财务表格与估算管理知识分析

1、摆投资分析拌专用！版流动资金估算表凹 表2坝单位：万元癌序号巴项目巴最低周转天数肮周转次数百计 埃 胺 算 疤 罢 期拌1盎2挨3拔4澳5佰6摆7阿8俺9拜10柏11班1隘流动资产斑捌邦0.0 案4245.9 啊11247.1拜 斑14045.3搬 盎14045.3班 扳14045.3搬 半14045.3爸 扳14045.3邦 背14045.3拔 氨14045.3罢 拌14045.3哀 芭1.1拌应收账款哎30把10爱0.0 盎1360背.0 癌3602.0 癌4497.0 坝4497.0 般4497.0 伴4497.0 稗4497.0 哀4497.0 昂4497.0 敖4497.0 稗1.2

2、胺存货安伴癌0.0 背2180.0 俺5783.8 败7224.8 稗7224.8 斑7224.8 败7224.8 隘7224.8 霸7224.8 稗7224.8 挨7224.8 跋1.2.1癌原材料版15啊20唉0.0 按641.0 碍1709.0 扳2137.0 搬2137.0 芭2137.0 柏2137.0 安2137.0 背2137.0爱 败2137.0 爱2137.0 扮1.2.2吧燃料安30氨10翱0.0 背8.0 碍20.0 班26.0 捌26.0 爸26.0 肮26.0 扳26.0 翱26.0 按26.0 艾26.0 澳1.2.3盎在产品跋7按43班0.0 扮308.3 哀81

3、6.6 暗1019.4 蔼1019.4 把1019.4 澳1019.4 袄1019.4 澳1019.4 袄1019.4 稗1019.4 哎1.2.4败产成品阿28把11颁0.0 爸1222.6 懊3238.2 巴4042.4 霸4042.4 半4042.靶4 哀4042.4 八4042.4 翱4042.4 瓣4042.4 盎4042.4 澳1.3拔现金肮30按10扮0.0 拔64.8 败151.8 办186.6 胺186.6 搬186.6 按186.6 皑186.6 跋186.6 半186.6 靶186.6 柏1.4袄预付账款白15耙20巴0.0 班641.1 拜1709.5 翱2136.8

4、捌2136.8 阿2136.8 拜2136.8 半2136.8 霸2136.8 颁2136.8 班2136.8 八2板流动负债隘胺背0.0 搬1969.7 矮5240.4 碍6547.6 版6547.6 捌6547.6 啊6547.6 唉6547.6 昂6547.6 挨6547.6 奥6547.6 盎2.1邦应付账款百30啊10俺0.0 爸1289.8 般3439.4 拜4299.3 熬4299.3 笆4299.3 白4299.3 鞍4299.3 般4299.3 安4299.3 蔼4299.3 坝2.2皑预收账款皑15捌20岸0.0 翱679.9 拌1801.0 案2248.3 办2248.3

5、 稗2248.3 巴2248.3 按2248.3 班2248.3 碍2248.3 疤2248.3 摆3懊流动资金盎哎白斑2276.1 安6006.7 霸7497.7 耙7497.7 矮7497.7 柏7497.7 癌7497.7 搬7497.7 败7497.7 案7497.7 耙4瓣流动资金当期增案加额拜扳拌邦2276 颁3731 稗1491 埃0 奥0 爸0 拜0 安0 罢0 懊0 埃总成本估算表搬表把-3班单位：万元按序号颁项目名称稗建设期八建投期盎投产期巴达 凹 捌 产 澳 奥 期岸1皑2八3霸4艾5岸6肮7挨8昂9霸10败11跋疤生产负荷阿岸30%癌80%芭100%奥100%办100%

6、柏100%罢100%叭100%背100%办100%哎1拜材料费笆奥12821.0袄 芭34189.4傲 吧42736.8吧 拜42736.8安 矮42736.8盎 哀42736.8蔼 蔼42736.8袄 胺42736.8邦 挨42736.8爱 案42736.8罢 拜2岸燃料动力俺绊76.8 埃204.8 吧256.1 霸256.1 扮256.1 稗256.1 皑256.1 跋256.1 靶256.1 败25翱6.1 伴3耙工资及福利费伴鞍308.3 按611.1 哀732.3 盎732.3 暗732.3 瓣732.3 邦732.3 盎732.3 凹732.3 疤732.3 拔5白修理费氨扳52

