IBMERP实施-应收模块业务方案和用户操作手册手册超详

1、.Business Consulting ServicesPAGE 8：.； FILENAME 应收用户手册V1.0.docPage PAGE 75 of NUMPAGES 75美的ERP晋级优化工程应收用户手册作者:陈智佳创建日期: CREATEDATE MMMM d, yyyy * MERGEFORMAT December 30, 2005最后更新: SAVEDATE MMMM d, yyyy * MERGEFORMAT October 6, 2021文档控制号:版本:V1.0Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and

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3、in the Show region.审批:To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy th

4、at you distribute.To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that y

5、ou distribute.Copy Number_文档控制变卦记录 SECTION-12-30陈智佳1.0No Previous Document审阅姓名职务分发份数.姓名职位留意：假设他接到本文档的电子拷贝并打印出来，为了文档控制，请将他的名字写在封面的相应位置。假设他接到本文档的硬拷贝，为了文档控制，请将他的名字写在封面的相应位置。目录 TOC o 2-3 文档控制 PAGEREF _Toc124839799 h 2引见 PAGEREF _Toc124839800 h 5目的 PAGEREF _Toc124839801 h 5适用范围 PAGEREF _Toc124839802 h 5主

6、要内容 PAGEREF _Toc124839803 h 5文档根据 PAGEREF _Toc124839804 h 5客户管理子流程 PAGEREF _Toc124839805 h 6任务程序 PAGEREF _Toc124839806 h 6流程图和流程阐明 PAGEREF _Toc124839807 h 6操作指南 PAGEREF _Toc124839808 h 7应收发票管理流程 PAGEREF _Toc124839809 h 21任务程序 PAGEREF _Toc124839810 h 21流程图和流程阐明 PAGEREF _Toc124839811 h 21操作指南 PAGEREF

7、_Toc124839812 h 22物资委外调让流程 PAGEREF _Toc124839813 h 26任务程序 PAGEREF _Toc124839814 h 26流程图和流程阐明 PAGEREF _Toc124839815 h 26操作指南 PAGEREF _Toc124839816 h 27银行信息管理流程 PAGEREF _Toc124839817 h 39流程图和流程阐明 PAGEREF _Toc124839818 h 39收款管理流程 PAGEREF _Toc124839819 h 42任务程序 PAGEREF _Toc124839820 h 42流程图和流程阐明 PAGEREF

8、 _Toc124839821 h 42操作指南 PAGEREF _Toc124839822 h 43工厂间往来委外物资调让流程 PAGEREF _Toc124839823 h 48任务程序 PAGEREF _Toc124839824 h 48流程图和流程阐明 PAGEREF _Toc124839825 h 48操作指南 PAGEREF _Toc124839826 h 49工厂间往来工厂与国内营销公司流程 PAGEREF _Toc124839827 h 53任务程序 PAGEREF _Toc124839828 h 53流程图和流程阐明 PAGEREF _Toc124839829 h 53操作指南

9、 PAGEREF _Toc124839830 h 54工厂间往来工厂与海外营销公司流程 PAGEREF _Toc124839831 h 59任务程序 PAGEREF _Toc124839832 h 59流程图和流程阐明 PAGEREF _Toc124839833 h 59操作指南 PAGEREF _Toc124839834 h 60应收应付对冲流程 PAGEREF _Toc124839835 h 65任务程序 PAGEREF _Toc124839836 h 65流程图和流程阐明 PAGEREF _Toc124839837 h 65操作指南 PAGEREF _Toc124839838 h 66应

10、收凭证管理流程 PAGEREF _Toc124839839 h 68任务程序 PAGEREF _Toc124839840 h 68流程图和流程阐明 PAGEREF _Toc124839841 h 68客户余额查询 PAGEREF _Toc124839842 h 70报表和客户化报表索引 PAGEREF _Toc124839843 h 72未结事项与已结事项 PAGEREF _Toc124839844 h 73未结事项 PAGEREF _Toc124839845 h 73己结事项 PAGEREF _Toc124839846 h 73 To update the table of contents

