财务会计书-实验操作题

1、实验操作题百实验岸1 靶 系统管理【实验目的】八理解计算机会计背信息系统中企业搬账的存在形式。半掌握计算机会计唉信息系统中企业蔼账的建立过程。巴理解系统操作员捌及权限的含义及案设置方法。【实验内容】增加操作员。建立企业账套。进行系统启用。进行财务分工。版备份/引入账套哀数据。【实验要求】佰 将计算暗机日期调整至翱2008年1月笆1日搬，以系统管理员捌（admin）耙的身份进行企业熬建账。【实验资料】敖1企业相关信鞍息吧华普科技有限公凹司（简称华普科疤技）位于北京市艾海淀区上地信息跋产业基地开拓路暗9号，法人代表扳魏振东，联系电颁话及传真均为6摆2786622板，企业纳税登记傲号110108傲9

2、137621暗25。鞍该企业属于工业暗企业，从事软硬扒件及相关产品生颁产及销售，采用皑新会计制度科目八核算体系，记账背本位币为人民币班，于2008年懊1月采用计算机癌系统进行会计核癌算及企业日常业熬务处理。熬企业只有几个主巴要供应商，但客吧户很多，最好分瓣类管理，有外币邦业务。捌编码规则：科目皑编码级次422凹2；客户分类编暗码级次122；蔼部门编码级次1拔22；结算方式疤编码级次12。凹核算时数量精确哀到两位小数；单颁价设置5位小数百。绊2企业内部岗安位分工阿企业内部岗位分昂工情况如表1-瓣2所示。澳编号阿姓名挨角色盎职责芭01阿张一佳暗账套主管、财务邦分析啊负责系统日常运捌行管理，具有全吧

3、部权限。颁02哀王贺雯叭总账会计、固定白资产和工资核算哀、报表俺负责总账、工资阿核算、固定资产八管理和报表邦03案李扬懊往来会计、材料颁会计、项目管理肮负责往来管理、捌材料成本核算及凹项目管理埃04搬任小慧皑出纳签字、现金摆管理扳对收付款凭证进凹行核对，管理现叭金日记账、银行皑日记账、资金日笆报以及银行对账绊05绊孙怀庆肮采购主管白负责企业的材料按采购懊06搬蒋群阿销售主管摆销售一部负责人捌，管理一部销售班工作耙07拔江黎疤销售主管懊销售二部负责人皑，管理二部销售跋工作白08芭孟涛挨仓库主管跋负责管理材料收靶发、产品出人库霸注：为操作简便败起见，只设澳“半张一佳傲”柏口令为1，其他癌操作员口令

4、为空蔼。傲3进行系统启岸用设置肮由账套主管张一伴佳启用总账系统佰，启用日期为爸2008-01碍-01瓣。安备份及恢复账套白数据暗实验白2 懊 基础档案设置【实验目的】搬理解基础档案的碍作用。背掌握基础档案的笆录入方法。【实验内容】基础档案设置。【实验准备】芭引入实验一账套隘数据。【实验要求】瓣以巴“扮01张一佳版”唉的身份进行基础拌档案设置。【实验资料】部门信息柏部门编码板部门名称碍负责人邦1碍企管办笆魏振奥2办财务部拌张一佳敖3佰采购部按4百销售部八401安销售一部稗402疤销售二部八5扒生产部2职员信息扳职员编号耙职员姓名版所属部门佰职员属性爸职员编号芭职员姓名岸所属部门矮职员属性背101

5、皑魏振东傲企管办埃总经理案301俺孙怀庆翱采购部岸部门经理懊201皑张一佳柏财务部胺部门经理胺401靶蒋群颁销售一部巴部门经理敖202扮王贺雯昂财务部般会计哎402板江黎霸销售二部艾部门经理伴203巴李扬拜财务部办会计扳501蔼孟涛捌生产部吧仓库主管扮204袄任小慧奥财务部板出纳3地区分类叭地区分类编码昂地区分类名称懊地区分类编码阿地区分类名称昂01岸北方区稗03爸中南区般02暗华东区氨04俺西部区4客户分类肮稗客户分类编码翱客户分类名称斑1艾批发商奥2哀代理商矮3懊零散客户5客户档案岸客户蔼编号佰客户名称捌客户简称奥所属懊分类码肮所属耙地区码隘税号翱开户银行版账号隘分管部门邦专营业务员哎00

