工程合同管理文件(李勇)

1、.：.；工程管理部合同签署实施细那么1 目 的 为保证采购物资保质保量保工期按合同商定履行，确保威钢公司钒资源工程按期完成，特制定本实施细那么2 适用范围 本方法适用于工程管理部采购、施工、安装、咨询、技术效力等合同的招标过程及合同签署。3 职 责部门职责钒资源工程商务谈判组工程合同商务活动的实施主体，担任商务招议标及商务条款确实定和招标方的商务标的的排序任务合同管理组严厉按集团公司、威钢公司的招议标管理方法和实施细那么进展。完成招议标的程序审批、信息发布。牵头招议标活动的实施信息发布。协调参会的相关人员和地点。3、严厉招标资质审查。3、1 技术招标。技术规范各工程部技术组长和工程经理签字确以

2、为准。3、2从技术标对招标方进展综合得分排序。4、协助商务谈判组对技术规范达标的招标方进展商务招标活动。5、规范资料的搜集整理5、1 担任招议标会议记录与相关人员签字手续确实认。5、2按合同资料管理要求对每一个合同的相关文字记录资料和招标资料进展整理后交由合同管理员归档。6、担任标书费、中标费的收取4合同管理流程图见附表1方案下载：一切工程合同方案以物资管理部上传方案为准。相关合同组织人员在SAP系统中进展方案的收取、订单的编制。各工程部在传送采购方案至物资管理部时，均应同时传送一份由工程部相关人员与工程经理签字认可的采购方案至合同管理组相关人员。技术规格书与技术规范：有效的技术规格书与技术规

3、范需同时有工程技术组长与工程经理的共同签字方有效，该有效规范在进展技术招标时不允许修正。假设需修正时，需由工程部提出书面恳求后，由工程管理部长签字后可进展修正 工程部在提交有效的书面技术规格书与技术规范的同时，应由相关人员提供一份一致的技术规格书与技术规范的电子版与工程部合同组，并且工程部必需对提供的电子版技术规格书与技术规范担任。招标内容及要求 招标活动应遵照公开、公平、公正和老实守信的原那么。4.3.1招标活动类型a) 工程标的物金额在100万元以上含100万元的招标为大型招标。b) 工程标的物金额在100万元以下的招标为小型招标。4.3.1招标地点 上报招标地点建议在连界镇，最终招标地点

4、以集团职能部门同意为准 4.3.2 审批流程与相应表格以集团和威钢公司的招议标方法与实施细那么为准。4.3.3招标按方式不同分为：公开招标、约请招标两类.其实施流程按集团和威钢公司的招议标方法与实施细那么为准。4.3.4 编制招标公告或招标约请书及招标要求与阐明见附表2 其要求如下： a) 招标企业简介； b) 标的物情况，包括数量、质量要求、技术要求、工期、施工方案、施工现场人员资质要求、技术协议、进度等；c) 招标、开标时间、地点；d) 招标人资质要求； e) 履约保函要求； f) 开标及评标方式； g) 商务合同内容、格式；合同条款中除了需求经过招标确定的价款、签约对方、技术方案、效力承

5、诺等内容外均需求按正式合同商定明确；h) 对招标书的要求：招标书含资质文件、商务标书、技术标书，要求招标人分别密封。 (1) 招标人资质文件； (2) 商务标书，含对招标书内容的呼应情况、详细的价钱清单含分项价钱和总价、主要的商务合同条款等内容； (3) 技术标书，含设备配置详细清单产品的规格、数量、技术参数、质量性能目的、控制方式及自动化程度、工艺流程、施工方案、进度及工期、检查验收方式及规范；也含对原资料、零配件、工具、包装的详细要求，以及平安、环保、节能、劳动维护等方面作详细的要求，附件通常包括运用阐明书、典型零件、加工图纸等；还含技术协议等相关内容。 (4) 对安装及现场施工需招标约请

6、方提供的场地要求、面积大小、机具等其它条件需求。4.3.5 在川威内网进展招标公揭露布4.3.6 招标活动4.3.6.1资历审查按照招标须知规定的时间及内容对招标人的资质进展审查。没有呼应招标文件要求的招标将被回绝，应作废标处置。招标人不得经过修正或吊销不符合要求的偏离或保管从而使其招标成为本质上呼应的招标。如发现以下情况之一的，其招标将被回绝并作废标处置：1) 招标人未提交招标保证金或金额缺乏、招标保证金方式不符合招标文件要求的；2) 招标函无招标人公章和法定代表人或者法定代表人授权的委托人的印章或签字的；3) 招标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者识别不清产生歧义，

