支付中心岗位职责

1、支付中心岗位职责配合国库科建立和完善国库单一账户体系，从事国库集中支付制度改革后的财政资金的审核、支付和会计核算工作，承担财政支付机构和系统内部的监督检查及工资和津补贴财政统发业务，协助信息中心维护国库管理信息系统。其职责如下：一、基本职责（一）办理财政资金支付和核算。审核财政直接支付申请,核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按用款计划下达财政授权支付额度通知；登记预算单位支出明细账，按期与国库科、预算单位、人民银行和代理银行对账；进行有关收支信息统计分析。（二）办理财政统发工资、津补贴及国家助学金业务。负责津补贴资金的归集和拨付；汇总工资、津补贴和国家助学金发放数据，并向统发银行传送

2、工资、津补贴和国家助学金发放信息；与代理银行协调除网络技术服务外的工资、津补贴及国库助学金发放工作。（三）监管国库集中支付银行代理业务。组织招标确定国库集中支付代理银行，签订代理银行协议，监督代理银行执行代理协议，对代理银行代理业务进行综合考评，结算代理银行业务代理手续费。（四）管理国库集中支付账户。负责市财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设账户开设、变更、撤销和印鉴预留等事宜；监管各类账户使用范围；办理津补贴财政专户、预算单位实有资金财政专户的资金拨付和会计核算。（五）内部监督检查。制定支付系统内部管理和监督制度；对财政支付机构和支付系统内部进行监督检查；受理预算单位及相关部门投诉；对资

3、金收付过程进行监测并对疑点问题进行核查。（六）配合国库科研究推进财政国库集中支付制度改革。配合国库科制定财政国库集中支付管理制度，推进市级财政国库集中支付制度改革工作。（七）配合信息中心建设和维护国库管理信息系统。配合信息中心建设和完善国库管理信息系统，做好系统管理；负责国库集中支付信息网页的更新和维护。（八）办理局领导交办的其他事项。二、支付中心主任岗位职责（一）主持支付中心全面工作；（二）分管中心账户、财务、资产管理工作；（三）负责协调支付中心对内、对外的各项工作和联系；（四）组织制定年度工作计划，并定期布置、检查落实；（五）负责抓好支付中心的思想政治工作和廉政建设，组织支付中心政治、业务

4、学习和相关规章制度的实施，贯彻传达上级批示及精神；（六）审批50万元以上财政直接支付和财政专户拨付业务；（七）审批支付中心各项文件材料，保管中心公章；（八）完成局领导交办的其他工作任务。三、支付中心副主任岗位职责（一）协助主任分管支付中心行政、业务、信息工作；（二）负责草拟支付中心重要文件材料及制度；（三）协助主任抓好支付中心各内设岗位职责和内部管理制度的执行落实；（四）协助主任做好支付中心对外接待、联络、协调等工作；（五）负责银行余额对账单的签证；（六）完成支付中心主任交办的其他工作。四、内设岗位及职责根据支付中心的职责和业务要求，内设审核岗、支付岗、会计岗、稽核岗、综合岗、信息岗等6个岗位

5、。（一）审核岗：1、审核一岗划转相关单位实有资金明细指标；负责通知相关代理银行接收财政下达的授权支付额度，并开具相关代理银行财政直接（授权）清算额度汇总通知书；受理并审核相关单位提交的财政直接支付申请书；负责相关代理银行财政直接支付凭证回单的确认登记；负责审核相关代理银行的财政支出日报；负责相关代理银行财政直接（授权）清算额度汇总通知书回单的整理归档；负责督促相关单位执行集中支付系统岗位操作人员实名制；完成中心主任交办的其他工作。2、审核二岗划转相关单位实有资金明细指标；负责通知相关代理银行接收财政下达的授权支付额度，并开具相关代理银行财政直接（授权）清算额度汇总通知书；受理并审核相关单位提交

