F5项目商务、资金管理实施计划书(第二版)

1、.：.； 8/39渔安安井温泉旅游城“未来方舟F5组团商务管理实施方案书第二版发放编号：发布日期： 年 月 日执行日期： 年 月 日商务管理实施方案书目录一、工程商务情况 二、招标报价汇总及分析 1、招标报价汇总 2、合同条款分析 3、招标报价分析三、各项目的汇总四、工程管理人员商务职责分工五、工程部各部门本钱责任分解表六、工程方案本钱汇总表七、工程盈亏分析表八、开源点谋划一览表九、节流点谋划一览表十、商务风险点分析实施方案十一、分包工程招标管理实施方案十二、自行分包招议标方案十三、商务谋划动态管理表商务管理实施方案书审批表工程称号未来方舟F5组团歌剧院工程报审时间编制人：申报担任人： 会签人

2、重点审阅内容会签意见签名及日期分公司职能部门主管意见项管部经理赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。商务部经理赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。科技部经理赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。平安部经理赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。物资部经理赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。分公司审批意见总工程师赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。总经济师赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。消费副总赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。商务管理实施方案书审批表续序号修正意见或建议签名12345678910一、工程商务情况中国建筑第四工程局 工程管理表格工程商

3、务情况表表格编号CSCEC4-SW-001栋数、层数与层高地上1个单体；地下3层层高m、地上6层层高 m、部分层合同造价暂定亿其中土建造价暂定亿元，机电造价亿元,甲指分包亿元合同承包范围土建工程，精装修工程，市政公用工程，水电安装工程，通风空调工程，消防工程，弱电工程，幕墙工程，网架工程，铝合金门窗及栏杆安装工程合同工期及工期奖罚条款实践开工日期质量规范及奖罚条款平安文明施工目的及奖罚条款合同计价规范土建工程按贵州04建筑工程定额计价，不下浮，人工费一致调整为90元/工日；装修工程按贵州04装饰装修工程定额计价，不下浮；水店安装工程按贵州04安装定额计价，不下浮；资料按执行的资料价钱计价，钢材

4、在此根底上另计取50元/T运杂费；工程款支付方式及结算含保修金规定承包人按月根据实践完成的工程量，在每月25日向发包人报送已完工程的进度预算书以各计量单元为单位，并附相关的进度计算资料，发包人按月支付工程进度款。工程款工程进度款发包人按承包人每月实践完成并经双方核对确认工程量的90%支付给承包人已核定进度款中的甲供资料设备款视同已付工程款。一切工程款均已转账支票方式支付；工程开工验收合格后，由承包人搜集汇总相关资料含发包人分包工程资料，报送相关部门办理已完工程开工备案手续，在将工程交送发包人并同时按工程结算总价的2%向发包人开具质量保修金的银行履约保函后的7个任务日内发包人按该单位工程结算总价

5、扣除1%即质量保修金总额为最终审核结算总价的3%计取的质量保修金后7日内，付清剩余工程款。4.质量保修金的支付按工程质量保修书的商定办理，质量保修金不计利息。招标预期利润2%暂估420万元，商务管理目的工程本钱管理目的：净利润率目的为：2%。量控目的：1.钢筋量控目的包括钢筋损耗率、钢筋节约率。其中钢筋损耗率不得高于1.5%。(损耗率=损耗量/图纸量100%,节约率不低于3%.2.混凝土节约率(不扣除钢筋体积)：0.5 %。( 大于0)3.模板总进场量228900平米。 3.业务支出费控制目的为：3万元/月，且总费用不超越5万元。4.暂时设备费用不高于：50万元占土建造价的比例为0.5%。5.

