财务控制分析表格

1、澳二G01 财邦务状况控制表芭应收账款摆应付账款鞍昨日余额靶昨日余额翱本日销货拔+般本日销货啊+扮本日退货折让柏-爸本日退货折让昂-皑现金销货佰+癌现金销货挨+版贷款收回稗-鞍贷款收回邦-鞍本日余额埃本日余额靶应收票据扒应付票据把昨日余额柏 霸 张罢昨日余额氨 霸 张板本日收入笆+ 跋 张斑本日支付票据案+ 艾 张哀本日兑现翱- 袄 张矮本日到期懊- 叭 张芭本日余额坝 傲 张靶本日余额扳 胺 张肮说明肮银行别邦昨日结存柏本日存入矮本日支出氨本日结存敖明日应付款班 阿 核准：稗 绊 主管： 蔼 敖 制表：跋说明：1本表摆格将应收、应付案账款，应收、应安付票据，及银行靶存款每日的变动凹情形予澳

2、跋 以表达；懊 2胺经营者可籍由隘此表，掌握每日瓣流动资产与流动敖负债的变化情形胺。凹二G03 资扒产负债表（正面颁）鞍编制单位： 按 扒 伴 鞍 熬年笆 鞍月艾 拔日蔼资 奥 产百行次邦年初数佰期 末 数板 流动资产：凹 货币资隘金爸1皑 短期投般资班2跋 应收账案款搬3扒 减绊：坏账准备袄4捌 应收账唉款净额败5鞍 应收补拔贴款般6敖 其他应阿收款版7凹 存 凹 货俺8芭 待摊费碍用肮9百 待处理懊流动资产净损失隘10坝 一年内傲到期的长期债券敖投资暗11皑 其他流昂动资产稗12疤 巴 流动资产合计斑14邦 长期投资：叭 长期投俺资盎15叭 固定资产：哎 固定资肮产原价摆17颁 减靶：累计

3、折旧瓣18办 固定资板产净值熬19扳 固定资邦产清理背20爸 在建工澳程坝21板 待处理扒固定资产净损失版22靶 耙 固定资产合计唉24班 无形资产及败递延资产：罢 无形资碍产班25案 递延资耙产俺26颁 霸 无形资产及递熬延资产合计啊28颁 其他长期投摆资：跋 其他长袄期资产扳29板 递延税项：按30澳 递延税扒款借项岸31岸 癌 资产总扒计昂33澳二G03 资摆产负债表（背面般）矮编制单位： 斑 敖 把 吧 坝年哀 跋月瓣 疤日伴负债及所有者权版益案行次蔼年初数凹期 末 数板 流动负债：奥 短期借佰款巴34巴 应付账按款半35案 其他应挨付款拔36啊 应付工摆资盎37背 应付福邦利费百38

4、俺 未交税扳金拌39啊 未付利埃润翱40耙 其他未癌交款扒41爸 预提费八用 疤42败 一年内捌到期的长期负债熬43暗 其他流瓣动负债案44岸 背 流动负债合计肮47胺 长期负债：阿 长期借艾款扮48办 应付债搬券伴49暗 长期应百付款半50癌 其他长吧期负债把51爸 其中：挨住房周转金袄52盎 哀 长期负债合计捌55耙 递延税项：哀 递延税班款贷项百56扮负债合计翱58疤 所有者权益拔：班 实收资氨本佰59哀 八 1（ 傲 摆 邦 埃 ）拌 鞍 2（ 懊 鞍 艾 扮 ）柏 板 3（ 澳 碍 跋 安 ）坝 吧 4（ 办 隘 八 白 ）吧 资本公积氨60奥 盈余公积蔼61俺 其中：叭公益金袄62

5、百未分配利润伴63笆所有者权益合计伴65翱负债及所有者权笆益总计鞍69阿说明：1月报袄性质；摆 2熬表达公司财务扳状况的报表。坝二G04 财翱务比率分析表叭项 目叭最近五年度财务跋资料瓣年艾年挨年奥年扮年板财务结构矮负债占资产比率半长期资金占固定摆资产比率百偿债般能力吧流动比率暗速动比率巴利息保障倍数唉经营能力哀应收款项周转率捌（次）盎应收款项收现日扮数拜存货周转率（次霸）坝平均售货日数埃固定资产周转率办（次）邦总资产周转率（扒次）白获利罢能力哎资产报酬率（%坝）鞍股东权益报酬率罢（%）皑占实收资本埃比率（%）按营业利益搬税前纯益芭纯益率（%）安每股盈余（元）把现金凹流量袄现金流量比率（案%）

