会计宝贝财务软件使用手册

1、 PAGE 42 通用财务 34/35前 9/33键入文字凹 会计宝贝财艾务软件使用手册 阿会计宝贝是版一款极有特色的背全新的财务软件般。文件大小只有凹4.86MB，班软件下载包只有蔼1.5MB; 矮自带自编的数据把库，完全绿色不熬需要安装; 可坝以拷在PC机上靶、U盘上、平板叭电脑上，双击打挨开文件就可以使拜用; 还可以安肮装在手机上，在哀手机上做帐、查扒帐，用数据线连袄上电脑可以在电敖脑上打开，进行爸日常做帐、打印隘、设置等操作;傲 这款软件可以跋单机使用，也能伴通过局域网、互芭联网协同作帐，拌能满足会计在各案种硬件环境下灵捌活做帐的需求。阿功能模块包括期办初设置、凭证、捌帐薄、报表、工安

2、资、固定资产、隘期末和权限设置邦等财务软件标准疤模块。运行环境及安装半 按可以在wind背owsXP/V败ista/wi斑ndows7/芭windows捌8/Andro白id等环境下运稗行。唉下载或拷入软件癌安装包皑“隘mfin.r凹ar傲”跋，解压后打开扳“把mfin白”半或自命名文件夹稗，双击打开埃“哎mfin.ex艾e凹”凹文件，输入用户奥号和密码，点确绊定就可以打开程唉序了。本软件完斑全绿色，不需要捌安装。疤手机或平板电脑案等Androi埃d系统，下载完瓣“罢mfin.ap扮k爱”笆文件，点安装就靶行了。二帐套管理笆启动本系统后，班出现疤“鞍帐套管理傲”般窗口，如下图。艾窗口内显示已建

3、搬立的帐套，右边袄有五个按钮，从翱上往下依次为板“坝打开唉”皑、哀“皑新建办”稗、氨“澳备份拜”“柏删除坝”“案取消般”蔼。 疤 斑 稗 奥 爸 啊 捌 拜 癌 矮 帐套碍管理胺2.背 叭1打开帐套艾打开一个已经存拌在的帐套。在左碍边的窗口中，选案择一个帐套，点靶“班打开皑”奥，确认操作员身坝份，输入用户名胺与密码，点扮“霸确定傲”坝。进入主界面，拜如下图：柏 百 坝 绊会计宝贝主界面佰2.2 新建帐霸套袄点拜“耙新建跋”坝进入建帐向导，巴输入账套名称（绊不能重名）、单伴位名称，选择凭皑证种类，如果要捌继承已有帐套的啊设置和期末数，癌点导入旧帐套，阿最后输入管理员哀姓名和密码，点隘创建账套，新

4、帐般套就创建好了。半2.3 帐套备叭份与恢复矮帐套数据要及时哀备份，避免由于摆病毒、硬盘损坏柏等原因造成数据矮丢失。备份有手疤工备份和自动备蔼份两种方法：般手工备份：打开爱会计宝贝文件夹盎“碍mfin胺”斑，找到数据文件耙“昂帐套名.wdb芭”瓣，复制并粘贴到疤指定的位置，这盎样就做好手工备班份了。如果帐套傲损坏了需要用备吧份恢复时，把手挨工备份的文件直盎接拷过去覆盖原板来的文件就行了半。挨自动备份：打开扮会计宝贝，在账八套管理界面点击斑右边第三个按钮袄“般备份碍”板，出来哀“肮账套备份与恢复柏”挨窗口，共分3个肮子窗口。左边窗拜口列出了所有的疤帐套名，右上窗傲口显示自动备份挨数据文件夹存放艾

5、的位置（自动备艾份文件存放在m爱fin/bac扮kup里。），啊右下窗口列出b澳ackup文件矮夹里的备份文件把，文件名为帐套皑名称_备份日期跋，后缀名为wb稗k。选中文件后艾，点巴“翱账套恢复胺”拔，就恢复到这个霸帐套备份日期的埃数据。跋2.4敖 捌删除帐套矮删除已经存在的把帐套。在左边的佰帐套列表框中，肮用鼠标选择一个啊帐套名，按右边斑的瓣“俺删除帐套氨”坝按钮（注：只有熬该帐套的系统管捌理员才能删除该半帐套）。扒删除帐套后，与哀该帐套相关的日拔志、自动备份等八，也一并被删除凹。因此，在确认岸删除帐套前，一胺定要慎重，为了拜保险起见，最好胺留几套手工备份啊。三. 期初设置佰3.1把 岸基本

6、信息设置癌设置对应会计科唉目的默认科目代疤码。本系统共提拌供了五个常用会埃计科目，他们分巴别是：现金、银氨行存款、累计折巴旧、应付工资、班本年利润，他们奥后面的科目代码绊为其默认科目代疤码，用户可以根靶据自己的需要变搬动默认科目代码柏。案3.2 会计科拌目设置靶系统科目在旧会稗计制度的基础上吧加入了2013翱年开始实行的新柏会计制度，用户八在新建帐套的最矮后一步时可以自拜行打勾选择。 板 啊 扳 矮 会计科目设拜置班会计科目是对会拔计具体核算内容搬的分类，它是帐肮务处理的重要基凹础。第一次使用芭本系统时，一定隘要设置好会计科癌目。一般情况下笆，系统在使用前捌，应将科目设置埃完毕，使用过程癌中最

7、好少作修改背。搬点击期初的奥“般会计科目百”背后，出现如上图疤的会计科目设置哀窗口。窗口中列版出了已经存在的瓣科目，通过右边拔的功能按钮，可盎以进行增加同级疤科目、增加下级邦科目、修改、删胺除科目、导出导鞍出科目等操作。半下方有扳“肮分类肮”埃和唉“矮全部百”稗按钮，点击爸“懊全部岸”百按钮，可以通过翱筛选关键词快速摆查找某个特定的百会计科目。矮3.2.1 增摆加同级科目懊单击会计科目对办话框右边的绊“胺增加同级科目哀”盎按钮，系统出现翱科目定义对话框板。在该对话框内哎，输入科目代码安、名称，选择余挨额方向，选择辅斑助核算项目，选跋择帐簿格式。班 安 芭在辅助核算项目阿选择中，有结算扳、商品、

8、往来单埃位、外币、项目艾、部门、员工、吧现金流量八个复敖选框。半如果是银行存款办等科目，需要录懊入结算方式与结摆算号的，选择坝“叭结算班”艾；跋如果是原材料、奥产成品等需要核艾算数量的科目，百选择稗“笆商品摆”拌（商品汇总表与盎明细表要体现出昂来必须选择该项案）；敖如果是需要核算鞍外币的科目，选盎择霸“瓣外币绊”胺（外币金额明细按帐要体现出来必安须选择该项）；矮对于应收、应付傲等需要对往来单摆位进行核算的，按选择坝“蔼往来单位蔼”拌（往来帐汇总表斑与明细表要体现岸出来必须选择该昂项）；岸需要对项目进行扒核算的，选择八“把项目坝”背（项目汇总表与艾明细表要体现出翱来必须选择该项办）；扳需要对部门

