合同模板管理系统需求分析说明书模板

1、.WORD格式 . 资料.合同管理系统需求分析说明书合同管理系统项目组2008 年 12 月专业 .整理.WORD格式 . 资料.版本控制0.1 文档信息创建人邓海鸥创建日期2008-12-02审核人审核日期0.2 版本历史日期版本号作者更改情况2008-12-020.1邓海鸥创建文档模板2008-12-180.2邓海鸥增加部分需求2008-12-250.3邓海鸥增加部分需求专业 .整理.WORD格式 . 资料.目录第 1章概述51.1文档目的 .51.2项目背景 .51.3目标与范围51.3.1目标 51.3.2范围 61.3.3建设原则61.4术语解释 .61.5参考资料 .7第 2章整体

2、业务分析 .82.1组织机构 .82.2业务职责 .82.3工作内容 .92.4管理流程 .92.5用户描述 .92.5.1合同经办人92.5.2合同管理员102.5.3合同会签部门102.5.4法律审核人员102.5.5各级领导102.5.6系统管理员10第 3章合同管理系统 .113.1业务组成 .113.1.1起草合同模板113.1.2会签合同模板113.1.3审批合同模板11专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.1.4发布合同模板113.1.5起草合同113.1.6会签合同113.1.7审批合同133.1.8合同归档133.1.9合同授权管理133.1.10合同台账管理133.1.

3、11框架协议管理133.1.12律师函申请管理143.1.13合同翻译申请管理143.1.14合同签署、执行情况统计143.1.15*合同付款申请153.1.16合同进度跟踪错误！未定义书签。3.1.17合同变更申请错误！未定义书签。3.1.18合同中止申请错误！未定义书签。3.1.19合同终止申请错误！未定义书签。3.1.20合同解除申请错误！未定义书签。3.1.21合同违约申请错误！未定义书签。3.1.22合同纠纷管理153.1.23合同查询统计管理153.1.24效能分析管理153.1.25统计报表153.1.26信息发布功能153.1.27流程管理163.1.28基础数据管理163.1

4、.29系统管理163.2业务流程 .173.2.1合同模板审批和发布流程173.2.2二级部门经办合同审批流程193.2.3三级部门经办合同审批流程21专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.2.4合同翻译申请流程233.2.5律师函申请流程243.2.6授权委托流程253.3人员岗位 .263.4业务需求 .263.5用户场景 .273.5.1UC001.合同起草343.5.2UC002 三级部门领导审批353.5.3UC003 三级部门会签363.5.4UC004 二级部门领导审批373.5.5UC005 二级部门会签383.5.6UC006法律人员审核383.5.7UC007分管副总审

5、核393.5.8UC008合同翻译申请403.5.9UC009 授权书申请413.5.10UC010律师函申请423.6系统功能 .573.6.1合同管理573.6.2合同执行跟踪管理613.6.3统计分析613.6.4应用管理653.6.5系统管理673.6.6工作流管理683.6.7与其它系统接口69专业 .整理.WORD格式 . 资料.第1章概述1.1文档目的本文档作为中国xxxx分公司（以下简称xxxx ）合同管理业务调研及需求分析报告，文中全面、详细描述及分析了xxxx 移动办公工作业务现状，并在此基础上提出了项目实施建议和工作内容，文档是项目业务调研的工作总结，同时也为项目开发阶段

6、设定了具体工作内容和目标。本文档预期读者为：总经办合同管理系统项目组1.2项目背景市 xx 有限公司（以下简称“ xxxx ”）自成立以来，公司和业务规模都在飞速发展，取得了非常瞩目的成绩。而随着公司不断的发展，公司与外界签订的各种类型的合同数目也在不断地飞速增长，但 xxxx 目前在合同管理上主要采用的还是手工纸质审批，从而导致在合同审批流转过程中，相关领导和人员无法及时掌握审批过程中暴露的问题和意见；同时由于没有相应的 IT 系统来集中统一的抽取合同中的关键信息，因而无法做到全面的后期跟踪和统计分析，存在较大的局限性。随着公司的进一步发展，建设集中统一的合同信息管理建设系统也就势在必行。1

7、.3目标与范围1.3.1目标本工程的项目目标是对xxxx 现有的合同管理模式进行调研分析，在最短的时间内建成一套足以满足日常合同管理工作所需的合同信息管理系统，以满足xxxx 日益迫切专业 .整理.WORD格式 . 资料.的全面合同管理需求。同时，在系统建设的过程中，也将充分考虑合同信息管理系统将来的发展和其它IT系统的整合需求，为将来的扩容升级留下足够的空间。1.3.2范围组织范围包括xxxx 中各个部门功能范围包括系统管理，应用管理，合同管理，合同执行管理，统计分析，工作流管理。业务范围包括综 OA 系统、网上报销系统、投资管理系统， CRM系统，合同管理系统等办公管理类系统，1.3.3建

8、设原则总体上采用统一建设、统一管理的原则，避免重复开发并降低建设和运维成本。具体实现上，为适应xxxx 企业移动应用平台大规模应用和业务发展需要，系统技术实现应遵循开放性和标准化技术路线，采用.NET 技术架构和B/S 应用模式，支持XML规范，支持 SqlServer 等大型标准关系数据库进行数据集中存储与管理。这样，保证xxxx 企业移动应用平台具有良好的跨软、硬软件平台能力，强大的系统扩充能力以及健壮性，以满足xxxx 不断发展的业务要求。该系统应遵循开放、标准化技术实现，具有良好稳定性、可靠性和可扩展性，支持大并发用户量处理能力，以满足xxxx 股份公司集团性质大规模化应用需要。该系统