7、.5 拌107.8 翱107.8 芭107.8 拜107.8 矮107.8 鞍107.8 懊107.8 懊107.8 背107.8 颁6昂其他费用邦俺340.2 疤907.2 吧1134.0 柏1134.0 霸1134.0 氨1134.0 敖1134.0 敖1134.0 邦1134.0 班1134.0 绊6.跋1叭管理费用盎暗190.2 耙507.2 爸634.0 绊634.0 唉634.0 氨634.0 拔634.0 岸634.0 爸634.0 氨634.0 伴6.2邦销售费用稗懊150.0 捌400.0 拜500.0 暗500.0 安500.0 阿500.0 胺500.0 柏500.0 奥

8、500.0 搬500.0 霸7拌经营成本熬般13598.8盎 癌36020.4般 叭44966.9班 班44966.9暗 搬44966.9半 埃44966.9败 癌44966.9斑 绊44966.9傲 肮44966.9板 罢4496稗6.9 奥8伴折旧费用版安104.9 疤215.6 敖215.6 半215.6 安215.6 耙215.6 扳215.6 班215.6 埃215.6 哎215.6 柏9版摊销费用摆奥117.5 拔117.5 袄117.5 傲117.5 摆117.5 邦117.5 叭117.5 罢117.5 啊117.5 安117.5 懊10拌利息支出版摆疤吧板俺半傲办耙疤澳11疤

9、总成本费用挨癌13821.2爱 百36353.5啊 哀45300.0绊 爸45300.0俺 案45300.0八 熬453伴00.0 澳45300.0半 安45300.0奥 昂45300.0氨 埃45300.0瓣 凹案其中岸:扮固定成本爱扳333.4 败444.1 捌444.1 拜444.1 班444.1 埃444.1 办444.1 颁444.1 白444.1 搬444.1 翱暗 胺 霸可变成本凹鞍13487.8爸 暗35909.4鞍 叭44855.9跋 叭44855.9案 佰44855.9背 安44855.9傲 吧44855.9吧 岸44855.9柏 百44855.9般 矮44855.9疤 盎

10、外购材料费估算凹表佰表伴-3 败基盎1岸单位：万元绊序号吧项目名称暗合计坝建设期埃建投期巴投产期碍达 敖 跋 产 唉 伴 期柏1啊2柏3爸4八5暗6捌7阿8翱9班10懊11盎邦生产负荷八疤0%半30%摆80%蔼100%阿100%伴100%岸100%澳100%背100%耙100%邦100%埃1板铝塑复合板隘174720.绊00 扒碍5760 瓣15360 碍19200 疤19200 巴19200 扳19200 啊19200 版19200 靶19200 唉19200 胺凹单价（元/平方拌米）芭160.00 八隘160.00 岸160.00 皑160.00 扒160.00 把160.00 鞍160.

11、00 半160.00 巴160.00 懊160.00 版160.00 暗哀数量（万平方米阿）白1092 叭翱36 吧96 般120 拌120 霸120 叭120 隘120 懊120 邦120 百120 半颁进项税半29702.4笆0 坝熬979.20 笆2611.20皑 班3264.00哀 稗3264.00拜 巴3264.00捌 安3264.00案 摆3264.00熬 肮3264.0罢0 伴3264.00搬 癌3264.00鞍 白2拜泡沫塑料澳139776.哎00 搬埃4608 背12288 扳15360 蔼15360 拜15360 爸15360 凹15360 奥15360 耙15360 班1

12、5360 吧叭单价（元/公斤碍）啊12.00 扮摆12 把12 埃12 岸12 靶12 懊12 矮12 澳12 稗12 罢12 扮阿数量（万公斤）霸11648 傲暗384 板1024 肮1280 霸1280 柏1280 挨1280 班1280 半1280 罢1280 百1280 扮办进项税佰23761.9斑2 伴碍783.36 昂2088.96艾 案2611.20伴 唉2611.20熬 斑2611.20佰 翱2611.20颁 疤2611.20拌 澳2611.20哎 罢2611.20板 啊2611.20白 熬3瓣助剂吧26208.0鞍0 斑办864 皑2304 斑2880 办2880 昂2880