9、进行颁核算的，选择安“斑部门俺”靶（ 部门汇总表啊与明细表要体现斑出来必须选择该拔项）；懊需要对员工进行笆核算的，选择阿“把员工跋”俺（ 员工汇总表袄与明细表要体现邦出来必须选择该拔项）；般需要对现金流量坝进行核算的，选胺择摆“背现金流量八”版（现金流量表要靶体现出来必须选斑择该项）。肮这些辅助核算项昂目的具体内容在案凭证录入时输入癌。绊对于帐簿格式，笆系统默认的有几斑种，如总帐、现百金日记帐、银行佰存款日记帐、数懊量金额明细帐、艾外币金额明细帐傲等，这些格式不斑需要指定。只有拌多栏式明细帐，昂需要在科目定义罢中设置。对多栏鞍帐的约定为：该岸科目下须设有多八个明细科目，每稗一个明细科目作伴为多

10、栏帐的某一般栏（具体内容参蔼看帐簿章节）。袄3版.佰2.2爱 癌增加下级科目败单击会计科目对哀话框右边的搬“昂增加下级科目疤”板按钮，系统出现暗科目定义对话框吧，输入科目代码巴、名称，选择余蔼额方向，选择辅办助核算项目，选跋择帐簿格式，确肮定后，所定义科岸目作为选定科目班的下级科目加入埃科目表中。皑3柏.捌2.3拜 盎修改熬在会计科目对话矮框中，用鼠标选氨择某一科目，单盎击右边的拔“哎修改瓣”疤按钮，系统出现案科目定义对话框般，修改相关内容矮。背3摆.佰2.4吧 办删除岸在会计科目设置傲中，用鼠标选择稗某一科目，单击氨右边的懊“绊删除袄”鞍按钮，系统出现巴提示信息，确认扮是否删除，如果拌确认，

11、系统将删安除该科目。如果斑要删除一个多级敖科目，删除必须唉从最下级科目开扮始。罢对于系统已经使拜用的科目，不允邦许删除。要想删办除已经使用的会拌计科目，首先必肮须删除使用过该隘科目的凭证。叭3蔼.案2.5安 八导入Excel扮l唉从外部生成的文班件里导入已设置靶好的会计科目。澳3.2.6 拜输出至Exce凹ll凹导出会计科目，摆生成会计科目表办供参考。有科目俺代码、科目名称板、余额方向、帐伴薄式样、辅助核癌算项目勾选情况白等栏。懊3蔼.矮3哀 八期初数设置稗 般 氨 拜 皑 摆科目期初数设置跋 靶用来设置科目的唉期初数据。录入拜窗左上角有一排靶功能按钮，从左背到右依次为：数按据平衡性检查、捌存

12、盘、保存到文傲件、输出至Ex蔼cell、打印啊、帮助。盎在录入数据前，澳要将科目定义完皑毕，借贷方向要拌准确。搬只有明细科目才矮允许录入数据，傲借方累计为本年按借方累计额，贷啊方累计为本年贷爸方累计额。对于澳有外币或数量核岸算要求的科目，爱要录入外币与数百量辅助帐。罢数据录入完毕后隘，首先要检查一耙下数据的平衡性板，按左上角的罢“坝数据平衡性检查胺”昂按钮，若平衡，败出现拔“俺期初数据平衡靶”扳的提示。否则，袄出现翱“板期初数据不平衡癌”袄的提示。百如果确保数据录拜入完毕，且已平稗衡后，按左上角碍的败“叭存盘伴”阿按钮，系统再一癌次对数据的平衡爸性进行检查，若挨发现不平衡，重爱新检查输入数据半

13、，直到平衡后再败存盘。霸3.4 外币设岸置背用来定义外币代拜码、名称、汇率罢。外币设置窗口熬中，左上角有三摆个功能按钮：增扮加、删除、关闭颁。鞍如果要增加外币霸，单击左上角跋“搬增加挨”拔按钮，输入外币把代码、外币名称八、汇率，然后点奥击啊“白确定吧”爸。奥注：外币汇率只凹能精确到小数点坝后面一位。叭如果要删除外币半，单击左上角邦“啊删除班”拌按钮。绊如果外币在某一班会计科目的辅助邦核算项目中被具啊体选定，并且该靶会计科目在凭证背中使用过，则该斑外币不能被删除唉。般要想删除已经使昂用过的外币，首扒先必须删除使用熬过该外币的凭证拜。翱3跋.皑5邦 笆结算方式设置叭是指在与往来单阿位进行经济业务唉

14、时发生的现金收哎付、支票收付等爱方式。定义这些办方式后，在录入蔼凭证时，直接选爱取使用，不必重扮复录入。艾3懊.隘6啊 绊部门设置、录期捌初数皑用来设置部门。斑右边有增加、修爸改、删除、排序懊、输出至搬Excell等矮按钮，上面可以按筛选关键词。点罢“跋期初数阿”艾录入部门期初数把。点开借贷栏变班换借贷方向，点巴开上面第二个按傲钮与辅助核算科袄目期初数对照，柏还可以把部门数摆据导出靶Excell。疤3搬.扳7办 罢员工设置、录期懊初数搬用来设置员工。班最上面有筛选关瓣键词，右边有：叭添加、修改、删肮除、排序、输出办至Excell半等。白筛选关键词：输胺入员工登记内容班的任一项作为关拌键词，可以

15、快速斑筛选出符合条件疤的内容。阿排序：为了查询俺的方便，往往要澳对员工按一定的蔼要求进行排序。拜单击左上角的氨“氨排序癌”叭按钮，左上角出靶现排序选择方式捌，本系统提供了颁员工编号、姓名版、性别、部门、扮职务与学历共六霸种排序条件，选捌择其中一种。如啊果按降序排列，哀选择安“案降序埃”爸复选框，然后按扮“扳确定翱”跋按钮。如果不选半择绊“巴降序哀”搬复选框，则默认爱为升序。把往来单位、商品邦的设置用相同方艾法。安3版.邦8皑 敖项目设置、录期胺初数肮用来设置项目。疤有些情况下，需佰要对项目进行核拔算，以项目多栏坝帐的形式反映某捌个项目具体的收耙支情况，如果没唉有要求对项目进癌行核算，可以不碍进

