企业债务重组协议

1、企业债务重组协议债权人：合同编号:法定代表人：签订地址:债务人：签订日期:_年_月_日法定代表人：第一条定义除非另有特别解释或说明，在本协议及本协议相关各方另行签署 的其他相关文件（包括但不限于本协议及各担保协议）中，下述 词语均依如下定义进行解释： “基准日”是指年 月 日。“截至基准日的债务余额”是指截至基准日（含该日）债务人 应向债权人清偿的借款合同项下的全部到期债务余额，含本 金及利息。“重组日”是指本协议生效之日。“重组预备期间”指基准日（不含该日）至重组日（含该日）之间的时间间隔。“重组债务”是指债务人应向债权人清偿的、截至基准日（含 该日）的债务余额与其在重组预备期间内的利息之和

2、。“重组债权”是指债权人享有的、与重组债务等值的债权。“重组债务利息”是指自重组日（不含该日）起至全部重组债 务清偿日止，债务人应向债权人支付的、按中国人民银行有关规 定确定的重组债务的利息总额。“债务重组期间”指自重组日（不含该日）起 日（含该日）之间的时间间隔。月 年“全部债务”是指重组债务与重组债务利息之和。“全部债权”：指债权人享有的、与全部债务等值的债权。“原贷款债权担保”是指债权人从银行受让贷款债权时受让 的与原贷款债权担保相关的保证、抵押、质押等担保权益。“第三方”是指各方以外的任何国内外的自然人、法人或非 法人组织。13 .“工作日”是指除国家法定节假日、公休日以外的正常工作

3、日。第二条陈述、保证与承诺各方确认，各方向对方作出的陈述、保证与承诺，是各方按本协 议进行债务重组的重要前提条件，各方依赖下述陈述与保证签署 本协议。.将依据诚实信用原则，尽各方的最大努力，密切配合，通力 协作，促使债务重组顺利完成。.忠实履行各自的义务，不从事任何对债务重组造成损害的行 为。各方与第三方签订的任何协议_不对签署及履行本协议构成不 利影响。严格保守在债务重组过程中所获得的对方商业秘密。.在本协议中所作出的陈述和保证是连续有效的。第三条债务重组方案.重组债务各方确认，借款合同项下债务人应向债权人清偿的截至基准 日(含该日)的债务余额与其在重组预备期间利息之和为人民币 万元。.重组

4、债务利息及其计算方式2. 本协议项下重组债务的年利率为%，计算基数以360 天/年为准。本协议项下的重组债务按日计息，按季结息，结息日固定 为每季度末的第二十日。利率调整和利息的计收方式按中国人民银行的有关规定执 行；本协议履行期间，如遇中国人民银行修改有关规定，债权人 无需通知债务人，即可按中国人民银行修改后的有关规定执行。对涉诉案件所涉及的债务进行重组，利息的计算遵循判决 书或裁决书的相关规定。.还款计划债务人同意按各方确定的重组债务还款计划，按本协议的约定以 现金、有价证券或经债权人同意的偿债物按本协议的约定履行还 款义务。4.提前履行还款义务债务人可以随时提前履行还款义务，无需经过债权

5、人的书面同意，但需提前3个工作日书面通知债权人。.债务豁免截至还款计划表中约定的第 期履行还款义务日(包括该日)，如果债务人均能按时、足额履行任何一期还款义务，则债权人同 意豁免债务人在还款计划表中第 期到第 期的还款义务。第四条债务人的责任重组日前，债务人应保证原贷款债权担保对债权人继续有效。重组日后，债务人原则上应安排原贷款债权担保人对债权人实现 本协议项下的全部债权提供担保。.除本协议另有约定外，对于本协议项下债务人的全部债务及 相应费用，债务人承诺按债权人的要求以其有效、易于变现的资 产向债权人另行提供相应的足额担保，与债权人签订经债权人认可的担保合同，或促使第三方出具令债权人认可的担

6、保 函或签署令债权人认可的担保合同。.债务人应向债权人提供有关债务人的财务会计资料及生产经 营状况的最新资料，包括但不限于每月的前 日内向债权人 提供上月末的资产负债表、损益表，并于每年的第一季度提供经 审计的上年度的财务会计报表，并保证所提供资料的真实性、完 整性和有效性。积极配合并自觉接受债权人对其生产经营和财务活动的检查、 监督。 债务人的税后净利润不足以清偿债权人当期和下 期的相 应债务时，债务人不得以任何方式向股东或债务人的投资者分配 股息或红利；如债务人的税后净利润超过债务人当期和下 期的应当偿付债权人的相应债务，则债务人可就超过部分向股东 或债务人的投资者分配股息或红利。.不得以