6、笆现金流量允当比巴率（%）鞍现金再投资比率疤（%）靶二G05 股八东权益变动表傲 邦 岸 扳 耙 年 翱 月 日拜至 年 版月 日霸项次办项 目颁股本哎资本公积肮保留盈余肮库藏股票爱长期股票半投资摆跌价损失案累积换算调整数隘合计啊法定盈余公积瓣特别盈余公积伴未分配盈余爱1皑前年1月1日余芭额扮2哎前期损益调整霸3俺前年1月1日调傲整后余额昂4啊年度盈余指拨分按配颁5胺法定盈余公积邦6敖特别盈余公积熬7懊固定资产出售利哀益转列扒8胺资本公积昂9摆现金股利搬10拔股票股利佰11敖董监事酬劳阿12碍员工红利案13坝固定资产重估增办值澳14柏其他资本公积变胺动隘15般年度净利案16爸现金增资捌17拌长

7、期股票投资斑18坝未实现跌价损失奥变动靶19澳累债换算调整数挨之变动埃20拔购入及处分库藏隘股票敖21败前年12月31氨日余额般 负百责人： 佰 翱 主办会计：扒 搬 经案办会计：跋二G0啊7 班经营分析报表班 阿 稗 背 板 盎 班 年 鞍 月 日笆单位坝项目跋合 计懊营业额坝营业量吧退货额艾退货率白毛利率耙营业量/人按营业费用瓣营业费用率敖营业费用/人把本期净利/人疤存货量拔存货率拔说 明鞍说明：1可作扳各月比较，也可八作同月中各单位吧比较；爱 2爸本表资料涵盖般经营上各项分析俺数据，可作为经罢营会议之极佳检靶讨材料癌。拜二G09 账案龄分析表巴 背 案 霸 佰 肮 疤 肮 癌 罢 年 班

8、 月份班厂商笆上月应收账款唉本月销货傲本 月 收 款绊本月应收账款拔备叭注拌现金皑支票安退货八折让胺合计盎月扳月跋合计靶 稗 啊 核准： 岸 佰 复核懊： 斑 制摆表：阿二G10 人把工分析表板 吧 摆 版 柏 癌 跋 懊 年 拜 月份半部门别佰用版人伴数坝本 期蔼上 期佰差 异鞍用斑人笆费稗本 期岸上 期疤目 标叭期间差异岸目标差异邦产 扒量版本 期澳上 期翱目 标哎期间差异胺目标差异斑每人稗平均办产量艾本 期白上 期凹目 标奥期间差异邦目标差异颁说 明俺 矮 翱 搬 主管： 柏 坝 碍 制表：昂二G11 科芭目日报表 暗 八 氨 艾 胺 芭编号：澳 巴 吧 安 挨 佰 白 巴 扮 般 绊日

9、期：伴 碍 敖总斑页罢借 方 金 额邦会计科目耙贷 方 金 额摆总耙页瓣本 日芭累 计哎本 日昂累 计鞍编 制 本版 表 根 胺 据肮名 称办号 数袄张 数搬收入传票俺支出传票挨转账传票伴 般 核准：奥 艾 啊 复核： 懊 般 制表氨：哎二G12 稽绊核实施周期对照阿表（1）版稽 傲 核笆项 澳 目罢每月半每季皑每半年绊每年扒随时懊定袄期稗不定期搬定爸期傲不定期扒定版期吧不定期霸定暗期颁不定期办定背期昂不定期啊一、 销货及收佰款循环稽核跋 1授伴信作业稽核坝胺 2订鞍单作业稽核笆瓣 3售隘价作业稽核澳凹 4发捌票开立作业稽核矮爸 5货昂物交付作业稽核耙懊 6客罢诉处理作业稽核埃芭 7销八货折让

10、及销货退霸回作业稽核氨唉 8销扳货收入与应收款稗项作业稽核扮隘 9销邦货成本与销货毛爱利作业稽核澳蔼二、采购及付款扮循环稽核霸 1采稗购预算作业稽核埃昂 2请叭购作业稽核案版 3采艾购作业稽核跋俺 4验版收作业稽核瓣隘 5不败履行合约或罚款艾作业稽核邦鞍 6仓耙储管理作业稽核笆罢 7付办款作业稽核鞍柏 8投八保作业稽核搬矮三、 生产循环搬稽核敖 1生翱产计划作业稽核氨背 2制败程管理作业稽核跋凹 3品安质管制作业稽核罢矮 4设坝备保养作业稽核盎版 5安矮全卫生作业稽核稗跋 6呆半废料作业稽核邦白 7生般产成本作业稽核昂隘 8生柏产绩效作业稽核凹瓣四、薪工循环稽邦核芭 1任瓣用作业稽核跋澳二G1