7、或者涂改处未加盖招标人公章及法定代表人印章的；4) 招标人提交两份或两份以上内容不同的招标文件未阐明哪一个有效，或者在一份招标文件中对同一招标工程有两个或两个以上报价未声明哪一个有效的；5) 招标报价明显低于本钱，而招标人不能合理阐明或者不能提供相关证明资料的；6) 招标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出本质性呼应的；7 招标人以他人名义招标、串通招标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式招标的；9) 招标文件附有招标人不能接受的条件的；10) 招标有效期缺乏的；11) 不能全部满足招标文件技术规范书中的要求和规定的；12) 经核实两招标人的招标文件有雷同或有抄袭行为的；13) 招标人资

8、历条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对招标文件进展廓清、阐明或者补正的；14) 其他违反法律法规的的招标；15) 招标文件未明确遵守或明确不遵守工程管理的平安文明施工、质量保证、社会治安综合治理的相关现场管理制度的；4.3.6.2标书费收取收费通知单见附表3 标书费收取以附表4执行。标书费收取不退回。 标书费收取由相关招标活动组织人员向威钢公司财务处开具盖有工程管理部行政公章的收费通知书，标书费一致交到威钢公司财务处。收取明细及总额需报至合同管理员备案。不交纳或缺乏额交纳标书费的招标方不能参与招标评选。4.3.7 评标 招标会前预备a) 招标书原那么上该当在招标会现场搜集

9、。b) 对于招标会前收到的招标书，不得开封，应立刻交综合组密封妥善保管至召开招标会。 c) 以件报价的招标方应直接发送至工程管理部综合组密封妥善保管至召开招标会。4.3.7.1技术评标技术评价表见附表5招标会由招标人主持，评标小组成员参与招标会，需告之集团党委办或集团职能管理部门参与监视，招标会内容及程序：a) 与会人员在会签表上签到；b) 引见招标方与招标方参会有关人员；c) 向招标方简述招标有关事宜及要求，发放廉政建立监视卡并进展完善发放记录；d) 按照招标文件送达的先后顺序，公开宣读有效招标人的开标一览表的一切内容，以及招标人以为必要的其它内容。招标人逐一做招标陈说，投技术标书、报相关资

10、质证明资料；e) 招标人退场后评标小组进展技术和资质评选排序 经过技术标评审的主要条件1) 方案设计先进、科学、合理、可行；2) 工期合理，能满足招标文件要求；3) 进度方案安排合理、进度控制措施科学、可靠；4) 机械设备齐全、配置合理；5) 施工方案重点突出，拟用的技术先进、科学、可行；6) 工程质量、平安及环保保证措施可靠；7) 主要设备性能满足招标文件要求；8) 系统无艰苦缺陷或错误。备注：上述条件任何一条不满足，均不能经过评审。 技术评价小组根据招标现场答疑对招标方进展评价和技术排序4.3.7.2商务评标协助工程招标小组进展商务标的答疑。准确记录评标现场记录，同时对招标文件有更改处督促

11、招标方签字认可。最后根据工程招标小组意见进展商务标的排序。4.3.8招标情况上报根据技术招标与商务招标分别进展现场记录整理、归类，就招标过程及排序进展上报公司与集团指点审阅。4.3.9 评标结果公示按招标情况汇报流程报批，待集团指点明确构成批复意见后，对招标结果进展公示。公示无异议后发出盖有工程管理部公章的中标通知书，交由合同管理员构成合同文本草案。4.3.10 法律评审 构成合同文本草案应先由威钢公司行管处法律室审核赞同后，方可进展合同评审程序。构成有效合同。附表1合同构成流程图按采购订单进展招标程序的报批、完善任务从工程部接纳有效的技术规范书与工程部衔接，了解需求信息与潜在供应方在SAP

12、系统中按采购信息进展采购订单下载、归类招标信息发布组织技术招标及排序招标方标书费收取、资质审查完成相关会签及会议记录商务谈判组主持商务招标协助商务招标完成相关会签及会议记录构成招标情况汇报集团指点确定招标结果收取中标费完成招标合同草案法律室进展合同文本草案专业审核打印合同、及合同评审工程经理与技术组长对技术文件签字确认合同管理员附表2招标约请书 ： 实行招标，特约请贵单位参与招标。标的物称号、参数、数量：称号： 数量： 参数： 供货完工时间： 开标时间：本次招标定于 在 正式举行，逾期视为放弃。 三招标书要求 ：1法律资质要求：质量体系认证证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证加盖行政公章

13、鲜章 2技术要求：按工程发包方提供的技术资料文件制造招标技术标书 3企业实力要求：招标单位简介、业绩资料、提供近两年年度财务报表或审计报告、银行信誉评级情况等。 4其它要求：a) 招标人法定代表人身份证明书原件及加盖招标人行政公章鲜章的法定代表人身份证复印件或委托代理人授权委托书原件无委托代理人那么不需、加盖招标人行政公章鲜章的委托代理人身份证复印件。d) 根据招标工程要求该当审查的加盖招标人行政公章鲜章的、内容明晰且有年检记录的其他特殊资质证书正本或副本复印件。e)无独立法人资历的分公司招标的，该当同时按前述要求审查该分公司与其母公司的全套资质文件，并审查母公司授权子公司参与招标的授权委托书

