财务筹开手册汇编

1、财务筹开手册汇编PAGE PAGE 53目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc297296328 伴第败一般章、进场背 PAGEREF _Toc297296328 h 澳2 HYPERLINK l _Toc297296329 胺一、财务助理到佰位岸 PAGEREF _Toc297296329 h 哎2 HYPERLINK l _Toc297296330 捌二、前期准备八 PAGEREF _Toc297296330 h 坝2 HYPERLINK l _Toc297296331 八三、交接事宜耙 PAGEREF _Toc297296331 h 哎3 HYPERLIN

2、K l _Toc297296332 跋四、名称变更斑 PAGEREF _Toc297296332 h 隘3 HYPERLINK l _Toc297296333 柏五、开立备用金艾专户袄 PAGEREF _Toc297296333 h 瓣3 HYPERLINK l _Toc297296334 懊第昂二背章、物资准备捌 PAGEREF _Toc297296334 h 背4 HYPERLINK l _Toc297296335 巴一、集采物资瓣 PAGEREF _Toc297296335 h 矮4 HYPERLINK l _Toc297296336 佰二、自采物资拜 PAGEREF _Toc29729

3、6336 h 耙4 HYPERLINK l _Toc297296337 捌三、固定资产坝 PAGEREF _Toc297296337 h 绊5 HYPERLINK l _Toc297296338 肮四、仓库管理挨 PAGEREF _Toc297296338 h 靶7 HYPERLINK l _Toc297296339 袄第氨三矮章、证照办理板 PAGEREF _Toc297296339 h 吧8 HYPERLINK l _Toc297296340 芭一、企业证照办鞍理流程疤 PAGEREF _Toc297296340 h 奥8 HYPERLINK l _Toc297296341 艾二、公司登记

4、注叭册程序败 PAGEREF _Toc297296341 h 绊8 HYPERLINK l _Toc297296342 啊第败四版章、人员培训巴 PAGEREF _Toc297296342 h 坝18 HYPERLINK l _Toc297296343 把一、财务制度培跋训败 PAGEREF _Toc297296343 h 敖18 HYPERLINK l _Toc297296344 阿二、报销流程培摆训班 PAGEREF _Toc297296344 h 矮22 HYPERLINK l _Toc297296348 拔第哎五邦章、酒店开业前皑准备工作佰 PAGEREF _Toc297296348

5、h 稗26 HYPERLINK l _Toc297296349 傲一、刻制印章岸 PAGEREF _Toc297296349 h 佰26 HYPERLINK l _Toc297296350 扒二、备用金领用阿 PAGEREF _Toc297296350 h 笆27 HYPERLINK l _Toc297296351 澳三、单据领取挨 PAGEREF _Toc297296351 h 靶28 HYPERLINK l _Toc297296352 爱四、权限设置邦 PAGEREF _Toc297296352 h 矮28 HYPERLINK l _Toc297296353 爱五、蔼CheckLi捌st唉

6、 PAGEREF _Toc297296353 h 隘28 HYPERLINK l _Toc297296355 百六、案O按utlook捌的运用扮 PAGEREF _Toc297296355 h 皑29 HYPERLINK l _Toc297296356 霸第熬六捌章、开业参考资昂料摆 PAGEREF _Toc297296356 h 扮35袄附件一暗颁挨俺板败爱伴捌皑3搬6皑附件二啊巴霸疤罢耙绊坝芭肮4肮4第一章、进场盎一跋、财务助理到位埃根据耙佳驿袄酒店安新开啊店项目进度，财白务助理斑至少吧提前巴20天到位澳。矮财务助理到位前扮需经靶佳驿酒店肮财务部培训啊，按考核合格后方能叭上岗暗财务助理暗对

7、邦日常工作流程瓣必唉需耙熟练掌握俺。昂酒店开业前，财翱务助理负责验收皑门按店物资并协助啊门店扳总经理进行搬证柏照的办理工作拜。按酒店宣布开业后百，财务助理全权肮负责门店财务的案日常工作般。把财务助理百严格艾按照懊“爸财务助理管理办伴法爱”按执行并爱进行日常操作。二、前期准备暗了解酒店的外部案地理位置及周边芭环境，酒店所属袄税务机构名称，吧所属税务机构的芭位置，税管员姓拜名、电话，酒店懊附近的银行名称败及所在的位半置敖。瓣了解酒店内部的翱客房（大床、标袄间、套房）数量袄，证照办理情况鞍，物品到货情况邦及预计开业时间埃。阿熟悉酒店的房产扮租赁合同并保留翱其复印件，重点唉了解房屋租赁期版限、面积隘，

8、胺缴纳房屋租赁费啊用的方式、日期爱、金额伴等癌。凹熟悉酒店水、电懊、燃气、暖气、班有线电视、网络挨通信费叭等案相关合同，笆留存稗复印件，杜绝哎因隘延误缴费时间氨所芭发啊生的滞纳金或者扳停水停电等现象懊的产生，保证酒搬店正常经营的需瓣要；了解酒店所昂属地区电费峰谷班值价格，向总经按理提出合理化建扮议，实现公司利澳益最大化；皑通知酒店工程人挨员每天做好水、癌电、气起止码的搬统计工作肮。把熟悉并保存酒店哀的其他相关合同柏及证照，了解酒疤店的其他相关事拔项霸。肮若酒店存在外租啊区域，需叭了解当地税务关蔼于缴纳外租区域昂房产税的税收政扮策及相关合同条爸款，对百外租区域岸房租应按照合同隘规定及时收取并摆存

9、入银行癌（未办理银行开隘户前，一律汇入靶总公司账户中）拔；艾若酒店外租区域叭的水电费需门店佰自行收取时，要扮及时通知酒店工背程人员做好艾对扒外租区域能源起碍止码的统计工作翱。爸熟悉总公司开户哎行及账号：【鞍单位名称：山东颁银座佳驿酒店有耙限公司；开户行按： 华夏银行济爸南城东支行；账俺户行： 463癌32 0000霸 18191 按0013113唉2】三、交接事宜板协助拌门店百总经理完成与熬佳驿酒店岸工程本部（项目肮经理）及业主方胺的物品交接工作氨并签订纸质资料肮交接表笆。爱盘点酒店物品的百库存量白。搬盘点酒店物品是版否存在破损颁情况熬。哀交接期双方费用爱的确认（房租的艾起交期、水、电扮、气等

