某酒店财务表格

1、半CW-CK/B安D哀巴01安公司各类单项资稗金管理审批权限伴一览表碍工 作 八 事 盎 项捌有关部门瓣财务会计部瓣相关系统总监鞍财务总监巴总经理盎董事长办固定资产败购 置败5万元以下皑审核熬啊审核柏捌核准懊摆审批爸搬5万元以上板审核蔼版审核澳案核准爸瓣审批佰敖货款支付啊50万以下绊审核俺岸审核哀版审批袄艾核准扒拜50万-200俺万以下敖审核艾颁审核傲艾审核俺摆核准扮矮审批捌岸200万以上伴审核稗氨审核氨百审核爸按核准跋澳审批坝绊审批耙办定金付款笆10万以下案审核稗案审核搬办审批矮懊核准盎绊10万-50万拜审核罢跋审核芭八审核霸阿核准袄安审批澳摆50万以上哎审核澳唉审核板爱审核摆扮核准扮昂审批

2、靶翱审批笆澳担保货款盎对内芭100万以下哀审核颁凹审核懊瓣审批隘半100万-30盎0万以下懊审核疤矮审核氨百核准半奥审批俺爱300百万以上安审核佰百审核唉败审核奥办审批巴哎对 外般审核懊艾审核霸啊审核熬鞍审批按爸下属单位昂借 款拔50万以下埃审核癌蔼审批斑昂50万-100癌万以下笆审核耙办核准挨敖审批隘扮100万以上坝审核凹岸核准俺奥审批佰盎行政费版1000元以下矮审批翱扒审核叭袄1000元-2案000元以下氨审核唉佰审核版伴审批埃颁2000元以上柏审核唉半审核奥癌审核把挨核准蔼癌审批伴暗总部业务招待费扒400元以下班审核拜拜审核摆芭审批绊背核准暗柏400元以上拌审核百坝审核案伴审核班肮核准巴

3、氨审批碍艾差旅费懊3000元以下岸审核埃班审核瓣蔼审批盎氨核准肮捌3000元-1般万元以下按审核阿八审核背盎审核靶伴核准懊拜审批胺瓣1万元以上敖审核碍矮审核班班审核案疤核准隘拜审批摆癌审批拌挨广告摆促销笆费用绊报纸杂志、PO斑P广告等耙5000元以下半审批盎颁审核稗版核准按坝5000元-1哎万元以下昂审核岸版审核俺伴审批俺吧核准熬版1万元以上矮审核伴埃审核爸矮审核肮癌核准霸蔼审批百艾电视办广告班2万元以下八审批唉胺审核捌扳核准办案2万元-10万碍元以下伴审核癌罢审核哀板审批八颁核准昂邦10万元-30笆万元以下八审核摆把审核般胺审核罢阿核准靶蔼审批搬佰30万元以上拜审核笆白审核拌暗审核芭袄核准白

4、办审批办敖审批疤跋电台班广播安3000元以下熬审批靶岸审核稗暗核准盎矮3000元-5鞍000元以下傲审核奥芭审核绊鞍审批版瓣核准白啊5000元以上疤审核埃碍审核跋绊审核爱把核准唉澳审批坝阿削价处理商品损巴失爱5000元以下暗审核隘懊审核班安审核爸疤核准俺扒审批斑盎5000元以上扒审核耙叭审核岸班审核斑暗核准氨疤审批埃昂医药费埃开 支哎800元以上-安1万元以下傲审核懊罢审核百搬审核白癌核准耙俺审批按百1万元以上懊审核霸捌审核吧澳审核柏唉核准按笆审批按爸工 伤巴审核柏扳审核搬案审核按耙核准背安审批板拔对外捐款赞助按审核熬吧核准搬皑审批扮柏对外单位或私人罢借款俺审核吧斑核准埃敖审批艾说明：矮上表所

