(完整)K3操作流程图详解

1、目录TOC o 1-5 h z一、流程图符号说明：3 HYPERLINK l bookmark0 二、K/3系统基础操作流程图：4 HYPERLINK l bookmark2 A、“中间层一账套管理”4 HYPERLINK l bookmark4 B:系统基础资料7 HYPERLINK l bookmark6 C:系统初始化资料录入81011三、各模块日常业务处理流程:D:系统期末结账处理 HYPERLINK l bookmark14 A、总账系统：111、总账总体流程：112、总账初始化处理:12 HYPERLINK l bookmark16 3、新增凭证：13 HYPERLINK l bo

2、okmark18 4、凭证修改：14 HYPERLINK l bookmark20 5、单张凭证审核:15 HYPERLINK l bookmark22 6、多张凭证审核：167、单张凭证反审核：17 HYPERLINK l bookmark24 8、成批凭证反审核：18 HYPERLINK l bookmark26 9、单张凭证过账：19 HYPERLINK l bookmark28 10、成批凭证过账2011、单张凭证反过账：2112、成批凭证反过账：2213、总账系统的期末处理：23 HYPERLINK l bookmark30 B、现金管理系统：24 HYPERLINK l bookm

3、ark32 1、初始化处理：242、复核记账：253、登现金日记账：26 HYPERLINK l bookmark34 4、库存现金盘点处理：26 HYPERLINK l bookmark36 5、现金对账处理：276、登银行存款日记账：287、登银行对账单处理：28 HYPERLINK l bookmark38 8、银行存款对账：299、新开账户处理：30 HYPERLINK l bookmark40 C、固定资产系统：31 HYPERLINK l bookmark42 1、固定资产初始化操作：31 HYPERLINK l bookmark44 2、新增卡片类别资料:32 HYPERLINK

4、 l bookmark46 3、日常新增固定资产卡片操作:334、单张固定资产变动处理：34 HYPERLINK l bookmark48 5、成批固定资产变动:35 HYPERLINK l bookmark50 6、固定资产清理：36 HYPERLINK l bookmark52 D:报表系统371、自定义报表的建立372、公式定义38 HYPERLINK l bookmark54 E、应收款管理系统391、初始化数据录入39 HYPERLINK l bookmark64 2、应收款管理系统总体流程403、日常操作发票录入41 HYPERLINK l bookmark66 4、日常操作其它应

5、收单录入425、日常操作应收票据录入43 HYPERLINK l bookmark56 6、日常操作收款单录入44 HYPERLINK l bookmark58 7、单据核销管理45 HYPERLINK l bookmark60 8、期末结账46 HYPERLINK l bookmark62 F、应付款管理系统471、初始化数据录入472、应付款管理系统总体流程483、日常操作发票录入494、日常操作其它应付单录入505、日常操作应付票据录入516、日常操作付款单录入52 HYPERLINK l bookmark68 7、单据核销管理53 HYPERLINK l bookmark70 8、期末

6、结账54 HYPERLINK l bookmark72 G:采购管理系统55 HYPERLINK l bookmark74 1、初始化处理552、总体业务处理流程56 HYPERLINK l bookmark76 H:仓存管理系统57 HYPERLINK l bookmark86 1、总体业务处理流程57 HYPERLINK l bookmark78 2、入库处理58 HYPERLINK l bookmark80 3、出库处理59 HYPERLINK l bookmark82 4、月末盘点60 HYPERLINK l bookmark84 I：存货核算系统611、总体处理流程61 HYPERL

7、INK l bookmark88 2、暂估处理62 HYPERLINK l bookmark90 3、成本计算63 HYPERLINK l bookmark92 4、凭证处理+期末处理64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明K/3系统基础操作流程图：A、“中间层一账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击备份图标1T备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称1r备份结束后系统自动生成*.DBB和*

8、.BAK两个文件3、恢复账套:（完整）K3操作流程图详解（完整）K3操作流程图详解B:系统基础资料c：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。2、结束初始化操作:结束初始化操作确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操作，在此操作前请先备份F工具菜单总账系统在初始余额录入的文件菜单中点击结束初始化按钮1工具菜单应收（付）款系统点击结束初始化按钮工具菜单固定资产系统点击结束初始化按钮初始设置现金管理系统在编辑菜单点击结束初始化按钮工具菜单存货核算系统点击结束初始化按钮说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统