9、将集中部署于xxxx 大型应用服务器上，利用xxxx 成熟的内部企业网实现各级用户对移动应用日常操作与管理。系统将全公司重要移动应用数据进行集中存储管理。1.4术语解释术语描述指为解决用户需求的计算机软件程序的集合，这里指数据采集系统 (System)与核算子系统专业 .整理.WORD格式 . 资料.指为提供一系列计算机软件产品的基础运行环境，是计算机产平台（ Platform ）品能够运行的必要基础，可能是一些更为基础的软件，也可能是一些硬件指为设计产品和平台的宏观构思，是描述产品与平台关系的理架构 (FrameWork)论体系指为计算机产品、系统或解决方案等提供的，为用户准备好的功能 (F

10、unction)一些操作的集合。是用户使用的基本操作单元1.5参考资料 xxxx 合同管理系统总体技术要求2000 年 11 月专业 .整理.WORD格式 . 资料.第 2章整体业务分析2.1组织机构具体的组织机构如下图所示：总经理副总经理资深经理市场部工程建设部政企客户部综合管理部工程建设管理部移动业务经营部国际业务部业务管理部工程建设一部移动产品推广部市场合作部客户支持部工程建设二部东区电信局移动渠道合作部客户服务部工程建设三部南区电信局郊区业务部业务支撑部西区电信局工程建设四部信息业务部移动服务支撑部德胜电信局工程建设五部营销管理部（家庭客户部）海淀北电信局局房建设部营业中心通州电信局资

11、深专家网络部总经理办公室无线网络优化中心维护管理部计划部移动核心网维护中客户响应中心心经营财务部（审计部）客户业务网络维护网络监控中心中心人力资源部无线设备维护中心网络支持中心专家办公室接入网维护中心网络维护中心党群工作部互联互通部行政事务部（安全保卫处）无线技术中心信息服务中心2.2业务职责在公司上述架构中，市场部、个人客户部、工程建设部、网络部、总经理办公室、计划部、经营财务部、人力资源部、专家办公室、党群工作部及行政事务部为公司的二级部门，其中市场部、个人客户部、工程建设部、网络部下设三级部门，这些专业 .整理.WORD格式 . 资料.三级部门与不设三级部门的二级部门一样，是具体合同的承

12、办部门。合同经办人在启动电子化审批流程时，首先需要其所在承办部门的领导审批；承办部门审批通过后，其他部门的职责主要有： （详细的流程请见附件1，合同审批流程）在合同涉及固定资产投资及设备赠送的情况下，由计划部负责审核会签。支出类合同或合同条款突破公司制定的标准的，需经财务部会签。网络品质或服务承诺超出公司标准需经网络部会签。计划部负责承办的设备采购合同需工建部、网络部、财务部会签。其他二级部门及其下三级部门的会签由承办人员选择，二级部门及三级部门领导复核。2.3工作内容2.4管理流程2.5 用户描述系统用户主要有：合同经办人，合同管理员，合同会签部门，合同审核人员，各级领导，系统管理人员，业务

13、管理员。2.5.1合同经办人合同经办人即合同审批流程的发起人，主要负责在审核对方签约资质并经商务谈判后填写合同审批要素、包括合同概况、签约依据、签约对方的基本情况等信息后，选择模板合同文本 / 起草非模板合同并提交部门领导审批。负责汇总审核意见，对原合同进行修订后，根据具体情况再次提交审核。专业 .整理.WORD格式 . 资料.2.5.2合同管理员合同管理员负责合同在各级部门的送审。各级部门都有自己的合同管理员。2.5.3合同会签部门由会签部门相关领导负责审查合同中与本部门职能相关的项目并进行会签，会签部门领导有分工的，由该部门合同管理员负责按领导分工分送不同领导会签。2.5.4法律审核人员负

14、责合同文本内容的合法合规性，完整性审核及相关资质等的复核，对于存在问题的可直接退回合同经办人或合同经办人员所在部门领导进行修改。并可选择会签部门。按部门分配合同法律审核人员。2.5.5各级领导领导分为：三级部门领导，二级部门领导，分管副总，总经理。分别按各自的工作职责负责合同的审核，对于有修改意见的，可直接退回合同经办人员或发法律人员，由法律人员退回合同经办人员。2.5.6系统管理员系统管理员进行系统的配置和日常运维管理工作，比如基础数据管理，用户管理，权限管理等等。2.5.7业务管理员主要是对系统中和业务相关的基础数据管理，比如审批流程的设定, 合同类型管理，合同编号管理等等。专业 .整理.

