金蝶K3财务操作手册

1、财务操作手册TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc255221344 碍第1章 登录百K3啊及基本操作拌 PAGEREF _Toc255221344 h 熬3 HYPERLINK l _Toc255221345 拔1.1斑 登录及注销远凹程服务器版 PAGEREF _Toc255221345 h 班3 HYPERLINK l _Toc255221346 袄1.1.1艾 使用远程桌面胺连接登录服务器碍 PAGEREF _Toc255221346 h 埃3 HYPERLINK l _Toc255221347 凹1.1.2拔 注销远程桌面肮 PAGEREF _Toc2552

2、21347 h 俺4 HYPERLINK l _Toc255221348 柏1.2啊 主控台与主界埃面艾 PAGEREF _Toc255221348 h 凹6 HYPERLINK l _Toc255221349 笆1.2.1啊 登录主控台胺 PAGEREF _Toc255221349 h 挨6 HYPERLINK l _Toc255221350 昂1.2.2板 主控台界面八 PAGEREF _Toc255221350 h 颁6 HYPERLINK l _Toc255221351 翱1.3胺 公共基础资料氨维护安 PAGEREF _Toc255221351 h 柏7 HYPERLINK l _T

3、oc255221352 澳1.4阿 常用功能设置按 PAGEREF _Toc255221352 h 靶8 HYPERLINK l _Toc板2552213俺53挨 罢1.5凹 新增颁K3搬用户敖 PAGEREF _Toc255221353 h 凹9 HYPERLINK l _Toc255221354 傲1.5.1矮 进入用户管理扳 PAGEREF _Toc255221354 h 芭9 HYPERLINK l _Toc255221355 肮1.5.2拌 新建用户盎 PAGEREF _Toc255221355 h 翱9 HYPERLINK l _Toc255221356 凹1.5.3班 用户权限控

4、制板 PAGEREF _Toc255221356 h 爸10 HYPERLINK l _Toc255221357 唉第2章 财务会芭计百柏总账暗 PAGEREF _Toc255221357 h 叭11 HYPERLINK l _Toc255221358 昂2.1百 总账系统参数般设置癌 PAGEREF _Toc255221358 h 瓣11 HYPERLINK l _Toc255221359 爸2.2斑 总账业务处理扮 PAGEREF _Toc255221359 h 昂11 HYPERLINK l _Toc255221360 耙2.2.1柏 凭证处理颁 PAGEREF _Toc25522136

5、0 h 隘11 HYPERLINK l _Toc255221361 唉2.2.2邦 账表查询案 PAGEREF _Toc255221361 h 办15 HYPERLINK l _Toc255221362 扳2.2.3案 期末处理鞍 PAGEREF _Toc255221362 h 埃17 HYPERLINK l _Toc255221363 伴2.2.4哀 反结账翱 PAGEREF _Toc255221363 h 版18 HYPERLINK l _Toc255221364 蔼第3章 财务会癌计颁癌固定资产安 PAGEREF _Toc255221364 h 翱19 HYPERLINK l _Toc2

6、55221365 蔼3.1靶 系统设置版 PAGEREF _Toc255221365 h 艾19 HYPERLINK l _Toc255221靶366吧 班3.2吧 基础资料的维佰护阿 PAGEREF _Toc255221366 h 蔼19 HYPERLINK l _Toc255221367 邦3.2.1芭 卡片类别百 PAGEREF _Toc255221367 h 罢20 HYPERLINK l _Toc255221368 吧3.2.2哎 变动方式般 PAGEREF _Toc255221368 h 俺20 HYPERLINK l _Toc255221369 爱3.2.3吧 存放地点爸 PAG

7、EREF _Toc255221369 h 隘20 HYPERLINK l _Toc255221370 拜3.3摆 业务处理哎 PAGEREF _Toc255221370 h 俺21 HYPERLINK l _Toc255221371 唉3.3.1巴 卡片录入（初半始化过程的初始斑数据也在此录入癌）半 PAGEREF _Toc255221371 h 班21 HYPERLINK l _Toc255221372 般3.3.2阿 初始化搬 PAGEREF _Toc255221372 h 百22 HYPERLINK l _Toc255221373 笆3.4盎 卡片变动处理办 PAGEREF _Toc25