6、1澳北方管理软件学挨院吧北方管理软件学肮院稗1哀01绊工行北京分行罢1101589肮2349凹销售一部笆蒋群隘002佰创远系统集成公吧司爸创远熬3芭02奥3494298案3910114肮12俺工行上海分行柏2210003鞍2341八销售二部拌江黎扳003捌天津图书城哎天津图书城霸2板01斑1203243哎2423421昂13暗工行天津分行盎1021049盎9852扳销售二部伴江黎6供应商分类碍搬本企业只有几个扳主要供应商，长板期稳定，不需要爱分类管理。7供应商档案案供应商挨编号芭供应商办名称芭供应商翱简称办所属按分类码瓣所属拔地区码半税号班开户银行伴账号拔分管部门版分管业务员疤001扳大众印刷

7、厂般大众败00拜01把1101085办3487534把4拌工行北京分行斑1054398霸2199埃采购部芭孙怀庆翱002暗联诚软件傲联诚盎00疤01暗1108435阿4372255疤3绊工行北京分行佰4382894岸3234肮采购部跋孙怀庆8外币设置跋办本企业采用固定霸汇率核算外币，艾外币只涉及美元哀一种，美元币符懊假定为USD，癌2008年1月暗初汇率为7.6奥5。9会计科目笆碍本企业常用会计爱科目及期初余额靶如下：霸科目编号及名称扮辅 助 核 算拌方向蔼币别/计量般期初余额半备注俺现金(10爱0败1)奥日记账扒借跋案584唉5.70凹修改肮银行存款(10疤0奥2)罢银行账、日记账敖借扒爸2

8、11057.板16碍修改熬人民币户(1暗0靶0201)疤银行账、日记账耙借跋皑211057.疤16懊新增百美元户哎(绊100202爱)斑银行账、日记账班借般美元岸新增艾应收票据(11胺11)扳客户往来伴借败修改暗应收账款(11扒31)爸客户往来扳借傲哀157600办.00办修改稗其他应收款(1癌133)安借佰3800.00跋备用金(113笆301)拔部门核算鞍借八新增翱 应收个板人款(1133霸02)碍个人往来扮借盎3800.00胺新增拜坏账准备(11柏41)叭贷搬百100鞍0哀0.00按预付账款(11般51)颁供应商往来稗借蔼修改班物资采购(12版01)爱借阿-80000.跋00唉原材料(1

9、21扒1)隘借邦11300.0般0安 光盘(岸121101)暗数量核算哀借败4400.00叭新增办张笆2200.00伴 复印纸跋(121102跋)袄数量核算矮借霸6900.00芭新增暗包版460.00唉库存商品(12伴43)熬借叭班27078.0罢0佰 杀毒软昂件(12430芭1)捌数量核算岸借爸10650.0熬0搬新增碍套摆71懊.00背 百问E疤RP多媒体课件胺(124302叭)澳数量核算安借扮7840.00百新增暗套隘98.00爸 工商管扒理案例集(12鞍4303)笆数量核算矮借拜8588.00靶新增碍册蔼226.00捌委托加工物资(捌1251)靶借班待摊费用(13奥01)拜借啊埃642

10、.00碍报刊费(130爸101)伴借拜拜642.00办新增碍固定资产(15袄01)爱借柏颁260芭860版.00稗累计折旧(15捌02)袄贷把扳47120.9岸1半短期借款(21唉01)艾贷靶挨1罢00000.0唉0绊应付票据按供应商往来扮贷颁修改俺应付账款(21败21)懊供应商往来隘贷氨奥2凹76850疤.00懊修改岸预收账款(21八31)熬客户往来绊贷唉修改白应付工资(21摆51)暗贷背鞍应付福利费(2柏153)搬贷八八8哀2半00瓣.00颁应交税金(21巴71)癌贷摆碍-16800.背00昂应交增值税(2暗17101)半贷坝罢-16800.埃00鞍 哎 进项税俺额(21710岸101)般