15、WORD格式 . 资料.第 3章合同管理系统3.1业务组成3.1.1起草 / 修订合同模板由相关业务部门人员或法律人员负责发起合同模板的起草修订工作，需要填写合同模板相关信息包括：合同模板名称，合同正文，附件、起草或修订发起部门等。然后送审部门领导。3.1.2会签合同模板送审部门主管审核通过后，可选择由相关业务部门领导对起草合同模板进行会签，发表其会签意见，并将会签意见返馈法律人员。然后送法律审核人员审批。3.1.3审批合同模板法律人员审核后提交分管副总审批。由法律部门的合同管理员将审批通过后的合同模板按合同类别添加到系统中，进行归类发布，供经办人员合同起草时查询参照。3.1.4发布合同模板由

16、法律部门的合同管理员对经过法律部门审批通过的合同模板，进行归类发布，以提供其它人员合同起草时查询参照。3.1.5起草合同由合同经办人负责起草合同，首先选择签约主体（xx 分公司或网络资产分公司） 、模板适用，根据合同审批要素，并填写合同审批表，合同审批表由四部分构成：合同概况、签约对方、承办情况及意见汇总。（详见附件 2）专业 .整理.WORD格式 . 资料.然后送审部门主管。3.1.6新建合同变更 / 补充协议当一个合同发生变更或有补充协议时，需要创建新的合同变更或补充协议。其中的合同中止，合同解除，合同终止都将以新建补充协议的方式进行处理。新建时需要选择母合同，新建的子合同的流水号要以母合

17、同为基准。再在后面手工加上编号。具体规则？将来合同统计时将以合同的子合同的编号来统计是否有中止，是否有解除等。新建子合同的审批流程和母合同流程一样。3.1.7会签合同三级部门会签：由送审部门主管选择会签部门，并由会签部门领导对起草合同，发表自己会签意见。二级部门会签：由送审部门领导，先送给会签二级部门的合同管理员，由管理员选择部门领导会签。如果会签部门中有不同意通过的，将退回到合同经办人。二级部门签的全部同意将流转到法律审核人员。3.1.8法律审核指合同会签后，流转到法律部门，法律审核人员对文本内容的合法合规性，完整性审核及相关资质等的复核。法律审核人员提供三种审核意见：完全同意，带意见同意，

18、不同意。如果选择不同意时，法律审核将退回给合同经办人，并可决定合同经办人修改后是否走流程，还是直接送到法律审核人员。专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.1.9审批合同指二，三级部门领导的审批，审批通过转流转到下一个流程。审批不通过直接退回到合同经办人。指合同起草、会签、法律审核后交由公司分管副总审批，部分合同由分管副总联签，超过财务规定权限的合同送总经理审批。公司领导审批通过后，将由承办部门的合同管理员，打印，盖章。公司领导审批不通过，将跟回到法律审核人员。3.1.10 批量审批当待办任务中审批的合同的类型为同一种，且都为模板合同时。支持批量审批。来加快审批速度，提高工作效率。3.1.1

19、1 合同归档合同签订后 / 履行完成后进行归档，归档的合同不再进行合同流转。系统将自动生成PDF文件。由合同管理员进行合同归档，归档时选择归档类别。归档后的合同可通过年度、承办部门、合同类型、关联交易、合同号等关键词进行浏览查看。3.1.12 合同授权管理1 、承办人外出等情况下可以选择指定人员作为被授权人（代办人），代理处理授权期间的相关工作。2、公司负责人授权，需求部门按填写授权申请书，按流程经各级审核，法律复核，总经理签批后生成授权书，保存或打印。3.1.13 合同台账管理所有处理的合同及相关工作均建立台帐。用户可以通过查询条件（台帐类别、合同类别、合同关键词、 ）进行查询。对任何一个台

20、帐记录可以查看记录详情，不同台帐类别记录详情有所区别。专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.1.14 框架协议管理合同经办人可以添加框架协议，框架协议内容主要包括：协议编号，协议名称，开始时间，结束时间。框架协议分成：签署结算协议的框架协议和不签署结算协议的框架协议。所有合同起草时需要选择是否为框架协议。支持对框架协议的执行情况进行统计查询（如：输入框架协议号或相对方名称、合同名称，可查询框架及结算协议签署时间、付款金额、付款时间等相关信息） ，而且结果可自动转换为 EXCEL 表格。对任何一个框架协议，可以查看其关联的所有合同。3.1.15 律师函申请管理1.合同承办部门可以申请律师函，

21、申请时填写申请单。（应写明申请事由，金额、期限等要素）填写完成后由本部门主管领导进行审批，审批通过后转交法律部门审核，法律同意后负责委托外聘律师出具律师函。审批通过后进入台帐。（台帐见附件 4）注：具体律师函工作线下完成。3.1.16 合同翻译申请管理合同承办部门可以申请合同翻译，申请时填写申请内容、附加合同文本。首先由本部门主管领导进行审批，审批通过后转交法律部门审核。审批通过后进入台帐。（台帐见附件 5）注：具体翻译工作线下完成。3.1.17 合同签署、执行情况统计支持由具体承办人回填合同签署时间（有效期）；支持按不同条件查询要求、实时对合同执行情况进行跟踪、统计；专业 .整理.WORD格

22、式 . 资料.支持提前终止已经过审批但最终未能签署的合同，但承办人员要说明原因并需获得部门领导审批确认意见；且相关信息可以依照权限查询；3.1.18 * 合同付款申请合同履行过程中，满足合同付款条件的付款信息会自动提醒。合同承办人员可以对符合条件的付款记录提出付款申请。注：财务系统也有合同付款申请、审批功能，该功能可能放到财务系统中完成。3.1.19 用户投诉 / 争议、合同纠纷管理合同发生纠纷，合同承办人需要进入系统填写用户投诉/ 争议、合同纠纷协助处理申请，填写信息包括纠纷类别，纠纷内容和处理情况填写完成后提交主管领导审批。审批通过后提交法律部门记录合同纠纷信息，以备后期查询统计。关联律师

