集团费控一体化平台技术方案

1、集团费控一体化平台技术方案技术创新，变革未来目录12345费控管理的概述与分析费控管理信息化方案设计费控管理的应用价值费控管理协同信息化需求分析费控管理详细解决方案一费控管理的概述与分析企业成本费用增长速度明显低于企业规模和业务的扩张速度；企业各类费用控制越来越规范，国家相关部委均相继出台了多部企业财务政策法规。中央企业全面风险管理指引国资发改革2006108号企业内部控制基本规范财会20087号）企业内部控制配套指引（财会201011号）行政事业单位内部控制规范（试行）财会201221号行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）财会20171号小企业内部控制规范(试行) 财会201721号费控

2、管理的概述与分析费用类型多办公费、招待费、交通费、车辆费、规章制度多出差管理办法、费用报销管理办法、物资采购管理办法费控要求高定额控制、进度控制、单项控制、组合控制业务量大日常费用报销、差旅费报销、市场费用报销、业务招待费报销费控管理协同信息化需求分析预算业务报销业务核算业务事前控制：年度预算编审按管控周期分解按管控方案分解事中控制：过程预算占用控制按项目控制按部门控制按费用类别控制按预算额度控制按经营进度控制事后控制：财务核算财务分析财务检查内部审计预算控制中心业务单据审批中心借款申请费用标准控制底表+费用报销差旅费报销会计平台总账系统XXX报销设置各类标准设置统计口径设置控制策略设置职能授

3、权利用工作流技术，实现各种管控策略；处理过程完整留痕；执行风险实时预警；依管理变化而随时定制业务单据、管控方式、审批流程。审计监督人员可以通过各类报表查询，并可追溯到原始单据。财务核算检查中心三新一代财务新应用（费控）平台信息化方案设计智能预警分析标准有据执行有效互连互通自动合规费控管理一体化平台架构（5+5+1)网络基础设施、计算机及存储设施中间件（WebSphere、WebLogic、Tomcat等）门户平台预算进度报表费用类型分析项目成本分析预算同比分析费用期别统计预算调整统计费用口径汇总成本中心项目口径定额标准预算编制预算审核预算调整借款管理借款冲销付款管理引擎组件组织模型权限体系流程

4、引擎绩效体系报表引擎接口服务支撑平台CTP技术平台CAP定制平台CMP移动平台CIP集成平台科目管理口径授权费用报销预算平台报销平台发票平台支付平台凭证平台基础环境系统支撑应用层展示层预算方案预算结转费用申请发票扫描发票识别发票去重个人发票夹状态管理报销联查发票上传国税联机发票验真发票还原交易查询网银档案打款账号付款处理网银设定账套管理单据映射凭证模板合并制单凭证生成CDP大数据平台总门户领导门户资金门户风控门户费控大屏管理驾驶仓费控一体化智能管理平台全景图手机扫描电子发票动态预算流程规则智能凭证银企直连报表分析语音智能智慧 规则引擎费控管理详细解决方案四方案构成预算平台12报销平台3发票平台

5、5凭证平台4支付平台6门户平台协同预算平台1解决企业费用预算多口径核算、报销标准、多控制模式、多控制周期、编制审批一体化、跨期结转、预算分析等费控管理难题。全新的预算控制体系指标可有可无操作极其简单陪伴您，帮助您，从无到有，从简到繁、从粗到细，建立符合自身的预算体系控制可松可紧预算可粗可细流程可繁可简预算平台业务导图预算平台基础设置多预算方案控制费用类别、核算口径组合控制（项目、成本中心、费用类型）预算管控力度随需控制支持6项目辅助核算支持受控于申请或预算预算平台预算方案定义费用类型设计：日常费用、成本费用、办公费用等均可纳入您的控制范围。费用维度设计：可按部门、业务员、产品线、项目、客户等维

6、度进行费用的精细化控制。费用周期设计：根据不同的费用类型，可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制。控制强度设计：强控（超过预算强行控制）或预警（超过预算发出提醒）。受控对象设计：费用报销时，受控来源可设置为预算数据或申请数据。预算平台预算编制预算初始化一键可导入预算编制依需设置审批流程预算平台预算智能调整支持预算的追加（新增、补充）；根据预算执行情况，在不同科目之前进行调整。预算平台预算自动结转根据企业预算管理制度，设置不同结转条件，自动生成下个预算期间的结转数。 ，实现数据引用，减少重复录入的工作量，同时避免录入错误。预算平台预算分析与预警费用预算情况口径预算情况费用口径汇总预算调整汇

