Oracle ERP采购管理系统实施方案

1、Oracle ERP采购管理系统实施方案目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc56430239 1. 总论 PAGEREF _Toc56430239 h - 2 - HYPERLINK l _Toc56430240 1.1概述 PAGEREF _Toc56430240 h - 2 - HYPERLINK l _Toc56430241 1.2建设背景 PAGEREF _Toc56430241 h - 2 - HYPERLINK l _Toc56430242 2. 项目方案深化设计 PAGEREF _Toc56430242 h - 3 - HYPERLINK l

2、_Toc56430243 2.1建设目标 PAGEREF _Toc56430243 h - 3 - HYPERLINK l _Toc56430244 2.2指导思想 PAGEREF _Toc56430244 h - 3 - HYPERLINK l _Toc56430245 2.3建设原则 PAGEREF _Toc56430245 h - 5 - HYPERLINK l _Toc56430246 2.4总体框架设计 PAGEREF _Toc56430246 h - 7 - HYPERLINK l _Toc56430247 4. 系统实施方案 PAGEREF _Toc56430247 h - 13

3、 - HYPERLINK l _Toc56430248 4.4采购管理 PAGEREF _Toc56430248 h - 14 - HYPERLINK l _Toc56430249 5. 分工界面及接口 PAGEREF _Toc56430249 h - 38 - HYPERLINK l _Toc56430250 5.1ERP系统接口 PAGEREF _Toc56430250 h - 38 - HYPERLINK l _Toc56430251 5.2 SEM系统接口 PAGEREF _Toc56430251 h - 40 - HYPERLINK l _Toc56430252 5.3 MDM系统接

4、口 PAGEREF _Toc56430252 h - 41 - HYPERLINK l _Toc56430253 6. 系统集成技术方案 PAGEREF _Toc56430253 h - 42 - HYPERLINK l _Toc56430254 6.1集成总体方案 PAGEREF _Toc56430254 h - 42 - HYPERLINK l _Toc56430255 6.2应用集成解决方案 PAGEREF _Toc56430255 h - 43 - HYPERLINK l _Toc56430256 6.3接口集成概述 PAGEREF _Toc56430256 h - 45 - HYPE

5、RLINK l _Toc56430257 6.4ERP与其他系统集成内容概述 PAGEREF _Toc56430257 h - 47 -1. 总论1.1概述项目拟建设一座综合原料场、4座焦炉、一条150万吨/年球团生产线、2台500m2烧结机、5100m3炼铁高炉2座、4210t吨转炉炼钢车间1座、2050mm热轧带钢生产线1条、2030mm冷轧带钢生产线1条及带钢后处理设施、3500mm炉卷厚板生产线1条、搬迁4300mm厚板生产线1条，以及配套的码头和铁路运输设施、原料制备设施、电站和炉渣综合利用设施及其它公用辅助设施等。 项目内容：拟建设的公司企业资源计划（ERP）系统是企业信息化五级架

6、构中的重要组成部分，定位于四级系统，是与MES、SEM、营销系统（Marketing）、检化验、能源物资计量等系统衔接的纽带和桥梁。该系统包括采购管理、财务会计、管理会计、人力资源管理、设备管理、生产管理等模块，涉及生产、采购、销售、物流运输、计量、质量、管理等多个业务管理部门。1.2建设背景 当前我国钢铁行业发展进入新常态，正处于爬坡过坎的重要关口，信息化发展的水平和质量就显得尤为重要。要完成山钢集团钢铁产业结构调整试点的任务，推动公司产品类别向中高端迈进，重点、难点和出路在于加强信息化建设。当前，包括互联网、大数据、云计算等信息技术正在引发新一轮产业变革，特别是通过与钢铁行业的深度融合，将

7、促进钢铁业制造模式、生产组织方式和产业形态的转变，智能化、服务化成为钢铁行业发展新趋势。例如，钢铁制造商、生产服务商和用户能够在开放、共用的网络平台上互动，单件小批量定制化生产将逐步取代大批量流水线生产；基于信息物理系统（Cyber-Physics System，CPS）的智能工厂将成为未来制造的主要形式，重复和一般技能劳动将不断被智能装备和生产方式所替代。2. 项目方案深化设计2.1建设目标 基于全面考虑集团所面临的行业发展环境与挑战及企业管理要求和信息化现状，通过ERP系统项目实施，在承接和理解管理咨询成果的基础上，推进集团产品和技术在创新中立足和提升、管理在创新中转型，全面支撑市场化、精

8、品化、集约化、效益化发展战略。 通过ERP系统项目实施，实现产供销、人财物等业务的流程化和平台化管控；构建销售、计划、采购、仓储物流、生产与质量组成的全业务大闭环、透明化、智能化管理，以及业务财务一体化管理，加强对生产过程和物料资源情况的全面掌控，实现精品生产质量的稳步提高，公司精细化管理能力的持续提升，达到降低经营成本、提高效率、规范操作、提升运营管理能力，真正实现物流、资金流、信息流的高度统一；引入业界最佳实践，通过整合信息化集成平台，实现ERP系统及外围各专业系统无缝集成；加强经营管理过程数据信息的规范性、准确性和及时性监管，通过企业资源的优化配置与决策分析，实现企业价值最大化；通过高质