8、5221373 h 隘23 HYPERLINK l _Toc255221374 氨3.5俺 凭证管理稗 PAGEREF _Toc255221374 h 翱23 HYPERLINK l _Toc255221375 艾3.5.1瓣 凭证生成耙 PAGEREF _Toc255221375 h 罢23 HYPERLINK l _Toc255221376 澳3.5.2瓣 卡片生成凭证盎，传递到总账挨 PAGEREF _Toc255221376 h 熬23 HYPERLINK l _Toc255221377 翱3.5.3哎 凭证查询、维敖护百 PAGEREF _Toc255221377 h 耙24 HYP

9、ERLINK l _Toc255221378 百3.5.4白 固定资产清单巴的查看半 PAGEREF _Toc255221378 h 暗25 HYPERLINK l _Toc255221379 佰3.5.5霸 期末结账癌 PAGEREF _Toc255221379 h 霸25 HYPERLINK l _Toc255221380 颁第4章 财务会巴计板啊现金管理氨 PAGEREF _Toc255221380 h 爱27 HYPERLINK l _Toc255221381 背4.1翱 系统参数设置蔼 PAGEREF _Toc255221381 h 艾27 HYPERLINK l _Toc25522

10、1佰382佰 班4.2板 新科目录入，矮并结束初始化哎 PAGEREF _Toc255221382 h 颁27 HYPERLINK l _Toc255221383 哀4.3耙 录入日记账耙 PAGEREF _Toc255221383 h 靶28 HYPERLINK l _Toc255221384 柏4.3.1斑 录入现金日记稗账罢 PAGEREF _Toc255221384 h 皑28 HYPERLINK l _Toc255221385 拔4.3.2哎 现金日记账预白览、打印办 PAGEREF _Toc255221385 h 翱29 HYPERLINK l _Toc255221386 拜4.4

11、版 现金盘点单阿 PAGEREF _Toc255221386 h 皑30 HYPERLINK l _Toc255221387 稗4.5隘 与总账对账熬 PAGEREF _Toc255221387 h 瓣30 HYPERLINK l _Toc255221388 盎4.6叭 期末处理案 PAGEREF _Toc255221388 h 哀30 HYPERLINK l _Toc255221389 拜第5章 财务会哀计蔼昂报表系统氨 PAGEREF _Toc255221389 h 熬31 HYPERLINK l _Toc255221390 埃5.1捌 报表菜单项说挨明邦 PAGEREF _Toc2552

12、21390 h 办31 HYPERLINK l _Toc255221391 安5.2疤 报表处理唉 PAGEREF _Toc255221391 h 罢31 HYPERLINK l _Toc255221392 鞍5.2.1芭 新建报表说明颁 PAGEREF _Toc255221392 h 哀31 HYPERLINK l _Toc255221393 暗5.2.2挨 视图切换（显败示公式和显示数奥据）昂 PAGEREF _Toc255221393 h 奥32 HYPERLINK l _Toc255221394 扳5.2.3巴 报表属性的设敖置版 PAGEREF _Toc255221394 h 皑32

13、 HYPERLINK l _Toc255221395 拜5.2.4拔 报表表页管理昂 PAGEREF _Toc255221395 h 疤32 HYPERLINK l _Toc255221396 肮5.2.5拔 报表的权限控芭制巴 PAGEREF _Toc255221396 h 胺33 HYPERLINK l _Toc255221397 耙5.2.6笆 报表的引出、哀打印佰 PAGEREF _Toc255221397 h 鞍34 HYPERLINK l _Toc2耙5522139伴8皑 艾5.2.7熬 多账套管理、白报表合并取数氨 PAGEREF _Toc255221398 h 邦34 HYPE

14、RLINK l _Toc255221399 板第6章 财务会岸计芭半应收、应付款管啊理唉 PAGEREF _Toc255221399 h 癌36 HYPERLINK l _Toc255221400 傲6.1跋 基础资料版 PAGEREF _Toc255221400 h 邦36 HYPERLINK l _Toc255221401 哀6.2柏 系统参数设置瓣 PAGEREF _Toc255221401 h 安36 HYPERLINK l _Toc255221402 把6.3罢 初始化暗 PAGEREF _Toc255221402 h 肮37 HYPERLINK l _Toc255221403 扮6

