项目融资计划书

1、塔城市星海湾项目融资方案一、融资项目名称：塔城市星海湾开发项目二、融资项目主体：新疆塔城市祥瑞星海房地产开发有限公司三、融资主体简介：新疆塔城市祥瑞星海房地产开发有限公司是一家新成立的房产开发公司，其各个股东都是从事房产开发行业的资深专家。以前合作在全疆各地州均开发有项目。四、融资项目简介：1、项目地址塔城市星海湾开发项目位于塔城市221 省道南侧，塔尔巴哈台南路交汇处。东临塔城市最大商业综合体（华宝市场），南面是塔城市新建的塔城火车站，西面是塔城市规划新建大型人工湖。2、主要规划指标项目计划总占地80 亩，建筑面积： 80000 平方米 用地性质：商住两用地，商业 20%，住宅 80% 容积

2、率： 1.5建筑密度： 30%绿地率： 40%2、地块周边规划及环境优势该地块紧邻面朝塔城市的主干道221 省道及塔尔巴哈台南路， 根据塔城市政府规划，地块周边将建设医院、幼儿园、小学、中学、文化广场、电影院、人工湖、火车站等公共设施。计划书沿项目所在地东侧即是华宝市场， 西侧即是塔城新建最大人工湖公园，环境优越、交通便捷、 10 分钟内可满足生活、娱乐、购物、休闲等需求。3、项目建设及进展我公司与塔城市市政府现已达成框架协议，取得 R2 地块一处，预估土地 80 亩，项目土地出让金 3200 万元。项目建设期为 3 年，自 2018 年 5 月至 2020 年 11 月。项目地址位于塔城市

3、221 省道与塔尔巴哈台南路交汇处， 注册资本 2000 万元。项目拟建设住宅 64000 平方米，商业 16000 平方米，地下车库 15000 平方米。五、 融资规模、期限及还款进度项目总投资 20021 万元，资金来源为股东自筹3200 万元，拟融资万元。剩余投资资金由市场销售后收回资金填补。预计融资资金一次性到账， 本金按 3 年分期偿还，分红按工程和销售节点支付。预计投资收益比按1 比 4 到 5。即投资 100 万元预计总收益最低 400 万元。六、项目投资估算项目计划总投资 20021 万元，其中土地款及出让金 3200 万元，前期手续费 120 万元，建筑安装费 14400 万

4、元，基础设施费 421 万元，公司运营成本 1000 万，销售及财务成本 1000 万元 ,。项目建设期预计 3 年，自 1028 年 5 月至 2020 年 11 月。预计 3 年完成总投资的 100%，即完成投资 20021 万元。计划书项目共占用规划面积土地使用权 80 亩，净地，不涉及拆迁费用，公司前期已投入 3200 万元用于支付土地费用。 前期手续 120万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、 规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等。建筑安装工程费 14400 万元，主要包括土建工程费、 安装工程费和装修工程费，按每平方 1800 的单位造价、建筑面积 80000

5、平方米相乘确定。 基础设施费 421 万元，主要包括道路工程费、供电工程费、积水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费，按建筑安装工程费等。销售及财务成本 1000 万元，如财务费用、销售及广告费用、销售税费等。公司运营成本 1000 万元，如公司员工工资，办公场所，企业车辆等。七、项目销售收入及税费项目拟建设住宅公寓面积 80000 平方米；商铺可售 16000 平方米。根据塔城市以及项目所在地附近房产项目市场的调查， 住宅和公寓的平均售价为 3800 元/ 平方米，商铺的价格预计平均售价为 11000 元/ 平方米， 。预计项目可售部分可实现收入 24320（住宅）+17600（商业） =41920 万元。项目销售期 3 年，自 2018 年 5 月至 2020年 11 月。预计 2018 年完成销售住宅 50%，实现销售额 13000 万元；预计 2019 年完成销售住宅 80%，实现总销售额 22400 万元；计划书预计 2020 年完成总销售销售80%，实现收入 33536 万元；剩余尾盘在小区交付使用后清盘销售。与