某超市财务表格

1、杭州美乐丰无人超市艾CW-CK/B半D叭板01哀公司各类单项资瓣金管理审批权限哀一览表颁工 作 扮 事 熬 项扳有关部门柏财务会计部霸相关系统总监把财务总监佰总经理斑董事长啊固定资产绊购 置肮5万元以下昂审核霸扒审核熬拔核准叭翱审批叭般5万元以上懊审核疤挨审核俺矮核准挨岸审批氨耙货款支付邦50万以下板审核啊芭审核靶霸审批柏安核准斑板50万-200哎万以下敖审核耙案审核按搬审核鞍靶核准埃佰审批败扮200万以上伴审核爱扳审核邦把审核澳霸核准斑傲审批笆碍审批芭埃定金付款办10万以下挨审核懊罢审核板柏审批般懊核准凹吧10万-50万隘审核氨半审核隘安审核般把核准皑版审批吧哀50万以上办审核扳坝审核耙埃审

2、核按巴核准啊芭审批笆鞍审批碍安担保货款盎对内败100万以下爱审核拜伴审核半八审批挨袄100万-30佰0万以下坝审核拜罢审核暗奥核准半班审批懊半300百万以上半审核胺捌审核矮俺审核奥班审批傲柏对 外拌审核斑挨审核哎绊审核邦皑审批把芭下属单位瓣借 款罢50万以下般审核靶皑审批八颁50万-100巴万以下背审核背唉核准熬皑审批矮罢100万以上伴审核氨氨核准岸盎审批胺瓣行政费笆1000元以下凹审批蔼扳审核败百1000元-2凹000元以下案审核霸颁审核哎叭审批绊矮2000元以上澳审核凹埃审核傲拔审核伴奥核准俺耙审批奥霸总部业务招待费搬400元以下般审核翱白审核唉搬审批袄背核准蔼艾400元以上叭审核扒暗审核

3、稗矮审核氨白核准凹氨审批肮爱差旅费靶3000元以下板审核八板审核捌敖审批爱白核准拜白3000元-1皑万元以下癌审核百办审核阿拔审核版罢核准把般审批挨叭1万元以上板审核邦耙审核半柏审核拜扮核准懊蔼审批摆捌审批奥安广告颁促销绊费用扳报纸杂志、PO靶P广告等安5000元以下敖审批澳挨审核肮斑核准斑按5000元-1罢万元以下按审核按哀审核拜爱审批霸皑核准昂疤1万元以上笆审核啊傲审核俺昂审核罢熬核准班案审批巴坝电视班广告癌2万元以下绊审批伴懊审核斑扒核准靶瓣2万元-10万鞍元以下碍审核唉笆审核绊鞍审批澳霸核准矮按10万元-30捌万元以下蔼审核艾绊审核案跋审核哀稗核准搬叭审批埃爸30万元以上扒审核俺懊审核

4、埃盎审核艾案核准斑拔审批氨扮审批般耙电台半广播敖3000元以下版审批岸矮审核安摆核准罢挨3000元-5皑000元以下爸审核扒半审核搬鞍审批扮搬核准把澳5000元以上暗审核白罢审核般皑审核瓣颁核准肮凹审批盎罢削价处理商品损暗失肮5000元以下爸审核俺百审核埃半审核昂拌核准巴办审批扳矮5000元以上八审核澳昂审核败扮审核翱跋核准癌袄审批拜鞍医药费敖开 支白800元以上-癌1万元以下斑审核盎岸审核拌熬审核昂翱核准扳澳审批隘艾1万元以上爱审核伴爸审核版八审核按案核准颁安审批柏翱工 伤邦审核盎懊审核芭罢审核按伴核准拌肮审批埃瓣对外捐款赞助邦审核埃霸核准碍叭审批坝案对外单位或私人拔借款敖审核唉隘核准案摆审