6、办公费控制目的为：3万元/月，且总费用不超越5万元。6.其他量控目的由各单位根据管理控制的需求自行添加二、招标报价汇总及分析1、招标报价汇总中国建筑第四工程局 工程管理表格工程招标价钱汇总表格编号CSCEC4-SW-002合同中标价汇总表序号分部分项工程单位中标价明细金额一我司自行承包工程元80774000其中:1兴办费元500000500000前期投入5000005000002土建部分元80274000基坑支护工程元7000000工程量：3000万，因图纸还未完全明确，暂估价7000000旋挖桩根底工程元7304000低回填区576元/m，高回填区840元/m，工程量11000m730400

7、0土建自营施工部分元60960000图纸工程量76200609600003指定分包配合费元3810000水电安装，幕墙，钢构造的管理和配合费38100004暂定金额及不可预见费元1200000暂估1200000二暂定工程元0无0三指定金额及暂定估算金额元500000500000合计8127400081274000阐明：本表可根据工程合同条件修正完善。2、合同条款分析：2.1、合同价款;7500万2.2、工期及奖罚：工期1091天2.3、质量规范2.4、现场施工条件：施工现场为高回填区，土质多为三四类土及淤泥，施工现场地处未来方舟中心地带.2.5、合同价款的支付方式：承包人按月根据实践完成的工程

8、量，在每月25日向发包人报送已完工程的进度预算书以各计量单元为单位，并附相关的进度计算资料，发包人按月支付工程进度款。工程款工程进度款发包人按承包人每月实践完成并经双方核对确认工程量的90%支付给承包人已核定进度款中的甲供资料设备款视同已付工程款。2.6、可调条款：资料价钱按当月贵州省造价信息贵阳地域单价进展计价2.7、风险条款：工期风险：施工现场处于未来方舟中心商业地带，周围有大量居民居住，为保证平安文明施工，配合市政及政府政策管理，施工现场最晚到晚上8点就必需停顿施工，有影响工期的风险；额外零星用工风险：总承包合同对于本合同外工程等产生的零星用工单价为：普工60元/工日，技工120元/工日

9、，根据如今市场上人工单价，对于后期施工过程中假设产生较多零星用工，会呵斥我工程部本钱添加；临设本钱添加风险：施工现场处于未来方舟中心地带，场地狭小，根据现场条件，无法合理规划出展开大面积施工时对应的工人生活区等暂时设备，对于此项我工程部还需额外投入本钱安排工人生活区等暂时设备。施工总承包合同补充协议第4条商定，砼泵送费用按柴油泵计取，结合现场施工实践情况，需采用臂架泵进展砼保送及浇筑，呵斥我工程部此项施工工序费用亏损。孔桩工程砼超耗风险：施工总承包合同商定按三方确认资料进展工程量计算，对于孔桩工程，因成孔方式为旋挖桩成孔，会呵斥砼实践耗费量大于资料计算出的量暨充盈系数大于定额系数。3、招标报价

10、分析：根据实践情况分析3.1本工程承接方式采用议标方式，中标费率是按照贵州省2004定额有关费率程序表和计价根据、贵阳市建立局有关造价政策的补充规定以及双方商定编制预算总造价不下浮。根据贵州省特殊方式商业建筑市场阅历，工程本钱价普通在按照上述原那么计取预算总造价不下浮。故从报价分析，预期利润为2%。3.2、本工程的铝合金门窗、人防门、防火门、防火卷帘、防水资料、栏杆、外墙涂料、外墙保温资料等采用甲定我供方式。针对甲定我供的资料，可采用暂定资料价的方式，不进展下浮，争取开源点。3.3、根据协议书，我方向甲方计取专业性分包工程造价5700万元3%的总包管理及配合费381万元。总包管理内容多，争取总

11、包管理中的部分内容由我司承包。综合而言，招标报价预期利润率为2%。 9/39三、各项目的汇总中国建筑第四工程局 工程管理表格工程主要目的汇总表表格编号CSCEC4-SW-003序号分部分项工程建筑面积(m2)土建报价(元/m2)钢筋(t)砼(m3)模板(m2)砌体(m3)金额一方造价招标预算施工图预算招标预算施工图预算招标预算施工图预算招标预算施工图预算含量含量含量含量含量含量含量含量1旋挖桩工程762004194192070020700002352352土建其他部分762003735.63735.618125.7618125.76228900228900350035003基坑支护762002