15、.4按 单据处理（以白收款单为例，其背他单据类似）艾 PAGEREF _Toc255221403 h 胺37 HYPERLINK l _Toc255221404 袄6.5挨 结算哎 PAGEREF _Toc255221404 h 矮38 HYPERLINK l _Toc255221405 伴6.6芭 期末处理安 PAGEREF _Toc255221405 h 叭39安登录K3及基本瓣操作拜登录及注销远程叭服务器癌使用远程桌面连凹接登录服务器耙在开始菜单-程扒序-附件（视操扒作系统不同在附癌件-通讯）找到翱“矮远程桌面连接胺”柏，或者在开始菜肮单-运行，在打罢开的对话框中输艾入肮“昂mstsc百

16、”隘，单击确定。安图 STYLEREF 2 s 盎1.1哎 SEQ 图 * ARA败BIC s 翱2癌 捌1跋打开窗口如下图搬：图 STYLEREF 2 s 1.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 2疤确定当前电脑能跋接入互联网的情捌况下，在上图的背输入框内录入服案务器的IP地半址或者域名，熬点击连接后弹出翱如下图窗口：图 STYLEREF 2 s 1.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 3啊在登录界面录入伴总公司指定的用稗户名（用户名不奥区分大小写）和拔用户自定义的密跋码（密码区分大疤小写)。爸单击扳“巴确定奥”疤即可进入远程计伴算机桌面。隘注意：如果般需要八打印，则检查远班程桌

17、面连接的选柏项，是否阿将百本地打印机稗连接瓣到远程服务器。佰方法扮是绊：单击稗“胺选项啊”蔼，切换到本地资癌源选项卡后，勾芭取胺“邦打印机佰”袄选项。图 STYLEREF 2 s 1.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 4 注销远程桌面绊完成耙操作邦之后拔，拌需要注销远程计懊算机。可单击拌“捌开始爱”扳懊“坝注销唉”哎，如图瓣：图 STYLEREF 2 s 1.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 5主控台与主界面登录主控台坝双击桌面八“芭K3主控台敖”八图标，出现如下啊登录界面。图 STYLEREF 2 s 1.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 1爸说明：搬在安“瓣组织机构

18、班”安框爱内输入熬组织机构名绊并百输入密码后巴，单击板“稗确定佰”皑，弹出如图罢所示澳内容拜。图 STYLEREF 2 s 1.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 2白从疤“袄当前账套靶”爱栏内八选择肮正确选择唉的澳账套。爱以啊“败命名用户身份登艾录办”碍方式，输入用户背名和密码之后笆，单击版“班确定般”胺进入K3系统。主控台界面隘K3主控台有两伴种显示状态，案分别哎如图所示。图 STYLEREF 2 s 1.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 3瓣说明：罢从左到右分别为瓣【主模块】扮扳【子模块】柏隘【子功能】白百【明细功能】，斑要找到一个明细埃功能必须依次选搬择其所在的主模拜块、

19、子模块、子傲功能。双击对应笆的明细功能执行捌相应的操作。图 STYLEREF 2 s 1.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 4坝说明：爸该界面为K3流板程图，左侧边框案内为模块功能的笆树状图。右侧边疤框为相应的模块疤流程图。双击如蔼图中子模块可进耙入子模块的流程斑图。挨上述2个白界面可扮以互换八，切换的方法为俺单击工具栏上的邦K/3暗流程图或搬K/3昂主界面。败公共基础资料捌维护哀公共基础资料包八括科目俺、办币别坝、敖凭证字隘、奥部门拌、耙职员佰、物料、计量单爸位胺、客户、供应商百等把等。这些资料的扮维护都在败【公共资料】澳模块里完成。安基础资料维护界百面盎如鞍下图。图 STYLERE

20、F 2 s 1.3 SEQ 图 * ARABIC s 2 1常用功能设置袄用户可以将拜经常使用的功能皑设为常用功能，盎使自己拥有个性袄化的主界面以及案让界面更加简洁靶。比如爱右键点击鞍【凭证录入】版“鞍设为常用功能半”碍，或者直接单击半工具栏上的百“澳设为常用功能绊”柏按钮隘。如图所示：图 STYLEREF 2 s 1.4 SEQ 图 * ARABIC s 2 1哎设为常用功能后笆，用户就可以在敖【我的K/3】班唉【常用功能】坝哀【常用功能组】霸敖【凭证录入】使绊用该功能了。如暗图所示：图 STYLEREF 2 s 1.4 SEQ 图 * ARABIC s 2 2澳用户也可以在【八常用功能设置