23、函功能。3.1.20 合同查询统计管理系统可自动提取关键项生成合同、律师函、授权书、翻译申请等各项台帐，并可按照关键项进行筛选。可进行合同执行、签署情况的筛选和统计。3.1.21 效能分析管理为了监管各部门工作效能，需要就合同处理效能分部门进行分析统计。通过统计可以分部门分合同处理阶段查看合同数量，各部门对应各阶段延期处理的合同数量。统计结果支持报表和图形方式展示。3.1.22 统计报表合同统计报表作为企业内部合同运行状态的分析决策数据，有很重要的意义。同时作为xx 集团的分公司，还需要定期向总部提交总部要求的报表。（详见附件专业 .整理.WORD格式 . 资料.6）统计报表需要能够自动产生x

24、x 集团要求的报表并提供导出、打印功能，还需要根据内部自身情况提供相应的统计报表。同时因为报表变化的频次一年为单位，所以可以不考虑使用报表设计工具，而有系统直接根据指定需求生成报表，报表变更时再由开发或运维人员修改提供。3.1.23 信息发布功能合同系统也是企业内部信息交流、业务培训、政策法规、通知公告的窗口。需要可以发布相关类别新闻信息，登陆用户都可以查看。发布的信息所有登录合同系统的人都能看到。3.1.24 流程管理系统管理员可以根据不同合同类型，自定义不同的审批流程。自定义各个流程环节中的参入者，以及对流程的监控。3.1.25 基础数据管理由系统管理员维护系统运行基础数据，由合同类型，合

25、同编号等等。3.1.26 系统管理系统管理员可以进行系统管理，包括系统参数设置、用户管理、组织机构管理、接口配置和管理、系统运行状态管理等，以便完成系统配置及运维工作。3.1.27 待办提醒功能系统对各个环节设定审批/ 执行期限，超过期限未进行办理的，自动进行代办提醒。3.1.28 合同承办人变更因为某种原因合同承办人需要发生变化，发生变化后而不影响合同正常的审批流程和执行。所以系统需要提供合同承办人变更功能来满足实际业务需求。专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.2业务流程3.2.1合同模板审批和发布流程专业 .整理.WORD格式 . 资料.合同模板修订/ 起草未通过送审部门领导审批通过

26、会审部门 1会审部门 2审核未通过会审部门 3法律审核人员审核未通过审核通过分管副总审核通过法律合同管理员发布合同模板结束专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.2.2二级部门经办合同审批流程合同起草送审二级部门领导二级部门审批通过部门 1合同管理员部门 2合同管理员未通过会签部门 1会签部门 2是否有不同意否法律审核人员审核通过公司主管领导审批未通过有部门 3合同管理员会签部门 3未通过通过完成专业 .整理.WORD格式 . 资料.专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.2.3三级部门经办合同审批流程专业 .整理.WORD格式 . 资料.会签部门 1未通过部门 1合同管理员会签部门 1合

27、同起草送审三级部门领导审批未通过三级部门审批审批通过未通过会签部门 2会签部门 3二级部门领导有二级部门审批通过部门 2合同管理员部门 3 合同管理员会签部门 2会签部门 3是否有不同意否法律审核人员审核未通过通过公司主管领导审批通过完成专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.2.4合同翻译申请流程翻译申请送审三级部门领导未通过审批通过二级部门领导审批通过法律审核人员审核通过结束未通过未通过专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.2.5律师函申请流程律师函申请送审三级部门领导未通过审批通过二级部门领导审批通过法律审核人员审核通过结束未通过未通过专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.2.

28、6授权委托流程授权委托申请送审未通过三级部门领导未通过审批通过未通过二级部门领导未通过审批未通过通过法律审核人员审核通过分管副总审批通过总经理审批通过结束专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.3人员岗位人员岗位名称涉及功能人员岗位说明合同经办人合同管理员合同会签部门合同审核人员各级领导系统管理员3.4业务需求业务需求业务需求列表业务需求描述编号A001A002A003A010A011B001B002B003B010B011专业 .整理.WORD3.5用户场景合同经办人三级部门审批人员三级部门会签人员二级部门审批人员二级部门会签人员法律审核人员分管副总合同管理员格式.资料.合同管理子模块合同

29、起草三级部门审批三级部门会签二级部门审批二级部门会签法律人员审批分管副总审批合同归档合同台账管理专业 .整理.WORD格式 . 资料.合同模板子系统合同模板起草合同模板起草人部门审核法律人员审核部门审核人员法律审核人员合同模板发布合同管理员合同翻译子系统合同翻译申请合同翻译申请人部门审批法律人员审批部门领导法律审核人员专业 .整理.WORD格式 . 资料.律师函子系统律师函申请律师函申请人部门审批部门领导法律人员审批法律审核人员专业 .整理.WORD委托申请人委托申请人三级部门审批人员二级部门审批人员法律审核人员分管副总格式.资料.授权委托管理子系统授权委托书模板授权委托申请三级部门审批二级部

30、门审批法律人员审批分管副总审批专业 .整理.WORD格式 . 资料.合同执行管理子系统合同纠纷管理合同经办人合同付款申请三级部门领导合同执行状况查询二级部门领导法律审核人员公司领导专业 .整理.WORD格式 . 资料.合同统计系统效能分析合同经办人律师函查询统计三级部门领导二级部门领导法律审核人员公司领导合同查询统授权查询统计翻译查询统计专业 .整理.WORD格式 . 资料.系统管理和应用管理组织机构管理系统管理员用户管理角色管理角色用户管理基础数据管理相对人管理业务管理员关联公司管理合同类型管理合同编号管理参入者定义流程定义流程监控流程服务监控专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.5.1