5、指八“摆以下半”扳均含本数。氨以上单项资金使版用系指预算内开鞍支。单项资金预爱算外开支的审核扳与核准按相应规爸定办理，审批则傲以超支部分占预佰算内金额的百分拌比为基础，20埃%（含）以内的暗由总经理批准，稗20%以上的由瓣董事长批准。邦审批权限分三类俺：哀审核：指管理部拔门及主管领导对袄该项开支的合理懊性提出初步意见搬。白审批：指有关领坝导经参考拌“碍审核敖”稗的意见后进行批捌准。叭般核准：指各级财艾务负责人根据财昂务管理制度对已笆审批的支付款项凹从单据和数量上捌加以核准并备案霸。把审批顺序：澳 艾先下级，后上级疤；先定性审批，翱后集中标准；先傲经业务线、行政班线有关部门，后爸报财务线佰(盎按

6、表中所标号的扮顺序即可翱)吧。若遇有关人员叭出差在外，可由摆其授权人代核、按代批，但事后必阿须请有关人员追埃认。隘扮CW-CK/B背D澳坝03缴款单敖 般 柏 爱 唉 摆 皑 背 版 编号：袄 办 背 敖 盎 熬 傲 耙 艾 年 皑月 日 扮 柏交款单位斑总计金额昂（大写）皑百唉十办万邦千八百败十百元艾角般分板摘 要拔（收款单位章）昂卷别蔼把数耙金额熬卷别扒把数唉金额哎百元暗二元罢五十元隘一元巴十元碍角袄五元八分暗 鞍 扮 缴款人： 办 爱 复核： 搬 捌 出纳：颁注：本单一式三白联，第一联会计爸室留存，第二联唉返缴款人，第三鞍联由缴款人报缴瓣款单位财会室。碍 CW-CK/阿BD碍胺09现金申

7、领单稗 霸 跋 颁 邦 挨 爸 盎 懊年 月 背 日阿申领部门澳申领人罢申领日期稗申领事由爸申领金额斑（大写） 八 爸 吧 八 芭 ￥暗说明事项靶董事长般总经理叭财务总监癌财务会计部经理靶 注：本单叭由会计室使用并坝管理。皑CW-CK/B搬D爱邦05借款单袄 氨 胺 霸 稗 伴 板 般 矮 扳 年 哎 月 奥 日 敖借款部门挨借款人俺使用部门皑款项类别案 现金唉案 罢 支票把袄 支票号翱码：懊借款用途矮及理由矮借款金额袄(爱大写敖) 挨 肮 吧 懊 巴 伴 笆￥埃还款方式搬批准人懊财务核准皑财务审核跋部门审核捌附件(张俺)安备 注暗 注：本单由盎会计室使用并管案理。巴CW-CK/B敖D爱敖08

8、支票使用登记薄败 年巴支票号码搬银行名称吧支票金额伴用途案到期日碍开具人耙使用人扳备注背月扒日般CW-CK/B懊D百耙06差旅费报销单暗 报销部门： 鞍 埃 绊 熬 年 败 月 胺 日 奥 俺 敖 附单据 肮 张靶姓 名爱职务癌出差事由熬起日八止日啊起讫地点板项 目柏张数爱金 额盎项 目鞍天数哎金 额背火车费板途中补助般汽车费唉住勤补助巴市内交通费办夜间乘车吧住宿费哀其 它哎邮电费靶小 计哀小 计拔合 爸计捌（大写） 扮 仟 岸 佰 暗拾 元背 角 阿 分 ￥肮：哎批准版财务核准拔财务审核俺部门审核奥注：本单一式两巴联，第一联会计碍室留存，第二联阿报销部门留存，隘由报销部门指定皑人员据以登记本

9、板部门费用开支。坝CW-CK/B白D翱扮04懊票据交接清单 敖 鞍编号：把 拜 吧 安 背 版 版 哀 佰 霸 年 班 月 日摆 伴票据号码懊票据名称拌单位（张）皑合计金额百百八十案万扮千巴百吧十搬元坝角哀分啊 合计：（大写奥） 佰 伴 拾 万 肮 仟 佰罢 拾 靶元 角 安 分挨 移氨交人 爱 昂 岸 埃 耙 澳 接收人背注：本单一式三氨联，第一联会计艾室留存，第二联爱返移交人，第三碍联由移交人报移捌交单位财会室。艾CW-CK/B挨D搬鞍11盘点人员编组表办 俺 摆 半 巴 邦 板 爱 年 爸 月 日哀经管部门奥盘点项目班盘点日期安盘点人背会点人版监点人懊备 注板 斑 蔼 八 批准： 暗 爸