9、量的项目管理和培训，推动知识和经验的有效转移，为企业培养一支满足企业发展需要的综合能力强的内部顾问团队。2.2指导思想 1、“顶层设计，自上而下，管理驱动”的建设思想 ERP信息化系统平台建设必须满足已形成的集团公司发展模式及灵活的管理架构变化，以市场为导向、以创新为驱动、以行业发展转型为契机、以两化融合为基础，实现精品基地、精品产品、精品工程以支撑公司长期战略发展目标要求。落实自上而下的整体管控需求、信息化建设的关注重点和措施。绩效指标及考核体系的融合业务规范和管理制度的落地数据体系和标准的应用执行统一系统架构及平台的搭建 2、以战略与运营管控模式及流程优化的思路进行方案设计从战略与运营管控

10、模式角度理解与明晰集团管控模式与定位；战略与运营管控模式下，集团总部如何确保对下属企业的管控有效落地；从战略与运营管控业务流程优化角度解读与分析公司核心业务流程及关键挑战和信息化现状，承接与理解管理咨询成果，通过引入制造行业最佳业务实践，构建公司未来核心业务流程规范化、标准化、流程化、系统化、平台化的蓝图。 3、“业务流程梳理”和“系统实施”并重的整体推进策略切实贯彻“业务流程梳理”和“系统实施”并重的整体推进策略，对实现“管理提升”和“高效系统”的双重效益起到至关重要的作用。需要结合本次项目范围与项目目标，提供 ERP系统稳步落地的管理举措和行动方法的具体建议。 4、让内控落实，实现信息化与

11、风控体系的结合 2010年4月26日财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的企业内部控制配套指引中，对企业信息系统内部控制实施提出了明确要求，主要包括：“企业利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险：系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏，系统无法正常运行。” “企业在系统开发过程中，应当按照不同业务的控制要求，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，避免将不相容职责的处理权限授予同一用户。”“企业应当建立用户管理制度，加强对重要业务系统的访问权限管理，定期审阅系统账号，避免授权不当或存在非授权账号，禁止不相容职务用户账号的交叉操作。”针对ORACLE ERP

12、系统安全和内部控制实施面临的挑战，需要提供较完备的内控信息化建议方案。 5、认识本项目特点与挑战 钢铁行业发展进入新常态，正处于爬坡过坎的重要关口，信息化发展的水平和质量就显得尤为重要。需要从战略与运营管理需要及咨询成果的实际情况出发，结合现代制造行业发展趋势、新技术新模式和创新管理，提出对本项目特点及遇到的挑战。2.3建设原则ERP项目是一个复杂的管理项目，更是一项复杂的系统工程，因此ERP项目建设不可能一蹴而就，而是一个持续改进的过程。其建设应遵循如下原则：1、整体规划、同步实施的原则加强顶层设计，树立国际视野。实施公司ERP项目须进行整体考虑其系统架构和功能组成，充分发挥互联网在信息化与

13、工业化深度融合中的平台作用，通过与MES、营销系统、智慧物流、检化验和远程计量等系统的有效衔接，实现从订单接收一直到产品发运出厂全流程的智能化管理。2、统一组织、各负其责、全员参与、协同推进由于ERP项目建设周期长、投资大，涉及公司运营管控的核心业务，其硬件系统、软件平台、咨询及实施、业务管控等内容必须具有统一架构和标准。按照“统一组织、各负其责、全员参与、协同推进”的原则，在公司ERP项目组统一组织协调下，公司各部门、各项目部共同组成项目团队，各负其责、全员参与、协同推进。3、协同发展、经济实用、安全可靠、灵活扩展ERP项目是一个集成、复杂的大系统，需要各专业系统的相互支撑、协同发展，才能真

14、正发挥系统的作用。随着技术发展，新的信息技术不断涌现，项目实施要以经济实用为原则，充分利用成熟技术，总体考虑项目建设成本、运维成本及新老系统的功能分担与衔接等。ERP项目涉及面广、业务多，实施中要考虑系统运行的稳定、安全、可靠、便于维护。把握新一代信息化技术应用动态，坚持融合创新，树立互联网思维，积极与“互联网+”相结合，强化安全管理和防护，保障网络安全，从用户实际需求出发，运用先进实用、安全可靠的信息技术，因地制宜，解决实际问题，满足公司不断发展要求。2.4总体框架设计2.4.1 技术架构设计先进的基本技术架构ORACLE电子商务套件是一个典型的多层，分布式的计算环境。图：ORACLE 电子

15、商务套件R12体系架构详细内容 ORACLE EBS是以ORACLE DATABASE 作为数据存储,以ORACLE APPLICATION SERVER 为应用服务器,以ORACLE DEVELOPER SUITE为开发环境构建的涵盖了企业资源管理,供应链管理,客户关系管理,人力资源管理等超过150以上的模块的全面而集成的程序集。数据库层 集中存储了整个EBS 的构架信息及业务数据.集中管理数据。应用服务层 是以ORACLE APPLICATION SERVER构建的,相关部分功能如下: WEB SERVER总是在侦听客户端的请求, 一旦有请求送过来, WEB SERVER将判断是FORM-

16、BASED还是HTML-BASED, 把请求分别送到FORMS SERVER或者Self-Service Applications INTERFACE, 返回客户端直接表现为HTML或者启动FORM CLIENT APPLET打开一个FORM; 若同时需要查询或者处理后台数据, 则会通过数据引擎与DB建立连接, 同时Concurrent Processing server会启动一个或者几个REPORTS SERVER, 后台数据库处理完成后, 会把结果送到数据引擎, 再通过Report Review Agent送到FORMS SERVER或者Self-Service Applications