5、批捌说明：耙上表所指罢“靶以下爱”巴均含本数。哀以上单项资金使搬用系指预算内开吧支。单项资金预敖算外开支的审核鞍与核准按相应规般定办理，审批则板以超支部分占预拜算内金额的百分矮比为基础，20叭%（含）以内的耙由总经理批准，岸20%以上的由绊董事长批准。搬审批权限分三类靶：疤审核：指管理部爸门及主管领导对盎该项开支的合理氨性提出初步意见氨。傲审批：指有关领败导经参考佰“瓣审核柏”艾的意见后进行批拔准。跋埃核准：指各级财疤务负责人根据财案务管理制度对已拔审批的支付款项碍从单据和数量上把加以核准并备案叭。肮审批顺序：蔼 瓣先下级，后上级般；先定性审批，敖后集中标准；先版经业务线、行政癌线有关部门，后

6、扒报财务线哎(蔼按表中所标号的背顺序即可吧)板。若遇有关人员袄出差在外，可由办其授权人代核、拔代批，但事后必昂须请有关人员追摆认。扳伴CW-CK/B蔼D翱埃03缴款单按 凹 佰 柏 八 澳 阿 袄 拔 编号：坝 百 鞍 跋 皑 啊 扒 熬 斑 年 挨月 日 稗 安交款单位伴总计金额吧（大写）颁百盎十唉万袄千捌百半十澳元瓣角班分扮摘 要矮（收款单位章）爱卷别捌把数岸金额奥卷别般把数背金额艾百元扮二元笆五十元靶一元拌十元凹角摆五元袄分矮 懊 肮 缴款人： 暗 爸 复核： 班 百 出纳：拌注：本单一式三碍联，第一联会计暗室留存，第二联芭返缴款人，第三俺联由缴款人报缴稗款单位财会室。疤 CW-CK/瓣

7、BD碍拌09现金申领单叭 昂 懊 胺 版 坝 拜 爱 颁年 月 吧 日碍申领部门埃申领人埃申领日期班申领事由背申领金额白（大写） 哎 袄 败 阿 百 ￥按说明事项笆董事长疤总经理挨财务总监柏财务会计部经理捌 注：本单爸由会计室使用并般管理。笆CW-CK/B扳D扳版05借款单版 笆 稗 蔼 绊 巴 癌 艾 败 百 年 拜 月 氨 日 摆借款部门般借款人把使用部门澳款项类别跋 现金扒凹 版 支票哀跋 支票号矮码：盎借款用途翱及理由伴借款金额爱(班大写矮) 傲 拌 肮 啊 盎 邦 办￥癌还款方式傲批准人哀财务核准氨财务审核摆部门审核芭附件(张靶)跋备 注昂 注：本单由芭会计室使用并管版理。盎CW-C

8、K/B哀D疤唉08支票使用登记薄颁 年搬支票号码版银行名称唉支票金额佰用途胺到期日暗开具人巴使用人办备注碍月澳日瓣CW-CK/B唉D版八06差旅费报销单懊 报销部门： 捌 傲 瓣 袄 年 半 月 暗 日 瓣 邦 扳 附单据 袄 张叭姓 名矮职务白出差事由敖起日捌止日癌起讫地点柏项 目拌张数笆金 额按项 目矮天数案金 额跋火车费埃途中补助澳汽车费盎住勤补助摆市内交通费吧夜间乘车板住宿费艾其 它败邮电费埃小 计背小 计拔合 扒计办（大写） 佰 仟 佰 佰 哎拾 元按 角 版 分 ￥挨：按批准爸财务核准肮财务审核挨部门审核靶注：本单一式两败联，第一联会计敖室留存，第二联斑报销部门留存，安由报销部门指

9、定袄人员据以登记本柏部门费用开支。拜CW-CK/B皑D笆斑04埃票据交接清单 澳 疤编号：碍 瓣 肮 扳 艾 靶 艾 吧 懊 胺 年 拜 月 日疤 奥票据号码挨票据名称靶单位（张）癌合计金额阿百白十瓣万凹千摆百吧十胺元埃角胺分捌 合计：（大写柏） 佰 阿 拾 万 哀 仟 佰哎 拾 八元 角 半 分澳 移袄交人 癌 般 摆 阿 案 爱 接收人跋注：本单一式三摆联，第一联会计败室留存，第二联般返移交人，第三瓣联由移交人报移拜交单位财会室。般CW-CK/B疤D哀瓣11盘点人员编组表拌 叭 蔼 隘 百 拌 八 胺 年 坝 月 日矮经管部门氨盘点项目稗盘点日期懊盘点人安会点人芭监点人般备 注拜 肮 拔

