超市财务部出纳年终工作总结与计划精选

1、超市财务部出纳年终工作总结与计划精选超市财务部出纳年终工作总结与计划精选(一)一、连锁超市商品管理软件全面升级连锁超市经过二0某某年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可

2、以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现610元销售比重占到全月销售的27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已正在全体连锁超市同仁的共同努力下，获得了圆满成功。二、连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作

3、更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理划定的制度来进行规范;并严格按管理划定执行，特别对以下几方面加强了控管。单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了商品新增条码审批表、连锁超市团购出库单、连锁超市价格执行审批表、连锁超市堆码、端头申报表，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存正在随意性，如：1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存正在一个电话即将条码新增;2)划定所有团购商品

4、出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否那么一律不予出货，填明团购出库单的好处正在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存正在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，正在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。超市财务部出纳年终工作总结(二)集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行单子接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的管帐凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这

5、一年来的出纳工作，获得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国某的领导，坚持四项基本原那么，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，厚实了知识，电脑使我的生活过得充实起来。其次作为公司出纳，我正在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里正在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向管帐核对

6、现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据管帐提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工人为和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人具名方可报帐)，对不符手续的发票不付款。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。正在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。回顾检查自身存正在的问题，我认为：1

7、、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自发性。理论基础、专业知识、文明水平、工作方法等不能适应新的要求。2、正在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能代替对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对某理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。2、增强盛局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和

8、效率，积极共同领导同事们把工作做得更好。财务工作总结与计划精选(三)回顾过去的一年，财务部正在公司领导的正确指点和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，正在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地共同了公司的中心工作，正在如何做好资金调度，保证工程款的领取，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也获得了骄人的成绩。当然，正在获得成绩的同时也还存正在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使管帐核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们正在年初即

9、进行了管帐电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但正在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是正在8月至12月收缴销售款的时代，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和

10、胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。正在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理管帐凭证2179张，准确无误地出具各类管帐报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。正在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用

11、控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的义务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友爱妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其正在1-7月份项目未能获得任

12、何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承当了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，正在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行某某支行建立了信贷关系，以期达到积

13、累企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。时代收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，正在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招

14、商工作获得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款2009万元，资金回收率为82.62%;预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。正在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是正在审批至11月16日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的记实。确实获得了骄人的业绩。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做

15、、应做好而未做好的工作，比如正在资产什物性管理的建章建卡上，正在各项经营费用的控制上，正在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，正在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。正在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常本钱费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工正在工作中不能站正在公司的立场和利益上等等。这些应该是2019年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们正在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责

16、任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。财务工作总结与计划精选四)自某某某某年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部管帐，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多“受人之托，终人之事”我做到了。展望将来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，获得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：一、前期工作总结对于企业来说，能力每每是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包

17、括：组织指挥能力、决策能力、立异能力、社会活动能力、技术能力、和谐与相同能力等。第一阶段(某某某某年某某某某年)：初学阶段年卒业之初，正在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开始。我自发加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，正在各级领导和同事的帮助指点下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速收缩了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服

18、前台的接待，都需要很强的专业知识与相同能力，物业管理中大多是一些细小噜苏的事，和谐好了大事化小、小事化了，和谐不好那么工作会非常被动。这就要求正在服务过程中不断提高自己与外界的相同能力，同时正在公司内部的相同也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的相同也很重要，只有相同好了，才能提高工作效率，减少不必要的野生本钱。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断厚实知识掌握技巧。“勤能补拙”，因为当时住正在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程以及特约服

19、务收费流程，并正在各级领导的支持和同事们的共同下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。第二阶段(某某某某年某某某某年)：发展阶段这一阶段正在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又参与了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住时代财务工作经验的积累，同时也厚实了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届卒业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。

20、某某某某年底我又被调往公司新接管的VILLA管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极共同制度改革，并正在工作中小有成就，得到了领导的肯定。第三阶段(某某某某年现正在)，不断提升阶段年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，正在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和管帐账的对账工作;人为的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做人为的时候，我都会主动加班，保证及时将人为发放给员工;而公司总

21、部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指点她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。年底我由出纳岗位转为管帐，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管管帐工作，同时兼人为发放工作，这一时代我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调解，人为发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天

