2022年出纳工作的基本职责

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年出纳工作的基本职责职责1、负责企业货币资金业务的收款和付款，负责支票的签发，负责网上银行支付申请，负责销售货款收取;2、负责现金日记账和银行日记账的账务处理核对，货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金;3、按照审核签章的付款凭证和收款收据，办理现金收付和银行结算业务，保证业务开展符合财务管理要求;4、负责银行单据的送存收集及整理;5、负责公司日常报销审核及支付工作;5、负责出纳保险柜的安全管理;6、根据上级的指示要求，完成部门安排的其它工作，按要求达成部门工作目标。任职资格1、会计、财务等相关专业大专以上学历，两年以上出纳工作经验，有会计从业资格

2、证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。2022年出纳工作的基本职责（二）职责：1负责各种现金和银行存款及各类有价证券的收取、支付、结算和保管;2负责日常报销费用、预借预支、货物价款、销售收入、采购支付、应收应付及各类往来款项的办理,对各项收支业务进行监督管理;3配合进行现金、银行账的抽查,定期盘点现金,与银行对账单进行核对;4负责处理相关银行业务，完成上司交给的其它工作。岗位要求：1大专以上学历，会计、财务、审计

3、等相关专业;_具备良好的会计、数据统计与分析能力，熟练操作财务软件及办公软件的操作能力、会计电算化。2022年出纳工作的基本职责（三）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。2022年出纳工作的基本职责（四）岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及

4、原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;任职要求：1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先;2、熟练操作财务软件、E_cel、Word等办公软件;3、有较强的责任心;4、优秀应届毕业生亦可;2022年出纳工作的基本职责（五）1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。8、完成主管及其他部门交给的其他工作。2022年出纳工作的基本职责（六）岗位职责：1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。2、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账账的清晰。3、登记银行、现金日记账。4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。6、协助进项公司财务管理流程优化升