14、原件。f)自然人招标的，该当提供身份证复印件，并由招标人在该复印件上签名摁手指印。5、分别封装。四付款方式： 五联络： ： 联络人： 招标单位称号： 年 月 日招标要求及阐明本标的对设计、质量、进度、施工现场管理等方面都应满足规范要求，根据本标的的详细特点对招标人作如下要求与阐明：1 招标人必需承诺设备制造、安装技术规范、资料运用或施工质量到达国家或行业现行规范验收规范。2 需现场安装与施工的单位必需由具有国家 级及以上资质的企业承当，并具有同类工程施工业绩。具备详尽的施工组织设计，其现场施工人员需具有相应的施工管理资质与要求。3 本标的主要设备和资料的采购3.1招标人有权参与中标人担任的设备

15、、资料的采购任务。3.2招标人对所提供的技术、设备的质量、技术性能目的、自行的设备安装、系统建造、调试及售后效力等负全责。同时，招标人所提供的技术和设备应满足本招标文件技术要求，并到达国内先进程度，并具备经济、可靠、平安的特点。3.3本招标范围的设备包括配套件凡涉及到平安、环保及危险性大的设备和产品包括但不限于锅炉、压力容器、电梯、起重机、消防电子产品、防爆电气仪表、放射性物质、无线遥控设备、丈量设备等，招标人应按照国家和地方的现行法规及强迫性规范进展设计、制造采购、检验和鉴定。3.4 招标人的招标文件应有足够的文字描画和图纸，详细描画本标的方案和提供的设备、资料。假设因招标人的方案描画不清、

16、招标设备技术性能欠缺或漏报而影响对招标人招标文件的评选，责任由招标人承当。 4 招标人在招标文件中所提供的一切设备、仪器、工具、附件、软件和完本钱标的一切施工工程、设计等均视为包含在招标报价中，并且招标报价包含了全部工程实施过程中一切能够发生的全部费用和招标文件未提到，但是是完本钱标的所必需的的全部设备、货物、施工、设计及软件的一切费用。招标人提交的报价文件必需包括报价根据和计算方法，否那么将视为废标。 5 招标人要明确承诺对招标内容所涉及的专利承当责任，并担任维护业主的利益不受任何损害，一切由于文字、商标、软件和技术专利等侵权引起的法律诉讼、判决和费用由中标人担任，与业主无关。同时，招标人应

17、保证，业主在运用本次招标的任何一部分时，免受第三方提出的进犯其专利、商标权、设计权等的法律诉讼。招标内容所涉及的有关专利费和其它相关费用必需纳入总报价中并加以阐明。 6 招标人必需在招标文件中编制保证平安施工的详细措施和相应的平安施工保证体系，工程施工中的事故由中标人自行担任。 7 招标人必需根据现场情况及施工图内容在招标文件中编制详尽的施工方案施工方案应完好地表达招标人对本工程施工总体思想和详细方案。 8 中标人应按承诺的招标工期，以最好的施工现场管理，尽能够地减少对周围环境的干扰和影响。 9 节假日及雷、雨、冰冻天气不顺延工期，假设因不可抗力的灾祸侵袭施工场地耽搁的工期可顺延。 10 招标

18、人必需承诺按本工程所在地的建立行政管理部门的管理规定作出文明施工的详细保证措施，并承当达不到要求的处分费用。 11 招标人必需在招标文件中报出投入文明施工的专职管理人员、详细的便民措施、围场作业方案、围场所用的资料、人流交通的详细引导方案和保证施工现场规范有序的管理措施。招标人必需承诺中标后对因文明施工措施缺乏所呵斥的环境污染或社会纠纷等自行协调处理，对所产生的相关费用由中标人自行承当。 12 招标人有权回绝不按本招标文件要求提供的设计、设备、资料和工艺要求的招标，同时也有权要求中标人按照招标人的要求进展修正、完善、调整和改换，直至满足招标人要求，设备、主材按照招标价钱或市场价钱进展调整。由此

19、添加的工期，不能作为中标人不能按时完本钱工程的理由。 13招标人对本招标标的的工艺和设备的技术总集成担任，并对其完好性、可靠性、先进性向招标人全面担任。14在中标人招标文件根底上的设计变卦建筑安装、设备、资料。 14.1因中标人缘由的设计变卦：中标人无条件修正，工期不顺延，不调整合同总价。14.2招标方要求的设计变卦：业主有权要求中标人对本标的的某个部分进展设计变卦，如因设计变卦增减的费用与中标价相比由业主承当并相应调整合同总价。 14.3 中标人要求的设计变卦：需经业主书面赞同，变卦所添加的费用与中标价相比不予调整，变卦所减少的费用与中标价相比，业主方与中标人共享。15 招标人保管在合同签署