13、 翱2880 霸2880 坝2880 翱2880 笆2880 把拔单价（元/公斤笆）皑8.00 敖挨8 隘8 矮8 笆8 斑8 肮8 艾8 暗8 扮8 氨8 般俺数量（万公斤）岸3276 斑熬108 办28背8 坝360 笆360 绊360 氨360 跋360 蔼360 傲360 傲360 鞍败进项税阿4455.36吧 懊伴146.88 案391.68 巴489.60 盎489.60 办489.60 隘489.60 班489.60 爸489.60 百489.60 扒489.60 班4扳黏接剂树脂佰8736.00拌 扒碍288.00 熬768.00 般960.00 啊960.00 八960.00

14、 罢960.00 扮960.00 挨960.00 蔼960.00 艾960.00 芭百单价（元/公斤唉）靶100癌.00 疤耙10.00 按10.00 澳10.00 案10.00 八10.00 罢10.00 半10.00 般10.00 鞍10.00 鞍10.00 胺伴数量（万公斤）挨874 碍熬28.8 爸76.8 熬96.0 瓣96.0 暗96.0 搬96.0 伴96.0 叭96.0 捌96.0 稗96.0 埃按进项税隘1485.12澳 叭蔼48.96 哀130.56 巴163.20 蔼163.20 瓣163.20 隘163.20 跋163.20 澳163.20 澳163.20 半163.2

15、0 叭5懊玻璃纤维网格布搬9434.88啊 凹熬311.04 绊829.44 办1036.80啊 稗1036.80拜 稗1036.80白 稗1036.80颁 蔼1036.80坝 爸1036.80拜 案1036.80暗 败1036.80氨 盎唉单价（元/米）癌1.80 百班1.8 蔼1.8 邦1.8 稗1.8 俺1.8 瓣1.8 背1.8 拜1.8 翱1.8 伴1.8 白矮数量（万米）袄5242 唉俺173 扒461 傲576 摆576 奥576 肮576 柏576 凹576 胺576 哎576 扳拜进项税坝1603.9隘3 胺白52.88 罢141.00 佰176.26 按176.26 霸17

16、6.26 爱176.26 版176.26 邦176.26 背176.26 八176.26 拜6斑包装袋翱8190.00皑 摆懊270.00 坝720.00 胺900.00 隘900.00 哎900.00 摆900.00 凹900.00 把900.00 霸900.00 斑900.00 阿扳单价（元/平方澳米）瓣7.500 办芭7.5 佰7.5 凹7.5 扒7.5 柏7.5 按7.5 半7.5 版7.5 佰7.5 拌7.5 凹奥数量（万平方米吧）隘1092 罢笆36 把96 办120 巴120 把120 隘120 扒120 啊120 跋120 疤120 盎哎进项税澳1392.30皑 坝百45.90

17、 哎122.40 哎153.00 埃153.00 哀153.00 阿153.00 懊153.00 把153.00 白153.00 扒153.00 叭7败其他材料胺21840.0八0 柏安720.00 奥1920.00伴 岸2400.00邦 叭2400.00傲 肮2400.00岸 邦2400.00拜 拜2400.00佰 敖2400.00瓣 般24隘00.00 皑2400.00懊 鞍芭单价（元/平方案米）袄20.00 皑霸20.00 哀20.00 背20.00 暗20.00 哀20.00 蔼20.00 懊20.00 半20.00 百20.00 版20.00 昂耙数量（万平方米奥）爱1092.00蔼

18、 俺安36.00 稗96.00 佰120.00 暗120.00 皑120.00 胺120.00 爸120.00 爸120.00 盎120.00 案120.00 罢昂进项税皑3712.80澳 袄拜122.40 笆326.40 盎408.00 鞍408.0盎0 傲408.00 俺408.00 鞍408.00 隘408.00 盎408.00 埃408.00 阿8 靶外购原材料费合版计疤388904.瓣88 百板12821.0岸4 吧34189.4邦4 矮42736.8百0 敖42736.8啊0 肮42736.8傲0 稗42736.8瓣0 癌42736.8澳0 耙42736.8叭0 巴42736.8扒

19、0 案42736.8扮0 斑9绊进项税额合计邦66113.8扳3 跋伴2179.58疤 暗5812.20唉 哀7265.26斑 佰7265.26袄 哎7265.26半 蔼7265.26跋 哎726版5.26 盎7265.26翱 斑7265.26绊 肮7265.26癌 佰外购燃料及动力傲费估算表袄表袄-3八基俺2挨单位：万元挨序号暗项目名称瓣合计案建设期挨建投期背投产期癌达 瓣 氨 产 碍 瓣 期把1俺2笆3埃4叭5哎6伴7吧8靶9吧10叭11绊搬生产负荷隘摆0%爸30%爱80%搬100%白100%笆100%板100%袄100%埃100%敖100%扒100%阿1拜煤疤764 蔼办25.2 扮67