31、UC001合同起草用例名称合同起草参与者合同经办人用例描述合同起草人输入合同相关信息，送审并保存。前置条件用户进入合同管理系统，可以看到合同起草功能菜单后置条件部门审批领导收到审批待办任务基本操作流程用户点击合同起草功能系统显示合同起草页面，显示合同相关的信息，包括：合同名称合同类型合同编号（根据选择的合同类型系统自动生成）选择相对人信息付款信息是否模板合同。合同文本内容合同附件是否关联交易，根据输入的相对人信息，系统自动判定合同签约依据选择送审部门或领导。点击保存按钮，提示保成功。 A1 用户输入的值不合法备选流程专业 .整理.WORD格式 . 资料.A1:提示用户对应的配置项输入不合法，以

32、及提示参考信息转 3异常流程无3.5.2UC002 三级部门领导审批用例名称三级部门领导审批参与者三级部门领导用例描述三级部门领导对合同经办人提交上来的合同进行审批，如果没有问题送审二级部门领导或选择三级部门会签。前置条件有审批待办任务后置条件二级部门审批领导收到审批待办任务或三级会签部门收到会签待办任务。基本操作流程从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。输入审批意见可选择 ： 退回 或 送审二级部门审批或送相关三级部门会签。4.A1 用户输入的值不合法备选流程专业 .整理.WORD格式 . 资料.A1:审批条件不能为空。异常流程无3.5.3UC003 三级部门会签用例名称三级部门领导会签参

33、与者三级部门领导用例描述三级会签部门领导，对会签合同中和本部门相关的条款，提出自己会签的意见。前置条件有会签待办任务后置条件如果为最后一个会签部门，将给二级部门审批领导发送审批待办任务基本操作流程从待办任务中或合同会签列表中选择一个合同打开。输入会签意见点击确认完成。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:会签意见不能为空。异常流程专业 .整理.WORD格式 . 资料.无3.5.4UC004 二级部门领导审批用例名称二级部门领导审批参与者二级部门领导用例描述二级部门领导对三级部门领导提交上来的合同进行审批，如果没有问题送审法律人员。前置条件有审批待办任务后置条件法律人员收到审核待办任务。或二级会

34、签部门合同管理员收到待办任务。基本操作流程从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。输入审批意见选择 ： 退回 或 送审法律人员审批或送相关二级部门会签。4.A1 用户输入的值不合法备选流程A1:审批意见不能为空。异常流程无专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.5.5UC005 二级部门会签用例名称二级部门会签参与者二级部门领导用例描述二级会签部门领导，对会签合同中和本部门相关的条款，提出自己会签的意见。前置条件用户进入合同管理系统，有会签待办任务。后置条件如果为最后一个会签部门，将给法律审批人员发送审批待办任务基本操作流程从待办任务中或合同会签列表中选择一个合同打开。输入会签意见选择是同意

35、还是不同意。然后 点击确认完成。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:会签意见不能为空。异常流程无3.5.6UC006法律人员审核用例名称法律人员审核参与者法律审核人员专业 .整理.WORD格式 . 资料.用例描述法律审核人员对合同从法律角度进行审批，如果没有问题送审公司主管部门领导审批或退回合同起草者修改。前置条件用户进入合同管理系统，有审批待办任务。后置条件公司领导收到审批待办任务。或合同经办人收到修改待办任务。基本操作流程从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。输入审批意见 , 三种类型意见。一完合同意，二带意见同意，三退回意见选择 ： 退回 或 送审公司主管领导。A1 用户输入的值不合

36、法备选流程A1:审批意见不能为空。异常流程无3.5.7UC007分管副总审核用例名称分管副总审核参与者分管副总用例描述分管副总对法律人员审核通过提交上来的合同进行审批，如果没有问题报呈总经理。专业 .整理.WORD格式 . 资料.前置条件进入合同管理系统，有审批待办任务后置条件基本操作流程从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。输入审批意见选择 ： 退回 或其它副总会签或报呈总经理。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:审批意见不能为空。异常流程无3.5.8UC008合同翻译申请用例名称合同翻译申请参与者合同经办人用例描述合同经办人输入合同翻译申请，送审并保存。前置条件用户进入合同管理系统，可

37、以看到合同翻译申请功能菜单后置条件部门审批领导收到审批待办任务基本操作流程用户点击合同翻译申请专业 .整理.WORD格式 . 资料.2.系统显示合同翻译申请页面，输入合同翻译申请的信息，主要有 ：选择翻译申请的合同申请时间选择送审部门或领导。点击保存按钮，提示保成功。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:必须选择翻译申请的合同异常流程无3.5.9UC009 授权书申请用例名称授权书申请参与者合同经办人用例描述合同经办人输入授权书申请，送审并保存。前置条件用户进入合同管理系统，可以看到授权书申请功能菜单后置条件部门审批领导收到审批待办任务基本操作流程用户点击授权书申请2.系统显示授权书申请页面，

38、输入授权书申请的信息，主要有 ：专业 .整理.WORD格式 . 资料.授权书申请名称授权书申请文本内容申请时间选择送审部门或领导。点击保存按钮，提示保成功。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:必须输入授权书名称异常流程无3.5.10 UC010律师函申请用例名称律师函申请参与者合同经办人用例描述合同经办人输入律师函申请相关内容，送审并保存。前置条件用户进入合同管理系统，可以看到律师函申请功能菜单后置条件部门审批领导收到审批待办任务基本操作流程用户点击律师函申请功能菜单2.系统显示律师函申请页面，输入律师函申请的信息，主要有 ：律师函申请名称专业 .整理.WORD格式 . 资料.律师函编号律师