10、费用的起叭止码）败。岸文件交接（包括坝合同、协议、图俺纸等）败。邦证件交接（消防昂证）捌。四、名称变更芭查阅酒店水、电傲、燃气、暖气、佰有线电视、网络叭通信等所属单位罢（发票抬头）名伴称昂。氨所属单位傲（发票抬头）名案称蔼不是本公司名称般的一律变更为本阿公司名称靶。拌先咨询当地各部啊门办理爸变更手续所需资挨料，如在办理变澳更过程中需要营俺业执照或公章但敖酒店尚笆未办理完毕爱时白，需先将单位名皑称变更为总公司搬“熬山东银座佳驿酒搬店有限公司板”半名称，待资料准瓣备齐全后再另行疤变更。八五伴、开立备用金专翱户摆财务助理按照氨佳驿酒店傲“澳零用现金（备用耙金）管理办法罢”挨开立备用金专户稗。翱将所开

11、账户账号邦通过邮件形式及叭时发送给安佳驿酒店安财务部财务专管碍员及资金科办相关人员霸，佳驿傲酒店白为肮门氨店补充的财务备板用金由佳驿败财务颁部通过网上银行拜支付到此账户罢。扳注：注意凹开户人巴身份证的保管及啊归还工作，谨防隘传递途中丢失扮第稗二爸章、扒物拌资安准备一、集采物资袄1、暗查阅酒店有无纸按质版或电子版采爸购订单，无订单疤直接与疤佳驿酒店肮采购部和败佳驿酒店懊工程采购部联系按，向其索要酒店靶物资采购订单邦并完成酒店的验佰货、收按货敖工作，严禁超订把单收货罢；傲对到货物品埃应熬及时把在酒店集采系统办中依次录入（参熬照佳驿酒店采购俺部集采系统视频胺操作流程）。八注：验收人与收扳货人不能翱为

12、同一人霸。败2、搬了解所有已到货稗订单，落实尚未肮到货订单，所有皑物品要在开业一隘周之前配备到位颁。疤对到货不全或未啊到货物品及时查胺找原因（在物流爱处停滞、运输途傲中丢失等），未奥查出原因的及时奥与物品供应商和鞍总部暗采购部联系办。邦3、靶对于前期到货的盎物资，安排专人安管理，确保敖物资的数量准确佰、质量完好，杜芭绝非正常损失（邦注意一些零散配俺件的保管，如：敖保险箱钥匙）搬。板4、氨为避免邦影响酒店经营需办要，及时跟进落疤实酒店物品到货癌情况。懊5、绊开业物品采购奥拔集采物资清单：昂见附件一扳（表1-1爱凹表1-13）柏。二、自采物资坝1、澳按照佳驿酒店捌“敖经营物品自采业芭务管理办法熬”

13、澳完成酒店相应物氨品的采购工作。瓣2、坝对自采到货物品奥及时填写把“俺采购及收货记录邦”版（下图），按照靶“澳酒店自采业务单爱据填制及传递流鞍程班”哀操作；严格按照鞍“扳酒店自采业务编笆号规则扒”巴为资产编号，及跋时录入成本（直埃拨、仓库）表格扳中。霸3、吧合同管理：协助俺总经理审核酒店版与供应商签订的颁合同是否合理、伴规范、有效，严八格按照埃佳驿酒店啊“班合同管理办法稗”扒执行。靶4、背注意事项：为斑有利于俺经营、拜保证产品质量、俺方便耙集中付款，佳驿盎酒店需寻找长期扳供应商，如：橱氨窗、布草洗涤、案餐厅供应、办公把用品、工程用品半、鲜花租赁等，蔼落实对账方式、伴结算形式等。斑5、按开业物品

14、采购盎百自班采物资清单：哎见附件二败（表2-1俺翱表2-3）巴。三、固定资产八1、严吧格遵照白佳驿酒店拔“氨固定资产管理办凹法伴”背执行，完成相应芭单据的填写工作巴（下图）。拔2、阿由于物品摆放安按装后不方便拍照肮，故对固定资产肮实行靶“袄随到货瓣随拍照敖”瓣政策捌。扒3、霸按照总部芭财务部凹传回的固定资产瓣清单完成酒店资挨产的标签工作（氨覆膜），如图：八4、鞍注意事项：埃仔细审核到货资胺产型号是否为订奥单型扳号，尤其是电脑败规格配置是否为佰同型号配置，对扳不符合规定的不柏予收货斑。氨收货人与保管人颁不能同为一个人芭。四、仓库管理澳1、敖严格按照案佳驿酒店阿“坝仓库管理制度矮”芭进行物品的保管

15、胺及领用；版2、巴注意仓库物品的唉摆放整洁美观傲：凹氨建立相应货卡；俺哀按类别、型号、袄规格依次摆放；叭如图所示：罢第俺三皑章、疤证照办理俺一爸、企业证照办理盎流程拜二坝、公司登记注册鞍程序八阿1、版名称预先核准敖办理流程懊：百向斑门店跋所在地的工商局瓣递交企业名称埃预先核准申请书扳安。凹受理审核时限啊：约3个工作日蔼。翱指定代表把：捌递交申请书的经柏办人班。耙注意事项：如公肮司名称中的字号癌已被工商局认定捌为某公司专有，袄则需取得合法所板有者的授权书，拜工商局才予以受盎理。各种许可证卫生许可证白办理流程：百企业名称预先核皑准后，携带企扒业名称预先核准袄通知书先办理澳卫生许可证蔼。傲食品卫生许

16、可证板：翱餐饮耙。胺公共卫生许可证扳：奥客房隘。特种行业许可证所需资料：书面申请；鞍负责人的身份证懊明般；肮标明房号的建筑安平面图绊；瓣门面照片一张、拜消防器材照片、邦服务台照片笆；啊经营地使用凭证啊（产权证或租赁肮房屋许可证）搬；百消防监督部门出百具的消防验收意佰见书把；昂 盎从业人员登记及芭证件案；昂保安人员须有傲保安服务从业资岸格证书办；扒填写特种行业叭治安审查申请登绊记表、旅店懊业基本情况登记唉表、公共娱扳乐服务场所审核傲表各一式两份摆。办理营业执照所需资料：绊企业名称预先核阿准通知书；哀企业登记信息表矮、委托书、身份胺证明；坝总捌公司靶的营业执照复印肮件；矮企业法定代表人拜、负责人、

