代理记账平台代帐应用手册jizhang

1、记账使用手册产品名称：版 本 号：编制部门：记账2.8事业部日期：2009 年 08 月 04 日- 1 -目录手册前言4代账定义4思路4代账代账带来的价值5代账的目标用户5代账的主要特点6基本概念6开通网上代账服务7第一节第一步开通服务7建操作员8第二步第三步给服务分配操作员9第四步给伙伴查账9现金管理服务绑定共享的查账服务12第五步第二节系统启用13系统启用13账套14第三节基础设置15第一步设置基础. 15第二步录入期初余额17设置辅助信息18第三步第四步设置系统选项20设置权限分工21第五步第四节 日常使用指南23录入凭证24自动凭证确认28凭证列表30第五节 期末处理指南39期末损益

2、结转并结账39- 2 -反结账45第六节 查看会计账簿指南46第七节 查看会计报表63资产负债表63利润表68明细表73应交现金流量表73第八节 代账管理77查看在自己的工作成果77查看汇总工作成果78按操作员汇总78按账套汇总工作成果78第九节系统重建79- 3 -手册前言代账定义记账是面向记账公司，为小型工商企业，同时兼顾服务型企业，提供财务记账、审核、期末结转损益、结账、账薄和报表查询等功能的账务处理和代账管理。代账思路代账的主要思路是简单、易用、灵活，以适应记账公司进行批量的做账需求，以及代账客户进行查账需求。1.进行系统启用，设置系统启用的科目体系、本位币、启用月份等系统参数。2.准

3、备基础数据，如会计科目、项目、外币、录入期初余额、各种辅助信息等。3.进行日常工作的凭证录入、确认自动凭证、凭证的审核、期末处理。4.进行各种账簿和报表的查看。使用代账总体思路的流程为：（图一）- 4 -代账带来的价值代账的目标用户专注代账服务的企业或个人，愿意接受互联网服务。在以下几个方面有进一步发展的需要：有规范管理、降低成本的需要- 5 -分类功能现金管理的方法传统的方法基础数据数据库数据规范化格式标准化，全公司共享同一套数据基础多个版本，分散在多部门多人手中数据转移管理员可任意转移数据，会计离职，企业不受影响数据被复印，携带通过数据库上亿的数据及数据的追踪无，经常丢失代账过程管理明确业

4、务责任和工作绩效记账凭证可以明确制单人和审核人，能够设置“制单人和审核人能否为同一人”无业务财务业务单据自动生成凭证草稿，传递到相关的代账中。无搜索高效快捷查询数据，标准数据追踪情况纸张中盲目翻阅代账管理效果查看个人工作成果查看每个代账会计可以查看自己的工作量无查看汇总工作成果可按操作员进行汇总，也可以按账套汇总工作成果依靠本身统计的技巧提供给伙伴的查账实时查账可以提供给伙伴即时的查账服务打印出来，通过邮寄方式传递给客户细分查账权限在不增加成本的前提下，细分了伙伴查账的权限，如“只能查询”、“可以打印”、“可以导出”等权限分别出具不同的结果，邮递给不同权限的人员进一步提高质量、满足客户查账需求

5、的需要有异地办公的需要代账的主要特点有以下主要特点：使用简单：降低用户的使用门槛基于业务场景的功能设计：切实满足用户的实际业务需求。提供项目辅助核算，可以按项目多角度进行财务考核无需本地实施，减少厂商的服务成本。提供离线功能，不时也能进行凭证录入工作。提供业务考核、快速建账等代账管理的功能。能够邀请客户查账的功能。基本概念网上代账的用户包括三类：账套主管、一般操作员、查询伙伴。账套主管：除包括一般操作员的所有功能外，还缺省具有系统启用、权限分工和系统重建等重要功能的权限。一般操作员：缺省有基础信息、凭证录入和审核、期末处理、账簿和报表查询能功能的权限。查询伙伴：缺省具有账簿和报表查询的权限。运

6、营是伟库网的伙伴管理、客户管理。销售部通过运营管理伙伴；伙伴通过运营管理自己的客户，在运营上为客户开通、关闭业务。运营为客户开通业务分为正式开通和试用开通两类。正式开通：在客户付款后，伙伴为客户进行充值，在运营中描述为“代订购”；试用开通：为了让客户能够自己体验，要为客户的伟库网账号开通试用功能，在运营中描述为“试用开通”。- 6 -第一节开通网上代账服务第一步开通服务登录运营，为企业建立基础，开通网上代账服务。开通服务分为“试用开通”和“正式开通”两种方式。具体步骤如下：1. 伙伴用自己的账号登录伟库网，可以进入到运营（如图一），点击左边菜单“用户”，进入客户界面，点击“新增”。（图二）2.