11、, put the cursor anywhere in the table and press F9. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.Business Consulting Services FILENAME 资产用户手册V1.0.doc Page PAGE 5

12、 of NUMPAGES 75引见Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open i

13、ssues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being tra

14、nsferred.目的本手册描画了客户管理、应收发票管理、物资委外调让、银行信息管理、收款管理、工厂间往来、应收应付对冲、应收凭证管理等所涉及的业务流程和任务程序，以及在ORACLE系统中的操作步骤。适用范围本手册适用于美的东芝开利合资公司，包括顺德工厂、东芝工厂、商用空调，供各财务部担任应收管理的最终用户运用。主要内容本手册涉及客户管理、应收发票管理、物资委外调让、银行信息管理、收款管理、工厂间往来、应收应付对冲、应收凭证管理、客户余额查询、规范和客户化报表索引共12个子流程的内容。各子流程主要包括以下内容：任务程序流程图操作指南文档根据本手册的主要根据是：客户管理子流程Add open i

15、ssues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred

16、 to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.任务程序步骤担任人任务内容操作步骤1

17、应收会计手工在ERP系统录入内部客户资料，营销公司的客户资料在IMS系统中维护，经过接口导入ERP系统 HYPERLINK l _手工新建客户 手工新建客户2应收会计客户调整、建立客户关系、客户合并 HYPERLINK l _创建客户关系 创建客户关系、 HYPERLINK l _客户帐户合并 客户帐户合并Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the clo

18、sed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In

19、 addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程图和流程阐明 流程阐明各组织客户资料分别维护。对于内部往来客户，一致手工在ERP中建立或维护客户信息，在营销系统内不反映。对于外部客户，直接在业务系统内新增/维护客户资料，经过接口导入ORACLE系统中。顺德工厂应收会计手工在ORACLE系统中新增/维护客户资料。客户编码规那么在ERP中，新的客户编码规

20、那么如下：XXX XXXX XXXX公司段 地域代码段 流水号段其中，前三位为公司段，该段值为公司段段值；后四位为省国家和地域码，根据各公司的区域划分规那么设定；最后四位为流水序列号。业务系统中的客户资料有另一套编码规那么，要求将客户资料从业务系统引入至ORACLE系统时，按照ORACLE中的规那么生成新的客户编码。业务系统和ORACLE财务系统中客户代码有一个对照表，反映这种对应关系，业务系统中维护此对照表信息。业务系统和ORACLE系统中的客户代码的对应在业务系统和ORACLE系统中同时维护。ORACLE中客户和供应商的对应关系对于美的业务中存在互为客户和供应商的情况，例如商用工厂和家用工

21、厂，会相互调拨资料，因此客户和供应商有相应的对应关系，在系统中客户的根本信息内设置对应的供应商代码，建立一一对应关系。客户账户根据总帐会计科目构造处理方案新增了内部往来段，用以反映与内部单位之间的应收、应付等往来，对于内部单位的应收、收入会明细至内部往来段。所以，应收款科目、收入科目内部往来段将取值于客户地点层设置；对于外部客户，不运用内部往来段，即值为0。由此，在系统内的客户资料，从流程上要求如下：建立内部单位客户资料时，必需设置客户地点层开单地点的应收款科目、收入科目值，内部往来段为客户公司段，一定保证正确。从营销系统导入外部客户资料时，系统自动将应收款科目和收入科目的内部往来段默以为0。

22、手工在应收模块录入的客户，分配应收款科目和收入科目的内部往来段默以为0。客户地点层，必需设置应收款科目和收入科目，否那么会呵斥接口表数据无法导入应收模块的情况出现。Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanatio

23、n of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of th

24、is deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.操作指南查找和维护客户途径：客户规范定位至“查找/输入客户窗口。从“客户类型下拉式列表中选择客户帐户类型。客户帐户类型可以是“组织、“个人或“全部。“组织窗口和“全部窗口中显示的字段完全一样。默许的规范为“组织。 选择适当的标签区域：根本、高级或文本根本标签区域包括3个区域。如上图客户：在此区域中，您可以按有关客户称号和标识号的信息执行搜索。地址：在此区域中，您可以按有关客户地点的信息执行搜索。联络人：在此区域中，您可以按“组织或“个人类型的客户帐

25、户的联络人信息执行搜索。两种搜索类型解释如下：准确：输入针对客户的独一规范，搜索速度较快，搜索结果也会更加接近客户。模糊：选择规范可以是人员名字、人员姓氏、组织名、地址、联络人名字、联络人地址中的一个或者多个值。高级标签区“高级标签区域提供的某些字段与“根本标签区域中的字段一样，例如：称号、当事人编号和客户编号。此窗口中的其它字段可以使您执行更复杂、更详细的搜索。另外，此窗口中也有“完全和“模糊搜索类型。但是，只能在“称号字段中执行“模糊搜索。文本标签区“文本标签区域提供了一个可供输入文本或数字的字段。为了得到更为有效的文本搜索匹配结果，您必需首先运转“创建客户文本数据并编写索引并发恳求，它可

26、以从数据库中提取客户帐户数据并且创建用于文本搜索的文本文件。您可以根据需求运转此并发恳求，或者，系统管理员可以设置此并发恳求，使其定期运转。查找客户输入我们的搜索规范和搜索类型后，单击“查找，统会列示一切曾经匹配的客户。假设未找到适宜的客户，系统会出现如下的提示：单击取消回到查找界面。单击“新建进入客户新建界面。手工新建客户接上所述。在客户查询窗口，查找不到相匹配的客户时，我们可以手工新建。出现上图中的对话框时，点击新建，进入资产创建窗口：输入客户帐户头层信息假设新客户帐户适用于个人而非组织，在以下附加字段中输入信息：称谓、名字、中间名、姓氏、后缀假设该客户类型为组织，请输入如下的头层信息：客

27、户头层信息字段解释：字段字段性质内容客户类型必选字段输入该客户的类型，组织还是个人。称号必选字段客户称号别名可选字段输入该客户的帐户别名。只需在配置文件选项“AR：客户 - 输入替代字段设置为“是时，您才干在此字段中输入信息有效可选经过选定或吊销选定“有效复选框来指明客户帐户的形状。不能为无效客户帐户输入新的事务处置，但可以处置付款并运用付款核销现有事务处置。帐户名必填资产关键字可用于其他口径的资产分类组织编码必填经过阐明性弹性域可以搜集和存储有关资产的附加信息客户编号必填数量表示作为资产的一部分纳入的子资产数。缺省值为1，可修正纳税人登记编号可选字段输入纳税登记编号。此编号是客户的独一纳税人

28、登记编号，也称作增值税编号。纳税人标识可选字段此客户帐户的纳税人标识作为附加参考。许多欧洲国家运用纳税人标识作为确定和查询客户的主要方法输入客户帐户地址层信息输入此帐户的地址。这是必需信息。在“地址标签中选择“新建。可参阅上图。输入该客户国家、地址、地址别名。字段字段性质内容地点编码可选字段将“生成当事人地点编号配置文件选项设置为“是，可输入独一地点编号。国家必选字段输入此地址的国家地域。默许值是“系统选项窗口中“默许国家地域字段中的值，但也可以进展更改。地址可选字段输入此客户的街道地址地址别名可选字段只需在配置文件选项“AR：客户 - 输入替代字段设置为“是时，才干在此字段中输入信息。输入此