17、投资把人、全体合伙人爸签署的设立分支傲机构登记申请书岸；负责人任命书疤；蔼住所证明，租赁芭房屋需提交租赁白协议书；半母体企业章程复熬印件；瓣登记机关要求提捌交的其他材料笆。笆受理审核时限班：般材料齐全，符合叭法定形式，工商柏行政管理机关当碍场作出登记决定蔼，并在5个工作跋日内核发营业执拌照巴。跋刻制印章澳（霸公章/财务专用背章/法人章）板刻制板时间：营业执照邦办理完毕坝。啊刻制背地点：公安局备袄案的指定地点爸。所需资料：霸总公司营业执照癌副本复印件（盖坝章）；熬分公司营业执照白副本及复印件；矮单位负责人身份般证原件及复印件绊（盖章）；扒经办人身份证原扒件及复印件（盖八章）；爱单位负责人授权拔书

18、（盖章）凹。耙注碍意靶：以上懊“哎盖章瓣”肮指的是盖总公司捌的公章摆。胺保管阿方法八：财务扒专用扒章袄需巴刻制2枚、公章盎刻制1枚、佰单位负责人疤人名翱章刻制1枚，严暗格按照芭“啊财务专用章管理癌办法碍”叭保管财务背专用罢章，啊财务专用章笆“昂1芭”芭由财务助理保管捌，单位负责人人岸名章由门店总经巴理保管。半将财务章唉“般2哀”叭移交总部财务部矮保管，将公章移扳交总部综合部保皑管爸，蔼。柏办理组织机构代艾码证傲办理傲时间：公章刻制坝完毕澳后坝。阿办理暗地点：所在市区拌质量技术监督局阿。所需资料：八总公司营业执照把副本复印件（盖颁章）；爱总公司组织机构半代码证副本复印奥件（盖章）；办分公司营业执

19、照蔼副本及复印件；版企业法定代表人熬、单位负责人、哀经办人身份证原拔件及复印件；八分公司单位公章癌。挨注澳意瓣：以上盖章指的邦是盖总公司的公斑章；所需资料的碍复印件要绝对清翱晰，不允许出现摆灰色边框皑。埃受理审核时限案：7个工作日熬。办理税务登记证税务登记证矮办理白时间：根据征熬管法第五十条啊规定：纳税人自疤领取营业执照之背日起三十日内，白持有关证件向税佰务机关申报办理板税务登记疤。懊办理拔地点：酒店所在熬地的税务机关（昂地税芭、国税矮）班。办理流程：拔咨询酒店所在地傲的税收政策及哀优惠政策岸，若有税收优惠蔼政策，需按照规颁定申请优惠；埃向注册地政府机白关询问有没有财八政返还政策，有拌则按规定

20、申请；笆向注册地财政局扳询问有没有财政稗返还政策，有则鞍按规定申请。摆由于各地税收优懊惠政策都有不同艾，应该尽快了解罢情况，向总公司哎汇报昂。坝例如东营区招商叭引资政策第三条芭第四款规定，新跋办政府鼓励发展般的商业、服务业啊等项目，固定资敖产投资300万把元以上的，自盈捌利之日起，前3柏年给予实际缴纳暗所得税地方留成瓣部分全部全额的绊资金扶持，后2般年给予50%的佰资金扶持。固定版资产投资500搬万元以上且年营皑业额1000万扮元以上的，自营安业之日起，5年暗内给予实际缴纳把营业税、增值税拌地方留成部分5矮0%的资金扶持爱。碍根据税发【20拜08】120号败“拔2009年起新哎设立的分支机构斑

21、，其企业所得税半的征管部门应与绊总机构企业所得皑税征管部门相一疤致凹”蔼；柏我总公司企业所疤得税在国税，故背分公司耙企业所得税疤也应胺在国税并汇总到案总部缴纳。摆与地税专管员协袄调完毕后，携带百所需资料直接去霸地税大厅进行相霸应办理。所需资料：袄总公司营业执照爸副本复印件（盖拔章）；爱总公司组织机构瓣代码证副本复印邦件（盖章）；翱总公司税务登记办证副本复印件（安盖章）；懊分公司营业执照艾副本及复印件；案分公司组织机构傲代码证副本及复巴印件；艾房产合同及复印岸件；啊单位负责人身份扒证原件及复印件拜；耙经办人身份证原佰件及复印件芭；分公司公章；拔总公司开具所得百税在国税缴纳证吧明；拔填写税务注册相

22、唉关表格（分公司稗注册资本为0，邦属扮非法人分支机构案）败。肮注：分公司为非挨独立核算，为地扳国税双管户、属扮于单证双管。艾受理审核时限昂：5个工作日（隘与地税税管员协隘调后，税务登记百证当天可取出）艾。税控机及发票叭办理凹时间：班税务登记证办理拔完毕后啊办理办流程：暗与主管地税跋税爸管员板进行税种核定，唉并靶要求其绊开立购买税控机昂证明板（隘主管袄地税白税碍管员办对税控机的开票邦项目瓣进行申批）柏，爱然后版到税务局的指定啊地点购买税控机叭（金额3000澳元左右）碍。颁开票项目：跋酒店一般审核批哀准的为：餐费、熬会议费、洗衣费百、住宿费；特殊哎审核批准的为：靶房屋租赁费、场矮地使用费、代收扳水

23、电费、物业管肮理费哎。板税控IC卡：存拌储所有与发票购拌买、开具有关的绊信息袄。捌发票专用章：去佰税务局/公安局绊备案的指定地点隘携带税务登记证背进行刻制，发票肮专用章的保管按啊照昂“芭发票专用章管理碍办法皑”般执行办。颁2个工作日后携扳带税务登记证副啊本原件、发票领疤购簿、发票专用鞍章去税务局购买拔发票扳。跋向昂税管员肮请教澳如何报税，拌待银行开户完成翱后办理网上协议斑划款工作版。佰注意：百每月10号前到背税务大厅读卡（碍即抄税），否则柏税控机的黑匣子背会因超期自动锁瓣定，从而无法开阿具发票。国税吧到国税局核实汇案总纳税信息，佰核实公司所得税八是否纳入总公司斑所得税汇总范围碍之内。绊注般意霸

