某商贸有限责任公司现代物流信息平台建设项目可行性分析报告

1、目录 TOC o 1-5 h z 一、企业基本情况2项目名称、建设单位名称、企业性质及法人企业概况2二、项目基本情况4项目的建设背景及必要性4项目建设内容及规模7项目建设条件落实情况11投资估算及资金筹措11资金筹措13经济分析13三、申请投资补助的主要理由和政策依据16项目综合评价16项目可行性结论描述16项目申请投资补助的主要理由和政策依据16附件目录1、项目备案证；2、项目自筹资金证明材料；3、建设用地规划许可证；4、项目用地预审意见；5、环评报告批复；6、节能报告批复；7、项目设备采购清单及价格明细表；8、营业执照（副本）复印件；9、项目单位近三年资产负债表说明；10、项目真实性承诺。

2、当阳市楚新商贸有限责任公司现代物流信息平台建设项目资金申请报告一、企业基本情况项目名称、建设单位名称、企业性质及法人项目名称：当阳市楚新商贸有限责任公司现代物流信息平台建设项目项目建设单位名称：当阳市楚新商贸有限责任公司企业性质：有限责任公司法人代表：王远翠建设地点：当阳市玉阳办事处长坂路209号209企业概况当阳市楚新商贸有限责任公司位于当阳市玉阳办事处长坂路号，成立于2014年3月，注册资本600万元。当阳市楚新商贸有限责任公司目前主要为湖北宜化、三宁、华强公兴发化工等近百家企业提供生产化肥主要原材料煤炭等原料，年配送量达22万多吨，配货主要生产地为陕西、山西、湖北远安、当阳、荆门、神龙架

3、及恩施地区等100多家产煤企业。为了适应现代物流业发展要求，了解和掌握供需情况，为供需双方提供优质服务，公司计划建设现代信息化平台服务系统，与上下游企业建立信息产业链，拓宽业务市场，达到高效优质的服务质量。二、项目基本情况项目的建设背景及必要性项目的建设背景随着经济全球化进程的加快，以及知识经济时代的到来和新科技革命的迅猛发展，传统的道路交通运输面临着深刻的变革。物流作为一个新兴的产业，具有广阔的发展前景。中国物流迎来了前所未有的发展机遇与空间。数据显示，2008年，中国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000年增长1.9

4、倍，年均增长14%。2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。另一组数据显示，从2003年到2008年，我国社会物流总额的复合增长率达到24.77%，远远高于同期GDP的增长速度，预计2009年-2010年的增速在15%以上，远远高于全球4%左右的增速。当前，随着经济全球化的发展和我国经济的快速增长，特别是产业结构的调整，为我国现代物流业发展提供了十分有利的发展机遇。全面认识我国物流发展的新形势，准确把握现代物流业在国民经济发展中地位和作用，是摆在各级政府和相关企业面前的重要课题。我国目前处于工业化发展的中期阶段，经济总量扩大，基础设施建设增加，城

5、市化步伐加快，外贸依存度提高，必然带来物流总量急剧增长，与我国现有物流能力的矛盾日益突出。国内外发展的实践证明，经济的高速发展必须建立在完善的现代物流服务体系和相应的物流能力基础之上。没有完善的现代物流服务体系和足够的物流能力，将不足以支撑经济的持续高速增长。现代化物流信息平台的规划与建设，是物流发展的重要环节，是社会化开放型高效物流体系发展的重要体现，也是一个国家或地区物流发展成熟的标志之一。现代物流是经济、社会和技术发展到一定阶段的产物。其核心是突出系统整合、优化的理念，对分散的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能，运用信息技术和供应链管理手段实施一体化运作，以

6、达到降低成本、提高效率、优化服务的目的。为促进当阳市工业持续、稳定、健康发展，合理开发利用和保护煤炭资源，提升煤炭生产、经营活动，提高煤炭生产企业的素质和经济效益，带动宜昌市的经济发展，充分发挥当阳市及周边省市县煤炭产能，同时解决煤炭运输难的问题，本项目应运而生。项目投资必要性现代物流的发展极大地促进了经济尤其是区域经济的增长，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。长期以来,我国城市物流建设的重点是硬件基础设施，如码头、货场、泊位及其配套机械设施，而对于软件如物流信息系统的建设相对滞后,大多数物流企业缺乏功能完善的物流信息系统,从而制约了物流的发展。当阳市十二五国民经济和社会发展规划中提出未来

