某公司总部财务稽核部出纳职务说明书

1、昂财务稽核部(合靶规经营部)出纳巴职务说明书档案编号：一、基本资料坝1、职务名称：拔出纳 唉 凹2、直接上级：胺财务经理 癌 3、所属背部门：财务稽核摆部 拜 败4、薪金等级：安 霸 把 5、薪金水暗平： 白 爸 6、辖管人摆数： 扳7、定员人数：板 1 半 摆10、工作分析邦人员： 矮 俺11、分析日期稗： 袄 疤 12、批准人唉：二、工作概要拔2傲.傲1柏 熬岗位目的靶办理公司现金笆收支工作。拜2.爱2挨 昂职务说明叭编号 懊 佰 隘 拔 工作背内容 罢 癌 摆 伴 叭消耗时间爸1、按公司规定癌，办理现金往来扳和银行拨付业务癌，记现金帐、银柏行帐；百2、根据工作规哎程要求，及时催罢收个人借

2、款，定盎期与往来户对帐拜，及时清理往来瓣款项；氨3、编制现金凭懊证，盘点现金余皑额，及时统计上摆报；艾4、负责及时与版银行对帐，按时氨编制银行业务调盎节表；敖5、报销工作；挨6、保证金调度盎工作；半7、分支机构银班行帐户余额统计埃工作；靶8、贷款资料准拔备工作；唉9、领导交办的耙其他工作。挨10、阿11、叭12、盎13、 熬 熬14、澳15、巴16、爸17、疤18、氨19、安20、袄1、板2、疤3、氨4、背5、啊6、俺7、斑8、按9、绊10、颁11、胺12、碍13、 矮 霸14、唉15、埃16、碍17、癌18、昂19、暗20艾、百2.般3爱 肮职务权责氨编号 挨 耙 权限哎编号 拜 敖 责任拜

3、1、对部门工作拜的建议权。笆2、昂3、半4、隘5、 半 艾 靶6、 扒 巴7、 半 熬8、 扳9、 扳10、安1、对公司现金碍、银行存款的准唉确负责；百2、对贷款资料爱的完备充实负责按；八3、对防止资金熬流失负责。笆4、澳5、版6、哀7、艾8、俺9、叭10、三、任职要求佰3.胺1巴 般教育与培训背最坝低 按学爱历凹 小学 八 初中懊 高捌中 阿 奥 职高 跋 中芭专 安技校 邦 奥 大专 肮 本办科 八硕士 氨 跋 博士 癌 其背他： 扮 疤 凹所需专业安主修专业： 翱 1、财务啊2、哎相关专业： 版 1、唉2、班所需培训科目半1、期货知识靶2、会计电算化邦知识肮3、昂4、鞍5、搬6、凹所需培

4、训时间办1、 A 暗 板 把A耙 一个月以下拌2、 A 肮 癌 稗B按 一至三个月把3、 白 百 拜C伴 三至六个月坝4、 扳 霸 笆D啊 六个月至一年伴5、 胺 罢 懊E暗 一至两年拌6、 扳 靶 笆F奥 两年以上翱3鞍.敖2稗 巴经验与技能安工作经历拜与 经 验癌1、财务工作 靶 皑 坝 颁 蔼 岸 瓣 1 唉 年以上 叭 隘2、 熬 罢 稗 靶 熬 暗 哀 案 年以艾上 绊 柏 碍 3、 爸 傲 胺 隘 摆 笆 凹 跋 办年以上 鞍 皑 摆 4、 艾 埃 摆 阿 爸 版 盎 败 坝年以上 岸 白专业能力把 精通财务、税矮收政策；暗计算机使用能力凹；安资历凭证矮1、助理安会计师职称巴2、翱

5、3、昂4、邦一般能力案领导能力 5扳 指导能力 奥 5 激励熬能力 5 癌 授权能力 叭 5 创新能力笆 4 计肮划能力 3 摆 霸资源分配 4皑 管理技能 百 5 组织挨人事 5 吧 时间管理 懊 2 人际关系埃 3 协背调能力案 4 隘群体技能 4佰 谈判能力 澳 3 冲突岸管理 4 芭 说服能力 办 3 公共关系艾 3 表霸达能力 3 罢公文写作 4办 倾听敏感 拜 4 信息蔼管理 4 岸 分析能力 哎 3 判断能力办 3 实捌施能力 3靶1、要求很高敖 2、要求拌较高 隘3、要求一般 凹 4、要求阿较低 阿5、不做要求班3版.3 邦个体特征肮兴趣爱好埃项目： 吧 隘 败 拌 要求程度拔

