84S店财务必须了解主业务流程-汽车财联盟

1、.-本资料“汽车财务联盟-别惹小孩儿 逸佳汽车供应链咨询效力专家PAGE ：.；-本资料“汽车财务联盟-别惹小孩儿XXX TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc95279547第一部分：2021公司组织构造图 PAGEREF _Toc95279547 h 3HYPERLINK l _Toc95279548第二部分：各部门业务流程及阐明 PAGEREF _Toc95279548 h 4HYPERLINK l _Toc95279549一、销售部 PAGEREF _Toc95279549 h 4HYPERLINK l _Toc952795501、客户订购流程 PAGEREF _

2、Toc95279550 h 4HYPERLINK l _Toc952795512、销售流程 PAGEREF _Toc95279551 h 5HYPERLINK l _Toc952795523、向客户交车流程 PAGEREF _Toc95279552 h 8HYPERLINK l _Toc952795534、按揭流程 PAGEREF _Toc95279553 h 10HYPERLINK l _Toc952795545、接车流程(公司采购) PAGEREF _Toc95279554 h 12HYPERLINK l _Toc952795556、货款未齐流程(只适用于经销商) PAGEREF _Toc

3、95279555 h 13HYPERLINK l _Toc952795567、定单变卦流程 PAGEREF _Toc95279556 h 15HYPERLINK l _Toc952795578、汽车装潢流程 PAGEREF _Toc95279557 h 17HYPERLINK l _Toc95279558二、效力部 PAGEREF _Toc95279558 h 19HYPERLINK l _Toc952795591、PDS及保修流程图 PAGEREF _Toc95279559 h 19HYPERLINK l _Toc952795602、保险任务流程图 PAGEREF _Toc95279560

4、h 20HYPERLINK l _Toc952795613、追踪流程 PAGEREF _Toc95279561 h 22HYPERLINK l _Toc952795624、新车保修流程图 PAGEREF _Toc95279562 h 23HYPERLINK l _Toc952795635、效力部S/A任务流程 PAGEREF _Toc95279563 h 24HYPERLINK l _Toc952795646、维修车间维修流程图 PAGEREF _Toc95279564 h 25HYPERLINK l _Toc952795657、约定流程图 PAGEREF _Toc95279565 h 26H

5、YPERLINK l _Toc952795668、效力部统计流程图 PAGEREF _Toc95279566 h 27HYPERLINK l _Toc952795679、效力部配件任务流程 PAGEREF _Toc95279567 h 28HYPERLINK l _Toc9527956810、结算流程图 PAGEREF _Toc95279568 h 29HYPERLINK l _Toc95279569三、财务部 PAGEREF _Toc95279569 h 30HYPERLINK l _Toc952795701、收入、支出核算流程 PAGEREF _Toc95279570 h 30HYPERL

6、INK l _Toc952795712、收支报表流程 PAGEREF _Toc95279571 h 32HYPERLINK l _Toc952795723、会计核算流程之一：国产车 PAGEREF _Toc95279572 h 33HYPERLINK l _Toc952795734、会计核算流程之二：维修效力 PAGEREF _Toc95279573 h 34HYPERLINK l _Toc952795755、会计核算流程之四：公司总账、报表 PAGEREF _Toc95279575 h 35HYPERLINK l _Toc952795816、编制汇总报表、财务分析；资料、档案清理归集；与税务

7、、财政、银行、会计师事务所等沟通 PAGEREF _Toc95279581 h 37HYPERLINK l _Toc95279582四、综合部 PAGEREF _Toc95279582 h 38HYPERLINK l _Toc952795831、固定资产申购流程 PAGEREF _Toc95279583 h 38HYPERLINK l _Toc952795842、根底设备添置、改建流程 PAGEREF _Toc95279584 h 39HYPERLINK l _Toc952795853、设备维修恳求流程 PAGEREF _Toc95279585 h 40HYPERLINK l _Toc9527