6、的财政直接支付申请书；负责相关代理银行财政直接支付凭证回单的确认登记；负责审核相关代理银行的财政支出日报；负责相关代理银行财政直接（授权）清算额度汇总通知书回单的整理归档；负责督促相关单位执行集中支付系统岗位操作人员实名制；完成中心主任交办的其他工作。（二）支付岗1、支付一岗审核下达相关单位实有资金明细指标；复核相关代理银行财政直接（授权）清算额度汇总通知书、财政支出日报表；复核相关单位财政直接支付申请书，并开具财政直接支付凭证和财政直接支付汇总清算额度通知书，保管财政直接支付拨款章；开具专户资金拨付凭证，并登记专户银行存款日记账，保管定期存单密码；建立票据传递签收登记簿，负责与有关代理银行和

7、专户银行间的票据传递；负责财政资金定期存单的保管，建立并登记财政资金定期存单登记簿；负责中心财政专户的开设、变更和预算单位零余额账户开设、变更和预留印鉴等事宜，监管各类账户使用范围；负责建立财政专户和预算单位零余额账户信息管理档案，维护银行账户禁用系统；完成中心主任交办的其他工作。2、支付二岗审核下达相关单位实有资金明细指标；复核相关代理银行财政直接（授权）清算额度汇总通知书、财政支出日报表；复核相关单位财政直接支付申请书，并开具财政直接支付凭证和财政直接支付汇总清算额度通知书；负责将财政直接（授权）清算额度汇总通知书送国库科审核盖章；建立票据传递签收登记簿，负责与人民银行国库科、有关代理银行

8、间凭证资料的传递，联系人民银行国库并协调有关工作；负责支付中心财产物资采购、领用、保管；负责支付中心内部财务管理，并协助局财务室建立中心辅助账；完成中心主任交办的其他工作。（三）会计岗1、会计一岗审核政府采购资金到位情况；负责国库集中支付资金记账；负责与人民银行国库科、代理银行、预算单位对账；编制国库集中支付执行月报，编写国库集中支付执行情况分析，并向相关业务科提供预算执行情况查询；负责国库集中支付资金会计资料的整理归档；负责国库集中支付年终结账及年初建账；负责单位年终结余资金的清理核实以及年终结余汇总工作；完成中心主任交办的其它事项。2、会计二岗负责汇总工资、津补贴和助学金发放数据，并提交工

9、资支出直接支付申请和填制市直机关公务员津贴补贴发放审批表（分单位）；对未及时提交工资数据、未按规定缴纳津补贴资金的单位进行网上通报；负责招标确定财政统发工资、津补贴和助学金银行，签订代理服务协议，监督统发银行履行代理协议；复核专户资金拨付凭证，保管专户拨款专用章和银行保管箱匙；导入单位实有资金总指标；负责专户资金记账，编制专户收支情况表；负责与财政专户开户银行核对专户明细对账单，与预算单位对账；负责专户资金会计资料的整理归档；负责预算单位公务用车定点维修业务的付款确认；完成中心主任交办的其它事项。（四）稽核、综合、信息岗1、稽核岗复核财政直接支付凭证、专户资金拨付凭证和财政直接（授权）清算额度

10、汇总通知书，保管局和支付中心法人印鉴章；对会计岗填制的记账凭证进行审核和记账；负责核对代理银行余额对账单；按季对财政专户进行实地对账，对定期存单进行盘点；负责财政国库资金动态监控管理及核查工作，编写国库集中支付监控信息报告和情况通报；负责预算单位国库集中支付业务考评；监督代理银行履行代理协议，对代理银行代理业务进行综合考评，结算代理银行业务代理手续费；汇总登记和处理预算单位、代理银行和收款人的投诉；监督发卡银行和预算单位按规定办理公务卡；完成中心主任交办的其他事项。2、综合岗负责支付中心内部党、团、行政管理工作；负责支付中心综合性文件材料起草以及宣传工作；负责支付中心文件收发以及档案管理；负责保管空白凭证，按规定办理空白凭证的入库、领用和销毁；按统一标准招标选择国库集中支付银行和公务卡发卡银行并签订服务协议；负责预算单位业务培训工作；组织协调中心综合业务工作；完成中心主任交办的其他事项。3、信息岗负责提出国库集中支付系统业务需求，配合局信息中心做好财政国库集中支付系统建设；配合局信息中心管理财政综合业务系统相关子系统编码和业务操作权限