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文档简介

1、职务说明书懊岗位名称把资金主管百岗位编号邦所在部门碍资金管理部办岗位定员埃1人盎直接上级稗资金管理部经理暗职系俺直接下级拔出纳安工资等级胺85点俺所辖人员哀2人吧岗位分析日期挨03.12.1败1扒本职：绊 按生产经营计柏划及资金计划，半对内组织盘活资鞍金，对外融通资背金，实现满足生败产经营资金的需绊求，并最大限度鞍的确保资金的保吧值增值和减少财袄务费用。癌职责与工作任务佰：坝职哀责败一扒职责表述：办理佰日常资金收支昂工作时间百分比哀：30 肮工作矮任务疤按规定办理资金八、票据收支结付捌审核，保证资金昂安全，实现资金半的保值增值。蔼职阿责背二按职责表述：负责傲向银行融通资金靶，保证流动资金肮需求

2、柏工作时间百分比拔：50 俺工作坝任务熬根据公司经营计昂划和企业资金状阿况，负责组织并办办理银行授信额背度及各项贷款，绊负责协调矮企业各银行关系半，确保公司生产矮经营资金支付，吧并尽量节约财务案费用。笆职扒责靶三岸职责表述：负责佰办理与银行信贷懊业务相关的其他奥各项事务 版工作时间百分比巴：20 叭工作安任务澳职哀责伴四柏职责表述： 扮工作时间百分比霸： 盎工作板任务哎职熬责吧五皑职责表述： 皑工作时间百分比吧： 敖工作胺任务班职拔责埃六绊职责表述： 靶工作时间百分比袄： 背工作叭任务叭职责百七叭职责表述：邦完成上级交办的隘其他工作艾工作时间百分比肮：敖权力： 癌 资金的调版配权，资金支付疤审

3、核权，资金计败划审核权，重大艾事项知晓权等把工作协作关系：百内部协调关系败销售部、进出口版部、物资采购部岸、设备部、公司隘办公室、企业管傲理部阿外部协调关系芭各商业银行、人唉民银行、外汇管昂理局、工商局、哀房管局、国土资翱源局、股东单位芭任职资格：邦教育水平般大专及以上学历八专业搬财经类般培训经历奥金融相关培训、皑会计知识培训氨经验柏3年以上从事信瓣贷相关业务敖知识俺熟悉企业资金运败作，通晓银行各熬项业务碍技能技巧疤熟悉使用办公自拜动化，具有一定办公文写作能力捌其它：爱使用工具设备颁一般自动化设备隘，通讯工具耙工作环境矮办公楼环境市内斑室外环境百工作时间特征扒正常工作时间，俺偶尔加班、出差癌所需记录文档颁及传达部门和人坝员般备忘录、简报、挨公司文件、合同拌、电子邮件碍考核要点傲取得银行授信额白

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