29、客户的附加地址信息，例如城市、省州、邮政编码和县。标识地址：只能为当事人指定一个地址作为标识地址。此标识地址并非每个帐户确实定地址而是每个当事人的标识地址。为此客户地址分配业务目的。业务目的内容收一方将发票发送至此地址。收单地址可以与客户的收货地址不同。收货方(1)将货物或效力发送至此地址。催款将客户的催款信函发送至此地址。只能为每个客户帐户定义一个有效的催款业务目的。对帐单将客户的对帐单发送至此地址。只能为每个客户帐户定义一个有效的对帐单业务目的。法定将此地址用作客户的合法地点。合法地点应符合政府的一切申报要求。市场营销将市场营销宣传品发送至此地址。系统运用以下层次构造来确定事务处置录入期间

30、的默许值顺序：收货地址收单地址客户层信息输入的客户地址信息优先于在客户层输入的信息。输入此客户地址的特性信息、通讯、联络人、付款方法、银行帐户等辅助信息。保管地址层信息。为地址层输入默许信息：点击“翻开按钮，输入默许的税码，假设该客户需求计税，包括收一方和收货方(1)，都需求维护税码。为收一方地址输入默许的帐户信息，特别是内部往来段值，必需维护正确，外部单位为“0，内部单位选择确定的内往段值。输入分类信息输入其他辅助信息，包括联络人、银行帐户、付款方法等。留意：地点层辅助信息优先于客户层辅助信息。保管，封锁窗口。创建客户关系途径：客户规范查找要建立客户关系的客户详细查找操作见“ HYPERLI

31、NK l _查找和维护客户 查找和维护客户一节。翻开进入客户帐户信息维护界面。然后选择“关系标签；假设位于“客户 - 汇总窗口中，请选择“关系按钮。此时将显示“客户 - 规范窗口的“关系标签区域。建立客户关系输入要与所查询帐户关联的客户帐户的称号或编号，或从值列表中选择一个帐户。您可以从任何先前定义的帐户中选择。在您输入客户称号之后，Oracle Receivables 将显示相关的客户编号，反之亦然。选定“收一方复选框以指明开单关系。选定“收货方复选框以指明发运关系。假设要使此关系失效，请吊销选定“有效复选框。在默许情况下，您在 Oracle Receivables 中创建的帐户关系均有效。

32、要在两个客户帐户之间创建关联关系，请选定“关联复选框。输入用于对客户进展分类的关系类型，或从值列表中选择一种类型。此字段仅供参考。Oracle Receivables 提供了关系类型“全部，但您可以在 Oracle Receivables 的“查找窗口中定义本人的类型。全部：双方的收款都可相互核销发票。父子：洁郁工艺的收款可以核销黄山阳光的发票，而后者不能核销前者的发票。在“备注字段中输入有关此客户或关系的任何补充阐明可选。保管。客户帐户合并单个客户合并途径：客户帐户合并进入客户合并界面，分别选择原客户和目的帐户重要字段解释：合并后删除：假设选择，合并胜利后原客户帐户将被删除。不选择，合并胜利

33、后，原客户只是地点层信息被删除。创建一样地点：选择后，会默许原客户地点为合并后的地点。不选择，默许目的客户地点为合并后的地点。处置标志：阐明该合并所处的形状。分为“正在处置、“已保管、“已失败、“已完成。只需形状为“已完成时，这次合并才算胜利。根据系统提示，如上图，选择“保管或者继续。保管：只是保管我们的任务以供稍后进展批处置，该合并事务处置形状从“正在处置变为“已保管。并没有提交合并恳求。继续：假设我们要立刻执行此合并，选择“继续，Oracle Receivables 将“客户合并程序作为并发进程提交，并分配一个恳求标识。以批处置方式合并运用“客户合并程序以批处置方式运转客户合并。从“客户合

34、并窗口中提交合并时，一次只能为一个合并运转“客户合并程序。但是，您可以从“规范恳求提交窗口中运转此程序，以合并一切已保管或先前失败的合并流程。途径：控制恳求运转也可以经过“工具下拉菜单如以下图。进入提交恳求界面输入参数，提交恳求，系统会处置我们曾经保管还没有完成的客户合并。复核对询客户合并还是在同一窗口，我们可以查询曾经保管或者完成的客户合并。我们可以删除保管后还未完成的合并。应收发票管理流程Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section.

