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文档简介

出纳日常业务课程目标帮助出纳人员掌握出纳工作的软件处理方法，通过强化训练实现出纳快速上岗。课程内容 出纳日常操作 支票登记簿管理 银行、现金日记账查询与打印 出纳凭证的查询与打印 银行对账出纳日常操作 工作准备 填制凭证 出纳签字 凭证修改 支票登记簿管理 支票登记簿期初设置a.设定票据管理及支票控制b.支票登记簿期初数（已领用的支票登记）2. 先登记支票登记簿，再填制报销凭证。 3. 填制报销凭证并在支票登记簿中做已报销登记4. 报销时补登支票登记簿 现金、银行日记账查询与打印 现金、银行日记账查询 在查询结果界面直接打印 账簿打印账簿打印只能打印出已记账数据，并带有正式账簿标识银行对账1. 期初数据录入银行对账期初数据确保平衡，注意启用日期2. 银行对账单录入3. 对账处理自动对账与手工对账4. 余额调节表5. 长期未达账项查询

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