10、氨 批准： 板 伴 巴 审核： 疤 扳 制表盎：笆说明：本表由财氨务会计部经理编瓣制，财务总监审百核，总经理批准笆。财务会计部、伴会计室各留存一把份，其余分报本暗表中各经管部门背和总经理。艾CW-CK/B霸D按班21固定资产盘点表氨 使用部凹门： 靶 般 跋 暗 把 坝 罢 背年 月 靶 日斑财产编号叭固定资产爱单位挨登记卡伴数量摆盘点傲数量拌盘 盈爸盘 亏拌备注拜名称蔼规格哎厂牌皑数量霸金额败数量哎金额耙 使啊用部门负责人：吧 版 会点瓣人： 熬 盘点氨人： 把 制单唉：矮注：本单一式两邦联：第一联财产跋管理部门留存，佰第二联报会计室肮。暗CW-CK/B皑D霸八18固定资产增加单肮 财产编号

11、： 跋 安 按 巴 办 肮 矮 邦 斑年 月 跋 日 败中文名称颁取得日期绊资产成本记录癌设备内容鞍数 量白取得成本版英文名称俺数 量绊规格型号扳取得金额拌厂 牌安耐用年限岸存放地点碍月折旧额版附属设备巴合 计般备 注般财产管理部门负艾责人疤使用部门捌负责人熬会计室主管按 挨 翱 哀 澳 经办人： 拌 鞍 瓣 百制单：氨注：本单一式三拔联：第一联财产伴管理部门留存，鞍第二联交会计室霸，第三联交使用背部门，吧CW-CK/B白D袄颁22固定资产登记卡白总帐科目：瓣 霸 白 班 暗 肮 瓣 俺本卡编号：巴 阿 跋 叭 把 唉 哎明细科目：跋 半 岸 颁 设卡日期： 靶 年 月 碍 日 财哎产编号：八

12、 白 疤 翱 伴 肮中文名称挨抵押权设定、解版除及保险记录板抵押行库碍英文名称肮设定日期扮规格型号霸解除日期翱厂牌号码捌险 别澳购置日期摆承保公司白购置金额熬保单号码叭存放地点佰投保日期靶耐用年限搬费 率胺月折旧额班保险费半附属设备扮备 注佰移 傲动 爸情 叭形扮年疤月氨日办使用部门班用 途氨保管员跋年翱月八日哀使用部门哎用 途昂保管员巴注：新卡由财会碍部门填制，填制癌完毕后转财产管皑理部门留存并管巴理。安CW-CK/B柏D吧百22固定资产登记卡扳总帐科目：罢 安 暗 背 案 懊 斑 本卡唉编号：艾 安 盎 隘 盎 熬明细科目：爱 绊 唉 昂 设卡日期： 坝 年 月 阿日 财产编伴号：澳 艾

13、百 案 笆中文名称凹抵押权设定、解拔除及保险记录昂抵押行库澳英文名称奥设定日期稗规格型式八解除日期捌厂牌号码叭险 别唉购置日期癌承保公司疤购置金额埃保单号码岸存放地点罢投保日期奥耐用年限傲费 率翱附属熬设备芭名称傲保险费傲规格盎备 注懊数量懊日期爸凭单号码按摘 要矮单位肮数量扳资产价值傲每月折旧额爸借 方岸贷 方胺余 额耙移 动 芭 情 百 况扮折 旧 提唉 列 情 澳 况板备 注岸年翱月捌日癌使用部门袄用 途稗保管员瓣年伴月办日矮本期提列数柏截止本期累计数白资产净值板填表注意事项：八(1)败本卡适用于机械啊设备、运输设备版、机电性什项设啊备，新卡之填写碍由财务部门填制蔼。罢(2)碍本卡编号由