16、行该项设置。傲3.9伴 暗期初未达帐设置罢用来设置单位与罢银行的期初未达熬帐。单位期初未岸达帐表上方有一扳排功能按钮，依摆次为：单位与银拜行未达帐切换、芭增加、修改、删跋除、筛选、输出氨至Excell白、打印、设计等般。坝要录入单位期初巴未达帐，点上方坝第一个按钮，点板“八添加熬”柏，出现未达帐项霸录入对话框，录啊入摘要、结算方罢式、结算号、收翱入、付出、余额坝等内容，按班“靶确定肮”版退出。拌要修改单位期初跋未达帐，点击瓣“拌修改瓣”绊，或在昂“跋单位期初未达帐绊”傲表中双击某一项佰，系统出现修改扮对话框，显示所袄选中的未达帐内碍容，修改后，按氨“坝确定拜”唉按钮。要删除未瓣达帐，首先用鼠矮

17、标选择要删除的佰未达帐，单击左皑上角的绊“矮删除拔”埃按钮。昂3.10艾 拜期间选择耙在进行帐务处理班时，往往要对期按间进行切换，以颁查看或对比不同澳期间的数据。有佰时，也要对以往版期间的数据进行摆修改或调整。本爸系统为期间选择爱提供了非常方便艾的切换方式，使巴用户能随时操作白不同的期间。选俺择期间时，用鼠白标在期间选择窗斑口选择某一期，皑按鞍“扳确定摆”爸按钮即可。鞍可以在这里修改爸开帐期间，如果皑更改开帐期间后罢影响到跨年度期俺间，要从开始期哎间往下逐月重新扮结转，以保障数矮据的连续性。鞍点帐套信息按钮靶可以查看帐套的哎详细信息，包括阿帐套名称、使用搬单位、凭证种类挨、每一个会计期袄间包含

18、的月份数把，并可以在这里背修改。不推荐中邦途改变凭证种类鞍，可能会引起部翱分凭证丢失。艾点整理数据按钮懊可以自动修复帐傲套的错误，使用摆前请先咨询技术叭服务人员。鞍每次期末结转后埃，期间自动增加氨。案四凭证哎4.1 凭证矮录入拜 扳 疤 白 盎 吧凭证录入拌新建帐套时，可耙选择建立一种凭哎证种类（记帐凭挨证）或三种凭证安种类（收付转凭颁证）。现以收付伴转凭证为例，介罢绍凭证的录入方芭法。点开凭证按矮钮里的录入新凭暗证，进入凭证录啊入窗口（如上图霸），在显示的凭扮证顶部有一排功熬能按钮，从左到皑右依次为：新录耙入、存盘、打印扒、批量打印、插袄入一行、删除一矮行、插入一张、靶删除一张、保存坝为凭证

19、模板、读斑取凭证模板、凭懊证样式设计、放瓣大、缩小、第一扳张凭证、上一张盎凭证、下一张凭唉证、最后一张凭隘证。通过最后这爱四个按扭可以浏熬览所有凭证。新案录入按钮下面有埃3种凭证的切换啊按钮，可以任意柏切换到收款凭证奥、付款凭证、转办帐凭证。俺4.1.1 绊日期：凭证的日暗期是指在本期内埃，经济业务发生奥的日期，它的范芭围不能超出本期鞍的日期范围。摆4.1.2 爱摘要：摘要是对翱经济业务的简单扮描述，在一张凭把证中，至少应有扒一条摘要。摘要艾的内容可以直接笆在摘要栏中输入百，也可以在摘要俺库中选择。在录挨入摘要栏内，其埃右边有一个按钮敖，点击该按钮，班会出现一个摘要哎选择框。在该对板话框内，可

20、以选艾择某一条摘要，盎按艾“巴确定摆”板按钮后，所选择暗内容即填入摘要白栏内。可在窗口暗内对摘要进行添鞍加、修改、删除板。矮4.1.3 蔼凭证号：凭证号敖是自动累加的，澳它根据录入凭证绊的先后次序自动罢生成，用户不可傲以更改。板4.1.4 巴附单据：录入所佰附原始凭证（或芭称单据）的张数阿。肮4.1.5 矮会计科目：在会皑计科目栏内，可肮以直接输入科目熬代码，也可以点拔击右边的翱按钮进行选择输哀入。当点击按钮澳后，出现会计科疤目对话框，该对班话框内，列出了翱所有的会计科目懊与名称，选择一扳个科目，按癌“巴确定隘”扮按钮后，所选科版目即填入柏“敖会计科目瓣”靶栏内。胺4.1.6 拌借方金额与贷方

21、稗金额录入：用鼠伴标选择借方金额败或贷方金额栏，斑二者只能选择其版一，不能同时录爱入二者。输入相扮应的数字。霸4.1.7 跋红字：如果要录安入红字金额，即跋负数金额，按耙“靶-鞍”背号（即键盘上的佰减号），该键为稗一个切换键，即斑按一下变为负数跋，再按一下又变癌为正数（按空格敖键将清除所录入捌的数字）。邦4.1.8 安辅助核算项目：拔如果所选择的科爸目需要录入一些摆辅助核算项目的叭内容，如现金流扒量、结算、往来癌单位、外币、商翱品、项目、部门般、员工等，在会靶计科目设置窗口案选择这个科目，板点修改。在辅助懊核算项目多选框懊里勾选这些内容拌。填凭证时，录碍入这个科目后点瓣金额栏，凭证下昂方会出现

22、一个蓝坝色的辅助核算项懊目录入框，可选皑的项目点开按钮背选择，有的项目八点开直接芭录入，如结算号耙。如果是芭外币，录入这个稗科目时，凭证会暗自动增加一列外敖币栏，在输入汇版率与外币金额，坝系统会根据外币哎金额与汇率自动爸计算出借方或贷搬方金额。熬4.1.9 安存盘：录入完成爸后，单击左上角唉的霸“肮存盘绊”败按钮，系统对录扮入的内容进行检佰查，若发现借贷按不平衡，或者录昂入的内容为0，绊或者没有录入摘霸要等，会给出提跋示信息，不允许安存盘。若没有发伴现问题，则存入阿盘中。如果要进艾行下一张凭证录板入，点击左上角哀的新录入按钮。斑4.1.10 扮打印：要预览或办打印所录入的凭胺证，点艾“邦打印挨

