SAP业务流程文档-应收账款

1、.：.； SAP AG第 PAGE 50 页共 NUMPAGES 50 页EHP6 for SAP ERP 6.02021年3月ASK DokSprache Sprache in dem Dokument verfat ist English简体中文应收帐款 (157)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany业务流程文档SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD Copyright 2021 SAP AG. All rights reserved.SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, Par

2、tnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObje

3、cts, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.Sybase and Adaptive Se

4、rver, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company.Crossgate, mgic EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossg

5、ate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company.All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject

6、to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (SAP Group) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for

7、SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.图标图标含义警告例如注释建议语法外部处置可选业务处置或决议排版惯例字体风格描画Example text出如今屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单

8、名、途径和选项。到其它文档的交叉援用。Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。EXAMPLE TEXT系统中元素的称号。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程言语关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕输出。包括文件和目录的称号及其途径、音讯、源代码、变量和参数的称号以及安装工具、更新工具和数据库工具的称号。EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如，功能键如 F2或 ENTER 键。Example text用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。可变用户输入。尖括号表示应运用适当的输入交换括号中的

9、单字和字符。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc307498342 1用途 PAGEREF _Toc307498342 h 6 HYPERLINK l _Toc307498343 2前提 PAGEREF _Toc307498343 h 7 HYPERLINK l _Toc307498344 2.1主数据 PAGEREF _Toc307498344 h 7 HYPERLINK l _Toc307498345 2.2角色 PAGEREF _Toc307498345 h 7 HYPERLINK l _Toc307498346 3流程概览表 PAGEREF _Toc3

10、07498346 h 8 HYPERLINK l _Toc307498347 4流程步骤 PAGEREF _Toc307498347 h 11 HYPERLINK l _Toc307498348 4.1创建客户主记录 PAGEREF _Toc307498348 h 11 HYPERLINK l _Toc307498349 4.2创建一次性帐户 PAGEREF _Toc307498349 h 11 HYPERLINK l _Toc307498350 4.3过帐预付款恳求 PAGEREF _Toc307498350 h 12 HYPERLINK l _Toc307498351 4.4手动过帐预付款

11、 PAGEREF _Toc307498351 h 13 HYPERLINK l _Toc307498352 4.5过帐客户发票 PAGEREF _Toc307498352 h 15 HYPERLINK l _Toc307498353 4.5.1用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票 PAGEREF _Toc307498353 h 15 HYPERLINK l _Toc307498354 4.5.2从财务会计模块过帐客户发票 PAGEREF _Toc307498354 h 15 HYPERLINK l _Toc307498355 4.6根据发票过帐贷项凭证 PAGEREF _Toc3074983

12、55 h 17 HYPERLINK l _Toc307498356 4.6.1根据销售与分销模块发票过帐贷项凭证 PAGEREF _Toc307498356 h 17 HYPERLINK l _Toc307498357 4.6.2在应收帐款中过帐贷项凭证 PAGEREF _Toc307498357 h 18 HYPERLINK l _Toc307498358 4.7手动结算预付定金 PAGEREF _Toc307498358 h 20 HYPERLINK l _Toc307498359 4.8运用自动付款程序或电子支付中心EPIC过帐付款 PAGEREF _Toc307498359 h 21

13、HYPERLINK l _Toc307498360 4.9付款 手动 PAGEREF _Toc307498360 h 24 HYPERLINK l _Toc307498361 4.10手动过帐客户收款 PAGEREF _Toc307498361 h 26 HYPERLINK l _Toc307498362 4.11自动清算客户帐户中的未清工程 PAGEREF _Toc307498362 h 27 HYPERLINK l _Toc307498363 4.12手动清算客户帐户中的未清工程 PAGEREF _Toc307498363 h 28 HYPERLINK l _Toc307498364 4.

