某集团公司的需求调研问卷

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word HYPERLINK HYPERLINK 更多企业学院： ?中小企业管理全能版?183套讲座+89700份资料?总经理、高层管理?49套讲座+16388份资料?中层管理学院?46套讲座+6020份资料?国学智慧、易经?46套讲座?人力资源学院?56套讲座+27123份资料?各阶段员工培训学院?77套讲座+ 324份资料?员工管理企业学院?67套讲座+ 8720份资料?工厂生产管理学院?52套讲座+ 13920份资料?财务管理学院?53套讲座+ 17945份资料?销售经理学院?56套讲座+ 14

2、350份资料?销售人员培训学院?72套讲座+ 4879份资料*集团公司需求(xqi)调研问卷建立(jinl)日期: 修改(xigi)日期:文控编号(bin ho): 客户工程经理：日 期：用友工程经理：张志敏 日 期：目录(ml) TOC o 1-2 h z 前言(qin yn)本文档中将(zhngjing)采用如下简称方式：*集团(jtun)简称(jinchng)*集团(jtun)用友软件股份简称用友公司调研范围及目的此文档提供了2021年7月就*集团的现行组织机构和采购、销售、仓管、BOM、方案、生产管理、品质、财务、本钱等业务进行调研的具体内容范围。该文档反应结果将作为制作*集团的ERP

3、系统需求分析的根底。填写问卷要求请*集团相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。 企业(qy)根本(gnbn)情况(qngkung)组织(zzh)机构请书面提供(tgng)公司具表达行组织机构图以及各组织机构职权范围。(可另附文档)请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。(各部门调研时再了解)企业整体情况1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?休闲用品2、人员规模？年度销售收入企业目标1、企业的开展目标近期，长期是什么？ 2、对此次ERP工程的期望，包括：工程的目

4、标对工程进度的期望其他内容 采购(cigu)业务请采购部或相关人员(rnyun)填写采购部对此次系统的期望、目前最需解决(jiju)的问题？了解库存(kcn)情况，供给(gngj)商管理档案、供货范围、质量情况。采购组织行使“采购业务职能的岗位、岗位职责、工作流程副总、副经理、采购内、采购业务员按不同材料区别采购发起和审批采购方案如何生成？生成的频度是多少？源头、按订单单独还是期间内订单汇总？采购方案如何审批确认？如何管理采购方案的执行情况？包括催货、统计表等由采购员跟踪，采购付款，根据供给商不同有不同的付款期限5、请介绍紧急采购的流程？报董事长亲自审批，包括价格等物控：根据销售方案，产生物资

5、需求方案，根据需求方案再做采购方案采购价格采购询价的管理流程？询价小组?董事长、采购、财务等采购价格确实定标准和过程？如果统一标准下面不用调研，如果不同物料不同标准那么下面分物料调研一个材料不同供给商，主要由主要供给商供给采购运费的处理？结算、发票、付款方式等一般(ybn)供给(gngj)商付。采购(cigu)流程1、针对(zhndu)各种不同类型物料，描述采购流程及价格管理？主要(zhyo)物料辅助材料办公用品综合办上报?车总?物资管理部专人负责非库存采购如：购置效劳.有无发票与入库单对不上？需问物资管理部2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件？3、采购收货的审核原那么4、采购退货的处理流

6、程？5、如何进行采购定单的跟踪和结案？供给商管理目前管理供给商哪些信息？(请提供相关报表样张)供给商质量、交期、价格2、供给商的数量、如何分类、各类供给商数量、供给商如何编码？二百多张，3、哪个(n ge)部门负责维护供给(gngj)商信息(xnx)？物资(wz)管理部负责采购(cigu)合同1、在什么情况下会制定采购合同？采购合同与采购订单的关系？采购合同，公司统一。是否每批下合同采购订单实际与合同一样2 、合同对实际付款是否有控制？如何控制？于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？采购合同的签定流程？进口管理有否国外供给商？有否国外采购订单？有否外币订单？有，一般是布采购物料属性不同物料，是

7、否有采用批准固定供给商制度？供给商调查表?现场看?评审?是否纳入供给商 样品小批量试用是否有明确的物料采购周期，采购周期如何确定？一般是7-15日供给商外地多如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量单位的换算？存在多计量单位采购本钱采购本钱管理采用何种方法、原那么？询件小组，期货市场随时(sush)关注，质量与市场2、采购(cigu)件的标准方案(fng n)本钱(bn qin)如何确定和不断(bdun)维护？有标准单价与实际单价的比照采购业务单据和管理报表采购要使用什么样的单据请提供采购业务涉及单据的样例？采购业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？请提供

8、报表样例质量跟踪表，每月统计物资采购方案其他内容委外业务(yw)如无委外业务(yw)可不填写根本(gnbn)情况(qngkung) 缝纫(fngrn)：缝纫工厂根据自己产能 电度100%、塑料100%成品1、委外与采购、库存的组织结构关系、职能衔接方式？外协领料单?外协入库单?检验入库2、委外的物料分类，数量，委外的提前期？3、委外业务管理的范围和发生的环节？4、如何选择委外商(委外商的选择通常是怎样进行的)，是否有一些标准，委外商确定的审核流程，和委外商合作的有关事项和是否有一些约定，委外商的档案和物料管理是否建立了委外商网络、统一进行委外商的管理；是否建立了合格委外管理渠道，增强委外管理的

