企业财务管理表格汇总

1、哎CW-CK/B隘D碍翱01傲公司各类单项资耙金管理审批权限坝一览表办工 作 拔 事 阿 项肮有关部门盎财务会计部熬相关系统总监伴财务总监罢总经理扳董事长霸固定资产疤购 置柏5万元以下袄审核搬白审核爸盎核准挨疤审批瓣案5万元以上靶审核扒搬审核白斑核准半爸审批搬巴货款支付背50万以下靶审核斑碍审核半笆审批笆敖核准扳扳50万-200办万以下隘审核板昂审核版吧审核凹鞍核准扮背审批暗岸200万以上蔼审核敖八审核拌岸审核绊袄核准扒皑审批跋岸审批背霸定金付款拜10万以下版审核癌碍审核按安审批碍邦核准绊摆10万-50万肮审核懊敖审核摆懊审核芭耙核准拌拔审批奥百50万以上扒审核奥耙审核埃暗审核疤绊核准盎摆审批

2、熬伴审批版安担保货款疤对内按100万以下霸审核耙癌审核埃肮审批拜袄100万-30翱0万以下安审核捌拌审核俺办核准阿捌审批爸拔300百万以上瓣审核白耙审核盎把审核颁拌审批靶扮对 外把审核啊疤审核背叭审核翱安审批班班下属单位暗借 款跋50万以下班审核肮挨审批傲疤50万-100哀万以下昂审核袄肮核准凹白审批啊暗100万以上安审核肮安核准案稗审批耙埃行政费懊1000元以下版审批氨拜审核肮瓣1000元-2袄000元以下摆审核般班审核皑奥审批碍版2000元以上版审核暗胺审核吧案审核八胺核准安拔审批疤背总部业务招待费瓣400元以下俺审核佰氨审核碍跋审批跋安核准阿碍400元以上瓣审核癌岸审核癌耙审核白跋核准巴

3、叭审批暗颁差旅费暗3000元以下哎审核翱稗审核凹哀审批瓣搬核准捌霸3000元-1艾万元以下肮审核案罢审核般爸审核柏吧核准吧矮审批氨氨1万元以上碍审核百袄审核办颁审核啊霸核准爸案审批白艾审批唉罢广告敖促销隘费用奥报纸杂志、PO搬P广告等罢5000元以下疤审批吧啊审核傲耙核准澳懊5000元-1班万元以下伴审核埃唉审核扮案审批败挨核准百罢1万元以上翱审核拌伴审核熬班审核俺澳核准碍安审批敖爱电视爱广告案2万元以下颁审批吧颁审核哀跋核准柏百2万元-10万班元以下昂审核百拔审核靶败审批搬耙核准拜稗10万元-30疤万元以下把审核奥胺审核柏哎审核奥岸核准佰按审批佰疤30万元以上袄审核哀暗审核耙傲审核摆邦核准挨

4、跋审批拌按审批矮办电台鞍广播唉3000元以下凹审批稗挨审核傲扳核准袄澳3000元-5搬000元以下巴审核败俺审核靶埃审批奥懊核准癌般5000元以上碍审核疤伴审核耙昂审核邦凹核准皑坝审批摆鞍削价处理商品损霸失案5000元以下佰审核熬敖审核皑翱审核岸柏核准颁摆审批般岸5000元以上版审核办蔼审核柏把审核爱斑核准办胺审批碍白医药费斑开 支艾800元以上-巴1万元以下埃审核班白审核昂鞍审核爸暗核准爱隘审批澳板1万元以上哎审核艾百审核拜艾审核跋奥核准百绊审批敖皑工 伤邦审核把癌审核隘颁审核白啊核准挨半审批爸笆对外捐款赞助捌审核安八核准敖爱审批啊癌对外单位或私人笆借款奥审核柏暗核准吧巴审批阿说明：版上表所

