上海市青浦区图书馆

1、上海市青浦区图书馆2018年度决算目 录第一部分 上海市青浦区图书馆概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市青浦区图书馆2018年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 上海市青浦区图书馆2018年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市青浦区图书馆概况一、主要职能1图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏；2.图书资料借阅，图书资料网修

2、系统的设计、施工、维护、管理；3.文献数字化处理；4.图书馆学研究；5.图书、期刊、资料的编辑出版；6.知识培训与社会教育（相关社会服务）。二、机构设置上海市青浦区图书馆设9个内设机构，包括：办公室、财务室、社会业务部、社会教育部、网络信息中心、辅导培训部、采编部、参考咨询部、读者服务中心（成人借阅室；少儿借阅室；亲子阅览室；报刊阅览室；读者办证服务总台）。第二部分 上海市青浦区图书馆2018年度决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3609.45一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入0.5三、国防支出三、

3、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出2653.55八、社会保障和就业支出211.80九、医疗卫生与计划生育支出68.79十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出49.62二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3609.95本年支出合计2983.76用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余57.71年末结转和结余683.89总计3667.66总计36

4、67.662018年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计207文化体育与传媒支出3609.953609.450.520701文化3279.743279.240.52070104图书馆3279.743279.240.5208社会保障和就业支出211.80211.8020805行政事业单位离退休211.80211.802080502事业单位离退休9.059.052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144.82144.822080506机关事业单位职业年金缴费支出57.9357.93210医

5、疗卫生与计划生育支出68.7968.7921005医疗保障68.7968.792100502事业单位医疗68.7968.79221住房保障支出49.6249.6222101住房改革支出49.6249.622210102住房公积金49.6249.622018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计207文化体育与传媒支出2983.761919.851063.9120701文化2653.561589.651063.912070104图书馆2653.561589.651063.91208社会保障和就业支出211.

6、80211.8020805行政事业单位离退休211.80211.802080502事业单位离退休9.059.052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144.82144.822080506机关事业单位职业年金缴费支出57.9357.93210医疗卫生与计划生育支出68.7968.7921005医疗保障68.7968.792100502事业单位医疗68.7968.79221住房保障支出49.6249.6222101住房改革支出49.6249.622210102住房公积金49.6249.622018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基

7、金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3609.45一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出2648.802648.80八、社会保障和就业支出211.80211.80九、医疗卫生与计划生育支出68.7968.79十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出49.6249.62二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3609.45本年支出合计29

8、79.012979.01年初财政拨款结转和结余4.47年末财政拨款结转和结余634.91634.91 一般公共预算财政拨款4.47 政府性基金预算财政拨款总计3613.92总计3613.923613.922018年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项207文化体育与传媒支出2648.801589.651059.1620701文化2648.801589.651059.162070104 图书馆2648.801589.651059.16208社会保障和就业支出211.80211.8020805行政事业单位离退休211.80211.8020

9、80502 事业单位离退休9.059.052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144.82144.822080506机关事业单位职业年金缴费支出57.9357.93210医疗卫生与计划生育支出68.7968.7921005医疗保障68.7968.792100502 事业单位医疗68.7968.79221住房保障支出49.6249.6222101住房改革支出49.6249.622210102 住房公积金49.6249.62合计2979.011919.851059.162018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资

10、福利支出973.50973.5030101 基本工资179.46179.4630102 津贴补贴97.2997.2930103 奖金1.21.230106 伙食补助费28.1328.1330107 绩效工资565.62565.6230108机关事业单位基本养老保险费144.82144.8230109职业年金缴费57.9357.9330110职工基本医疗保险缴费68.7968.7930111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金49.6249.6230114医疗费30199 其他工资福利支出22.1522.15302商品和服务支出594.82594.8230201 办公

11、费8.978.9730202 印刷费1.671.6730203 咨询费30204 手续费0.150.1530205 水费5.515.5130206 电费97.5597.5530207 邮电费2.882.8830208 取暖费30209 物业管理费341.56 341.5630211 差旅费1.051.0530212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费17.3517.3530214 租赁费0.160.1630215 会议费30216 培训费2.022.0230217 公务接待费0.400.4030218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.400