7、 点击“新建公司”，输入登录名、邮箱、企业名称等信息项，完毕后保存。（图三）- 7 -3. 保存后在运营上看到新建的企业（如图三）。（图四）4. 试用服务开通。如果给客户试用，点击“试用开通”（图三）。选择相应的公司，选择试用服务“网上网上代账”。5. 正式开通。如果客户已，点击“代订购”（图三）进入界面。选择客户公司，选择“网上网上代账”，输入数和服务期限。第二步建操作员1.用的登录名和登录，进入“操作员管理”（图八）。（图八）2. 点击“新建操作员”，逐一设置企业的操作员用户名和（图九）。（图九）- 8 -第三步给服务分配操作员1. 点击“服务”（图十一），可以看到所有开通的的服务。（图十

8、一）2. 选择一个企业，单击按钮“分配操作员”，系统显示出此企业所有的操作员，选择给此服务分配的操作，单击“完成”按钮（图十二）。（图十二）第四步给伙伴查账1.建立伙伴在运营中选择“伙伴”页签 ，单击“新建伙伴”，如图- 9 -（图十三）输入相关项目，单击“保存”按钮，进行保存。2.给伙伴查账在运营中选择“服务”页签，可以看到所有开通的服务。单击某个代账服务的“给伙伴查账”按钮，如下图- 10 -（图十四）（图十五）单击“选择伙伴”，可以看到所有的伙伴（图十六）选择要的伙伴，单击“选择”按钮- 11 -（图十七）单击“退出”，关闭此窗口，完成给伙伴查账功能。第五步现金管理服务绑定共享的查账服务

9、如果一个企业有记账公司共享的未绑定的查账服务，则此企业在进行系统启用时，可绑定此查账服务。绑定之后，现金管理中的业务单据生成的凭证草稿可以传递给记账公司。记账公司可以对此凭证进行确认，生成正式的记账凭证。具体操作过程为：现金管理的系统启用页面出现一个“绑定的查账服务”下拉菜单，可选内容为所有的未绑定的查账服务，默认选择第一个，如需修改用户可重新进行选择。注意：此下拉菜单默认不存在，只有在该账套下只存在现金服务，并且存在未绑定的查账服务的情况下才显示。- 12 -第二节 系统启用系统启用当一个公司试用或了的“财务服务”，单击使用此服务：如果此服务是第一次使用，转入系统启用页面。（图十八）输入相应

10、内容，单击“启动”按钮，进入系统首页（图十七）。（图十九）- 13 -账套可以通过系统启动时“借用其它账套设置”功能来减轻工作量。即用户可以详细的建立一个完整的账套，以后启动其他账套时，可以参考此账套来建立。单击“账套”按钮，系统弹出一个页面在此页面您可选择一个已经完成初始化设置的源账套， 通过把源账套中的初始化设置项快速到当前账套中来，来简化您的初始化操作。选择一个账套作为源账套， 用户可以根据实际情况，选择要将哪些账套设置（包括科目、凭证摘要、凭证模板、外币、结算方式、计量和分工）到本账套中。单击“启用”按钮，系统将在当前账套源账套的设置内容，并启用系统。过来的内容将覆盖掉系统默认的设置，

11、未被系统的内容仍然取默认的系统设置。启用成功后，自动进入系统首页。- 14 -第三节基础设置使用企业操作员的用户名和登录伟库网，点击进入“网上代账”。（图二十）第一步 设置基础在网上代账首页（图二十一），点击“基础设置-会计科目”，进入“会计科目”（图十五），按照预先的规则做会计科目设置。系统已经内置了代码值，如果觉得系统内置的不合适，可以修改，否则可跳过本步骤。- 15 -（图二十一）（图二十二）3. 在“基础设置”界面，进入“外币”为企业设置外币（图二十三）。如果此企业需要进行外币核算，则需要进行外币的设置，否则可跳过本步骤。- 16 -（图二十三）4在“基础设置”界面，进入“项目”，为企

12、业设置项目。如果此企业需要进行项目核算，则需要进行项目的设置，否则可跳过本步骤。（图二十四）第二步 录入期初余额1. 在“基础设置”界面，进入“录入科目期初余额”，可以科目的期初余额，并可以进行期初余额试算平衡和年初数试算平衡（图三十）。（图三十）2. 在“基础设置”界面，进入“权限分配”， 点击“权限设置”，为企业中的角色分配权限（图三十一）。- 17 -（图三十一）第三步 设置辅助信息1 在“基础设置-辅助信息-凭证模板”界面，进入“凭证模板”，可以批量导入凭证模板，也可以对不需要的凭证模板进行删除。（图三十二）。- 18 -（图三十二）2 在“基础设置-辅助信息-凭证摘要”界面，进入“凭