7、将大力发展物流服务业，以此作为民国民经济一个新的增长点，因此，当阳市楚新商贸有限责任公司提出现代物流信息平台建设项目，项目符合当阳市发展规划和政策要求。所以建立高效集成的物流信息平台能为物流参与主体提供统一高效的沟通界面，从而优化物流系统的服务。随着信息技术、计算机技术的发展，物流的概念也在发生变化，需要一个整合数据信息的物流信息平台。逐渐建立数据共享信息平台。目前，在许多地方信息化工程正在全面实施应用，为建设现代物流业所必需的公用信息平台提供了有力的技术支撑和接口。1）、物流信息平台建设的必要性通过构建物流信息平台，能使商流、物流和信息流在信息平台的支持下实现互动，从而能提供准确和及时的物流

8、服务。而作为单一的物流企业，自行建立一个物流信息系统所耗费的资源是巨大的、昂贵的，中国物流企业迫切需要一个公共物流信息平台。利用公共平台整合物流资源，能实现物流资源的共享，发挥物流系统的整体优势，从根本上改善物流发展的现状。这也可以避免各企业对于物流信息系统的重复建设和功能重叠，防止资源浪费。货物物流的发展过程中，建立公共信息平台具有以下几个方面不可比拟的优势：在不重复建设的基础上，通过现代化的计算机网络通信技术，有效整合城市煤炭资源，加强各种物流功能和物流环节的联系，打破物流管理条块分割带来的不利影响。专业物流企业可与多个需求企业建立长期合作伙伴关系，当需求企业提出物流请求时，可迅速建立起供

9、应链连接，提供相关物流配送服务。这有利于提高大量存储煤炭资源的利用率，也利于物流企业向现代化、网络化、信息化的平稳过渡。大规模联合作业降低了系统整体运行成本，提高了工作效率，也降低了系统对单个节点的依赖性，抵御风险能力明显增强。2）、物流信息系统的关键技术有效的物流信息平台必须实现企业间的大量的实时信息交换，确保企业间协作的顺利进行，实现信息流与物流的同步统一。为实现实时化，需要解决数据实时采集，数据实时通信，实时定位，电子数据交换和数据库技术等关键技术。这实际涵盖了众多领域，并且许多技术是跨学科的前沿技术。这些物流信息关键技术目前已相对发展成熟，但是在本地没有却得到广泛应用，而且在物流领域中

10、的应用水平很低。在煤炭物流公共信息平台的建设过程中要具有前瞻性，充分利用这些物流信息前沿技术，提高信息传输速率，完善物流信息平台的功能。本项目正是楚新商贸利用此信息前沿技术，建立的物流信息平台，该平台即构成站点、信息和组织“三网一体”的物流网络，利用本项目提供专业化、信息化、网络化和集成化的综合系统服务。融入陕西、山西及湖北省宜化、三宁、华强等上下游企业物流信息服务平台，形成物流信息网，利用信息平台给用户提供更广泛的物流信息服务。本信息平台的开发和建立科学、完善、时效性强，信息处理软件和网络体系强大。该信息平台可消除信息传递上的盲点盲区，使之覆盖面广、安全可靠。3）、物流信息平台的主要功能和系

11、统结构物流信息平台提供了综合供应链解决方案，为供应链上的物流企业带来更大的价值。它是在解决企业物流的基础上，整合社会资源，实现物流信息充分共享和社会物流资源充分利用，同时发挥政府职能，成为推进物流系统发展的切入点。物流信息平台通过对煤炭物流共用数据的采集和公共信息交换，为企业提供基础信息和相关需求信息，保证企业各种功能的实现。一个有效集成的煤炭物流信息平台，可以为物流服务提供商和货主、制造商提供统一高效的沟通界面，将聚合在一起的需求，以最优的资源整合和路径选择来加以满足，降低运营费用。物流信息平台的总体功能包括：物流信息平台能够与各地已存在并正在运行中的各个职能部门的信息中心、信息平台或EDI