17、INTERFACE, 再返回到客户端. 这其中, REPORTS SERVER主要是为BIS(商业智能)生成报表服务的, 而Discoverer server是REPORTS SERVER的一个补充工具, 它的作用是使数据可以用不同表现方式呈现在用户面前. Admin server用于数据模型, 我们通常进行的对系统升级和打补订或者使用AD工具集对数据库对象进行维护就要通过Admin server, 而同时, 它也在管理我们所作的这些动作, 并作出记录。用户界面 提供基于html的self-services 形式的界面,以及通过支持java 的浏览器访问的以java applet形式体现的由f

18、orm构建的用户界面。 多语言支持Oracle经过十数年的发展和改进，发展到现在最新的12.1.4（简称EBS R12），全部采用Java语言进行开发，主要是通过基于JSP的HTML页面和基于Web 浏览器的Java Applets进行图形化的UI展现。 Oracle应用软件是真正多语言系统，也是最早支持多国语言的应用产品之一，现在的版本中Oracle应用软件可以支持28个国家29种语言，当然其中也包括中国的简体中文和繁体中文。 支持灵活的部署架构 图：Oracle应用产品的Internet三层架构体系Oracle应用系统采用业界标准的主流开发规范，并且领导技术架构的革新。Oracle应用产品

19、采用被称为“Internet计算架构”的技术是一种三层的、分布式计算体系的基本框架，它支持着Oracle R12应用系统的所有产品。三层体系包括：1）数据库层，负责管理Oracle9i/10g 数据库；2）应用层，负责管理Oracle R12应用逻辑和各种中间应用服务的提供；3）桌面层，负责提供用户显示界面。在Internet计算架构下，前端展现只需要标准的浏览器即可对Oracle应用进行访问。正是基于这些Oracle R12应用软件的技术架构特点，Oracle应用系统可以提供灵活的部署方式，可以支持集中式部署或分布式部署方案。Oracle应用体系完全支持主流的Oracle 10/11g数据库

20、，对于硬件及网络的选择均是开放和灵活的。Oracle系统支持几乎所有的主流的UNIX服务器、Linux服务器及PC服务器。Oracle应用软件 e-Business Suite R12 确认支持的UNIX硬件平台 远程访问支持，降低成本，便于维护在最终用户界面层的客户端，针对Oracle R12应用系统，客户端系统只需要提供标准的浏览器（IE或Netscape），不需要为Oracle应用软件安装任何专用的支撑软件。在传输方面，Oracle应用系统支持标准的Internet访问，支持TCP/IP,HTTP,HTTPs等网络传输协议，各省市分支机构可以通过成熟的网络体系，采用主流的预置IE浏览器的

21、Windows台式机即可方便地访问所有Oracle应用。而不需要任何的客户端维护，大大减少IT部门的维护精力。 Oracle R12 支持的浏览器类型：浏览器类型版本 客户机配置 Browser - IE 6.0及以上 Windows 2000 and XP and Window VistaBrowser - Netscape 7.2 Windows 2000 and XP Browser - FireFox 1.5 Windows 2000 and XP Browser - Safari 2.0 Macintosh OSX 10.4 全面开放，基于标准的集成性支持集团所需要采用的信息系统必须

22、具有强大的集成性，可以实现公司内部各系统和外部系统的无缝集成，保证企业信息流通顺畅、快捷。Oracle R12 应用系统是一个标准开放的系统，在用户界面层、业务层、应用层、数据层都提供灵活开放的企业级集成解决方案。在数据层面，Oracle应用软件的每个模块都提供预置的接口表和完备的数据校验程序。应用之间的数据交换可以采用实时或批量导入的方式，将数据放入接口表。数据校验程序根据Oracle应用软件中的系统设置对接口表中的数据进行校验。有效的数据将正式导入Oracle应用软件的相应模块，出错数据将被移到错误信息表中，等待用户处理。同时由于Oracle应用系统的数据结构是开放的，用户可以根据自己的要

23、求建立符合客户自己要求的接口表，注册到Oracle的应用软件中。在应用层，Oracle 应用软件提供完备的API和Web Services接口。系统可以通过多种途径，在应用一级实现系统集成。系统中预置了大量的系统接口和Adapter，在系统实施时可以加快实施进度。在业务事件层，系统无论在数据库还是应用服务器，都支持消息机制。重要的业务事件可以通过消息在各个应用系统之间双向传送。Oracle应用系统中业务流程管理是建立在Oracle工作流引擎上的。业工作流的启动运行，选择分支，数据处理都可以通过事件触发。每个工作流实例可以根据不同的参数值，选择不同的分支，运行不同的脚步，进行不同的数据处理。在信

24、息集成方面，Oracle采用Portal技术。Oracle10g Application Server中包含Portal功能，因此Oracle电子商务套件本身支持门户技术。如果在门户方面需要同第三方的portal集成，Oracle建议在应用软件之外，采用一台单独的服务器，部署Oracle10g Application Server。该版本的应用服务器支持JSR 168 标准，可以实现与其他支持JSR 168标准的portal服务器在门户层面（portlet）上的集成。此外，Oracle电子商务套件可以与OA系统，通过eMail实现互联。Oracle email Server支持任何支持SMTP