12、652655005000000456小计762004419.64419.639325.7639325.7622890022890037353735 30/39四、工程管理人员商务职责分工中国建筑第四工程局 工程管理表格工程管理人员商务职责分工表表格编号CSCEC4-SW-004序号姓名部门职务任务职责及内容1王震商务部商务担任人配合编制工程方案本钱，控制发包本钱不得高于方案本钱(或不得高于责任本钱)，复核施工部门资料方案，定期召开经济活动分析会，做好过程本钱控制任务，及时报送设计变卦、现场签证，及时上报施工产值和恳求工程进度款，及时办理分包结算，及时办理与业主的过程结算、开工结算等2舒荣红技术

13、部技术担任人担任工程技术任务，亲密联络设计，在规范允许的情况下，做好设计变卦、方案优化等降本增效任务，工程资料符合要求等3向坤工程部消费经理钢筋采购进场方案准确，既保证现场施工需求又不占用不用要资金，钢筋下料、绑扎、辅料等符合公司管理规定等4张江刚资料部资料主管做好工程资料供应保证，做好方案控制控制，控制资料进场时间、控制资料质量、控制资料收发数量、控制废料率、做好现场清点、做好资料核算，做好资料退场结算等5施彦质量部质量主管担任现场的施工质量资料部资料主管做好工程资料供应保证，做好方案控制控制，控制资料进场时间、控制资料质量、控制资料收发数量、控制废料率、做好现场清点、做好资料核算，做好资料

14、退场结算等6刘明文平安部平安主管担任现场的平安任务7胡小琴机电部机电员担任塔吊，施工升降机等现场机械动力以及水电等任务8曾泰后勤部后勤主管担任工程的后勤任务，及处置与周边居民纠纷阐明：分工涵盖工程部一切部门，包括后勤、综合办等。五、工程部各部门本钱责任分解表中国建筑第四工程局 工程管理表格工程部各部门本钱责任分解表表格编号CSCEC4-SW-005本钱控制部门本钱控制内容控制目的商务部门担任编制制造(方案)本钱，控制发包，本钱不得高于方案本钱(或不得高于方案本钱)，控制零星用工、零星用材用量，定期召开经济活动分析会，做好过程本钱控制任务，及时报送设计变卦、现场签证，及时上报施工产值和恳求工程进

15、度款，及时办理分包结算，及时办理与业主的过程结算、开工结算1、 根据合同工期配合工程其他部门编制工程发包方案、分包进场方案、主要设备进场方案、资金收付方案等； 2、按照合同商定做好业主、劳务分包、专业分包过程结算、开工结算、工程进度款申领及支付等任务； 3、做好设计变卦、签证索赔； 4、做好本钱对比、分析核算任务，定期召开经济活动分析，分析本钱偏向缘由，提出本钱改良措施； 5、商务管理符合总公司及四局管理要求。技术部门制定的施工方案须符合规范要求，在规范允许的情况下尽量节约方案本钱，做好方案优化和科技增效任务实施的施工方案必需是最优本钱的施工方案施工部门制定资料进场方案、控制现场资料用量、担任

16、施工部位标高控制资料方案准确，现场无资料占用，施工过程不出现资料超耗，施工完成做到工完场清，标高控制在规范要求下限质量部门监视施工班组按照施工规范及施工图纸进展施工，不出现质量事故无质量不合格工程、杜绝返工、降低或不产生质量本钱和维修本钱平安部门监视施工班组按照平安施工法律法规、四局达标管理等规定及确认的施工方案进展施工，专项方案的编制纪要符合规范要求又要实现最低方案本钱，施工过程中要留意修旧利废。无平安隐患、符合平安规范、杜绝平安事故发生，减少平安本钱。资料部门控制资料进场时间、控制资料质量、控制资料收发数量、控制废料率、做好现场清点、做好资料核算，做好资料退场结算等无不合格资料进场、无供料