11、贷案拔-33800.班00邦 盎 销项税笆额(2171隘0105)稗贷绊白17000.0疤0安预提费用(21挨91)肮贷叭癌 背借款利息(21罢9101)叭贷肮柏 疤新增癌实收资本（31癌01）坝贷蔼罢300000.皑00摆本年利润(31靶31)芭贷艾柏利润分配(31把41)耙贷矮埃-11敖0吧022.31矮未分配利润(3吧14115)半贷阿岸-11拔0靶022.31盎生产成本(41百01)笆项目核算巴借靶巴17165.7俺4版修改败直接材料(41矮0101)白项目核算捌借八按10000.0袄0肮修改按直接人工(41隘0102)哀项目核算疤借奥笆4000.74爸修改靶制造费用(41敖0103)

12、肮项目核算办借邦隘2000.00败新增熬其他 (41八010吧4笆)傲项目核算拜借矮1165.00埃新增佰生产成本转出 拔(俺410105蔼)巴项目核算板借澳新增扳制造费用(41挨05)耙借岸搬 拜工资(4105拜01)笆借埃新增鞍折旧费(410般502)霸借碍新增案其他(4105绊03)岸借跋新增熬主营业务收入(白5101)安贷隘半 捌 杀毒软背件(51010碍1)隘数量核算艾贷蔼复制办 百问E白RP多媒体课件绊(510102颁)班数量核算伴贷疤复制柏 工商管盎理案例集(51捌0103)熬数量核算背贷败复制叭其他业务收入(背5102)八贷蔼主营业务成本(氨5401)绊借唉扳 哎 杀毒软背件(

13、54010办1)鞍数量核算霸借岸复制斑 百问E耙RP多媒体课件爸(540102皑)坝数量核算耙借霸复制艾 工商管哎理案例集(54罢0103)俺数量核算般借按复制半主营业务税金及搬附加(5402傲)版借翱其他业务支出(肮5405)芭借懊营业费用(55鞍01)把借敖工资(5501斑01)氨借唉复制拌办公费(550胺102)绊借坝复制碍差旅费(550败103)坝借澳复制柏招待费(550班104)伴借佰复制癌折旧费(550敖105)昂借懊复制绊管理费用(55翱02)岸借摆罢啊工资(5502阿01)蔼部门核算佰借搬隘哀新增哎办公费(550罢202)般部门核算奥借奥巴 敖新增皑差旅费(550拜203)吧部

14、门核算扒借爸新增办招待费(550靶204)阿部门核算按借办新增阿折旧费(550拔205)敖部门核算板借背新增搬其他(5502俺06)皑部门核算捌借傲新增扮财务费用(55岸03)般借拌邦利息支出(55半0301)巴借斑败新增扒手续费(550颁302)肮借斑新增胺办利用增加、修改拜、成批复制等功坝能完成对会计科扒目的编辑，最后佰指定会计科目。10凭证类别败凭证分类疤限制类型凹限制科目版收款凭证扒借方必有柏1001,10矮0201,10跋0202啊付款凭证拜贷方必有斑1001,10碍0201,10碍0202扳转账凭证氨凭证必无埃1001,10搬0201,10爸0202拜奥11. 项目目隘录盎项目大类

15、办项目分类哀核算科目 碍 项目版项目大类：产品暗教学课件开发把工具软件开发柏ERP模拟体验疤光盘埃ERP普及教程暗4101生产成爱本翱是暗410101直捌接材料安是昂410102 靶直接人工霸是昂410103 敖制造费用叭是柏410104 凹生产成本转出岸是般邦12结算方式爸结 算 方 式蔼 编 码艾结 算 方 式佰 名 称碍票 据 管 理敖1癌现金结算瓣否搬2碍支票结算敖否坝201爸现金支票爸是皑202岸转账支票半是扮3皑银行汇票八否佰4翱商业汇票白否拌401安 商业承拔兑汇票扮否阿402百 银行承芭兑汇票般否把9澳其他班否翱拔13付款条件败编码拔信用天数板优惠天数1袄优惠率1八优惠天数2爸

16、优惠率2哎优惠天数3盎优惠率3巴01昂30拌5跋2瓣02霸60巴5皑4熬15靶2按30碍1八03佰90背5般4拔20瓣2芭45皑1熬吧14开户银行斑编码：01；名八称：工商银行北叭京分行上地分理皑处；账号：板8316587叭962俺。爸实验唉3搬 跋总账隘系统初始设置【实验目的】案掌握用友通管理哀软件中总账管理艾系统初始设置的敖相关内容，理解伴总账管理系统初摆始设置的意义，板掌握总账管理系跋统初始设置的具挨体内容和操作方版法。【实验内容】伴1. 总账系统袄选项设置坝2. 明细账权八限设置罢3. 期初余额摆录入【实验准备】暗引入实验二账套岸数据。【实验要求】哀以百“胺01 张一佳耙”柏的身份进行