8、95864、业务用车及车辆维修保养流程 PAGEREF _Toc95279586 h 41HYPERLINK l _Toc952795875、易耗、办公用品申购、申领 PAGEREF _Toc95279587 h 42五、市场客户效力部暂缺以下是别惹小孩儿在店面做财务管理时梳理的主要业务流程，财务是必需清楚和关注的事项，大家可以参考根据本人情况修正；第一部分：公司组织构造图(略)第二部分：各部门业务流程及阐明一、销售部1、客户订购流程销售员接待制造A卡展厅经理督导 对客户跟踪销售经理/店总确认 (车型、车价、交货期)客户订购填写一式四联手写 销售经理/店总签字确认客户确认输入厂家VEI系统 系

9、统担当VEI填写一式三联B6 票据、现金交于财务定单加盖财务印鉴5、结算B6系统客户交定金 财务部 客户资料留存 销售经理督C卡建立 本卷须知：1、制造A卡：销售员及时登记来店或来电客户信息(留下联络方式的客户)，根据A卡四阶段进展管理跟踪(客户来电或来店 确定客户需求的车型 谈到上牌、保险等事项 客户签署)。2、签署单前：必需在客户赞同的前提下签署手工单，并获得销售经理或(总经理)的认可。3、填写订单：销售员掌握车辆销售情况，订单必需填写完好，注明能否按揭及预定交货期，销售经理/部长确认车型、车价及交货日期，系统担当输入VEI系统，确认交期。4、交付订金：销售员按定金金额详细在B6系统填写，

10、注明客户称号、订单编号、车型、颜色、销售人员，领客户到财务交纳订金，财务出纳需同时见打印纸制及B6系统单句收取款项。一式三联，第一联财务存，收取定金后做记账联，第二联、第三联由出纳签字后销售部、客户留存。5、客户资料留存：销售员将客户订单及客户资料复印留存，以便日后需求。2、销售流程经理督导C卡回访票据、现金交于财务签字确认3、B6系统操作 B6系统 财务部交付余款 客户信息 系统担当开发票出库单盖章车辆销售，输入发票号库管员车辆信息 做交车预备领取车辆档案 库管员外观配件车辆清洁 本卷须知：1、C卡回访：销售人员签单后坚持与客户联络，及时告知车辆进程及到店时间，预备各售后任务手续。2、交付余

11、款：销售员带着客户到财务部交付余款，B6系统填写一式两联的，财务签收确认，输入B6系统；3、出库过程，财务确认B6销售后，库管对车辆进展出库，到财务签字领取合格证原件；4、开票手续：汽车销售清单+全部费用明细单+客户资料+车辆信息(合格证复印件)5、领取车辆档案/出库。6、交车预备：销售员向库管员领取车辆档案(钥匙、驾驶手册、保修卡等)，再次检查车辆的外观及配件并做好车辆清洁。3、向客户交车流程销售员接待 检查无缺点保修手册引见S/A人员HYPERLINK .销售部交车清单.xls一式两联HYPERLINK .销售部新车点交单.xls 交车四项阐明外观、配件2小时后回访并记录 客户签字确认 销

12、售员交车仪式 将、交库管员效力组上牌 库管员3天内回访并记录 销售员搜集上牌信息 部长确认整理资料经理督导C卡回访交客服中心 存档 客服 客户信息备案 本卷须知：1、PDS(新车检查)：销售员填写PDS委托书，对到店的新车进展检查，申领保养手册。2、交车：填写一式两联(客户与销售部各一联)，与客户确认车辆外观及内饰，清点车辆附件，调整时钟、收音机。请客户确认无误后在交车清单上签字。填写，详细引见四项阐明：平安驾驶、实车操作、免费检查、保修内容，请客户确认无误后在上签字。3、效力组上牌：整理客户上牌所需手续(销售员提供客户资料并与客户联络)，与销售人员及时沟通，并合理安排上牌时间，终了后并整理归