17、数量缺乏、无挤占资金情况、无错收错发资料事故、台账明晰、报表无误。动力部门担任现场机械设备运用符合消费要求，保证现场用水用电通畅1、机械设备运用符合规范要求，技术资料齐全、台账完备，无报废设备进入现场。 2、机械设备起用、停滞、完工退场符合现场实践施工需求，台账记录准确无误，无乱开台班等事件发生。财务部门担任工程本钱核算、监视工程资金流向1、按时完成财务报表。 2、编制工程资金收付计算。 3、监视劳务工资发放，监视分供单位资金流向六、方案本钱汇总表中国建筑第四工程局 工程管理表格方案本钱汇总表表格编号CSCEC4-SW-006公司下达本钱目的工程责任本钱万元，上缴比例：%不含税。工程本钱目的及

18、责任分解明细表费用工程责任本钱方案本钱责任人控制措施一、工程实体费1.人工费3429000034290000向坤，王震加强现场管理，尽量减少合同外用工2.资料费3733800037338000张江刚，王震加强资料管控，完善领料制度，对钢筋头，砂石块等多加利用3.机械费28000002800000张江刚，王震尽量减少合同外机械台班的运用4.分包工程费1082070010820700杨天武，王震在分包单价上尽量紧缩，选择质量好，信誉好的合格分包商二、措施工程费14562841456284王震加强监管三、间接费6420700王震加强监管合计 86704984填表阐明：1.本表根据工程现场实施方案、施

19、工实施方案、工程盈亏项、开源点、节流点、风险点分析后编制的工程方案本钱填制，方案本钱编制明细作为本表附件。2.费用工程称号根据工程实践情况填列。3.责任本钱为公司/分公司对工程部下达的本钱。方案本钱为工程部编制的目的本钱，是完成工程施工的本钱目的。4.责任人为完成该分部分项本钱控制内容的工程部相关人员。如技术部、资料部、工程部等相应责任人员。八、 “开源点谋划一览表 中国建筑第四工程局 工程管理表格“开源点谋划一览表表格编号CSCEC4-SW-008合同商定序号分项称号相应合同条款内容时效责任人1工期签证三方确认后，7日内完善签证单7日内日王震2经济签证在现实发生的当日内必需由发包人，承包人及

20、监理单位共同完成原始记录，并在其后7日内完善签证单，否那么一概不能作为双方进度，结算核对的根据7日内日王震3资料认质认价签证1.承包人应提早30天向发包人提供3个品牌甲控乙购资料设备的称号，型号，规格，品牌，厂家或产地及样品，其中，需进展二次设计或二次加工消费的资料设备，至少应提早90天向发包人报送运用方案，发包人在10天内予以确认，包括且不限于规格，品牌和单价。2.凡不合格资料，未按审批清单要求采购的资料设备不得进入现场，不得先运用后报验或进场后不报验，否那么已施工的资料设备必需无条件撤除返工，对未施工的资料设备必需立刻停顿运用，并在24小时内运出现场，重新按要求采购，呵斥的损失由承包人自行

21、承当，工期不予延顺。3.90日、10日张江刚，王震4索赔1.因发包人缘由不按合同商定支付工程款，发包人按同期同类银行贷款利率计算并承当未付工程款的资金占用费，同时呵斥工期延。应付工程款停顿支付时间超越30天含30天，承包人有权停工，假设因此给承包人呵斥损失的，承包人应在停工后15日内将损失详细情况报发包人及监理单位，发包人在7日内核对确认，由发包人在确认后3个任务日内支付赔偿款。2.发包人无正当理由不按本合同商定支付工程结算款，按同期同类银行贷款基准利率计算并承当未付结算款的资金占用费。15日王震开源点序号措施详细内容责任人1改善主合同条件以显失公平为由或业主违约，改良合同条款：根据当月造价信