22、地、温哥华森林及VILLA管理处的主管管帐工作。二、主要经验和收获正在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也获得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能正在新的环境中保持好的工作状况;(三)只有坚持原那么落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;(四)只有树立服务意识，加强相同和谐，才能把分内的工作做好;(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、获得进步。三、确立工作目标，加强协作。财务工作象年轮，一

23、个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，固然繁杂、噜苏，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1.以预算为依据，积极控制本钱、费用的支出，并正在日常的财务管理中加强与管理处的相同，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。2.实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。3.积极参与，共同管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。正在今后的工作当中，我将一如既

24、往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。超市财务部出纳年终工作总结一、连锁超市商品管理软件全面升级连锁超市经过二0 xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、统一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。正在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现正在

25、基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、统一商品可以实现不同供应商不同进价等。我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带正在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店正在今年5月份时通过价格带分析后，发现610元销售比重占到全月销售的27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已正在全体连锁超市同仁的共

26、同努力下，获得了圆满成功。二、连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理划定的制度来进行规范;并严格按管理划定执行，特别对以下几方面加强了控管。单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了商品新增条码审批表、连锁超市团购出库单、连锁超市价格执行审批表、连锁超市堆码、端头申报表，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存正在随意性，如：1)商品条码新增

27、必须见到手续完善单后方可录入，不存正在一个电话即将条码新增;2)划定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否那么一律不予出货，填明团购出库单的好处正在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存正在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，正在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。一、日常工作：1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按

28、时交公司按揭款。3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和管帐对帐、盘点，做月报表。4、做好XX年各种财务报表，并及时送交部门领导。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。三、正在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向管帐核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。2、根据管帐提供的凭证，及时发放职工人为和发放工费。3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的单子不付款。随着不断的学习和深

29、入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。随着社会经济立异以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发

30、展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。综上所述，正在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，正在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并正在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么。作为财务人员特别需要正在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。正在即将到来的二oo六年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。财务出纳人员个人年终工作总结2不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，正在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到

31、了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现正在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。正在新的一年即将到来的时辰，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。作为一名财务人员，一名出纳，我非常分明自己的岗位职责，也是严格正在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银

32、行的单子做到填写无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，正在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。6、每月编制人为报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月人为是否有变化，然后根据其编制人为报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，

33、交由李总具名确认。最后是正在人为的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，正在这点上，我有过一点失误，固然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系正在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管管帐问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指点，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这

34、项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指点，争取正在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。财务出纳人员个人年终工作总结3转眼间，20 xx年就过去了，正在这一年里单位各部门都获得了可喜的成就，作为单位出纳，我正在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望将来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望！为了能够制定更好的工作目标，获得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：一、日常工作：1、与银行相关

35、部门联系，根据单位需要提取现金备用。2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和管帐对帐、盘点，做月报表。4、做好20 xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。二、正在本年度工作中：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向管帐核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据管帐提供的依据，及时发放教工人为和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人具名方可

36、报帐），对不符手续的发票不付款。三、主要经验和收获：正在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也获得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能正在新的环境中保持好的工作状况；（三）只有坚持原那么落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；（四）只有树立服务意识，加强相同和谐，才能把分内的工作做好；（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、获得进步。四、工作中的不足：随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识

37、。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，正在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，正在这里深表歉意。五、确立工作目标，加强协作：财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，固然繁杂、噜苏，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制本钱、费用的

38、支出，并正在日常的财务管理中加强与各部门的相同，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作；2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。3、积极参与，共同各部门开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。正在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。财务出纳人员个人年终工作总结4时光飞逝，20 xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务

39、住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种单子台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关单子，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放人为，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作正在公司领导层的正确指点下，依靠全体同仁的共同努力，正在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作义务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：一、坚持原那么，严谨细致，认真做好账务核

40、对。每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种单子，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与管帐核对单子和对账单。本着客观、严谨、细致的原那么，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。正在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，单子百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。因财务工作是公司的中心部门，管帐法和各项财务划定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和管帐基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。

41、正在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了管帐凭证手续统统、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务划定对每一笔收支单子的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工人为。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项义务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强盛的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，踏实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现正在账目分明，各种单子完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收