25、协议的email客户端收发email，支持任何支持IMAP协议的email客户端访问email。Oracle应用软件中发出的电子通知可以以eMail的方式发送到用户的电子信箱中。Oracle应用软件在集成方面还支持多种业界的标准。如Java、XML、OAG、JMS、JCA、BPEL等，同时对于所有开放的接口，如API、接口表、Business Events商务事件、Web Services等都提供详细的接口说明，方便实施方和第三方软件进行调用。 灵活的工作流技术适应企业不断发展和变化Oracle Workflow可以独立于中间层应用软件，便于商业流程的再设计。它把Oracle工作流引擎嵌入现代

26、化的Oracle数据库里，其以数据库服务器为中心的独特的体系结构为大容量环境提供可靠性和可伸缩性。使商业流程适应快速变化的环境，是企业成功的关键所在。Oracle Workflow贯穿于Oracle应用所有的模块之中，并处理和路由Oracle应用所有主要的业务事件，Oracle 工作流引擎是个真正为应用服务的工作流引擎，不象某些其它应用系统工作流解决方案用一些批准的步骤简单地把文件从一个用户发送到另一用户，Oracle Workflow系统可实现复杂的商业流程模式化和自动化；可以定义复杂的工作流流程，实现循环、分流成并行流程、汇总到指定地点、枚举、例外处理以及内嵌无限多的子过程等。 Oracl

27、e提供图形化的工作流设计工具Oracle 工作流编辑器（Workflow Builder），使用户能用简单地通过拖、拽等操作来建立或修改一个业务流程。用户可以方便地用工作流过程的摘要模式，在流程内根据需要把活动扩展到不断详细的程度。这种修改可以立即作用到系统中，Oracle灵活的工作流技术为客户提供方便的业务流程重组和业务持续改进的可能。集团可以方便的通过Workflow Builder 实现软件系统中业务流程顺序的修改和重建，最重要是所有这些修改和重建不需改变应用层软件的程序代码。从而快速满足未来客户业务改革和组织架构的调整，适应公司组织架构和业务变化的快速响应。图: Oracle R12应

28、用系统灵活的工作流技术。4. 系统实施方案4.4采购管理4.4.1采购方案总体概述集团采购管理将结合经营计划、日常生产计划及其他计划作为采购基础，通过寻源管理明确价格及供应商，结合计量系统、质量系统对物资进行把关，并基于质计结果结合合同条款对矿石等不定价物资进行结算，最终实现覆盖供应商管理、物资计划、采购寻源、合同管理、订单发放、采购执行、交货管理、计量管理、质量管理、库存管理以及采购结算等物资管理全流程，建立一个集中、精益、高效、协同的物资供应保障体系。4.4.2采购管理系统的主要功能基准管理企业信息化的有效运行离不开准确、有效的基础数据规范体系，在基础数据中物料编码是重中之重。Oracle

29、 ERP提供由主要、库存、成本计算、采购、接收、物理属性、总计划、提前期、开票、服务、Web选项等共17个属性组。每一个属性组又由相关的具体物料属性组成。如何合理使用各属性，如何搭建符合集团实际业务情况的编码体系将是实施的关键。.1物料编码管理物资编码管理涉及所有产品和原材料等物资的编码、状态属性设置、描述、能执行的业务管理设置、分类和各种默认控制属性设定和变更等。为了保证物资编码管理的精细化和有效，建议结合主数据管理系统的要求，做细物资编码管理工作，以满足未来生产管理、采购管理、库存管理、财务管理和业务分析的要求。物资编码管理过程中最主要的包括物资分类管理、物资的编码管理和物资编码的属性管理

30、。集团需要制定可扩展的、稳定的分类准则。未来将结合集团的业务特点和物资使用特征，对物资进行分类和编码管理，主要包括：物资清理、物资编码、物资属性设置、物资分类、物资关系、物资版本，批次，物资可存储的货位等。物资编码将与主数据系统统一编码规则，保证在集团实现一物一码，确保物资编码的准确性和唯一性。物资的分类对管理业务和分析业务有很大帮助。Oracle很多功能都支持按不同分类的物资执行不同的业务操作。比如对炼钢厂而言，物资包括备品和配件等。备品按自身的性质又可以分设备性的，材料性的和配件性的。备品按重要程度又可以分事务性备品和消耗、轮换性备品等。在物资整理后建议在各部门提出的管理要求的基础上对物资

31、做科学的分类。同时建议集团下属单位做细物资的属性管理等工作。物资属性从二个方面保证了业务流程的系统实现：一方面为业务流程的实现提供数据来源；一方面在业务流程的实现过程中提供各种控制作用。从实际业务上来看，物资各个属性信息反映的是企业物资在各部门的管理控制方式或参数，这些属性的管控在企业中可能没有一个明确的规定和负责部门，而是分散在企业的各部门，如自动补货的属性在物资计划部门，物资类别分财务部门出统计报表时候比较关注等。系统提供了一个物资属性统一管理的平台来进行管理。另外，为达到精细管理目的，建议增加物资编码关键管理属性的修改权限管控和历史修改记录查询功能。比如只有主管才能指定某些物资编码的计划

32、员是谁，采购员是谁，计划员人员变动时能批量修改物资编码的计划员的功能，物资的默认发料库是什么等等。.2物料类别管理Oracle ERP系统对物料分类提供弹性域的功能，可以根据需要对物料进行多层次（或多段）分类，通过对物料类别弹性域的设置来建立物料分类多个层次之间的从属关系（父子关系）并限定子分类的范围。通过把类别分配给类别集，可满足客户对物料类别的多种用途，为企业提供按类别集合或按类别收集报告数据信息的功能。.3物料单位管理Oracle ERP库存管理系统中定义的单位采用分类管理，将计量单位进行整理、分类，例如可以定义单位分类“长度”、“重量”、“体积”等。每个单位分类中可定义一个或多个单位，