14、13手动银行对帐单 PAGEREF _Toc307498364 h 29 HYPERLINK l _Toc307498365 4.14帐户对帐单的重新处置 PAGEREF _Toc307498365 h 32 HYPERLINK l _Toc307498366 4.15催款 PAGEREF _Toc307498366 h 34 HYPERLINK l _Toc307498367 4.16利息计算 PAGEREF _Toc307498367 h 36 HYPERLINK l _Toc307498368 4.17中国金税 PAGEREF _Toc307498368 h 38 HYPERLINK l

15、 _Toc307498369 4.17.1创建金税接口的导出文件 (中国) PAGEREF _Toc307498369 h 38 HYPERLINK l _Toc307498370 4.17.2从金税系统接口中国导入文件 PAGEREF _Toc307498370 h 39 HYPERLINK l _Toc307498371 4.17.3显示金税发票 PAGEREF _Toc307498371 h 40 HYPERLINK l _Toc307498372 4.18一次性帐户过帐 PAGEREF _Toc307498372 h 41 HYPERLINK l _Toc307498373 4.18.

16、1在销售与分销模块中过账一次性账户 PAGEREF _Toc307498373 h 41 HYPERLINK l _Toc307498374 4.18.2在会计模块中过账一次性账户 PAGEREF _Toc307498374 h 42 HYPERLINK l _Toc307498375 4.19设置信誉限额 PAGEREF _Toc307498375 h 44 HYPERLINK l _Toc307498376 4.20信誉控制报表 PAGEREF _Toc307498376 h 45 HYPERLINK l _Toc307498377 4.21显示客户会计凭证 PAGEREF _Toc307

17、498377 h 46 HYPERLINK l _Toc307498378 4.22显示并更改客户行工程 PAGEREF _Toc307498378 h 47 HYPERLINK l _Toc307498379 4.23显示客户余额 PAGEREF _Toc307498379 h 49 HYPERLINK l _Toc307498380 5附录 PAGEREF _Toc307498380 h 49 HYPERLINK l _Toc307498381 5.1流程步骤的冲销 PAGEREF _Toc307498381 h 50 HYPERLINK l _Toc307498382 5.2所用表格 P

18、AGEREF _Toc307498382 h 50应收帐款用途该业务情景处置应收帐款中客户的过帐会计数据。客户在此处对数据进展排序，使数据对其他区域如销售和分销系统可用。当您过帐应收帐款中的数据时，系统创建凭证并将输入的数据传输到总帐。然后根据相关事务应收款、预付款、贷项凭证等客户付款活动，更新总帐损益科目和客户帐户。经过帐户过帐并管理一切业务事务，并为此创建客户主数据记录。运用一次性客户，以防止建立庞大的主数据量。业务处置科目应收款包含以下主要活动：过帐预付款恳求手动过帐预付款过帐客户发票 运用发票参考过帐贷项凭证运用付款程序或电子支付中心EPIC过帐付款手动过帐付款自动清算客户帐户中的未清

19、工程手动清算客户帐户中的未清工程手动处置银行对帐单帐户对帐单的重新处置催款帐户余额利息计算 一次性帐户过帐设置信誉限额信誉控制报表普通业务流程：在该文档中，您会发现一些涵盖以下普通业务流程的事务： 显示会计凭证。 显示并更改行工程显示余额冲销凭证冲消凭证 单个冲消冲消凭证 批量冲消激活了支付发布清单和直联支付EPIC运用程序后，传统的付款程序F110的付款建议将不能运用。您可以分别经过事务代码FPRL_ACTIVATE和FPRL_SET_APPLIC来查看支付发布清单和直联支付EPIC运用程序能否已在BB102安装时被激活。前提主数据曾经输入了执行此业务情景所必需的主数据。在测试此业务情景之前

20、，请确保管在以下业务情景特定的主数据： 主数据值选择注释客户*全部对于主数据创建，比较创建客户主数据 (155.18)角色用法必需预先安装以下角色才干在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务流程文档中的角色必需已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在运用 NWBC 界面时才需求这些角色。假设运用规范 SAP GUI 界面，那么无需这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。业务角色技术称号流程步骤员工 (专业用户)SAP_NBPR_EMPLOYEE_S为具备根本功能需分配此角色应收会计SAP_NBPR_AR_CLERK_SF-37F-29F

21、B75F-39F110F-31F-28F.13F-32F150F.2BFB03FBL5N应收主管SAP_NBPR_AR_CLERK_MFD32F.31FD10N银行会计SAP_NBPR_BANKACC_SFF67FEBA_BANK_STATEMENT应收会计-仅财务会计SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_SFB70假设销售与分销模块未实施,那么需求这个角色。假设销售发票由销售与分销模块开立， 那么不需求这个角色。应收会计 (中国)SAP_NBPR_CN_AR_CLERK_SGT_ULNGT_DLNGT_IVLEPIC_PROC流程概览表流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果创