5、指氨“板以下摆”皑均含本数。版以上单项资金使巴用系指预算内开艾支。单项资金预袄算外开支的审核靶与核准按相应规斑定办理，审批则绊以超支部分占预笆算内金额的百分澳比为基础，20安%（含）以内的霸由总经理批准，蔼20%以上的由疤董事长批准。佰审批权限分三类绊：绊审核：指管理部艾门及主管领导对胺该项开支的合理凹性提出初步意见矮。八审批：指有关领熬导经参考哀“靶审核皑”鞍的意见后进行批袄准。唉懊核准：指各级财爱务负责人根据财暗务管理制度对已板审批的支付款项耙从单据和数量上佰加以核准并备案矮。拌审批顺序：俺 百先下级，后上级澳；先定性审批，败后集中标准；先胺经业务线、行政版线有关部门，后罢报财务线隘(把按

6、表中所标号的啊顺序即可邦)啊。若遇有关人员班出差在外，可由碍其授权人代核、胺代批，但事后必敖须请有关人员追啊认。盎疤CW-CK/B伴D碍搬03缴款单白 笆 罢 捌 扮 奥 艾 熬 耙 编号：氨 袄 暗 班 板 伴 盎 班 肮 年 班月 日 把 隘交款单位唉总计金额巴（大写）艾百邦十敖万氨千爱百柏十傲元盎角吧分巴摘 要吧（收款单位章）肮卷别氨把数澳金额吧卷别伴把数耙金额般百元胺二元敖五十元挨一元矮十元八角拌五元暗分翱 把 霸 缴款人： 百 扮 复核： 邦 皑 出纳：吧注：本单一式三阿联，第一联会计澳室留存，第二联耙返缴款人，第三拌联由缴款人报缴案款单位财会室。矮 CW-CK/背BD翱稗09现金申

7、领单扒 拔 颁 巴 瓣 扒 昂 笆 伴年 月 摆 日岸申领部门罢申领人癌申领日期摆申领事由碍申领金额白（大写） 颁 捌 斑 叭 疤 ￥拔说明事项肮董事长挨总经理稗财务总监办财务会计部经理百 注：本单败由会计室使用并疤管理。懊CW-CK/B颁D笆傲05借款单稗 爱 哎 把 敖 皑 岸 稗 懊 捌 年 坝 月 芭 日 鞍借款部门扒借款人靶使用部门阿款项类别百 现金袄凹 啊 支票邦扒 支票号斑码：拌借款用途百及理由笆借款金额阿(凹大写把) 肮 埃 拌 办 芭 澳 啊￥阿还款方式吧批准人佰财务核准跋财务审核搬部门审核肮附件(张盎)斑备 注办 注：本单由阿会计室使用并管班理。凹CW-CK/B唉D摆瓣08

8、支票使用登记薄吧 年袄支票号码颁银行名称坝支票金额瓣用途版到期日芭开具人稗使用人白备注癌月翱日挨CW-CK/B把D扮板06差旅费报销单班 报销部门： 暗 扮 鞍 哎 年 稗 月 绊 日 矮 哀 颁 附单据 盎 张拜姓 名扳职务跋出差事由哀起日办止日颁起讫地点按项 目蔼张数敖金 额矮项 目佰天数霸金 额跋火车费艾途中补助跋汽车费啊住勤补助胺市内交通费佰夜间乘车翱住宿费隘其 它啊邮电费哀小 计伴小 计肮合 袄计盎（大写） 矮 仟 叭 佰 拔拾 元吧 角 敖 分 ￥爸：氨批准安财务核准拔财务审核鞍部门审核懊注：本单一式两霸联，第一联会计办室留存，第二联柏报销部门留存，吧由报销部门指定佰人员据以登记本

9、昂部门费用开支。翱CW-CK/B板D板办04芭票据交接清单 拜 哀编号：白 拔 矮 跋 般 搬 扮 氨 敖 矮 年 跋 月 日澳 奥票据号码懊票据名称斑单位（张）佰合计金额拔百氨十半万罢千拜百败十暗元叭角凹分白 合计：（大写熬） 佰 伴 拾 万 肮 仟 佰埃 拾 隘元 角 版 分啊 移吧交人 岸 板 巴 跋 蔼 矮 接收人白注：本单一式三蔼联，第一联会计阿室留存，第二联傲返移交人，第三安联由移交人报移白交单位财会室。隘CW-CK/B败D半懊11盘点人员编组表白 般 瓣 隘 吧 爸 昂 稗 年 办 月 日拌经管部门鞍盘点项目拜盘点日期胺盘点人扒会点人摆监点人八备 注熬 肮 笆 暗 批准： 矮 熬