22、息资料价及时把握主材单价变化，多争取效益杨天武，王震以总包管理为契机，获取总包效益：添加精装修内容，提高总效益杨天武，王震关注现金流：关注业主方能否按时审批产值，能否按时付款，付款到账时间杨天武，王震2争取变卦1、充分了解现场实情争取变卦；2、以双赢的理念争取变卦；3、对比资料优劣；4、着眼业主关怀的质量与平安；5、深挖设计破绽促成变卦；6、信息搜集，提早了解功能变卦需求，多与业主、设计院沟通。舒荣红，王震3把握资料认价注重市场调查，选用质量符合要求，我方利润较大的资料认价。张江刚，王震4业主指定分包在施工后期及时报送业主施工进度方案，并在施工进度方案中阐明业主指定分包单位的进场时间、完成时间

23、、尽能够防止由于业主指定分包单位的施工进度影响整体的施工进度。 2.施工过程中亲密留意设计变卦、业主指定分包单位的施工进度，尽量将业主指定分包的分包争取由我司承包后再另行分包，减少过程配合中的协调、工程管理费、有效缩短工期，节省工程本钱。杨天武，王震5其他由于此工程施工面积小，且须局要求配足管量人员，导致管理本钱相对较高，建议工程做好各项施工任务，有效的减少管理本钱。杨天武，王震九、 “节流点谋划一览表中国建筑第四工程局 工程管理表格“节流点谋划一览表表格编号CSCEC4-SW-009序号措施详细内容责任人1组织措施现场布置1、尽量减少二次搬迁；2、合理布置硬化范围；3、暂时与永久相结合：向坤

24、资源组织劳务、资料、设备1、权衡资源组织渠道；2、对比资源组织方式；3、选准资源组织时点；4、权衡资源组织数量；5、合理有效利用资源：向坤管理职能制定高效合理任务流程；义务分工明确，责任落实到人杨天武2技术措施1、精细谋划土方调配：调理好土方开挖与旋挖桩施工的工序问题舒荣红2、合理优化外架方案：特别是高支模区域，进展好专家论证，以便平安施工，后期工序有条不紊进展3、合理优化配合比：对于砂浆要把控好配合比4、精细质量目的：孔桩成孔，高支模等要到达平安技术规范5、合理运用施工允许负偏向：把量控等目的控制在规范允许的范围内6、合理优化施工范围：现场为高回填区，场地较狭小，合理规划塔吊，钢筋加工棚及工

25、人生活区等施工和临舍范围，便于后期施工3管理措施1、调整进度管理的方法和手段，合理优化施工顺序，降低本钱；合理规划施工总进度方案，安排好工期王震，舒荣红2、合理交叉工序，缩短工期：安排好交叉作业及施工，尽能够缩短工期4经济措施在选择劳务队伍的时候，选择资金实力强的分包单位，收取招标保证金和履约保证金，这样可以减少工程前期的资金压力，合理利用外资,保证工程顺利进展。经过估算可收取各类招标保证金和履约保证金约400万元。杨天武王震5其它措施在实践施工过程中可根据详细情况进展调理杨天武十、“商务风险点分析实施方案表 中国建筑第四工程局 工程管理表格“商务风险点分析实施方案表表格编号CSCEC4-SW

26、-010序号风险点风险内容风险等级评价应对措施责任人1工期风险因在未来方舟中心地带，周围居民较多，导致资料运输不及时，砼浇筑不方便，导致工期添加组织足够的劳动力、消费设备、资料抢抓进度,处置好和供应商的运输事宜，处置好和周围居民的问题向坤2质量风险因模板反复利用次数过多，班主施工书评不高，导致砼成型质量较差加强现场质量监管，尽能够运用新模板向坤 施彦3平安风险工地处于人多车咋的中心，高空坠物及其他平安隐患较多做好平安防护任务，工地四周围挡做到位，加强平安监管刘明文4合同外本钱风险孔桩采用旋挖桩成孔，呵斥砼实践耗费量大于设计耗费量，资料本钱添加；合同商定砼保送方式为柴油泵，现场实践会采用臂架泵保