7、总预算同比分析预算同比分析协同报销平台致远报销平台，按照企业财务报销制度，将所有的报销制度流程化，并且结合预算平台，实现预算预警和管理，从而实现费用事前控制管控，同时结合移动资源接入，大大提升企业员工的报销体验2财务是制度的建造者和监督者看似完美的制度下，执行为何变形走样？难以记忆 人为影响 难以量化报销平台预算控制方案受控项目预算参照预算占用扣减预算释放预算发起时审批中审批通过审批不通过费用预算可自由组合控制策略项目预算公司预算部门预算资金预算合同采购订单报销平台事中智能控制与风险预警预算控制费用预算透明化，执行过程可管控风控提醒结合法规与制度，融入内控风险防范机制，强化事中监督。权限管理费

8、用授权更清晰，制度执行更规范报销平台智能控制过程预算控制当报销金额大于预算金额时，弹出控制窗口，并且根据管理要求控制（允许提交、不允许提交）用户在审批过程中，轻松查阅当前表单费用所涉及的预算金额、执行金额、预算余额。审批通过的网报表单数据回写该预算执行数，预算余额自动减少。举个粟子| 报销金额大于5000|明细表中任何-项大于2000| 不同的职级确定审批层级| 预算管控模式定义报销平台智能合规审核报销平台员工信用（借款）管理借款信息消息提醒系统会自动提醒是否超过借款次数或借款总额度可清晰了解借款人员的借款事项及历史借款和冲销情况报销平台预审与执行某些特定的费用需要先通过费用申请单来申请费用，

9、才能报销。报销费用时需要通过费用报销单进行审批。通过互联网，即时发起报销单据。报销人可查阅部门费用使用情况，根据预算余额，合理安排部门费用支出报销平台智能审批决策自动关联当单据的信息，数据实时筛选。报销平台处理过程责权分明每个人的处理时间处理意见工作成果全部保留报销平台支持多种费用单据方案报销申请智能提醒费用报销借款冲销预算不足在线追加网银转账一键完成报销平台“我的”移动助手移动应用，让我们在任何时间、任何地点、任何设备填报、审批、管理提升基于互联网+AI的产品设计让业务移动起来3分钟搞定操作报销平台携程企业商旅整合方案PC端单点登录：点击空间“携程商旅”。移动端单点登录：在应用中心-更多应用

10、中，启用携程商旅。订单查看页面致远协同携程首页报销平台携程企业商旅整合方案门户空间统一展现配置权限订单发起订单查询订单统计智能派车统一支付订单生成订单管理费用分配费用控制起点终点车辆类型业务类型管理员派车费用管理移动打车报销平台滴滴企业出行整合方案报销平台滴滴企业出行整合方案支持按照部门，岗位，职务级别多种方式对员工进行授权；根据企业内部费用管理制度，匹配员工出行条件；员工可以随时查看自身用车额度、规则，一目了然。企业授权管理报销平台滴滴企业出行整合方案报销平台财务管理工具宏观的财务流程绩效分析流程运营效率总览：当前系统共多少流程，哪些用的好，哪些经常用，哪些根本没用！流程运营效率排名: 集团

11、下各单位流程效率排名、模板使用效率/频次排名报销平台财务管理工具【我的流程职责】与【流程使用说明书】【我的流程职责】：流程搭建后，自动为每个用户生成他在流程中的职责信息表。责与权一目了然【流程使用说明书】：流程搭建后，自动为每个流程生成使用说明书，让使用者知道该如何使用此流程协同发票平台3C-Note电子发票组件是基于致远协同平台的增值应用，是发票云端电子验证平台和致远企业协同平台的表单（PC/手机）发起核销业务并对系统中的发票自动进行数据验证和管理的发票工具。发票平台C-Note电子发票同时支持纸质发票和电子发票核销支持在协同中的报销表单上随时添加发票进行流程核销，并自动完成发票验证和发票查

12、重发票管理可以查询系统中报销的发票，以人员归集显示，可以查看到发票核销过程中的状态变化，以及通过多样化检索方式锁定目标发票移动端扫描在致远移动端M3上通过扫描发票二维码，将发票关键信息自动读取到表单或者存到个人电子票夹个人电子票夹可在PC和手机M3客户端上传自己的电子发票或纸质发票，形成个人电子票夹，供后续报销使用发票平台支持电子发票，票号手工录入，二维码扫描，PDF文件均支持电子发票系统支持增值税纸质发票的数据验证和数据集成。支持手工票号录入，二维码扫描，配合发票图片文档附件应该更加完善。传统纸质增值税发票支持发票类型 跨越 电子发票和纸质发票发票平台智能验真、验重一张发票已经发起报销的情况

13、下，再次在票夹中或表单上添加上传这张发票时，系统会进行验重并提示该发票已被使用，无法再次上传。发票验重在上传电子发票过程中，系统直接调用国税系统接口对发票进行验真，如果发票存伪，会提示发票格式不正确，无法上传。发票验真发票验真、验重发票平台智能识别发票识别致远M3移动端报销直接扫描发票入账，纸质发票和电子发票全部支持，发票管理及其轻松。发票平台票夹管理电子发票的获取告别寻找和保管票据的烦恼，轻松搞定发票共享上传即验证选择发票即刻上传验证成功返回信息发票信息自动带入发票平台云端验证上传即验证发票平台发票核销协同发票核销报销表单上添加发票控件后，在表单上点击发票编码控件放大镜，就可以从本地选择电子