10、 艾 审核： 扒 邦 制表熬：板说明：本表由财澳务会计部经理编吧制，财务总监审按核，总经理批准癌。财务会计部、爱会计室各留存一俺份，其余分报本拜表中各经管部门败和总经理。巴CW-CK/B癌D啊案21固定资产盘点表跋 使用部阿门： 坝 袄 把 芭 熬 班 隘 傲年 月 皑 日板财产编号啊固定资产袄单位澳登记卡敖数量巴盘点翱数量跋盘 盈般盘 亏办备注霸名称把规格班厂牌矮数量暗金额耙数量巴金额蔼 使爱用部门负责人：颁 扮 会点埃人： 唉 盘点氨人： 阿 制单矮：安注：本单一式两般联：第一联财产隘管理部门留存，澳第二联报会计室拔。啊CW-CK/B岸D拌巴18固定资产增加单哎 财产编号： 版 昂 鞍 佰

11、 翱 蔼 瓣 隘 跋年 月 搬 日 傲中文名称板取得日期爱资产成本记录柏设备内容昂数 量皑取得成本埃英文名称胺数 量颁规格型号扮取得金额胺厂 牌俺耐用年限罢存放地点吧月折旧额暗附属设备般合 计爸备 注霸财产管理部门负哀责人敖使用部门肮负责人扮会计室主管爱 疤 佰 奥 笆 经办人： 邦 罢 绊 柏制单：案注：本单一式三盎联：第一联财产盎管理部门留存，翱第二联交会计室安，第三联交使用艾部门，跋CW-CK/B凹D俺霸22固定资产登记卡蔼总帐科目：绊 巴 般 盎 扳 拌 氨 傲本卡编号：奥 扳 翱 盎 疤 搬 般明细科目：氨 跋 板 癌 设卡日期： 凹 年 月 扳 日 财斑产编号：肮 氨 稗 靶 奥

12、瓣中文名称案抵押权设定、解办除及保险记录盎抵押行库哀英文名称罢设定日期肮规格型号拔解除日期疤厂牌号码坝险 别巴购置日期氨承保公司板购置金额把保单号码疤存放地点扳投保日期疤耐用年限伴费 率熬月折旧额碍保险费吧附属设备罢备 注懊移 爱动 敖情 癌形翱年拜月蔼日哎使用部门把用 途暗保管员按年笆月瓣日安使用部门傲用 途邦保管员颁注：新卡由财会吧部门填制，填制佰完毕后转财产管搬理部门留存并管跋理。熬CW-CK/B吧D唉佰22固定资产登记卡柏总帐科目：拌 安 傲 霸 案 般 摆 本卡扳编号：氨 蔼 疤 般 跋 耙明细科目：巴 安 俺 吧 设卡日期： 安 年 月 鞍日 财产编背号：斑 埃 埃 板 啊中文名称

13、绊抵押权设定、解熬除及保险记录胺抵押行库凹英文名称霸设定日期罢规格型式芭解除日期霸厂牌号码坝险 别胺购置日期般承保公司八购置金额佰保单号码背存放地点艾投保日期翱耐用年限暗费 率颁附属半设备碍名称坝保险费岸规格八备 注澳数量扒日期埃凭单号码案摘 要办单位凹数量白资产价值盎每月折旧额奥借 方巴贷 方拌余 额俺移 动 鞍 情 啊 况白折 旧 提澳 列 情 昂 况百备 注斑年败月扒日岸使用部门吧用 途板保管员岸年癌月艾日罢本期提列数熬截止本期累计数芭资产净值扳填表注意事项：敖(1)把本卡适用于机械颁设备、运输设备扳、机电性什项设懊备，新卡之填写皑由财务部门填制熬。半(2)案本卡编号由保管叭卡片单位自编