22、建客户主记录参见创建客户主数据 (155.18) 业务情景按帐户方式过帐和管理一切业务事务。您必需为每个所需帐户创建主记录参见创建客户主数据 (155.18) 业务情景客户主记录已创建，并且如今可以过帐科目创建一次性帐户参见创建客户主数据业务情景运用一次性帐户管理一次性客户参见创建客户主数据业务情景一次性客户帐户已创建。预付款过帐恳求这些备注项需求允许系统运用付款程序自动将预付款过帐给客户。应收会计 F-37预付款恳求已过帐到客户帐户。与后续处置相关的统计工程已过帐。手动过帐预付款您可以手动或自动过帐收到的预付款应收会计 F-29凭证在借方过帐银行帐户，并在贷方过帐含备用统驭帐户已收到预付款的

23、客户。系统自动在预付款中设置付款冻结用销售与分销模块的开票功能过账客户发票参见销售订单处置：自库存销售 109) 业务情景过帐客户发票参见销售订单处置：自库存销售 109) 业务情景参见销售订单处置：自库存销售 109) 业务情景过帐的客户发票凭证允许从客户付款从财务会计模块过账客户发票在财务模块过账客户发票应收会计-仅财务会计FB70发票过账根据发票过帐贷项凭证执行业务情景 贷项凭证处置(204) 执行业务情景 贷项凭证处置(204)执行业务情景 贷项凭证处置(204)贷项凭证已创建。 在应收账款模块过帐贷项凭证根据客户的查询，您决议为其提供贷项凭证应收会计FB75过帐会计凭证以允许向客户贷

24、款 手动结算预付定金发票开立以后，可手动清算预付款与发票。应收会计F-39预付款被手动清算运用付款程序或电子支付中心(EPIC)过帐付款付款程序或电子支付中心EPIC使您可以执行客户的自动付款事务应收会计 F110 或 EPIC_PROC如今，预付款如有、贷项通知如有和发票之间的差额将由付款程序自动过帐付款 手动手动付款允许您过帐非自动程序的付款应收会计F-31将付款存在银行，并且清算识别付款的发票运用手动付款过帐付款手动付款允许您过帐客户的付款事务应收会计F-28将付款存在银行，并且清算识别付款的发票自动清算您可以定期清算有未清工程的客户帐户应收会计F.13一切具有一样借方和贷方金额的未清工

25、程都已结清。手动清算运用手动处置清算未清客户工程应收会计F-32帐户中的所选未清工程已结清。假设确定存在差别，那么会创建剩余工程或新的未清工程。手动处置银行对帐单银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您的帐户记入贷方。银行会计FF67这些曾经在银行子帐户中过帐的工程曾经与银行对帐单处置过程中创建的工程进展了清算。帐户对帐单的重新处置银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您的帐户记入借方。银行会计FEBA_BANK_STATEMENT这些曾经在银行子帐户中过帐的工程曾经与银行对帐单处置过程中创建的工程进展了清算。催款过期工程存在于各个客户帐户中，必要时，计算欠款利息，并向客户发送催款函应

26、收会计F150如今可打印催款通知。催款数据已在客户主记录和未清项中更新最后催款等级和最后催款日期。启动利息计算程序计算过期工程的利息应收会计F.2B打印催款信。已更新客户主记录中的利息计算日期创建金税接口的导出文件 (中国)已开具SD 发票应收会计中国GT_ULN已从SAP 系统中为中国金税系统导出出站文件。从金税系统接口中国导入文件已从金税系统中导出进站文件。应收会计中国GT_DLN金税发票信息 已更新到SAP 系统的SD发票中。显示金税发票应收会计中国GT_IVL显示金税发票在SD 模块中过帐一次性帐户参见销售订单处置：自库存销售 109) 业务情景运用一次性帐户管理一次性客户参见销售订单