20、时调整和变开工艺方案、设备或资料数量的权益，但设备或资料的单价与招标文件中的报价坚持一致。 16 技术性能的任何偏离都必需列入招标文件中的“技术性能偏离表，任何不按此要求的招标文件将承当被废标的风险。中标后合同谈判中的任何偏向都不得超越“技术性能偏离表中已被招标人确认的范围。 17优化技术方案： 本条款“优化是指：能降低工程施工、消费运转费用，能提高效率和价值的技术方案。 17.1招标人以为必要时可要求中标人优化技术方案，优化后的技术方案必需经招标人确认赞同。 17.2假设优化技术方案需对设备的品牌、配置、档次、数量进展调整涉及到合同价风格整时，应以招标时所提供的设备单价为根据进展调整，中标人

21、不得在招标设备单价外添加报价。 18无论招标人能否中标，招标人必需承诺招标人有权无偿运用其方案对中标方案进展优化。19工程管理按照建立部GB/T 50358-2005规范规范进展管理。 20招标人必需按招标人的相关规定实施本标的的建筑及安装工程全过程的管理，接受招标人委托的监理单位所实施的进度、质量、平安等监理；按招标人要求提供报表等资料；满足招标人有关进度、质量、平安、环境卫生等要求，遵守本工程指挥部有关管理制度及规定。21技术效力内容包括: 系统调试调试前提供书面系统方案、设备调试方案；试运转试运转前提供现场运转规程；对技术人员及操作工人的培训(实际和实际)等效力；保修期的消费指点。22招

22、标费用 招标人应自行承当一切与预备和参与招标有关的费用。不论招标的结果如何，招标人均无义务和责任承当这些费用。附表3工程管理部招议标收费通知单威钢公司财务处： 工程管理部 工程进展招标，请贵单位对以下单位收取标书费/中标费，请办理！ 元招招标单位标书费中标费实践收取额收款人收款时间合计元 工程管理部签章 办理人：通知时间：20 年 月 日附件4：招标收费参考规范收 费项 目收 费 范 围(标的额)收费规范元备注参标单位中标单位招标标书费3万元5含5万元2005万元10万元含10万元30010万元30万元不含30万元40030万元含30万元100万元含100万元600600100万元300万元含

23、500万元800800300万元500万元含500万元10001000500万元1000万元含1000万元200020001000-10000万元5000500010000万元以上1000010000附表5设备技术标评价表 评价人内容工程规范总分得分得分得分得分得分招标方招标方招标方招标方招标方质量业绩(5分)体系认证与相关运用证明具有最新认证版本与企业消费相顺应的质量体系认证或专利证书、消费施工答应证等5无体系认证，能提供相应的质量比较和相关证明3企业规模(20分)年产值 2000万以下1 (5分)20005000万2500010000万31000050000万450000万以上5注册资金5

24、00万以下1(5分)5003000万230005000万3500010000万410000万以上5企业在行业内规模在行业前三甲以内5(5分) 排名未在行业前列，地域排名前三3无排名或在行业规模靠后2设备配备才干(5分)有大型加工中心和大型设备，能满足该产品的加工工艺,关键产品全部自行完成加工5通用设备,能满足该产品的加工工艺，部分关键产品需配套完成3技术等级(35分)满足技术要求自动化程度高、人机界面友好、技术性能先进、成熟可靠、完全满足招标文件要求。关键部件全部采用原装进口和国内著名品牌25-35技术方案满足工艺要求，足招标文件要求。关键部件部分采用原装进口和国内著名品牌配套设备20-25技

25、术方案满足工艺要求，足招标文件要求。关键部件采用国内品牌配套15-20工艺布置及构造设计5分合理、紧凑、节省工艺布置及构造设计合理，方案最优5工艺布置及构造设计合理，方案可行3经济技术目的10分完全满足招标文件要求，描画详细、技术性能和参数先进，运转本钱到达先进程度，关键部件运用寿命长7-10满足招标文件要求，描画详细、技术性能和参数先进，运转本钱较先进程度，关键部件运用寿命较长5-7满足招标文件要求，描画根本详细、技术性能和参数满足配置要求，运转本钱到达行业平均程度。关键部件改换周期较短3-5平安、工业卫生、消防4分技术性能先进、可靠、完全满足招标文件要求4技术性能较先进、可靠、满足招标文件

26、要求3技术性能在行业平均程度、可靠、满足招标文件要求2环保节能评价3分采用先进、可靠的节能技术、合理利用能源、消费本钱低、环保和节能减排降耗技术措施合理、可靠，完全满足招标文件要求3采用可靠的节能技术、合理利用能源、消费本钱较低、环保和节能减排降耗技术措施合理、可靠，完全满足招标文件要求2采用节能技术、消费本钱较低、满足招标文件要求1质量承诺 (5分)三包期限货到6月3货到12月4货到安装调试合格12月5效力态度 (8分)出现问题赶到现场(2分)6小时内到现场212小时内到现场1.524小时内到现场148小时及以上到现场0.5提出处理问题时间(2分)12小时内提出处理措施224小时内提出处理措