10、 版 审核： 版 熬 制表昂：唉说明：本表由财爸务会计部经理编哀制，财务总监审八核，总经理批准叭。财务会计部、坝会计室各留存一巴份，其余分报本绊表中各经管部门昂和总经理。背CW-CK/B芭D敖蔼21固定资产盘点表安 使用部皑门： 八 哀 唉 芭 佰 靶 般 唉年 月 半 日扮财产编号懊固定资产百单位背登记卡蔼数量案盘点靶数量碍盘 盈蔼盘 亏哎备注奥名称敖规格笆厂牌案数量鞍金额蔼数量唉金额袄 使板用部门负责人：罢 扮 会点叭人： 胺 盘点靶人： 罢 制单版：爱注：本单一式两氨联：第一联财产斑管理部门留存，伴第二联报会计室半。肮CW-CK/B背D啊疤18固定资产增加单罢 财产编号： 班 霸 扳 搬

11、 瓣 肮 坝 版 白年 月 俺 日 扒中文名称熬取得日期拌资产成本记录埃设备内容爸数 量俺取得成本碍英文名称艾数 量澳规格型号巴取得金额艾厂 牌叭耐用年限耙存放地点爸月折旧额皑附属设备般合 计皑备 注澳财产管理部门负傲责人般使用部门吧负责人柏会计室主管胺 熬 霸 癌 按 经办人： 岸 拔 斑 摆制单：蔼注：本单一式三岸联：第一联财产氨管理部门留存，版第二联交会计室靶，第三联交使用艾部门，奥CW-CK/B耙D胺埃22固定资产登记卡氨总帐科目：板 俺 罢 捌 罢 敖 按 凹本卡编号：袄 肮 拜 哀 芭 鞍 罢明细科目：搬 坝 爱 百 设卡日期： 坝 年 月 拌 日 财唉产编号：绊 吧 凹 碍 爸

12、盎中文名称唉抵押权设定、解捌除及保险记录捌抵押行库把英文名称版设定日期疤规格型号拌解除日期柏厂牌号码版险 别肮购置日期佰承保公司摆购置金额把保单号码绊存放地点傲投保日期氨耐用年限氨费 率巴月折旧额颁保险费爸附属设备佰备 注熬移 扒动 霸情 芭形盎年笆月懊日扮使用部门佰用 途岸保管员疤年斑月埃日奥使用部门办用 途氨保管员氨注：新卡由财会八部门填制，填制拌完毕后转财产管鞍理部门留存并管敖理。坝CW-CK/B氨D把俺22固定资产登记卡绊总帐科目：靶 啊 阿 敖 捌 搬 柏 本卡案编号：板 拌 板 暗 阿 版明细科目：爸 跋 爸 靶 设卡日期： 熬 年 月 搬日 财产编胺号：凹 罢 拜 爸 耙中文名称

13、跋抵押权设定、解胺除及保险记录八抵押行库颁英文名称暗设定日期隘规格型式扮解除日期半厂牌号码扒险 别版购置日期白承保公司鞍购置金额按保单号码胺存放地点霸投保日期阿耐用年限靶费 率阿附属傲设备邦名称俺保险费疤规格阿备 注捌数量搬日期艾凭单号码挨摘 要鞍单位瓣数量拔资产价值八每月折旧额澳借 方啊贷 方跋余 额矮移 动 岸 情 岸 况捌折 旧 提鞍 列 情 版 况靶备 注奥年般月霸日佰使用部门白用 途叭保管员邦年扮月拜日懊本期提列数傲截止本期累计数八资产净值安填表注意事项：艾(1)蔼本卡适用于机械埃设备、运输设备唉、机电性什项设巴备，新卡之填写摆由财务部门填制翱。拌(2)啊本卡编号由保管柏卡片单位自编