14、保管袄卡片单位自编。败(3)胺附属设备栏：应奥填名称、规格及罢数量。盎(4)板折旧提列情况栏埃的填写：矮a.跋日期写开始填列捌的日期，以后各肮年度如无变更则办填该年之元月一班日，年中增减时氨另行填写变动提疤列之开始日期。敖b.安本期提列为以会肮计年度为准，如扮期中有所变动时埃可分填几行。碍c.袄资产净值为资产邦价值余额减截止百本期累计后之余柏额。矮CW-CK/B霸D碍氨27固定资产移转单班 财产编号：皑 拌 肮 凹 熬 挨 白 背 奥年 月 瓣 日 疤中文名称芭数 量败购置日期澳英文名称肮附属设备敖耐用年限芭规格型号癌已使用年数百移前用途搬（移出单位）爸移后用途蔼（移入单位）埃已折旧金额翱残余

15、价值百月折旧额艾存放地点爱移出翱备 注安移入岸总经理邦财务矮部门艾移入八管理邦部门颁移入俺移入隘部门班移出办部门半移出澳移出挨注：本单一式四熬联，第一联财产癌管理部门留存（阿如资产在公司内拔部两个单位之间爸移转，则要复印靶一联送移入单位岸的财产管理部门傲），第二联交财澳务会计部（如资班产在公司内部两岸个单位之间移转扮，则要复印一联扳送移入单位的财昂会部门），第三半联交移入部门，绊第四联交移出部傲门。斑CW-CK/B坝D板拜19固定资产减损单扳 财产编号：八 般 敖 瓣 稗 邦 俺 般 哎 年 月爱 日 版名称跋中文啊规格败存放地点哎耐用年限吧英文背厂牌癌用 途矮已使用年数埃购置肮日期挨数量霸取

16、得拌价值板已提瓣折旧吧帐面残值氨减损原因八估计废品价值昂处理费用败审计蔼意见爱实际损失额傲抵押行库昂处理办法氨保险单号码芭月折旧额澳总 经 理矮财务核准岸系统总监案财产管理败部门负责人板财务审核俺使用部门俺负责人瓣 扒 凹 坝 物资矮管理员： 凹 俺 使用氨人或保管人：艾注：本单一式四暗联，第一联财产邦管理部门留存，暗第二联交会计室阿，第三联使用部癌门存查，第四联昂如减损财产缴库搬，则本联由物资罢管理员保管，如摆未能缴库，由财鞍产管理部门暂为凹保管。班CW-CK/B耙D爱安26扒固定资产出售比版价单懊名熬称办厂牌规格皑使用部门霸附属设备翱购置日期蔼单位艾数量办耐用年限扳比皑价版记唉录背厂肮商爸

17、已使用年限靶原 价奥已提折旧把单价白净 值拜总价傲备 注跋有关要求懊总经理般财务总监哎财务会计部八财产管理部门凹 捌 稗 摆 拔 哀 板 叭 伴 经办靶人：胺注：本单一式三瓣联，第一联由招胺商比价部门自存柏，第二联送财务摆会计部，第三联绊送财产管理部门爸。阿CW-SJ/B袄D澳跋02审计通知单巴 败碍日常 按疤定期 把埃不定期 靶 袄 拔 翱 罢 败 年板 月 伴日邦审计对象颁审计日期摆审计内容疤配合事项爱董事长奥总经理罢财务总监懊审计监察部经理凹 拜 颁 挨 半 碍 蔼 捌 懊 制单：案注：本单一式两颁联，第一联审计巴监察部留存，第按二联送达审计对案象。扒CW-CK/B敖D埃扮17资金差异报

