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文档简介

1、Word - 4 -公司财务日常报销管理制度 公司财务日常报销管理制度 第一章 差旅费报销方法 1.乘车规定 1.1 除公司副总及以上领导和年龄50岁以上具有高级职称并聘任在岗的人员外，项目部其他人员因公出差乘坐飞机必需事先履行审批手续，经项目部行政正职或主持工作副职签字同意，报公司经理办公室，经公司经理批准后方可乘坐。 1.2 乘坐飞机一般只准乘坐经济舱，特别状况变更舱位的，必需事先在申请表中注明，否则不予报销。 1.3 项目部全部人员乘坐火车标准为硬席车，轮船为三等舱。 2.住宿费标准 2.1 一级项目部班子成员住宿一般地区每日120元，特区每日150元；二三级项目部班子成员住宿一般地区每

2、日100元，特区每日120元；其他人员住宿一般地区每日80元，特区每日100元。 2.2 到现场办事，应到现场款待所或甲方款待所住宿，禁止到现场所在市、县款待所住宿。 3.伙食补助规定 3.1 伙食补助标准，一般外地地区每天补助20元，海南及四特区（深圳、珠海、厦门、汕头）每天30元。 3.2 出差天数按日历天数计算，工作人员到外省市出差当日来回，增发一天伙食补助，不增发交通补助费。 3.3 无论本市、外地出差，单程距离在50公里以内的，无伙食、交通补助，住宿期间只报销住宿费；单程距离在50公里至100公里，途中、住宿期间享受6元伙食补 此处隐蔽521个字童，每人每月可以报销管理费24元，三周

3、岁以上的儿童，每人每月可以报销管理费20元,父母双方各负担一半。若是三周岁以下的儿童，报销单上开有保育费的可以报销，限额为元。不足的按单据上的保育费报销，超过的按元报销，其他费用如伙食费、杂费等不予报销，三周岁以上的儿童没有保育费。 2. 幼儿父母一方在包头工作，由在包头工作的一方所在单位全部报销管理费；父母离婚，由抚养者一方所在单位全部报销；父母双亡的，由领养者所在单位报销；入托婴幼儿父母一方为个体经营的，管理费由个体经营家长负担一半。 3. 婴幼儿在父方所在单位入托的，母方单位要负担一半管理费；婴幼儿在母方单位入托的，不向父方单位收取管理费。 4. 职工报销托儿费时，必需带有劳保证或独生子女证，方可报销，但单据不符合有关规定的仍不予报销。另外，单据上面必需写清父母双方的姓名、孩子的姓名，以便财务核对报销。 5. 报销时必需由方案生育专管人员签字后，财务方可赐予报销。 第四章 工伤药费报销规定 工伤借住院押金或报销住院药费由安监部盖章，医务室指定医生签字，项目经理或其授权的项目班子成员签字审批。 第五章 出差借款规定 1. 项目部各部门借款5000元以下由商务经理签字，5000-10000元由执行经理签字，10000元以上由项目经理签字。 2. 原则上不办理专业公司借款，如有紧急

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