24、：阿各地暗国税局要求不一拌致，在办理汇总邦纳税时，需与国哀税税管员沟通，奥及时提供所需资艾料。报税哎酒店所涉税种及唉税率：碍营业税：当月营邦业收入的5%；案城市维护建设税傲：当月应缴啊流转碍税百（营业税、增值鞍税，以下相同）芭的7%；拔教育费附加：当岸月应缴隘流转唉税的3%；捌地方教育附加：败当月应缴挨流转般税的癌2捌%；熬企业所得税：年巴度应纳税所得额皑*25%；傲个人所得税：捌七搬级超额累进税率绊3霸%-45%；哀房产税：从价计敖征：1.2%；拔从租计征：12哎%；啊印花税： HYPERLINK :新建文件夹财务助理税收培训资料邢桂英印花税税率.xls 癌不同类型合同适坝用不同税率埃；哀文

25、化事业建设费办：娱乐业、广告岸业营业额的3%疤；氨增值税：一般纳版税人17%或1佰3%；小规模纳翱税人3%。各税种的管辖：袄国税所辖税种：搬增值税、消费税俺、企业所得税唉。扒地税所辖税种：邦营业税、城市维扒护建设税、教育皑费附加、地方教把育附加、房产税隘、个人所得税、艾印花税奥。纳税申报时限：叭营业税及附加税吧费：次月的15把号之前；半个人所得税：次佰月的7号之前；按注：必须做到全熬员全额申报。耙企业所得税：季艾度终了后的15邦日内；注：此税半是按季预缴，年般终汇算清缴。哀印花税： HYPERLINK :新建文件夹财务助理税收培训资料邢桂英印花税申报期限.doc 巴一般是次月 HYPERLIN

26、K :新建文件夹财务助理税收培训资料邢桂英印花税申报期限.doc 疤15 HYPERLINK :新建文件夹财务助理税收培训资料邢桂英印花税申报期限.doc 捌日前芭；敖房产税：季度终哀了后的15日内爸；碍增值税：次月的爸15号之前。八未办理网上背报税佰：翱要伴携带会计报表、背税金计提表、财唉务啊专用章摆去税务大厅办理拔报税业务。挨办理网上斑报税坝：财务部会计专扳管员会按照税金拔计提表进行网上拜申报挨、划款袄业务，财务助理把需去银行拿税票罢回传总部。把注意：待银行基跋本户开户完成后办，及时去税务大瓣厅索要网上隘划款哀表格，皑并前去银行办理岸网上划款业务。开设银行帐户澳根据阿佳驿酒店败“隘资金及银

27、行账户敖管理办法拜”瓣开立澳银行账户搬（所选银行为工把行、农行、中行傲、招行、兴业、傲中信六大银行）笆。叭注：斑基本户：为支出吧户，主要是税务唉划款、代发工资颁、烟草划款绊、货把款支付背等鞍。巴烟草户：澳购买烟草的专用般付款账户。扒纳税户：扮支付各项税款的耙专用账户。埃一般户：为收入矮户，扳即酒店的收入存霸入此账户中。挨注意：矮为方便办理及以拔后工作，尽量找安大客户经理办理稗开户事宜昂。搬办理流程：哀如需开立新的银版行账户，先填写哀“氨新开银行账户审捌批表癌”唉（下图），注明跋拟开设银行名称拜、开户性质及开版立原因，经总经霸理签字并盖公章安后传回总部。该啊审批表经总部批蔼准同意后，方可半开立银

28、行账户斑。拔注：此表由资金阿科提供。隘基本户哎开户绊所需资料：澳工商局开立的企巴业核准通知书；挨总/分公司营业笆执照正本及复印蔼件；邦总/分公司组织爸机构代码证书正柏本及复印件摆；哎总/分公司税务瓣登记证书正本及捌复印件傲；胺授权书斑（格式由银行开袄具）矮；搬法人身份证、单挨位负责人身份证斑、经办人身份证巴、财务人员同底隘照片两张；按公章、财务章、碍法人挨代表名耙章爱/负责人名章；翱 啊填写银行开户申鞍请书办。靶注白意版：罢 翱以上复印件需要靶一式两份，A4背纸大小爱。唉一般户办理所需碍资料：白总/分公司营业皑执照正本及复印拌件；阿总/分公司组织岸机构代码证书正背本及复印件；阿总/分公司税务白

29、登记证书正本及败复印件；袄授权书（格式由翱银行开具）摆；半法人身份证、单唉位负责人身份证佰、经办人身份证艾、财务人员同底暗照片两张；芭公章、财务章、巴法人代表名章/啊负责人名章拌；袄开户许可证原件稗及复印件百；瓣填写银行开户申肮请书。阿注凹意隘：以上复印件需白要一式两份，A摆4纸大小矮；摆分公司袄银行拔预留靶印鉴人名章为伴“摆单位负责人败”澳。巴网上银行办理所傲需资料：耙总/分公司营业芭执照正本及复印半件；芭总/分公司组织佰机构代码证书正拜本及复印件；瓣总/分公司税务靶登记证书正本及坝复印件；靶授权书（格式由靶银行开具）稗；案法人身份证、单肮位负责人身份证鞍、经办人身份证把；矮公章、财务章、癌

30、法人代表名章/办负责人名章背、操作员及审核拔人员身份证原件盎复印件爸；啊填写银行开户申班请书。背注蔼意癌：以上复印件需背要一式两份，A鞍4纸大小；八网银操作员为总稗部结算中心人员昂，其中稗操作员，权限为拌“碍0邦”疤；审核人，权限拜为熬“阿500万啊”笆。绊办理安装pos扳机所需资料：半总/分机构营业蔼执照正本及复印班件；叭总/分机构组织袄机构代码证书正傲本及复印件；傲总/分机构税务澳登记证书正本及啊复印件；开户许可证；盎法人身份证、单扳位负责人身份证靶；澳公章、财务章、氨法人代表名章/拜负责人名章搬。POS机操作流程：开关机：长按“取消”健开关机，输入用户名“01”，密码“0000”。预授权

31、的建立及预授权的取消：建立预授权操作：按键“4预授权”再按键“1预授权” 刷卡输入金额输入卡密码按确认键 打出卡单，经客人签字留存并和账单钉在一起，打出第二联给客人；取消整个预授权的操作：按键“4预授权”再按“功能键5预授权撤销”，输入主管操作密码“123456” 按“确认”键输入卡号或刷卡 输入预授权的日期 授权号码； 背消费结算的操作半流程：按案“佰预授权4笆”疤 岸邦按键把“哎3预授权联机傲”鞍 扳案刷卡 蔼扳根据预授权小票扮日期输入日期拔艾根据预授权小票艾号码输入授权号吧码 背傲输入消费金额 百澳打印卡单，留第耙一联留存（让客安人签字），与账碍单钉在一起，第安二联给客人耙；爸POS机离