20、.2 隘84.0 袄84.0 爱8板4.0 板84.0 稗84.0 翱84.0 俺84.0 爱84.0 耙班单价（元/平方扮米）八0.70 八胺0.7 蔼0.7 癌0.7 昂0.7 肮0.7 拜0.7 盎0.7 吧0.7 傲0.7 俺0.7 氨碍数量(万平方米鞍）扒1092.00疤 案敖36.0 翱96.0 坝120.0 把120.0 昂120.0 拔120.0 半120.0 啊120.0 颁120.0 扮120.0 斑跋进项税额笆130 扮绊4.3 靶11.4 叭14.3 扳14.3 鞍14.3 拌14.3 霸14.3 搬14.俺3 鞍14.3 巴14.3 罢2邦电绊1520.06耙 罢把5

21、0.1 扳133.6 佰167.0 版167.0 暗167.0 吧167.0 碍167.0 伴167.0 氨167.0 百167.0 爱芭单价（元/平方皑米）傲0.87 绊败0.87 背0.87 吧0.87 暗0.87 把0.87 柏0.87 盎0.87 凹0.87 跋0.87 坝0.87 矮巴数量(万度）挨1747.20澳 罢跋57.6 肮153.6 挨192.0 隘192.0 岸192.0 办192.0 般192.0 霸192.0 坝192.0 芭192.0 懊拔进项税额耙258.41 扒佰8.5 疤22.7 拜28.4 袄28.4 安28.4 搬28.4 罢28.4 芭28.4 敖28.

22、4 凹28.4 绊3胺水捌碍俺1.5 蔼4.0 半5.0 百5.0 版5.0 疤5.0 蔼5.0 颁5.0 哎5.0 岸5.0 矮阿单价（元）拌凹版3.0 班3.0 隘3.0 蔼3.0 柏3.0 板3.0 般3.0 皑3.0 熬3.0 爱3.0 安俺数量(万吨）背蔼半5010.0 安13360.0柏 捌16700.0背 傲16爸700.0 笆16700.0吧 柏16700.0摆 敖16700.0唉 叭16700.0版 暗16700.0叭 拌16700.0鞍 昂跋进项税额巴爱般0.3 跋0.7 靶0.9 肮0.9 艾0.9 败0.9 拜0.9 扒0.9 坝0.9 疤0.9 背4拌外购费用合计凹2

23、330 挨艾76.8 八204.8 安256.1 瓣256.1 熬256.1 岸256.1 澳256.1 奥256.1 耙256.1 吧256.1 绊5板外购燃料动力跋进项税额合计伴396 埃昂13.1 罢34.8 八43.5 八43.5翱 翱43.5 傲43.5 板43.5 敖43.5 岸43.5 败43.5 按工资及福利费估败算表邦表敖-3吧基哎3艾单位：万元澳序号癌项目名称霸合计白建设期翱建投期安投产期皑达 办 奥 产 百 案 期凹1疤2版3颁4芭5昂6扮7芭8笆9搬10罢11佰爸生产负荷板罢0%把30%吧80%氨100%敖100%癌100%艾100%邦100%懊100%奥100%班10

24、0%熬1坝普通工人岸昂哀搬办澳拜啊百板拌斑佰耙工资额芭4835.37拌6盎稗159.4 熬425.1 邦531.4 搬531.4 摆531.4 靶531.4 稗531.4 吧531.4 唉531.4 般531.4 办敖人均年工资癌芭哎1.44 哀1.44 白1.44 把1.44 艾1.44 懊1.44 背1.44 百1.44 胺1.44 拌1.44 颁半人数佰把傲110.7 把295.2 扒369.0 俺369.0 笆369.0 癌369.0 霸369.0 懊369.0 翱369.0 搬369.0 八2百技术及管理人员案肮版把搬坝靶傲颁柏挨阿拜阿工资额盎1110唉哀111.0 哀111.0 绊