27、施1.548小时内提出处理措施172小时内提出处理措施0.5资料交付4分提供详尽设备资料及易损件图纸明细及图纸及相关的采购周期3-4部分提供设备资料及易损件图纸明细及图纸1-3合计 评价人： 日期：合同录入、评审、邮寄实施细那么 1 目 的 为加强合同管理，提高合同书写质量，加快合同评审速度，完善合同手续，确保合同按约履行。2 适用范围 本实施细那么适用于工程管理部一切采购物资合同的书写、评审与管理。3 职 责合同管理员担任合同的录入，合同号的编写，构成合同文本草案。担任合同文本的打印、评审、邮寄、发放及合同的日常归档管理等任务。4 合同管理内容合同管理流程图见附表15.1合同文本录入5.1.

28、1 根据工程管理相关规定，确定我方合同签约主体，录入合同条款，要求合同条款内容齐全包括：中标单位根本信息、标的物、数量、单价、总价、发票类型及开具的详细时间或进度要求、运输方式及费用的商定、质量要求、交货时间地点及方式、验收规范、结算方法、违约处置等，表述准确，符合国家法律法规的规定以及集团公司有关合同管理的规定；5.1.2合同录入终了，及时传送电子文档至工程部相关人员，待合同文本审核经过后传送一份正式合同文本与相关人员，并填写；见附表25.1.3 及时将已完成合同文本录入的合同资料，包括招议标会签表、招议标志录(摘要)、内部议标申报表或招议标申报表、技术协议合同中明确要求的、供方报价表、新供

29、方情况提供三章：财务公用章、合同公用章、发票公用章，件及单位地址、联络人、开户行、帐号、等合同资料按合同编号进展归档，合同资料的借阅需建立借阅台帐。5.2合同评审5.2.1合同管理员应严厉按集团公司合同评审规定程序进展评审。原那么上供方在双方商定的正式合同文本上盖完合同公用章后，合同管理员再送运营处按合同主体盖合同公用章。5.2.2合同评审终了，合同管理员应及时将合同邮寄给供方单位或对方单位来人领走完善签字盖章包括已完善合同，填写附表3，要求不缺项。5.2.3合同管理员担任向供方催收合同，确保合同邮寄出后15天内前往，并做好催收情况记录，对供方有异议的问题，及时找相关部门处理。5.2.4合同管

30、理员担任核实供方邮寄回来的合同，及时处置有关问题如对方改动合同条款、合同录入、分价错误、供方单位称号落款与章不符等，找出缘由及时找相关人员予以处理。对合同条款、价钱上的问题，交合同组织员担任处置。5.2.5合同管理员担任分发已完善合同，运营处正本、工程部相关管理人员、合同管理员、供方正副本各一份，并建立发放台帐。5.3合同管理合同管理员在收到合同后应及时对收到的合同进展整理，分类归档；建立合同借阅手续，填写；见附表4妥善保管合同，不得遗失；6 合同变卦和作废6.1.1 合同变卦：在合同有效期内需求对合同条款补充或修正的，应与供方协商一致后填报，经相关人员签字后进展合同评审；6.1.2 合同作废

31、：在合同有效期内因故未执行的合同，合同管理人员应及时与供方协商将一切合同原件收回，同时将相关信息通知各相关部门，并做好记录。附表1合同管理录入、评审及管理流程图录入合同条款、价钱明细录入承揽合同、补充协议条款 商务人员合同书写 打印催货通知单及合同文本 传送合同资料合同录入准确性审核合同条款、供方资质、合同条款审核总经理或副总经理审核签字合同评审法律室评审邮寄催收、发放、合同合同分类归档合同管理建立合同台帐建立合同借阅记录附表2工程管理部合同文本传送记录 年 月序号合同号签约单位签收时间 附表3工程管理部合同邮寄传送清单记录年 月序号合同号邮寄单位接邮人邮寄时间邮寄类型回邮时间附表4工程管理部

32、合同借查登记表序号借阅人单位借阅人合同编号合同称号借阅时间归还时间备注联络正本份数副本分数复件份数电子文件12345678910111213141516钒资源工程招议标费收取、发放管理方法1、为规范管理招标费的收取及发放，特制定本方法；2、工程管理部合同管理组为钒资源工程招议标费收取额与单位报请部门，根据招标需求，担任向财务处提供需收取标书费或中标费的单位与额度，由财务处收取和开具财务收据。3、招议标费交纳途径：由招标单位直接交到威钢公司财务处或经过银行转账。4、招议标费收取额度：参照集团公司及威钢公司招标管理方法相关规定规范见附表5、费用发放原那么： 按收取费用总额的70%按发放 费用发放程