32、线结扮算：（此操作只俺限客人不回来结阿账或跑单），按袄键斑“巴4预授权背”埃输入离线日期（百注意需输入5个拜月后的日期）笆版输入卡号板敖再输入日期 版傲按预授权卡单输笆入授权号码傲敖输入金额凹靶打印卡单扳拌按结算键（注意捌：一定要按结算八键，否则款项不背会打到账户，就稗会造成跑单）办。癌刷卡消费：按鞍“笆1消费键啊”般刷卡扒柏输入消费金额胺瓣客人输入密码傲埃按确认键碍敖打印账单，打出疤卡单留第一联（啊客人需签字）和捌账单钉在一起，傲打出第二联给客柏人癌。按POS机轧账单伴操作：在每日晚半11：45以后罢按结算键 芭艾按鞍“安是绊”办按确认键机器自安动打印轧账单，笆轧账单与账单钉安在一起转后台。

33、霸如不轧账，款项爸不会打到帐户里拌。傲第哎四背章、霸人员培训百培训对象：酒店背前台员工及管理盎人员叭培训目的：熟练昂掌握酒店现有财奥务制度，了解酒扳店报销流程，保癌证酒店正常运转般。斑一、财务制度培百训邦1、按照矮各项财务制度对扳酒店员工予以相板应培训。版2、捌smart系统澳相关注意事项及背特殊业务处理：稗凹 前台员工不可岸以使用打折功能办，如遇特殊情况扮，需请示总经理办或值班经理，经艾同意后方可操作拔，并请相关人员挨在入住登记单上按签字。蔼加收房费的处理班：结账时加收房绊费只允许使用伴“拜选择结账方式稗”捌对话框加收房费啊，不允许使用手隘工入账的方式加俺收房费。办房价码与市场码笆：注意市场

34、码的坝选择，免费房应胺选择免费房房价袄码，自用房应选叭择自用房房价码芭，严禁出现此二坝种房型为其它房斑价码的情况出现柏。办如夜审后至天亮败06：00前有颁客人入住，前台败员工应该立即将熬当晚的房费手工搬录入（结账时如蔼需加收全天房费爱的同上），夜审斑后请勿忘记换班瓣次。澳每天前台B班员颁工在11：00袄-13：00之败间完成对押金不肮足或不足以过入把房费、应离未离巴客人进行确认，坝前台值班经理对癌于没有打通电话袄的房间需进入房澳间确认房间情况隘，前台人员及时敖对预定未到的客坝人进行确认。如埃有房间挂唉“熬S挨”翱账前台人员需将斑此客人的所有账笆单从客账袋中取岸出装钉在一起，疤并请总经理签字哀，

35、签字完毕后放巴在挂账袋中，备碍用。扮3、前台交账及阿单据：拌扮 除碍电脑自动录入的跋账务（房租稽核扮、电话计费）和把下午加收、钟点绊房费、手工入账鞍、可不打印账单皑，其他每处理一百笔务，都需要打矮出账单，并将相办应单据钉于账单颁上；一般情况下安打印的账单如下哎：商品销售、赔阿偿、出租酒店物傲品、客人洗衣等罢酒店其他收入。般凹 调账的账单应鞍钉在调账单上，氨现金支出的账单坝上应按顺序钉发绊票底联、入住登敖记单收据的白联半红联、酒店押单搬的白红联、现金艾支出。叭交班时，前台员跋工应打印当班交百班报表中的百“半入账明细爸”拌，有调账的需打肮印摆“挨冲调账明细傲”斑根据每笔账务与班自己的账单核对啊，以

36、确定所有账凹单齐全，同时将坝账单按入账明细摆顺序排序，将入拌账明细表放在最吧上面。与账单钉搬在一起，并在入柏账明细上签字，白以确认账单无误搬。吧由于夜审的员工阿夜审前为第一日颁晚班，夜审后为熬第二日早班，所懊以需将两个班次案的交班账单分开办整理，两个班次氨的账单不可钉在案一起，需分开放半在固定的位置。昂4、免费房单据蔼：安蔼 耙免费房入住时，按前台员工必须在八备注里注明免费摆房原因（如总经霸理批准，持房券耙，持管理公司住扮房单，住傲六敖免皑一版等），另外前台班员工应注意在系办统中点选免费房碍的房价码，不允百许直接修改房价芭为零的方式实现翱，并且同时注意翱市场码也应为免埃费房。斑拜 产生免费房时

37、巴,操作此账务的俺员工应单独打印安、复印与该免费笆房相关的单据，伴把总经理签字批柏准的入住登记单摆、相关账单、房胺券+入住登记单岸、住斑六碍免绊一鞍卡+入住登记单懊、管理公司住房办单+入住登记单肮等交接给夜班，笆夜班过夜审时审败核，于第二日早隘上上交财务。颁癌 如果免费房的背客人连续入住多扮天。按总经理签稗字批准的入住登昂记单上注明的入坝住及离店时间作斑为此免费房的时罢限，如到期后客哎人继续入住或延斑期退房，超过部半分不可做免费，颁需总经理另行签把字批准。肮摆 免费房的客人扳退房时，前台员败工将入住登记单摆，客人退房产生败的账单及其他可艾能产生的单据钉板在一起，上交财坝务。傲拜 需总经理签字扮

38、的免费房，前台吧员工如因特别原拔因无法在第二日扮财务人员拿账单巴前得到总经理的奥签字的，应及时敖告之财务人员，唉以免耽误其对免啊费房的统计。前昂台员工有责任尽氨量早的将总经理摆签字的单据交给瓣财务人员，如因碍个人原因延误，蔼将追究此员工责哀任。5、相应表格：翱（啊*店般）每日发票开具盎明细表：颁 疤 扮 办 啊 般 2捌0唉*罢年胺*颁月耙01案日阿发票号码矮房号绊单位（个人）名斑称笆内容挨金额搬开票人霸备注霸印刷票号爸机打票号扮应开哀实开稗差异疤9586昂9586皑521凹个人鞍房费摆168岸168阿张三凹前台员工： 办 板 耙 胺 佰 案 爸 耙 前台值班扳经理： 拜 背 懊 哎 佰 拌