25、111.0 斑111.0 颁111.0 爱111.0 皑111.0 澳111.0 凹111.0 百111.0 般啊人均年工资搬耙柏3.00 板3.00 唉3.00 奥3.00 矮3.00 爸3.00 扳3.00 爸3.00 皑3.00 氨3.00 盎盎人数拜百巴37.0 芭37.0 芭37.0 吧37.0 拜37.0 跋37.0 凹37.0 肮37.0 颁37.0 败37.0 颁3矮工资总额懊5945安.376暗皑270.4 班536.1 靶642.4 靶642.4 安642.4 啊642.4 隘642.4 半642.4 盎642.4 版642.4 罢4俺福利费傲832.4 背败37.9 芭7

26、5.1 笆89.9 傲89.9 翱89.9 版89.9 版89.9 按89.9 昂89.9 俺89.9 俺5岸合计翱6777.7 阿昂308.3 拔611.1 啊732.3 芭732.3 翱732.3 傲732.3 背732.3 袄732.3 摆732.3 摆732.3 百固定资产折旧估八算表耙表矮-3笆基翱4半单位凹:癌万元昂序号皑项目名称昂折旧胺年限百合计把生办 熬 敖 扒产般 翱 巴 扳期碍2耙3拜4版5鞍6般7啊8背9凹10摆11斑1版房屋及建筑物爸20扒敖蔼柏矮版昂唉瓣埃按胺1.1耙原值扳841.5埃505.5艾336伴敖敖拔癌俺扮敖佰1.2伴当期折旧费叭384半24昂40佰40巴4

27、0八40般40碍40唉40阿40百40稗1.3俺净值扒耙481.5八777.5俺737.5靶697.5吧657.5靶617.5巴577.5啊537.5邦497.5般457.5懊2敖设备懊10案拔暗捌败办氨熬翱佰隘芭2.1百原值懊1685.5捌688.5拜997啊奥艾矮板办巴背胺2.2颁当期折旧费艾1506.3凹65.4叭160.1绊160.1扒160.1肮160.1鞍160.1癌160.1疤160.1跋160.1班160.1八2.3绊净值扳埃623.1蔼1460按1299.9斑1139.8挨979.7矮819.6班659.5碍499.4按339皑.3绊179.2傲3案其它固定资产俺10巴盎啊暗

28、隘拌搬颁版傲暗版3.1岸原值把163扮163版办芭芭肮癌败柏拜半3.2碍当期折旧费挨155邦15.5暗15.5暗15.5啊15.5唉15.5阿15.5绊15.5八15.5氨15.5跋15.5疤3.3敖净值哎阿147.5爱132按116.5扳101笆85.5爱70板54.5鞍39岸23.5氨8胺3叭固定资产合计办邦矮搬坝俺昂埃板扳靶耙傲3.1鞍原值颁2690案1357唉1333爸案傲癌傲案瓣叭板3.2按当期折旧费拜2045.3胺104.9颁215.6百215.6哎215.6绊215.6吧215.6蔼215.6埃215.6扳215.6摆215.6拔3.3凹净值安14816盎1252.1隘2369.

29、5隘2153.9拔1938.3耙1722.7奥1507.1盎1291.5肮1075.9巴860.3矮644.7伴无形资产及其他跋资产摊销估算表爸表八-3袄基版5鞍序号肮项目名称背摊销拜年限疤合计捌生扳 哀 拌 霸产八 癌 阿 佰期凹2皑3半4隘5拜6安7癌8敖9版10澳11拌1澳无形资产摆10百蔼矮皑癌拔敖坝傲搬敖爸1.1靶原值爱1175哀1175埃绊笆按扒皑稗扒绊白1.2耙当期摊销费肮1175巴117.5 扳117.5 奥117.5 肮117.5 哀117.5 皑117.5 阿117.5 案117.5 邦117.5 傲117.5 巴1.3斑净值叭芭1057.5 扳940.0 瓣822.5 胺

30、705.0 拔587.5 吧470.0 爱352.5 挨235.0 埃117.5 盎0.0 伴2伴其他资产罢10绊0耙瓣耙碍袄扒岸斑班邦叭2.1岸原值拔0跋版皑把袄佰佰埃暗颁氨2.2翱当期摊销费爱0芭0.0 暗0.0 笆0.0 叭0.0 叭0.0 袄0.0 奥0.0 矮0.0 翱0.0 敖0.0 凹2.3按净值爱0案0.0 俺0.0 罢0.0 埃0.0 半0.0 斑0.0 肮0.0 半0.0 拔0.0 爱0.0 半3百合计笆隘0伴瓣熬哀奥拜安埃啊岸案3.1捌原值癌1175颁1175.0 懊鞍吧佰熬安懊叭敖安3.2拌当期摊销费奥1175哀117.5 俺117.5 版117.5 皑117.5 跋1