9、最后.D:系统期末结账处理期末结账处理操作1r工具菜单存货核算系统点击期末处理按钮1r工具菜单应收（付）款系统点击期末处理按钮1r期末处理固定资产系统点击期末结账按钮1r期末处理现金管理系统点击期末扎账按钮1r结账总账系统点击期末结账按钮1T确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份结束说明：期末结账的顺序为存货系统最先,应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程A、总账系统:1、总账总体流程：结束2、总账初始化处理：3、新增凭证：新增凭证结束新增凭证总账系统单击凭证录入按钮，进入凭证录入界面1r凭证录入总账系统选择日期、凭证字，录入摘要、

10、科目代码、金额1F保存凭证总账系统录入完毕后，按保存按钮，或按F12快捷键保存说明：新增凭证亦可以在凭证查询中进行，方法如上.4、凭证修改：凭证修改操作修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态V凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，进入凭证浏览界面凭证修改总账系统选中需要修改的凭证，点击工具栏修改按钮调出凭证进行修改1凭证保存总账系统修改完毕后，或按F12按保存按钮，快捷键保存5、单张凭证审核：凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，选择条件为未审核的凭证1r凭证审核总账系统选中需要审核的凭证，点击工具栏审核按钮；或在编辑菜单选择审核凭证1r凭证编

11、辑界面总账系统单击工具栏上后退出凭证的审核图标编辑界面即可说明：审核人与制单人不为同一人；6、多张凭证审核：凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，过滤出要审核的凭证V凭证审核总账系统点击编辑菜单上的成批审核选择审核未审核的凭证，按7、单张凭证反审核：8、成批凭证反审核：凭证反审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，过滤出要反审核的凭证V凭证反审总账系统点击编辑菜单上的成批审核选择对已审核的凭证取消审9、单张凭证过账：单张凭证过账操作凭证过账前应确认凭证处于本期的状态1r凭证查询总账系统点击凭证查询选择条件为未

12、过账的凭证1F凭证过账总账系统选中需要过账的凭证，点击编辑菜单上的过账即可10、成批凭证过账方式一:方式二:11、单张凭证反过账：12、成批凭证反过账:成批凭证反过账操作凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击凭证查询选择条件为已过账的凭证1r凭证反过账总账系统点击编辑菜单上的全部反过账即可结束13、总账系统的期末处理：B、现金管理系统:1、初始化处理:c现金管理初始化操作初始设置现金管理系统点击初始设置菜单上的初始数据录入进行初始化界面引入科目现金管理系统点击工具栏上引入科目图标引入总账现金银行存款科目引入余额现金管理系统点击工具栏上科目余额图标引入总账现金银行存款科目余额（

13、可修改或手工录入）未达账现金管理系统分别点击工具栏上企业未达账和企业未达账分别录入未达账结束初始化现金管理系统分别点击工具栏上余额表、平衡检查确认无误后，可结束初始化开始日常处理结束2、复核记账:复核记账操作为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据复核记账现金管理系统点击现金处理的复核记账图标1F登日记账现金管理系统把现金银行存款的凭证记录列出来，按工具栏上登账图标，系统自动登日记账3、登现金日记账:登现金日记账操作4、库存现金盘点处理:结束库存现金盘点操作1T现金处理现金管理系统点击现金处理的库存现金盘点图标1r盘点条件现

14、金管理系统单击工具栏上新增按钮，定义盘点的账户和时间1r现金盘点现金管理系统填入实际库存现金情况后单击制作盘点报告单保存1F结束现金处理现金管理系统点击现金处理的现金日记账图标1r登日记账现金管理系统单击工具栏上新增按钮，录入现金业务信息5、现金对账处理：现金对账操作一般月末进行现金对账操作，检查现金日记账和总账会计所登记的现金明细账的余额是否相符1现金处理现金管理系统点击现金处理的现金对账图标1r对账条件现金管理系统单击工具栏上新增按钮，定义对账的账户和期间1现金对账现金管理系统系统自动显示账的现岭出出纳账与会计项目数据6、登银行存款日记账:7、登银行对账单处理：8、银行存款对账：结束9、新

15、开账户处理：C、固定资产系统:1、固定资产初始化操作：结束初始化固定资产系统点击工具菜单上的结束初始化可结束初始化开始日常处理结束2、新增卡片类别资料:基础资料固定资产系统点击基础资料的卡片类别管理进入卡片类别编辑界面基础资料设置固定资产系统进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置新增卡片类别|固定资产系统点击新增按钮，在界面中录入代码、名称、使用年限、净残值率、计量单位、折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目等信息（这些信息在实际应用是可修改）说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置.3、日常新增固定资产卡片操作:说明：1、初始