9、透明度；是否建立了严格的委外管理标准，做到真正的方案委外。委外商制度做的不好，不如物资管理部。主要原因是原理分散，没有统一的部门管理5、委外的作业管理包含哪些内容,委外的订货、发料、到货、检验、入库、核销、结算的业务流程描述？6、委外业务是否严格按照订单管理？是否存在无订单的委外连续发料业务？都是按订单来委外业务和过程1、如何制定委外方案，委外考虑的因素或依据是什么？如何确定委外的加工点，委外的数量以及委外的时机？什么时候下委外单？零星委外是否申请，申请单的内容？2、委外的物料品质、价格、数量如何保障，公司(n s)如何实施监控？3、委外订单中制定委外价格的依据是什么(shn me)？价格的合

10、理性以什么为基准？委外价格如何批准，放行？都是由老板(lobn)定价，财务本钱(bn qin)核算(h sun)已差不多4、委外是否导致了库存的积压，缺货或工厂停工待料的情况是否经常出现？5、如何对委外的货品进行质量检验，入库的过程是怎样的？6、财务如何进行委外付款？付款的方式，付款有否控制？二到三月付一次7、委外过程中发生途损、合理消耗、不合格品、其他的数量盈亏等情况时的处理流程包括原因确定、责任人确定、审批确定、处理方式、财务管理方法？8、委外加工费用的分配问题，财务如何处理，如何管理委外中的退货？9、与生产部门如何衔接，生产部门在需要委外材料的时候，能够准确地把所需的品种、数量、时间传递

11、到委外购部门吗？ 需要生产部门提供哪些数据信息？10、需要向设计和工艺部门提供哪些信息？需要设计和工艺部门提供哪些数据信息？11、同质量管理部门有哪些业务往来？需要质量管理部门提供哪些数据信息？需要向质量管理部门提供哪些数据信息？12、委外是本钱入帐还是以实际价入帐？如何结算和处理，委外财务如何处理先到货的情况后来发票的情况，财务如何入账，如何解决财务到月底暂估的情况；委外报表(bobio)1、委外业务(yw)需要的报表，要求(yoqi)：格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？外协物资出库单、过程殉检报告(bogo)质量?外协成品(chngpn)入库单?其他内容委外希望利用计算机到达的管理效

12、果，能够描述出来。本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决 销售业务请销售部或相关人员填写1、销售部对此次系统的期望、目前最需解决的问题？客户管理，销售统计表，销售分析合同评审，价格、交货、内部产能，分重要合同一般合同50万以上以下，特殊合同2、请描述销售各职能岗位职责及参与的工作流程以。可以利用文字、图表描述内销、外销外销管理软件，原有。没怎么用售前分析1、销售人员在接受订单时如何考虑可交付量？考虑的因素有哪些？新订单本钱交由财务核算解决，再报价。对于客户的报价在售前阶段如何确定的？生产本钱与利润因素在其中起什么样的作用？产品模拟报价流程和内容？销售商务(shngw)处理1、行使(xng

13、sh)“销售商务职能的人员(rnyun)有哪些销售商务(shngw)指与客户打交道的人员？有专门(zhunmn)跟单人员，3、销售订单的处理流程？4、销售商务和销售执行销售执行指根据商务合同和订单，与内部沟通保证货物交付的人员间, 主要通过哪些途径和方式来传递信息? 沟通信息有哪些？是定期的沟通还是不定期的？如果有单据来往，请提供单据样张。5、描述产品提货规那么与流程？如何安排货物的运输？营销部负责6、如何实现销售订单状态的跟踪和结案？生产方案采购方案每天有按订单做报表，控制进度。7、销售退货处理流程销售方案，如何制订销售方案？销售方案的审批和确定过程？按存货大类，内销有业务员分，外销无销售方

14、案调整的依据、频度和过程？销售方案确定或调整后对公司其他业务的影响？客户管理1、管理客户哪些信息？请提供相关报表样张CRM，可能内贸有用，外贸没用2、客户的数量、如何分类、各类客户的数量、如何进行编码(bin m)管理？3、客户信用额度( d)的管理方式？结算方式？付款期限、额度( d)都有用。销售(xioshu)产品配置1、公司接收的定货(dn hu)方式有哪些？如：PTO按订单项选择配ATO按订单装配MTO(按订单生产)如果客户有选配，技术部门不一定重新做图纸。直接有生产任务单上注明2、产品的配置有几层？可配置的属性有哪些？配置的约束条件有哪些？3、模型BOM如何建立，最完整的选择结构如何