33、并指定其中一个单位为该类的基本单位，基本单位作为单位换算的桥梁，一般采用“常用”、“较小”的原则指定基本单位。例如单位分类“长度”下可定义单位“毫米”、“厘米”、“分米”、“米”、“千米”、“英尺”、“英寸”等单位，并指定“米”为该分类的基本单位。Oracle ERP可以管理以下四种情况的单位换算：标准：即同一分类内的单位间，通用的换算关系。例如1厘米=0.01米，1千米=1000米。分类内非标准：即同一个分类内的单位间，非固定的换算关系，而是随着物料的改变而变化。例如同样是数量类单位“包”和“个”，对某物料，1包=10个，对另一种物料，1包=20个。分类间：即两个分类间单位的换算，分类间的换

34、算需要针对特定物料，以两个分类的基本单位定义换算关系。例如体积类单位和重量类单位的换算，针对水，1CM3=1G。批次换算：即针对某一物料的两个单位，其换算关系随批次变化而变化，则可以针对批次设置单位间的换算关系。 未来系统中，会综合考虑公司的需求，设置一套统一的计量单位体系，并根据需要由物料选用具体单位，并定义换算关系。为减小单位之间换算带来的数量上的误差，建议换算率最多可以保留五位小数。.4物料批次管理对于需要跟踪批次，按批次领料、发货，在实物管理上能够按批次区分的物料，未来系统中可以启用批次管理。批次号的编码规则可按组织代码进行区分，不同产品批次编码规则可不唯一，在特定组织特定物料下批号唯

35、一。对于无法在实物上按批次区分的物料，则不进行批次管理。对于需要管理有效期的物料，则必须采用批次管理。采购计划.1采购预算对于经营计划分拆的各项采购计划及日常生产经营过程中的采购计划，均可建立专项预算，对于采购预算亦可按采购用途、计划方式等予以划分，届时可通过采购保留款予以管控。.1采购计划对于生产型企业，其采购计划往往类型较多，且存在不规律的计划提报情况，基于多年实践经验，建议按照生产使用、办公使用以及其他用途三种方式予以区分。生产使用物资，该类物资的供应可通过MRP计划，定期由系统自动提取，并将提取的计划数据转至采购申请，并以此生成采购订单；办公使用物资，对于非生产使用且需长期进行备料的物

36、资，对于该类物资的供应可通过最大-最小计划、再订购点计划等方式计算相应需求，同样可将计算结果导入采购申请，并以此生成采购订单；其他使用物资，对于如备件、检修以及临时或紧急需求等情况下的物资供应，因该类计划的发生过于灵活，通过系统层面予以固定控制的可能较低，顾建议线下整理计划，在系统中手工添加采购申请的方式予以体现。采购申请管理采购申请是采购计划的电子化数据展现，其中将包含物资需求、数量需求、时间需求等信息，是采购询价、决标、采购执行的基础。.1采购申请编制采购申请是采购需求的直接体现，其可通过oracle系统中的MRP计划、库存计划予以生成，同时对于紧急需求可通过手工录入的方式生成采购申请。基

37、于年度销售计划、日常销售安排以及预测等，结合产品BOM结构中的外购件信息，冲减库存量、在途量等供应数据，通过MRP计划可得到生产所需净需求数据，对于该部分净需求，可手工予以发放并导入采购申请。基于库存安全量以及手工维护的需求数据，或通过维护库存最大、最小值以及单次采购量等，通过再订购点计划、最大最小计划等计算出基于存货的补货需求，及采购需求，同时可将该部分采购需求导入并生成采购申请。对于包括服务需求、资产需求等非计划性质的采购需求，可通过手工录入的方式创建采购申请。对于采购申请，可基于不用业务要求通过人员层次结构设置多级审批层次，同时可按照申请金额、物资类别、账户等不同维度设置审批权限，在采购

38、申请审批确认之后方可进入下一处理流程。.1采购申请的分组规则对于按照MRP计划、库存计划生成的采购申请，在申请导入时可基于不同规则生成不同分类的采购申请单。所有：将所有申请行分组为一个申请采购员：按采购员姓名对申请行进行分组，分别列出申请类别：按采购类别对申请行进行分组，并分别生成申请物料：按物料对申请行进行分组，并分别生成申请地点：按地点对申请行进行分组，并分别生成申请供应商：按供应商名称对申请行进行分组，并分别生成申请。.2采购申请查询采购申请有未完成、处理中、批准、拒绝等多种单据状态，对于未完成状态的采购申请，系统支持整单删除，对于其他状态的采购申请则不允许进行按但删除功能。在采购申请生

39、成之后，系统提供基于多条件的查询功能，包括单据类型、单据编号、创建审批、单据状态、物资编码、物资描述等多条件。同时，采购申请可与采购订单集成，可查询采购申请最终创建的采购订单信息。采购订单管理采购订单包含具体物资、数量、价格、时间等多维度信息。通过oracle系统，可将采购订单与合同、预算、库存、财务等进行深入集成，实现采购、检验、库存、付款的一体化。.1采购合同管理建立涵盖采购全局业务的合同管理体系，从合同模板、商务条款、合同签订到合同履约、合同监控以及合同维度的全局信息查询。合同管理可与寻源管理进行集成，将决标结果导入合同，后端再将合同清单生成采购清单。同时再执行环节中，可基于计划到货量、