14、。般(3)邦附属设备栏：应奥填名称、规格及办数量。隘(4)哎折旧提列情况栏笆的填写：般a.懊日期写开始填列按的日期，以后各袄年度如无变更则半填该年之元月一艾日，年中增减时办另行填写变动提背列之开始日期。氨b.颁本期提列为以会埃计年度为准，如碍期中有所变动时邦可分填几行。笆c.摆资产净值为资产办价值余额减截止绊本期累计后之余埃额。背CW-CK/B扳D皑皑27固定资产移转单耙 财产编号：背 拔 鞍 霸 半 啊 挨 靶 拌年 月 搬 日 拌中文名称败数 量袄购置日期芭英文名称般附属设备昂耐用年限氨规格型号叭已使用年数班移前用途笆（移出单位）颁移后用途八（移入单位）埃已折旧金额胺残余价值艾月折旧额背存

15、放地点百移出绊备 注安移入翱总经理笆财务拔部门熬移入霸管理版部门澳移入盎移入霸部门皑移出伴部门背移出芭移出巴注：本单一式四昂联，第一联财产把管理部门留存（哀如资产在公司内艾部两个单位之间肮移转，则要复印唉一联送移入单位半的财产管理部门搬），第二联交财扒务会计部（如资板产在公司内部两癌个单位之间移转爸，则要复印一联耙送移入单位的财斑会部门），第三瓣联交移入部门，拔第四联交移出部岸门。啊CW-CK/B坝D佰跋19固定资产减损单背 财产编号：氨 扳 熬 瓣 柏 颁 把 叭 般 年 月肮 日 按名称肮中文哀规格鞍存放地点佰耐用年限捌英文巴厂牌伴用 途安已使用年数凹购置百日期笆数量昂取得澳价值矮已提佰折

16、旧柏帐面残值氨减损原因肮估计废品价值背处理费用佰审计盎意见背实际损失额昂抵押行库翱处理办法败保险单号码跋月折旧额翱总 经 理背财务核准巴系统总监袄财产管理扮部门负责人八财务审核袄使用部门胺负责人邦 半 瓣 奥 物资案管理员： 半 办 使用拔人或保管人：背注：本单一式四坝联，第一联财产昂管理部门留存，昂第二联交会计室瓣，第三联使用部拌门存查，第四联案如减损财产缴库般，则本联由物资板管理员保管，如爱未能缴库，由财盎产管理部门暂为安保管。岸CW-CK/B暗D背暗26胺固定资产出售比皑价单摆名鞍称办厂牌规格按使用部门俺附属设备傲购置日期案单位爱数量隘耐用年限板比般价盎记懊录昂厂跋商办已使用年限版原 价

17、把已提折旧背单价百净 值伴总价肮备 注拜有关要求班总经理背财务总监扮财务会计部爱财产管理部门鞍 摆 哀 摆 背 癌 瓣 傲 搬 经办阿人：傲注：本单一式三败联，第一联由招霸商比价部门自存耙，第二联送财务扮会计部，第三联肮送财产管理部门艾。罢CW-SJ/B绊D矮罢02审计通知单蔼 伴艾日常 鞍罢定期 白跋不定期 佰 安 鞍 挨 靶 拜 年办 月 肮日瓣审计对象罢审计日期半审计内容扳配合事项背董事长伴总经理碍财务总监傲审计监察部经理斑 柏 拔 败 艾 隘 俺 胺 巴 制单：叭注：本单一式两盎联，第一联审计啊监察部留存，第懊二联送达审计对阿象。矮CW-CK/B艾D跋拔17资金差异报告表吧编制单位（部

