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文档简介

1、【集团】-H-L1业务合同结案流程流程范围本流程适用于【XX】集团以公司名义由财务收付款、单笔合同金额 10000.00 元（壹万元）及以上的业务合同结案管理。流程目的本流程用以规范【XX】集团以公司名义由财务收付款业务合同完整、及时执行， 确保业务合同执行过程中的文件、票据得到及时处理，确保业务合同及相关的收付 款、票据、税务等事项无遗漏、无风险，并保证业务合同执行记录完整，避免因合同执行不完整、过程跟踪不及时、执行记录不完整等给公司带来合同执行风险，甚至造成损失。流程图业务合同结案流程责任部门综合部财务部审计督察部1结案申请2部门审核3结案会签3结案会签4结案审核5结案6结案补充1 / 3

2、【集团】-H-L1活动编号活动名称活动内容要素输入输出1.1结案申请合同执行完毕、合同执行档案完整后，合同执行完毕（或阶段性完毕）；合同执行档案完整业务流程执行档结案申请案登记表2.1.2.是否同意结案若不同意结案，指出不予结案的原因结案申请审核意见1.2.3.4.5.4结案审核1、2、3、根据公司审计办法对责任部门、相关部 4、门的结案依据和意见进行结案审核5、真实性完整性准确性合法性/合规性会签意见：同意、不同意、须补充资料等真实性完整性准确性合法性/合规性审核意见：同意、不同 意、须补充资料、完成时限等1.2.业务流程执行档业务流程案执行档案登业务流程执行记表会签档案登记表意见业务流程执

3、行档案登记表会签意见审核意见5结案对经审计符合审计结案标准的结案申请，予以结案，合同档案归档。1.2.结案归档进行档案管理1、业务流程执行档案登记表业务合同档2、业务合同执行档案 案6补充特殊合同结案后产生的补充文件1、 真实性2、 完整性3、 准确性4、 合法性/合规性合同执行补充材料执行档案流程角色、活动、输入、输出及时限说明责任部门发起合同结案申请2部门审核部门负责人对业务岗提出的结案申请进行完整性审核，给出是否同意结案的明确意见3结案会签责任部门负责人、综合部、财务部对合同执行人发起的合同结案申请及合同执行档案进行核实、确认并签署意见【集团】-H-L1各角色主要职责角色合同责任人部门负

4、责人综合部财务部审计督察部关键节点1、结案申请关键节点作用：职责负责合同执行、合同执行文件、票据、记录的收集、整理、建档，并发起合同结案流程对合同责任人的工作过程和结果进行检查、核实，对合同结案流程提出独立结案审核意见对合同的回款（付款）计划/合同签订/结算/开票（收款）进行审核，并提出独立结案会签意见负责对合同回款（付款）计划/付款方式/结算方式/开票（收款） 进行审核，负责确认回款及开票，并提出独立结案会签意见对业务合同执行情况进行流程和合规性审计，确保合同合同得到完整履行1、决定结案材料是否符合结案标准2、影响结案的结果和进度角色要求：1、严谨细致2、做事有条理3、随时归档记录4、沟通、协调能力监控人：责任部门分管领导注意事项：1、合同执行过程中注意收集、整理执行文件、票据和记录流程附件销售合

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