13、档手续。相关资料交销售员，由销售员转交客户。4、上牌信息：销售员要将客户的上牌信息及时告知库管员，由库管员整理并交系统担当录入VEI系统。5、回访跟踪：销售员在交车后2小时与客户联络，讯问新车运用情况，对客户所提问题再次详细阐明。库管员三天内再次跟踪回访。销售员根据汽车商提示时间不定期回访。6、存档：库管员建立客户档案，将客户详细、齐全的资料整理并归档。实务操作中，由于详细的PDS检查需求较长时间，客户订车后再进展PDS检查，客户能够由于交货期太长而等不及，所以公司在订购的新车到店后，就立刻进展PDS检查。一旦发现新车缺点，会将缺点报告上传汽车商，汽车商对该缺点报告确认后由效力部进展维修，但维

14、修费用由汽车商承当。维修终了检验无缺点的，申领。因此在销售流程图中便没有了PDS检查这一环节，而将这一环节放在效力部流程图中。4、按揭流程 按揭资料销售员 效力组审核通知效力组HYPERLINK .销售部银行银行按揭.doc银行审核 未经过 经过通知销售员 通知客户/约定公证通知效力组 通知客户 公证所需手续销售员 提示按揭失败 通知效力组公证 银行 销售员 指点签字财务确认开发票出库单盖章情况阐明 车辆信息 上牌抵押效力组 银行放贷通知财务部 销售员 财务确认放车本卷须知：1、按揭资料：由销售员向客户阐明按揭所需手续及所需步骤与时间，并在订购单上注明贷款。2、效力效力组根据销售员提供的客户按

15、揭资料进展审核，待资料齐全后及时送交银行审核。3、公证：销售员与客户、银行双方约定好时间，并提示客户所需带的手续，身份证、户口簿等。4、抵押：银行按揭，车辆上牌后一切发票及单证由财务部保管，上牌后及时将抵押手续送至银行。效力组确定银行抵押任务日。5、抵押资料(原件、复印件)各一份：(1)车价发票(2)产权证(3)行驶证(4)身份证(5)保单(6)车辆购置税发票6、银行放贷：效力组与银行确认放贷并通知销售员，由销售员填写，到财务部确认贷款到帐，取出车辆拘留手续。公证终了后，财务收到银行的，但真正放款要三个任务日之后。只需收到客户支付的首付款，且收到银行的，财务就按全额开具发票。之后，发票原件用于

16、上牌，并向银行抵押，抵押手续办妥之后，银行才会放款到公司账上。所以客户只能拿到发票复印件，而拿不到发票原件。7、交车附加阐明：销售员将抵押资料复印件交至客户并提示客户每月按时还款及保险索赔方法。5、接车流程(公司采购) 库管员入库预备 车辆到店 销售内勤新车点检填写不合格 合格配件/单证核对库管员复检签收注明将车开到指定位置通知库管员 输入B6系统交维修专员与汽车商联络 保险索赔 招回PDS检查与维修协调交维修处置检验车辆 拍事故照入库传保险公司填写HYPERLINK .效力部统计新车索赔商品汽车用索赔函.XLS 点检票/索赔函寄保险公司 理赔 1、销售内勤：检查车辆外观能否完好及随车单证、附

17、件能否齐全，点检票确认盖章，将随车单证及附件交到销售文员。2、销售文员：新车单证及附件整理归档，接车输入系统，填写入库单交至财务部。3、系统担当：接车输入系统。及时变卦库存管理日报。6、货款未齐流程放车恳求单指点签字系统担当 财务确认收取放车单3、出库单盖章开出库单 财务部 库管员领取车辆档案 做交车预备 车辆清洁配件外观 本卷须知：1、放车恳求单：详细填写放车恳求单，注明客户称号、车型、颜色、销售人员及放车理由。2、指点签字：销售经理 销售部长 总经理3、财务部：销售员凭签好字的放车恳求单和出库单至财务部盖章。4、领车辆档案/出库：出库单第三联(需财务盖章)。5、交车预备：销售员领取车辆档案