12、系统，以及企业的信息系统，通过各种接入方式进行连接，迅速获取相应的信息，高速安全地与之进行双向通信。物流信息平台实现将各物流环节企业与相关部门所需信息统一于一个公共的信息平台，进行分类整理，整合不同类别的服务，以标准化的格式方便企业使用。物流信息平台实现异构系统数据格式的转换，按统一数据标准实现所联接的物流企业的信息流转。物流信息平台实现与信息化程度高的大企业内部系统的集成，对于不具备全面开展信息化的中小企业而言，通过会员注册就可以加入物流信息平台，即以低成本就能开展网上业务，共享物流业内信息，拓宽业务范围。目前实施中国物流业的调整和振兴、实现传统物流业向现代物流业的转变，不仅是物流业自身结构

13、调整和产业升级的需要，也是整个煤炭行业发展的必然要求。2.2项目建设内容及规模土建项目（1）、土建规模当阳市楚新商贸有限责任公司现代物流信息平台建设项目计划新建物流信息综合楼一栋，建筑面积6603平方米。（2）、设计依据的规范和基础数据、本工程采用的主要设计规范建筑结构可靠度统一标准GB50068-2001建筑抗震设计规范GB500112010混凝土结构设计规范GB500102010建筑地基基础设计规范GB500072011建筑结构荷载规范GB500092012砌体结构设计规范GB500032011建筑设计防火规范GB500162010、设计基础数据基本风压0.5KN/m2标准冻深162cm地

14、震烈度6度地基形式天然地基、建筑设计本综合楼，内装修力求工作环境舒适，工作效率提高等因素，外装修主要考虑美观大方，整体协调，色彩新颖的因素，因此，选用较为中档的装修材料，以期达到体现新型现代企业风貌的目的。其它建筑采用常规的建筑材料和标准来达到工艺生产的要求，同时考虑满足各有关部门制定的行业标准，改善工作环境等因素确定设计标准。平面设计主要以满足办公为主要目的设计，同时结合规范要求，合理的设置出入口，通道、伸缩缝、窗口、消防通道、公共卫生设施等。建筑空间主要以办公的要求结合当地自然条件和建筑物的特点，考虑通风、采光、保暖及高跨比等因素设计。本工程建筑做法和立面处理除个别部位采用高档装修材料外，

15、一般均以简单大方、方便施工、经济适用为主要因素，因此，在工程的构造及做法以“中南地区建筑统一做法图集”为依据，尽量选方便施工，构造合理的方案。常规建材如砂、石、砖等均以当地生产为主，但要选择较为正规的生产厂家，以保证质量，钢材、水泥必须结合当地的交通运输条件选择国家指定的生产厂家的产品，未经有关部门允许不得采用国外进口钢材。3）、结构设计1、结构形式及柱网的确定本工程结构设计的原则是安全适用，经济合理，技术先进，在确保质量的前提下应方便施工，加快建设速度。因此综合楼的结构方案多选用结构体系受力明确，整体刚度较好的框架结构，一般为钢筋结构独立基础，矩形柱，钢筋砼屋面梁，现浇屋面。2、地基处理方案

16、本工程未进行地质勘探，各层土质分布不能详细论述，根据相邻建筑推断，暂可按天然地基作为本可研的结构方案，待初步设计前，进行地质勘探后，确定最终的地基方案。3）、抗震设计1、抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值为0.20g。2、抗震设防类别为丙类，所以抗震设防应符合本地区抗震设防烈度的要求，达到抗震设防的目标。3、建筑设计平面立面规则、对称，以满足抗震概念设计的要求。4、结构材料的选用根据建筑物的类型，按照建筑抗震设计规范的规定选用、建筑构造，结构构造的设计均要满足建筑抗震设计规范的规定。(5)、建筑防火设计建筑设计中严格执行建筑设计防火规范的有关规定和“预防为主,防消结合”的方针。合理的设置出