40、结算金额与实际执行情况进行比较，实时监控合同执行进度，进而提升合同执行率。.2采购订单管理在采购合同签署且生效之后即可进行采购订单管理，采购订单可通过多种方式生成。与合同集成，通过合同中编制的采购清单，将其直接生成采购订单，又因该合同已经审批且生效，可对采购订单直接进行批准处理。将合同与采购申请集成，对于因价格波动较小而签署的长期合同，可基于采购申请中的数据，结合采购合同中的价格以及其他控制条件，通过匹配生成采购订单。对于网购或零星采购，可直接在采购订单界面进行采购订单录入，在采购订单通过审批之后进行后续业务执行。.2.1铁矿石采购管理铁矿石的成分不定，对于铁含量的高低、矿石成分的不同（如含磷

41、、含硫、三氧化二铝等），对价格有较大的影响。公司基于多年行业及实施经验，通过如下方式进行管理：采购订单到货后，进行计量处理，按照要求落实单批次矿石的皮重、毛重、干重、湿重、净重等数据；根据采购铁矿石的送检数据，如实将铁矿石中的各项成分品味信息录入系统；结合各项定价因素，计算升贴水标准；基于过磅重量、升贴水标准，调整采购订单信息，最终根据实际重量、单价进行入库管理；结算时，基于实际入库重量、单价进行发票匹配。.2.2费用采购管理各需求部门可通过采购申请提交费用性质采购需求，在得到审批后转入采购部门进行询价、决标等工作。在采购部门确定供应商及价格后，签署合同并给予执行，在订单导入或采购订单审批时会

42、进行预算监控，对于超预算采购将无法审批及执行。该类订单不需入库管理，主要为维修服务、运输服务等。.2.3紧急采购管理实际业务中会存在紧急采购的情况，因该类无法进行精确预测，顾该类需求同样由各部门提交采购申请，且审批通过后传入采购部门，由采购部门进行寻源、合同签署，同样该类采购需受制于预算控制。.2.4其他采购管理其他采购可通过年度经营计划的分拆，或日常生产所需而自动计算相应需求，该类需求可通过库存计划、MRP计划等进行信息提取，且该类信息可自动导入采购申请。采购部门基于采购管理规范，对需求物资进行寻源等价格确认管理，并基于所签合同予以后续执行。该类采购同样可受制于预算控制，可实现采购的全局管控

43、。.3发货查询管理采购订单在系统中录入且审批之后，可要求供应商进行在线协同，进而实现发货信息、验收信息、计量信息的全面协同。库存管理.1计量管理 对于铁矿石等大宗原燃辅料的采购，在入库前需要进行计量处理，对于计量管理的信息化提升，主要借助ERP系统与地磅系统、皮带秤系统和质量管理系统的集成，来提升数据的完成性、合规性和系统的一体化程度。在业务过程中，计量信息通过地磅系统和皮带秤系统收集，经过业务人员的复核传入ERP系统。在与质量数据整合后，形成ERP系统中的成分元素库存信息，也就是铁、磷、三氧化二铝等元素的数量。计量管理业务流程与数据流向计量管理的方案有一下四项要点：通过系统收集一手计量数据通

44、过系统直接收集计量数据对称重历史完全记录以备查询ERP通过系统接口直接抽取计量数据数据复核确保数据正确性在将数据传入ERP系统前由复核人员在质计量磅秤系统复核数据对于数据的修正需要经过领导审核与质量数据整合形成有价元素数量数据结合水分数据计算干重结合品位数据自动计算有价元素数量通过与其他模块集成提升库存价值管理精细度通过与采购、库存、销售、生产、成本等模块的集成，时间对库存价值的精细化核算通过以上四点提升，可以帮助集团提升计量数据的完成性、合规性和系统的一体化程度。在业务实例中，首先将采购订单单据号传递给地磅系统，地磅房的相关人员需要进行称重业务处理；其次根据毛重与净重得到具体所称重原料的湿重

45、，这个环节需要地磅系统实时将数据上传。.2质量管理对于质量管理，主要依靠系统辅助和业务规范化，来减少品味检测过程中的人为干预可能性，并最终提升质量数据准确性、降低品位检测中人为干预的可能性。在行业中，成分数量的测定都要经过计算取样方式、获取样本、混合、缩分、水分测定、分取试样、品位测定和有价元素数量计算的过程。通过多年的行业经验，对于如何在这个过程中提升业务有效性和合规性总结了一套完整的经验和方案：计算取样方式提升点：提升取样科学性输入：物料类型、物料数量、物料形态输出：取样份数、取样方式关键点：系统根据物料的类型、数量、形态，依照:磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿和菱铁矿取样制样，并以国家标准制定取样

46、份数和取样方式。举例：一批30吨品质波动小的汽运磁铁矿，经计算需要用取样钎取样6次，取样点延车斗对角线平均分布。获取样本、混合、缩分提升点：加强对取样的监管，减少舞弊可能输入：取样方式、物料输出：缩分后的样本关键点：a) 依据取样份数和取样方式进行取样 b) 取样点由系统控制的激光束标定 c) 取样过程视频监控，使用制样机自动制样举例：取样人员在车斗上按照激光束指定位置钎取试样。水分测定提升点：确认后的水分数据自动传入ERP系统，减少数据传递环节输入：缩分后的样本输出：水分含量、干燥样本关键点：a) 取样机自动测定样本水分并计算批次水分 b) ERP系统从取样机抽取水分数据举例：取样机测定磁铁