15、生成？销售订单变更1、对于客户中途变更订单，如何处理？2、如果产品已经投入生产，如何处理？销售合同1、销售合同需要管理哪些信息？2、销售合同的签订流程？执行过程？3、销售合同的数量、如何分类、如何编码？5、对于合同执行的履行跟踪包括有哪些信息？6、合同(h tong)对实际收款是否有控制？如何控制？销售业务单据和管理(gunl)报表1、销售要使用(shyng)什么样的单据请提供(tgng)销售业务涉及单据的样例？2、业务产生什么样的报表？报表周期(zhuq)是多长？哪些是要在新系统中实现的？请提供报表样例合同执行表，3、贵公司经常从哪些管理角度查询、关注销售信息？内贸：单多、量少、生产方案不好

16、排。其他内容生产周方案、月方案。每日生产完成不了的，每天早上8点报上，再协调 质量管理请质检相关人员填写1、品管部对此次系统的期望、目前最需解决的问题？品质管理根本情况1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要的业务内容？2、企业是否已通过ISO/GMP质量体系认证？3、实施质量管理的范围和环节有哪些？4、质量方针、目标、手册和流程的制定情况5、描述质量方案的主要内容及用途、主要指标？检验(jinyn)业务1、库存材料是否分质量等级？如果是，划分的标准是否一致(yzh)？如何来划分?2、企业中使用(shyng)哪些质量标准？国标 部标 厂标 行业标准 通用(tngyng)质量标准 工艺(g

17、ngy)要求其标准是：3、在产、供、销各个环节有哪些质量检测点？是抽样检查还是全检？原料入库检验 原料出库检验 半成品/成品入库检验 半成品/成品出库检验 在制品固定质检工序描述：4、在每个质量检测点上是否都有质量记录，是否能够进行质量追踪？如何进行质量跟踪？5、质量检验要素有那些 ？列出所有要检验的要素。每种质量检验要素的检验标准？产品质量检验主要关注的工程和指标有那些？何时、何地检验、检验什么、检验环节与地点采购入库，仓库，车间/资源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等，检验工程原料，半成品，成品，具体是那些规格、使用那些检验要素每种质量检验指标的检验标准值、上下限值、检测值、检验水平、

18、指标严格度、指标重要程度、检验仪器、检验用料人工仪设本钱等。6、检验方式有哪些？何时使用何种检验方式？如抽检，全检，破坏性检验7、企业如何制定检验方案？何时、何地、检验什么、检验环节、检验工程、使用哪些检验要素8、是否建立(jinl)合格供方信息库? 如是，合格供方评定的流程(lichng)和依据是什么? 合格供方信息库主要(zhyo)包含那些内容?9、对质检结果(ji gu)是如何分析和处理的？当出现质量问题(wnt)时，如何与相关部门进行协调？10、每种质量检验指标的检验标准，检验结果是否分级，产品分级的依据是何，后续处理有何不同？11、检验指标严格程度分几级？正常、加严、让步接收等？12

19、、如果存在抽检，抽检时抽检方案如何确定，是否需要系统计算抽检样本量，目前如何做？13、质量检验作业指导书有无必要在系统中维护，内容变动频率如何？主要变动的是何因素?14、同一物料不同的供给商、客户/工作中心的检验方案是否相同，如果不同，不同主要依据是什么？15、质量控制技术要求：X-R图要作好Xbar-R图，首先是要选择好需要进行控制的因素，即X。其次是不能只是对规格上、下限值进行控制，应该将规格上、下限收窄，设定出比规格上、下限要求更严格的控制上、下限，按控制上、下限进行控制，这样才能在一旦超出控制上、下限时，及时对制程因素进行调整。如果不用控制上、下限，而是只用规格上、下限进行控制，那么一

20、旦超出规格上、下限，那就只有采取追溯的措施。那就很烦哟！、Pareto 图在一定期间收集收集数据时区分不同的原因按照出现次数大小依次排列计算累计和将这些数据用直方图的形式表达出来，并画出累计和曲线。还用什么控制图？16、质量检验工作流程及需记录的信息，信息之间的关系？17、是否有验收环节(hunji)，由谁负责，目的为何，是否需将质量检验前的验收工作实施系统监控？18、不合格品如何判定(pndng)、审批、处理流程为何，何部门何岗位负责。后续动作由何部门执行，信息如何传递，单据样表？19、对供给(gngj)商进行(jnxng)评估质量(zhling)方面主要指标和计算方式？20、在库检验、销售

21、出货检验是否频繁，目的为何？21、销售退货产品检后后续动作有哪些？处理流程是什么？22、是否计算检验本钱？需要计算用料本钱、人工本钱、仪器本钱吗？检验报告1、检验报告要求：格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？2、怎样统计成品率、返修率和报废率？如有统计表格，请提供样张3、是否使用质量记录单，记录何信息，用途为何？其他内容库存(kcn)管理请仓库相关(xinggun)人员填写仓库(cngk)唐主管1、对此次(c c)系统的期望、目前最需解决的问题？程序(chngx)简单化，现在手工单据多仓库管理1、请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位三大类，原辆材料，半成品，成品仓人员在仓库主管，