13、证摘要”，可以批量导入凭证模板，也可以对不需要的凭证模板进行删除。（图三十三）。（图三十三）3 在“基础设置-辅助信息-凭证字号”界面，进入“凭证字号”，可以凭证字号信息。（图三十四）。- 19 -（图三十四）4 在“基础设置-辅助信息-结算方式”界面，进入“结算方式”，可以结算方式信息。（图三十五）。（图三十五）5在“基础设置-辅助信息-计量”界面，进入“计量”，可以计量信息。（图三十六）。（图三十六）第四步 设置系统选项1在“基础设置-系统选项”界面，进入“系统选项”，可以查看系统选项信息。（图四十）。- 20 -（图四十）第五步 设置权限分工1在“基础设置-权限分工”界面，进入“权限分工

14、”，可以给各个操作员设置权限。（图四十一）。- 21 -（图四十一）- 22 -第四节日常使用指南1.使用操作员用户名和登录伟库网。（图五十）2. 进入网上代账。（图五十一）单击网上代账，进入系统- 23 -（图五十二）首页提供了业务导航图和常用查询功能，常用功能可以在导航图点击，和直接点击导航菜单项效果一样。录入凭证录入凭证选择菜单“账务处理录入凭证”，进入录入凭证页面（图五十三）；- 24 -（图五十三）点击“摘要”列（图五十四），显示下拉菜单，可以选择一个摘要；也可以直接输入摘要（图五十四）点击“科目”列（图五十五），显示下拉菜单，可以选择一个科目；也可以直接输入科目代码- 25 -（图

15、五十五）输入借方或者贷方金额（图五十六）；（图五十六）输入另外一条分录（图五十七）。（图五十七）保存此凭证，此凭证生成了凭证（图五十八）。如果此凭证是非多借多贷凭证，系统还给此凭证自动分配了现金流量。- 26 -（图五十八）只有审核前的凭证可以修改和删除；审核后的凭证就不能修改和删除了，只有取消审核后才能进行修改和删除。在凭证卡片中删除凭证你可单击一个凭证的凭证号按钮，进入凭证卡片界面（图五十九）详细查看该张凭证后，再单击“删除”。注意：审核后的凭证不能进行删除，只有取消审核后才能进行删除。只能删除当前会计期间，以及当前会计期间以后的凭证，其他会计期间的凭证不允许删除。在凭证卡片中取消审核凭证

16、您也可单击一个凭证的凭证号按钮，进入凭证卡片界面。（图六十）详细查看该张凭证后，再单击“取消审核”。给一个现金凭证分配现金流量在查看凭证时,如果系统判断此凭证需要分配现金流量表,则按钮分配现金流量可用.- 27 -（图六十一）用户就可单击此按钮,打开现金流量分配界面,给此凭证分配现金流量。（图六十二）自动凭证确认选择菜单“账务处理自动凭证确认”，进入自动凭证确认页面（图六十一）；- 28 -（图六十三）单击“查看详情，可以查看此凭证（图六十二），此时的凭证状态为“草稿”，没有凭证（图）单击确认自动凭证，可以确认此自动生成的凭证为正式的凭证（图六十三），生成凭证- 29 -。凭证的状态为“提交”

17、（图六十五）凭证列表查找凭证1在“账务处理”菜单中，单击“凭证列表”。左侧凭证过滤界面分为上下两种类型的查询。一类是常用查询，另一类是自定义查询。- 30 -（图六十六）在“快捷查询”中单击一个过滤条件的按钮,右侧凭证列表就刷新，显示出此过滤条件的结果。在“自定义查询”中有若干过滤条件，每个条件分为两个部份：左边一列为过滤项目，右边一列显示此过滤项目的值。可以选择设置若干查询条件。单击“开始查询”按钮，则显示查找出的凭证列表。查看凭证1在“账务处理”菜单中，单击“凭证列表” 。2凭证列表中显示了所有已存在的凭证，在每条凭证信息所在行的“字号”列都是一个按钮。- 31 -（图六十七）3单击此按钮

18、，则转入到该张凭证卡片界面，缺省此界面为查看状态。（图六十八）修改凭证在“账务处理”菜单中，单击“凭证列表”（图六十七）。凭证列表中显示了所有已存在的凭证，在每条凭证信息所在行的“字号”列都是一个按钮，单击此按钮，则转入到该张凭证卡片界面，缺省此界面为查看状态。- 32 -（图六十九）3点击“修改”按钮，该张凭证转为编辑状态。（图七十）4将凭证信息修改后，单击“保存”保存所修改的内容。修改后，制单人为修改者。注意： 已审核凭证不能修改，只有取消审核后才能进行修改； 可以修改当前会计期间、当前会计期间以后的期间的凭证。本系统支持对当前会计期间的前一个会计期间的凭证进行新增、修改，在做这些操作后，