33、序： 由威钢公司工程管理部提出恳求报告，威钢公司总经理同意后现金发放7、范围及相关比例： 按集团公司招标管理规定招标费总额的70%可用于招标相关资料、误餐及鼓励发放。其中分配明细如下：部门分配比例工程部15%钒钛科技中心、流程信息中心等集团相关职能部门2%威钢公司财务处、行管处法律室、运营处3%工程管理部80%8、费用发放明细花名册报威钢公司财务处备案招标收费参考规范收 费项 目收 费 范 围(标的额)收费规范元备注参标单位中标单位招标标书费3万元5含5万元2005万元10万元含10万元30010万元30万元不含30万元40030万元含30万元100万元含100万元600600100万元300

34、万元含500万元800800300万元500万元含500万元10001000500万元1000万元含1000万元200020001000-10000万元5000500010000万元以上1000010000 2021.01.15 钒资源工程工程EPC工程采购方案、货物验收 实施细那么1 目 的为确保钒资源工程按期完成，保证采购物资方案及时有效的传送，到货物资验收的及时与准确，特制定本实施细那么2 要 求 一切工程需签署合同的方案以物资管理部上传方案为准。相关合同组织人员在SAP系统中进展方案的收取、订单的编制；3 适用范围本方法：适用于钒资源工程总包工程、施工、安装、咨询、技术效力采购需求。

35、适用于工程EPC工程采购物资的验收评价。4 职 责4.1 工程部： 4.1.1 方案职责：根据工程进度需求，提出相应的物资采购方案与规范、供应周期；4.1.2 验收职责： 4.1.2.1 工程部合同执行人对到货物资按合同商定与到货实践量编制供应清单； 4.1.2.2 工程部物资主管及时组织对到货物资的质量、与合同协议的符合性进展验证，并对应合同供货清单做好相关检验记录，记录表由工程部进展管理，待工程开工验收合格时，移交至相应接纳单位。4.2 物资管理部：4.2.1 方案职责：根据工程采购方案，按采购要求与规范，及时上网发布采购信息。并对采购方案进展跟踪与督促；4.2.2 验收职责： 4.2.2

36、.1 物资管理部库房对非总包合同的物资承当保管、维护责任，做到防水、防火、防盗、防遗失等保管职责，并建立相应物资管理台账； 4.2.2.2对到货物资的数量、规格、品牌进展确认；协助工程部对到货物资的质量、与合同协议的符合性进展验证； 4.3 合同管理组：4.3.1 方案职责：对工程的总包方案进展下载与采购订单的编制，组织商务活动；跟踪EPC工程以外由供应公司执行的采购合同，参与商务谈判过程；4.3.2 验收职责： 4.3.2.1协助工程部对重要到货物资的数量、质量、与合同协议的符合性进展验证； 4.3.2.2 对合同的履约进度与情况进展跟踪； 5 有效采购方案 有效的采购方案以工程经理同意人)

37、、相关技术担任人审核人)、制表人(物资主管)共同签字认可为准。技术附件与要求需工程技术担任人每页签字同时需工程经理签字确认；6 方案编制要求与传送流程流程图见附表16.1 方案编制要求： 方案编制要求一式三份，方案人、物资管理部方案室、方案采购部门各一份 月方案：工程部物资主管根据工程进度需求按月编制月方案，月方案编制时间和要求以物资管理部的要求为准，月方案编制表见附表:2； 暂时方案:工程部物资主管根据工程暂时采购需求，编制暂时采购方案，暂时采购方案的编制以物资管理部的要求为准，需注明为暂时采购方案；6.2 方案传送流程附表1：工程部编制采购方案 方案不符要求物资管理部在方案表上签字并接纳一

38、份方案 或技术标不准确 传送一份有物管部方案签字的总包采购方案至工程管理部合同管理组签署合同传送一份有物管部方案签字的零星采购方案至采购公司签署合同方案室在SAP系统工程采购组中上传方案相应采购单位编制定单，完成合同签署7 方案上传要求 物资管理部接到工程采购方案时上网传送时间不超越24小时； 方案上传的要求与格式以工程管理与物管部方案传送方法为准；8 考 核8.1 物资方案不准确或相应手续不完善，考核责任人50元/次；以物管部书面考核建议为准；8.2 需传送技术要求的物资方案而未提供有效或准确的技术规范，考核方案提出人、工程技术担任人各50元/次；8.3 物管部方案室未及时上传签收的方案或脱