22、业务不同管2、请罗列贵企业的仓库种类(成品、备品部件、设备、报废库等)3、是否按仓库货位进行管理？是否采用批号管理？是否使用序列号条形码？是否使用保值期管理？原材料有货位，摆放还有点不合理。其它没有进行货位，没有货位卡片批号没有成品、材料和生产有关的都有订单号有条码没有物料管理1、请描述企业物料的编码原那么？是否整个企业使用统一的编码原那么？是否存在物料编码不一致的情况？现在以图纸号为准，存在名称各个部门不统一。有的还没图号2、物料(w lio)的数量？如何分类？请详细描述物料的分类规那么(n me)？原料(yunlio)2万多种 差不多分类(fn li)规那么(n me)做多成品23百种4、

23、是否对存货物料采用ABC分析方法进行管理？分类依据是什么？有做，按金额企业如何制定库存物料的补充方案？1、是否按照物料不同的分类有不同的平安库存?如果有,请详细说明制定平安库存的方法和考虑的因素？没有做，都是按订单采购，如果用不掉就是呆料2、是否采用如最大最小采购批量、各种物料采购批量确实定和考虑因素？3、是否使用MRP运算规划物料需求，哪些物料使用这种方案方式，请详细说明计算的假设？库存业务1、请描述企业各种物料处理业务流程并提供相应单据样例。收货的工作流程，如何区分不同业务性质货品的入库流程；原辅材料的出库的工作流程描述，半成品和产成品的入库和保管，对在库不合格品的处理，和相关的流程；原辅

24、材料、半成品、产成品进退货的依据及处理流程？如：采购收货 订购联系单四份，客户送货单，清点数量先到仓库?送检加工领料及入库 物控部，限额领料，备料?送料到车间?车间清点双方签字移库销售出库及发运 已收款?品营销部出货通知?装箱单营销部?仓库发货各种退货 质量问题?品保不合格处置单?通知采购?联系供给商?开红字入库成品退货货不是很标准，外销可以，内销没人管不重视内贸，量很小紧急放行 2、请描述物料盘点方式及盘点差异处理?财务每年一次，平时感觉有问题盘下?上报财务3、物料发料采用什么原那么(先进先出等)？库存管理(gunl)报表1、库存分析的流程是怎样的，月末(yum)和平时的分析查询需要出什么报

25、表？请提供目前仓库部门使用的报表样张，还希望(xwng)获得哪些报表和数据。日报表，一台电脑录入日常出入库，月底(yud)打月报表分析(fnx)报表物控部做其他内容本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决财务物不一致， 存货核算此模块为材料会计用，财务相关人员填写根本信息1、请描述贵企业的存货计价方式？是按仓库或部门或物料制定计价方式吗？2、贵重材料普通材料低值易耗品各采用什么核算方法?3、存货暂估是月初回冲还是单到回冲或者单到补差？6、在核算销售本钱时是以销售发票为准还是销售出库单为准？7、有无委托代销业务,委托代销销售本钱核算是否和普通销售本钱核算一致/8、有无受托代销业务？9、目前对

26、无单价的出入库是如何进行核算的？10、有没有成套件?如果有需要统计单件的数量金额吗？11、需要(xyo)对应付科目按不同供给(gngj)商清楚(qng chu)细吗?12、是否(sh fu)按人员部门(bmn)存货控制操作权限?业务管理1、有无假退料业务?是如何核算处理的？2、是否存在采购退货和销售退货业务，业务流程包括相关部门和流转单据和相关账务处理？3、存货财务账与库存账的对账流程和时间间隔？4、存货财务账与库存账的对账未达情况以及未达产生的主要原因？5、低值易耗品摊销方法及账务处理？6、暂估单价与结算单价不一致时如何处理?7、目前对无单价的出入库是如何进行核算的8、进项税的转出科目是什么

27、？9、资金占用规划基准是存货还是存货大类或仓库其他内容目前存货存在的主要问题是什么？希望如何解决 BOM与工程(gngchng)变更设计技术(jsh)或生产部门填写产品(chnpn)管理1、请描述(mio sh)贵企业产品设计部门编制、职责？产品设计、开发中使用的 其他(qt)应用软件的使用情况？2、企业生产的产品有哪些? 请完整描述产品的具体信息，包括型号，系列及其它具体内容。3、企业现有的产品是否有完整的物料清单资料? 物料编码由哪个部门负责维护？4、物料清单BOM有几级几层？是否需要对BOM进行单层/多层的正查，反查？是否有BOM结构比拟的需要？5、BOM产生和维护的流程？物料数据与产品

28、结构新建或是变更通过何种方式通知生产和采购部门？6、用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？7、企业BOM(物料清单)如何分类并请解释分类含义？贵企业(qy)是否在销售、方案(fng n)、生产、设计各部门使用不同(b tn)的产品结构？如果是，请说明它们之间的区别与联系。如：标准BOM，方案(fng n)BOM，模型(mxng)BOM，选配BOM，工程BOM，公用BOM？8、是否有BOM的多版本问题？如何管理版本标识？是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？替代规那么是什么? 简述替代管理流程？9、列示工程变更革ECO、ECO种类，针对每一种ECO有无相应审批过程？是否使用ECO状态控制？1