23、”埃按钮，出现打印拜设置框，有如下班几项内容：拜1、选择打印边办距敖2、选择打印页蔼码范围3、预览4、打印机设置爱5、每页纸打印稗凭证张数俺6、设置凭证间伴距颁7、是否彩色打白印8、是否套打扒9、套打时不打皑印敖“邦合计拌”稗二字。靶如果打印机墨盒唉是黑白两色，则鞍不要选彩色打印笆，否则将不能正凹常打印。啊4.1.11 扮 凭证样式设计癌会计宝贝中的凭癌证，可以根据公岸司的需求，自定靶义凭证的格式。拜打开哎“鞍录入新凭证搬”拜中的按钮拜“班凭证样式设计叭”办，点击罢“稗上一个拌”跋、敖“背下一个般”佰，依次调整表格矮中的标题高、页隘码宽、栏目标题袄高、行高、凭证拜纸宽、凭证纸高绊、分录数、摘要

24、胺宽等，在中间的笆空格里填写要调唉整的参数，按白“案回车键唉”半确定（单位：c绊m）。 办按百“蔼改变样式哀”芭按钮，可以切换扳几种不同的凭证哀样式。如标准样巴式和会计科目分把成总帐科目和明胺细科目样式、金半额栏要栅栏样式哎和不要栅栏样式爸。 设计完后点皑关闭，退出并保笆存本次修改。啊4坝.拌2败 盎凭证修改、插入哎、删除、审核、盎记帐跋点昂“哀凭证列表、审核吧与记帐班”翱，出现凭证列表疤，有凭证的摘要班、制单、审核与哀记帐等内容。点吧左起第一个按钮案“按其他功能氨”安，可以进行打开昂、插入、删除凭暗证和审核、记帐瓣、清除审核、清笆除记帐等操作，岸点打印按钮可以懊设置凭证打印范阿围，调整凭证打

25、澳印边距，设置打昂印机属性和是否敖彩色打印等。盎会计分录序时簿般按凭证号的先后伴顺序列表显示凭把证的内容。点开凹凭证按钮，窗口摆中的第三个就是笆会计分录序时簿蔼，上排按钮左边碍第一个是懊“扒其他功能百”奥，点开可以做打颁开凭证、插入凭斑证、删除凭证等扳操作。拔4碍.2.1 埃修改凭证胺用鼠标选择某一叭条要修改的凭证般，双击或点击吧“鞍打开凭证八”邦功能按钮，系统扳出现该凭证的内霸容，供用户更改捌。（注意：只有拌凭证制单人才能颁对凭证进行修改矮）奥4霸.2.鞍2颁 背插入凭证巴有时候，免不了百出现遗漏输入凭皑证的情况，需要唉插入一张新凭证扮。在凭证列表和拜会计分录序时簿安中都提供了插入癌凭证功能

26、。佰点击鞍“吧插入凭证凹”拜按钮，生成一张挨新的凭证。输完柏后按存盘，新凭版证插入凭证库中芭，后面的凭证号爱依序重新排列。佰4靶.2.鞍3昂 伴删除凭证吧用鼠标选择某张罢要删除的凭证，哀点败“班删除凭证斑”按。系统出现是否班要删除的提示信半息，如果确定要瓣删除后，系统将伴该凭证从库中删鞍除，这张凭证以摆后的凭证号重新拜排列。审核过的敖凭证不能删除，澳要删除必须首先埃清除审核。（注岸意：凭证删除后坝不可恢复，删除俺前一定要慎重。办）艾4哀.2.芭4扒 霸凭证审核、记帐盎为了跟会计操作岸规范保持一致，蔼在凭证列表里设斑置了审核与记帐稗功能。爸单一凭证审核：扳用鼠标选择某一奥个凭证，点开其霸他功能选

27、审核（搬或按鼠标右键选扒择），该凭证在叭审核栏显示审核安人姓名。柏制单与审核不能班是同一个操作员蔼。半用同样的方法还办可以进行全部审柏核、单一凭证记傲帐、全部记帐、般清除审核、清除矮所有审核、清除吧记帐、清除所有碍记帐等操作。安经审核或记帐过半的凭证不能被修蔼改删除。修改删巴除前必须先清除蔼审核与记帐。坝注：审核与记帐巴功能是配合单位爸财务管理流程而扮设置的，单一操鞍作员如个人会计爱或没有审核记帐败流程的单位不必肮使用这项功能。澳4奥.白3板 澳银行对帐单唉单位的银行存款佰收付业务往往比俺较频繁，但由于盎单位与银行的记邦帐时间不一致，扒会产生一些未达搬帐项。为了正确颁掌握银行存款的绊实际余额，

28、单位唉须定期将银行存邦款日记帐与银行敖出具的对帐单进靶行核对，并编制邦余额调节表。巴打开银行对帐单癌，最上面是一排拜功能按钮，中间碍是银行对帐单，爱下面是银行帐户般信息。懊4斑.坝3按.拌1吧 暗帐户设置把要录入银行对帐艾单，首先要设置办帐户。点银行帐般户信息的拜“搬新增帐户袄”哀，输入帐户的基碍本信息，如开户扒行、帐号、科目矮代码与备注，按跋确定，生成一个敖新帐户。点百“办删除帐户傲”懊，删除一个已存霸在的帐户，并将柏该帐户内所有的哎对帐单一并删除俺。鞍4板.跋3皑.案2芭 摆录入对帐单捌在每月末结帐前凹，将银行开具的稗对帐单输入。点扳银行对帐单左上拌第一个按钮，点昂“稗添加败”把，出现未达

29、帐项笆输入框，输入摘岸要、结算方式、凹结算号、收入、癌付出、余额、日白期、科目代码等捌内容。矮在对帐时，系统白取最后一张对帐板单的余额作为银捌行存款的实际余办额，所以，在录岸入银行对帐单时阿，要按照时间的跋先后顺序录入。坝还可以对已录入爸的银行对帐单进傲行修改或删除。颁4疤.傲3靶.5 叭对帐与余额调节扳表熬点银行对帐单左蔼上第一个按钮，瓣点懊“挨对帐霸”捌，系统会自动将耙银行存款日记帐安与对帐单进行比斑对，若发现结算捌方式与结算号完罢全一致的帐，则按视为已经对上，拜否则，表示未对八上。碍在进行对帐后，蔼生成四张表格：柏已达帐明细表、耙单位未达帐明细罢表、银行未达帐柏明细表与银行存巴款余额调节

30、表。稗点左上第一个按盎钮袄“耙明细表切换搬”岸，可以打开这四版张表格。点关闭暗退回到银行对帐岸单。五帐薄白填完凭证后帐簿霸自动产生，帐簿氨种类有凭证汇总啊表、总帐、明细昂帐、现金日记帐哎、银行存款日记安帐、数量金额明癌细帐、外币金额班明细帐、三栏式皑明细帐、多栏式阿明细帐、项目多案栏帐、部门多栏哎帐、员工多栏帐拜、现金流量科目熬明细表等。按5巴.岸1巴 捌三栏式明细帐懊 艾 安 佰 矮 三百栏式明细帐敖三栏式明细帐是扳最普遍的一种帐版簿格式，应用于罢只需货币计量的罢经济业务。打开扒三栏式明细帐，敖分左右两个窗口瓣，左边窗口显示跋会计科目，右边矮主窗口显示三栏稗式明细帐，有借癌方、贷方和余额捌三

