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文档简介

1、,今天是：贰零壹叁年伍月壹拾玖日,目 录,现在是：贰拾叁时伍拾贰分贰拾肆秒, 28700100., 产品成本表28张.xls, 人事表格4张.xls,GoTo 工程成本计算表16张.xls,GoTo 工资表(2011年新个税版)888.xls,GoTo 期间费用19张.xls,GoTo 现金日记帐60周.xls,GoTo 现金日记账.xls,GoTo 账页.xls,GoTo 货币资金21张.xls,录入数据,目 录,21行打印,录入数据,37行打印,21行打印,现金周报表,37行打印,现金日报表,银行周报表,资金周报表,银行日报表,只做了保护未设密码,使用方法：,1、在录入数据表中输入数据。,

2、2、摘要栏不能为空，因为A列的公式“=IF(E80,A7+1,0)”是以摘要栏进行判断后自动生成为序列编号。,3、A列的序列编号，是打印表中“共计页数”的计算依据，所以，请将A列公式下拖至有数据的最后一行。,4、录入数据表L列是资金来源与使用的分类，请按实际选择，只有选择此分类项，才能生成现金周报表。,5、现金周报表、现金日报表不需输入数据，只在E4单元格输入要打印的日期即可全部自动生成。,6、打印资金周报表时，请将现金周报表与银行周报表选择为同一天的日期，否则报表数据会出错。,7、本表采用了总目录与分目录互动连接功能，所以使得操作更为方便与快捷。,8、工作簿目录是用函数自动连接的，您可将其他工作簿移入本文件夹中，可看到目录中自动增加了一个新的自动连接。,9、本工作簿的分目录是用函数自动连接的，您在此增加一个工作表时，目录也将自动增加并已自动连接。,10、 而银行日记账工作簿的分目录是用手工进行连接的；对于其他工作簿的分目录，

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