35、 As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a projec

36、t level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.任务程序步骤担任人任务内容操作步骤1应收会计根据每月的实践结算数量，对销售订单进展发运确认。2应收会计运转自动开票程序，导入销售发票。 HYPERLINK l _运转自动开票 运转自动开票3应收会计开具增值税发票。4应收

37、会计收款并核销应收发票。Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues

38、 should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transfer

39、red.流程图和流程阐明流程阐明此流程上接库存流程；经过对销售订单发运确认后，自动传送至应收接口表；经过对中转单确认后，自动传送至应收接口表；经过在业务系统发货后，自动传送至应收接口表； 从接口表导入至应收模块生成发票。操作指南运转自动开票第一步：进入运转自动开票屏幕应收接口自动开票第二步：提交单个恳求第三步：运转“自动开票主程序参数字段阐明：字段字段性质内容实例数缺省值接受缺省值: 1发票来源必填字段家用通常运用OM自动开票，商用空调还会运用IMS自动开票。默许日期 必填字段录入缺省的总帐日期，通常为当天的日期。事务处置类型可选字段只导入属于指定发票类型的发票。开单至客户编号上下限可选字段只

40、导入限定客户号码范围内的发票。开单至客户称号上下限可选字段只导入限定客户称号范围内的发票。GL 日期上下限可选字段只导入限定总帐日期范围内的发票。发运日期上下限可选字段只导入限定发货日期范围内的发票。事务处置编号上下限可选字段只导入限定发票号范围内的发票。销售订单编号上下限可选字段只导入限定销售定单号范围内的发票。点击“提交系统运转恳求，可以点击“更新数据查看恳求运转形状点击“查看输出检查数据能否导入胜利也可以经过查看事务处置查看导入结果 途径：事务处置事务处置输入查询条件点击“查找 物资委外调让流程Add open issues that you identify while writing

41、 or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Ris

42、k and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.任务程序步骤担任人任务内容操作步骤1价钱监控员审核消费部提交的。2应收会计根据的审批价钱，维护销售价钱列表，并

43、创建销售订单。 HYPERLINK l _创建销售价钱列表 创建销售价钱列表3方案员运转主方案。4采购员如调让物料有缺料，向供应商下达送货通知。5仓管员采购物料入仓后，办理调让物资出库手续。6应收会计对销售订单进展发运，并导入应收模块，生成应收发票。 HYPERLINK l _销售订单的挑库发放 销售订单的挑库发放、 HYPERLINK l _销售订单的发运确认 销售订单的发运确认、 HYPERLINK l _建立供应商 运转自动开票7应收会计开具增值税发票。8应付会计根据应收会计开出的销售发票，做贷项通知单，冲减相对应供应商的应付帐款。Add open issues that you ide

44、ntify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- o

45、r process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程图和流程阐明流程阐明财务部门根据公司定价规定，维护销售价钱清单。发生

46、委外调让业务时，财务部门验证销售价钱并创建调让销售订单。创建销售订单后，将会参与正常的方案、采购、物料跟踪、车间作业流程，将需求调让的物料经过采购或制造的方式构成库存。供应商办理调让手续。仓管员填写，并在系统中办理销售出库，打印。财务部门运转发票引入程序引入销售发票，并审核。卖方采购部门根据MRP运转方案结果，向供应商下达送货通知，并制造采购订单。供应商将加工终了后的物资送货至美的。应付款会计进入收据批处置流程。应付款会计进入发票处置流程。操作指南创建销售价钱列表定价价目表价目表设置称号：定义的价钱列表称号有效日期：价钱列表的运用期间币种：CNY或美圆等产品属性：选择“工程编码产品值：调让物料