27、处置：自库存销售 109) 业务情景参见销售订单处置：自库存销售 109) 业务情景将凭证过帐到一次性国内帐户在财务会计模块中过账一次性账户应收会计-仅财务会计FB70会计凭证已产生。设置信誉限额设置客户的信誉限额应收主管FD32设置帐户的信誉限额。信誉控制报表有多个信誉控制报表可以运用。此处将描画作为例如的 Overview 报表应收主管F.31系统将显示客户的信誉概览报表流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果显示客户会计凭证。如何显示会计凭证应收会计FB03显示客户会计凭证。显示并更改客户行工程显示并更改客户帐户中的行工程应收会计FBL5N显示科目的行工程。如今可对凭证行工程

28、进展更改显示客户余额显示客户帐户余额应收主管FD10N显示客户帐户余额流程步骤创建客户主记录用法在此活动中，可以创建客户主记录。操作步骤要执行该活动，运用此凭证中的主数据，运转创建客户主数据 (155.18) 业务情景中的流程。创建一次性帐户用途与您仅有一次业务事务的业务协作同伴称为一次性客户。您不用创建一次性主记录，由于您在业务事务后无需该主记录，并且主记录会占用空间。您可以创建一次性客户和一次性供应商的集合主记录。您可以为虚拟客户创建集合主记录，该主记录仅包含特定区域中一切客户的数据。该集合主记录包含以下字段： 主记录称号 言语 货币 销售办公室处置数据假设该区域的一次性客户向您的公司订购

29、货物，那么在处置销售订单数时运用集合主记录的客户编号。您可以在销售订单中输入集合主记录中不包含的地址和其他数据。一次性帐户用于管理一次性客户。这防止了在主记录中生成大量的数据。前提MERGEFIELD帐户组已运用外部字母数字分配进展了维护。操作步骤要执行该活动，运用此凭证中的主数据，运转创建客户主数据 (155.18) 业务情景中的流程。结果一次性客户帐户已创建。过帐预付款恳求用法预付款恳求是一些不会影响余额表的备注项。在帐户分析、催款程序和付款程序中可将它们思索在内。前提运用备用统驭帐户19990501的特殊总帐事务 F 的定制已完成。操作步骤请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP

30、 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收账款 单据录入 预付款 恳求事务代码F-37选项二：经过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应收会计 (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 支付款项 客户预付定金恳求在 客户预付定金恳求：抬头数据 屏幕上，进展以下输入：字段称号描画用户操作和值注释凭证日期输入凭证日期例如，当天日期公司代码 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000货币CNY参照输入参考例如，REQ 0001科目输入

31、已有客户编号输入已有客户编号 例如，100000特别总帐标志A选择 新凭证项。在 客户预付定金恳求:添加客户工程 屏幕上，进展以下输入：字段称号描画用户操作和值注释金额恣意金额例如，1900税码选择税码例如，X0计算税额X到期日未来的日期例如，当天日期 + 1 个月选择 过账 (Ctrl+ S)。选择 前往 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 音讯以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。结果预付款恳求已过帐到客户帐户。在已过帐的凭证中，可以找到特殊总帐帐户预付款恳求客户。总帐帐户余额和客户帐户的余额尚未更新。

32、与后续处置相关的统计工程已过帐。手动过帐预付款用法您可以手动或自动过帐预付款付款程序 SAPF110V、自动记入借方或银行直接借记付款方法；预付款恳求必需已过帐。手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处置。前提运用备用总帐帐户22030101已收到的预付款的特殊总帐事务 A 的定制设置已完成。操作步骤请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收账款 单据录入 预付款 预付款事务代码F-29选项二：经过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)

33、 业务角色 应收会计 (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 支付款项 客户预付订金记帐在 客户预付订金记帐 :抬头数据 屏幕上，进展以下输入：字段称号描画用户操作和值注释凭证日期输入凭证日期例如，当天日期公司代码 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000货币CNY参照输入参考选择在预付款恳求中输入的参考。例如，REQ 0001客户科目输入客户 输入预付款恳求的客户。例如，100000特别总帐标志A银行科目要过帐的银行总帐科目例如，10020219金额恣意金额输入在上一步骤中输入的预付款恳求的金额。例如，1

