关于2014年财务制度的补充说明-用服中心

1、关于 2014 年财务制度的补充说明-用服中心关于借款管理制度1、 每月财务部下发借款余额通知后，由部门经理转发给各组组长，组长统计好本组同事借款金额后提交给部门经理。2、 为减轻公司现金流压力，每月每人借款金额按照实际出差使用预估。例如：本月计划出差 15 天，借款 4000-4500 元。3、 单人累计借款金额为三万元（垫付办事处租费可根据实际情况增加），超额金额不予借款。4、 若有超三个月以上的借款，不予借款。关于差旅费报销制度1、 部门员工出差使用的交通工具为汽车、火车。汽车建议乘坐正规运营的汽车公司，可开具机打。乘坐火车时，高铁一等座、13:00 后到达出差地点的高铁二等座，动车一等

2、座，普通列车的软卧需要向群申请，在获得群同意后方可乘坐。乘坐飞机时，需要向群，申请，获得同意后方可乘坐。2、 每次报销以一段完成出差时间段为。从出发，再返回被视为一段完成出差时间段。从本地化城市出发，再返回本地化城市将视为本地化员工的一段完整出差时间段。一次报销可以涵盖多段。3、 报销差旅费相关时提倡使用机打。若报销时提供非机打，请在填写 OA 报销时，在相应备注中注明类型（手撕，手写）。若使用机打则不用填写类型。4、 当两人或多人同时在同一出差城市时，应选择两人住宿在同一间标准间，住宿费一人一半实报实销。在填写 OA 报销时，在住宿费备注中注明“几人几天”。若一人住宿，在填写 OA 报销时同

3、样在备注中填写“几人几天”。5、 出差期间发生的需要报销的费用（包括差旅、业务招待、货运、市内交通等费用），报销实行隔季度不予报销的原则。即 1,2,3 月发生的费用，请在 4,5,6 三个月内报销完毕，7 月份将不再报销 1,2,3 月发生的出差期间的费用。6、 差旅费报销的一级：/周世德；二级：群；（若需要）三级：张怀雨。2014 年 1-3 月的报销同样走上述流程。7、 2014 年 1 月 1 号-3 月 31 号出差期间的交通和伙食仍然按照就有制度执行。4月 1 号后出差的交通和伙食按照新制度标准执行。8、 以上未尽事宜请沟通。通信费管理制度1、 每个月的通信费需要在半年内提交 OA

4、 申请。超过半年的通信费，行政管理岗无法核实金额。2、 行政部在 3 月 26 号把用服 SIM 所属公司改成了公司。通信费报销时 OA 选择“市场系统”即可。1、2 月的通信费还有部分的抬头是公司，形成在公司抬头出已加盖了移动公章，可以手写公司抬头。市内交通费（本地化）1、 本地化员工在本地化城市因公（因为工作需要的合理情况下，比如携带多台设备、加班太晚交通不方便等）发生的打车费实报实销，使用正规的出租车机打报销。请在填写 OA 时，在备注中写明打车的时间、单笔费用和原因。2、 本地化当天返回本地化城市当天又再次出差的情况下，出差天数的计算举例说明如下：1 号从本地化城市出差去 A 地，4

5、号从 A 地返回本地化城市，4 号再次从本地化城市出差去 B 地，7 号从B 地返回本地化城市。1 号至 7 号的出差天数计算如下：错误：4 号减去 1 号加 1 天+7 号减去 4 号加 1 天，总计 8 天。正确：7 号减去 1 号加 1 天，总计 7 天。业务招待费1、2014 年部门继续鼓励大家与客户相关技术加深沟通。不仅能在工作上有良好的合作，在工作之余也能有良好的沟通和交流。可以主动邀请客户关键一起活动，包含但不仅限于聚餐，打球，郊游等有益于身心的文体活动。一些标准共大家参考：1、邀请的：主要面对省网、市网客户群中的相关技术，这些可以是技术总工，技术，机房，机房或对工作有帮助的工程师等。2、时间：时间自己控制，但是这种活动不宜频繁，一个季度 1-2 次宜。3、理由：不要无故邀请客户，这样会显得突兀。建议在共同工作后，或者逢重要工作结束后。若客户，礼貌的表示下次再聚。4、额度：每人每次 70-100 元申请：在计划邀请客户前，以、邮件等方式向/周世德申请，请说明原因，人数和计划的金额。报销：业务招待费不走 OA 报销，走纸质签字报销流程。请把单独邀请客户的费用粘贴，同时在另外