ERP业务现状调研报告

1、业务调研报告57221206.doc57221206.doc第 页共21页货款一资金运作一营销中心确认(预收全额)一销售订单一备货、生产一出库单、送货单(手工)一开销售发票(审批流程)费用报销流程：部门报销申请一审批一审计一财务审批一总经理审批(分权)一付款业务现状公司公司目前还没有形成一套完整集成的管理信息系统，财务只使用了用友U8的总账、固定资产的功能，库存、计划、销售等都是用Excel做记录，通过邮件、书面通知来做信息共享。付款方式：网银。企业银行账户：工行(基本户)，民生银行(一般户)。目前公司没有应收账款，经销商和代理商下订单后，需要先预付货款。财务确认收到货款后，在订单上签字确认后

2、，才能下生产计划单，安排生产。对于一次性客户也需要在出纳确认收到现金后，物流部依据出纳开具的收据做发货。公司采用分步法来核算成本，按步骤、按产品品种设置产品成本明细帐。成本还原到最基本的材料、人工、费用。成本计价采用移动加权平均法。公司费用报销采用纸质报销单流转审批的方式。员工个人借款每月结清。公司对经销商的返利有月度返利、季度返利和年度返利。定价方式：出厂价=供货价-折扣单次发运量达到一定金额，运费由公司自己承担；达不到，由经销商承担。对供应商的付款，要由采购部提出付款申请，每月月末提交下月的付款申请。公司目前有1000多项固定资产。固定资产采用直线法计提折旧，折旧费用分部门分产品核算(用于

3、产品成本核算，分摊到型号)。固定资产卡片由系统自动打印，目前没有用条码来管理固定资产，未来会支持条码。业务需求系统集成的需求公司希望能够把财务核算与采购、销售、物流管控、生产制造等业务一体化、集成化。财务管理系统、分销管理系统和制造管理系统之间的数据可以共享，避免在企业内部形成一个个的信息孤岛，改变依靠报表层层汇总反映财务信息的状况，建立起一套完整统一的信息仓库，便于财务部门及时反映各个事业部的运营状况，明确各个产品的效益，及时了解市场动态，从而保证战略决策的正确性、及时性，确保公司公司在市场竞争中占得主动地位。财务核算管理的需求希望业务部门的数据处理可以直接在有关财务系统中产生相应的财务记录

4、，无须财务部门再进行手工处理，保证采购，销售，库存，制造等业务数据和应付，应收，成本等总帐数据的一致性，并具有强大的反溯功能，从有关财务记录可以追溯到业务记录。希望财务管理系统能够提供从建帐开始到凭证输入到产生各项总帐、明细帐、汇总表以及灵活的帐务联机查询、打印输出、结帐等各项会计日常处理工作。提供完整，严密的会计循环核算，加强整个公司的财务控制、数据收集、信息集取和财务报告等工作。希望总帐管理系统可以处理包括不同会计科目表、不同会计日历和不同币种的财务核算和管理，可以根据不同的需要进行不同的设置满足不同管理规则的要求，满足内外部管理对数据的需要。财务分析的需求希望能建立完整的、满足管理需要的

5、报表体系以及指标分析，比如：对总帐和盈利的分析，包括现金流分析，即时动态的资产比率和资产负债分析。还包括贡献利润最大的客户名单分析，可按照产品、区域、部门，和地理位置等分类。标准指标和报表包括运营利润分析，资产回报和资产净值回报分析。对应付帐的分析，包括供应商支付历史，延期支付款项和应付款项周转分析。对应收帐的分析，包括客户支付历史，应收帐款回收表现，坏账与销售额比率，应收帐款周转分析。资金与预算管理需求公司希望能够建立比较全面的预算管理体制，包括对生产、销售等营业预算，对资金、成本、费用的财务预算等。预算要能够按照不同部门或者不同组织，不同期间，不同需要进行不同严格程度的控制。风险控制需求希

6、望系统能够有效控制诸如坏账、资金周转等经营性风险。比如，对于应收款的管理，可以明细记录应收款产生的来源，分类，客户和税等有关财务信息，并可以由此追溯到有关销售记录。可以实时查询某个客户在过去一段时间中的提货情况，也可以查到对其的开票情况和收款记录。可以定义不同的帐龄分期，可以通过帐龄查询或者帐龄报表方便的了解应收帐款的期限结构，并可以明晰的了解各个客户的欠款情况。通过催款的功能，可以及时的和客户进行沟通，保证回款及时足额。折扣返利管理需求公司根据业务的需要，需要实行灵活的折扣和返利政策，在系统中对折扣与返利进行有效的管理。对经销商的返利，系统要能方便的计算和汇总月度返利、季度返利和年度返利。要求开增值税发票的金额是系统自动计算扣除了返利和折扣之后的金额。定价管理需求公司目前对于不同的经销商、代理商可能有不同的定价政策，实行不同的价格优惠措施，希望系统可以建立有效的价目表和折扣进行价格政策管理。金税系统对接需求希望实现ERP系统与金税开票系统的对接，实现系统自动开票的功能，摆脱手工开发票的繁琐。需要开具实际销售发票时，直接从应收模块提取需要开票的信息，传送至金税接口