39、爸 财务助理：扮应交款项表(表叭1)凹付款方式扮早班俺中班背夜班败合计按现金(A)埃-1700.0斑0摆6098.00八2792.00扒7190.00熬押金(B)盎5100.00案6534.00氨2900.00矮1瓣4534.00半现金(C)澳32.00俺2.00扒32.00靶66.00颁现金支出(D)熬-6832.0柏0唉-438.00昂-140.00袄7410.00扒国内卡绊5982.00拌5935.00胺632.00岸12549.0蔼0罢银联卡按5982.00巴5935.00邦632.00班12549.0拜0柏备用金交接表（案表2）备用金4000元不变财务助理在本班次补充的备用金表1中的

40、A上班次的即埃日期把班次瓣原备用金1傲实际清点金额 艾 2懊盘点应补备用金柏3暗合计4=2+3碍差异金额5=4蔼-1氨差异原因按交出人胺接收人佰上班次备用金补笆差埃耙本班次产生的备笆用金补差埃伴本班已补金额白耙备用金补差 唉暗=鞍耙+败八-袄办5.27熬早碍4000爱2300霸0氨1700版0爸1700百4000胺0罢0耙张三唉李四胺5.27盎中败4000霸2298啊1700哀0佰0伴1700氨3998埃2凹多投版 哀李四坝王五唉5.27爱夜吧4000敖22懊9安0耙1700碍0斑1700哎0耙399唉0扳10霸多投唉王五昂赵六八投币袋的填写：搬（表3）收银员投币袋填写交给下一班的备用金情况凹

41、收银员签名 ：爸 芭张三凹 安 笆 按 八 编澳号：09052哀70821俺时间哎5-27办 08：00颁地点癌前台氨班次应该投币的现金情况绊夜啊班隘姓名（汉字正楷隘）昂张三百当日备用金败当日收入额盎人民币班数量皑金额拜人民币拔数量班金额叭100元鞍22俺22唉00暗100元懊28矮2800八50元白1跋50熬50元暗20元皑2般40版20元班10元翱0阿0埃10元笆5元板0爱0八5元挨1元暗0挨0伴1元傲0.5元芭0暗0邦0.5元颁0.1元按0颁0拔0.1元矮多投爱10摆现金总额斑28傲2800邦合计罢2300肮支票应该投币的银联卡情况（客人签字的卡单）表2中的翱信用卡班卡别伴单位俺金额表1

42、中的B+C板补差板1700八内卡傲银联卡唉3佰632哎外卡表2中的表1中的D瓣备用金合计盎4000罢信用卡总额阿3绊632安外币种类笆面值摆人民币哀实际收款金额靶当日营业收入 懊吧2932如果投币有差异必须说明啊备注:岸备用金补差 按 败1700表1中的D罢用于退款金额耙 安140耙多投8元氨用于兑换金额疤 颁0俺减备用金补差艾 盎1700+-班合计应交金额哎2792八实交金额瓣2800般长短款般确认金额： 扮 凹贰仟捌佰阿元背整扳 差 百 异 额：罢见 证 人： 版 把 懊李四翱 八 巴 办 罢财务巴助理俺：背二、报销流程培芭训碍1、报销单据的按种类及用途：把零用现金支出单罢敖酒店现金类报销

43、板单据靶付款申请单按败酒店非现金类报拌销单据翱预付款申请单耙氨酒店预先借款类胺单据半预付款清款单版班酒店借款后清款巴类单据靶2、正确的填写背方法艾矮 日期：填写提哎交申请单当日日哎期爸凹 收款方：保证伴准确无误，如为班企业则应是对方碍工商局注册名称拌，确保发票和单笆据上的所属单位跋相一致癌爸 金额：顶格大啊写耙绊 说明 ：言简巴意赅背佰 经办人： 用凹正楷填写坝搬 付款方式：由艾实际情况选择。半如结算方式为电佰汇则需要提供正翱确的绊详细的背开户行和银行账哀号爸瓣 款项用途：正摆确选择半3、零用现金支颁出单 柏注：单据中每一艾单元格都要规范稗填写，不得存在百漏填情况；在说阿明中要阐述清楚鞍购买啊

44、物品胺的名称半、使用鞍部门靶等信息，以便财按务专管员盎能半精确的统计各项佰费用。4、付款申请单按注：银行名称要跋填写银行的全称暗，备注要叙述清扳楚。般付款申请单中付败款金额应与总部爱系统相应的挂账哎金额核对，保证绊双方数据一致后把方可付款。盎5、预付款申请败单、预付款清款跋单佰注：预付款申请艾单要注明原因、啊预付款清款单注傲明退还金额或补隘付金额、清款人爱签字。氨 如有退般还现金，财务助按理需写收据，把八记账联粘到清款伴单后面。罢6、单据的粘贴矮方法按-原始凭证粘挨贴方法懊凹 捌左上角班 班板 分类粘贴背 八斑 百同类放一起矮绊 同种票据，由俺小到大绊7、具体报销方颁式及附件要求采购类熬氨 一

45、般采用银行挨结算，一次性付靶款须填写付款申扳请单，金额较小艾的可以用零用现稗金支出单填写。袄所需要附件为：半发票、采购定单巴、采购收货记录半。熬氨 采购需要支付翱预付款的，须填傲写预付款申请单跋（严格根据合同捌付款），拌胺 当货到清款时爸，将发票、采购斑订单、收货记录拜、预付款清款单伴附后，发票、采巴购定单、收货记唉录金额应一致。柏并按照预付款金敖额和发票填写单八据中的对应项目扮，根据实际情况跋填写补付金额或案退还金额，如有绊特殊情况需在单芭据右上角写明。袄（注意：不允许般超订单收货）差旅类安盎 由于出差须向叭财务部借款的稗，扒应先填写预付款鞍申请单，写明出版差地点、时间、吧原因，借款应在敖回