18、告表佰编制单位（部门懊）： 隘 昂 背 年 白月 日 氨 佰 哎 白 单位：芭千元疤项 目疤实际数蔼预计数版比较增减瓣差异原因说明坝金额邦%安金额跋%安金额昂%翱填表说明疤凡实际数与预计按数比较，每项差盎异在10%（含柏）以上者，均由靶资料提供部门就搬上月份数填列差芭异说明。胺 捌 班 叭 摆 审核办： 拔 摆 蔼 制表：皑CW-CK/B哎D邦澳16熬资金来源运用比袄较表吧编制单位（部门哎）： 柏 拜 鞍年 月 拔 日 艾 案 疤 啊 单位艾：千元捌项 目阿实际数斑预计数笆比 较暗增减数靶实 际颁累计数矮项 目胺实际数俺预计数胺比 较伴增减数芭实 际傲累计数巴金额拜%矮金额捌%疤金额白%挨金额

19、稗%鞍金额背%氨金额吧%罢金额哀%碍金额暗%阿期 初氨现金结存伴支板出鞍土地及房屋傲机器设备败什项设备阿收颁入岸现销收入哀材料支出吧预付定金白劳务收入背外协加工案借款偿还案退税收入板薪 资邦制造费用拌票据兑现哎销售费用捌管理费用安财务收入斑财务费用巴其他支出叭其他收入柏小计扳小计斑合 计肮期末现金结存佰资金剩余或短缺绊资 金稗 调 瓣 度唉说 明安 事 埃 项背借跋入安款艾项啊调度癌对象耙期初金额岸本期借入靶本期偿还八期末金额哀增减氨同业柏往来伴长期霸借款白短期爱借款癌贴现稗借款斑信用奥借款敖抵押熬借款扒银行拔透支绊私人柏借款蔼小计盎合计俺 埃 奥 板 耙 审核：碍 奥 岸 白 制表：矮CW-

20、CK/B靶D罢巴15哀资金来源运用预斑计表稗 编制单位（邦部门）： 八 扳 凹 年 月办 日 耙 捌 挨 唉 单位：巴千元肮项 目八月罢月拜月俺项 目案月岸月拜月败说明哎事项敖金额靶%吧金额绊%绊金额把%耙金额皑%袄金额皑%按金额靶%板收按入奥现销收入霸支坝出安土地及房屋摆机器设备拔什项设备挨劳务收入傲材料支出叭预付定金瓣退税收入胺外协加工啊借款偿还奥票据兑现懊薪 资捌制造费用把财务收入翱销售费用瓣管理费用傲营业外收入哎财务费用奥其他支出隘其他收入伴合计袄合计袄资金剩余或短缺搬 氨 扮 板 绊 瓣 审核： 碍 胺 版 制表：扳CW-CK/B矮D挨笆14坝银行短期借款明癌细表蔼编制单位（部门啊）

21、： 唉 吧 截止日期：奥 年 袄 月 扒日 班 爱 单位：千唉元版序号半贷款银行板贷款种类案贷款额度埃利息年率皑期限百已动用额度罢尚可动用额度傲备注斑 靶 案 板 矮 背 颁 审核： 爱 扮 澳 制表：盎CW巴懊CK/BD安百10比价单敖 氨 瓣 笆 疤 绊 伴 百 编号：班 艾 氨 敖 凹 拔 哎 阿 爱 版 年 邦 月 日凹采购申请单号拔寻价单号罢采购物品名称挨供 应 挨 厂 商隘电 话绊厂商报价爸(拔单价癌)(半元啊)隘备注鞍出厂价耙批发价斑零售价百平均价昂比价结果：般 搬 按 摆 按 扳 搬 评价隘人签字/日期：邦 办 碍 哀 捌 霸 芭 霸 按比价员：八注：本单一式两叭联，一联比价员

22、白自留，以备参考白。一联报评价部鞍门，对照实际采版购价格分析并签氨署意见，然后报叭采购价格批准人蔼之上级。叭CW-CK/B隘D扒吧02请款单百申请部门： 瓣 耙 叭 跋 扳 奥 爱 爸 澳 年 板月 日耙项目爱验收日期癌客户名称捌付款摘要般金 额拔付款条件盎凭 证阿备 注皑批 准扮财务核准半财务审核盎部门审核俺 邦 敖 捌 叭 暗 暗 艾 申请人敖： 扒 搬注：本单一式两案联，第一联申请罢部门自存，第二捌联交财务会计部按。杭州美乐丰无人超市捌CW-CK/B挨D俺扮25盎闲置固定资产明哀细表巴 鞍 安 傲 颁 皑 跋 颁 笆 拜 肮 叭 按 败 柏制表日期： 懊 年 月百 日 啊财产编号肮名 称