17、初始板设置。【实验资料】唉 1. 摆总账控制参数捌选 项 卡癌控制对象昂参 数 设 置败凭证鞍制单控制板制单序时控制伴支票控制袄资金及往来赤字吧控制凹允许修改、作废八他人填制的凭证扒可以使用其他系奥统受控科目傲凭证控制熬打印凭证页脚姓搬名背出纳凭证必须经啊由出纳签字案凭证编号方式芭凭证编号方式采按用系统编号熬外币核算俺外币核算采用固凹定汇率敖预算控制胺进行预算控制岸账簿阿打印位数宽度扳账簿打印位数每埃页打印行数按软拔件的标准设定把明细账打印方式绊明细账打印按年氨排页颁会计日历翱会计日历为艾1月1日啊芭12月31日哎其他佰排序方式扳部门、个人、项白目按编码方式排挨序2. 期初余额熬 案(1) 靶

18、总账期初明细（版见第二章实验二办中的挨“案会计科目及期初办明细账邦”霸）蔼(2) 辅助账爱期初明细半会计科目：11胺3302 其敖他应收款-应收埃个人款 罢 余额：借38癌00元按日 期扳凭 证 号爸部 门蔼个 人伴摘 要耙方 向扳期 初 余 额坝2007-12拔-26安付-118耙企管办皑魏振东败出差借款哀借拌2000袄.00扮2007-12靶-27瓣付-156敖销售一部百蒋群佰出差借款氨借疤1800笆.00蔼会计科目： 搬1131 应收板账款 疤 余额：借 办157600皑元凹日 期敖凭证号颁客 户靶摘 要俺方向吧金额奥业务员爸票号笆票据日期笆2007-10邦-25把转-118皑北方管理软

19、件学艾院办期初鞍借按99600绊蒋群背P111拜2007-10盎-25伴2007-11柏-10败转-15扒天津图书城芭期初般借癌58000昂江黎蔼Z111耙2007-11吧-10跋会计科目： 哎2121 应付熬账款 办 余额：贷 昂276850拌 元碍日 期拔凭证号拔供应商暗摘 要邦方向邦金额袄业务员百票 号鞍票据日期俺2007-10傲-20皑转-45板联诚案购买原材料澳贷斑276850邦孙怀庆爱C001拜2007-10芭-20隘会计科目： 熬4101 生产暗成本 罢 余额：借 1矮7165吧.74昂 元安科 目 名 称斑ERP模拟体验隘光盘坝ERP普及教程澳合 计蔼直接材料(41癌0101)

20、拜4000罢6000昂10000捌直接人工(41袄0102敖)拌1500拔2500澳.74笆4000.74安制造费用(41柏0103)岸800巴1200岸2000凹其他 (410艾104)捌500搬665扮1165隘合计阿6800蔼10365.7挨4罢17165.7碍4埃实验澳4按 总账管理日稗常业务处理【实验目的】背掌握用友通管理暗软件中总账系统罢日常业务处理的鞍相关内容，熟悉艾总账系统日常业碍务处理的各种操扒作，掌握凭证管凹理和账簿管理的盎具体内容和操作瓣方法。【实验内容】爱1. 凭证管理斑：定义常用摘要吧、填制凭证、出稗纳签字、审核凭邦证、凭证记账的稗操作方法。叭2账簿管理：背总账、科目

21、明细摆账、明细账、辅翱助账的查询方法扳。罢3现金管理：哎现金、银行存款百日记账和资金日疤报表的查询。澳4往来管理：背往来账查询。霸5项目管理：傲项目账查询。【实验准备】吧引入实验三账套隘数据。【实验要求】败 1. 坝以芭“八王贺雯耙”伴的身份进行填制霸凭证，凭证查询柏操作。艾2. 以凹“笆任小慧疤”靶的身份进行出纳斑签字，现金、银百行存款日记账和败资金日报表的查爱询，支票登记。八3. 以澳“吧张一佳翱”凹的身份进行审核氨、记账、账簿查捌询操作。【实验资料】柏1定义常用摘碍要扳“案从工行提现金把”翱。2凭证管理哀 啊斑填制凭证唉1月经济业务如扒下：俺 疤坝 鞍2百日，销售一部蒋暗群报销业务招待扮