19、系统会自动调用期末处理向导，进行结账。前一个会计期间以前的凭证不允许修改。如果要修改这种凭证，需要进行反结账操作,反结账到此凭证的期间再进行修改。修改一个凭证日期月份时，可选择的月份为：当前会计期间、当前会计期间以后月份，当前会计期间的上一个月。当用户选择其它月份时不能修改。删除凭证1 在“账务处理”菜单中，单击“凭证列表”，显示出凭证列表（图六十七）2 凭证列表中显示了所有已存在的凭证，对于状态为“提交”的凭证，在每条凭证信息所在行的“操作”列有“删除”按钮3. 单击“删除”，系统给出是否确认删除的提示。4 单击“是”按钮，则凭证列表被更新，删除此凭证。审核凭证会计登录系统，单击菜单“财务处

20、理-凭证列表”，进入凭证列表页面，可以查看到需要审核的凭证（图六十七）会计可批量审核凭证，也可以单张审核凭证。会计可通过单击按钮“批量审核”，- 33 -可以批量审核凭证。会计也可以单击“凭证”，进入凭证查看页面（图七十一）在此页面单击“审核”，审核此凭证。（图七十一）在凭证列表中取消审核凭证在“账务处理”菜单中，单击“凭证列表”。凭证列表中显示了所有已存在的凭证，对于状态为“已审核”的凭证，在每条凭证信息所在行的“操作”列有“取消审核”按钮（图七十二）单击“取消审核”，则凭证列表被更新，此凭证的状态更改为“提交”。对凭证号重新排号如果凭证列表中存在断号现象，或者要调整某几个凭证的顺序，就需要

21、用到凭证号重排功能。1在“账务处理”菜单中，单击“凭证列表” 。2 凭证列表中显示了所有已存在的凭证，凭证列表上有“凭证号重排”按钮。- 34 -（图七十三）3 单击“凭证号重排”，系统弹出一个新窗口，如图（图七十四）证字号： 重派那个凭证字号的凭证号。起始序号： 从本月的几号凭证开始排号，默认是第 1 号。重排方式：分为以下两种：* 按相邻凭证补缺方式重新排号，此选项默认选中；* 按凭证日期重新排号，即凭证日期相同时，按实际录入的时间先后排序4 选择单击“确定”按钮，此窗口关闭，凭证列表被更新，凭证号进行了重新排序。注意：只能对当前会计期间的凭证进行重排号。批量分析凭证的现金流量？如果科目的

22、现金流量流入流出设置发生变化，可能需要按此规则批量分析凭证的现金流量。1在“账务处理”菜单中，单击“凭证列表” 。2凭证列表中显示了所有已存在的凭证，凭证列表上有“批量分析凭证的现金流量”按钮。- 35 -（图七十五）3 .单击“批量分析凭证的现金流量”，系统出现提示信息，让用户进行确认，如下图（图七十六）4. 用户进行确认后就重新分析这些凭证的现金流量。分配完成后系统给出提示（图七十七）在凭证列表中批量打印凭证可以在凭证列表中进行批量打印凭证。在凭证列表中按各种组合条件进行查询，查询的结果如下图- 36 -（图七十八）单击“凭证批量打印”按钮，弹出一个打印业务选项窗口,如下图所示：（图七十九

23、）可用设置以下内容：凭证的尺寸规格：可选项有以下两种：210mm120mm(5 行分录) 和 210mm140mm(6行分录)- 37 -结算备注：选择后，打印结算备注，否则不打印辅助核算：选择后，打印辅助核算，否则不打印对于数量外币列有三种选项：可选项有“不打印”、“在需要时打印”和“总是打印”。在打印时数量和外币列是共用的，即数量和外币金额使用一列，单价和汇率使用一列。“在需要时打印”指在打印凭证时，对于包含数量外币科目的凭证打印数量外币列，不包含数外科目的凭证不打印数量外币列。凭证落款设置：对于审核人和制单人的落款，默认取凭证中自带的，但在打印时用户可以修改为固定字符的。用户打印时修改的

24、审核和制单只在打印时使用，不影响原有凭证的内容。会计主管、记账、出纳的落款完全由用户在打印时手工输入，用户不输入时则留空。4.单击“确定”按钮，除了“审核”和“制单”不保存，其他的设置都保存起来，下次再打印的时候作为默认值显示出来。然后进入打印 WEB 页面，IE 浏览器界面如下：（图八十）在此页面可以直接打印，也可以进行打印页面设置。对于 IE 浏览器，还可以进行打印预览。5.单击“打印”按钮，可以直接进行打印。单击“打印”按钮，可以进行打印。6.单击“打印页面设置”按钮，弹出打印页面设置界面，在此页面可以进行线性和字体的设置。单击“确定”按钮，设置的内容都保存起来，下次再打印的时候作为默认