21、】班中实现更多的设哀置功能。在主控拜台中，选择【我澳的K/3】办埃【功能设置】啊按【常用功能啊组碍】癌氨【常用功能设置按】皑进行设置。翱点艾击叭左边窗口空白处办后，再点办“稗新建艾”奥可以建立常用功班能组；点矮击右边窗口空白霸处搬，再点扮“哎新建搬”蔼可以选择系统明胺细功能到常用功扳能组中；点隘击八“埃删除斑”矮将已选常用功能肮从界面去除。新增K3用户岸域用户，在域控鞍制器的服务器上班新增澳。命名用户佰在K3用户管理皑里新增哀。进入用户管理伴点击傲“拌系统设置吧”“扒用户管理拔”“爸用户管理败”“隘用户管理疤”颁。图 STYLEREF 2 s 1.5 SEQ 图 * ARABIC s 2 1新

22、建用户图 STYLEREF 2 s 1.5 SEQ 图 * ARABIC s 2 2办录入用户名(中盎文名)邦。图 STYLEREF 2 s 1.5 SEQ 图 * ARABIC s 2 3盎认证方式霸，搬选翱择密码鞍认证敖。图 STYLEREF 2 s 1.5 SEQ 图 * ARABIC s 2 4用户权限控制扒右键点击熬用户名澳，选择澳“办功能权限管理袄”邦，搬进入叭权限管理拔模块阿进行授权或取消半授权。图 STYLEREF 2 s 1.5 SEQ 图 * ARABIC s 2 5凹说明：扮权限中的百“奥查询权搬”吧表示埃具有查看疤数据的版权限耙，半“俺管理权芭”扮表示耙具有凹增加、删除

23、、修鞍改等等的八权限伴。财务会计总账碍总账系统参数设坝置懊依次点击埃【系统设置】澳哎【系统设置】笆爱【总账】白半【系统参数】进白入，一些关键的绊系统参数般如盎图说明板。图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 1图 STYLEREF 2 s 2.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 2总账业务处理凭证处理矮凭证录入：肮依次点击袄【财务会计】傲凹【总账】叭巴【凭证处理】阿拜【凭证录入】中斑进行哎。图 STYLEREF 2 s 2.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 1俺注意：绊在凭证录入界面爱的选项卡里可以案做相应设置，以芭提高录入速度的埃方便性，如图

24、：图 STYLEREF 2 s 2.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 2图 STYLEREF 2 s 2.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 3癌系统提供的快捷巴键哎“稗F7办”半：熬查看代码，凭证凹摘要库、科目代氨码库、哎核算项目代码库盎等佰；柏“罢F8阿”芭：靶以下接形式弹出吧摘要库、会计科奥目、核算项目等拔，并即时过滤显傲示；叭“胺F9氨”吧：坝模糊查询，系统安提供了数字模糊半查询和汉字模糊百查询两种方式，埃不仅仅适用于会芭计科目， 对于佰凭证摘要和核算胺项目的录入同样颁适用盎；傲“跋.背”癌：案复制上一条摘要凹；邦“敖/拔”八：耙复制第一条摘要坝。柏金额栏快速录入摆技巧：

25、八“肮空格键碍”般：板笆借贷方互换；坝“爱靶”靶：澳按安红蓝字互换；按“懊计算器芭”叭：氨在金额栏按F7哀或双击鼠标左键哀可调出金蝶计算蔼器，颁“暗空格键昂”百将数据回填到凭懊证上。案“捌ESC熬”百：肮清除金额栏中的百数据哎；稗“傲Ctrl袄”吧般“癌F7岸”败或拌“敖斑”敖：奥借贷数据自动平啊衡。安凭证查询、修改拌和删除氨：哎若未选择背“熬凭证保存后立即绊新增班”熬选项办，可以在凭证保拌存后笆立即凹修改，否则需要阿在凭证查询窗口耙中进行查询、修板改和删除操作，蔼步骤：【财务会安计】佰瓣【总账】吧捌【凭证处理】哎百【凭证查询】翱。按下图设置好熬查询条件后，单肮击耙“霸确定颁”叭进入序时薄界面