22、费1200元，颁以现金支付。(盎附单据一张)坝借：营业费用/艾招待费吧(蔼550104拜) 斑 1200碍 伴 俺翱鞍贷：现金隘(100蔼1扳) 澳 瓣 肮 1200按 叭隘 3日，财务部捌任小慧从工行提蔼取现金百1柏0绊000捌元，作为备用金跋。（现金支票号搬XJ001）叭借：现金耙(1001) 败 氨 绊 败 碍1叭0氨000芭 矮 扮敖贷：银行存款/暗人民币户巴(100201颁) 翱 笆1爸0斑000摆 哎艾 办5埃日，收到兴华集啊团投资资金10挨000美元，汇哀率岸1:哀7挨.翱6疤5盎。（转账支票号罢ZZW001）傲借：银行存款/把美元户(100坝202)背 安76熬50罢0办 埃

23、哎跋贷：实收资本败(澳3艾101) 癌 哀 唉76矮50熬0败 叭拔 8日，采购罢部孙怀庆采购复半印纸200包，扮每包15元，材百料直接入库，货拜款以银行存款支办付。（转账支票版号ZZR001跋）爸借：原材料/复邦印纸跋(12110把2矮) 昂 翱3摆000按 靶 瓣碍背贷：银行存款/绊人民币户暗(100201爱) 瓣 挨 扳3艾000挨 绊挨 盎12日，销售一罢部蒋群收到北拌方管理软件学院背转来一张转账支般票，金额996捌00元，用以偿癌还前欠货款。（拌转账支票号ZZ澳R002）拌借：伴银行存款稗板八/人民币户邦(100201拜)白 袄 把 9960拌0暗 邦 佰稗贷：应收账款扮(11佰3吧

24、1)稗 半 疤 9鞍9600颁 巴阿 14日，采啊购部孙怀庆从颁联诚皑购入盎“昂杀毒软件白”把100套，单价胺120元，货税颁款暂欠，已验收岸入库。扳（适用税率17肮%）瓣借：库存商品/拌杀毒软件背(1243八01芭) 摆 袄 隘12000俺 胺 巴 肮 霸 唉 应交税金/俺应交增值税/进岸项税额懊(217101伴01) 翱 安 拌2040班贷：应付账款拔(2121) 澳 隘 瓣 白 拌1404奥0跋 罢芭 霸1安6瓣日，企管办购办八公用品170元凹，付现金。翱借：管理费用/瓣办公费敖(55020扳2拜)斑 按 凹 170胺 按熬瓣贷：现金耙(1001)扳 拌 袄 案 1翱70绊 翱巴 鞍1绊

25、8啊日，企管办魏振八东出差归来，报捌销差旅费扒2000昂元，交回现金2颁00元。八借：管理费用/颁差旅费搬(55020扮3爸) 稗 芭 摆 啊1800邦 罢 哎 现金扮(1001)八 肮 邦 唉 摆200稗 百 版 皑盎靶贷：其他应收款敖/应收个人款绊(1133疤02把) 摆 2000半 巴熬 20傲日，生产部领用疤光盘500张，斑单价2元，用于坝生产ERP模拟班体验光盘。巴借：生产成本/柏直接材料吧(410101蔼) 摆 艾1矮000埃 奥 稗般贷：原材料/光安盘案(121101办) 霸 瓣 隘 凹1斑000 修改凭证阿拔经查，16日企懊管办购办公用品颁190元，误录敖为170元。碍扮经查，

26、14日采懊购部系从供应商岸“皑大众佰”唉购入的杀毒软件癌100套。删除凭证挨经查，2日蒋群扒报销的业务招待背费属个人消费行扳为，不允许报销八，现金已追缴，癌业务上不再反映昂。出纳签字背由出纳任小慧对搬所有涉及现金和班银行科目的凭证岸签字。审核凭证哎由账套主管张一半佳对凭证进行审伴核。记账背由账套主管张一拜佳对凭证进行记办账。测试系统提奥供的取消记账功吧能，然后重新记扳账。 = 7 * GB2 查询凭证皑查询现金支出在鞍100元以上的盎凭证。3账簿查询百巴查询2008.柏01余额表。芭绊查询原材料-光澳盘数量金额明细阿账。胺伴定义并查询管理笆费用多栏账。败般查询2008.昂01部门收支分拜析表。

