Oracl企业预算管理解决方案

1、Oracl企业预算管理解决方案技术创新，变革未来核心需求的解读-建设原则根据前期的交流和沟通，我们把本次信息化管理平台的建设有如下的必须坚持原则：信息化实施原则兼顾多元化和个性化需求统一规划统一平台统一管理说明满足多元化板块的业务差异性需求同一板块，不同的管理深度和内涵不同的发展阶段，同一需求的不同优先级区分对待具体的业务板块实施深度和实施路径以集团规划为标准开展实施统一制订集团信息化建设的整体规划 与集团总体发展战略协调，确保具备战略性高度 减少多头重复投入，避免浪费 统一系统集成框架，降低技术复杂性实现规模效应、降低投入成本便于后续维护，更优的总拥有成本集团层面的标准化、规范化需求得以贯彻

2、落实集团各职能部门的管控需求共享经验和教训，降低实施成本和风险全面预算管理核心需求的解读-系统建设目标对于本次建设目标的解读是：构建数字化管控平台，成就平台化的信息服务体系信息业务管理供应链管理财务管理人力资源管理业务拓展采购执行财务核算决策支持体系基于业务全面协同的信息化管控系统业务与管理协同专业与专业协同人力管理数字化管控平台12341业务执行过程数字化资金计划、预算等策划过程数字化；执行过程中强资金与预算的数字化精细管控；运营单位绩效考评指标量化。2生产与管理协同数字化在业务平台和财务系统中基于共同主数据的生产和管理过程无缝对接，实现业务财务一体化。3职能管控数字化职能管控要求精细化，并

3、予以结构化和量化，通过指标化形式，如员工利用率、成本预算等，实现职能部门对事业部的精细化管控。4决策支持数字化经营成果数字化：投资概算、企业绩效等经营成果以数字说话，且易于发现和定位问题。全面预算项目核心需求的解读-产品基础建议通过对本次实施的总结，排除前端系统的集成需求，从供应链管理，财务管理、人力资源管理、全面预算管理四大层面进行剖析，并且建议按照实施路径逐步深入与拓展。全面预算管理信息业务管理供应链管理财务管理人力资源管理决策支持体系1人力资源管理建议同成熟的套件产品/云产品进行管理，如PS全面预算管理建议从实施费用管理入手，后续需要引入对应的专业软件进行管理决策管理层面建议通过BI商业

4、智能分析进行相应的支撑通过现有业务板块系统进行支撑，未来可以考虑新板块新业务的拓展供应链管理通过引入成熟的套件产品/云产品进行管理，如Oracle财务管理通过引入成熟的套件产品/云产品进行管理如ORACLE/SAP需要兼顾高集成性124356规划系统与建议规划系统与建议2规划系统与建议3规划系统与建议4规划系统与建议5规划系统与建议6项目实施范围与建议通过解读核心业务需求，从系统实施周期的可把控性以及实施的风险的角度考虑从以下两个层面给出相关的实施建议：实施系统/板块范围全面预算管理信息业务管理供应链管理财务管理人力资源管理12435决策支持体系从实施业务管理板块上看，未来我们有如下的建议：业

5、务管理系统设计到改造或者接口问题需要有自身负责相应的处理；供应链管理在一期实现：供应商基础信息管理、仓储管理、基础订单管理的模式；后续视情况进行逐步深入；人力资源管理采用分阶段实施的模式：核心人事和薪酬、绩效管理纳入一阶段进行实施，后续完善对应的培训和招聘管理板块；财务管理：一阶段实现应收、应付、总账、资产管理，并且通过接口模式实现与业务端的集成；全面预算管理与报表合并管理在二阶段实施；Oracle解决方案预算管理解决方案建立业务全面贯穿，系统无缝集成的预算管控体系7Oracle EBSHyperion战略规划战略规划经营计划战略模拟预算编制与滚动预测年度营运计划全面预算分解预算编制预算平衡预

6、算调整预算审批执行控制导入预算费用报销控制采购控制实际执行结果Hyperion差异分析战略规划预算编制预算控制对比分析预算管理全流程建立业务、系统整合集成的预算管控体系，不仅包括预算的编制，更应包括预算在实际业务运行过程中的管控落地。根据系统的定位和分工，前端预算的编制由Hyperion系统完成，后续的预算控制在Oracle EBS业务系统中，最后的分析滚动预测再返回至Hyperion系统中处理。预算差异分析滚动预测成熟的Hyperion与Oracle EBS系统数据集成方案8Hyperion预算编制数据经批准后，需要把预算结果数据送至Oracle EBS系统总帐模块。但是预算编制口径和维度，

7、往往与总账COA科目结构体系差异较大，我们将建立清晰的同步机制。总账账簿COA科目期间预算额度Ledger跨系统预算数据转换表数据同步规则集通过梳理与规化Hyperion与Oracle EBS的业务规则，建立数据同步的规则集，实现数据的互通互译。TimeDimension预算编制数据同步规则集Oracle EBS跨系统预算数据转换表进行预算数据由Hyperion向Oracle EBS的翻译转换后，将建立统一的数据转换表。数据转换表不仅可用于预算控制，更可用于实际发生数回传给Hyperion，以进行滚动预测和预算分析。Oracle解决方案系统集成方案以SOA为中心的集成架构，实现应用的无缝衔接，打造一体化的ERP管理平台利用单点登录、OA集成等技术，打造一体化的ERP管理平台用户统一管理平台集中访问管理平台统一的工作协同平台OA系统全面预算系统BOSS系统ERP系统资金系统SSO基于一体化的ERP管理平台，建立统一的报表和界面查询数据采集数据管理数据多角度分析参数管理格式管理图形管理财务管理