34、900起息日预付款的起息日例如，当天日期选择 恳求。在 客户预付订金过账 选择恳求 屏幕上，选择所需的工程。选择 过账 (Ctrl+ S)。屏幕下方出现信息 请修正被标志的行工程。双击被标志的行包含银行科目，在屏幕 客户预付订金记帐 矫正 总帐科目项，选择 其它数据，在字段 缘由代码 ，输入062，选择 前往。选择 过账 (Ctrl+ S)。系统显示音讯 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到 公司代码 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000。选择 前往 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业

35、务客户端 音讯以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。假设在过帐预付款时未事先过帐相关的预付款恳求，那么仅执行第 1 步和第 2 步。然后继续执行以下操作：在第 3 步中选择 新凭证项，而不是 恳求。在 客户 预付定金过账 :添加吖客户工程 屏幕上，输入所需的数据。字段称号描画用户操作和值注释金额预付款金额例如，1900税码选择税码例如，X0选择 过账 (Ctrl+ S)。双击被标志的行包含银行科目，在屏幕 客户预付定金记帐 矫正 总帐科目项，选择 其他数据，在字段 缘由代码 ，输入062，选择 前往。选择 过账 (Ctrl+ S)。选择 (NWBC: 更多)凭证显

36、示 来检查已过账凭证。结果凭证过帐在借方的银行帐户客户收款，和在贷方含备用统驭帐户已收到的预付款的客户。系统自动在预付款中设置付款冻结。已过帐计算的税款。假设在过帐过程中已选择，那么恳求已结算。过帐客户发票用法客户发票可从销售与分销模块(SD) 或财务模块(FI)创建. SAP Best Practices 处理方案中， 假设销售与分销模块(SD)在实施范围内，那么客户发票由销售与分销模块(SD)创建；假设销售与分销模块(SD)不在实施范围内，那么客户发票由财务模块(FI)创建。假设销售与分销模块(SD)在实施范围内，进展步骤 用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票。这样就保证了销售模块与财务

37、/控制会计的一体性和整合性。 假设销售与分销模块(SD)不在实施范围内，进展步骤 从财务会计模块过帐客户发票。这种情况下，开票功能不可用。用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票用法您将已装运货物的客户发票过帐给客户。您需求运用客户发票来执行客户付款。假设有任何与发票不符的情况，以及调整与该发票和贷项凭证不符的预付款时，您需求开具贷项凭证。前提销售与分销模块(SD)在实施范围内。操作步骤要执行该活动，运用本文档中的主数据运转销售订单处置：自库存销售 (109) 业务情景中的流程。从财务会计模块过帐客户发票用法在财务会计模块过帐客户发票，产生相应会计凭证。 前提销售与分销模块(SD)不在实施范围内

38、。客户主数据已存在 (参见步骤 创建客户主记录 或 创建一次性客户.)操作步骤请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1: SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收账款 单据录入 发票事务代码FB70选项二：经过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色 应收会计-仅财务会计(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 发票 输入支出发票假设第一次访问本买卖，在出现的对话框中输入公司代码。要更改公司代码，选择 (NWBC: 更多)编辑 更改公司代码。 在 输入客户发票:公司代码 ME

39、RGEFIELD CompCode_BP01 * MERGEFORMAT MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000 屏幕 的根底数据 标签页上，输入以下数据：字段称号描画用户操作和值注释客户选择客户 例如，选择在 创建客户主记录 步骤中创建的客户发票日期输入发票日期例如当天日期参照输入发票参考金额例如 5800货币CNY计算税额X假设此客户在之前步骤中有预付款过帐，系统会产生信息提示已过帐的预付款。按 回车 键确认.在 输入客户发票:公司代码 MERGEFIELD CompCode_BP01 * MERGEFORMAT MERGEFIE

40、LD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000 屏幕 的付款 标签页上，输入以下数据：字段称号描画用户操作和值注释基准日期计算到期日的基准日期检查日期付款条件例如 0001付款方式检查付款方式在行工程上输入以下数据:字段称号描画用户操作和值注释总帐科目例如 60510901D/C借方/贷方H贷方凭证货币计的金额* 或5800输入总金额，系统会自动计算销项税额.税务代码选择税码例如 X1 (17% 销项税)假设利润中心存在，请将光标右移到行工程的 利润中心 字段，输入相应的利润中心。要在过帐前检查凭证，请选择 模拟 (F9)。这样，您可以显示凭证包括要过帐的销