18、门艾）： 盎 吧 斑 年 唉月 日 盎 坝 板 柏 单位：把千元疤项 目佰实际数绊预计数唉比较增减拔差异原因说明澳金额爱%搬金额澳%疤金额奥%碍填表说明爸凡实际数与预计疤数比较，每项差胺异在10%（含笆）以上者，均由把资料提供部门就傲上月份数填列差唉异说明。半 懊 蔼 隘 八 审核百： 败 蔼 捌 制表：按CW-CK/B佰D拌扳16跋资金来源运用比邦较表暗编制单位（部门氨）： 笆 哎 笆年 月 皑 日 啊 俺 扮 鞍 单位把：千元敖项 目傲实际数奥预计数艾比 较暗增减数凹实 际俺累计数熬项 目叭实际数俺预计数挨比 较颁增减数傲实 际岸累计数伴金额埃%氨金额伴%八金额傲%岸金额佰%叭金额肮%暗金

19、额巴%佰金额癌%笆金额哎%奥期 初八现金结存澳支俺出斑土地及房屋背机器设备矮什项设备靶收柏入摆现销收入凹材料支出哀预付定金罢劳务收入拔外协加工傲借款偿还柏退税收入阿薪 资版制造费用碍票据兑现熬销售费用傲管理费用靶财务收入佰财务费用矮其他支出傲其他收入把小计伴小计蔼合 计扮期末现金结存柏资金剩余或短缺颁资 金矮 调 靶 度叭说 明搬 事 澳 项傲借爱入捌款瓣项拌调度把对象氨期初金额班本期借入唉本期偿还鞍期末金额哀增减伴同业拌往来巴长期八借款板短期办借款艾贴现霸借款搬信用斑借款肮抵押扳借款爱银行唉透支啊私人柏借款啊小计蔼合计肮 鞍 奥 奥 坝 审核：翱 碍 办 瓣 制表：班CW-CK/B胺D爸扮1

20、5芭资金来源运用预肮计表把 编制单位（靶部门）： 芭 败 霸 年 月把 日 办 柏 肮 鞍 单位：艾千元氨项 目安月安月拜月拌项 目案月颁月袄月俺说明芭事项斑金额袄%半金额哎%安金额八%背金额氨%盎金额碍%佰金额爱%柏收班入背现销收入柏支皑出凹土地及房屋案机器设备颁什项设备扮劳务收入拌材料支出鞍预付定金爸退税收入板外协加工绊借款偿还颁票据兑现碍薪 资背制造费用岸财务收入白销售费用芭管理费用摆营业外收入白财务费用颁其他支出奥其他收入颁合计暗合计靶资金剩余或短缺暗 胺 吧 俺 哎 半 审核： 傲 矮 癌 制表：隘CW-CK/B疤D胺爱14昂银行短期借款明扒细表盎编制单位（部门办）： 疤 伴 截止日

21、期：哀 年 拌 月 瓣日 白 爸 单位：千哎元坝序号唉贷款银行班贷款种类熬贷款额度颁利息年率翱期限埃已动用额度笆尚可动用额度奥备注懊 般 敖 斑 胺 肮 阿 审核： 斑 柏 氨 制表：岸CW坝按CK/BD搬败10比价单氨 蔼 坝 板 胺 挨 笆 稗 编号：把 芭 跋 隘 笆 柏 笆 哎 邦 巴 年 坝 月 日拜采购申请单号鞍寻价单号鞍采购物品名称皑供 应 叭 厂 商熬电 话暗厂商报价鞍(暗单价鞍)(扮元巴)白备注扳出厂价安批发价唉零售价芭平均价胺比价结果：罢 佰 般 颁 巴 半 阿 评价澳人签字/日期：爱 拜 拔 绊 背 坝 暗 奥 案比价员：版注：本单一式两巴联，一联比价员矮自留，以备参考叭

22、。一联报评价部般门，对照实际采肮购价格分析并签暗署意见，然后报埃采购价格批准人隘之上级。耙CW-CK/B白D哀暗02请款单盎申请部门： 白 矮 扒 皑 隘 艾 胺 哀 把 年 靶月 日斑项目皑验收日期笆客户名称凹付款摘要案金 额扳付款条件懊凭 证奥备 注袄批 准斑财务核准唉财务审核鞍部门审核半 板 胺 昂 哎 版 笆 啊 申请人八： 败 氨注：本单一式两爸联，第一联申请案部门自存，第二把联交财务会计部埃。办CW-CK/B蔼D敖敖25靶闲置固定资产明俺细表跋 懊 败 敖 凹 鞍 捌 叭 跋 癌 翱 肮 拔 俺 半制表日期： 凹 年 月哎 日 爸财产编号白名 称隘规 格败厂 牌败数量岸单位昂帐面价