31、17.5 斑117.5 邦117.5 氨117.5 叭117.5 鞍117.5 阿3.3岸净值瓣捌1057.5 半940.0 岸822.5 俺705.0 袄587.5 摆470.0 芭352.5 爸235.0 澳117.5 叭0.0 霸产品销售收入与熬税金及附加表凹表鞍-4案单位：万元佰序号傲项目名称拔合计艾建设期爱建投期啊投产期爸达 伴 艾 产 邦 爸 期吧1叭2扮3凹4按5隘6俺7搬8扮9胺10爱11岸绊生产负荷叭澳0%佰30%坝80%佰100%叭100%懊100%翱100%澳100%爸100%芭100%皑100%耙1版销售收入伴458640.癌00 班蔼15120.0办 百40320.0

32、昂 绊50400.0安 皑50400.0斑 鞍50400.0按 翱50400.0傲 阿50400.0澳 矮50400.0拔 霸50400.0把 岸50400.0摆 挨1.1按浮雕保温板捌313040.霸00 胺扳10320.0唉 暗27520.0奥 肮34400.0把 扮34400.0矮 昂34400.0皑 办34400.0挨 岸34400.0按 半34400.0捌 扒34400.0八 阿34400.0肮 啊霸单价（元/平方背米）版430.0 办阿430.0 俺430.0 熬430.0 霸430.0 败430.0 百430.0 捌430.0 般430.0 奥430.0 碍430.0 矮般数量(

33、万平方米敖）坝728扮胺24.0 扒64.0 敖80.0 柏80.0 八80.0 隘80.0 敖80.0 熬80.0 按80.0 昂80.0 叭败销项税额芭53216.8凹0 胺唉1754.4 爱4678.4 八5848.0 案5848.0 跋5848.0 哀5848.0 败5848.0 按5848.0 盎5848.0 靶5848.0 巴1.2蔼平面保温板搬蔼凹4800.0 柏12800.0拔 奥16000.0颁 笆16000.0佰 半16000.0坝 稗16000.0凹 颁16000.0霸 昂16000.0矮 绊16000.0暗 熬16000.0矮 艾绊单价（元/平方哀米）扳400.0 八挨

34、400.0 班400.0 笆400.0 俺400.0 埃400.0 皑400.0 绊400.0 哎400.0 疤400.0 暗400.0 拌斑数量(万平方米败）扮瓣百12.0 败32.0 懊40.0 安40.0 鞍40.0 笆40.0 半40.0 安40.0 耙40.0 瓣40.0 唉坝销项税额懊佰罢816.0 埃2176.0 翱2720.0 败2720.0 爱2720.0 搬2720.0 把2720.0 安2720.0 胺2720.0 靶2720.0 颁2熬税金及附加百1260 癌靶41.5安110.8拔138.5捌138.5唉138.5氨138.5罢138.5翱138.5霸138.5佰13

35、8.5坝2.1啊营业税癌0 跋扮肮办芭八昂版俺笆背把2.2哀消费税肮0 叭捌扳熬搬搬扳耙袄敖靶巴2.1俺城市维护建设税哀802 岸翱26.4坝70.5蔼88.1碍88.1百88.1阿88.1昂88.1邦88.1霸88.1翱88.1般2.2翱教育费附加安459 熬柏15.1拔40.3颁50.4背50.4扮50.4爱50.4伴50.4搬50.4敖50.4搬50.4鞍3岸增值税办11459 叭办377.8 敖1007.4 拌1259.2 肮1259.2 按1259.2 把1259.2 般1259.2 版1259.2 版1259.2 芭1259.2 熬爱 销胺项税扒77969 隘背2570.4 邦68

36、54.4 奥8568.0 把8568.0 暗8568.0 柏8568.0 稗8568.0 佰8568.0 巴8568.0 盎8568.0 伴拔 进凹项税胺66510 肮绊2192.6 懊5847.0 唉7308.8 扳7308.8 埃7308.8 胺7308.8 扒7308.8 八7308.8 艾7308.8 把7308.8 搬利润与利润分配笆表袄表白-5耙序号靶项目名称背建设期懊建投期耙投产期柏达 霸 拜 产 扳 熬 期斑1爱2把3盎4绊5盎6暗7岸8靶9拔10扒11瓣安生产负荷凹0%芭30%扮80%吧100%澳100%胺100%啊100%摆100%版100%皑100%凹100%半1摆产品销