25、值显示出来。- 38 -7. 单击“打印预览”按钮，可以进行打印预览第五节期末处理指南期末处理由“期末损益结转并结账”和“反结账”两个功能组成。期末损益结转并结账期末损益结转并结账包括期初试算平衡、审核未审核凭证、期末损益结转和结账四个步骤。系统通过一个向导，引导您按步骤进行操作，如果一个步骤没有完成，不能进行下一个步骤。注意：当前期间如果未做任何凭证时，期末损益结转并结账时系统提醒用户，但不限制用户进行结账。如果当前期间的凭证存在凭证号的断号现象，系统给出相应提示，用户可以转换到凭证列表页面，进行凭证号的重排。（图九十）第一步 期初试算平衡系统允许在不录入期初余额的情况下录入凭证，也可以在录

26、入一部分期初余额后，期初余额试算不平衡的情况下进行录入凭证。系统也允许在第一个会计期间没有结账前修改某些科目已录入的期初余额。因此在第一个会计期间结账前，要进行期初余额的试算平衡，其他月份不需要校验此过程。- 39 -1 在“账务处理”菜单中单击“期末处理”子菜单，系统显示期末处理向导。第一个步骤就是期初试算平衡。系统显示出当前的会计期间,并计算显示出该期间下资产类科目和负债所有者权益类科目的差额。（图九十一）如果期初余额全部为零，要提示用户进行修改。（图九十二）单击“是”按钮，转入科目期初余额页面。2单击“修改”按钮，转入到录入科目期初余额页面。- 40 -（图九十三）3可以在此页面直接录入

27、非辅助核算科目的期初余额。如果一个科目为项目辅助核算科目，单击此科目要弹出一个新窗口，显示出所有的项目，您可以分别录入各个项目的期初余额。4只能录入末级科目的期初余额，非末级科目的期初余额在保存后自动计算生成。5录入完成后，单击“试算平衡”按钮，弹出一个试算结果的框。（图九十四）在此界面上分别显示出资产、成本、负债、权益、损益的值，并计算出“资产和成本之和”和“负债、权益和损益之和”。系统计算出“资产和成本之和”与“负债、权益和损益之和”的差值，得出是否试算平衡的结论。第二步 校验未审核凭证- 41 -1在“账务处理”菜单中单击“期末处理”子菜单，系统显示期末处理向导。当第一步的期初试算平衡完

28、成后，“下一步”按钮可用。2单击“下一步”按钮，系统显示出“第二步：校验未审核凭证”界面。3如果当前会计期间有未审核凭证，系统提示用户“当前期间还有未审核凭证，请审核完后再进行下一步!”，同时显示出所有的未审核凭证。您可以批量审核所有凭证，也可以一个个审核凭证。（图九十五）1） 你可以单击“批量审核”按钮，系统给出提示将所有处于提交状态下的凭证都进行审核，让用户进行确认，用户单击“是”，凭证列表被更新，所有“提交”的凭证的状态都更改为“已审核”。2） 您也可以选择一个凭证，单击此凭证操作列中的“审核”按钮，则凭证列表被更新，此凭证的状态更改为“已审核”。您也可单击一个凭证的凭证号按钮，进入凭证

29、卡片界面，详细查看该张凭证后，再单击“审核”。4如果当前会计期间所有的凭证都已经审核完成了，系统提示“当前期间没有未审核凭证，可直接进行下一步!”，此页面的“下一步”按钮可见。注意：如果系统选项中设置“凭证制单与审核可以是同一人”，当审核人和制单人为同一个人时，系统会提示“制单人和审核人不能为同一人”，不能进行审核。第三步 期末损益结转月末结账前您可以使用本功能将损益类科目的余额结平；生成的结转凭证日期为结转月份的最后一天。- 42 -1在“账务处理”菜单中单击“期末处理”子菜单，系统显示期末处理向导。当第一步的期初试算平衡和第二步校验未审核凭证完成后，“下一步”按钮可用。2单击“下一步”，给

30、出提示“执行该操作前请确认您没有手动增加损益结转凭证!该操作将进行期末损益结转并自动生成相关凭证,点击是执行此操作，点击否取消当前操作并回到账务处理首页!”，单击“是”（图九十六）3如果当前会计期间损益科目有发生额，就输出生成的期末损益结转凭证，否则不生成此凭证。注意：如果当前会计期间是 12 月，还要生成一张利润结转凭证。把本年利润科目的余额转入到未分配利润科目中去。第四步 结账系统提供的结账功能是指把某一个期间的所有账册、凭证封存，结账只能每月进行一次。1 在“账务处理”菜单中单击“期末处理”子菜单，系统显示期末处理向导。当第三步结转期末损益完成后，“下一步”按钮可用。2 单击“下一步”，

