资金管理部部长岗位职责

1、众信集团管理变革文件资金管理部部长岗位职责说 明书文件编号文件版本试运行版生效日期页码一、基本情况岗位名称资金管理部部门负责人部长直接上级副总裁平级职位财务管理中心下属各部长直属部门冈位职责位和作 用负责实施集团资金管理的守护，集团财务资金资金管理制度的建设者及其实施的督导者，集团及其下属机构资金财务资金团队的管理、建设者和考核者，集团及其下属机构资金管理及指导。二、主要职责描述职能分类主要内容制度与部门管理1、制订和完善部门各类制度，业务流程、并监督制度流程的执行情况；2、制定本部门岗位责任，合理分工并监督，提高部门工作效率；3、部门的内部建设及对本部人员考核。集团融资管理1、根据集团经营计

2、嵬J,协助制定集团融资计戈h 安排银行融资，保证集团经营资金的需求，维护 银企良好合作及集团资信；密切关注国内外金融形势，积极与外界沟通交流，探导新型融资渠道；审核帐务处理及记帐凭证的准确性及合规性；审核记帐凭证及收付款单据，包括凭证及单据的要素、摘要、手续是澡完整。协助银行授信额申报进行集团融资、担保工作的安排；协助贷款年审，资信等级评审、审计用贷情况办理内部放款利息，监管资金使用情况；&集团资金管理1、根据集团资金安排，合理调配集团资金存量的分布，保证集团资金的效益最大化，做好与各子公 司的沟通合作；在合法的前提下，进行资金运用，寻求资金增值；各子公司资金量化的考核管理；复核企业存贷款计息

3、单据提示企业定期存款，企业放款，银行借款到期情况；跟进办理银行定期存款的解付及转存手续；安排支付企业存款、银行借款利息。其它项目资金管理团队建设负责集团及其下属机构财务资金人员的业务能力选拔；负责集团及其下属机构财务资金人员业务能力的任免考评；负责集团及其下属机构财务资金人员业务能力的培训；负责集团及其下属机构财务资金人员业务工作指导，并跟进落实；负责集团及其下属机构财务资金人员职也操守的培养和考核。众信集团管理变革文件资金管理部部长冈位职责说明书文件编号文件版本试运行版生效日期页码财务资金预算协助资金管理部编制集团财务资金决算；建立重要帐务处理台帐及备忘（利润调整、投资等）；负责税务、审计的

4、对接协调工作；/44i 川次小的工田立力由士力仕小ili几甘F 序/:士4口 hh AAMiP夕 7欠人砧的七艮 从二 资金管理协助资金管理部做好集团资金计划和资金融资工作；协助资金管理部审核集团下属机构的资金计划。核算管理1、按照集团财务资金管理制度、管理流程和管理标准的要求，定期收集集团下属机构的财务资金资 金核算报表，进行审核、统计和分析，并定期编制完成集团经营财务资金分析报告，在规定的时 间内报集团总裁审核；2、组织各部门、各子公司核算及资金结算工作，规范操作，降低风险；3、公司内部授权卜的业务审核与办理4、负责集团及其下属机构费用支出的合理性与合规性的审核工作。5、其它结算业务的管理

5、其他1、财务资金管理中心副总裁临时交办的工作事项； 2、集团规章制度规定有关事项。一、主要责任1对集团及其下属机构财务资金部门的组织建设、团队建设、制度建设、流程建设和工作标准建设的有效性负责；2、对集团财务资金规划、财务资金预算、资产管理、资金分配、财务资金核算和成本控制的合法性和有效性负责；3、对集团财务资金方面文件资料管理的有效性和保密性负责；4、对职责范围内岗位考核的合法性、公正公平性负责；5、对集团资产管理的安全监督失效负责；6、对集团及其下属机构提交的财务资金报表、报告等信息资料审核后的真实性、准确性、及时性和安全性负责；7、对组织、主导和参与的会议决议的实施结果负有相关责任；8、

6、集团规章制度规定的有关责任。四、主要权限众信集团管理变革文件资金管理部部长冈位职责说明书文件编号文件版本试运行版生效日期页码1、有对集团下属机构的经营规划计划有评审权及其实施的监督权；2、对集团及其下属机构的财务资金管理制度、管理流程、作业标准和使用表单有按照国家有关法律法规和公司财务资金政 策所规定的制订权和完善权，以及执行实施的监督权；3、对集团及其下属机构的财务资金账册和单据有稽核审查权；4、对集团及其下属机构的财务资金报表和财务资金报告有审核权；5、对集团及其下属机构的财务资金管理部门的组织架构、部门职能、岗位职责的设置有建议权；6、对集团及其下属机构的所有财务资金人员有工作业绩的考核

7、权；7、对集团及其下属机构的所有财务资金人员的业务工作的指导权和业务能力的考核权；8、根据集团经营规划的要求对集团的财务资金预算有参与权和对集团下属机构的财务资金预算有审核权；9、根据国家法律法规、公司财务资金政策和公司经营政策的要求，有权合理、合法、科学处理集团及其下属 机构的工商税 务事宜；10、有权按照公司财务资金政策的要求召集、组织有关集团或下属机构的财务资金会议的权力，并有监督会议决议实施进 度的权力；有参与集团及其下属机构的有关项目评估会、资产评估会、经营分析会的权力；11、有对集团及其下属机构所有资产及其文件和信息资料保密的权力；12、按照公司财务资金政策，有要求集团下属各分支机构提交有关经营管理信息和资料的权力，并对其真实性、准确性、完整性、及时性和有效性有考核的权力；13、集团规章制度授予的有关权力。五、工作纪要1、每月工作纪要负责提交月工作计划，述职报告，并组织、召集和主持每月的内部月工作例会;2、每周工作纪要o负责提交周工作计戈”，述职报告，并组织、召集和主持每月的内部月工作例会;3、每日工作纪要六、关键考核指标1、财务资金报表或报告及时率（月度指标）2、财务资金报表或报告出错次数（月度指标）3、公司资产安全管理失效次数（年度指标）4、被相关部门投诉