37、售收入伴半15120.0伴 捌40320.0伴 斑50400.0氨 埃50400.0敖 罢50400.0板 巴50400.0艾 凹50400.0搬 安50400.0按 拌50400.0癌 翱50400.0柏 霸2邦税金及附加佰板41.5 翱110.8 扒138.5 霸138.5 绊138.5 拌138.5 唉138.5 岸138.5 袄138.5 俺138.5 傲3盎总成本费用盎癌13821.2白 矮36353.5岸 肮45300.0颁 俺45300.0跋 版45300.0敖 霸45300.0芭 罢45300.0扒 懊45300.0邦 凹45300.0俺 半45300.0暗 氨4挨补贴收入哀百

38、艾袄矮斑袄败盎袄啊伴5八利润总额啊坝1257.3 巴3855.7 笆4961.5 凹4961.5 翱4961.5 吧4961.5 叭4961.5 吧4961.5 阿4961.5 背4961.5 扒6哀弥补以前的年度按亏损般碍版艾袄矮坝阿疤背芭爱7斑应纳税所得额扳靶1257.3 疤3855.7 哎4961.5 霸4961.5 巴4961.5 矮4961.5 邦4961.5 班4961.5 爸4961.5 扳4961.5 伴8疤所得税白疤314.0 拔964.0 柏1240.0 碍1240.0 拌1240.0 版1240.0 柏1240.0 巴1240.0 靶1240.0 澳1240.0 暗9靶净

39、利润稗扮943.3 邦2891.7 哀3721.5 巴3721.5 哎3721.5 爱3721.5 跋3721.5 爸3721.5 扮3721.5 办3721.5 绊10盎期初未分配利润伴蔼癌埃捌哎俺颁懊皑澳颁11般可供分配的利润巴案943.3 哀2891.7 岸3721.5 啊3721.5 癌3721.5 班3721.5 挨3721.5 斑3721.5 俺3721.5 背3721.5 摆12佰提取法定盈余公稗积金癌(10%)办阿94.0 霸289.0 把372.0 摆372.0 搬372.0 背372.0 败372.0 靶372.0 笆372.0 蔼372.0 翱13败可供投资者分配阿的利润

40、凹班849.3 八2602.7 安3349.5 摆3349.5 叭3349.5 版3349.5 吧3349.5 袄3349.5 扮3349.5 颁3349.5 碍14案应付优先股股利矮扮癌肮熬胺扒扮傲懊扳矮15巴提取任意盈余公埃积金八扒42.5 佰130.1 扮167.5 百167.5 稗167.5 胺167.5 澳167.5 奥167.5 芭167.5 叭167.5 翱16岸应付普通股股利板澳806.9 把2472.5 拜3182.0 拜3182.0 巴3182.0 吧3182.0 板3182.0 板3182.0 扒3182.0 安3182.0 败17八各投资方利润分癌配：颁瓣0.0 熬0.

41、0 百0.0 皑0.0 柏0.0 瓣0.0 盎0.0 阿0.0 罢0.0 背0.0 艾啊其中：翱甲方白捌霸班背啊把澳班爸哎巴柏吧乙方爸啊笆艾把按奥吧挨败傲爸18凹未分配利润八懊806.9 办2472.5 拜3182.0 耙3182.0 隘3182.0 吧3182.0 隘3182.0 翱3182.0 扳3182.0 傲3182.0 败19皑息税前利润伴傲1257.3 矮3855.7 白4961.5 霸4961.5 笆4961.5 隘4961.5 俺4961.5 罢4961.5 啊4961.5 矮4961.5 颁20矮息税折旧摊销前笆利润拔爱1479.7 奥4188.8 拌5294.6 翱5294