47、的物料编码运用方法：选择“单价值：调让价钱复制销售价钱列表定价价目表复制价目表假设某一价目表的工程没有变动，价钱进展不规那么调整，可运用复制价目表的功能，建立一新价目表，在对新价目表中的价钱进展调整。第一步：选择需求复制的原价目表第二步：输入新价目表的称号第三步：提交恳求调整价目表定价价目表调整价目表如对某一价目表的全部或部分工程的价钱进展有规那么的调整，可运用调整价目表功能。第一步：选择需求调整的价目表；第二步：输入目的调整项的范围；第三步：选择调整根据，并输入调整值；第四步：提交恳求。价目表：选择需求进展调整的价目表；工程：输入需调整工程的编码范围，空那么默许全部；调整根据：百分比为按比率

48、调整，金额为调增或调减一固定值；值：需求调整的值创建销售订单第一步：进入创建销售订单界面订单销售订单 第二步：录入客户、订单类型等信息第三步：点击“行工程录入调让物料编码、数量、价钱、及发运日期第四步：登记订单 点击“登记订单订单的形状变为“已登记，订单胜利登记后，订单所包含项将被预留，不能再被其他订单运用。订单形状改为“已登记销售订单的挑库发放第一步：进入销售订单发运界面发运发放销售订单发放销售订单第二步：选择发放的订单和发放规那么 可输入客户称号，一次将选定客户的一切订单一次挑库第三步：点击“库存选项，选择货位选择货位第四步：点击“并发系统运转恳求，进展挑库可以经过查看输出，查看挑库完成情

49、况，记录交货号销售订单的发运确认发运快速发运第一步：根据交货号查找需求发运的订单第二步：根据实践结算数填入发运数量，点击“发运确认点击“确定系统运转恳求调让退货处置调让资料退回时，仓管员根据审批文件收货，打印负数的资料调让出仓单，一联交财务部应收会计，创建负数销售订单，并对订单做接纳。第一步：进入创建销售订单界面订单销售订单 第二步：录入客户、订单类型等信息第三步：点击“行工程录入退回的物料编码、数量、价钱、及发运日期第三步：点击“退货，行类型选择退货并选择退货缘由。第四步：点击“登记订单对订单进展登记点击“登记订单订单的形状变为“已登记，订单胜利登记后，订单所包含项将被释放，可以再被其他订单

50、运用。第五步：退货接纳退货接纳接纳进入接纳界面输入订单编号或客户等信息进展查找在接纳项前勾选，并选择接纳子库，留意要选择结算仓，保管后接纳完成。发货确认或退货接纳完成后经过系统将运转将数据传送至应收接口表，此恳求也可在销售模块手工提交。在应收模块的应收事务处置导入和收款的操作见 HYPERLINK l _操作指南 应收发票管理流程、 HYPERLINK l _操作指南_1 收款管理流程。银行信息管理流程Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues sec

51、tion. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a p

52、roject level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As

53、 you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project l

54、evel Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程图和流程阐明 流程阐明各核算单位应收/应付会计提出添加银行的恳求，经财务经理审批后，进入科目维护子流程添加明细科目，再由IT部门判别是新添加的银行或银行帐户，由IT部门维护人员担任在系统中维护，假设该银行需求在应付模块进展

55、付款处置，定义付款单据；假设需进展收款处置，那么定义收款分类。银行信息管理规范经过对银行帐户信息的维护，可以控制收款银行的收款科目，从而明确资金的流入渠道。在应收模块中，一切的收款业务必需经过银行进展。银行信息在应收模块和应付款模块中是共享的。在应收款模块中输入的银行信息，在应付款模块中也可以运用。在系统中，一个银行下可以设置多个分行，一个分行下可以设置多个银行帐户。银行和分行称号在各个组织间共享，但银行帐户在各个组织间屏蔽，需求单独设置。同时，在Oracle应付模块中还可以在银行帐户定义的表单中维护供应商、客户的银行信息，以便在维护供应商、客户信息时调用。这样，可以获得对于供应商、客户的完好