18、，重新检查一下车辆的外观及配件并做好车辆清洁。7、定单变卦流程客户要求指点签字变卦恳求单 系统担当 财务部 财务确认2、定单/结算清单作废3、系统变卦1、变卦确认2、系统退单3、定单/结算清单作废 收回客户定单 销售部收回(原定单/结算清单) 车辆重新订购注明变卦 本卷须知：变卦恳求单：详细填写变卦恳求单，注明客户称号、车型、颜色、销售人员及变卦理由。指点签字：销售经理 销售部长 总经理定单/结算清单：销售员必需收回一切定单及结算清单，交销售部一致处置。车辆重新订购：根据客户的变卦要求，重新按销售流程操作。8、汽车装潢流程客户装潢 购买赠送 装潢赠送恳求单 装潢业务员指点确认 HYPERLIN

19、K .销售部装潢装潢清单.xls装潢清单 客户付款经理/部长确认 赠送 购买 财务部票据、现金交于财务开具装潢发票 装潢部 选装件 改装 HYPERLINK .销售部装潢精品进货恳求单.xls 施工单领取配件 改装本卷须知：指点确认：销售经理 财务经理 总经理。装潢清单一式四联：第一联销售部存，第二联财务存，第三联领取配件或改装，第四联装潢部存。1、新车到店后，销售员提交一份给效力部。2、填写接车单即送维修车间进展检查。3、PDS检查终了没有问题，填写PDS检查表即前往保修专员。4、PDS检查车辆存在问题，填写PDS检查表前往保修专员。5、填写交车给销售员。6、填写缺点报告，上报汽车商技术部。

20、7、汽车商回复确认维修。8、由车间填写进展维修。9、维修终了，填写保修手册交车给销售员。10、检查终了，信息输入汽车商电脑系统备查11、月末制表HYPERLINK .效力部其他保修登记表.xls汇总报效力经理。二、效力部1、PDS及保修流程图销售员 保修手册 PDS委托 保修手册保修专员 接车单 派工单 缺点报告 回复 PDS检查表维修车间长安马自达 销售员送交客户名字、发票、合格证2、保险任务流程图 目前与四家保险公司有协作关系，销售员会向客户提供各保险公司的报价、效力、索赔等信息，由客户决议投保哪家保险公司。填写投保单、保险公司中国太平保险公司都邦保险公司中华结合保险公司中国人民保险公司与

21、保险公司确认落单事宜 交由财务部经理复核总经理签字核对保险公司交付的保单 出批单事宜销售员交来已上牌客户的行驶证复印件交销售员签收付款登记保险台帐、月末汇总制表HYPERLINK .效力部其他2004年保险月报表.xls报效力部经理效力部经理审核签字传入保险公司出批单更改牌照号码 事故车在公司维修后，效力部会向客户出具一份，详细阐明事故车的维修工程及金额，客户递交保险公司用于保险索赔。假设属于保险公司的理赔范围，那么事故车维修终了后，客户不付款，索赔胜利后由保险公司直接向公司付款，但免赔额部分由客户自行付款目前由公司承当。目前为防止应收理赔款风险，对转让维修客户采用收取定金的方式操作，公司收回

22、理赔款后，退客户押金；3、追踪流程出厂三天后的车辆追踪、听取意见填写交前台主管批复、处理效力经理复核回复客户SSI CSI 进程4、新车保修流程图 客户提出索赔 填写接车单并打印送维修车间进展检查。 检查车辆缺点所在，缺点内容前往保修专员 填写缺点报告，上报汽车商技术部 汽车商回复确认维修 车间根据及填写进展维修 维修终了，填写交车给销售员检查终了，信息输入VEI系统备查月末制表汇总报效力经理用 户 索赔 保修手册 厂家保修专员 缺点报告 回复 缺点前往 接车单 派工单维修车间注：目前月末制表，统计VEI索赔金额，与B6系统车号进展核对，保证索赔胜利率；5、效力部S/A任务流程仔细听取客户要求