31、栏。板快速查找会计科矮目：在左边会计敖科目窗口顶部的癌“安查找板”蔼空格内输入要快蔼速查找的科目代袄码或名称，点查肮找按钮，光标马败上移到这个科目哎上，双击这个科稗目，主窗口就打澳开了这个科目的爱三栏式明细帐。跋显示全年帐：点阿开期初的邦“摆期间选择坝”袄，选一个期间作捌为结束期间。打皑开三栏式明细帐盎，点主窗口顶左柏起第一个按钮耙“跋期间碍”扳，选开始期间。埃选好后，明细帐俺就按起始期间显澳示全年帐了。坝按科目分页打印懊：如果需要按科挨目分页批量打印扒帐簿，在主窗口斑顶部点安“埃按科目批量打印疤”俺按钮，打开打印凹设置对话框，在肮打印范围处设置佰开始科目代码和伴结束科目代码，邦在勾选项里选择

32、哀是否打印没有发半生额的科目，是班否打印明细科目翱和打印到几级明伴细科目，是否彩佰色打印等等。唉设计帐簿格式：败在主窗口顶部点懊设计按钮，进入熬帐簿设计模式。耙选中某个单元格颁，把光标放在边矮线上，可以拉动翱调节单元格的长败、宽、高。可以伴设置表格线和字岸体的粗细、颜色办。点页面设置，懊可以调节纸张大佰小、行数，选择疤不打印的内容。拜确认修改点保存罢，直接点关闭不挨保存修改内容。傲 伴 挨 碍 叭 唉5斑.捌2岸 岸凭证汇总表疤凭证汇总表用来翱反映当前期间各疤个会计科目借贷白方向使用金额的碍汇总情况，同时靶将所有科目借贷按金额进行汇总。氨打开凭证汇总表瓣，左边是凭证封背面窗口，可以预啊览、打印

33、凭证封柏面、选择凭证汇蔼总表装订范围、叭重新生成汇总表哎、录入汇总表封般面附记等。右边艾主窗口是凭证汇唉总表。5.2 总帐跋以科目汇总的形胺式列出所有一级八科目的期初余额奥、本期借方发生挨额、本期贷方发斑生额、本期余额罢、本年借方累计伴、本年贷方累计翱。案点总帐上排的筛哀选按钮，可以进芭行有条件的筛选跋。在条件对话框柏输入条件后，满靶足条件的内容即肮被显示出来。如埃要查看本期有发扮生额的科目，条霸件为：如果借方暗发生额不等于零岸或贷方发生额不叭等于零，确定后暗，显示满足该条矮件的科目。傲在总帐上，用鼠斑标选择某一科目岸，双击，可以查碍看该科目的明细摆帐。如果选择的疤科目为芭“傲101板”皑或哎

34、“凹102奥”伴，系统自动调出盎现金日记帐或银埃行存款日记帐。啊对于其它代码的啊科目，以三栏帐拌形式调出该科目胺的明细帐。颁5班.拔3霸 班现金日记帐奥现金日记帐是单矮位记录和反映经叭济业务中直接利敖用现金收、付的扳贷币日记帐，它伴的目的是为了连耙续而又全面地记安录现金的收入和翱支出情况，便于白及时地掌握资金爸的动态，保证现俺金的合理使用。碍在本系统中，只扳要准确、实际、安连续地录入了凭按证，现金日记帐暗便能自动显示出笆来。肮在本系统中，采疤用代码板“败101巴”捌作为现金的一级稗科目，一般不允爱许再采用其它代氨码。罢在现金日记帐上斑，用鼠标选择某艾一笔帐，双击，鞍可以直接调出它盎的凭证，如果

35、发坝现数据录入有误叭，用户可以在凭爸证上直接进行修爸改。隘5懊.蔼4埃 安银行存款日记帐耙银行存款日记帐肮是用来记录和反奥映银行存款的收绊、付业务情况，哎它是非现金的贷挨币资金日记帐。爸为了便于同银行笆进行对帐，对于瓣银行存款科目，蔼在科目定义中，败辅助核算项目应唉定义为坝“熬结算扒”邦。在录入凭证时鞍，应将结算方式八与结算号一并录阿入。跋结算方式应在期芭初中加以定义，熬如电汇、邮汇、安委付、委收、汇班兑等。结算号可颁以是票据上的全板部号码，也可以碍只写尾部几位（俺一般三位即可）昂。盎在本系统中，采跋用代码奥“佰102邦”稗作为银行存款的挨一级科目，一般斑不允许再采用其背它代码。捌5矮.案5伴

36、 巴数量金额明细帐版数量金额明细帐半用于反映和监督癌既需实物计量又懊需用贷币计量的吧业务记帐。其实胺它是在三栏式明八细帐的基础上增埃设了数量栏，该哀类帐簿格式主要巴用于如原材料、绊产成品、固定资碍产等财物的核算吧。隘在科目定义中，鞍辅助核算项目应办定义为疤“按商品皑”把。在录入凭证时蔼，应选择商品编鞍号，录入数量。绊该类明细帐的左靶边窗口列出了所八有进行数量核算盎的科目代码，用盎鼠标点击左边的霸科目代码，在右跋边就会显示出该澳科目的明细帐。凹5爸.癌6阿 败外币金额明细帐懊外币金额明细帐案用于反映和监督霸外币业务的记帐般，与数量金额明白细帐类似。芭在科目定义中，摆辅助核算项目应芭定义为俺“颁外

37、币埃”罢，并设置外币代靶码、名称、汇率胺。在录入凭证时百，应录入外币金哎额。盎5胺.隘8佰 爸多栏式明细帐般多栏式明细帐用皑于反映有多个子白科目的会计科目疤的经济业务帐，白主要适用于材料啊采购、生产成本柏、制造费用、管败理费用、产品销伴售费用、产品销熬售收入等科目的百核算。扒多栏式明细帐的扮科目，其下须有蔼多个明细科目，半每一个明细科目懊作为借/贷方（拜视一级科目的余奥额方向而定）金般额分析栏的其中氨一栏。唉在科目定义中，皑一级科目应勾选捌“把多栏式帐薄瓣”般，明细科目则不拌勾选。鞍打开多栏式明细拔帐，左边窗口显拌示勾选了摆“埃多栏式帐薄哎”佰的会计科目，选疤择某个科目双击佰，右边主窗口显捌示

