出纳岗位职责2022出纳职责

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页出纳岗位职责2022出纳职责1.负责审核每天营业收入相关原始单据。2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。9.营业高峰期时

2、兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。出纳岗位职责2022出纳职责（二）1.认真执行现金管理制度。2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。5.积极配合银行做好对账、报账工作。6.配合会计做好各种账务处理。7.负责会计凭证的打印及订装。8.完成领导交办的其他任务。出纳岗位职责2022出纳职责（三）1.物流操作员负责接单订舱等相关事宜。2.单证员负责有关单据上的核对。3.出纳负责公司日常现金银行账目登记和业务收付款等有关操作。出纳岗位职责

3、2022出纳职责（四）1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对

4、是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原因。7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档

5、。做到有条有理。11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的安全。12.负责所得税扣缴申报事项。13.完成财务部经理安排的其他工作。出纳岗位职责2022出纳职责（五）1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结

6、算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。出纳岗位职责2022出纳职责（六）1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;4、积极配合银行定期做好对账

7、等工作;5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;6、每月工资的核算及发放;7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理;9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符;10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。11、负责公司日常财务、行政方面等事务;12、完成上级领导交办的其他工作。出纳岗位职责2022出纳职责（七）1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;3、负责银行业务办理;4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;5、负责公司

8、招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)8、ISO文控管理;9、政府资助申报工作(无经验也可);10、完成领导交办的其它工作。11、协助完成办公室行政后勤工作;出纳岗位职责2022出纳职责（八）1.负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记2.定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到账实相符3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用4.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务

9、资料的妥善保管5.及时取回有关费用单据和对账单6.负责编制月、季、年度财务报表7.负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票8.负责核定公司备用金额并及时予以补充出纳岗位职责2022出纳职责（九）1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。2、编制资金日报表。3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。5、负责银行未达账项处理。6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。7、负责结算凭证的购买、银行回单、对

10、账单等的及时打印、传递、查询。8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。11、领导交办的其它工作。出纳岗位职责2022出纳职责（十）1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;2.负责日常账务处理，月底结账;3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表;4.负责月度各项税种的申报、缴纳;5.负责涉及财务工作的对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;6.承担出纳工作;7.领导交办的其他事项。出纳岗位职责2022出纳职责（十一）1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全;5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