14、发票PDF文件进行上传验证。还可以从个人票夹中选择发票，甚至可以支持直接输入发票编码及代码进行发票在表单上的添加。不仅支持电子发票，同时也支持纸质增值税发票上传发票后自动在云端验证无误后，发票金额、税额，价税合计金额、税率、发票税号等发票关键信息都会自动带出到表单上发票报销表单通过流程中的C发票审核节点后被核销。支持致远M3手机端填报，报销表单直接调用手机相机扫描发票二维码，并支持M3直接扫描发票存入个人电子票夹发票平台发票核销移动核销支持在表单上从个人票夹中选择发票，或者通过扫描票面上的二维码将发票关键信息带出到表单在致远OA 移动端M3上发起发票报销单支持在致远协同移动端M3上对发票报销单

15、执行C发票审核支持M3直接扫描发票存为个人发票票夹，报销时可以直接调用用于报销。发票数据自动填入表单。支付平台4C-Pay 协同支付组件是基于致远协同平台的增值应用，是基于企业电子银行电子验证平台和致远企业协同平台的表单（PC/手机）发起核销业务并对系统中的发票自动进行数据验证和管理的发票工具。支付平台经理报销人财务出纳银行数据交换通联支付 支付信息返回协同支付支付平台事前预置付款卡号，支付时选择该账号即可，不需要重复输入支持多个账户发起付款协同支付内置103069个银行终端网点信息，无需录入支付平台出纳通过协同付款工作台处理付款，所有跟付款相关的业务单据都可以通过协同支付付款，支持合并批量付

16、款短信二次验证核定后再支付查看合并付款支付平台支付平台查询和筛选所有支付交易记录银行对账，确认每一笔交易分毫不差凭证集成平台标准插件：用友（NC、U8)、金蝶（EAS、K/3)SAP、Oracle5费控平台完成费用预算单据的填报，最终通过集成应用和财务系统整合，形成依据审批结果形成财务凭证。凭证集成平台基础档案表单样式和内容按需设计，同时可集成ERP系统的基础档案信息，如：部门、人员、客户、供应商、项目、自定义档案等。凭证集成平台单证关联 绝无差错灵活选择账套和年度勾选单据即可制单选择账套和单据，凭证自动生成。凭证集成平台千告别繁琐查账方式传统的查账方式，是到资料柜里去翻厚厚的凭证，费时费力协

17、同财务模式下，支持在财务系统中，点击“流程查看”，即可通过凭证快速联查到协同单据，从凭证到表单到原始附件到审批意见一键搞定账、证、制度融为一体凭证集成平台简单与专业的完美结合只有费用报销单能生成凭证么？只要是协同表单，都能自动转凭证差旅费报销单 借款单 付款单 收款单 大幅降低财务重复录入凭证生成还需要财务选择科目和辅助核算么？您只需点击制单，凭证要素通过表单自动带入摘要、科目、辅助核算、现金流量、金额、数量单价数据均在前端填报完毕支持多帐套核算么？表单可灵活选择财务账套，凭证会转入您选的账套通过表单触发功能，只需改一下账套信息就可实现一笔业务同时向多个账套中传递凭证这个功能，您懂的！协同中凭

18、证制单有权限控制么？通过人员对照，自动映射用友的权限体系普通人员是不能完成凭证制单和查询的任何操作科目权限体系也支持凭证集成平台您关心的几个问题多帐套核算1凭证摘要2会计科目3借贷方金额4辅助核算5自定义核算6现金流量7结算方式、票号8外币式凭证10数量金额式凭证11多借多贷，汇总制单12凭证类别13手工、自动编号14价税分离4以上功能全部支持费控门户平台6通过各类业务门户，向不同对象快速一屏呈现，费用、预算、资金等多种维度的组合报表，为公司决策层提供大数据分析，基于业务前置，更利于事前风险预防，事中风险控制。费控门户-PC端应用费控门户-移动端应用门户平台定制能力门户平台定制能力（PC+移动）门户平台定制能力五方案应用价值费控管理的应用价值五单据填写规范（自动关联）费用报销推送专人审批（自动判断）移动审核（多端消息推送）信息快速连查（信息关联）报销标准（自动判断）避免人情审核（刚柔并济）关联控制（预算关联）单据审批预算控制超额预警（自动判断）特殊调整（刚柔并济）闭环管理（预算控制）账务处理票据自动核对（自动汇总）快速连查（信息关联）即时费用数据（自动汇总）数据分析统计维度多元费控管理的应用价值高层中层管理人员员工提供全面、精确的费用预算执行决策分析报告事前计划：制定政策和计划时有效利用历年的详细资料；事中控制：准确及时了解各部门、项目预算使用情况；事后分析：得到