23、S/A通知客户提车并作交车阐明车间打印S/A与客户确认S/A预 约 维修工程完工检查填写进展环车检查约定登记表S/A维修车间 需添加工程 维修检查 按派工单维修工程 自检、互检 未入场诱导 终检 跟踪维修过程 环车检查 需添加配件 S/A陪同结算 确认维修工程、检查工程、维修工期及费用S/A S/A与顾客确认约定跟踪 询价 报价零件部送顾客出厂运用“三件套，即脚垫、座椅套、方向盘护套 S/A确认订货通知到货汽车商七步曲(Service Advisor业务接待要领)：(1)客户约定 (2)S/A接待 (3)环车检查 (4)车间开具，S/A跟踪检查过程 (5)交车前检查 (6)交车时阐明(7)跟踪

24、回访6、维修车间维修流程图维修工程的检查正常作业 按原先的派工单机修主任 A 保养类、例行性任务车室内、发动机室内清洁检查维修工程的检查添加维修工程S/A B 与顾客确认并通知车间 车间开具派工单 终检S/A零件库S/A继续作业 车室内、发动机室内清洁检查车间主任 派工洗车填写换件申领单 询价 报价 自检 C 钣喷主任 将车开到交车点取出三件套 修缮工时输入电脑、统计公布，月末制表。效力部统计1、假设一辆车同时出现机修、钣喷维修工程，须由车间主任根据实践情况安排，如其中一方维修完工后，由完工方将车与一同开到另一方维修车间，并交代其他本卷须知。2、维修过程中分A、B、C三种情况，A代表直接根据派

25、工单进展维修的维修流程；B代表维修中途须添加工程的维修流程；C代表免费检查须提示顾客留意或改换的维修流程。注：目前并未填写，而是用替代。车间维修终了后，由维修工自检，并由检验员进展终检。假设检验员不在，那么由车间副主任进展终检。车间曾经制定完检制度，对相关人员进展考核客户效力中心根据保修记录，提供整理有关资料7、约定流程图客户打来约定公司自动约定客户填写约定单 二次约定填写约定看板通知车间调度通知零件部 各部门预备工位、配件约定时间有变动以及未按时到达客户提早再次打确认入场时间客户按约定时间来店S/A接待按时到达的客户，填写车间打印车顶安放约定进入约定工位维修维修终了检验S/A做维修阐明及建议

26、费用结算送客户离厂三天内回访8、效力部统计流程图HYPERLINK .效力部统计管理报表管理月报表.xls管理月报HYPERLINK .效力部统计管理报表管理周报表.xls管理周报 HYPERLINK .效力部统计11月份PDCA11报表.xls 每日运营情况统计表B6结算员销售发票HYPERLINK .效力部统计11月份PDCAPDCA板图11月份.xlsPDCA月报注：B6系统维修台帐对维修业务进展了统计汽车商周报(报汽车商)运营数据库日维修台账汇总客户档案卡HYPERLINK .效力部统计11月份PDCAPDCA板图11月份.xls顾客分析月报登记档案卡HYPERLINK .效力部统计1

27、1月份PDCA11报表.xls月度接车统计表mmonthly效力部经理HYPERLINK .效力部统计运营月报本钱、费用明细04.xls主营业务本钱费用财务部HYPERLINK .效力部统计运营月报04运营月报.xls运营本钱月报外协工费用明细表月度修缮工时表前台在修车辆本钱表本钱会计车间完成工时明细表B6TONGJI 月资金预算表(口头)零件部HYPERLINK .效力部统计运营月报本钱、费用明细04.xls零件实践营收HYPERLINK .效力部统计MSI月报报丰田MSI2004MSI填报辅助表格.xls零件供应率日报表HYPERLINK .效力部统计运营月报04运营月报.xls油漆辅料本