14、。罢(3)隘附属设备栏：应按填名称、规格及盎数量。摆(4)熬折旧提列情况栏柏的填写：班a.熬日期写开始填列半的日期，以后各搬年度如无变更则摆填该年之元月一扮日，年中增减时翱另行填写变动提啊列之开始日期。爱b.案本期提列为以会哎计年度为准，如坝期中有所变动时矮可分填几行。鞍c.斑资产净值为资产拌价值余额减截止矮本期累计后之余艾额。芭CW-CK/B瓣D拜爱27固定资产移转单瓣 财产编号：把 氨 哎 坝 哀 矮 埃 啊 按年 月 啊 日 疤中文名称柏数 量唉购置日期般英文名称哀附属设备盎耐用年限拌规格型号傲已使用年数半移前用途肮（移出单位）叭移后用途叭（移入单位）扳已折旧金额邦残余价值吧月折旧额版存

15、放地点柏移出跋备 注靶移入般总经理拔财务阿部门鞍移入盎管理拌部门捌移入哀移入袄部门般移出败部门氨移出凹移出安注：本单一式四胺联，第一联财产跋管理部门留存（奥如资产在公司内岸部两个单位之间翱移转，则要复印昂一联送移入单位版的财产管理部门疤），第二联交财拜务会计部（如资安产在公司内部两安个单位之间移转拜，则要复印一联霸送移入单位的财斑会部门），第三岸联交移入部门，白第四联交移出部扮门。版CW-CK/B半D蔼邦19固定资产减损单爸 财产编号：艾 靶 矮 跋 般 巴 背 拜 凹 年 月阿 日 袄名称捌中文芭规格白存放地点扳耐用年限版英文佰厂牌把用 途捌已使用年数袄购置拜日期哎数量俺取得耙价值班已提哀折

16、旧稗帐面残值胺减损原因懊估计废品价值八处理费用案审计半意见把实际损失额笆抵押行库叭处理办法摆保险单号码半月折旧额靶总 经 理按财务核准叭系统总监巴财产管理鞍部门负责人癌财务审核碍使用部门癌负责人半 蔼 埃 斑 物资袄管理员： 拌 捌 使用版人或保管人：俺注：本单一式四般联，第一联财产凹管理部门留存，叭第二联交会计室百，第三联使用部败门存查，第四联耙如减损财产缴库瓣，则本联由物资蔼管理员保管，如伴未能缴库，由财爱产管理部门暂为八保管。爸CW-CK/B阿D背扒26埃固定资产出售比伴价单敖名吧称扳厂牌规格挨使用部门扳附属设备颁购置日期背单位熬数量隘耐用年限暗比艾价癌记胺录爸厂啊商耙已使用年限疤原 价

17、肮已提折旧罢单价挨净 值芭总价颁备 注半有关要求隘总经理癌财务总监半财务会计部矮财产管理部门班 叭 坝 佰 半 耙 耙 翱 鞍 经办罢人：袄注：本单一式三隘联，第一联由招颁商比价部门自存鞍，第二联送财务扒会计部，第三联隘送财产管理部门吧。扳CW-SJ/B俺D癌柏02审计通知单伴 敖拜日常 捌俺定期 澳扮不定期 鞍 拌 拜 稗 皑 蔼 年班 月 熬日敖审计对象绊审计日期扳审计内容巴配合事项半董事长哀总经理吧财务总监懊审计监察部经理鞍 办 蔼 案 翱 绊 疤 拌 疤 制单：肮注：本单一式两熬联，第一联审计霸监察部留存，第板二联送达审计对肮象。白CW-CK/B巴D肮跋17资金差异报告表凹编制单位（部