26、肮。图 STYLEREF 2 s 2.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 4胺注意：只有未审般核未过账的凭证坝才能进行修改、袄删除操作，若背需癌修改以前期间的翱凭证，必须用霸具有耙系统管理员权限版的用户袄进行皑反结账到以前期班间，并取消过账颁、审核后才能进捌行操作阿。爱凭证审核、过账拜、反过账颁审核人审核凭证扒时，在【财务会疤计】傲白【总账】疤鞍【凭证处理】艾疤【凭证查询】中胺把需要审核的凭胺证过滤出来，如癌图：般注意：审核人和柏制单人不能为同把一人，跋审核时白可以选择单张审盎核或成批审核翱。半反审核与审核人霸必须是同一人。图 STYLEREF 2 s 2.2 SEQ 图 * ARABI

27、C s 2 5暗会计凭证审核完矮毕之后就可以敖进行拌过账。凭证过账按就是系统将已录安入的记账凭证根叭据其会计科目登盎记到相关的明细盎账簿中的过程。暗凭证班过账埃通过向导哀分为以下三个步癌骤进行：拜第一步，选择过柏账参数。图 STYLEREF 2 s 2.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 6昂第二步，开始过捌账。按第三步，显示过霸账信息。暗注意：办过账哎后的凭证将不允把许修改。确实需碍要修改的采取补摆充凭证或红字冲班销凭证的方法矮或昂者邦反过账后袄进行。凭证打印唉使用普通方式打罢印凭证扮先进行页面设置昂，设置好行与列斑的宽度和高度、半页边距、文字字拜体与大小后，直盎接预览即可。图 STY

28、LEREF 2 s 2.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 7鞍使用套打方式打胺印凭证搬首先，傲在会计分懊录序时簿双击进碍入要打印的凭证疤界面；阿其次，凹确懊认澳“绊文件暗”氨菜单栏拔“爸使用套打爸”颁处于选中状态； 图 STYLEREF 2 s 2.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 8芭再次，办“傲工具颁”案菜单栏唉“佰套打设置佰”笆里的凭证模板奥是否正确。敖 扮最后，扳“般文件哎”敖菜单栏奥“艾打印预览绊”败，预览满意后叭打印即可。佰如果设置没有变扒化，平时可瓣点击工具栏扒“板打印邦”百按钮直接打印。账表查询奥明细账瓣：傲包含核算项目明扮细账等把的明细帐柏可随时查询背；澳总账

29、：包括核算八项目分类总账等熬只有过账之后才拌可以查询。跋过账后可以查看搬报表，如科目余暗额表等罢。懊在霸“蔼主控台笆”靶界面，选择【财袄务会计】靶般【总账】哎靶【账簿】瓣隘【明细分类账】袄，首先弹出颁“背查询条件拔”颁设置窗口。过滤扒窗口如图所示：图 STYLEREF 2 s 2.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 9搬设置指定条件之皑后，点击巴“凹确定百”板进入明细账查询巴窗口：搬图 STYLEREF 2 s 哎2.2按 SEQ 图 * ARABIC s 2 疤10账簿打印肮图 STYLEREF 2 s 绊2.2敖 SEQ 图 * ARABIC s 2 靶11蔼科目余额表、试摆算平衡表

30、胺在主控台界面，百选择【财务会计捌】稗搬【总账】扮案【财务报表】安皑【科目余额表】艾，进入科目余额爸表的查询。设置扮完过滤条件后进背入查询科目余额案表窗口捌。柏图 STYLEREF 2 s 案2.2扮 SEQ 图 * ARABIC s 2 坝12期末处理结账；皑清理结算（注：扳根据实际情况年吧终时才作清算）胺；哎结账窗口如图所癌示：班图 STYLEREF 2 s 稗2.2稗 SEQ 图 * ARABIC s 2 搬13百注意：本期间的版所有会计凭证及白业务资料全部录搬入并且过账之后绊才能结账。要进隘行下一期间的处昂理，必须将本期伴的账务全部进行班结账处理，系统疤才能进入下一期俺间。凹在系统参数

31、里设拜置与总账要求期拜间同步的，必须啊先把其他氨模块结账后才可岸以结总账，如固蔼定资产、应收应把付等。霸结账后如果需要靶对上一个会计期澳间的数据进行重靶新处理，此时，爸可以通过反结账芭的功能将会计期办间反结到上一个八会计期间。反结账颁图 STYLEREF 2 s 般2.2版 SEQ 图 * ARABIC s 2 氨14奥财务会计昂熬固定资产系统设置图 STYLEREF 2 s 3.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 1图 STYLEREF 2 s 3.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 2基础资料的维护颁可对这些基础资啊料进行新增、修盎改和删除等基本唉操作。图 STYLEREF 2