28、钱HYPERLINK .效力部统计运营月报04运营月报.xls零件实践本钱财务部周方案表(给店总)周资金预算表(口头)库存日报表 9、效力部配件任务流程 以下图是零件外销流程: 假设车辆未在厂，那么S/A通知客户过来 (5)客户购买零件 客户接待专员车 间维修技师 车辆 (4)到货通知客户 (3)客户交取定金订货 在厂 派工单 检测 车辆 (5) (2)报价 (1)询价 填写报价单零件部 (1) (4) 订 询价 报价 货 零件部发票供货商 (6)到货通知S/A 送配 发票收、发、存日报表零件部 (3)供应商反响 (2)查价 汽车商件非汽车商件 入库 入库单库存零件 财务部 电脑查询 邮件询价

29、单 询价 CPM APC TPCS出库单出库零件 领用 审核、付款 目前流程为先由S/A开具，再向零件部询价，假设无库存零件，那么零件部填写后，由S/A签字确认。结算流程图1、，连同所收款项由结算员次日交财务部出纳,维修会计同B6系统进展核对接车专员2、一式四联，财务、客户、统计、留存接车专员3、结算当日精品业务。客户要求开具维修发票的，在效力部结算处付款；客户要求开具其他发票的，直接在财务部付款。发票情况就详细情况判别月报周 周欠 营款 业统 额计 统 计零件部零件部 注：有此两单者，可办理结算。 现金、银行 欠款转让4、维修会计根据结算员的结算日报表核对维修收入核对B6系统理赔注：对维修业

30、务的结算控制以B6系统为准,严厉执行B6流程,确保维修平安减少风险,对B6系统的核对是任务的重点内容。三、财务部1、收入、支出核算流程出纳整理原始单据(同B6系统进展核对)出纳签收前台结算(效力部)现金、支票、汇票、本票、POS(1)销售结算(销售部)出纳核对后开支票(加盖财务公用章)或支付现金财务经理审核签字部门经理审核签字总经理签字恳求人填写支款凭单(现金报销单)收入凭证、支票回执(现金报销单)及原始凭证录入电脑根据来款、支款凭证、报销单建立往来明细账、费用明细账支票(现金)交恳求人签字财务经理审核并加盖法人章效力部付资料款需经效力会计复核签字2、收支报表流程(1)日报收入、付出日汇总库存

31、资金情况编制收入、付出周汇总表(周五下班前)资金变动情况日报表(次日上班前)报财务经理、总经理(2)周预算报财务经理、总经理、集团公司编制 HYPERLINK .销售部周资金预算表-05.01.07.xls 周资金预算表(周五下班前)各部门提供周预算数据(周五15点前)月度报集团注：1、公司上报管理公司的管理台账中包含周资金预算；根据库存资金情况，编制资金变动情况日报表。以上管理需结合集团公司报表管理方法进展执行。 3、会计核算流程之一：整车(1)采购总经理审核出纳付款后及时通知厂家查询厂家VEI系统上帐情况VEI查付款信息并打单等待销售部系统担当配车销售部支款单交出纳交销售部填写支款单(2)

32、销售财务开具发票(订单、付款、开票一致称号)核对车款能否到帐、开票资料能否齐全销售部汽车销售清单核对车架号、发票作入库输入电脑销售部新车入库单 接下 核算车辆收、发、存并制表核算车辆毛利并制表主管会计台帐销售部提供返利、装潢明细表、核对核对车架号结转车辆本钱输电脑记账联作销售收入及时制证输入电脑销售发票3联交业务员签收 接上报财务经理、销售经理、总经理注：1、销售部国产车开票必需提供：客户身份证复印件、合格证、结算单、出库单、订购单(缺一不可)。(1)对个人开具一式六联：第一联公司留存，第二联客户发票联，第三联公司记账联，第四联为注册登记联，用于客户上牌，第五联为报税联，用于客户交纳车辆购置税