39、函申请文本内容相关合同申请时间选择送审部门或领导。点击保存按钮，提示保成功。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:必须选择申请的合同异常流程无3.5.11 UC011合同归档用例名称合同归档参与者合同管理员用例描述合同管理员对已经完成审批的合同进行分类归档。前置条件用户进入合同管理系统，可以看到合同归档功能菜单后置条件基本操作流程用户点击合同归档功能菜单专业 .整理.WORD格式 . 资料.选择要归档的年份选择要归档的类别点击添加合同按钮，弹出合同查询窗体，所显示的合同合部为已审批通过的合同。选择要添加的合同，点击确定关闭查询窗体。分类归档完毕。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:异常流程无

40、3.5.12 UC017合同纠纷申请用例名称合同纠纷申请参与者合同经办人用例描述合同经办人输入合同纠纷申请相关内容，送审并保存。前置条件用户进入合同管理系统，可以看到合同纠纷功能菜单后置条件部门审批领导收到审批待办任务基本操作流程专业 .整理.WORD格式 . 资料.用户点击合同纠纷申请功能菜单系统显示合同违约申请页面，输入合同纠纷申请的信息，主要有：纠纷情况说明处理建议选择送审部门或领导。点击保存按钮，提示保成功。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:纠纷情况说明处理建议不能为空。异常流程无3.5.13 UC018合同查询统计用例名称合同查询统计参与者合同经办人，合同管理员，法律审核人员，各

41、级领导用例描述以上参与者，进入合同查询后，可以输入查询条件，点击查询，系统显示查询结果。不同级别的领导只能查看本部门的数据。合同经办人只能查询到自己经办的合同。前置条件用户进入合同管理系统，可以看到合同查询统计专业 .整理.WORD格式 . 资料.功能菜单后置条件基本操作流程用户点击合同查询统计系统显示合同查询统计页面，可以输入查询条件，主要有：合同名称合同编号相对人合同类型合同金额范围合同申请开始时间是否关联交易合同状态等等点击查询按钮。显示查询结果。A1 用户输入的值不合法备选流程A1异常流程无专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.5.14 UC019效能分析用例名称效能分析参与者二级

42、部门以上领导用例描述以上参与者，进入合同查询后，可以输入查询条件，点击查询，系统显示查询结果。结果主要是统计各个部门的合同审批超时数量和合同审批时间长短。不同级别的领导只能查看本部门的数据。前置条件用户进入合同管理系统，可以看到合同效能分析功能菜单后置条件基本操作流程用户点击合同效能分析系统显示效能分析页面，可以输入查询条件，主要有：分析的部门分析的时间段等等点击查询按钮。显示查询结果。支持列表方式和图形方式显示。A1 用户输入的值不合法备选流程A1异常流程无专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.5.15 UC020统计报表用例名称统计报表参与者三级部门以上领导用例描述以上参与者，进入统计

43、报表功能后，可以输入查询条件，点击显示报表，系统将显示报表，用户可以选择打印或导出成其它格式。不同级别的领导只能查看本部门的数据。前置条件用户进入合同管理系统，可以看到统计报表功能菜单后置条件基本操作流程用户点击统计报表系统显示统计报表页面，可以输入查询条件，主要有：选择查询的部门，只能二级部门以上领导才能选择，其它人将不能选择。查询时间段，合同类别合同状态等等点击显示报表。可以选择打印或导出成其它格式。A1 用户输入的值不合法备选流程A1专业 .整理.WORD格式 . 资料.异常流程无3.5.16 UC021组织机构管理用例名称组织机构管理参与者系统管理员用例描述系统管理员可以对组织机构进行

44、增，删，改操作前置条件用户进入合同管理系统，可以看到组织机构管理功能菜单后置条件基本操作流程用户点击组织机构管理系统显示组织机构管理页面，组织机构将以树形方式显示。左边为一个组织机构树，右边所选组织机构详细信息。3选择一个组织机构后（此机构将做为新增机构父机构），点击新增组织机构按钮，弹出新增页面，输入机构名称，机构描述等，点击保存并关闭页面。组织机构自动刷新，显示新加入组织机构。选择新添加的机构时，此时右边将显示组纷机构名称和描述，你可以此修改名称和描述，点击保存按钮，提示保存成功。选择新添加的机构时，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除，如果选择是将接删除所选机构。如果下面有子机构

45、将提示不能删除。A1 用户输入的值不合法备选流程专业 .整理.WORD格式 . 资料.A1机构名称不能为空异常流程无3.5.17 UC022用户管理用例名称用户管理参与者系统管理员用例描述系统管理员可以对用户进行增，删，改操作。前置条件用户进入合同管理系统，可以看到用户管理功能菜单后置条件基本操作流程用户点击用户管理系统显示用户管理主页面， 一个用户查询页面，有添加用户按钮，3点击新增用户按钮，弹出新增页面，输入用户登录名，真实姓名，组织机构，角色，联系方式等，点击保存并关闭页面。用户点击查询，显示按条件查询出来所有用户。双击查询出来的用户将弹出用户修改页面，输入要修改的东西，点击保存按钮，提