16、化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证.2、凭证生成的内容与基础资料中变动方式的属性设置有关。4、单张固定资产变动处理：（完整）K3操作流程图详解5、成批固定资产变动：固定资产变动操作因一批固定资产的使用部门、相关科目、折旧费用科目资产类别、使用状况等要素发生变化，变化具有同一性时可用批量变动进行处理变动处理固定资产系统点击业务处理中变动处理按钮，在界面中通过SHIFT键或CTRL键选择要变动的固定资产，点击变动菜单的批量变动按钮变动固定资产系统在批量变动界面中选择变动的方式，然后修改要变动的项目后按保存按钮（可同时变动多个项目）（完整）K3操作流程图详解6、固定资产清理:D:报

17、表系统1、自定义报表的建立2、公式定义E、应收款管理系统1、初始化数据录入2、应收款管理系统总体流程3、日常操作一发票录入4、日常操作一其它应收单录入5、日常操作应收票据录入6、日常操作一收款单录入yT业务应收款管理系统点击“收款单”按钮进入收款单录入界面。yT单据收款单叙事簿注意收款单的新增有两种“收款单、预收单”，根据不同的需要进行录入。yr单据修改收款单叙事簿在应收单叙事簿中点击需修改的票据后，点击“编辑一修改”可以进行单据的修改。y单据审核收款单叙事簿在应收单叙事簿中点击需审核的票据后，点击“编辑一审核/成批审核”yT凭证制作收款单叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后，点击怎即可

18、。（客户有效付款证明到达收款单录入、审核、生成凭证J完毕“7、单据核销管理单据核销处理核销管理结算在月末或某个时间，收款单与发票、其它应收单单据间进行核对结算的处理。1r核销核销日志在核销日志叙事簿的工具栏上点击“核销”瞇j,在核销类型中有“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型，根据实际进行使用。1r核销核销日志在“应收款”窗口和“到款”窗口中选择关联的单据对应核销。核销工作结束8、期末结账1F期末处理应收款管理系统在“工具”下拉菜单中点击“期末处理”（或按F3键）选择“结账”。1（结转到下一会计期间结账工作结束F、应付款管理系统1、初始化数据录入2、应付款管理系统总体流程3

19、、日常操作一发票录入4、日常操作一其它应付单录入V业务应付款管理系统点击“其它应付单”按钮进入发票录入界面。V单据应付单叙事簿f有效应付款证明开具凭证的发票后，点击凭证即可。注意其它应付单的“单据类型”有“期末调汇单、其它应收单、应付款转销、费用分配”，根据不同的需要进行录入V单据修改发票叙事簿在发票叙事簿中点击需修改的发票后，点击“编辑一修改”可以进行单据的修改。V单据审核发票叙事簿在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑一审核/成批审核”4凭证制作发票叙事簿在发票叙事簿中点击需生成发票录入、审核、生成凭证完J毕5、日常操作一应付票据录入6、日常操作一付款单录入7、单据核销管理单据核销处

20、理核销管理结算在月末或呆个时间，付款单与发票、其它应付单单据间进行核对结算的处理。1r核销核销日志在核销日志叙事簿的工具栏上点击“核销”应!，在核销类型中有“付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应收款转销”核销类型，根据实际进行使用。1r核销核销日志在“应付款”窗口和“付款”窗口中选择关联的单据对应核销。核销工作结束8、期末结账结转到下一会计期间理期末处理应付款管理系统在“工具”下拉菜单中点击“期末处理”（或按F3键）选择“结账”。1结账工作结束G:采购管理系统1、初始化处理商品初始化工作商品管理系统维护在“商品管理”中录入所有的商品资料1初始化数据工具点击“工具一初始化数据录入”，在该界面中按照仓库的分类进行录入。1结束初始化工具在所有的数据录入无误后，就可以点击“工具一结束初始化”，完成初始化数据的录入。r（进入正常的数据处理2、总体业务处理流程H:仓存管理系统1、总体业务处理流程2、入库处理T入库单业务处理点击“业务处理一入库单”进入入库业务的日常处理。入库单业务处理有效入库单据到达使用系统提供的“采购入库、受托代销入库、代管物资入库、销售退库、委托代销退库、其它入库单”根据实际的业务录入相对应的单据修改入库单点击需修