7、逃避债务为目的减少注册资本、抽逃资金，或者无偿 转移资产或以明显不合理低价转让或出租其全部或部分资产。.本协议有效期间，非经债权人事先书面同意，债务人不得向 任何第三方提供任何形式的担保。.如出现保证人发生部分或全部丧失保证能力时，或者为担保 债务人履行全部或部分债务的抵押物、质物或出质权利价值减少、 意外毁损或灭失时，债务人应当及时提供经债权人认可的其他担 保。.本协议有效期间，债务人如进行重大产权变动或经营方式调 整，或债务人以出售、出租、转让或以其它方式处置其全部或部 分的资产，或者债务人的隶属关系或法定代表人发生变动、企业 章程发生修改、企业内部组织发生重大调整等债务人可预测、可 控制

8、的各种情形，可能危及债务人对债权人的偿债能力的，债务 人应事先向债权人发出书面通知，征得债权人的书面同意后， 方可进行上述行为。.10.债务人如发生重大诉讼或仲裁案件等债务人无法控制、无法 预测的、足以影响债务人偿债能力的所有情形，债务人应在事件 发生的同时立即书面通知债权人，并及时采取适当、有效的保护 措施使债权人的债权不受损害。11 .本协议有效期间，债务人如发生名称、法定代表人（负责人）、 住所、经营范围、注册资金等变更事项，应当及时书面通知债权 人。自本协议生效之日起，每隔半年向债权人提供一份详细的债 务偿还情况执行报告。债务人不得签署任何损害债权人实现全部或部分债权的相关 协议或文件

9、，不得对任何第三方作出有损债权人债权实现的任何 承诺。第五条费用承担.债务人应承担债权人因实现其债权而发生的所有合理费用。.除本协议及相应的担保协议另有约定外，各方应各自承担签 署与实施本协议及相应的各项担保协议所发生的费用。第六条违约责任.债务人迟延履行应向债权人支付的到期债务，债务人应按应 付而未付额的每日万分之二点一的标准向债权人支付违约金。.债务人违反本协议项下的义务，应赔偿由此给债权人造成的 所有损失。.各方应当全面履行本合同书约定，除本合同另有约定外，任何一方违约的，均应向守约方支付违约金人民币 元（大写：）;违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应当赔偿守 约方遭受的损失，而且守

10、约方有权提前解除或终止本协议书。第七条协议的修改、变更和解释.对本协议的任何修改、变更和解释必须以书面形式进行。.在本协议有效期内，因国家法律、法规、政策的变化致使本 协议的部分条款相冲突或无效或失去可强制执行效力时，各方同 意将密切合作，尽快修改本协议中相冲突或无效或失去强制执行 效力的有关条款。第八条权利义务的转让债务人同意债权人有权以书面通知债务人的方式向第三方转让其在本协议项下全部或部分的权利和义务。债务人非经债权人事 先书面同意，不得转让其在本协议项下的任何权利和义务。第九条法律适用本协议的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本协议签 订时有效的中华人民共和国法律。第十条 法律适

11、用与纠纷解决方式1 .本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法 律管辖。本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方 应按有关法律法规规定及时协商处理。.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议 时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发 生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第种方式解 决：将争议提交仲裁委员会仲裁；依法向 人民法院提起诉讼。协议的生效第十一条.本协议经各方法定代表人或授权代表签字盖章后成立，本协议所 附的相应担保合同生效之日为本协议之生效日。第十二条其他条款.各方确认，本协议为借款合同、债权转让协议的补充 协议，如本协议的内

12、容与借款合同、债权转让协议中的内 容不一致，则依本协议约定的内容为准。.债务人已阅读本协议及其相应担保协议的所有条款，对本协 议及其相应担保协议条款的含义、相应的法律后果已全部通晓并 充分理解。.在本协议履行过程中，债权人未行使或未及时行使其在本协 议项下的任何权利，不视为放弃该权利，亦不影响债权人行使其 在本协议项下的其他权利及债务人履行其在本协议项下的任何 义务。4.如果本协议的某条款被宣布为无效，应不影响本协议任何其 他条款的效力。.各方之间发出与本协议有关的通知或回复，应以专人送递、 传真、电传或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发 送，以送达至其他方的住所地视为送达；如果以传真或电传方式 发送，发件人在收到回答代码或传真报告后视为送达。.本协议标题仅供参考，不得以任何方式影响本协议的诠释或 解释；本协议中以日表述的时间期限均指公历日。.