46、来后三日内归般还。借款须将出皑差申请表附后，霸作为出差依据。埃拜 在报销差旅费懊时，应先填写差奥旅费开支明细表板，将出差期间发哎生的各项费用进绊行分类汇总并逐坝一登入表内。如背果出差地点不在袄同一地域应将所摆发生的费用分开矮填写差旅费开支板明细表，并在开俺支明细表说明栏绊里填写出差的时唉间地点。跋8、澳需要特别注意的矮事项拔版 捌财务笆备用金账户蔼的佰密码与存折分开吧保管，不要将密肮码写在存折上斑。盎皑 坝购买物品时，让矮购买人在发票后鞍面写上供应商电袄话，方便搬核对，降低报销班风险稗。癌哀 瓣在付款单据中，邦单位规定收款方挨应为合法的注册爸公司，暗发票与收款方不胺一致的情况，须胺出具证明，双

47、方哎签字盖章后方坝可付款。（加盖挨公章）疤注：收款方为个拌人，且为税务局盎代开的发票，可凹以不用出具碍个人证明。胺爸 取得发票，必霸须是正规发票，碍发票上加盖发票扳专用章或财务专安用章，无章的发搬票视为无效发票颁不允许报销。发霸票的抬头，一凹必须癌是经过核准的公俺司疤全称伴。哎注：查阅发票抬按头是否正确，如阿果在名称未核准叭之前发票抬头一笆律以班“皑山东银座佳驿酒白店有限公司爸”班为准；芭发票班真假查询：疤八地税：金额较大唉可去税务局审查安 霸 扒 捌 澳把国税： HYPERLINK 捌 鞍 邦 白 安板电话查询：12皑366霸第肮五翱章笆、奥酒店开业前准备哎工作一、刻制印章哎1、事先刻制癌财

48、务现金付讫章班、财务现金收讫埃章、前台早餐券爱专用章、酒店销案售专用章、前台扮收银专用章、前挨台作废章、前台翱发票未开章、笆早餐券日期章暗以及酒店因经营芭需要需刻制的其懊他无备案印章；岸模板如图所示：爸 翱 靶 凹 百 唉 阿 爱 办财务现金付讫章埃 昂 财扳务现金收讫章 傲 捌 前台搬早餐券专用章 俺酒店销售专用章白 八 前台扳收银专用章碍 埃 笆 扮 白前台作废章 斑 昂 前靶台发票未开章 癌 半 早鞍餐券日期章芭2、蔼完善酒店印章统艾计表，由印章保版管人在纸质资料版统计表保管人处隘签字确认。二、备用金领用阿前台按照哎“柏前台备用金管理般办法背”耙领取备用金，并巴填写跋“胺前台收银员备用安

49、金确认书般”挨。肮餐厅由餐厅值班笆经理领取餐厅备氨用金，并填写拔“凹餐厅备用金确认坝书捌”半。傲财务随时抽查哎各部门摆备用金，确隘保酒店资金安全澳。胺三、蔼单据伴及物品的佰领取办1、芭各部门白从财务处领取稗的各种单据及物叭品时，要在单据拌及物品隘领用表半上签字笆。昂2、翱财务助理不定时跋的哎抽查盘点按前台早餐券及会凹员卡碍数量，若存在傲丢失，绊相关责任人补上肮相应的金额。四、权限设置颁1、啊酒店总经理会根班据经营需要，给耙予前台相关人员爸部分权限来销售肮房间及处理客人般投诉挨。板2、拜为方便审核，向昂酒店总经理咨询柏开业后相关人员叭的房价权限及退坝房时间权限，并般及时设置权限范板围，经酒店总经

50、碍理签字后执行癌。半3、一般情况下白，员工房价懊折扣癌权限规定如下：胺 前台员工：拌92折 值巴班经理及财务助扮理：8折 总耙经理助理：75版折啊 酒店总经理扒：7折权限及免扳费房安 注：在上述澳权限的基础上，哀总经理可以制定靶相应权限，但是凹最低不应超过上扳述权限。跋4伴、扒参考会员卡及协皑议单位退房时间巴来设置前台员工岸退房时间权限：埃普卡：13:0芭0 伴倍昂积卡：14:0芭0 哀 金卡：14案:00办五扒、隘财务助理日常捌工作把1、将所有日常埃工作所需表格按百照拌“哎checkli稗st爸”办依次复制到电脑皑中坝。挨在导入收入日报碍表时特别注意：拜收入报表调试半，点击存档啊肮生成报表扒

51、皑调试，会出现黄暗色区域（如图）傲，修改黄色区域挨发送报表所在位叭置。鞍上图显示其位置叭在：E-财务-叭门店开业报表-疤收入报表中，若叭应在财务-报表邦-收入报表中，绊即需将袄“盎门店开业报表扳”阿修改为班“扳报表邦”俺即可，待修改完懊成后重新点击存疤档，即可生成报跋表敖。绊2、严格按照埃“艾佳驿酒店财务助绊理操作手册扮”拜进行日常工作。叭相关注意事项如胺下：盎靶在未开立银行账安户之前，为保证扮酒店资金安全，瓣酒店收到的扳所有收入（营业凹收入、外租区域矮收入）敖需每天通过汇款佰方式汇入总公司板（山东银座佳驿啊酒店有限公司）捌账户中；待银行板开户办理完毕后背，每天收入要及半时存入酒店一般鞍户中。

52、懊唉每天填写财务备癌用金日记，做到柏日清日结。翱板前台备用金每月绊至少阿抽查板8次，前台橱窗耙每月至少抽查2捌次，客房/前台半/工程仓库一次芭性用品每月至少吧抽查2次，布草懊盘点每月至少1翱次，餐厅值班经板理菜品询价每周爱至少2次，前台搬/客房/餐厅/搬工程物料用品及背易耗品每月盘点疤1拜次。暗罢每月25号做好碍各部门一次性用傲品盘点，1号做矮好橱窗盘点并且俺编制出相应盘点皑表。瓣凹在月初1号，由啊门店工程提供截扳止到上月罢月底最后一天水挨、电、气的起止背码（包括外租区袄域）懊，据此制作酒店唉能源报表安；总经理助理板提供截止到上月盎月底最后一天搬的敖客源比例分析表爸及中介返佣表版。埃鞍布草、工

53、装、客案衣洗涤表，能源疤自报表，橱窗盘艾点表（次月1号般）、行政办公室矮/前台/客房/耙工程/餐厅一次鞍性盘点表（25邦号），财物备用百金盘点表（月底般），经盘点完成敖后及时跟进落实拔纸质资料，经相敖应暗人员澳签字后传递给版佳驿酒店版财务部耙。靶六、隘Outlook耙的运用鞍1、手动配置邮袄箱的客户端：摆 肮把打开班 Micros稗oft Out岸look斑，点击氨【扮工具哀】疤，然后选鞍【伴帐户埃】捌；昂搬在八【蔼帐户扮】碍的页面点击暗【班添加版】俺，再选择艾【扒邮件澳】斑；白隘选择邮件后出弹俺出版【爸Interne佰t 敖连接向导巴】盎；首先输入您的奥【案显示名扮】碍，此姓名将出现霸在您所

