企业高管业务运营分析模板

1、企业高管业务运营分析模板业务创新，变革未来目录整体运营完成情况运营效益分析运营效率分析运营结构分析运营风险分析运营贡献分析整体完成情况汇总项目（单位：万元）公司内控预算/标准进度当月实际全年累计当期预算执行去年同期同期差异完成情况主营业务收入渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3毛利率（%）渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3销管费用销管费用率（%）财务费用财务费用率净利润经营活动现金流应收账款周转天数渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3存货周转天数应付周转天数预付周转天数运营周期回款回款率目录整体运营完成情况运营效益分析运营效率分析运营结构分析运营风险分析运营贡献分析运营效益分析销售收入与回款完成情

2、况对比表单位：万元分析内容运营效益分析毛利率完成情况（部门）分析内容运营效益分析毛利率完成情况（渠道）分析内容运营效益分析毛利率完成情况（产品）分析内容运营效益分析毛利率与费用率对比分析内容运营效益分析盈利空间分析分析内容运营效益分析管理费用项目分析分析内容单位：万元运营效益分析管理费用结构分析运营效益分析销售费用项目分析分析内容单位：万元运营效益分析销售费用结构分析目录整体运营完成情况运营效益分析运营效率分析运营结构分析运营风险分析运营贡献分析运营效率分析应收账款周转天数完成情况分析内容单位：万元运营效率分析应收账款周转天数分业态情况分析分析内容单位：万元运营效率分析预付账款周转天数分析分析

3、内容单位：天运营效率分析存货周转天数分析分析内容单位：天运营效率分析运营周期分析分析内容单位：天运营效率分析人均销售分析分析内容单位：万元运营效率分析人均创利分析分析内容单位：万元运营效率分析 净利润与现金流情况分析内容单位：万元目录整体运营完成情况运营效益分析运营效率分析运营结构分析运营风险分析运营贡献分析运营结构分析销售渠道完成比例分析运营结构分析销售品种完成比例分析运营结构分析销售品种销售金额趋势分析单位：万元运营结构分析销售品种毛利率趋势分析运营结构分析新增客户、品种统计客户名称业态分类当月数量累计数量合计1月新增客户统计表商品名称商品类别当月数量累计数量合计1月新增品种统计表客户名称

4、业态分类当月数量累计数量合计1月新增意向户统计表客户名称业态分类当月数量累计数量合计1月流失客户统计表运营结构分析市场覆盖情况单位：个华东华南华北华中东北西北西南省级覆盖率运营结构分析问题库存商品分析分析内容单位：万元运营结构分析元月近效期商品明细序号滞销近效期商品名称生产厂家规格单位库存数量入库日期批号失效期库存金额（万元）运营结构分析元月滞销商品明细序号滞销近效期商品名称生产厂家规格单位库存数量入库日期批号失效期库存金额（万元）运营结构分析低于正常折扣价销售分析分析内容单位：万元运营结构分析低于正常折扣价销售情况2017年1月共计销售*万元，环比上月减少*万元，盈利*万元序号商品名称数量总

5、金额商品明细表运营结构分析主要客户销售收入趋势分析业态客户名称当月销售（万元）累计销售（万元）当月排名累计排名合计运营结构分析主要客户销售毛利分析序号业务员客户名称税前金额（万元）财务毛利（万元）财务毛利率合计运营结构分析主要供应商采购趋势分析（万元）供应商名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-运营结构分析元月采购金额排名前20品种序号商品类别品名规格生产厂家金额（万元）税额（万元）价税合计（万元）-分析内容运营结构分析元月销售金额排名前20品种序号商品类别品名规格生产厂家金额（万元）税额（万元）价税合计（万元）分析内容目录整体运营完成情况运营效益分析运营效率分析运营结构分析运营风险分析运营贡献分析运营风险分析库存金额情况分析内容单位：万元运营风险分析元月存货库龄结构简表分析内容单位：万元正常效期近效期（6个月）过期期末金额期末占比期初金额期初占比增长率占比变动运营风险分析应收账款情况分析分析内容单位：万元运营风险分析当月应收账款结构分析分析内容单位：万元运营风险分析各业态一年以上应收对比分析分析内容单位：万元运营风险分析各业态超红线应收对比分析分析内容单位：万元运营风险分析超期应收账款情况分析分析内容单位：万元目录整体运营完成情况运营效益分析运营效率分析运营结构分析运营风险分析运营贡献分析运营贡献分析主要