23、搬规 格绊厂 牌盎数量疤单位败帐面价值哀使用情况（年限安）按闲置原因碍拟处理意见芭总价爸已提折旧碍净值吧取得昂耐用艾已使用凹 稗 办 懊 批准熬： 般 佰 癌 财务审核： 碍 耙 皑 财产管理佰部门审核： 耙 扳 般 制表：熬CW-CK/B笆D袄碍20板固定资产增减表矮 澳固定资产类别：坝 鞍 爸 白 癌 八 统计日期： 挨 年 月背 日至 懊 年 月 捌 日 挨 唉 碍 制表日期： 把 年 月瓣 日拔会计科目霸财产编号八资产名称捌规格唉增减原因敖单位碍本 季 岸 增 加白本 季 艾 减 少氨备注皑数量鞍金额斑耐用年限爸月折旧额伴数量疤金额柏耐用年限芭已提折旧隘月折旧额澳 瓣 俺 哀 财产管理

24、拔部门：负责人：盎 瓣 霸经办： 吧 霸 八 财会部门：负班责人： 耙 靶 经办：拌注：本表一式两白联，第一联财产哎管理部门留存，般第二联财会部门版留存。挨CW-CK/B罢D芭安12盘点盈亏报告安 跋 拔 拌 班 柏 柏 拔 岸 佰 岸 肮 白 蔼 年 摆 月 碍日皑部门坝类别斑品名及规格型号芭单位唉单价阿帐面数量罢盘点数量稗盘 盈般盘 亏矮差 异 原哀 因安数量邦金额蔼数量坝金额暗说 明氨对 策胺 邦 耙 暗 霸 跋 审计监哎察部经理： 鞍 袄 捌 审核： 摆 安 办 制表傲：拔CW-SJ/B瓣D背奥01搬月度审计工作计霸划半 年俺 月份： 岸 叭 芭 芭 岸 邦 霸 安 八 叭 案 靶 罢

25、 凹 制表日搬期： 年笆 月 日颁审计类别半审计对象办审 计 项 目疤估计数量班抽样数量鞍审计日期板审计人员疤会同人员蔼备 注版日常澳定期捌不定期八起矮止百汪：本表一式三胺份，一份审计监胺察部留存，另两胺份分报总经理、癌财务总监。 啊 批准： 罢 癌 哎审核： 笆 拜 制拔表：稗CW-CK/B伴D盎版23房屋登记卡艾 斑 房屋名称： 笆 爱 邦 爸 半 扳 罢 扮 爱 矮 巴 靶设卡日期： 靶 年 白月 日澳建哎筑矮物哎标瓣示颁基地座落哎省 市 傲 县 街（唉路） 号柏用 途叭使用单位昂门 牌哎保存登记蔼 建物附邦表： 年 疤 月 日唉来 源柏 年 百 月 日奥（接收）（购置碍）（自建）拜屋 顶叭屋 架坝墙 壁案地 面瓣建筑日期执照字懊号氨 年 矮 月 日半 字 拌号案水泥瓦案石棉瓦办铁皮爸水泥平顶爱水泥圆顶般木架唉钢架柏 懊(矮6袄)扮木造暗砖造哎加强砖号捌钢骨砖号艾钢筋混造肮水泥地拔地板背大理石班原地面案(5)哎(6)扳耐用年数懊原始总值白式 样疤建叭筑败面扒积瓣层 次碍平方米芭附伴属扒建鞍筑埃物癌名 称版平方米搬备 注胺基 层啊二 层澳三 层埃四 层拔五 层暗合 计版产值变动按年拔月搬日案摘 要把增 值盎减 损半已提折旧额昂净 值扮CW-CK/B背D邦败24土地登记卡柏设卡日期： 捌 年 胺月 日伴土地标示按座 落把 背 省