2022年公司出纳的工作职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年公司出纳的工作职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。2022年公司出纳的工作职责（二）1、办理资金首付和银行结算业务2、定期催款3、日常事务，具体事务面谈2022年公司出纳的工作职责（三）1、负责公司前台电话的接转，记录重要来电并及时处理;2、负责前台接待工作，提

2、供茶水;对预约来访告知有关领导和部门，给予明确的指引;3、负责面试人员的接待与安排工作，负责外来信函签收，负责文件的打印存档;、4、负责办公区域干净整洁及公司日常管理;5、负责日常出纳收付工作;6、审核付款凭证，严把各种票据的日常付款工作;7、登记银行存款日记账和现金日记账;8、处理购买及填开;9、定期与会计核对账目，并盘点现金库存;10、完成领导交办的其他工作。2022年公司出纳的工作职责（四）1、执行物资管理中与仓库有关的SOP，确保仓库作业顺利进行;2、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;3、负责仓库日常物资的拣选、复核、装车及发运工作;4、负责保持仓内货品和环境

3、的清洁、整齐和卫生工作;5、负责相关单证的保管与存档;6、仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入;7、部门主管交办的其它事宜。2022年公司出纳的工作职责（五）1.负责公司日常的费用票据审核、报销;2.负责日常支票的收与支出，及时登记银行存款日记账;3.协助做好财税、工商、银行等相关部门的沟通工作;4.会操作会计软件，填制会计凭证;5.网络开具增值税发票;6.完成领导布置的其他工作。7.完成上级交代的其他工作。2022年公司出纳的工作职责（六）1、对全司的委付付款单据打印支票及电汇单进行付款;2、支付全司人员的费用报销、发放全司的工资及奖金;3、登记现金、银行日记账、现金盘点，制作资金日报

4、、周报、资金旬报;4、银行开电票及做集中支付单向据;5、每月收集银行对账单与日记账核对;6、每月出纳日记账与会计总账核对;7、全司资产盘点;8、审计工作对应。2022年公司出纳的工作职责（七）1.负责公司日常收支的记录和票据的整理和保管;2.负责公司总机电话转接，接待来访人员;负责机票、酒店预定、会议安排;3.负责公司日常行政工作(办公等用品采购/发放等);4.负责员工考勤;协助完成招聘、入职和薪酬福利等事项的综合管理;5.协助记账公司完成税务和五险一金事项;6.负责公司资料的归档和保管;6.完成领安排的其他临时性工作。2022年公司出纳的工作职责（八）1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等

5、工作;2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账;3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。2022年公司出纳的工作职责（九）1、出纳职务代理，对出纳处理的现金、银行会计凭证进行审核并记帐，每月转帐凭证制单处理，各明细账核对管理;2、的开具及应收账款与客户核对管理，采购发票的进项认证及应付账款与供应商核对;3、对公司存货资产和固定资产定期进行现场盘点核对，半成品及产成品成本核算;4、会计核算、审核，按照公司要求及时编制各种财务报表，统计报表，按照税务要求及时编制各税务申报表及时报送;5、会计档案的整理装订与保管;6、专项财务分析，本量利

6、分析，利润或成本中心核算，关联公司转移定价分析;7、上级委派或其他部门要求配合的财务工作等。2022年公司出纳的工作职责（十）1、按规定每日登记现金日记账;2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;3、应收应付管理;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、根据业务开具增值税票;6、编制现金银行凭证;2022年公司出纳的工作职责（十一）1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票2、负责日常收支的管理和核对;3、公司基本账务的核对;2022年公司出纳的工作职责（十二）1、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等;2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;安排

7、应聘人员的面试;3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动;5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果;6、节约使用办公用品，做好申请信用的登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核;7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理;8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等;9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。2022年公司出纳的工作职责（十三）负责

8、日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;银行开户、划转、核算内部往来账款，到帐确认，及时登记现金、银行日记帐;现金、银行凭证制作、装订、保管;配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;协助会计完成每日、月单据及报表，完成月末结账保税等工作7、协同人事完成月度薪资发放。8、完成财务总监交办的其他工作。2022年公司出纳的工作职责（十四）1负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全;2根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;3整理原始财务单据，每日交由会计入账;4按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;5登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实(现金帐面与实际库存)相符，帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;6取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具