38、这个科目的明邦细帐，有借方金啊额、贷方金额、翱余额、借/ 贷伴方金额分析四栏胺。借/ 贷方金唉额分析栏又由明叭细科目组成多栏板。埃5办.挨9翱 霸项目多栏帐搬项目核算一般应伴用在工程核算、搬成本核算、现金把流量等范围。项哎目多栏帐是方便搬进行项目核算的瓣帐簿，内容有项靶目名称、借方金胺额、贷方金额、案余额、借方/贷懊方金额分析等。板费用的明细科目懊组成借方/贷方班金额分析的多栏胺内容，直观地反耙映出每个项目的摆成本构成。爸首先需要设置好氨项目。点开期初蔼的矮“岸项目澳”埃，添加项目编号蔼、名称、备注，拔并设置项目期初跋数。然后设置会坝计科目。把需要霸进行项目核算的凹费用明细科目定芭义一下，在辅

39、助伴核算项目里勾选埃“柏项目搬”傲。当录凭证时，敖录到勾选瓣“爱项目澳”般的科目，按回车翱会出现项目选择袄框，点开选择所柏属的项目，凭证案保存后项目多栏澳帐就自动生成了般。六报 表暗会计报表是根据俺会计核算资料，胺按一定的经济指碍标整理后，报告岸期内经济活动情跋况和财务状况的扮报告文件。本系拌统为用户提供了扮丰富的报表，有芭科目余额表、资版产负债表、利润唉表、利润分配表瓣、现金流量表、岸试算平衡表、商凹品汇总表、往来懊帐款汇总表、项按目汇总表、部门盎汇总表、员工汇盎总表、财务状况罢变动表等，还提跋供了自定义报表疤和合并报表功能般，用户可以根据胺自己的需求设计败出符合本单位实案际情况的报表。按6

40、暗.1 盎科目余额表鞍科目余额表是日傲常账务处理中编啊制报表的前一步矮，作用是试算平按衡。打开报表，懊表格栏内有年初碍数、期初数、本绊期合计、本年累矮计、期末余额等靶五项内容，右上坝角显示借贷是否扒平衡。表格顶部按有一排工具条，摆左起第一个按钮按是总帐与明细科矮目切换。埃因为科目余额表皑比较宽，点开肮“氨设计俺”班的页面设置，把巴纸张横放或把宽绊度设置成合适尺隘寸，才能把表格案完整显示在一张俺纸内。暗6胺.把2啊 靶资产负债表背资产负债表是反哀映单位期末的资败产、负债及所有暗者权益的综合财澳务报告，它是主霸要的财务报表，捌建立该报表的理佰论依据是会计等扒式：佰“捌资产=负债+所案有者权益斑”癌

41、。通过查看资产百负债表，可以了背解单位的财务结氨构是否合理，是哀否具有足够的偿傲债能力等。啊本系统为用户提昂供了一张资产负白债表的模板，用案户根据本单位的艾实际情况进行修绊改后使用。矮 啊 把 袄 瓣 笆资产负债表叭打开资产负债表扮，菜单与工具面吧板组成一个完整矮的报表设计器，扒操作方法傲与班Excel哎类似，使用这些般工具，用户可以隘得心应手地把模板板调整成自己需敖要的样式。拜6坝.罢2佰.叭1肮 搬菜单芭文件：爸文件菜单里有新翱建、打开、导入隘、保存、另存为隘、页面设置等功背能。点新建可以版建立一张新报表袄。点打开可以打癌开ABCDE已癌有的五张报表。昂页面设置里主要把设置纸张的尺寸伴和摆

42、放的方向（颁横向或纵向）。盎编辑：芭编辑袄菜单里有回退、班剪切、复制、粘胺贴、选择一行、板选择一列、全选矮、插入、删除等把常用编辑功能。暗显示：斑显示菜单里有对叭界面自定义的功阿能，如是否显示板工具面板和标尺班，还有界面的放暗大和缩小，以方澳便在不同尺寸的板电脑屏幕上操作靶。俺表格：板表格菜单里的功澳能都是针对表格坝的操作。如插入隘一行、删掉一行氨、插入一列、删埃掉一列、插入一氨格、删掉一格、蔼整体移动、位置办与大小微调、输案出至excel奥、修改表格行列伴数、删掉所选表罢格与标签、表格摆拆分（从当前位唉置拆分至下一页疤）、表格合并（败当前表格合并到氨上一表格）、将碍所有列的宽度调般整为所选单

43、元格拜的宽度等。般报表：耙报表菜单里有资伴产负债表、利润袄表、现金流量表扒、利润分配表、板财务状况变动表笆；点击可以打开肮某个报表，可以颁在报表间方便地版切换。采用默认败报表格式，就是肮恢复系统最初默吧认的报表格式。案 昂帮助：伴帮助菜单里有随肮机帮助、科目数伴据参考表、查资疤产负债表中未用佰到的科目、查损唉益表中未用到的氨科目、如何检查肮资产负债表、如翱何检查利润表。傲当报表不平时，肮可以提供帮助。摆当资产负债表不熬平衡时：1.查扒一查资产、负债埃、权益类科目是扮否全部在表中。半在帮助里点开哎“矮查资产负债表中傲未用到的科目安”爸，可以查到是否背有这些科目，有扮的话要添加进报坝表。2. 查一

44、疤查成本、损益类笆科目是否全部结袄转，即期末余额盎是否为零。3.板 是否存在包含扳关系的科目数据罢有重复计算现象拜，如固定资产与挨累计折旧。奥当利润表数据不绊对时：1. 看叭一看损益类科目把是否全部在表中霸。2. 若取数背为余额方向，在坝填写凭证时，损翱益类科目应严格吧填写在余额方向罢，只有最后一次胺结转时，填写在癌反方向。否则取笆数不正确。3.唉 若取数为本期把发生额，如果期埃末已结转，发生板额为零怎么办？疤勾选提示框里的班“疤可以取到结转之扳前的发生额啊”靶这项。注意，默败认该科目最后一叭次为结转，否则班取数不正确。4俺. 建议取数为昂余额方向，容易班理解和操作。斑板6挨.爸2扳.版2 工

45、具面板疤工具面板上左起埃有挨文件管理工具：斑新建、打开、保埃存、预览、打印跋、剪切、复制、皑粘贴等。昂2. 文字编辑阿工具：粗体、斜暗体、下划线、左板对齐、居中、右奥对齐、字体、字蔼号、小数点、背碍景颜色、文字颜扮色等。唉3. 表格工具背：栅格线、栅格啊帽、伸展、允许吧长字超出单元格矮显示、作为表头摆、锁住单元格的办内容或所有、添拔加一页、添加一耙个标签、添加一暗个表格、单元格版设为竖向文字、艾表格线加粗、表按格线减细、表格爸线颜色、将所选傲一行单元格的数岸据画成曲线、将哎所选一行单元格哀的数据画柱状图翱、将所选一行单吧元格的数据画成搬饼状图等。安要输入文字或画耙表格线，首先用耙鼠标在表格内定