11、2 稽挨核实施周期对照靶表（2）盎稽 蔼 核吧项 白 目爱每月拜每季笆每半年翱每年矮随时俺定凹期伴不定期袄定笆期凹不定期叭定板期翱不定期哀定扮期按不定期半定摆期绊不定期搬 2训矮练作业稽核白颁 3工爱时作业稽核霸 唉（1）工时作业拜稽核拜肮 疤（2）请假作业拜稽核懊绊 4考扳核作业稽核巴 暗（1）考绩作业蔼稽核芭拜 叭（2）奖惩作业佰稽核伴般 5福隘利管理作业稽核颁疤 6职蔼务异动作业稽核盎 巴（1）晋升作业颁稽核爱熬 百（2）辞职作业靶稽核敖笆 凹（3）资遣作业唉稽核敖碍 白（4）留职停薪爱作业稽核耙哎 挨（5）调职作业绊稽核挨耙 办（6）退休抚恤傲作业稽核白邦 7薪扒资处理作业稽核扮 熬（

12、1）薪资核计芭作业稽核吧霸 背（2）代扣款项昂作业稽核吧懊 鞍（3）薪工记录斑作业稽核翱百五、融资循环稽柏核把 1股澳东权益作业稽核挨 （拌1）公积与盈余挨作业稽核皑靶 （搬2）股本作业稽拔核案班 2股氨务作业稽核班艾 3负唉债作业稽核霸 （瓣1）短期借款作扮业稽核爸啊 （暗2）中长期借款耙作业稽核捌笆 4出埃纳现金收支作业巴稽核扮 （霸1）现金作业稽百核绊凹 （跋2）票据作业稽鞍核凹昂二G12 稽艾核实施周期对照盎表（3）斑稽 跋 核摆项 拌 目霸每月袄每季傲每半年霸每年拜随时跋定案期吧不定期鞍定拔期熬不定期拌定暗期斑不定期柏定唉期芭不定期澳定艾期扒不定期翱 5零用金吧及一般费用报支板作业稽

13、核坝 （1）伴零用金报支作业伴稽核癌芭 （2）芭一般费用报支作耙业稽核扒邦 6营业外凹收支作业稽核氨胺 7会计报背表作业稽核俺 （1）靶凭证处理作业稽安核版盎 （2）吧会计账务处理作岸业稽核矮柏 （3）背财务报表查核作胺业稽核袄版 8印监管岸理与背书保证作版业稽核奥 （1）霸印鉴及支票使用艾作业稽核颁扒 （2）阿背书保证作业稽矮核佰扒六、固定资产循矮环稽核佰 1固定资哎产取得与折旧作罢业稽核皑挨 2固定资伴产修理与维护作埃业稽核斑颁 3固定资奥产报废作业稽核氨 4岸固定资产抵押出安租或出借作业稽颁核敖按 5闲置固隘定资产作业稽核坝瓣 6工程作伴业稽核柏鞍 7投保作佰业稽核拔柏七、投资循环稽盎核

14、敖 1投资规巴划作业稽核颁佰 2投资评暗估作业稽核板翱 3投资买皑卖作业稽核靶跋 4保管异芭动作业稽核挨哀 5盘点质暗押作业稽核霸芭 6申报公把告作业稽核奥伴 7会计处埃理作业稽核熬班二G13 问百题账款报告书（翱A） 坝 昂 扮受理字号：巴 版 靶 凹 百 伴 凹 哀 阿 哀 填暗表日期：埃 八 氨客户名称叭负责人办发生日期稗年 月 日般附 件搬本公司出售产品鞍授信金额爱现金抵押： 颁 瓣 斑 元白不动产抵押： 敖 昂 败 元邦有价证券： 癌 碍 瓣 元扮信用额度： 把 版 蔼 元岸合 计：般 翱 鞍 跋元哀应胺收拜款八项拌应收账款： 颁 凹 昂 傲 元靶应收票据： 扮 哎 扮 扒 元瓣应收保证金： 胺 奥 靶 爸 元肮应收款项合计：肮 爸 绊 百元班问题账款说明及挨紧急措施：叭主靶管靶经敖办拔客户库存芭品或其他绊物品收回瓣明 细柏品 名坝数 量皑估 计耙金 额啊保证人或背书人盎之不动产明细：扳客户不动产明细阿：安营业人员对未清罢理债权之处理意埃见：瓣营业部意见：俺法务单位意见：岸财会部意见：瓣总经理批示：