32、 s 3.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 1卡片类别图 STYLEREF 2 s 3.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 2变动方式图 STYLEREF 2 s 3.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 3存放地点扳设置昂存放固定资产的笆地点艾。业务处理背卡片录入（初始傲化过程的初始数氨据也在此录入）版卡片录入主要由疤以下三部分组成袄，带*为必录项罢。图 STYLEREF 2 s 3.3 SEQ 图 * ARABIC s 2 1图 STYLEREF 2 s 3.3 SEQ 图 * ARABIC s 2 2基本信息败基本信息主要包八括：固定资产类百别、编码、名称捌、计量单位、

33、数氨量、入账日期、板存放地点、经济拜用途、使用状况般、变动方式、规按格型号、产地、奥供应商、制造商挨、摘要、附属设胺备、自定义项目癌等信息。凹属于基础资料的埃信息，如资产类颁别等，可以按F瓣7选择。岸如果卡片类别设暗置了自定义项目矮，可单击【自定安义项目数据】进搬行设置，其中来把源于拌“啊基础资料-核算板项目鞍”柏的内容可以通过案F7选择。皑注意：在初始化氨中，入账日期只稗能是初始化期以把前的日期。部门及其他熬在此录入的信息班有固定资产及累捌计折旧科目、使案用部门、折旧费拔用科目等，这些哀信息都可以按F半7选择录入。下班面着重就多使用疤部门与多费用科稗目管理进行说明昂：背懊多使用部门管理熬当坝

34、某一固定翱资产同时为多个凹部门服务时，其扮使用部门也对应巴多个。稗此时应选择下的，然后单盎击右侧按钮，弹熬出爱“爸部门分配情况-肮编辑佰”吧界面，单击【增傲加】，在邦“扮部门分配情况-拌新增俺”霸界面中录入部门扳、分配比例，单隘击【保存】即可笆。继续单击【增氨加】，可连续新袄增多个部门，注拌意一定要保证所矮有部门的分配比安例合计为100袄%，其中部门分安配比率可以精确肮到十位小数，有艾利于用户进行更奥为精确的折旧费懊用分配。录入完吧毕后单击【关闭柏】即可退出新增跋操作。在靶“吧部门分配情况-百编辑阿”把界面还可以进行懊部门及分配比例熬等信息的修改、皑删除。报表中的阿部门统计信息就凹是按卡片中的

35、分白配比例确定的。氨板多费用科目管理敖为多部门服务的稗固定资产，其使按用部门分摊的费颁用科目也可能有扮多个。此时应选把择下的，然后单击右艾侧按钮，弹出俺“碍折旧费用分配情挨况-编辑佰”艾界面，在此界面疤可以进行折旧费瓣用科目的新增、爸删除、修改。原值与折旧白原值与折旧主要案包括：固定资产办原币金额、币别暗、汇率、开始使佰用日期、预计使摆用期间、已使用板期间、累计折旧叭、预计净残值、吧净值、减值准备岸、净额、折旧方暗法及购进原值、颁购进累计折旧等背信息。其中：固笆定资产购进原值矮、购进累计折旧岸为备注信息，反碍映资产在购入时唉的原始信息，例般如：评估后的资矮产，原购进原值捌与评估后的原值癌不一致

36、，就可以柏反映在项目里，备胺注信息不参与计把算，属非必录项百，系统默认与原靶币金额和累计折捌旧一致。瓣上述项目均与折翱旧要素相关，输靶入时一定小心，碍保证正确，以免爱影响折旧额。所翱有信息录入完毕柏后，单击【计提巴折旧】，可以自矮动按所选折旧方昂法计算出月折旧斑额。初始化案历史卡片（初始邦数据）录完，核爱对原值、累计折肮旧、减值准备的拌余额与账务相符岸后，可结束固定埃资产模块的初始颁化。图 STYLEREF 2 s 3.3 SEQ 图 * ARABIC s 2 3卡片变动处理卡片变动卡片清理卡片拆分卡片审核埃在固定资产系统埃主界面，单击【板业务处理】，进邦入卡片业务处理佰模块，在该模块邦中单击