39、漏采购项及规范，考核责任人50元/次，以网上上传与方案签收的时间为根据；8.4 签收的采购方案在物管部方案室未上传，考核责任人100元/次；8.5 采购方案上网一周后未构成采购订单的，考核相应合同签署责任人200元/次；8.6 工程部对到货物资未组织验收，考核工程部物资主管200元/次；8.7 工程部通知对货物资进展验收，相关人员无故不参与，考核责任人100元/次；9 本方法解释权归工程管理部，本方法至下发之日生效附表2钒资源综合利用工程物资采购方案申报表填报单位: 工程部 类别： 采购时间：201 年 月 日物料编码物料描画计量单位现库存合理库存要求到货期方案需求量审批意见WBS元素备注数量

40、运用天数数量运用天数数量单价金额元同意人： 审核人： 制表人： 物资管理部签收人： 采购单位签收人： 钒资源工程零星采购方案合同管理方法1 目 的 为加强合同管理，加快合同评审速度，完善合同手续，确保合同按约履行。确保公司钒资源工程按期完成，特制定本实施细那么2 适用范围 本方法适用于钒资源工程设备、资料、油料等采购合同的招标过程及合同签署。3 合同经办主体：供应公司4职 责4.1 工程管理部合同管理组担任： 4.1.1 接纳公辅工程部的零星采购方案一式三份，传送至物资管理处方案室和供应公司签收；4.1.2 对供应公司的工程采购方案进展跟踪、督促；4.1.3 参与供应公司组织的工程合同谈判；4

41、.2 供应公司职责职责任务目的编制采购定单方案网上传送2个任务日内完成组织招议标方案网上传送7个任务日内完成编制书面合同与合同评审方案网上传送10个任务日内完成担任合同履约按公司管理要求规范、有记录担任合同资金方案申报按合同商定与合同执行进度担任合同文本邮寄及合同发放按公司管理要求规范、有记录合同的日常归档管理等任务按公司管理要求规范、有记录供方管理按公司管理要求规范、有记录5 合同传送： 供应公司在构成合同文本草案的同时应传送一份至工程管理部合同组，正式合同生效后再传送一份副本合同； 每月25日前传送一份电子版合同台账表与工程管理部合同组；见附表1)6 招标管理 供应公司担任按集团招标管理和

42、威钢公司招标管理实施细那么执行； 供应公司组织的招议标活动均应及时告之工程管理部合同管理组，其人员应参标并签字确认；7 合同管理 合同管理按按威钢公司合同管理实施细那么执行8 客户管理 客户管理按按威钢公司客户管理方法执行9 考 核9.1供应未按时编制采购定单，影响合同签署，考核100元/次；9.2 供应公司未及时组织招议标活动，影响工程进度，考核200元/次；9.3 供应公司未及时传送合同文本至工程管理部合同组，考核100元/次；9.4 供应公司未规范完善合同履约的记录等接受的考核按实践考核额承当；9.5 供应公司未及时传送合同台账至工程管理部合同组，考核100元/次；附表1：供应公司钒资源

43、合同台帐序号合同签署时间合同主体合同编号合同签约对方合同标的合同额万元已开发票金额万元已付款金额万元有效期限经办人制表人：制表时间钒资源工程物资采购催货管理方法 1 目 的 为保证采购物资保质保量保工期按合同商定履行，确保钒资源工程义务按期完成，特制定方法。2 适用范围 本方法适用于钒资源工程一切EPC工程于采购供应物资设备、备件的采购活动。3 职 责部门职责物资管理部物资采购方案和物资管理的归口管理部门工程部、供应公司工程用EPC工程，成套设备、备件、非标件、资料催货、收货、清货、入库及发票收取传送任务；担任调查、搜集采购物资信息；担任采购物资质量的跟踪、信息反响；4担任合同履约情况的记录及

44、提供实施质量索赔的资料；4采购管理流程图见附表14.1合同台帐4.1.1供应公司和工程部合同执行人员收到合同文本后，应及时建立合同台帐，对合同履行信息进展记录，并拟定。4.1.2合同履约记录中对付款方案、实践付款情况、联络记录、往来信函、实践交货情况以及开票情况进展记录归集。4.2 催货管理4.2.1按合同由专人担任物资催收。执行人员接到合同文本后，并按合同要求对采购物资、交货期、交货地点、运输、增值税发票、结算等经过、或到消费厂家进展催货，并做好催收记录和相关、信函的保管。4.2.2对重要物资，应掌握供方单位消费上相关担任人的通讯方式，随时了解货物消费加工情况。4.2.3到消费厂家进展实地催

45、货，应与相关管理人员建立良好关系，了解供方排产情况、加工工序、进度以及外购件购买情况，积极协调处置加工过程中出现的问题，保证产质量量和供货时间。4.2.4供方在发货时，应督促相关方完善送货单，注明物资大类、运用单位，物资明细等情况，便于物资的收发。4.2.5供方在履行合同的过程中，出现合同商定以外的不测或违约情况，如：货物在加工消费、运输途中出现不测、供方提出涨价等，能够导致不能按期交货或合同不能履行，应及时书面或报告主管指点和工程管理部寻求处理方法。4.2.6因特殊情况需改动原合同商定如付款方式、运输方式、合同金额，必需及时书面报经工程管理部部长赞同，督促相关部门人员及时完善相应手续，严禁私

