2022年预算管理工作职责内容

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年预算管理工作职责内容1.预算管理，负责公司全业务.全专业的预算分解.管理及规划工作;2.负责公司全业务的经营分析.监控及日常分析工作，并指导一线开展经营工作;3.负责公司双I业务的管理及业务运营支撑工作;4.负责公司的计收.欠费.挂账管理工作，包括计收规范及进度管理等;5.负责公司信用度管理工作，包括欠费与挂账等业务支撑工作。2022年预算管理工作职责内容（二）依据合同约定金额以及现场实际运行情况审核结算;在一个工作日内初审完毕，登记商务结算办理及归档情况表;监控各区域所有项目结算办理进度;每月_日编制商务结算未办理/未归档两份通报;负责产值报量编

2、制工作;每月提交公司月度产值报量和相关报表;因特殊原因需调整报量表的，需编制报告申请，审批通过后调整;8.上级安排的其他工作或内部协作.。2022年预算管理工作职责内容（三）1)指导各预算责任部门按统一格式编制各部门预算草案并进行初审，初步形成企业的销售收入预算、成本费用预算、采购预算等相关预算;2)汇总、平衡企业各部门的预算，就平衡过程中发现的问题进行协调，提出初步调整建议，在此基础上提出企业下一年度预算草案，报上级审核后报高层审批;3)编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现;4)监督企业各项预算的执行情况，查看预算调整建议案，进行初审、协调与平衡后，及时向管理层进行反馈;5)根

3、据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的各项预算更趋合理;6)定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果，并提出奖惩建议;为经营管理提供决策依据;7)完成领导交办的其他事宜。2022年预算管理工作职责内容（四）1.编制、审核年度预算并撰写预算议案;2.做好日常预算管理，对预算执行进行全面监控，按月进行预算分析，对预算差异及时预警与纠偏;3.优化预算管理系统及其他相关系统，根据公司不断变化的管理要求提出新需求，并跟踪开发效果、做好需求落实;4.加强预算管理制度建设，不断完善预算管理办法与标准;5.完成领导交办的其它工作。2022年预算管理工作职责内容（五）

4、1.对公司财务状况、经营状况、合同执行情况进行跟踪和分析2.对公司成本费用资金进行分析3.按照不同口径编制财务分析报告，为决策层提供数据依据4.提供成本控制及业绩考核的分析报告5.收集同类型企业经济活动数据，做出比较分析6.对公司项目做投入产出分析2022年预算管理工作职责内容（六）1.品种别SKU别，损益管理的数据收集及统计。2.予实绩差异分析。3.IFRS费用对应。4.业态别损益及工厂别损益管理等、新预算管理业务的推进。5.作为窗口与大王制纸本社的对应。2022年预算管理工作职责内容（七）1、担任财务咨询项目(不限行业)，包括全面预算管理，税务咨询等项目的项目经理/驻场项目经理，制定项目的

5、计划并组织实施，把控项目进度、质量和成本，对项目负责;2、设计财务咨询项目实施方案(亦有机会参与其他模块项目)，带领项目组高效执行项目方案;3、负责客户管理，深度把握客户需求，挖掘客户潜在需求;4、负责咨询团队的建设与成员培养，营造和谐的咨询团队氛围;5、参与咨询项目商务工作(无销售任务，销售任务由销售团队负责)，参与客户深度跟进如高层沟通，项目建议书撰写等工作;6、负责提炼和总结与项目相关的知识，并参与公司知识管理工作;7、承担或参与重点行业研究、专项课题研究及模块研究。2022年预算管理工作职责内容（八）1、统筹公司合并报表编制，统筹、指导专业公司建账、核算、报表、附注和审计相关工作，维护

6、公司合并财务报表内控程序有效性2、统一全公司会计政策，建立和维护公司会计制度体系，审核子公司会计制度和核算办法;统一反馈监管对新准则的征求意见，推动全公司实施新准则3、财务前置：公司内股权投资、股权变动类事项审批，资产管理产品并表管理和关联交易对账抵消，分析重大重组、集团融资、重大交易等的财务处理和披露影响4、提供公司内外财务数据需求2022年预算管理工作职责内容（九）1、结合公司管理需求，建立并制定切实可行的财务预算管理办法，并根据实际情况优化完善;2、制定年度财务预算编制指南，并下发，同时督促和指导各部门编制部门年度预算;3、受理预算调整申请，并对申请进行初审，并提出预算调整建议;4、按照

7、领导审批意见，调整原预算目标;5、负责监控公司年度、季度、月度财务预算的执行情况，确保预算目标的完成;6、依据实际执行情况，实行预算预警;7、定期分析各部门预算执行情况，编制预算执行差异分析报告。2022年预算管理工作职责内容（十）1、负责公司年度预算编制及月度分解;2、负责月度预实分析及同比分析;3、负责N+X预测编制;4、负责准备董事会、专题会预算相关材料;2022年预算管理工作职责内容（十一）1、建立公司预算编制体系，为预算编制建立相应的流程2、做好年度预算编制前期准备工作3、汇总、审议各部门编制的预算4、根据各项预算编制年度利润表、资产负债表5、对各部门预算执行情况进行监督和分析6、上

8、级安排的其他事项2022年预算管理工作职责内容（十二）1、项目BP流程支持和跟踪(OP和MP管控);2、控制以及分析研发支出;3、负责项目概算、预算、核算管理，项目分析报告(实际，预测，预示分析);4、支持项目经理和项目团队(DOA申请和跟踪，付款和验收协调，预算调整，时间计划管控等);5、通过成本动因分析，进行项目成本控制;6、负责项目财务分析，提出财务改进建议和风险预警，支持项目管理决策;7、项目财务支持和项目资金管理;8、支持公司财务主管汇总公司财务报表(实际，预测，预示分析)。2022年预算管理工作职责内容（十三）1、熟悉施工图纸、设计施工方案、施工改变、施工文件及施工合同、相关律例法

9、则，充分掌握项目工程承包合同文件的经济条目和承包文件，并做好合同交底任务。2、熟悉施工现场生产进度，每月编制本月施工生产计算报表、依据下月生产进度方案编制下月施工预算。3、参加施工图纸会审，提供工程量及材料预算价格明细表，完善施工现场签证单及变更，编制施工进度产值，进行进度成本报审。4、对施工过程中因设计变更产生的工程量(预算未包括和未包干的)要及时准确的掌握，为工程提供结算调整资料。2022年预算管理工作职责内容（十四）1.根据事业部战略规划组织编制事业部年、季、月收入、成本、费用等预算。2.实时管控预算执行情况，对预算执行异常预警并分析反馈风险点。3.按月出具事业部级预算执行分析情况报告，分析各个模块运营中存在的问题，并提出建议和控制措施。4.按月出具、汇总各级考核利润