附表1-三公自查报告表

1、附表4,单位严肃财经纪律和治理“小金库”自查自纠情况报告表,创新课题组名称：, ,单位：万元、本、个、人,行次,项目,2013年,2014年,备注,一,预算收入,1,（一）未纳入预算管理收入,2,（二）非税收入未及时上缴国库,3,（三）隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入,4,（四）乱收费、乱罚款、乱摊派,5,（五）其他,二,预算支出,6,（一）公用经费超预算,7,（二）项目经费超预算,8,（三）虚报、冒领财政资金,9,（四）截留、挪用财政资金,10,（五）未严格执行项目预算,11,（六）“三公”经费、会议费、培训费违规问题金额,12,（七）结余资金使用不符合规定,13,（八）超范围超标

2、准发放津补贴,14,（九）其他,三,资产管理,15,（一）未经批准购建资产,16,（二）在建工程未及时结转固定资产,17,（三）未经批准出租出借或处置资产,18,（四）国有资产收入未执行收支两条线规定金额,19,（五）资产账实不符,20, 其中：1.少计资产,21, 2.多计资产,22,（六）对外投资,23,其中：1.未经批准对外投资,24, 2.少计对外投资,25,（七）其他,四,财务会计,26,（一）少计收入,27,其中：1.挂往来科目,28, 2.直接坐支收入,29, 3.收入未入账,30,（二）多计收入,31,（三）少计支出,32,（四）虚列支出,33,（五）少缴税费,34,（六）其他

3、,五,财政票据管理,35,（一）转让、出借票据本数,36,（二）擅自销毁票据本数,37,（三）代开票据涉及金额,38,（四）票据串用或混用涉及金额,39, (五）伪造、变造票据涉及金额,40,（六）其他,六,政府采购,41,（一）无预算采购涉及金额,42,（二）超预算(超标准)采购涉及金额,43,（三）未执行政府采购程序涉及金额,44,（四）执行政府采购程序不合规涉及金额,45,（五）其他,七,私设“小金库”,46,（一）2013年初“小金库”资金滚存余额和资产原值,47,（二）“小金库”资金增加额,48,（三）“小金库”个数,八,其他,创新课题组负责人（签字）： 填表人（签字）： , 联系电

4、话：,填表日期：,填表说明：,1.第6行“公用经费超预算”金额不包括“三公”经费、会议费、培训费超预算金额。 2.第10行指未经批准提高项目预算支出标准或扩大支出范围等，不包括6-9行金额。 3.第11行应填列单位“三公”经费自查情况报告表（附表1）、单位会议费、培训费自查情况报告表（附表2）的第3行“三公”经费、会议费、培训费问题“合计”金额之和。 4.第46行、48行数字取自单位“小金库”自查自纠情况报告表（附表3）。 5.第46行2013年初“小金库”资金滚存余额和资产原值，资产原值按取得时价格（价值）填列，填写在对应的“2013年”列。 6.第47行应填列单位“小金库”自查自纠情况报告表（附表3）中第3行“(二)2013年至今小金库资金来源金额合计”数，填写在对应的“2014年”列。 7.第48行“小金库”个数计算方法为：一个账户为一个“小金库”，由个人管理或固定地点存放的现金、有价证券、固定资产权证、股权和债权凭证等资产，按照管理人或存放地点的数量确定“小金库”个数。填