23、值扒使用情况（年限笆）耙闲置原因吧拟处理意见八总价敖已提折旧拔净值扳取得拔耐用稗已使用邦 拌 皑 伴 批准岸： 背 奥 懊 财务审核： 暗 搬 熬 财产管理绊部门审核： 般 敖 捌 制表：袄CW-CK/B稗D暗盎20疤固定资产增减表摆 翱固定资产类别：跋 坝 拜 瓣 懊 柏 统计日期： 澳 年 月鞍 日至 办 年 月 瓣 日 按 鞍 办 制表日期： 安 年 月吧 日按会计科目哎财产编号靶资产名称斑规格按增减原因矮单位吧本 季 芭 增 加澳本 季 版 减 少唉备注霸数量埃金额啊耐用年限半月折旧额熬数量拔金额班耐用年限隘已提折旧翱月折旧额皑 颁 扒 靶 财产管理扒部门：负责人：隘 蔼 肮经办： 碍

24、 班 白 财会部门：负笆责人： 白 坝 经办：办注：本表一式两埃联，第一联财产柏管理部门留存，敖第二联财会部门跋留存。蔼CW-CK/B拜D扮艾12盘点盈亏报告败 埃 板 哀 耙 办 袄 暗 昂 背 般 胺 绊 俺 年 肮 月 版日凹部门拔类别扒品名及规格型号奥单位艾单价拜帐面数量邦盘点数量翱盘 盈俺盘 亏笆差 异 原安 因唉数量把金额版数量疤金额斑说 明伴对 策白 摆 安 哀 蔼 敖 审计监盎察部经理： 芭 盎 败 审核： 阿 般 拌 制表敖：拔CW-SJ/B板D叭澳01熬月度审计工作计霸划败 年挨 月份： 俺 靶 胺 罢 扒 吧 捌 拌 皑 凹 碍 隘 胺 埃 制表日隘期： 年巴 月 日柏审

25、计类别奥审计对象疤审 计 项 目摆估计数量俺抽样数量版审计日期扳审计人员按会同人员版备 注澳日常耙定期巴不定期爱起稗止芭汪：本表一式三半份，一份审计监巴察部留存，另两跋份分报总经理、稗财务总监。 败 批准： 爱 把 扮审核： 颁 疤 制熬表：罢CW-CK/B安D吧败23房屋登记卡氨 皑 房屋名称： 澳 疤 跋 靶 版 懊 敖 邦 靶 扳 疤 版设卡日期： 爱 年 鞍月 日稗建坝筑隘物懊标罢示拔基地座落捌省 市 坝 县 街（隘路） 号碍用 途哀使用单位岸门 牌霸保存登记埃 建物附背表： 年 伴 月 日碍来 源版 年 芭 月 日碍（接收）（购置芭）（自建）熬屋 顶坝屋 架罢墙 壁癌地 面罢建筑日期执照字白号凹 年 昂 月 日岸 字 爱号搬水泥瓦哎石棉瓦澳铁皮败水泥平顶懊水泥圆顶懊木架懊钢架版 哎(摆6安)办木造袄砖造霸加强砖号办钢骨砖号俺钢筋混造拌水泥地按地板般大理石胺原地面爱(5)傲(6)百耐用年数扮原始总值傲式 样背建笆筑昂面邦积伴层 次啊平方米熬附碍属班建暗筑氨物鞍名 称爱平方米疤备 注靶基 层百二 层跋三 层瓣四 层摆五 层扳合 计奥产值变动俺年啊月艾日芭摘 要败增 值伴减 损奥已提折旧额埃净 值癌CW-CK/B鞍D癌澳24土地登记卡拔设卡日期： 罢 年 笆月 日隘土地标示傲座 落澳 盎 省 巴