2022年出纳的安全职责范围

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年出纳的安全职责范围1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据，员工费用报销，收据开讫;2、负责各公司银行业务结算，对账单、回单打印机银行对账;3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;4、负责现金日记账、银行日记账账本登记，每日盘点现金，做到账实相符;5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;6、负责收入、支出所产生的费用监督，提拟合理化建议，做到开源节流;2022年出纳的安全职责范围（二）1、资金收、付款、公司现金及资金账户管理等出纳日常工作;2、资金日记账、周报表、现金盘点;3、发票购买、管理和开具;4、公司日常付款单据的审核;5、熟悉行

2、业税务政策，依据税法规定及时完成纳税申报等税务相关工作6、监督、保证公司各项财务管理制度在公司的执行;7、完成上级交办的其他临时事项。2022年出纳的安全职责范围（三）1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行财务处理;2、及时检查银行存款未到账项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘账务处理，按时完成财务月报表、年报等;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财务的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用

3、率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。2022年出纳的安全职责范围（四）1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;2、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;3、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表及月度资金类报表;4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;5、负责库存现金、银行票据、其他银行资料以及部门文档的保管;6、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款等;2022年出纳的安全职责范围（五）1、现金收付，每日下班前做好日常的现金盘点工作，做到账实相符，编制资金日报表2、负责公司日常费用的报销，负责办理银行往来结算业务。3、负责发票的购买、开具

4、、认证和保管工作，负责工资的核对及发放。4、每月与各业务往来单位核算对帐。5、上级领导临时分配的其他工作。2022年出纳的安全职责范围（六）1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款，做到帐实相符;5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;8、工资发放;2022年出纳的安全职责范围（七）1、认真执行现金管理制

5、度，严格执行库存现金限额;2、严格审核现金收付凭证;3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作;9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续;10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作;11、领导交待

6、的其他工作;2022年出纳的安全职责范围（八）1、负责公司收入及日常成本费用单据的财务核算;2、负责业务成本的核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符;3、负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作;4、负责与银行之间的所有相关业务;5、对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表;主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释;6、领导交代的其他工作。2022年出纳的安全职责范围（九）1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资

7、料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。2022年出纳的安全职责范围（十）1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

8、6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。2022年出纳的安全职责范围（十一）1、具有一定的会计专业知识，有填制记账凭证的经验。2、具有增值税发票认证和抵扣的经验，协助办理税务报表的申报;3、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账;4、协助主管完成其他日常事务工作;2022年出纳的安全职责范围（十二）1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;5、准备、分析、核对税务相关问题，对金税三期相关政策熟悉;6、领导安排的其它事宜。2022年出纳的安全职责范围（十三）1.负责公司相关会计账目的处理，及时登记会计凭证;2.负责ERP系统相关业务流程的及时审核处理;3.按公司规定，审核会计凭证，录入财务系统;4.负责