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文档简介

1、一.基本信息任职者签名所属部门财务部直接下级出纳直属上级主办会计二.岗位概述办理费用报销及日常资金的收付，确保资金安全，严格审核原始凭证，及时编制会计凭证，定期清理和核对暂支及 往来款项，办理相关的其他有关事务。三.职位位置财务总监财务经理物流部主办会计审计主管仓库出纳前台四.工作关系主要联系对象联系主要内容公司内部其他职能部门办理费用报销。公司外部财税、工商、银行 等政府部门与各机构进行沟通协调。五.岗位职责工作内容根据银行结算制度和公司财务管理制度，审核各类原始凭证；准确及时完成现金支付及报销，开具或索取相关票据，及时将原始票据转交给会计。根据企业经营状况的需求，按相关规定或相关方式提取和

2、保管现金，保证经营正常有序的进行；依据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整。复核收入凭证，办理销售结算。及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金盘存；做好日清月结工作；及时编制出纳报表，报送 主办会计；及时、准确的完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符、账现相等，定时或不定时的去银行打印明 细，维护银行关系。执行工资计划，监督工资资金使用；核算工资，提供工资数据。审核工资单据，发放工资。员工工资按时发放，及时进行汇总，编制记账凭 证；依据公司的报销制度，完成员工经过审批的报销项目。保管好空白支票；保管好其他的票据及重要的财务票据；保管好印章，并制作使

3、用登记表；权力1 .资金计划定额的管理权；管好资金的权利；用好资金的权利；责任对资金安全负责。对账目完整、清楚负责。对财务资料的妥善保管和财务信息的泄密负责。对账目与现金不一致承担直接责任或法律责任。对未履行好本部门职权范围内的其他事务负责。六.任职要求性别男女不限年龄2855岁个性特征细心、正直、严谨学历与专业会计、财务或相关专业大专以上学历。工作经验3年以上财务部门工作经验。应掌握的知识具备一定的财务管理知识、税务管理知识、法律知识；具备一定的货币鉴别能力。熟悉各类会 计账单发票账簿的填写。工作技能具备较强的账务处理及财务管理能力；具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理能 力；能有效维护公司的利益。必备资格初级以上会计师资格证。公文处

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