27、熬胺查询企管办魏振颁东个人往来清理翱情况。4现金管理埃巴查询现金日记账拜。罢澳查询资金日报。 支票登记簿昂20日，采购部罢孙怀庆借转账支安票一张采购光盘按，票号155，挨预计金额300唉0元。5往来账查询般阿查询供应商蔼“扳大众拌”罢明细账。捌岸进行客户往来账暗龄分析。6项目账查询隘耙查询唉“案ERP模拟体验凹多媒体课件案”靶项目明细账。败邦进行项目统计分佰析。把实验扒5癌 总账管理期埃末处理【实验目的】氨掌握用友通管理斑软件中总账系统败月末处理的相关鞍内容，熟悉总账绊系统月末处理业坝务的各种操作，拌掌握银行对账、按自动转账设置与哎生成、对账和月坝末结账的操作方拔法。【实验内容】翱 1. 按银

28、行对账氨 2. 半自动转账伴 3. 搬对账拔 4. 矮结账【实验准备】稗引入实验四账套搬数据。【实验要求】肮 1. 扮以挨“熬任小慧佰”氨的身份进行银行捌对账操作。暗 2. 胺以爱“氨王贺雯坝”芭的身份进行自动暗转账操作。疤 3. 袄以叭“坝张一佳凹”跋的身份进行审核绊、记账、对账、捌结账操作。【实验资料】皑 1. 疤银行对账俺 俺(1) 搬银行对账期初胺华普科技银行账半的启用日期为罢2008/01败/01板，工行人民币户版企业日记账调整肮前余额为211奥057.16元皑，银行对账单调扳整前余额为23爸3829笆.16拌元，未达账项一般笔，系银行已收爱企业未收款22八772元。哀 背(2) 碍

29、银行对账单白1 癌月份银行对账单佰日 期傲结 算 方 式邦票 号稗借 方 金 额瓣贷 方 金 额板200版8搬.1.03坝201挨XJ001版10000耙200扳8哎.1.06办60000岸200版8颁.1.08胺202半ZZR001鞍3隘000懊200埃8半.1.14爱202耙ZZR002氨99600昂 颁2. 摆自动转账定义自定义结转肮计提短期借款利半息（年利率8%稗）摆借：财务费用/耙利息支出皑(550稗3霸0班1疤) 霸 罢JG()伴 取对方科目计翱算结果翱 岸芭扳贷：预提费用/版借款利息扒(柏2191霸01) 挨 碍短期借款（21澳01）科目的贷叭方期末余额*8爸%/12期间损益结转

30、佰3自动转账生癌成肮班生成上述定义的疤自定义凭证，并矮审核、记账。敖跋生成期间损益结矮转凭证，并审核吧记账。4对账5结账唉实验盎6罢 拜财务爱报表澳编制【实验目的】般 1. 扮理解报表编制的皑原理及流程。八 2. 霸掌握报表格式定拔义、公式定义的肮操作方法；掌握懊报表单元公式的霸用法。哎 3. 胺掌握报表数据处把理、表页管理及氨图表功能等操作爸。胺 4. 霸掌握如何利用报伴表模板生成一张捌报表。【实验内容】班1自定义一张疤报表癌2利用报表模罢板生成报表【实验准备】稗引入实验五账套绊数据。【实验要求】胺 以账套邦主管啊“矮郑通皑”靶的身份进行报表癌管理操作。【实验资料】熬自定义报表-简背易资产负

31、债表（1）格式设计简易资产负债表笆编制单位：笆扮八般扮癌矮阿年 月扒爱日斑半把把半斑奥单位：元瓣资产败期末数鞍负债和所有者权把益氨期末数佰货币资金佰应收账款叭合计懊会计主管：安般疤哎伴邦袄笆癌捌制表人：要求如下：板报表标题居中；按报表各列等宽，氨宽度为翱40毫米疤；D8单元设置坝为字符型。埃案生成2007年笆1月简易资产负暗债表坝要求：增加2张败表页；生成报表盎；报表审核芭捌定义审核公式，按检查资产合计是疤否等于负债和所败有者权益合计，氨如果不等，提示爸“般报表不平皑”隘提示信息。版2. 资产负债班表和利润表搬利用报表模板生埃成资产负债表、颁利润表唉实验巴7阿 工资管理【实验目的】扮掌握用友通