41、项税，且必要时更正该凭证。选择 过账。按 回车 键确认出现的提示音讯。在屏幕的下方，系统将产生信息: 凭证 18xxxxxxxx记帐到公司代码1000中。记录发票号码, 以备在后续清帐和贷项凭证步骤中运用。选择 前往 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 音讯以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。结果客户发票已过帐。总帐科目和客户买卖数据已更新。根据发票过帐贷项凭证用法假设销售与分销模块在实施范围内，请执行步骤 根据销售与分销模块发票过帐贷项凭证。这样就确保了销售与分销模块和财务/控制会计之间的整合性。假设销

42、售与分销模块不在实施范围内，请执行步骤 在应收款中过帐贷项凭证。根据销售与分销模块发票过帐贷项凭证用法根据客户的查询，您决议为其提供贷项凭证。您将参考原始发票过帐贷项凭证。这可以让系统衔接相关的信息，并确保处置的一致性。要执行该活动，运用本文档中的主数据运转 贷项凭证处置 (204) 业务情景中的流程。在特殊情况下，例如，由于缺乏详细销售工程信息而无法在SD中过帐。您可以在应收帐款中过帐贷项凭证。 前提客户发票已在上一步骤中过帐。操作步骤假设您需求在销售与分销中过帐贷项凭证，请运转 贷项凭证处置 (204) 业务情景中的流程。 反之，执行以下步骤。在应收帐款中过帐贷项凭证用法根据客户的查询，您

43、决议为其提供贷项凭证。您将参考原始发票过帐贷项凭证。这可以让系统衔接相关的信息，并确保处置的一致性操作步骤请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收账款 单据录入 贷项凭证事务代码FB75选项二：经过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应收会计 (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 发票 输入支出贷项凭证在 输入客户贷方备注：:公司代码 MERGEFIELD CompCode_BP01 * MERGEFORMAT MERGEFIEL

44、D CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000 屏幕的 根底数据 标签页上，输入以下条目：字段称号描画用户操作和值注释客户选择客户 输入预付款恳求的客户和过帐的客户发票。例如，100000凭证日期输入凭证日期例如，当天日期参照输入发票参考例如，12345金额贷项凭证金额例如，300货币CNY计算税额X对第一个行工程输入以下数据：字段称号描画用户操作和值注释总帐科目指定要被过帐的总帐科目例如，60010101(假设COPA 激活，输入带本钱要素的销售收入科目； 本钱要素类别11。否那么， 那么不带本钱要素。)本钱要素60010101 已被分配到CO-PA 转移构

45、造 D/C借方/贷方借方凭证货币计的金额.凭证货币金额例如，300税务代码选择税码 例如，x1获利才干段选择 利润部分 列下面的箭头 获利才干段。在 分配给获利才干段 屏幕上，在字段客户 上输入客户编码。选择 继续回车例如， 客户100000此项仅在 COPA 激活时可用假设利润中心存在，请将光标右移到字段利润中心输入相应利润中心。选择 付款 标签页。在 付款 标签页上，进展以下输入：字段称号描画用户操作和值注释发票参考号发票凭证号发票参考：输入您为客户创建的发票编号 选择 回车。系统将显示音讯：数据被复制。再次选择 回车 确认该音讯假设在 发票 参照 字段中输入了发票的 FI 凭证编号，那么

46、会自动复制发票付款数据付款的起算日期、付款条款。这将记录在显示的系统音讯中。假设未输入发票参考号，那么已创建的贷项凭证立刻到期。选择 过账 (Ctrl+S)。系统显示音讯 凭证 XXXXXXXXXX 记账到 公司代码 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000。XXXXXXXXXX 是分配的凭证编号。选择 前往 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 音讯以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。结果当凭证过帐到数据库时，将更新总帐帐户和客户业务额。假设您参考

47、发票过帐贷项凭证，系统会自动将付款条款从发票传输到该贷项凭证。手动结算预付定金用法在他开具发票后，预付定金凭证可与发票自动清帐。预付定金被转到正常统驭科目11220211。这一步骤在业务情景含客户预付款的销售订单处置 (201, 4.11)已引见。假设预付定金未被自动清算，您需求手工执行以下步骤。前提预付定金已过帐。客户发票已过帐。预付定金与发票未被自动清算。操作步骤请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收账款 单据录入 预付款 清算 事务代码F-39选项二：经过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客