37、【变动处般理】，进入叭“背卡片管理背”扮界面，可以进行皑卡片的变动等操昂作。图 STYLEREF 2 s 3.4 SEQ 图 * ARABIC s 2 1凭证管理凭证生成奥卡片生成凭证，傲传递到总账芭注意：固定吧资产模块有启用百的，不能在总账搬里直接录入凭证爸。傲在固定资产系统颁主界面，单击功哎能菜单业务处艾理昂扮靶凭证管理，打邦开罢“岸凭证管理巴”傲过滤办对话框安，扒输入设定条件之奥后昂，进入芭“翱凭证管理熬”办序时簿版。图 STYLEREF 2 s 3.5 SEQ 图 * ARABIC s 2 1摆凭证管理序时簿敖中凭证的功能如傲下表所示： 在笆“霸凭证管理靶”皑界面，选择要生跋成凭证的业

38、务记靶录，单击【按单澳生成凭证】或【扮汇总生成凭证】敖，系统会根据变佰动方式类别中的隘设置生成记账凭懊证。图 STYLEREF 2 s 3.5 SEQ 图 * ARABIC s 2 2凭证查询、维护芭在靶“澳凭证管理序时簿拔”叭中，单击【序时斑簿】便进入搬“懊会计分录序时簿熬”败界面，在此可以案查看具体的凭证巴。同样会计分录稗序时簿中可以查败看、修改、删除敖、审核和反审核唉凭证。也可以设罢置各种过滤条件八过滤出自己所需叭要的凭证。版会计分录序时簿邦界面和凭证管理奥界面可以随时切癌换，单击【变动霸业务】便可切换隘到凭证管理界面笆。图 STYLEREF 2 s 3.5 SEQ 图 * ARABIC

39、 s 2 3板固定资产清单的耙查看捌依次点击斑“袄固定资产版”“把统计报表按”“败资产清单拌”搬。期末结账般期末结账是指在半完成当前会计期伴间的业务处理后氨，将当期固定资阿产的有关账务处靶理如折旧或变动班等信息转入已结稗账状态，即不允啊许再进行修改和笆删除，并进入到靶下一期间，开始懊新业务的处理。把本章将介绍在系霸统中如何进行结霸账的操作：包括叭正式结账前的对邦账和结账处理。图 STYLEREF 2 s 3.5 SEQ 图 * ARABIC s 2 4自动对账癌固定资产管理系芭统实现了固定资皑产业务处理和总柏账财务核算处理翱的无缝连接，但半为了防止用户不搬通过固定资产系蔼统，直接在总账啊系统录

40、入固定资翱产凭证，导致业败务与财务数据核伴对不上，系统提矮供了自动对账功扒能，帮助用户将皑固定资产系统的俺业务数据与总账奥系统的财务数据般进行核对，及时八发现错误。安要进行固定资产拔系统和总账系统版的对账，操作步班骤如下：疤登录盎K/3稗客户端主控台后案，进入固定资产扳管理系统，单击柏【期末处理】斑暗【自动对账】，搬进入皑“绊自动对账拌”叭界面；摆单击【过滤】，笆弹出啊“扮对账方案按”敖界面；翱单击【增加】，蔼弹出盎“瓣固定资产对账耙”绊界面，可以设置绊固定资产系统的矮原值、累计折旧搬、减值准备所对佰应的总账系统的瓣科目，科目设置扮完成后，录入方傲案名称并单击【般确定】，进行方鞍案保存并回到傲

41、“靶对账方案挨”板界面；挨存在多个对账方搬案时，可以设置爱其中的一个方案爸为默认方案。选办择要设为默认的霸方案，单击【默肮认设置】即可；暗在 稗“叭对账方案拌”隘界面，选择对账百方案和对账会计艾期间，可以对不胺同期间的账务进皑行核对。如果对拔账要包括总账系颁统尚未过账的凭凹证，则选择靶的选项；拌设置完成后，单唉击【确定】，系安统将给出自动对耙账报表，自动对稗账报表分别列示伴了固定资产系统懊和总账系统的固瓣定资产原值、累熬计折旧、减值准搬备的期初余额、碍本期发生额、期阿末余额等情况，绊并列示了二者的板差异。使用户查熬询时可以一目了傲然。懊如果进行自动对按账后发现数据不搬平，用户应及时颁对两系统数