12、.4030227 委托业务费5.005.0030228 工会经费15.3515.3530229 福利费16.7016.7030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用44.2144.2130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出33.8833.88303对个人和家庭的补助7.037.0330301 离休费30302 退休费9.059.0530303 退职（役）费30304 抚恤金6.306.3030305 生活补助30307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金0.540.5430310个人农业生产补贴30399 其他个人和家庭的补助支出0.200.20310

13、资本性支出14.3014.3031002 办公设备购置2.502.5031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出11.8011.80合计1589.65994.83594.822018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.500.803.500

14、.802018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市青浦区图书馆2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计3075.693895.72 （一）流动资产551.161152.10 （二）固定资产2524.532743.62 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 单价100万元

15、以上专用设备 4.其他固定资产2524.532743.62 减：累计折旧及减值准备 （三）长期投资 （四）在建工程 （五）无形资产 减：累计摊销 （六）其他资产二、负债合计487.05468.21三、净资产合计2588.643427.51第三部分 上海市青浦区图书馆2018年度决算情况说明一、关于上海市青浦区图书馆2018年度收入支出决算总体情况说明上海市青浦区图书馆2018年度收入总计为3609.95万元、支出总计为2983.76万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加1067.81万元、406.64万元。主要原因：财政拨款收入、支出增加。二、关于上海市青浦区图书馆2018年度收入决算

16、情况说明本年收入合计3609.95万元，其中：财政拨款收入3609.45万元，占99.99%；上级补助收入0.50万元，占0.01%。三、关于上海市青浦区图书馆2018年度支出决算情况说明本年支出合计2983.76万元，其中：基本支出1919.85万元，占64.34%；项目支出1063.91万元，占35.66%。四、关于上海市青浦区图书馆2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市青浦区图书馆2018年度财政拨款收支总决算3609.45万元、2979.01万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1069.61万元、439.17万元，增长29.63%、14.74%。主要原因：人员经费

17、及日常公用经费财政拨款收入、支出增加。五、关于上海市青浦区图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市青浦区图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出2979.01万元，占本年支出合计的99.84%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加439.17万元，增长14.74%。主要原因：工资福利支出及商品服务支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市青浦区图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出2979.01万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2648.80万元，占88.91%；社会保障和就业支出211.8

18、0万元，占7.11%；医疗卫生和计划生育支出68.79万元，占2.31%；住房保障支出49.62万元，占1.67%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市青浦区图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3346.21万元，支出决算为2983.76万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结转至下年度。其中：1、文化体育与传媒支出-文化-图书馆2648.80万元。主要用于：图书馆人员经费、公用经费支出及业务项目支出。年初预算为2989.33万元，支出决算为2648.80万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支

19、出减少。2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.05万元。主要用于：单位退休人员的支出。年初预算为13.22万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的68.46%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出144.82万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费支出。年初预算为154.54万元，支出决算为144.82万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费

20、支出57.93万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费支出。年初预算为61.82万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。5、医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗68.79万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为72.91万元，支出决算为68.79万，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.62万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为53

21、.72万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。七、关于上海市青浦区图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市青浦区图书馆2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.50万元，支出决算为0.80万元，完成预算的22.86%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的22.86%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务接待费支出。2018

22、年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少1.17万元，降低59.39%，其中：公务接待费支出决算减少1.17万元，降低59.39%。因公出国（境）费支出决算0万元，按照上级部门规定预算经费由区外事办统一安排，故无决算支出。公务用车购置及运行维护费为0的主要原因是：本单位没有公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是开展各类业务活动的批次和人次较去年减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.80万元，占22.86%。具体情况如下：1、因公

23、出国（境）费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2018年，上海市青浦区图书馆公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.80万元。其中：国内公务接待支出0.80万。主要用于本单位开展业务、学习交流、公务接待等支出，其中：接待23批176人次。八、关于上海市青浦区图书馆2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市青浦区图书馆2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市青浦区图书馆2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市青浦区图书馆2018年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市青浦区图书馆2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为352.54万元，其中：货物采购金额5.98万元、工程采购金额0万元、服务采购金额346.56万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市青浦区图书馆2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况上海市青浦区图书馆2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：加强绩效目标管理，推进绩效跟踪工作，积极开展绩效评价，落实结果应用，逐步完善绩效管理制度体系建设。2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额350万元；2018