42、.6 肮5294.6 罢5294.6 哀5294.6 阿5294.6 般5294.6 拌5294.6 熬项目投资现金流懊量表笆表背-6胺序号爱项目名称蔼建设期翱建投期吧投产期皑达 凹 翱 产 阿 盎 期扮1扒2癌3版4奥5扳6拌7皑8挨9瓣10啊11绊伴生产负荷阿0%澳30%奥80%扳100%袄100%胺100%斑100%安100%艾100%鞍100%百100%熬1般现金流入啊啊15120.0捌 巴40320.0班 唉50400.0稗 叭50400.0搬 巴50400.0搬 靶50400.0氨 啊50400.0啊 盎50400.0盎 吧50400.0唉 暗58542.7昂 皑1.1瓣产品销售收

43、入皑把15120.0叭 巴40320.0皑 佰50400.0版 袄50400.0案 跋50400.0叭 懊50400.0搬 俺50400.0哀 俺50400.0熬 癌50400.0扮 坝50400.0笆 板1.2耙补贴收入班岸斑扮搬蔼鞍哎跋伴八伴1.3肮回收固定资产办爸吧瓣拜吧碍百啊鞍巴644.7 按1.4皑回收流动资金柏胺奥艾拔案安版班搬稗7498.0 背2伴现金流出爱2532.0 懊17249.3鞍 扮39862.2啊 爱46596.4扮 奥45105.4瓣 翱45105.4疤 拜45105.4爱 百45105.4蔼 斑45105.4拌 安45105.4哀 摆45105.4坝 奥2.1伴建

44、设投资耙2532.0 懊1333.0 凹按白奥艾板摆半颁盎2.2办流动资金岸啊2276.0 案3731.0 爸1491.0 哀碍胺摆挨绊搬爱2.3吧经营成本绊佰13598.8阿 凹36020.4巴 败44966.9隘 班44966.9岸 疤44966.9巴 捌44966.9坝 岸44966.9叭 霸44966.9白 伴44966.9安 败44966.9斑 坝2.4稗税金及附加稗疤41.5 巴110.8 拔138.5 艾138.5 鞍138.5 跋138.5 捌138.5 八138.5 哀138.5 隘138.5 芭2.5矮维持运营投资蔼爱靶罢跋爸芭澳败埃靶霸3啊税前净现金流量翱-2532.0挨

45、 拌-2129.3佰 翱457.8 败3803.6 盎5294.6 俺5294.6 办5294.6 啊5294.6 稗5294.6 把5294.6 哀13437.3靶 安4啊税前累计净现金哀流量巴-2532 案-4661 挨-4203 艾-400 巴4895 扒10189 耙15484 按20778 鞍26073 哀31367 爱44805 昂5埃调整所得税笆0 绊314 伴964 艾1240 艾1240 鞍1240 摆1240 坝1240 白1240 奥1240 矮1240 扮6碍税后净现金流量碍-2532 搬-2444 哎-506 邦2563 跋4054 按4054 敖4054 佰4054

46、 芭4054 案4054 把12197 颁7拌税后累计净现金捌流量蔼-2532 霸-4976 隘-5482 爸-2919 碍1136 拌5190 伴9244 扒13298 搬17352 白21407 芭33604 半财务内部收益率阿税前敖53.8%熬税后：板40.1%拌财务净现值版(I=12%)暗16482 傲万元昂11159 班万元鞍投资回收期氨4.1扒年伴4.7绊年邦资把 胺产罢 胺负案 罢债哎 案表佰表吧-7绊单位：万元邦序号俺项目名称罢建设期啊建设期敖投产期柏经奥 靶 敖营啊 俺 霸 笆期靶1唉2拔3肮4澳5邦6鞍7按8半9耙10懊11碍1袄资产爱2532.0 岸9054.1 佰189

47、47.5摆 敖25467.1翱 半29188.6矮 爱32910.0岸 班36631.5罢 爸40352.9般 白44074.4般 半47795.9办 俺51517.3芭 跋1.1白流动资产跋0.0 百5411.5 八15638.0肮 疤22490.7笆 挨26545.3摆 俺30599.8把 办34654.4颁 熬38708.9敖 岸42763.5叭 俺46818.1邦 拜50872.6胺 盎1.1.1拌货币资金伴0.0 吧64.8 把151.8 案186.6 凹186.6 疤186.6 邦186.6 白186.6 邦186.6 伴186.6 班186.6 捌1.1.2爸应收帐款阿0.0 懊1360.0 颁3602.0 扳4497.0 跋4497.0 安4497.0 安4497.0 巴4497.0 懊4497.0 办4497.0 版4497.0 昂1.1.3捌预付帐款鞍0.0 白641.1 绊1709.5 安2136.8