31、系统转入“第四步：完成结账”页面。- 43 -（图九十七）3系统显示出结账的会计期间，并提示出此会计期间的期的工作检查已经完成，可以结账。系统会显示出下个会计期间，提示结账后期末余额结转为下一个会计期间的期初余额，当前会计期间变为下一个会计期间。4. 单击“结账”，系统给出提示（图九十八）单击“确定”，当前会计期间变为下个会计期间，并且界面转到利润表页面，可缺省查询上个期间的利润表。注意：如果在期末处理的期间，有其他操作员修改保存或者新增凭证，系统会给出相应提示，让用户重新进行期末处理。（图九十九）点击“确定”按钮，让用户重新进行期末处理。- 44 -反结账如果结账后发现错误或发现还有凭证未录

32、入则需要反结账，通过反记账可自动返回到结账前的状态。本系统支持逐月反结账，自动生成的结转凭证可删除，支持跨年反结账。1 在“账务处理”菜单中单击“期末处理-反结账”子菜单，系统显示反结账界面。（图九十）2单击“反结账”按钮，系统执行反结账操作，当前会计期间变为前一个会计期间，系统自动生成的结转凭证被自动删除。- 45 -第六节查看会计账簿指南会计账簿是由一定格式、相互联系的账页组成，以会计凭证为依据，用以序时地、分类地、全面地、系统地，反映和监督一个经济业务活动情况的会计簿籍。总账总账又称总分类账，是按照总账科目设置的，反映总账科目各个月份合计借方发生合计、贷方发生合计、余额情况的账薄。总账根

33、据明细账汇总得到。可以选择不同的科目范围、不同的会计期间来查看总账第一步：在“账务处理”菜单中单击“总账”，默认期间范围是本月，选择科目“现金”（图一百零一）如果此科目是数量核算的，如下图- 46 -（图一百零二）去掉复选框“数量”前的勾，单击“查询”，就不显示出“借方数量”、“贷方数量”和“余额数量”等数量列了。如果此科目是外币核算的，如下图（图一百零三）去掉复选框“外币”前的勾，单击“查询”，就不显示出“借方外币”、“贷方外币”和“余额外币”等外币列了。- 47 -如果此科目是数量外币核算的，如下图（图一百零四）明细账明细账是按照科目设置的，按照发生顺序该科目发生的明细情况，并按月合计当月

34、的借方发生、贷方发生、余额情况的账薄。每填制一张关于该科目的凭证，则在该科目明细账上一笔。可以选择不同的科目范围和来不同的会计期间范围查看明细账。按照以下步骤查看明细账：第一步：在“账务处理”菜单中单击“明细账”，默认为当前会计期间第二步，默认显示的科目为资产类的科目。单击一个科目，右侧更新为此科目的明细账。- 48 -（图一百一十）如果此科目是数量核算科目，如下图：（图一百一十一）去掉复选框“数量”前的勾，单击“查询”，就不显示出“借方数量”、“贷方数量”和“余额数量”等数量列了。如果此科目是外币核算科目，如下图：- 49 -（图一百一十二）去掉复选框“外币”前的勾，单击“查询”，就不显示出

35、“借方外币”、“贷方外币”和“余额外币”等外币列了。如果此科目是数量外币核算科目，如下图：（图一百一十三）去掉复选框“数量”前的勾，单击“查询”，查询结果就不显示出“借方数量”、“贷方数量”和“余额数量”等数量列了。去掉复选框“外币”前的勾，单击“查询”，查询结果就不显示出“借方外币”、“贷方外币”和“余额外币”等外币列了。- 50 -第三步：系统默认查询的期间范围是本月，如果需要修改总账查询的期间，可以选择更换期间范围。更改查看期间范围后、单击“开始查询”，右侧更新为相应会计期间的总账。科目余额表科目余额表反映在一个时间范围内的科目发生额合计和余额情况。同时该表还提供科目的期初余额、从年初到

36、查看月份的累计发生额。该表的数据从凭证汇总得到。如果你要查看某些科目的发生额和余额，或科目在一定期间范围内的汇总情况，可通过更改查询条件来达到。1、在“账务处理”菜单中单击“科目余额表”。 默认的期间范围是本月，默认的科目范围为全部，即开始科目和结束科目都为空。（图一百二十一）2、默认科目级次为 1，即查询的结果只显示出 1 级科目。您可以重新指定科目级次。如指定显示级次为 2，单击“开始查询”，显示的结果就显示出 1 级科目和 2 级科目- 51 -（图一百二十二）3、可以选择开始科目为“5001”，结束科目为空，显示级次为“1”，单击“开始查询”，右侧更新为相应过滤条件的科目余额表，即损益