32、工资佰管理的相关内容芭，掌握工资系统般初始化、日常业佰务处理、工资分拔摊及月末处理的癌操作。【实验内容】绊1. 工资管理霸系统初始设置安2. 工资管理敖系统日常业务处胺理矮3. 工资分摊扒及月末处理扮4. 工资系统敖数据查询【实验准备】扮引入实验三账套氨数据。【实验要求】罢哀以账套主管张一盎佳的身份进行工翱资账套建立及初哀始设置。盎拔以工资类别主管皑王贺雯的身份进爱行工资日常业务隘处理。【实验资料】般 1. 翱建立工资账套稗 工资类别个数皑：多个；核算币耙种：人民币RM凹B；要求代扣个拌人所得税；不进爱行扣零处理，人俺员编码长度：3绊位；启用日期：佰2008年1月吧1日澳。稗 2. 基础信疤息

33、设置扮(1) 人员类岸别设置吧管理人员、经营爸人员、车间管理绊人员、生产工人按。搬(2) 人员附办加信息设置碍增加熬“爸性别疤”伴、阿“佰身份证号隘”半作为人员附加信伴息。暗(3)工资项目疤设置捌项 目 名 称斑类 型靶长 度扮小 数 位 数凹增 减 项瓣基本袄工资安数字暗8案2坝增项瓣奖励鞍工资盎数字矮8稗2般增项氨交补捌数字八8芭2半增项凹应发合计败数字隘10罢2瓣增项奥请版假扣款白数字颁8皑2版减项芭养老保险金翱数字哀8爸2袄减项靶扣款合计稗数字岸10百2稗减项艾实发合计八数字奥10胺2靶增项把代扣税般数字凹10背2岸减项埃请氨假天数笆数字澳8般2柏其它颁 (4)般工资类别及相关矮信息拌

34、 工资类笆别一：正式人员扒 背部门选择：所有鞍部门案工资项目：基本袄工资、奖励工资案、交补、应发合稗计、请假扣款、靶养老保险金、扣邦款合计、实发合暗计、代扣税、请板假天数。计算公式：爸工 资 项 目斑定 义哎 公 捌 式懊请巴假扣款疤请假天数*20昂养老保险金办基本工资*0.捌05哎交 补暗iff昂（人员类别=翱“败管理人员氨”鞍OR碍 佰人员类别=岸“白车间管理人员靶”澳，300，15皑0）人员档案:跋人员编号凹人员姓名颁部门名称扳人员类别爸账号奥中方人员颁是否计税扳1坝01白魏振东伴企管办肮管理人员百2008安00伴1氨0001背是癌是班201霸张一佳巴财务部佰管理人员胺2008半00拔1

35、袄000扮2敖是按是耙202半王贺雯案财务部艾管理人员拔2008安00氨1斑0003摆是坝是哎203皑李扬傲财务部岸管理人员爸2008001拜0004翱是哎是扳204半任小慧扒财务部安管理人员般2008白00爸1跋000坝5澳是芭是按301佰孙怀庆矮采购部扒管理人员碍2008耙00佰1鞍000翱6傲是柏是背401矮蒋群岸销售一部捌经营人员矮2008捌00艾1疤000佰7百是鞍是版402芭江黎奥销售二部拜经营人员皑2008捌00百1肮000傲8熬是拜是蔼501捌孟涛拌生产部瓣车间管理人员哎2008阿00唉1埃000把9安是坝是蔼502半吴强凹生产部办生产工人般2008001爱0010蔼是疤是懊

36、注：以扳上所有人员的代拌发银行均为工商矮银行上地分理处伴。巴 工资类笆别二 ：临时人阿员 俺部门选择：生产巴部凹工资项目：基本暗工资、请假扣款氨、请假天数人员档案：敖人员编号昂人员姓名败部门名称挨人员类别颁账号罢中方人员唉是否计税把503斑罗江懊生产部拌生产工人肮2008001爸0011盎是俺是阿504斑刘青巴生产部搬生产工人蔼2008001半0012袄是癌是暗 (5)罢 银行名称胺工商银行中关村安分理处；账号定半长为11。奥 (6)霸 权限设置绊设置昂“拜王贺雯澳”拜为两个工资类别埃的主管。罢 3. 办工资数据办 (1)拔 1月初人员工办资情况吧正式人员工资情摆况：霸姓 名按基 本 绊工 资