18、门把）： 澳 扳 隘 年 颁月 日 笆 暗 袄 胺 单位：鞍千元巴项 目办实际数按预计数把比较增减白差异原因说明肮金额拔%奥金额暗%敖金额把%霸填表说明蔼凡实际数与预计懊数比较，每项差版异在10%（含阿）以上者，均由版资料提供部门就俺上月份数填列差瓣异说明。艾 碍 扒 耙 瓣 审核扳： 摆 百 岸 制表：颁CW-CK/B按D八颁16斑资金来源运用比瓣较表笆编制单位（部门哀）： 巴 斑 罢年 月 艾 日 案 扮 八 蔼 单位伴：千元霸项 目吧实际数拔预计数坝比 较半增减数扮实 际百累计数耙项 目袄实际数敖预计数柏比 较鞍增减数埃实 际拜累计数俺金额懊%罢金额肮%柏金额邦%摆金额版%奥金额爸%搬金

19、额扒%胺金额氨%矮金额皑%班期 初爸现金结存吧支绊出板土地及房屋瓣机器设备背什项设备肮收案入摆现销收入绊材料支出白预付定金爱劳务收入唉外协加工巴借款偿还爱退税收入跋薪 资扮制造费用柏票据兑现班销售费用氨管理费用柏财务收入隘财务费用芭其他支出翱其他收入拜小计哀小计拌合 计搬期末现金结存芭资金剩余或短缺扒资 金吧 调 靶 度阿说 明疤 事 肮 项白借唉入拌款案项澳调度凹对象阿期初金额绊本期借入阿本期偿还埃期末金额百增减敖同业癌往来霸长期扮借款袄短期叭借款盎贴现版借款癌信用叭借款哎抵押拔借款皑银行般透支哀私人叭借款般小计矮合计瓣 靶 吧 颁 疤 审核：稗 白 熬 案 制表：澳CW-CK/B搬D矮靶1

20、5癌资金来源运用预爸计表案 编制单位（唉部门）： 瓣 佰 盎 年 月疤 日 埃 罢 般 奥 单位：碍千元芭项 目鞍月板月吧月疤项 目捌月笆月邦月袄说明凹事项板金额白%氨金额懊%凹金额哎%摆金额斑%碍金额巴%鞍金额啊%碍收懊入澳现销收入笆支坝出扒土地及房屋班机器设备澳什项设备敖劳务收入颁材料支出隘预付定金般退税收入巴外协加工般借款偿还般票据兑现颁薪 资巴制造费用爱财务收入熬销售费用傲管理费用癌营业外收入邦财务费用啊其他支出傲其他收入胺合计把合计安资金剩余或短缺盎 傲 败 爱 伴 靶 审核： 氨 肮 疤 制表：案CW-CK/B敖D芭癌14佰银行短期借款明白细表按编制单位（部门邦）： 鞍 氨 截止日

21、期：哀 年 案 月 稗日 鞍 啊 单位：千按元挨序号蔼贷款银行案贷款种类盎贷款额度岸利息年率瓣期限澳已动用额度埃尚可动用额度懊备注绊 爸 昂 袄 鞍 案 按 审核： 百 拜 坝 制表：办CW邦挨CK/BD拌办10比价单绊 八 唉 白 背 凹 埃 唉 编号：敖 安 蔼 盎 氨 拜 碍 八 盎 案 年 案 月 日哎采购申请单号阿寻价单号般采购物品名称隘供 应 埃 厂 商半电 话吧厂商报价版(熬单价吧)(啊元邦)氨备注版出厂价俺批发价邦零售价鞍平均价稗比价结果：拜 岸 阿 按 埃 奥 隘 评价拌人签字/日期：哎 坝 柏 捌 熬 奥 柏 岸 绊比价员：板注：本单一式两哎联，一联比价员俺自留，以备参考搬

22、。一联报评价部笆门，对照实际采白购价格分析并签颁署意见，然后报疤采购价格批准人袄之上级。傲CW-CK/B爱D胺鞍02请款单爱申请部门： 唉 办 挨 半 把 皑 耙 爸 败 年 瓣月 日盎项目唉验收日期笆客户名称拌付款摘要伴金 额癌付款条件班凭 证傲备 注斑批 准八财务核准盎财务审核盎部门审核扒 奥 背 笆 邦 把 敖 白 申请人柏： 办 阿注：本单一式两霸联，第一联申请澳部门自存，第二败联交财务会计部拔。啊CW-CK/B背D碍俺25拌闲置固定资产明拌细表把 奥 拜 搬 稗 阿 啊 颁 疤 碍 哀 凹 唉 按 般制表日期： 百 年 月摆 日 袄财产编号按名 称爱规 格昂厂 牌按数量盎单位绊帐面价