27、送，呵斥机械本钱添加。及时发任务联络函给业主方，搜集好相关资料及数据，办理好签证，让业主予以批复此项费用王震5市场风险市场上人工单价高于定额单价及时做好数据搜集任务，争取尽能够少的产生零星用工王震6周边环境风险处于未来方舟中心地带，白天有时会不便于资料运输，周围居民较多，不便于晚上施工。安排好资料调度，及时做好预防措施，保证工期向坤，张江刚7人员变动风险如今人员配备不齐全及时配齐相关管理人员杨天武分包工程招标管理实施方案中国建筑第四工程局 工程管理表格分包工程招标管理实施方案表格编号CSCEC4-SW-011类别序号工程责任本钱工程方案本钱工程估计本钱拟签约本钱节约措施责任人完成时间备注工程量

28、单价合计万元工程量单价合计万元工程量单价合计万元劳务分包176200472.243598.4876200472.243598.4876200472.243598.48加强现场管控，减少合同外用工杨天武向坤 王震2021年4月合计76200472.243598.4876200472.243598.4876200472.243598.48加强现场管控，减少合同外用工杨天武向坤 王震2021年4月专业分包176200271.644020700352.85730.420700352.85730.4现场钢筋制安规范管理，砼减少浪费，使业主方确认充盈系数问题杨天武向坤 王震2021年4月旋挖桩根底2150

29、050015005001500500杨天武 王震2021年6月基坑支护31142.07142.071142.07142.071142.07142.07杨天武 王震2021年10月以后其他专业分包合计1082.071082.071082.07总计4680.554680.554680.55十三、商务谋划动态管理表中国建筑第四工程局 工程管理表格商务谋划动态管理表表格编号CSCEC4-SW-013序号谋划内容谋划属性谋划形状谋划预期目的责任人实施时间实施效果后期应对措施1旋挖桩根底工程开源谋划已完成经过对分包结算时的方量控制，在量差上盈利一点，在签定分包合同时，在单价上进展了紧缩，在价差上获得实践利

30、润杨天武王震2021年3月获得盈利效果留意过程资料的搜集、整理、归档2混凝土谋划节流谋划正在实施经过浇筑前模板、支模架质量控制、泵车进场方量控制等，目的量盈1%张江刚 向坤2021年3月-2021年12月争取节约1%查找资料进场、现场问题，及时分析缘由，并制定相应的整改措施3砖砂石谋划节流谋划正在实施经过合理加工砖，对小块及碎块砖的合理利用，到达节约资料的目的张江刚 向坤2021年7月2019年3月地上部分砖砂石节约4人工费谋划节流谋划正在实施细化分包合同交底，明确施工范围，谨慎签署用工单，防止合同外用工王震 向坤2021年6月-2019年3月开工至今，合同外用工处于可控范围内注：1.谋划属性

31、为节流谋划、开源谋划、分包谋划、风险化解谋划、资金谋划、关系协调谋划。 2.谋划形状为预备实施、正在实施、已完成。渔安安井温泉旅游城“未来方舟F5组团资金管理实施方案书第二版发放编号：发布日期： 年 月 日执行日期： 年 月 日编制根据及编制要点阐明一、编制根据现场实施方案书中的工期进度方案、各项资源进退场时间；合同商定的计量计价原那么、合同收款时间、收款比例；劳务分包、专业分包、资料设备、管理费用等本钱费用的资金支付节点、支付金额。二、编制要点一、工程资金谋划节点确实定本工程按月申报工程进度款，按月付款，资金谋划那么是以实践施工节点进展的分析及谋划施工期谋划节点原那么上每年度不少于3个。二、