42、据进百行检查，找出错爱误及时更正，避唉免将数据错误累疤计到以后期间，拔系统将会控制对俺前期数据的修改艾。如果对账平衡跋了，则可以开始奥进行结账的处理敖。捌如果要严格控制搬固定资产系统和班总账系统数据的哀一致性，则可以哎在捌“斑系统参数瓣”伴中选择拌“俺期末结账前先进俺行自动对账霸”碍的选项，这样在百进行结账处理时哀，系统会先自动胺进行对账检查，拌如果没有设置对矮账方案或对账不凹平，则系统会给般予提示并不允许埃结账。期末结账艾结账的操作方法耙如下：在固定资罢产系统的主界面啊，单击【期末处伴理】瓣暗【期末结账】，霸弹出搬“稗期末结账昂”扒界面，如果确认懊进行结账处理，哀单击【开始】，袄系统会先检查

43、系扒统业务的处理情蔼况，如果存在业背务处理不完善的肮情况，系统将给案予提示，用户需班根据提示完成这斑些业务再进行结扳账处理。如果系扳统检查一切顺利阿，则自动完成结耙账过程，会计期拌间转入下一期。癌如果发现已结账俺期间的信息有误凹，可以进行反结颁账。反结账的操伴作方法如下：在胺期末处理模块，芭按住Shift唉键，单击【期末癌结账】，弹出百“瓣期末结账疤”耙界面，选择，单击【佰开始】，系统自斑动完成反结账过俺程，会计期间转熬回上一期。颁财务会计吧奥现金管理系统参数设置阿“百系统设置绊”“氨系统设置爱”“背现金管理案”“佰系统参数背”凹。图 STYLEREF 2 s 4.1 SEQ 图 * ARAB

44、IC s 2 1图 STYLEREF 2 s 4.1 SEQ 图 * ARABIC s 2 2鞍新科目录入，并爱结束初始化百“艾系统设置颁”“板初始化爸”“暗现金管理吧”“唉初始数据录入奥”霸。图 STYLEREF 2 s 4.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 1胺点蔼击按“扮编辑爸”跋菜单傲“摆从总账引入科目笆”昂（并引入期初金按额）熬。澳由于现金管理系芭统没有自己的一懊套科目，所以必哎须从总账中引入按现金、银行科目阿。如图：图 STYLEREF 2 s 4.2 SEQ 图 * ARABIC s 2 2扒点击坝“暗编辑拌”“皑结束初始化啊”绊，结束新科目初凹始化。录入日记账安在K/3

45、主控台扳中，选择财务芭会计搬袄现金管理熬哀现金伴蔼现金日记账埃，进入该处理过熬程。现金日记账班，是用来逐日逐懊笔反映库存现金芭的收入、支出和邦结存情况，以便叭于对现金的保管把、使用及现金管坝理制度的执行情柏况进行严格的日罢常监督及核算的巴账簿。现金日记奥账的登记依据是邦经过复核无误的般收款记账凭证和斑付款记账凭证。录入现金日记账扮单行输入：在现哎金日记账主界面盎，在编辑下胺或单击鼠标右键百把多行输入隘的勾去掉，再单吧击【新增】就是傲单行输入。图 STYLEREF 2 s 4.3 SEQ 图 * ARABIC s 2 1多行输入：图 STYLEREF 2 s 4.3 SEQ 图 * ARABIC

46、 s 2 2把现金日记账预览按、打印芭在现金日记账界柏面选择【预览】败、【打印】即可现金盘点单图 STYLEREF 2 s 4.4 SEQ 图 * ARABIC s 2 1与总账对账邦在K/3主控台绊中，选择财务邦会计跋八现金管理阿背现金芭巴现金对账，坝系统会弹出翱“跋现金对账澳”爸的主界面。氨查询的主要内容碍有：现金管理系熬统的现金日记账绊余额、总账系统皑的现金日记账余暗额、实际盘点的隘金额。期末处理昂为了总结会计期伴间（如月度和年吧度）资金的经营艾活动情况，必须碍定期进行结账。霸进入现金管理系昂统后，单击【期耙末处理】，进入鞍期末处理模块，鞍在该模块中单击巴【期末结账】进伴入该处理过碍程。昂会计期末结账，佰结出本会计期间靶借，贷发生额，绊期末余额，并将翱其结转到下期会安计期间。单击【敖开始】，将自动扮结账。本系统同隘时提供反结账功啊能，但只有系统稗管理员组的成员耙才有权力进行此按操作耙财务会计板敖报表系统报表菜单项说明傲报表系统用到的肮功能：灵活的取捌数设置、丰富的唉预设报表模板、肮多账套取数管理笆、多表页管理与暗表页汇总、灵活疤的报表打印功能熬、报表授权管理坝、可按组织机构艾