29、0、请描述企业工程变更的流程？如何管理并维护工程变更的数据？版本、生效控制、限制、变更申请等一般说，从提出变更申请到实施加工的时间有多久？工程变更是否需要版本、生效期控制？11、企业使用哪些工程变更报告请提供样例？这些报告通常送达哪些部门？12、物料清单是否存在权限管理？如何控制分配权限？14、产品结构中是否维护替代料？替代的数量比例是多少？15、在产品结构中是否需求进行子件替换维护？16、产品结构中是否有主BOM与替代BOM之分？17、在产品结构中维护物料用量关系时是否考虑损耗？18、是否存在客户下单时指定产品结构的情况？指定的流程及相应的产品结构变化规那么是什么？工艺路线1、如何定义标准工

30、序？要反映哪些信息2、工艺版本如何(rh)管理？3、如何对工艺路线进行(jnxng)定义、管理？有无替代的工艺路线？工艺设计部门与生产方案(fng n)部门(bmn)、生产车间、采购部门通过何种方式进行业务联系；4、请描述企业的生产(shngchn)班次及每班时间？5、如何定义工作中心？描述每个工作中心的工作日历？生产班次和企业的生产班次是否一致，如果不一致是怎样安排的？6、企业加工的资源有哪些？各个工序的关键资源是哪些？7、是否按工序领料？其他内容1、目前存在的主要问题是什么？希望如何解决 方案管理生产相关部门填制写方案依据陈兰超岗位、职能：物资方案、仓库现存量报表 物资需求报表 限额领料单

31、生产方案 四个分厂 四个分厂是按工序划分1、方案编制的依据是销售订单还是销售预测？还是既考虑销售订单又考虑销售预测？客户订单，2、企业使用有几种预测方式？如:基于地区 (东部 / 西部)基于需求组或行业组销售订单是否冲减预测？3、预测至何种明细程度？产品大类/产品/客户方案组织1、请描述企业方案组织机构，及岗位人员职责？方案(fng n)约束(yush)1、请描述企业生产能力(shn chn nn l)的瓶颈？针对多约束条件如设备(shbi)、人力瓶颈如何进行(jnxng)能力平衡？2、计算可承诺量ATP的方法？3、如何定义设备及人力的能力？方案编制1、目前企业采用何种生产方案方法？方案时间段

32、如何定义。是否分日，周，月，年？按订单2、生成生产方案的处理流程、计算方法是怎样的？销售订单?评审?物资?图纸?时间生产周期3、生产方案的计算需要收集哪些数据，从哪些部门的哪些人收集？4、生产方案由哪些人审批和确认？生产方案的变更流程是怎样的？由哪些人批准通过？方案变更?销售、生产、物资变更的各项指5、当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定单的生产方案？处理流程是怎样的？流程一样，正常材料2天交货。物料6、是否提供多个版本方案？请提供方案表的样张。7、MRP 方案多长时间计算一次，计算一次MRP要多长时间？当前有否 MRP报告产生，可否查询? 请提供样张。对当前M

33、RP报告内容有否不满意之处？方案下达1、方案定单(采购及生产加工)维护与下达方式？下达采购方案和加工方案的过程，频率？谈季 一年订单4000张，2、如何(rh)考察方案(fng n)的执行(zhxng)率？各分厂的生产(shngchn)日报表3、当工程(gngchng)变更时，方案如何调整？制定方案时如何考虑工程变更的影响？其他内容其他需要改善需求： 车间管理生产相关部门填写历力厂长生产管理根本情况 喷漆、总装、1、经车间加工生产的产品种类？2、加工过程的物料管理方式？3、加工备料及入库依据(加工单号,物料号等)是什么？4、是否需要外协加工，处理流程如何，物料是如何管理？产成品外协，半成品外协

34、，电度全部外协6、车间的库存管理物料，在制品等？车间现场是否设置车间仓库？没有现场仓库7、各种成品和半成品的生产过程及周期？加工单的处理过程？请提供加工单样张。不好确定，周方案排程8、领料的处理流程？请提供领料单的样例？9、报废、返工处理流程？报，哪道工序，品管定，再拉到指定的地方处理10、生产过程中生产订单是否按照批号或工程号进行跟踪？11、车间方案的执行率如何？车间(chjin)管理根本(gnbn)模式(msh)最关心(gunxn)物料什么(shn me)时候到，1、制造企业的管理模式仅对独立帐套：单工厂 多工厂协同二级核算。2、工作中心、班组和资源确实定是否由车间控制？ 由生产控制3、完

35、整的产品生产的一般流程描述： 金工：切割、冲空、弯管、焊接 塑： 粉缝纫总装：装配和包装4、完整产品的特殊流程描述： 5、车间管理与工序管理的区别和定义：车间包括：相应工序包括：6、各车间管理的根本框架车间A：车间B：车间C：7、车间每天生产的品种数量？车间领料的频度和品种数量？ 车间工艺和质量管理以下分车间调研描述1、车间工艺管理职责1、车间工艺负责的权限涉及产品/材料变更：下这个产品车间里排2、如何确定生产订单/方案与工艺路线关系：3、车间工艺调整的权限和流程描述：2、车间质量管理职责如果需要工序检验1、工序质量检验的标准制定：2、工序(gngx)质量检验的职责确定为：3、工序(gngx)

