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文档简介

1、公司网银管理办法修订履历 Document modification record修订日期Revision date版本Versions修订内容Revision content修订人Revised by.08.041.0新制定部门Established Dept.制订Prepared by审核Checked by批准Approved by发布部门Release Dept-实施日期Implemented Date1、目的 Purpose为规范（以下简称股份公司）的网银管理，保证公司的资金安全，加强资金收支 管理，提高工作效率，特制定本管理办法。2、范围 Scope本办法适用于股份公司、分公司及下

2、属全资子公司、控股子公司等成员企业。3、术语和定义 Terms and definitions本办法所称网银业务，是指银行经过因特网提供的金融服务。4、职责和权限 Responsibility and authority4.1股份公司财务副总监：负责公司所属成员企业网银开户、变更、注销的审批。4.2股份公司财务部：制定和完善网银管理制度，监督成员企业按本办法办理网银 相关业务。4.3成员企业法定代表人：代表本单位签署网上企业银行服务协议，对本单位 的资金安全负责。4.4成员企业财务负责人：成员企业财务负责人（财务总监/财务经理/财务主管） 具体负责本单位的具体网银业务的办理，日常网银的维护与管

3、理，保证本单位的 资金安全。5、流程图 Flow diagram5.1网银账户开户/变更/销户审批流程：浇程 processes寺仟responsibility说明explain输出output成员企业出纳成员企业 财务贷痍人.在OA上上起网银账户开户.变更，销尸申请表C网祖账户开户丁变更J销 当申请表反.相关资料成员企业财务负责人审批， 同意!则德交股份公司5 小同意.，囱退。财务负责人宙批后的网银 账门开户.，变更.销户申请表流程归档 i股借公司财务副总监审花，同意，财务副总宙批后由网银账财务副总监流程归档；不同意,回退言户开户.变更.俏户申请表次6、内容和要求 Contents and demands6.1网银管理基本原则：集中管理、分级负责、确保安全、讲求效益。-集中管理：拟开通网银业务的成员企业，需上报股份公司财务部，经审批经过 后方可办理开通网银手续。-分级负责：开通网银业务的成员企业，对网银业务的正确操作承担责任，并负 责日常网上银行的维护与管理，保证公司资金安全。-确保安全：采用硬件技术、业务分级授权的双重安全机制，保障网银系统正常 运行和公司资金的安全。-讲求效益：在保证资金安全的前提下，力求实现结算效率与效益的最大化。6.2网银开户管理要求：-股份公司所属成员企业开立网银户头，由股份公司财务副总

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