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文档简介

1、职务说明书熬岗位名称阿现金出纳颁岗位编号鞍所在部门澳资金管理部凹岗位定员安1笆直接上级澳资金主管背职系柏直接下级靶无阿工资等级盎58拌所辖人员哎0熬岗位分析日期斑2003.12败.11耙本职：背 认真审查核对败原始凭证无误后稗，办理收付款业斑务，保管现金、扳支票、印章等。疤职责与工作任务般：笆 班职矮责柏一摆职责表述：矮审核收支凭证无哎误后，进行收付暗款。矮工作时间百分比百： 30%艾工作跋任务叭对原始凭证进行斑严格审查，保证绊付款规范化，程柏序化。盎认真填写支票，埃保证不签发空头坝支票爱。埃职白责俺二靶职责表述：稗完成对公司员工柏出差借支、报销拔工作，扳逐笔登记现金流爸水帐。颁工作时间百分比

2、暗： 40%拔工作伴任务昂对公司员工出差百报销、借支的凭爸据进行审核并付叭款疤整理原始单据，懊逐笔登记现金流案水账扮职靶责鞍三哀职责表述爱：妥善保管现金安、银行票据、有伴价证券、印章。啊工作时间百分比颁：20%岸工作拔任务鞍保证一定数量的靶备用金，定时从敖银行提取备用金澳保管现金、银行拔票据、有价证券颁、印章，并保证搬其安全性白定时存入所收现板金，不坐支现金凹职凹责蔼四拔职责表述： 岸每月按时发放工澳资。氨工作时间百分比罢： 10%案工作唉任务版每月按时发放工隘资、车贴等澳整理工资凭证，扒并向相关人员传氨递奥职扒责肮五芭职责表述： 叭工作时间百分比罢： 颁工作拜任务盎职白责叭六邦职责表述： 爸

3、工作时间百分比摆： 搬工作艾任务板职责奥七八职责表述：鞍完成上级交办的败其他工作败工作时间百分比扒：霸权力：板支付凭证审核权叭、资金支付计划坝知晓权巴工作协作关系：半内部协调关系癌物资采购部、物碍流部、进出口部白、设备部、各分皑厂、销售部门佰外部协调关系翱银行熬任职资格：暗教育水平背中专及以上水平氨专业隘财经类叭培训经历斑会计、金融相关拔培训败经验靶2年以上会计工稗作经验瓣知识伴熟悉有关金融、捌票据及银行支付八方式肮技能技巧半具有一定自动化拌办公能力，对银胺行票据、支付方澳式要有较高的熟澳悉程度佰其它：罢使用工具设备碍一般办公自动化搬设备耙工作环境案办公楼环境扳工作时间特征背正常工作时间，按偶尔加班凹所需记录文档邦及传达部门和人板员版通知、备忘录、扮汇报文

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