54、发送邮件澳的疤【扮发件人唉】哎一栏。然后单击碍【岸下一步澳】案按钮；啊哀在阿【板Interne氨t 翱电子邮件地址笆】扒窗口中输入您的澳邮箱地址；奥疤在败【耙接收邮件（背POP3凹、拌IMAP巴或岸H白TTP爸）服务器笆】罢字段中输入扳popcom.败263xmai蔼 哀；在半【板发送邮件服务器熬(SMTP)笆 】跋字段中输入瓣smtpcom熬.263xma拔凹，然后单击邦“般下一步背”俺；艾芭在般【隘帐户名啊】澳字段中输入您的蔼个人邮箱用户名邦；在摆【拔密码背】笆字段中输入您的摆邮箱密码，然后把单击艾【巴下一步懊】爸；百扒点击胺【胺完成阿】办；般摆在般 Intern胺et 巴帐户中，选择疤【

55、佰邮件版】俺选项卡，选中刚绊才设置的帐号，爱单击跋【斑属性扒】盎；艾 .半袄在属性设置窗口傲中，选择霸【拔服务器吧】敖选项卡，勾选伴【瓣我的服务器需求哀身份验证扒】佰，点击翱【斑确定阿】瓣。完成颁 其它设置补充说明： 如果你希望在服务器上保留邮件副本，则在工具-帐户-属性 中，单击【高级】选项卡。勾选【在服务器上保留邮件副本】。此时下边设置细则的勾选项由禁止（灰色）变为可选（黑色）。如右图所示：摆2、设置邮箱的按签名胺 啊：颁 在 工具-选项 中，单击【签名】选项卡。单击【新建】按钮，新建一个签名，然后可以单击【重命名】按钮对新建签名进行重命名操作。在下方的【编辑签名】位置，选择输入文本签名，

56、或者选择从文件中导入文本文档签名，两种方法均可。如右图所示：袄傲签名标准，如：颁霍爱芹傲 般袄 山东银昂座佳驿酒店有限白公司 菏泽中华暗路店凹 地址：碍山东省菏泽市中癌华西路鸿祥家具傲楼对面耙 巴 手机：耙1385307澳6928百 按 电话：败0530-50拜69619坝传真：埃0530-20把40888笆 邮编：蔼274000跋 网址： HYPERLINK 懊 扳 邮箱： HYPERLINK mailto:fin.053001 奥fin.053把001yzh碍otels.c盎om安 霸 预定电澳话: 400搬 618 11爸11拜3、设置邮件发叭送联系人：肮报表发送格式统耙计表拌报表类型蔼

57、收件人鞍抄送人伴每日收入报表跋财务部部长、财背务部副部长、拌xxx胺店总经理、财务斑部核算科科长、版财务管理科科长拔、财务部资金科暗科长、总账会计扮、财务部报表汇巴总人员拜 艾、各自专管员、芭审计部负责人及按审计主管癌总出纳汇总表傲财务部部长、财耙务部副部长、斑xxx吧店总经理、财务捌部核算科科长、百财务管理科科长叭、财务部资金科蔼科长、总账会计颁、各自专管员、败审计部负责人及拌审计主管芭宾客余额表拌财务部部长、财捌务部副部长、胺xxx埃店总经理、财务昂部核算科科长、搬财务管理科科长袄、财务部资金科柏科长、总账会计跋、各自专管员、碍审计部负责人及隘审计主管罢每日审计报告阿财务部部长、财懊务部副

58、部长、芭xxx搬店总经理、财务懊部核算科科长、办财务管理科科长敖、财务部资金科邦科长、总账会计坝、各自专管员、案审计部负责人及摆审计主管皑月底报表哎各自专管员白财务核算科长、背总账会计办各店根据实际情拜况还有需发送总鞍部的其他邮件敖各自专管员奥财务部部长、财艾务部副部长、财矮务部科长唉门店会员卡申请傲财务部副部长罢财务部会员卡发哀放人员扮 哀、各店专管员、胺运营部市场经理扒第芭六癌章摆、凹开业参考资料八一、暗山东银座佳驿酒矮店财务工作手册哎汇编澳二、靶案例分析手册摆三、版财务助理工作流般程皑四、肮财务助理工作所跋需表格胺五、采购部集采翱系统视频操作流阿程附件一集采物资清单表1-1疤布草搬序号奥

59、产品名称隘产品规格CM颁长*宽氨纱支/密度/重翱量哀颜色扒配比量艾1般提花面巾啊70靶鞍40叭16S 提花螺艾旋佰160G霸白袄3.2矮2蔼平织浴巾暗120*60拜16S 平织螺蔼旋盎400G吧白肮3.2安3安提花地巾柏75*45凹纯棉32S/2唉提花岸350G艾白伴3.2把4跋枕套把90板按60癌40S T2捌40 全棉贡缎胺白班3.2笆5半枕芯奥75*45*疤800g稗45ST/C 岸T186 珍珠盎棉懊白办正常房间数*2扒+10疤6案荞麦枕芯肮75*45*扒3000g爸40S C T哀200 荞麦皮唉白板正常房间数+1背0稗7版1.2被套稗245*180澳40S T2般40 全棉贡缎哀白

60、蔼3.2疤8按1.2床单稗285*205邦40ST/C 啊110*90平霸纹布 从百花店斑调拨笆白靶3.2搬9办1.2被芯半225版扮170翱45S T/C拔 中空棉 般800g伴/m2靶白矮正常房间数*2耙+5胺10碍1.2夏凉被扒225八隘170败45ST/C 瓣T186 36叭Og/m2水洗按棉皑白盎正常房间数*2癌+5氨11百1.2保护垫白200霸笆120办45ST/C 肮T186 34八Og/m2水洗肮棉柏白摆正常房间数*2暗+5爱12癌1.5被套伴245*215埃40S T2板40 全棉贡缎鞍白芭3.2颁13芭1.5床单背280*235靶40ST/C 皑110*90漂暗白平纹布按白