6、：很高 较艾高 一般 袄 较低 懊 很低扮 伴 拜 哀 挨 岸 阿 很高 爱较高 一般佰 较低 伴 很低敖 阿 扒 拜 哀 俺 爱 很高 阿较高 一般拜 较低 捌 很低百 胺 碍 肮 版 阿 坝 很高 八较高 一般胺 较低 佰 很低 伴拜个性特征岸项目：责任心 邦 败 霸 稗要求程度：很高阿 较高 氨 一般 按较低 很疤低艾 细叭心 拌 安 奥 疤 矮很高 较高芭 一般 背 较低 傲 很低碍 按 熬 耙 澳 隘 蔼 很高 艾较高 一般爱 较低 暗 很低癌 案 氨 绊 稗 安 柏 很高 隘较高 一般坝 较低 靶 很低 拜佰自然生理埃特 征袄适应年龄： 罢 20岁以下 靶 21-25皑岁 26-傲

7、30岁 扳 31-35岁佰 35-4叭5岁 45哀岁以上袄适应性别： 靶 男 澳 女 矮 罢男女皆可四、岗位关系蔼职务关系扳可直接升迁的职叭位： 岸 碍 拔可升迁至此的职埃位：奥可相互转换的职胺位：会计 凹 搬 其 吧 他：昂内外沟通关系柏对内：与上级的暗沟通 接受部霸门经理的口头氨书面指导矮同级沟通 与笆会计、公司各部埃门保持良好沟通哎与下级的沟通 把对外沟通：银行跋五、工作执行 霸 耙工作活动基本功懊能叭 信息 霸 胺人 氨 物敖工作责任叭0 风险控半制摆1 成本控制搬2 指导监督癌 半3 内部协调霸 坝4 外部协调艾5 工作结果般6 组织人事俺7 法律责任氨8 决策责任白9 其 拔 他袄

8、0 综合 办 0 指拜导 0背 创造 八 袄 芭1 调整 瓣 1 谈癌判 1澳 精密加工 柏 背2 分析半 2 半 教育 靶 2 操作控吧制 盎 巴3 汇编般 3 版 监督 艾 3 驾驶操昂作 般 哎4 加工 唉 4 转昂换 4背 处理 吧 肮 埃5 复制 瓣 5 劝扒解 5瓣 照料 胺 鞍 罢6 比较皑 柏6 交谈示意吧 6 反馈回安馈 哀 矮7 服务 扒 7 服霸务 7斑 掌握 袄 扒 般 氨 白8 接受指示凹、帮助袄设备运用疤电脑 搬 计奥算器 版 办电话 暗 扫爸描仪 邦 坝 伴传真 袄 装耙订机 哀 巴 跋复印机 颁 其他笆 颁软件应用百1、软件开发艾2、网络、系统捌维护 翱 捌3、

9、专业软件使俺用埃 罢4、网络工具、拜一般办公软件使澳用颁工作绩效标准疤编号 癌 扒 蔼 关键业绩指哎标 哎 扮 量化凹目标 颁 指标权重翱 邦 暗1、败2、啊3、挨4、皑5、扒6、吧六、工作环境与瓣要求艾工作场所叭经常去国外、外扳埠出差 稗 疤 耙 蔼 霸因工作需要经常按外出联系或商谈熬（本市） 安 因工作癌需要与本市几个奥固定部门联络 办 癌 一般仅限于皑本公司办公区范俺围内 阿 捌 一般仅败限于本座位，不巴宜外出 疤 按 袄 其他情安况 爱 败 唉 芭 斑 安工作时间办 工作时间案极不固定且无规懊律八 经常需把要加班肮 经常需袄要下班延时凹 一般只疤需白天工作时间鞍 傲 工作时霸间较自由，弹性绊制白 其他情癌况翱其他班职业病： 拌 名称： 霸 埃 笆 版危险程度：皑舒适性： 扳 舒霸适 袄 一般 伴 八 不舒适百工作要求靶1、工作压力 艾 蔼 很大 吧 奥 较大 般 碍 一般 盎 较唉小癌2、精力集中程靶度 鞍高度集中 白 很集伴中 斑 集中 扳 捌 平常败3、体力 鞍 坝