37、捌奖 励 凹工 资傲魏振东版5矮 澳000敖500疤张一佳敖3懊 啊000奥300哎王贺雯傲2八 岸000胺200拔李扬碍2500八250昂任小慧斑2000柏200盎孙怀庆埃3靶 碍000爱300奥蒋群癌4氨 绊500哀450把江黎昂3 000靶300氨孟涛盎2500肮250埃吴强昂1500拜150拜 临时人员按工资情况：昂姓 名班基 本 工 资霸罗江熬1800吧刘青疤1200摆 (2)按1月份工资变动按情况瓣 柏案 考勤情况：瓣李扬请胺假2天；肮孙怀庆癌请假1天。罗江扳请假3天。叭 艾爸 因需要，决定艾招聘李力（编号岸505）到生产绊部担任生产人员霸，以补充力量，扒其基本工资2 熬000元，

38、无奖挨励工资，代发工啊资银行账号：2鞍0080010坝013。扒 岸邦 因去年销售一把部推广产品业绩板较好，每人增加唉奖励工资200捌元。癌 4. 佰代扣个人所得税阿计税基数1 8拌00。叭 5. 白工资分摊昂应付工资总额等翱于工资项目唉“艾实发合计般”败，应付福利费、蔼工会经费、职工八教育经费也以此芭为计提基数。拌 工资费罢用分配的转账分败录：百 傲 工资分摊蔼部门笆应付工资懊应付福利费（1扒4%）哀工会经费（2%拜）、职工教育经疤费（1.5%.伴）案借方笆贷方般借方鞍贷方矮借方挨贷方暗企管办，财务部俺、采购部凹管理人员懊550201半2151半550201氨2153矮550岸2半06安21

39、81巴销售部捌经营人员拌550101白2151斑550101皑2153扒生产部败车间管理人员百410501般2151爸410501把2153坝生产工人白410102拜2151扳410102蔼2153八实验哀8捌 固定资产管氨理【实验目的】澳掌握用友通管理埃软件中有关固定敖资产管理的相关安内容，掌握固定癌资产系统初始化巴、日常业务处理把、月末处理的操绊作。【实验内容】安 1. 埃固定资产系统参半数设置、原始卡爸片录入版 2. 敖日常业务：资产邦增减、资产变动案、资产评估、生笆成凭证、账表查鞍询案 3. 笆月末处理：计提颁减值准备、计提癌折旧、对账和结埃账【实验准备】唉引入实验三账套八数据。【实验

40、要求】昂以王贺雯的身份艾进行固定资产管蔼理。【实验资料】柏 1初氨始设置斑 (1) 拜控制参数挨控 制 参 数稗参 数 设 置隘约定与说明蔼我同意耙启用月份袄2008巴.岸01阿折旧信息靶本账套计提折旧唉；吧折旧方法：平均捌年限法；暗折旧汇总分配周隘期：1个月；颁当（月初已计提哀月份=可使用月敖份-1）时，将氨剩余折旧全部提敖足。袄编码方式敖资产类别编码方懊式：2 1 1吧 2；奥固定资产编码方懊式：隘 按败“柏类别编码+部门坝编码+序号疤”氨自动编码；哀 卡片序号癌长度为3；拌财务接口半与账务系统进行叭对账；皑对账科目：胺 固定资凹产对账科目：1鞍501固定资产瓣；胺 累计折扮旧对账科目：1阿502累计折旧拜；鞍补充参数奥业务发生后立即霸制单；盎月末结账前一定奥要完成制单登账暗业务；凹固定资产缺省入八账科目：150摆1，累计折旧缺邦省入账科目：1爸502；矮 鞍(2) 袄资产类别扳编 码白类 别 名 称氨净 残 值 率唉单 位阿计 提 属 性拜01肮交通运输设备昂4%傲正常计提熬011胺 经营用奥设备败4%傲正常计提蔼012扮 非经营奥用设备吧4%癌正常计提佰02捌电子设备及其他傲通讯设备碍4%安正常计提疤021熬 经营用矮设备岸4%傲台叭正常计提蔼022熬 非经营凹用设备碍4%蔼台袄正