36、报检的流程：不需要(xyo)报检4、工序质量检验结果(ji gu)对工序生产结果的影响：车间生产(shngchn)过程管理分车间调研描述1、该车间的前道和后道工序是： 2、该车间的班次作业模式： 有专门的检3、该车间需要管理的资源包括：4、该车间领料的一般流程，一次性领料的品种数量？5、该车间领料的特殊流程，一次性领料的品种数量？ 一百种6、该车间是否可以直接接收无需领料上一车间产品？接收的的标准和流程？ 半成品到仓库去领，辆料等送过来 7、该车间完工的标准和确认方式：8、转到下一车间的流程和转移频度？9、车间的一般工序定义：10、车间的特殊工序定义：11、车间生产过程中工序(gngx)间的在

37、制品转移方式/流程(lichng)12、车间(chjin)管理工时/计件的方式(fngsh)和流程？车间统计(tngj)，算好上报13、车间管理相关单据和报表统计报表，成品入库单，退料单，生产进度表车间计算机硬件和人员配置和素质是否配备过计算机和相关操作人员？车间没，分厂有电脑汇总记帐和硬件配置描述：主频、内存、硬盘、操作系统、目前在使用的软件，计算机承当的工作内容3、网络环境配置：4、目前的领料和完工有专门的人员管理，统计？不连，5、其他事宜 产能管理生产相关部门填写根本情况1、目前的产能和生产负荷情况？2、初步分析的产能负荷瓶颈在：？产能瓶颈对生产方案的影响程度？ 产能相关(xinggun

38、)因素1企业的长期(chngq)预测模式与资源规划的关系1企业的长期预测(yc)期间？2影响企业长期(chngq)产能的关键资源是：2企业(qy)中期方案与产能关系1企业的季度/月度生产方案与关键资源的匹配程度2涉及上述方案的主要工作中心和关键资源描述3上述方案执行过程中产能的负荷弹性如何？可以允许超载的比例和低载的比例？3、企业周/日方案与产能的关系1企业做周/日方案是从哪些方面考虑可能的产能瓶颈？2解决产能冲突的方式有哪些？3除了周/日方案之外还有哪些因素会影响产能负载？4、车间方案的执行率如何？产能实际(shj)应用1、工作中心(zhngxn)与季度/月度(yud)产能分析。2、关键(g

39、unjin)资源的负载状况3、工作中心(zhngxn)与能力需求方案分析4、普通资源的负载状况5、产能问题检核其他内容 会计核算财务填写会计核算具体业务情况材料核算1、存货盘盈、盘亏报批流程和相关账务处理：2、是否存在采购退货和销售退货业务，业务流程包括相关部门和流转单据和相关账务处理：3、目前存货的账面数量和价值4、存货财务账与库存账的对账流程和时间间隔：5、存货财务账与库存账的对账未达情况以及未达产生(chnshng)的主要原因：低值易耗品管理(gunl)和核算1、低值易耗品财务(ciw)分类：2、是否存在(cnzi)低值易耗品卡片，卡片编码规那么(n me)及登记内容：3、低值易耗品采购

40、流程包括相关部门及流转单据及账务处理：4、低值易耗品领用流程包括相关部门及流转单据及账务处理：5、低值易耗品摊销方法及账务处理：6、低值易耗品盘点流程包括涉及部门人员及盘点用表单，并请提供表单样张和时间：7、低值易耗品盘盈、盘亏报批流程和相关账务处理：8、目前低值易耗品的账面数量和价值固定资产管理和核算1、固定资产财务分类以及各类固定资产包含的具体资产工程：2、固定资产卡片编码规那么及卡片登记内容：3、固定资产日常维护和管理流程及相关账务处理包括小修、大修、改进等业务：4、固定资产盘点(pndin)流程包括涉及部门(bmn)人员及盘点用表单，并请提供表单样张和时间(shjin)：5、固定资产(

41、gdngzchn)变动如新增、盘盈、盘亏、报废(bo fi)、出售等的业务流程和账务处理：6、固定资产的折旧年限、折旧方法、残值率？7、固定资产折旧账务处理：8、是否存在不同部门共用的固定资产，其折旧的分摊方法和标准：9、目前固定资产账面数量和账面价值：10、是否存在在建工程，其核算方法：应收账款与预收账款管理和核算1、公司客户管理情况客户类别、数量、编码规那么：2、应收账款和预收账款形成的业务来源：3、客户应收账款付款条件包括付款期和现金折扣和现金折扣的账务处理方法：4、应收账款坏账准备的提取、坏账损失确实认：5、应收账款(zhn kun)账龄分析方法：6、逾期(y q)未收账款的催收流程；