33、，第六联提货联，但目前无其他用途，仍留在公司。(2)对公司开具增值税公用发票，一式三联。2、销售部返利必需每月提供返利金额汇总表。3、如遇来款与开票人不符，销售部必需提供委托书即，否那么不得办理开票等。4、销售部每日下班前同财务部核对整车销售情况。4、会计核算流程之二：维修效力零件部提供收发存报表，入、出库单(工单)B6系统单据核算前日维修产值同B6系统进展核对核对零件购货发票核对零件入出库单核对零件收发存日报表月终核对现金维修、理赔维修业务累计金额月终结转零件、效力本钱(包括未完工本钱处置)月终同索赔员核对当月索赔金额效力部利润表、利润费用分析表报财务部经理、效力部经理注：1、每日需同B6维

34、修系统核对维修台帐，关注维修毛利率变动；2、周抽查清点在修车辆；月末统计在修本钱； 3、效力部利润、费用分析表次月5日前完成； 5、会计核算流程之四：公司总账、报表核对明细账、总账并试算平衡结转损益编制转账凭证预提贷款利息结转工资、后勤费用分摊摊销无形资产、兴办费等计提固定资产折旧等复核公司收付凭证结账、过账、编报表编制各类统计报表。注：此为统计报表，与报税无关。编制应交增值税表、个人所得税表等税务报表编制公司久其报电子申报、去税务所验增票、送月报送统计局报财务经理 注：1、次月2日完成总账2、次月5日完成报表3、10日完成税务所申报4、2日前完成统计报表6、会计核算流程之六：总账、报表编制收

35、、付、转凭证核对明细账、总账并试算平衡结转损益计提固定资产折旧等过账、结账、编报表编制应交增值税表、个人所得税表等税务报表编制久其报表电子申报、验增票、税务月报报财务经理注：1、次月5日完成总账2、次月10日完成纳税申报7、编制汇总报表、财务分析；资料、档案清理归集；与税务、财政、银行、会计师事务所等沟通(1)编制汇总报表、财务分析。次月6日前完成分析报表，发送各部门经理，7日开公司经 营分析会议报总经理、集团公司按部门、与预算、同期、作分析比较编制公司月实践利润表、负债表、费用分析表(2)资料、档案清理归集。会计档案要专人担任保管报表按不同类型分年月拷贝到U盘或做备份整理各种合同、分门别类归

36、集整理各种会计资料、按类别分别装订次月整理并装订上月电脑凭证、明细账并归档(3)与税务、财政、银行、会计师事务所等联络沟通税务 银行公司 事务所财政 注：1、每月税务申报时要及时掌握信息，及时反响。2、每半月至少与税务专管员沟通一次。3、多与税务、财政、会计师事务所了解税务政策。4、多与银行有关部门联络，希望银行多为公司效力。四、综合部部门恳求1、固定资产申购流程部门经理同意综合部审核总经理同意预算、审核责任人保管手续财务入账、核销综合部财务部季度清点注：同时结合固定资产管理方法进展管理；2、根底设备添置、改建流程部门恳求总经理确认可添、可改集团审核挖 潜方案预算总裁同意3、设备维修恳求流程保

37、管员填单部门主管确认综合部预算费用修复时间回复经理确认合理互换或报废4、业务用车及车辆维修保养流程销售部自行安排公司用车效力部、财务部需求协助公司事务总经理同意事务部安排维修保养5、易耗、办公用品申购、申领各部门每月20日前按需填写；如购置较大金额办公用品，那么填制部门经理审核签字总经理审核签字报综合部根据部门要求，综合部派专人采购综合部入库登记，申领人填写，每周四为办公用品领购日部门经理审核签字月底核算以旧换新，办公用品发放综合部出库登记， 注：以上需结合集团低值易耗品管理制度进展第三部分：调研总结总体调研情况调研时间2021年6月1日至7月1日：效力部2021年6月1日至7月1日：销售部2