46、自对供方进展违背合同商定、损害公司利益的承诺。4.2.7执行人员在催货过程中，应协助合同评审敦促供方及时完善合同签字盖章手续和前往。4.2.8在催货过程中严厉做到“两不准三保证，即不准损害川威集团的根本利益，不准损害川威即本身笼统；保质保量、报工期催回所采购物资。严厉遵守廉政纪律，严禁私下接受客户的吃喝文娱等约请，不得收受客户礼品礼金。4.3物资验收入库管理按物资管理部相应入库结算管理方法执行4.4 信息搜集与质量跟踪4.4.1 合同执行人员应对合同中商定的品牌、量、产品规格等进展跟踪，对未到达合同商定规范的物资，合同执行人人员应及时构成书面报告，按合同商定及时处置。4.4.2合同执行人员应对

47、延迟交货、发生质量异议的情况，积极向供方索赔，按合同商定上报工程部和工程管理部及时处置。5 考 核考核内容考核金额无验收记录和运转情况证明申报付款200元/次未对延迟交货和质量异议进展处置或处置不及时200元/次损害公司笼统与利益按集团相关方法考核6 本方法解释权归工程管理部。7本方法从文件下发之日起开场执行。 钒资源工程工程资金方案及支付 管理方法1 目 的为了保证工程物资供应、资金支付的准确、及时；保证采购物资及时到达；保证资金结算的流畅及资金的平安，特制定本方法。 适用范围本方法适用于钒资源工程由供应公司、工程部执行的一切采购供应、EPC合同。3 职 责3.1工程部、供应公司职责3.1.

48、1根据评审合格的合同申报预付款、进度款、提货款及质保金；3.1.2担任对每笔合同所支付的资金情况进展记录、统计；3.1.3担任向供方单位通知货款的支付方式、时间、金额，以备对方查收；3.1.4担任每月23日前向工程管理部合同组申报业务范围内次月的资金支付方案，年末向分工程管理部合同组申报次年的资金支付方案。3.2工程管理部合同管理组职责3.2.1担任对工程部、供应公司所申报的付款方案进展审核、汇总后报工程部长、财务审核人员、财务处长签字；3.3.2担任将审核无误的付款方案报公司总经理审批；3.3.3担任将公司总经理审批后的付款单上传财务处住龙威大厦人员完成相应签字手续；3.3.4担任将公司总经

49、理审批后的付款单交由财务处现金出纳进展支付；3.3.5 与财务中心沟通支付方案与支付进度要求3.2.6担任将每次货款的支付情况向工程部、供应公司通报；3.2.7担任月末、年末向配备部汇总次月、次年的资金申报方案；3.3财务组人员职责3.3.1担任对所报付款方案的审核,保证支付资金准确无误；3.3.2担任将审批赞同的付款方案制表汇总并报送主管部门审批，经审批赞同后报财务 中心请款；3.3.3担任付款方案的及时支付与支付情况通报； 3.4工程管理部部长职责3.4.1根据合同管理组人员报送的付款方案结合钒资源财务组的资金安排审批付款方案；3.4.2担任在资金充足的情况下保证合同的履行；3.4.3担任

50、对相关人员的考核。4 内容4.1资金申报程序流程图见附表14.2资金审报工程部、供应公司根据评审合格的合同，按照合同的商定填写样表见附表2，对于合同条款中以货到验收合格的资金申报，必需以财务审核员收到相应商定额度的发票后才干进展资金申报，不得反复申报同一笔资金，对于当月所报的资金当月未支付的次月不再填写付款方案申报表，而是填写样表见附表3的方式报工程管理部合同管理组。4.3资金申报工程管理部合同管理组应对供应公司、工程部上报的资金付款方案及催付通知单对应合同进展审核，对于审批准确的付款方案应根据合同主体打印出报工程部部长、威钢公司财务处处长、公司总经理、集团公司指点、信息中心指点及财务中心指点审批。4.4资金支付资金支付的当天，工程管理部合同管理组应及时将所付资金情况工程部、供应公司，通知各自的供方单位所付货款的金额、时间、付款方式以便对方查收，以承兑方式付给供方单位的应告之领取承兑的几点要素收款收据、单位引见信并加盖公章、财务公用章、法人章。 5 供方领取票据手续应出具的手续 5.1引见信:收款单位必需出具引见信或委托书,引见信或委托书的要素:付款单位称号、主要事宜、办理收款事宜的收款人姓名、身份证号码、引见信的有效期。引见信和或委托书上加盖收款单位的公司公章 、公司财务公用章、法人章。出具的引见信及收款收据必需是原件并加盖鲜章, 复印件、件无效。 5.2收款收据:前来收款的单