42、是否认(furn)期发送客户对帐单？请描述(mio sh)客户对帐流程：7、应收账款形成(xngchng)、收款、核销流程：8、预收账款形成、核销相应应收账款流程：9、应收账款每月发生数量交易笔数：10、预收账款每月发生数量交易笔数：11、是否存在应收票据业务，如存在，票据管理方法和账务处理为：12、转账处理流程？13、是否存在外币应收和预收业务：14、是否存在以一个币种开账另一个币种收款的业务：15、预警、报警设置？应付账款与预付账款管理和核算1、公司供给商管理情况供给商类别、数量、编码规那么：2、应付账款和预付账款形成的业务来源：3、应付账款付款条件包括付款期和现金折扣和现金折扣的账务处理

43、方法：4、逾期付款加收利息的账务处理(chl)方法：5、应付账款形成(xngchng)、付款审批、付款流程：6、预付账款(zhn kun)付款审批、付款、核销相应应付账款流程：7、应付账款每月发生(fshng)数量交易(jioy)笔数：8、预付账款每月发生数量交易笔数：9、是否存在应付票据业务，如存在，票据管理方法和账务处理为：10、是否存在外币应付和预付业务：11、是否存在以一个币种开账另一个币种付款的业务：应交税费核算1、公司主要应交税费种类及相应税率2、各类税费的提取和相应账务处理流程：员工借款及报销管理和核算1、公司员工管理情况员工数量、员工编码规那么：2、经常存在备用金借款的员工数量

44、、工作性质以及借款用途：3、员工备用金借款以及员工费用报销流程包括相关部门、人员和流转单据，并请提供单据样张：会计报表合并(hbng)业务1、公司是否存在合并会计报表业务，如果存在，合并范围和方法(fngf)是什么？会计核算需求(xqi)1、如果您对未来(wili)会计核算业务处理有进一步需求，请列示。 本钱(bn qin)管理本钱核算根本资料1、根本生产部门有哪些？各生产部门的本钱对象是什么？几种产品？几种半成品？2、辅助生产部门有哪些？辅助生产部门的效劳是什么？3、本钱(bn qin)核算(h sun)的方法：品种法、分步法、分批法、分类法？4、本钱(bn qin)核算的辅助(fzh)方法

45、：方案(fng n)本钱、实际本钱、定额本钱、标准本钱？5、现有本钱工程和要素费用有哪些？要素费用的分配方法和分配标准是什么？6、现有的本钱工程和要素费用能否区分固定本钱和变动本钱？7、是否有专用材料和共同材料的分别，生产领料时是否能够明确专用材料为哪个本钱对象使用？8、方案本钱是如何编制的？定额本钱是如何编制的？月末未完工成品和半成品的处理？1、是否核算半成品本钱？2、是否核算在产品本钱？生产本钱和制造费用在完工产品和在产品之间如何分配？定额、约当产量。3、是否有本钱费用需要在半成品和产成品之间进行分配？分配标准？其他内容1、是否有委外加工本钱核算？2、废品(fipn)的核算方式3、目前(m

46、qin)使用的本钱(bn qin)报表(bobio)样式。 人力(rnl)资源管理可不填，不在本次调研范围人事信息管理1、请描述贵企业人力资源部的的组织结构2、请罗列人力资源部岗位设置及各岗位职责？3、需要管理的单位信息包括信息集、信息项？ 4、有哪些需要管理的部门信息包括信息集、信息项？ 5、企业有哪些职务、职务簇；6、企业有哪些岗位类别、岗位等级、岗位；7、列出企业职务或岗位说明书的具体工程及格式；8、企业(qy)编制是以部门为根本(gnbn)单位，还是(hi shi)以岗位为根本(gnbn)单位(dnwi)？9、企业对在职员工、调离员工、离退员工、其他员工的具体人员类别划分情况？10、列

47、出人员信息档案的具体结构指信息集结构，使用的代码类别及具体内容？11、列出员工报到时的具体规定及有关表格。12、列出员工转正时的具体规定及有关表格。13、企业有几种调配类型、调配原因，给出调配处理的有关规定及表格。14、企业有几种离职类型、离职原因，给出离职处理的有关规定及表格。15、企业有哪些常用的卡片、花名册。16、企业常用的查询要求、统计要求是什么？17、企业常用的统计报表有哪些，给出具体的统计说明。18、企业需要的预警有哪些，请给出具体要求。包括：转正预警、生日预警、合同到期预警、退休预警薪资管理1、企业的工资制度中包含几种工资形式2、企业有哪些工资工程，各工程薪资标准的划分依据是什么

48、？划分依据如：职务蔟或序列 岗级 职级 技能等级 其它_3、提供(tgng)各薪资标准样表要注明(zh mn)横纵坐标的含义 及分档分级(fn j)情况4、各薪资(xnz)工程(gngchng)的计算方法或公式如年功工资计算方法5、企业在工作中涉及的薪资调整业务类型:试用工资确定 转正定级调资 岗位(职务)变动调资 同一岗位(职务)内薪资级别调整 薪资标准调整 其它_6、薪资调整业务的工作流程(如确定人员范围、调资类型、 核定或调整的工资工程、调资处理、输出或完成调资表单、存档等)7、请按在5题中填写的各种薪资调整业务类型，分别提供以下信息1涉及的工资工程含薪资标准表和计算公式。假设在2-4题