37、类科目的科目余额。4.用鼠标单击复选框“隐藏未使用的科目”，去掉选中标志，然后单击“开始查询”按钮，查询结果中只出现使用过的科目，没有使用过的科目不显示了。5.每个科目都有一行本位币列。1）如果此科目有外币核算，此科目多一行数量行。（图一百二十三）2）如果此科目有数量核算，此科目多一行外币行。（图一百二十四）3）如果此科目有数量外币核算，此科目多一行数量行和一行外币。- 52 -（图一百二十五）现金流量明细表在“账务处理”菜单中，单击“账务处理现金流量表明细表”。（图一百三十）此界面分为左右两个区域，其中左侧是查询条件设置区域，右侧是查询结果显示区域。左侧的条件设置区域分为上下两个部分，其中上

38、方显示了现金流量项目树,下方显示了期间范围条件。现金流量项目树缺省选择“销售商品、提供劳务收到的现金”项目，可以选择一个现金流量的项目。当选择的节点为非末级节点，查询的范围是此节点下所有的节点。期间范围提供了几种日期选择的选项：本月、上月、本季度、自定义。缺省选择“本月”，开始期间的年和月为当前会计期间的年和月，结束期间的年和月为当前会计期间的年和月。开始期间和结束期间的下拉菜单中默认为当前期间的 12 个月，用户可以在下拉菜单中进行选择。用户也可直接在开始期间和结束期间中输入一个月份，但只能录入当前会计期间以及以前的期间，未来会计期间不可录入。项目余额表- 53 -项目余额表是用于查询某项目

39、下的所有科目(即在“会计科目”中设为项目核算的科目)的发生额及余额汇总情况。如果您要查看其他会计期间范围内的项目余额情况，要通过更改查询条件来达到。在“账务处理”菜单中单击“项目余额表”。（图一百三十五）项目总账项目总账是用于查询某项目下的相应科目(即在“会计科目”中设为项目核算的科目)的发生额及余额汇总情况。第一步：在“账务处理”菜单中单击“项目总账”。- 54 -（图一百四十）第二步：通过选择开始期间和结束期间，来选择一个查询的会计期间范围。第三步：单击项目下拉菜单，如图（图一百四十一）第四步：项目名称的下拉菜单中显示出项目列表，您可以选择一个，选择一个项目,如图- 55 -（图一百四十二

40、）第五步：选择了一个项目后，科目选择下拉菜单中出现此项目有发生额的科目，每个科目旁有个复选框，您可以选择相应查询的科目第六步：选择需要查询的科目，单击“开始查询”按钮，刷新右边的项目总账表，如图（图一百四十三）项目明细账项目明细账是用于查询某项目下的相应科目(即在“会计科目”中设为项目核算的科目)的发生额及余额明细情况。第一步：在“账务处理”菜单中单击“项目明细账”。- 56 -（图一百五十）第二步：通过选择开始期间和结束期间，来选择一个查询的会计期间范围。第三步：单击项目下拉菜单，如图（图一百五十一）第四步：下拉菜单中显示出项目列表，单击选择一个项目，如图- 57 -（图一百五十二）第五步：

41、科目选择列表中出现了设置为“项目辅助核算”的科目，每个科目前边都有一个复选框，您可以通过单击此复选框进行选择。第六步，选择需要查询的科目，单击“开始查询”按钮，刷新右边的项目明细账表。如图（图一百五十三）- 58 -月度收支明细表月度收支明细表是以现金类科目的对方科目为分类条件的收支明细账。第一步：在“账务处理”菜单中单击“收支报表月度收支明细表”，进入月度收支明细表界面第二步：可以在现金类科目树中选择一个科目，可以非末级科目也可以选择末级科目，每选择一个科目，右侧显示此科目的查询结果。如下图是选择“现金类科目”的界面（图一百六十）月度收支汇总表月度收支汇总表是以现金类科目的对方科目为分类条件

42、的收支汇总账。第一步：在“账务处理”菜单中单击“收支报表月度收支汇总表”，进入月度收支汇总表界面第二步：可以在现金类科目树中选择一个科目，可以非末级科目也可以选择末级科目，每选择一个科目，右侧显示此科目的查询结果。如下图显示科目为“现金类科目”的界面：- 59 -（图一百七十）如果此月的还有现金凭证没有分配现金流量，如下图：（图一百七十一）- 60 -界面上出现提示“由于存在尚未分配现金流量的凭证（如多借多贷凭证），报表数据不完整”，并给出按钮“修改此问题”。单击此按钮会转入到凭证列表界面。在此界面中重新进行“批量分配现金流量”，或者直接打开某个多借多贷凭证，进行手工分配现金流量。第三步：可以