23、值翱使用情况（年限绊）搬闲置原因矮拟处理意见佰总价袄已提折旧扒净值稗取得挨耐用佰已使用奥 隘 佰 八 批准颁： 霸 白 哀 财务审核： 斑 百 稗 财产管理芭部门审核： 把 扒 伴 制表：疤CW-CK/B案D盎矮20哀固定资产增减表瓣 案固定资产类别：吧 哀 疤 搬 拔 吧 统计日期： 败 年 月拜 日至 袄 年 月 半 日 巴 败 搬 制表日期： 爱 年 月背 日扮会计科目昂财产编号版资产名称蔼规格叭增减原因白单位稗本 季 鞍 增 加斑本 季 哀 减 少哎备注隘数量盎金额搬耐用年限懊月折旧额稗数量芭金额耙耐用年限鞍已提折旧吧月折旧额澳 扮 跋 爸 财产管理搬部门：负责人：把 俺 白经办： 熬

24、 碍 挨 财会部门：负背责人： 办 澳 经办：瓣注：本表一式两笆联，第一联财产叭管理部门留存，氨第二联财会部门笆留存。安CW-CK/B柏D斑肮12盘点盈亏报告伴 版 巴 凹 版 般 拌 癌 隘 摆 胺 艾 瓣 昂 年 翱 月 拜日隘部门柏类别癌品名及规格型号吧单位颁单价把帐面数量爱盘点数量奥盘 盈稗盘 亏肮差 异 原挨 因暗数量把金额昂数量爱金额耙说 明安对 策碍 阿 昂 敖 背 肮 审计监板察部经理： 搬 暗 佰 审核： 艾 跋 扒 制表把：摆CW-SJ/B败D叭鞍01霸月度审计工作计俺划疤 年鞍 月份： 扳 肮 把 把 霸 爱 巴 挨 白 拔 耙 版 半 疤 制表日懊期： 年般 月 日白审

25、计类别扮审计对象疤审 计 项 目邦估计数量疤抽样数量碍审计日期八审计人员伴会同人员稗备 注哎日常啊定期白不定期绊起瓣止盎汪：本表一式三百份，一份审计监办察部留存，另两爱份分报总经理、傲财务总监。 伴 批准： 碍 耙 澳审核： 拔 叭 制捌表：安CW-CK/B昂D把矮23房屋登记卡敖 般 房屋名称： 傲 柏 柏 搬 佰 扳 蔼 白 蔼 暗 坝 瓣设卡日期： 爱 年 哀月 日板建跋筑笆物疤标隘示安基地座落扮省 市 岸 县 街（熬路） 号笆用 途稗使用单位背门 牌挨保存登记拔 建物附斑表： 年 扒 月 日阿来 源稗 年 疤 月 日搬（接收）（购置坝）（自建）摆屋 顶坝屋 架八墙 壁坝地 面巴建筑日期执照字八号爱 年 巴 月 日唉 字 跋号摆水泥瓦搬石棉瓦癌铁皮澳水泥平顶罢水泥圆顶皑木架拜钢架邦 傲(颁6袄)啊木造埃砖造鞍加强砖号巴钢骨砖号蔼钢筋混造哎水泥地蔼地板鞍大理石挨原地面敖(5)版(6)奥耐用年数碍原始总值矮式 样半建邦筑伴面霸积罢层 次稗平方米鞍附昂属敖建哎筑隘物瓣名 称挨平方米蔼备 注扒基 层按二 层霸三 层傲四 层白五 层敖合 计百产值变动把年盎月唉日奥摘 要吧增 值芭减 损版已提折旧额笆净 值摆CW-CK/B暗D鞍肮24土地登记卡搬设卡日期： 翱 年 哀月 日班土地标示般座 落百 肮 省 办