49、中已提供可指明2需使用的人员和工资信息的参照工程或提供具体表格3薪资调整时对发放问题的具体规定8、人事、劳资管理部门对薪资管理做哪些统计包括统计工程和样表9、是否有工资总额控制制度。10、控制额度的计算方法需要哪些数据，数据搜集涉及哪些单位和部门，数据流转方向。控制额度的计算公式、对总额提取的限制规定，需要哪些报表和表单、由谁那么负责完成最终报表11、制额度的提交和审批流程12、复后的工资总额如何发挥监控作用针对哪个工资工程或会计科目，超过或低于控制额度的处理方法13、批复后的工资总额在集团系统内分配时条件限制和约束 14、批复后的工资总额如何使用:当期有效 建立储藏基金，以丰补歉 其它_保险

50、(boxin)福利管理(gunl)1、企业目前为员工提供了哪些福利？包括(boku)法定福利和企业补充福利。养老保险(yn lo bo xin) 失业(sh y)保险 工伤保险 根本医疗保险 住房公积金 生育保险其它公司内部福利 2. 根据在第1题中选择或填写的内容,请分别答复以下问题1哪些人可享受这些福利？福利享受人员范围缴费方式养老保险个人 企业医疗保险个人 企业失业保险个人 企业工伤保险个人 企业住房公积金个人 企业生育保险个人 企业个人 企业个人 企业个人 企业2社保机构、企业都有哪些福利报表？请提供表样3 向社保机构报送数据的方式：网络 报盘 报表，如果是报盘或报表，请提供格式4企业

51、是否为员工异地参保？如何处理？5 新员工未参加保险是当月还是转正后办理参保手续？都有哪些流程？6新员工已参加保险如何办理转移手续？7员工离职或调出后如何办理转移手续？如果没有接收单位，怎么处理？8各项福利都是按月向社保机构支付保险基金吗？9各类福利的缴费基数如何确定？10 企业支付的各项福利费用在财务上是如何核算的？各项福利核算的方式有什么不同？11企业是否为员工提供养老、医疗、住房公积金的帐户余额、个人累计缴费金额等数据的查询效劳？3、福利发放1)各保险福利类别发放时的计算方法(公式) 2) 计算(j sun)方法(fngf)(公式(gngsh)中涉及(shj)的工程(gngchng)的数据

52、来源及限制规定3)相关业务表样4通常及特殊业务处理流程5)财务处理流程6)是否银行代发： 是 否 假设选择是,请答复:代发银行名称：银行代发的数据文件格式要求：文本文件 DBF文件 _银行是否提供软件 是 否 假设选择否,请答复: 具体发放方法7其它数据导入和导出要求 4、福利台帐统计1希望记录、查询和汇总统计哪些信息2福利台帐统计表样及其它所需查询、汇总的福利统计表样5、贵公司在给员工购置或发放福利时是否计算个人所得税： 是 否 1个人所得税扣缴方式：单位代扣代缴 单位统一代缴2扣税计算税率和扣减费用是如何设置的： 统一税率，统一扣减费用 统一税率，不同人员不同扣减费用 _3报送税务机关的报

53、表格式及要求4对扣缴个人所得税的特殊计算、查询、统计要求收集查询统计表样考勤管理1、描述企业的考勤管理制度，包括：是否采用弹性工时，是否全员采用统一考勤方式，是否全员采用统一考勤规那么？2、采用的考勤方式手工(shugng)考勤 打卡机考勤(koqn) 磁卡(c k)、IC卡、射频卡考勤(koqn) 指纹(zhwn)机考勤 门禁考勤 其它 3、企业考勤卡号长度，卡号生成规那么？4、有几类考勤规那么，具体内容是什么？包括：迟到、早退的具体规定，允许迟到、早退的时间范围，是分时段刷卡还是首末时刻刷卡，上班或下班未刷卡的处理规定5、加班有几种，具体规定是什么？6、出差有几种，具体规定是什么？7、假种

54、有哪些，请假、休假的具体规定是什么？包括：病假、事假、调休8、旷工的具体规定是什么？9、提供加班、请假-休假、出差的申请、审批表格。10、是否有夜班，夜班的具体规定是什么？11、有几种考勤班别，各班别的具体情况是什么？包括班别名称、是否跨天、各工作时段范围，允许刷卡起止时间、夜班时间12、企业公共假日的具体日期？13、企业考勤期间的具体划分情况14、提供企业的排班规那么？15、提供企业(qy)使用的各种考勤报表人事(rnsh)合同管理1、企业需要管理哪些人事方面的合同、协议？可否分类列举？劳动合同、保密协议、培训协议、岗位协议，这几种(j zhn)是否需要管理？还有其他的请补充。2、以上(yshng)1中的各种( zhn)合同、协议，分别包含哪些内容需要用软件进行记录、查询的工程？3、有哪些人事合同业务，需要通过软件管理？是否包含以下业务：初签、续签、变更、解除、终止？还有其他的请补充。4、续签合同业务具体如何进行，是仍使用原合同，但是修改合同局部内容如合同期限、起止时间，还是建立一份新的合同？