32、工程各分供资源支付条件确实定 确定原那么：已收定支。1、工程暂时设备施工采用组织方式进展施工，分包方在暂时设备分包合同签字盖章生效后次月21日进展挂账，下月15日之前进展付款，付款比例为80%，开工验收合格后进展结算。 2、本工程劳务拟采用清包包方式，收取一定的履约保证金，在劳务分包合同签字盖章生效后次月21日进展挂账，下月15日之前进展付款，付款比例为80%，开工验收合格后进展结算，3%的质量保修金。3、机械设备资源拟采用外租的方式，按月进展进展挂账付款，付款比例为80%。4、专业分包工程包括：旋挖桩成孔工程，防水工程，铝合金门窗工程，保温工程，涂料腻子工程等，进展挂账付款，付款比例为80%

33、。5、资料设备采购资源组织：资料以局采购中心进展一致采购，按月进展挂账付款，付款比例暂定80%，如商品混凝土拟由贵州恒欣业商品混凝土公司供应，次月15日前支付上月货款的80%，主体封顶后3个月内支付完一切货款。三工程各资金谋划节点产值与本钱情况 根据工期安排和合同商定的计量计价原那么计算各节点完成的施工产值，再根据合同商定的收款比例，计算工程合同收入并填制。根据总进度方案安排及实践施工进度情况，按月节点进展产值统计表，按月对分包本钱，机械本钱，资料本钱等进展本钱数据汇总，然后按月进展资金谋划节点产值与本钱情况分析及对比。四、工程现金流量分析预测 根据前述内容完成的编制，编制本表时应留意现金流入

34、和流出的时间节点，即当期计算的工程施工收入和资金支出不一定与现金流入和流出为同一时点，表中的流入应根据合同商定的业主付款时间计算，流出应按照估计的资金支付时间计算。 本预测表主要用于计算工程全周期各节点资金盈缺情况，了解工程本身现金流的情况，为制定改善现金流的措施及编制表提供根据。五、工程资金风险分析及制定应对措施针对中各期估计出现的资金缺口拟采取的应对措施，做好工程的风险识别与控制，填制。重点针对负现金流的情况进展资金风险识别，制定详细应对及控制措施，详细要求： 1、应对措施要详细针对某期或某节点； 2、应对措施要有详细的操作过程和执行人员； 3、应对措施要真实可行，比较复杂的措施要进展可行

35、性分析； 4、必需注明应对措施能够对现金净流量的影响数；制定工程资金谋划风险应对措施途径及方法：对外方面： 1、分析合同中业主违约条款，根据违约责任制定业主违约时我方的应对措施(特别是对业主能否按时审核产值和付款。 2、分析工程本身情况和业主情况如属于业主提供的资料能够不能按期提供、业主工程资金来源存在问题、业主管理团队存在问题、图纸设计跟不上、甲指分包进场时间影响我方等，寻觅能够出现的索赔点，制定相应的应对措施； 3、利用春节、农忙、新生入学等特殊时节的支付时点，从稳定农民工、社会安定及企业承当的社会责任等角度，与业主沟通，争取提早收款、超额收款等、时间；对内方面： 1、制定确保工程顺利履约

36、的措施现场进度、质量、平安等，满足业主要求，不给业主留下延期支付的理由，至少保证能按合同如期收到各期工程款； 2、提早谋划相应分供商的分包招标，寻觅具有实力的分包单位，将资金压力分解到相关单位，同时将分包合同中的支付时间与负流节点时间错开； 3、提早做好负流节点产值报量谋划，争取多报量，多确认； 4、实时跟进对业主产值报量的审核任务，一经确认，立刻通知财务，及时收款； 5、按照局相关规定及时足额收取分包单位履约保证金，假设不能一次性交纳，在进度款中抵扣，减少现金流出；六、确定工程资金谋划目的本部分以为根底，以及针对各期资金缺口制定的详细应对措施为根据，以措施实现的能够性及能够对现金流量影响数的