43、在“期间”下拉菜单中选择一个要查询的会计期间，也可以手工录入一个期间。第四步：显示级次默认为 1，可以单击上下按钮，进行调整。第五步：单击项“查询”按钮，可显示出查询结果。如下图为“显示级次”为 2 的界面（图一百七十二）在报表点击对方科目“5101_主营业务收入”后可以把相关条件带过去，联查转移到明细账，如下图：- 61 -（图一百七十三）- 62 -第七节查看会计报表会计报表是企业、会计部门在日常会计核算的基础上定期编制的、综合反映财务状况和经营成果的文件。本系统包括以下会计报表：资产负债表资产负债表反映企业某一特定日期(月末)的全部资产、负债和所有者权益的情况。1在“账务处理”菜单中，单

44、击“资产负债表”，系统转入资产负债表页面。2选择一个会计期间，默认查询期间是当前会计期间。只能录入当前会计期间以及以前的期间，未来会计期间不可录入。3单击“开始查询”按钮，右边刷新显示出此会计期间的资产负债表。（图一百八十）注意：查看的会计期间没有结账，因此界面上显示出未结账标识。如果查询的会计期间已经结账，界面上就不显示出未结账标志。查询把鼠标放在其中一行的“年初数”，如下图：- 63 -（图一百八十一）会在报表上方显示出此报表项是由哪些科目统计出的。单击公式蓝色的按钮，如下图：（图一百八十二）在总账中，可以选择一个科目代码的蓝色按钮，查看此科目的明细账，如下图：（图一百八十三）- 64 -

45、单击一个凭证字号的蓝色按钮，可以查看此凭证，如下图：（图一百八十四）打印资产负债表：在查看资产负债表时，单击“打印”按钮，弹出打印业务选项窗口（图一百八十五）可以输入打印人和制表人。单击“确定”按钮，所有的设置都保存起来，下次再打印的时候作为默认值显示出来。然后转入打印 WEB 页面。- 65 -（图一百八十六）在此页面可以直接打印，也可以进行打印页面设置。对于 IE 浏览器，还可以进行打印预览。- 66 -（图一百八十七）注意：如果查看的会计期间没有结账，界面上显示出未结账标识。如果查询的会计期间已经结账，界面上就不显示出未结账标志。单击“打印”按钮，选择，并单击“打印”按钮，可以进行打印单

46、击“打印页面设置”，弹出打印页面设置界面，如下图：- 67 -（图一百八十八）在此页面可以进行线性和字体的设置。单击“确定”，设置的内容都保存起来，下次再打印的时候作为默认值显示出来。利润表利润表反映企业在一定期间内实现利润(盈亏)的实际情况。1在“账务处理”菜单中，单击“利润表”，系统转入利润表页面。2选择一个会计期间，默认查询期间是当前会计期间。只能录入当前会计期间以及以前的期间，未来会计期间不可录入。3单击“开始查询”按钮，右边刷新显示出此会计期间的利润表。- 68 -（图一百九十）查询把鼠标放到一行数据生成的行的“本年数”列上，如下图：（图一百九十一）会在报表上方显示出此报表项是由哪些

47、科目统计出的。单击公式蓝色按钮，如下图：（图一百九十二）在总账中，可以选择一个科目代码的蓝色按钮，查看此科目的明细账，如下图：- 69 -（图一百九十三）单击一个凭证字号的蓝色按钮，可以查看此凭证，如下图：（图一百九十四）打印利润表在查看利润表时，单击“打印”按钮，弹出一个打印业务选项窗口，可以输入打印人和制表人。单击“确定”按钮，所有的设置都保存起来，下次再打印的时候作为默认值显示出来。然后转入打印 WEB 页面。- 70 -（图一百九十五）在此页面可以直接打印，也可以进行打印页面设置。对于 IE 浏览器，还可以进行打印预览。- 71 -（图一百九十六）注意：如果查看的会计期间没有结账，界面上显示出未结账标识。如果查询的会计期间已经结账，界面上就不显示出未结账标志。单击“打印”按钮，选择，并单击“打印”按钮，可以进行打印单击“打印页面设置”，弹出打印页面设置界面，在此页面可以进行线性和字体的设置。单击“确定”，设置的内容都保存起来，下次再打印的时候作为默认值显示出来。- 72 -应交明细表1 在“账务处理”菜单中，单击“账务处理”“应交明细表” 。（图二百）2在左侧的自定义查