56、、准确信息。由于银行标题信息是多组织公司共享的，而银行帐号是各个组织公司屏蔽的，为减少银行头信息，建议采用以下处置方法：银行命名为以下四种：真实的银行称号来实践来设置，按规定执行；再增设现金银行、一级结算中心、二级结算中心、虚拟银行、客户银行和供应商银行。各银行的阐明如下表：银 行 名 称说 明现金银行用来反映现金收付款业务的虚拟银行一级结算中心反映粤美的集团结算中心的帐户二级结算中心反映组织公司在二级集团结算中心的帐户虚拟银行为了财务调账运用的虚拟银行，如应付退款中转，此类银行的期末余额应保证为零。虚拟银行允许零额付款。客户银行指客户的银行，只需在有客户银行与美的可以进展电子直接划拨时运用，

57、目前暂不运用，为未来EDI电子数据交换预留。供应商银行指供应商的银行，只需在有供应商银行与美的可以进展电子直接划拨时运用，目前暂不运用，为未来EDI电子数据交换预留。真实的收付款银行称号，美的集团有出台专门的文件，对银行称号以及银行帐户信息进展详细的规定，参见执行。在分行处定义银行的各分支行信息。银行帐号称号需规范命名方法。如人民币根本户，公积金帐户等等，也可思索加上分支行的信息。不同的币种设置不同的银行账户。银行帐号编码采用：支行简称+银行帐号。如对于工行大良分理处12345678账号，银行账号编码为：工行大良分理处-12345678。定义虚拟银行用来处置零支付业务和虚拟的收付款对冲。如：发

58、生退票时和原始发票配对后的总金额为0，这时可以采用零支付来处置。银行命名为以下四种：真实的银行称号来实践来设置，按规定执行；再增设现金银行、一级结算中心、二级结算中心、虚拟银行、客户银行和供应商银行。各银行的阐明如下表：收款方法收款分类在多组织之间共享，主要分为两种：“直接纳款和“应收票据收款。直接纳款分类用于处置除了承兑汇票之外的一切收款，包括现金收款。应收票据收款分类用于处置承兑汇票收款，应收票据可到期承兑、也可贴现或背书转让，需求进展汇款送行，结清等业务。思索到票据收款和信誉证收款业务都在营销系统内有非常详尽的管理，没有必要在系统内进展票据管理，因此只启用直接纳款类型分类。一切经过银行的

59、直接纳款业务运用“银行收款方法属于直接纳款分类，此方法根据实践收款银行帐户，下设多个银行帐户。收款方法也在各组织之间共享，美的各核算单位共包含如下方法：一切经过银行的直接纳款业务运用“银行收款方法属于直接纳款分类，不包括承兑汇票收款。此方法根据实践收款银行帐户，下设多个银行帐户。直接纳取现金的收款业务采用系统虚拟银行收款，运用“现金收款方法属于直接纳款分类。此方法经过系统银行进展收款，下设“现金_人民币等帐户。直接经过结算中心的收款业务采用结算中心虚拟银行收款，运用“结算中心收款方法属于直接纳款分类。银行帐户各组织，应单独设置。详细设置如下表，其中收款分类、收款方法、银行和分行称号一致设置，各

60、组织通用，银行帐户那么需求各组织分别设置：收款分类收款方法银行和分行称号银行帐户直接纳款银行收款各个实践银行和分行称号帐户称号：各个实践银行帐户称号现金科目：各个实践银行帐户的银行存款科目现金收款银行称号：现金银行分行称号：现金银行帐户称号：现金_人民币现金科目：现金科目结算中心款银行称号：一级结算中心分行称号：一级结算中心帐户称号：结算户现金科目：银行存款结算中心结算户虚拟收款银行称号：虚拟银行分行称号：虚拟银行帐户称号：收付对冲帐户称号：应收应付中转帐户称号：费用转到款收款管理流程Add open issues that you identify while writing or revi