37、评价为参考，编制，该表中各节点的现金额即为工程资金谋划的管理目的，是工程经理部经过努力应实现的目的，工程经理部的资金收付管理任务应围绕实现该目的而开展。阐明：1、工程资金谋划应在工程开工后一个月内完成，并报送公司/分公司相关部门审核，分公司应在7天内审核完成。2、编制工程资金谋划相关人员职责分工：a.工程资金谋划由工程经理组织工程相关人员进展编制；b.工程技术部门、施工部门担任完成工程施工工期方案、资源需求方案的编制；c.工程资料设备部门配合完成工程本钱价钱的询价任务；d.工程商务部根据技术部门、施工部门、资料设备部门提供的相关资料，计算各期施工产值及估计支付的费用，提供相关表格数据；e.工程

38、财务部门应做好现场管理费用预算，并根据工程各部门提供的资料编制完成和。 - 10 - 39/39资金管理实施方案书目录确定工程资金谋划节点二、估计工程方案完成产值三、工程第1-n期估计本钱和资金支付方案四、汇总工程资金支付方案五、预测工程现金流量六、工程资金风险分析及应对措施 1、 2、资金缺口或提高现金流应对措施七、确定工程现金流量目的资金管理实施方案书审批表工程称号报审时间编制人：申报担任人： 会签人重点审阅内容会签意见签名及日期分公司职能部门主管意见项管部经理赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。商务部经理赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。科技部经理赞同；有，详见页面标注；有

39、，详见附页阐明。平安部经理赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。物资部经理赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。分公司审批意见总工程师赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。总经济师赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。消费副总赞同；有，详见页面标注；有，详见附页阐明。资金管理实施方案书审批表续序号修正意见或建议签名12345678910一、确定工程资金谋划节点中国建筑第四工程局 工程管理表格工程资金支付方案节点表表格编号CSCEC4-CAM-001任务内容时间开工开工节点桩根底节点0主体节点主体封顶节点开工完成节点结算完成节点无无无无节点阐明旋挖桩根底施工终了0施工终了主体封顶

40、，验收完成开工验收终了结算完成无无无无阐明：1、此表中的节点即为下述各表中的“谋划节点； 2、节点阐明栏主要表述节点划分的根据。二、估计工程方案完成产值 单位：万元 中国建筑第四工程局 工程管理表格工程方案完成产值收入统计表表格编号CSCEC4-CAM-002任务内容时间开工开工谋划节点合计桩根底节点0主体节点主体封顶节点开工完成节点结算完成节点.施工产值6573600220980004419600015049000320740091124000施工收入6573600220980004419600015049000320740091124000现金流入657360022098000441960

41、0015049000320740091124000阐明：1.“施工产值是指工程根据施工进度方案和总包合同计量计价原那么计算的当期完成的施工产值。 2、“施工收入是指根据同期“施工产值和总包合同商定的工程款收款比例计算的当期应该收取的工程款不同于工程应收款金额。该金额与本表中“现金流入项数值一样,但常规情况下现金流入时间会延后，所以“施工收入和“现金流入虽为一样数值，但时间节点却不一定一样，即反映在表中的位置期间不一定对应。 3.“谋划节点是根据总包合同中付款时间，结合工程本钱费用支出时间确定的资金收支节点，即为“工程资金谋划节点表中的节点时间，可以是月度、季度，并综合施工笼统节点、学生开学、春节等确定。四、汇总工程资金支付方案单位：万元中国建筑第四工程局 工程管理表格工程资金支付方案汇总表表格编号CSCEC4-CAM-004任务内容时间开工开工谋划节点合计桩根底节点0主体节点主体封顶节点开工完成节点结算完成节点.资金支付金额352000021960091.243920213.214747558.482602510.3286750343.2资金累计金额352000025480091.269400274.484147832.8886750343.286750343.2阐明：1.本表根据“工程第1-n期估计本钱及资金支付方案表中各节点的“估计本钱、“估计支付金额和“估计支付时间