47、矿中的水分含量为5.1%，经复核人员复核后传入ERP系统形成批次水分数据。分取试样提升点：设备自动分取并保存试样，提升工作效率输入：干燥试样输出：供方样、分析样、仲裁样、备查样关键点：使用制样机自动分取试样举例：取样机自动将干燥后的试样分为供方样、分析样、仲裁样和备查样品位测定提升点：确认后的品位数据自动传入ERP系统，减少数据传递环节输入：检测样本输出：有价元素含量关键点：a)使用分析仪器自动分析有价元素含量b) ERP系统从分析仪器中抽取有价元素含量信息举例：经化验，一批磁铁矿铁含量为32%，磷含量为100g/T,数据经审核后传入ERP系统形成批次品位数据有价元素含量计算提升点：根据质计量

48、信息计算有价元素含量，提升数据整合度输入：计量数据、水分含量、品位数据输出：有价元素数量关键点：ERP系统根据湿重、水分和品位数据计算矿石成分的数量，并形成入库举例：铁元素数量=30*（1-5.1%）*32%=9.1104吨磷元素数量=30*(1-5.1%)*100=2847g通过在完整的业务链中提升提升信息化程度并规范业务流程，可以帮助集团取得更真实准确的质量数据。.3入库管理 库存管理是供应链管理的基础，入库管理跟采购管理和销售管理密不可分，包括采购入库、成品入库、销售退货、车间退料等。与采购、销售业务相关的部分可参考销售管理和采购管理的解决方案。Oracle系统的采购接收入库方式分三种：

49、直接入库（一步）：接收的同时自动入库（库存量增加），系统一步完成，用于不需要将货物存放在接收地点的情况。标准接收（两步）：先将货物接收到一个或多个临时储存区域，再交货至最终目的仓库。要求检验（三步）：先将货物接收到一个或多个临时储存区域（或检验地点），检验后输入检验结果（接受数量和拒绝数量），然后入库。系统中有四个地方可设置接收入库方式的控制：接收选项、供应商、物料属性、采购订单，优先级从接收选项到采购订单逐渐递增。.4出库管理库存管理是供应链管理的基础，出库管理跟采购管理密不可分，包括物资领用、采购退货、物资报废出库等。.4.1物资领用在实际业务中，需根据物资使用部门、物资用途等进行物资领用

50、区分，以辨别成本费用的考核方式。在系统中录入相应领用数据的同时，将成本信息计入相应部门、科目，实现凭证自动产生与传送。在物资领用过程中，需基于特定审批方式进行安全性控制。若物资领用过程中，业务数据错误，需将其生成退料单据，并自动产生凭证。.4.2采购退货出库物资接收入库后，如果在使用中发现有质量问题需要退货，可利用系统采购退货功能进行退货，冲销暂估帐。退货时，查询到原采购订单，依据原采购订单退货，有批次控制的物料，需要录入退货批次。.5物资调拨管理Oracle ERP提供了多种物资调拨方式：对于不同库存组织之间的借料、转移等业务，可使用组织转移的方式实现，在物资转移的同时，自动产生凭证并传入总

51、账；对于相同库存组织间，不同子库存中的物资移动，可使用子库存转移的方式进行处理。.6库存盘点Oracle系统提供多种盘点方式以供盘点业务需求，具体有：实物盘点：是对全部库存或某部分子库存进行的全面盘点。在制定盘点计划时，可以选择你需要纳入盘点计划的子库存清单或全部子库存作为你本次盘点的对象。盘点过程中系统会为存在库存余额的料品产生一个库存快照。然后基于库存快照为仓库人员产生盘点标签，回馈盘点资料到系统。最后比较盘盈亏资料核准盘盈亏执行调整或要求重盘。周期盘点：周期盘点可以避免因盘点而造成的对企业生产及销售等活动的影响，同时又能有效的对仓库存货数量进行盘点。Oracle ERP ABC 分类功能

52、来确定料品的盘点频繁度。例如用户可以指定库存品种占库存10%、金额却占70%左右的A类料品一年要盘点24次；而次之的B类料品一年要盘点 12次；C类料品一年要盘点4次；然后根据工作量来均衡的安排每天需要盘点的料品种类；当盘点数量与系统数量不一致时系统会进行调整或要求重盘。周期盘点可以让库存保持较高的精确度。管理人员可以通过报表来统计库存的精确度。补货盘点：生产中往往会有一些不可缺少，但廉价的消耗物料。这些物料周期用量往往比较固定，采购方便。从财务的角度看可能没有盘点的价值。但是这些物料必须进行补给。在Oracle ERP的补货盘点方式中，盘点人可以输入一个需要订购的数量，或输入一个该料品的盘点

53、数。系统会通过最大-最小量设定来申请采购相应数量的料品。结账管理.1采购结账采购业务结账：Oracle系统提供基于订单数量、检验数量、入库数量、发票数量等多维度的匹配结算方式；采购业务人员收到供应商发票和付款申请后，连同系统出具的入库单及时送交财务。财务据以录入应付发票，并将发票与系统中的接收单进行匹配，发票审核验证完毕后入账；如果发票价格与接收的价格有差异，系统会自动计算差异，并将差异计入发票价格差异账户，待后续成本处理；系统可根据货款和税率自动计算增值税。其他采购业务结账：对于不走采购模块的发票结算，无需进行采购订单、接收、入库处理。发票到后入账，无需进行暂估处理。供应商发票到财务后，直接