46、示保存成功并关闭页面。选择查询出来用户，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除，如果你选择是将接删除所选用户。如果此用户有待办任务时是否也删除？9.专业 .整理.WORD格式 . 资料.A1 用户输入的值不合法备选流程A1用户登录名，真实姓名，组织机构，角色，联系方式不能为空异常流程无3.5.18 UC023角色管理用例名称角色管理参与者系统管理员用例描述系统管理员可以对角色进行增，删，改操作。前置条件用户进入合同管理系统，可以看到角色管理功能菜单后置条件基本操作流程用户点击角色管理系统显示角色管理主页面， 一个角色列表，有添加角色按钮，3 点击新增 角色 按钮，弹出新增页面，输入角色名

47、称，角色描述，点击保存并关闭页面。双击列表中某个 角色 将弹出 角色 修改页面，输入要修改的东西，点击保存按钮，提示保存成功并关闭页面。选择列表中某个 角色 ，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除，如果你选择是将接删除所选用户。如果此角色下存在用户提示不能删除。专业 .整理.WORD格式 . 资料.A1 用户输入的值不合法备选流程A1添加和修改时角色名称不能为空异常流程无3.5.19 UC024角色用户管理用例名称角色用户管理参与者系统管理员用例描述系统管理员可以查看每个角色下的所有用户，也可以将单个或批量用户设定成每个角色，也可以将用户从某个角色移走。前置条件用户进入合同管理系统，可

48、以看到角色用户管理功能菜单后置条件基本操作流程用户点击角色用户管理系统显示角色用户管理主页面， 左边一个角色树，右边为用户列表。3 先选择一个角色，然后点击新增角用户 按钮，弹出一个用户查询页面，支持单选和多选，选择用户点击保存并关闭页面。选择一个角色后，右边将把将角色的所有用户显示出来。支持单选和多选如果 ，选择中后用户点击删除，系统提示是否删除。如果你选择是将接删专业 .整理.WORD格式 . 资料.除所选用户和此角色的关系。A1 用户输入的值不合法备选流程A1异常流程无3.5.20 UC025合同分类管理用例名称合同分类管理参与者业务管理员用例描述业务管理员可以对合同类型进行增，删，改操

49、作.前置条件用户进入合同管理系统，可以看到合同分类管理功能菜单后置条件基本操作流程用户点击合同分类管理系统显示合同分类管理主页面，左边一个合同类型树，右边为类型详细信息。先选择一个从树开型结构中选中一个类型，然后点击新增类型按钮，弹出新增页面，输入类型名称和描述，击保存并关闭页面。合同类型树自动刷新，显示新加入合同类型。选择新添加的合同类型时，此时右边将显示合同类型名称和描述，你可以此专业 .整理.WORD格式 . 资料.修改名称和描述，点击保存按钮，提示保存成功。选择新添加的合同类型时，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除，如果选择是将接删除所选合同类型。如果合同类型已被引用将提示不

50、能删除A1 用户输入的值不合法备选流程A1异常流程无3.5.21 UC026相对人管理用例名称相对人管理参与者业务管理用例描述业务管理员可以对相对人进行增，删，改，查操作。前置条件用户进入合同管理系统，可以看到相对人管理功能菜单后置条件基本操作流程用户点击相对人管理系统显示相对人管理主页面，一个相对人查询页面，下面有添加用户按钮，专业 .整理.WORD格式 . 资料.3点击新增相对人按钮，弹出新增页面，输入：相对人名称，以工商注册名称为准，并验证是否已存在。信用等级，注册资本，法人，联系人，联系电话等，可以上传资质文件 .点击保存并关闭页面。用户点击查询，显示按条件查询出来所有相对人。双击查询

51、出来的相对人将弹出相对人修改页面，输入要修改的东西，点击保存按钮，提示保存成功并关闭页面。选择查询出来相对人，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除，如果你选择是将接删除所选相对人。如果此相对人已被引用将不能被删除13.A1 用户输入的值不合法备选流程A1相对人名，法人，信用等级，注册资本，资质文件不能为空异常流程无3.5.22 UC027关联交易公司管理用例名称关联交易公司管理参与者业务管理员专业 .整理.WORD格式 . 资料.用例描述业务管理员可以对关联交易公司进行增，删，改，查操作。前置条件用户进入合同管理系统，可以看到关联交易公司管理功能菜单后置条件基本操作流程用户点击关联交易

52、公司管理系统显示关联交易公司管理主页面，一个关联交易公司查询页面，有添加关联交易公司按钮，3点击新增 关联交易公司 按钮，弹出新增页面，输入公司名称，注册资本，组产权关系，经营范围，联系方式等，点击保存并关闭页面。4 用户点击查询，显示按条件查询出来所有关联交易公司 。双击查询出来的 关联交易公司 将弹出 关联交易公司 修改页面，输入要修改的东西，点击保存按钮，提示保存成功并关闭页面。选择查询出来 关联交易公司 ，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除，如果你选择是将接删除所选 关联交易公司 。17.A1 用户输入的值不合法备选流程A1输入公司名称，注册资本，组产权关系，经营范围不能为空

53、异常流程无专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.6系统功能合同管理系统主要是由：合同管理，合同执行跟踪，统计分析，应用管理，系统管理，工作流管理6 个大功能模块组成。3.6.1合同管理合同模板起草系统提供菜单项“合同模板起草”，用户选择后进入对应界面，用户输入合同模板名称、合同类别、以及在线Word 编辑功能，用户可以编写及修改合同模板信息及文字，完成后提交审批。下一步审批环节、审批部门、审批人有系统自动产生，不过也提供给用户手工修改和选择的机会，选择确定后，点击送审结束。提交的审批自动进入已办工作并可以查询。对于送审的信息还可以查看，但是如果在审批中，不能修改。3.6.1.