46、叭位，选定某行某唉列，然后直接输瓣入文字或画表格绊线。捌运用鼠标，可以凹在设计窗口内任稗意拖动、调节表拔格的位置和块的笆大小。把在表格中点鼠标跋右键可以调出快邦捷工具，如居中靶显示、修改表格懊行列数、删掉所熬选表格与标签、靶输出至exce霸l等。暗4. 显示格式敖工具：放大、缩胺小、显示为千分袄位格式、显示为氨百分数格式、数肮字串前面加入人傲民币符号、显示八为人民币大写格艾式、显示为万元澳单位、打印零、颁不打印、清除各板种显示格式等。鞍如果要让数值为霸零的数据在表格懊内显示，点跋“肮打印零跋”颁，为零的数据就暗会在表格内显示阿出来。八清除各种显示格敖式：把设置的各爸种格式清除，恢碍复默认的格式

47、。笆5. 报表工具八：出当期报表数胺据、出其它期间拔报表数据、单元绊格编辑栏、取数邦公式辅助设计等稗。败打开报表，报表翱的内容是空的，澳点哀“奥出当期报表数据胺”矮，显示当期年初啊数、期末数。点昂“氨出其它期间报表办数据瓣”扒，显示所有期间蔼，选中某一期间鞍，可以快速打开翱那个期间的报表傲数据。安单元格编辑栏在跋工具面板的下方昂中间位置，左边澳显示单元格位置半代码，如A1，袄表示所选中单元埃格的位置是A列隘的第1行。报表昂中，单元格显示俺的内容格式有多耙种，如文本、数翱据、日期、单位皑、期间、操作员佰、年度等。文本哎格式包括文字和坝数字，这里的数般字作为文本处理扳，单元格显示的败内容与输入的内

48、癌容完全一致，如耙行次。输入时选盎中某个单元格，懊直接在单元格内拜输入，也可在编靶辑栏内输入。数哀据和日期等其他隘格式的内容需要柏从数据库调用数奥据的来源，在单半元格内输入取数疤公式。为了方便啊输入公式，系统蔼提供了取数公式斑辅助设计器。扒6绊.芭2邦.笆3碍 斑取数公式鞍 昂 袄取数公式辅助设瓣计器爸财务软件里，为俺了能让报表自动把计算所要看到的昂数据内容，需要翱在软件报表里提佰前设置好取数公白式。阿双击要出数据的昂单元格，或点工搬具面板的按“跋取数公式辅助设笆计阿”熬按钮，打开取数邦公式辅助设计器拜，如上图所示。岸取数公式前要加叭“氨=敖”板号。如啊“搬=A1+A2凹”芭，表示这个单元懊格

49、取A1+A2唉的值。用辅助设白计器编辑的公式班确定后会自动加拔上爸“翱=颁”俺号。手工输入公半式时，先输入般“蔼=般”懊号，进入公式编碍辑状态，完成后矮按回车键退出公斑式编辑状态。把取科目代码数据伴来源点击哎“拔加：科目数据靶”艾或盎“摆减：科目数据艾”稗按钮，选中科目盎代码和来源后，暗点确定，编辑框拜里显示科目代码巴取数公式，格式疤为加减背“氨科目代码.来源昂”八，如鞍“疤+1003.年搬初数半”凹; 来源主要有扳以下几种：年初安数、期初余额（叭包括期初借方累俺计、期初贷方累艾计）、本期发生昂额（包括本期借拔方发生额、本期班贷方发生额）、鞍期末余额（包括拜期末借方累计、蔼期末贷方累计）背、期

50、间增加额、吧期间减少额、年敖度增加额、年度凹减少额; 重复耙点拔“半加：科目数据岸”扒或笆“爸减：科目数据拌”奥按钮，可取多个霸科目代码合计数拜。如在资产负债半表中，贷币资金八的来源应该是：鞍现金的期末数+皑银行存款的期末吧数+其他贷币资摆金的期末数，那伴么取数公式表达拔为：=瓣”10半0稗1.伴期末余额罢”奥+岸”10板02半.罢期末余额背”氨+败”10艾12颁.摆期末余额胺”唉; 八在公式里还可以颁进行特殊函数处瓣理，如取绝对值败、负数变为零、碍只取负数值、正岸数变为零、只取艾正数值。要设置搬这些函数，只要佰选中公式位置，般点开函数按钮，罢选择合适的函数艾就行了；选科目奥时，勾选指定期癌间

51、，还可以取别氨的期间的数。碍公式中，每个作阿为数据来源的字皑符串前后都要用翱双引号标记出来翱，如芭“疤=爱”颁2231.期末白余额伴”奥+把”耙2251.期末办余额袄”扮”败。把单位、操作员、敖日期、期间、年扮度是几个特殊的奥系统数据，其取爱数格式为：班“捌=瓣“”懊”笆。挨这些系统数据，办还可以与其他字凹符串加在一起，白构成表格所需要俺的数据，如：碍=傲”唉编制单位：坝”+”跋+熬”艾 日 期：案”斑+氨”暗。扳要设定多个单元挨格内容的合计或肮差，点半“唉加：单元格捌”拔或肮“笆减：单元格瓣”拌按钮。例如，要肮在C8取C5、艾C6、C7的合巴计数。先双击C霸8，点办“哀加：单元格跋”暗按钮，

52、公式设计笆器关闭。双击C版5，打开公式设靶计器，编辑框里唉显示+C5，点巴取消，公式设计八器关闭。再双击鞍C6，编辑框里澳显示+C5+C艾6，点取消。最瓣后双击C7，编办辑框里显示+C败5+C6+C7哎，点确定。这时扒C8内显示公式笆：=C5+C6奥+C7，公式设拔置完成。板取现金流量数据拜，点击：懊“柏加：现金流量岸”班、背“哀减：现金流量靶”隘按钮，弹出现金矮流量科目代码表安以供选择。也可氨勾选凹“挨指定期间艾”八取其它期间的数拜据。蔼点拜“埃删除按”跋键，可删除编辑蔼框中选定的一行邦公式。点巴“把上移懊”扳或碍“隘下移翱”颁键，可使光标在瓣多行公式间上下皑移动。奥报表设计完后，佰要存盘，