48、户端 (SAP NWBC)业务角色 应收会计(SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 支付款项 结算客户定金在 结算客户定金:抬头数据 屏幕上，输入以下数据：字段称号描画用户操作和值注释凭证日期当天日期公司代码货币CNY参照结算预付定金科目发票参考号发票凭证号选择 处置预付定金。在下一屏幕 结算客户定金 选择预付定金 上，选择相应预付定金。 选择 过账。确认屏幕下方能够出现的提示信息。凭证已过帐。选择 前往 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 音讯以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户

49、端)。结果预付定金已结清。系统在客户帐户和统驭科目11220211上产生一个新的行工程。这个新的行工程可作部分付款处置，也可在进项付款时结清或自动付款。运用自动付款程序或电子支付中心EPIC过帐付款用法该付款程序使您可以执行自动供应商和客户的国内和国际付款事务。它将创建付款凭证，并使数据可用于付款媒介程序。这些程序会打印付款清单和付款方式，或创建以后经过磁盘或特殊银行软件发送给银行的数据媒介/文件。付款媒介程序将数据存储在 SAP 打印管理系统和 DME 管理系统中对于 DME。此处将为每种方式/数据媒介分别检索数据，并经过所需方式进展传输。在付款运转胜利之后，将支付客户或供应商的未清工程、结

50、清这些工程以及创建可发送给银行的付款媒介。在未清工程中，可以指定不同于凭证货币的付款货币。还可以指定要支付工程的金额而不是总额。这表示它代表以付款货币支付的工程总额。当激活了支付发布清单和直联支付EPIC运用程序后，将运用电子支付中心EPIC而不是传统的付款程序F110。前提客户MERGEFIELD的主数据已维护，这些主数据与银行数据和允许的付款方法相关。付款程序的定制已完成。在定制过程中，用于创建付款媒介的选择变式已创建。客户帐户上存在未结到期工程。您可以运用事务 FBL5N 显示/修正行工程 检查这些工程。假设不是这种情况，那么按过帐客户发票 一章中的阐明过帐某些发票。当未激活支付发布清单

51、和直联支付EPIC运用程序后，执行步骤1-15，否那么执行步骤16-30您可以分别经过事务代码FPRL_ACTIVATE和FPRL_SET_APPLIC来查看支付发布清单和直联支付EPIC运用程序能否已在BB102安装时被激活。操作步骤请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收账款 定期处置 付款事务代码F110选项二：经过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应收会计 (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐支付款项 自动付款在 自动付

52、款业务：形状 屏幕上，输入所需的数据。字段称号描画用户操作和值注释运转日期恣意标识日期例如，当天日期标识恣意标识按运转日期输入一个独一字母数字标识。例如，以 2 位数结尾的初始标识。例如，MO01选择 参数 标签页。在 自动付款业务:参数 屏幕上，输入所需的数据。字段称号描画用户操作和值注释过帐日期清算凭证的过帐日期 例如当天日期截止凭证输入日期要思索的凭证的输入日期 例如，当天日期客户工程到期指定要思索工程的到期日期思索一切到期日为所输入日期的客户工程例如，当天日期 公司代码 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000付款方式I下一记帐

53、日期指定下次付款运转执行日期下次付款运转的日期例如，当天日期 + 1 个月客户指定客户自将经过付款运转管理该客户的未清工程。 选择已在过帐客户发票 章节步骤 4.5中输入发票的客户 例如，100000 到指定客户到将运用付款运转管理范围内指定的一切客户。例如，100000 选择 保管参数 (Ctrl+S)。选择 形状 标签页。选择 建议。在 方案表建议 屏幕，输入以下的数据。字段称号描画用户操作和值注释开场日期指定开场日期立刻开场X选择 回车。选择 形状。直到出现 收付建议曾经建立。选择 付款运转 (方案付款运转(F7)。按 回车 确认 方案表收付 对话框。在 方案表收付 对话框中，输入以下数