54、在应付模块录入发票，借方账户由会计手工分配，发票审核验证后后入账，产生会计信息。采购退货退款业务结账：采购部门与供应商协商后，办理退货，库管员在系统中录入退货，并出具退货单。系统按照接收时的价格自动生成退货会计信息；采购部门收到供应商开出的退款通知单或红字发票后，连同库管员出具的退货单一起送交财务入账。会计人员据以录入贷项通知单，并将贷项通知单与退货进行匹配，发票验证审核后入账。对于进口物料采购退货，还可能存在红字发票或退款通知单入账汇率与接收的汇率之间的差异，系统也会自动计算，并将差异计入原材料-发票价格差异账户。.2进口业务结账 对于进口业务，建议其结账方式如下：外商发货后，开具临时发票。

55、应付会计收到临时发票后，录入预付款发票并支付，然后打印付款申请单交出纳办理付款。若是信用证贸易形式，在录入付款时关联信用证编号，以便信用证信息的统计。在最终发票入账时，用最终发票的金额匹配接收，并核销预付款。如果发票价格与接收的价格有差异，系统会自动计算差异，并将差异计入原材料-发票价格差异账户，在月末进行成本处理时吸收到材料成本中。同时根据接收汇率和发票汇率计算汇率差异，在月末进行成本处理时吸收到材料成本中。如果预付款比最终发票金额大，外商会将款项退回。在收到款项后，由应付会计在系统中录入虚拟的标准发票，借方分配账户选择银行存款，并与预付款进行核销。.3附加费用结账 对于包括运费在内的附加费

56、用，可在发票处理环节，将其与相应物资进行关联，然后再通过成本更新的方式将该部分附加费用摊入原材料成本，实现物资成本的准确性。供应商关系管理随着企业个体间竞争转变成供应链间的竞争，对于拥有大量采购业务的企业，供应商的选择对其核心竞争力有着重要的影响。供应商的优劣也直接关系到企业的采购质量。集团公司需建立适用于自身的供应商关系管理模型。以供应商资质评价为基础，绩效评估为支撑，供应商分类体系为结果，进而建立供应商绩效评估结果与招投标过程的联动。供应商关系管理有如下重大意义：促进集约化发展：结合主数据管理平台对供应商实行统一归口管理，构建统一平台，实现公司级的供应商管理。完善标准化建设：建立供应商资质

57、、绩效量化指标体系，固化供应商客观管理标准。实现精益化管理：对不同物资类别，建立供应商评估和分类模型，对供应商进行分类管理，实行差异化管理策略，巩固战略合作伙伴，发展优选供应商。降低综合性成本：降低采购价格、降低物流成本、降低管理成本等综合成本，提高企业竞争力。.1供应商准入管理供应商准入，作为供应商全生命周期的管理起点。将基于Oracle SRM套件，帮助建立起供应商准入的体系，提供外部供应商自主注册的途经和平台，能够让供应商自主进行注册。并规范供应商上传的资质认证，形成一致的供应商准入规范，由统一人员进行认证，确保供应商进入时，已经过基本筛选，资质齐备。供应商经过“潜在供应商”、“认证供应

58、商”、“合作供应商”等环节，每一环节经过不同的认证，并给与相应的资质和权限。层层筛选，通过部门与供应商之间的沟通交互，使得供应商信息逐步进行完善，为后续的供应商生命周期管理打下良好的基础。.2采购寻源管理.2.1寻源流程管理围绕和利用供应链管理系统，搭建全新的采购寻源框架方案；招标公开公平公正，借助采购规模效应，并通过线下线上整合，简化采购寻源交易环节，提升采购寻源效率。由需求部门提出相应需求，汇总到对应采购员手中，采购员能够根据之前累积的经验邀请合适的供应商，经过报价、决标及审批的流程，最终确认中标的价格、形成对应的合同。通过需求的汇总，形成规模效应，能够在与供应商进行谈判时，形成优势。结合

59、完善的寻源体系，在与供应商进行洽谈的过程中，深入进行讨论，明确供应商理解企业需求，提供合理报价，同时形成各供应商之间公平的竞争平台。.2.2多因数修正当前企业考虑最终决标因数时，越来越多考虑除了绝对价格以外的因素，综合考虑价外费用及其他因素后，采购员才能够选择出最优的选择。具体考虑因素可从两方面进行对应的修正：价格因素修正根据合作对象的不同，比如小规模纳税人和一般纳税人的区分，报价中需要剥离出可抵扣部分；或者由于供应商为境外供应商，入关时，需要缴纳对应的关税等。需要对其报价进行税收修正，并考虑价外费用，以确认最终的采购成本。供应商信息管理针对招标等大型项目，绝对价格的比较对企业来说并非是重点，

60、需要区分商务和技术项，多部门进行参与打分，最终综合考量，进行决标。.2.3历史知识库在使用信息管理软件的过程中，企业将形成大量的采购业务数据，这些历史数据，将能够形成采购成本的纵向比较依据，形成企业的供应链管理历史知识库。采购员可根据之前形成的询价、招标直接进行复制，在此基础上增加决标因数调整，同时保留优质供应商，去除相对劣质的供应商，邀请新的供应商进行参与，不断更新、完善。与此同时，决标过程也需要参考历史的决标价格，使得采购员能够更直观的看到该物资的市场变化情况，洞悉对应的成本变化，为管理层进行决策提供基础。.3供应商协同管理集团公司需搭建统一的信息化平台，同供应商在这个平台上进行协同工作，