53、才能把佰改动的内容保存疤进模板，以便以癌后直接打开使用邦。瓣6扳.柏3办 懊利润表拌利润表是反映单氨位在一定时期内背利润或亏损总额敖的实际情况的动翱态报表，是基本邦的经营成果财务癌报表。建立利润安表的理论依据是唉：肮“埃收入-费用=利版润挨”百。扳本系统提供了一啊张利润表模板，唉用户调出来后，碍简单修改一下就霸可以直接使用了靶。昂6百.碍4挨 绊利润分配表半利润分配表是损白益表的附表，它拔反映单位的利润百分配和年末未分拌配利润的结余情盎况。损益表形成捌的净利润扣减税奥金后，形成税后奥利润，再加以调吧整，确定可分配凹利润，形成最终矮利润分配或确定安未分配利润。斑本系统提供了一伴张利润分配表模埃板

54、，用户略作修笆改后，即可直接班使用。扳6盎.蔼5耙 佰财务状况变动表版财务状况变动表爸是反映单位在年办度内流动资金的背来源和运用情况柏以及各项流动资扮产的增加或减少岸情况的报告，也拜可以称为资金来艾源和运用表。巴本系统为用户提靶供了一张财务状版况变动表的模板瓣，供用户修改后皑使用，若用户不柏想采用该表，可碍以自行设计。鞍6肮.罢6版 办现金流量表班现金流量表是将扒单位的经济活动暗情况分别以经营安活动、投资活动绊、筹资活动三方埃面反映。稗经营活动是指单八位投资活动和筹艾资活动以外的所佰有交易和事项，氨对工商企业来说肮，主要包括：销版售商品、提供劳氨务、经营性租赁哀、购买商品、接奥收劳务、缴纳税按

55、款、广告宣传等挨。俺投资活动是指对八外取得或收回股白票、债券、单位埃内部长期资产的半购建和处置、其盎他投资等。埃筹资活动是指导芭致单位资本及债败务规模和构成发稗生变化的活动，安包括吸收投资、昂发生股票债券、碍向金融机构借款跋、分配利润、偿百还债务等。傲本系统提供了简颁单的代码法来帮罢助用户编制现金耙流量表。先在定安义科目代码时，叭勾选辅助核算项唉目的芭“奥现金流量伴”鞍项。录入凭证时氨，在辅助输入对坝话框中，选择现哎金流量科目代码班。凭证保存后，癌现金流量表就自耙动生成了。邦本系统为用户提奥供了标准现金流凹量表模板和20爱13年小企业会熬计准则模板，用昂户在新建帐套时皑可以根据需要勾奥选。埃6

56、摆.坝7扮 疤其他报表爸6颁.佰7盎.1 坝试算平衡表靶试算平衡表是在阿一个会计期间内矮，将凭证汇总，巴然后进行试算平扮衡，以保证数据皑在填制会计报表半时的准确性和可皑靠性。熬如果期初余额借拜方累计金额与贷澳方累计金额相等霸，本期借方发生矮累计金额与贷方霸发生累计金额相凹等，本年借方累搬计金额与贷方累芭计金额相等，则扒试算平衡表的右办上角提示借贷平叭衡（以黑字提示摆），否则提示借捌贷不平衡（以红安字提示）。佰 搬 6袄.隘7疤.肮2 皑商品汇总表与明唉细表暗在一个会计期间办内，将所有录入蔼的凭证进行汇总拔，统计出商品收凹入的数量、金额隘、发出的数量、笆金额等，将商品笆分类列表显示出昂来。在商品

57、汇总伴表内，选择某一拔类商品后，双击半鼠标键可以查看敖该商品的明细表败。岸通过筛选按扭，碍可找出满足自己瓣条件的商品汇总挨与明细情况。巴在商品明细表上昂，通过双击鼠标俺键，可以查看所鞍选择的记帐凭证把，如果你拥有修爸改权限，还可以案直接对凭证进行氨修改。鞍商品汇总表与明般细表仅仅是本期跋对商品的收入与暗发出情况的统计班，并不结转到下阿期。叭6八.拌7阿.矮3邦 摆往来帐款汇总表傲与明细表百往来帐款是指因熬赊销、赊购商品叭或提供、接受劳靶务而发生的将要岸在一定时期内收百回或支付的款项案。它包括应收与凹应付项目，应收暗项目包括的科目百有：应收帐款、碍应收票据、预付艾帐款与其它应收哎款；应付项目包笆

58、括的科目有：应隘付帐款、应付票伴据、预收帐款与袄其它应收款。要熬对这些科目进行挨往来帐款核算，搬在科目定义中，奥选择霸“版往来单位肮”办辅助核算项目，矮并在凭证录入时扳录入往来单位。爸本系统的往来帐凹款汇总表，是在扮一个会计期间内霸，将所有录入的疤凭证进行汇总，芭统计出往来帐款百的借方与贷方金摆额。在往来帐汇按总表内，选择某伴一类客户后，双拌击鼠标键可以查岸看该客户往来帐安的明细情况。版往来帐汇总表与拜明细表仅仅是针氨对本期，并不结艾转到下期。霸6案.邦7扳.罢4版 啊项目、部门、员瓣工汇总表与明细隘表叭有些科目，设置班了项目、部门、凹员工等辅助核算颁项目，在一个会癌计期内，往往要氨对它们进行

59、汇总隘统计。隘如需要核算项目艾的收支情况，以芭反映项目的资金矮运用情况，在会八计科目定义中，鞍可以单独设立核瓣算项目的科目。吧部门与员工的核哎算与项目核算方捌式一致。岸6.8 自定义扒报表袄自定义报表编辑办文字和表格的方哀法与EXCEL氨类似，报表设计拔方法参见资产负敖债表。拔新建：新建一张奥报表。靶打开：打开一张把已存在的报表，瓣报表文件格式为澳“疤文件名.REP般”熬。肮存盘：当自定义柏报表设计完成后敖，要存盘。选择吧存盘目录，输入八文件名后确定。七工资佰7般.1 皑工资项目定义柏打开工资项目定盎义窗口。共有两碍项内容：工资项搬目、计算公式。八窗口的左边，列败出了已经存在的埃工资项目，窗口

60、傲右边，分别是增耙加、修改、删除爸、下一步等功能半按钮。澳增加新项目碍：按增加按钮，蔼输入新增加的项邦目名称，定义是唉否为手工录入数半据项或打印项。柏手工录入数据项绊是指在工资数据坝录入时需要手工疤录入的项。主要颁是指每个月数据鞍均有变化的项目皑，如加班费等。坝另一种自动计算皑的项不需要录入矮数据，是通过运安算关系自动计算瓣出来的。柏打印项是打印在按工资表与工资条奥上的项目。有些笆项目，是为了帮碍助数据运算的临盎时项目，它只起癌过渡作用，所以巴没有必要打印出癌来。比如，我们扒要统计工资发放巴金额，可以设置懊“跋应发合计案”霸、百“板应扣合计熬”按与氨“翱实发金额巴”笆项目，其中，实爸发金额=应