38、021年6月1日至7月1日：财务部、综合部调研部门效力部、销售部、综合部、财务部调研内容1、了解各项业务流程2、了解各项业务与财务的接口及处置方式3、了解相关岗位的任务内容以及产生的有关单据与报表接受调研者见公司组织构造图一效力部对效力部的调研按前台、零件库、车间三部分进展。1、前台在一切汽车商(以及非“汽车商)效力网点与客户之间，维修业务接待人员(S/A: Service Advisor)起着桥梁作用，他们是一切网点面向客户的窗口。所以他们既要有较强的业务公关才干和言语沟通技巧，又要具备根本的专业判别技艺，仔细掌握汽车商公司的业务接待“七步曲。详细为：(1)客户约定(保养或维修)：按约定流程

39、图进展。(2)S/A接待：仔细听取客户要求，手工填写，由车间对车辆进展环车检查。(3)开具派工单：实车检查终了，确认维修、检查的工程、工期、费用并与客户沟通，客户确认后，S/A打印一式三联的(客户、前台、车间各一联)，然后将一联与维修车一同开入维修车间交给调度员，调度员根据进展派工，开具一式三联的(车间调度员一联，维修工人一联，前台结算一联)。(4)S/A跟踪维修过程：确保维修质量。(5)交车前检查：检查能否仔细完成了每一项任务，包括对车辆的内部及外部进展清洁，并通知客户修缮任务曾经终了。(6)交车时阐明：S/A逐项向客户进展交车前阐明，并提示客户下一次进展保养的时间。(7)追踪回访：对出厂三

40、天后的车辆，经过进展追踪，听取客户意见，填写，对追踪结果进展分析，利用分析结果改善效力质量。(8)整体环节管控由B6系统自动执行,财务把握清点在修车辆、在修车辆委托单、出门证管理等关键环节，留存清点表，异常情况汇报至总经理；2、零件库(1)零件采购：由前台根据客户要求提出请购(无请购单)，分为汽车商件与非汽车商件，既有国产零件，又有进口零件。填写一式四联的一致订货，假设收取客户定金，那么一联给客户，一联零件库留存，一联S/A留存，一联前台结算处留存。对于非汽车商件，在选择供应商时主要思索其价钱、质量、供货及时性以及客户的特殊要求等要素。另外，采购件不分质量等级，除非客户有特殊要求，否那么都视为

41、正常配件。(2)零件入库：采购件到达后，零件库开具一式三联的，零件库一联，财务部两联，其中一联与采购发票相匹配用于财务入账，另一联财务存档。需在B6系统进展操作；(3)零件出库：车间凭向零件库领料。由零件库开具一式三联的(车间、财务、零件库各一联)。领料数量为正数的，为车间领料数量；领料数量为负数的，为车间退料数量，不再另行开具。(4)零件清点：分为大清点和小清点两类，按货架进展。大清点即全面清点，每年两次，先由零件库先行整理，然后由财务100%清点，但清点时并不停工；小清点那么针对当天库存量有变动的那些零件类别，每天清点一次并对该类别库存零件实施100%清点。假设清点有差别，会要求重盘，但重

42、盘仅限于账实不符的零件类别。哪一类库存零件账实不符，就对该类别账实不符的库存零件进展重盘。(5)零配件周转：零件库存周转天数月末库存金额30天 零件供应率供应数量 月销售金额 需求数量 要在保证零件供应率85%的前提下，使零件库存最小，零件库存占用资金最少，减少积压。(6)采购退回：采购件到达时，零件库清点数量后直接入库，由于零件质量与担任送货的物流公司无关。之后，零件如有质量问题，再与供货厂家联络退货事宜。(8)零件采购付款：月结。零件购入时，汽车商会将所购零件与发货清单一同送过来，次月15日-22日，汽车商将增值税公用发票寄过来，并附明细清单。零件库核对无误后，交财务付款。 财务对以上采购与结算的处置，均需求同步在B6系统内进展操作，保证系统与财务帐面的一致，系统与实践相符，这一点非常重要，是公司进展采购与付款管控的中心