54、据：字段称号描画用户操作和值注释开场日期指定开场日期例如当天日期立刻开场X选择 安排 (回车)。选择 形状 (Shift + F2) 直到形状文本更改为曾经执行收付义务。选择退出 (Shift + F3), 前往到SAP轻松访问请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应付账款 定期处置 国家特定功能中国 电子支付集成事务代码EPIC_PROC选项二：经过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应收会计 (中国)(SAP_NBPR_CN_AR_CLERK_S)业务角色菜单

55、应收帐款 定期和结算活动 电子支付集成在屏幕 电子付款中心(中国)，选择菜单(NWBC: 更多) 环境 付款建议运转付款建议在 付款建议运转的选择 屏幕，输入以下数据：字段称号描画用户操作和值注释公司代码1000客户指定客户自将经过付款运转管理该客户的未清工程。 选择已在过帐客户发票 章节步骤 4.5中输入发票的客户 例如，100000 到指定客户到将运用付款运转管理范围内指定的一切客户。例如，100000 过账日期有相关买卖的日期截止凭证输入日期例如：当天日期下一记账日期指定下次付款运转执行日期下次付款运转的日期例如，当天日期 + 1 个月付款方式I选择 执行 F8 后，系统将显示信息建议义

56、务已被列入方案.。按回车确认信息在屏幕 电子付款中心(中国)，选择按钮 刷新选择， 可以看到新增的工程，形状为预备中假设工程形状时“例外，他可以检查音讯文本假设他获得音讯文本是“此次执行中的收付方式没有在主记录或工程中指定，他可以运用事务代码FB02去修正凭证，比如输入付款方式I,然后再次运转步骤18付款建议选择要提交的一个或多个工程，再选择按钮 提交按住Ctrl键可以选中多个工程在窗口确认，选择是 继续在窗口音讯，选择继续 回车在屏幕 电子付款中心(中国)，以上选中的工程形状已更新为 同意支付，确认它们被选中，; 选择按钮付款并发送到银行右边带箭头的小按钮，再选择仅付款;在弹出窗口确认，选择

57、是 继续在弹出窗口音讯查看音讯，可以看到音讯文本：正在付款.，选择 继续 回车在屏幕 电子付款中心(中国)，可以看到形状已更新为“付款凭证已创建，选中其中一个或多个工程，选择按钮明细在窗口明细，从 收付凭证号 可以看到收款凭证的凭证编号，假设有多个工程要显示，选择按钮下一个条目(Shift + F5)或上一个条目Shift+F6。假设要显示付款凭证，请运用事务FB03；选择封锁窗口 回车，前往到屏幕 电子付款中心(中国)选择 前往 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 音讯以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)

58、。结果付款运转已执行。为客户曾经执行了经过托收/直接借记而支付的付款。未清客户工程已结清.付款 手动用法您可手动或自动过帐付款付款程序 SAPF110 参见上一步。 手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处置。前提未清工程已过帐假设没有发现未清工程，请先用FB75 过账一张贷项发票。操作步骤请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 应收账款 单据录入 其他 对外支付事务代码F-31选项二：经过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色

59、称号应收会计 (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 支付款项- 付款记帐在 付款记帐：抬头数据 屏幕上，进展以下输入：字段称号描画用户操作和值注释凭证日期*例如，当天日期过帐日期*例如，当天日期公司代码 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000货币CNYcny参照(*)可选银行数据科目*国内帐户银行转帐例如，10020219金额*例如，1900起息日*例如，当天日期未清项选择科目*输入含未清发票的现有客户：科目类型D选择 处置未清项。在 付款记帐 处置未清项 屏幕上选择所需工程未清发票、贷项凭证等。选择

60、(NWBC: 更多)凭证 模拟，系统会弹出信息 请修正被标识的行。双击该行，然后 回车，在屏幕 付款记帐 矫正总帐科目项 上，选择 其它数据，在字段 缘由代码 输入以下的数据，然后选择 前往。字段名描画用户操作和值注释缘由代码062例选择 过账 (Ctrl+ S)。系统显示音讯 凭证 XXXXXXXXXX 曾经过账到公司代码 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000。运用 凭证 显示 检查已过帐的凭证。选择 前往 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 音讯以回到 SAP 主界面 (