54、2合同模板会签需要会签的合同模板在相应审批人的待办任务中。用户选择相应待办查看合同模板信息及Word 文本（在线），用户可以同时查看其他会签人员的会签审批结果。用户可以输入自己的审批结果后选择通过或不通过保存。所有部门会签通过后自动进入下一流程，否则返回到起草人的待办任务中。合同模板审批需要审批的合同模板进入相应人员（各级领导、法律审核人员）的待办任务中。用户选择相应记录查看合同模板详情，以及在线Word方式显示合同模板信息。专业 .整理.WORD格式 . 资料.用户可以在线修改Word内容，并自动保留痕迹（？）之后选择通过或不通过，并输入审批意见系统自动显示下一步流程、处理单位

55、及人员，用户也可以手工选择，之后选择保存。系统自动流转到下一流程并进入相应人员待办列表，或者根据流程定义自动结束。合同模板发布审批都通过的流程最终进入合同发布流程，法律部门合同管理员从待办中查看相应的进入合同发布环节的待办任务，然后选择发布。发布后模板文本自动接收最新修改（即不显示修改痕迹），并且合同模板可以在合同起草时根据相应类别筛选后选择使用。合同起草合同承办人员选择合同起草功能，系统提供相应界面已让用户输入合同相关信息及在线编辑 Word文本。系统根据流程定义显示下一流程、处理单位及处理人，用户也可以手工选择。选择保存后进入下一处理人员的待办任务中。3.6.1

56、.6合同会签提供界面显示待会签的合同，可以修改信息，查看其他部门会签意见，选择下一流程、处理单位和人，之后保存进入下一流程处理人的待办中进行处理。合同审批提供界面显示待审批的合同，可以修改信息，选择下一流程、处理单位和人，之专业 .整理.WORD格式 . 资料.后保存进入下一流程处理人的待办中进行处理。合同审批表管理系统根据查询条件显示相应合同审批表列表。用户可以选择查看某个审批表，并可以查看相应流程及当前所在流程位置。合同归档管理系统可以查看所有签订及履行后的合同。查看首先分年度，然后分归档类别（或部门），显示所有符合条件的合同列表。选择某一合同可以

57、查看合同的基本信息，PDF 形式的合同文本，下载其他附件资料，合同审批的流程和审批表信息，以及后期履行的信息，如变更记录、违约记录等，以及合同最终状态。0合同授权提供界面选择某一合同或某类合同，选择被授权人（其他信息？如授权期限），然后保存。保存后可以选择“制作授权书”，系统根据授权信息及授权书模板自动填充生成文本，用户还可进行在线word 编辑，最后保存和打印。1合同台账管理系统提供台帐管理功能。用户先选择一个台账类型进入台账页面。提供台账查询功能，用户输入查询条件（参照附件2：合同审批表），点击查询后显示符合条件的台账信息。专业 .整理.WORD格式 . 资料.

58、2框架协议管理系统提供框架协议管理可以添加框架协议功能。提供合同类别、关键词（其他条件？）查询符合条件的框架协议列表。选择某个框架协议进行查看框架协议基本信息，关联的合同，以及每个合同的基本信息及状态信息。3律师函管理系统提供律师函申请界面，用户可以录入申请标题，内容，相关信息等，选择下一步流程，部门及处理人，保存。保存后进入相应人的待办中。待办的用户选择相应记录查看申请信息，修改后输入审批意见同意/ 不同意，以及审批意见后保存。4合同翻译管理同律师函申请，输入信息和显示信息页面不同，需要上传和查看合同附件。5合同承办人变更系统提供合同承

59、办人变更功能，业务管理员对合同承办人发生改变时，将通过此功能实现。先选择要变更的合同，再选择变更后的承办人。系统将自动变更和此合同流程中相关的待办任务接收人为新的承办人，来保持变更后合同的正常审批和执行。专业 .整理.WORD格式 . 资料.3.6.2合同执行跟踪管理合同签署、执行情况查询统计系统提供合同签署，执行情况统计查询，不同的角色，不同部门的用户查询的数据范围是不一样的，合同经办人只能查看自己起草合同的签署，执行情况。部门领导可以查看本部门的所有合同签署，执行情况。查询时可以输入合同类型，合同名称，合同状态等查询条件进行查询。用户可以选择查询出来的合同，双击打开查看合同相

60、各个阶段执行情况。合同付款申请系统提供合同付款申请功能。当合同履行过程中，满足合同付款条件的付款信息会系统自动提醒。合同承办人员可以对符合条件的付款记录提出付款申请。合同纠纷管理系统提供合同纠纷管理功能。当合同有纠纷情况发生时，合同经办人点击“合同纠纷管理”菜单，系统将显示纠纷页面，输入合同纠纷相关信息后。填写完成后提交主管领导审批。审批通过后提交法律部门记录合同纠纷信息，以备后期查询统计。关联律师函功能。3.6.3统计分析专业 .整理.WORD格式 . 资料.合同查询统计管理系统提供合同查询统计功能。不同登录用户查询的数据范围是不一样的，合同经办人只