17、入口，消防通道和安全疏散距离。按各个建筑物的性质设置防火分区，选择耐火极限在允许范围内的建筑材料，以防止和减少火灾的危害。2.2.2信息平台建设(1)、建设内容信息平台建设主要为建立完善的网络服务平台，以优化企业服务质量，和提升工作效率，项目购置信息设备包括：电子显示屏、服务器、计算机、相关硬件设备及应用软件、物流网络通信系统、物流应用软件，运输车辆等。设备投资表序号设备名称数量单价(万元)合计(万元)1电子显示屏2个8162服务器2个5103计算机12台64硬件设备及应用软件5套10505物流网络通信系统2套30606物流应用软件1套557运输车辆15辆101508其他设备100合计397(

18、2)、物流信息平台服务功能物流的发展有赖于信息网络的建设，信息服务体系的建设不仅要重视信息的采集和硬件建设，还要加强综合分析信息、处理信息的能力水平；不仅要有微观和局部的信息，还必须有宏观的和全局的信息；不仅要有现状的信息，还必须有预测未来的信息；不仅要为社会需求服务，更要为公司发展应用服务。这就需要开发和建立科学、完善、时效性强的信息处理软件和网络体系。建立物流公共信息平台。通过声讯、计算机网络等多种渠道为客户提供产品、车辆信息、物流配送业务办理等的全程咨询、查询服务。信息平台将整合矿产品等物流从上游供应商到下游用户各个环节，建立物流产品供需资源数据库，为供需双方及物流等各环节服务方便、及时

19、、准确的提供信息共享、交互、全程交易、决策支持、数据挖掘等服务功能。(3)、技术要求、采用集计算机集成技术、语音处理、计算机网络、数据库于一体的呼叫中心(call-center)技术组成信息呼叫系统。、提供对各种线路资源的支持，使交换与计算机系统有机结合。完成信息咨询、信息查询、费用查询、业务受理等各种功能，并作为人工服务的辅助和引导。、采用RFID（电子标签）、车载GPS定位系统等现代先进物流信息技术的应用，实现数据的采集与应用，运输车辆的全天候定位跟踪，提高物流的作业效率，降低物流成本。况项目实施计划本项目为当阳市楚新商贸有限责任公司物流信息平台建设项目，规模为新建信息综合楼6603平方米

20、，购置相关物流信息设备，建成现代化物流信息平台。项目规划建设总周期为14个月，2014年5月开工到2015年6月竣工。项目建设条件落实情况项目已完成前期工作。项目备案证号：201405825239；项目环评审批文号：当环管201414号；项目用地审批文号：原有土地编号：当阳国用（2013）第0010010104，新征土地编号：当阳国用（2014）第003007gb00081；项目规划审批文号：建字第一2013-02-009号，鄂地字第2014-01-011；固定资产投资项目节能登记表（20140801002）。目前项目已开工建设，配送货场已建设完成，距当阳火车站30米，综合楼正在施工建设当中，

21、已完成投资690万元。项目预计在2015年6月底建成。2.4投资估算及资金筹措投资估算编制说明本估算为当阳市楚新商贸有限责任公司现代物流信息平台建设项目的投资估算。该工程项目报告投资估算范围包括：综合楼土建工程，物流信息设备购置费，其他费用，基本预备费。投资估算编制依据和说明、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数三版）、投资项目可行性研究指南（中国电力出版社）、相关行业建设项目概算编制办法及各项概算指标4、现行投资估算的有关规定、建筑工程费用依据本地区最新材料预算价格进行测算调整计取、当地相关工程的有关资料、项目建设单位提供的有关基础数据资料建设投资估算的范围和方法、建筑工程本项

22、目建筑工程包括新建综合楼建筑、装饰、安装费用，参照当地同类结构建筑的单位造价估算。、设备购置本项目设备按照设备供应商报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。、其它费用本项目根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。(1)建设单位管理费：参照国家有关收费标准，按工程费用的5%估算;(2)勘察设计费：参照国家有关收费标准，按建筑工程费的4.5%估算；(3)可行性研究费：根据国家有关收费标准及当地情况估算；(4)工程监理费：参照国家有关收费标准，按工程费用的1.5%估算；(5)环境影响评价费：根据国家有关收费标准及当地情况估算；(6)办公及生活家具购置费：按劳动定员每人500元计列；(7)

23、职工培训费：按劳动定员的40%确定人数，培训费用按人均1200元计列；(8)预备费：基本预备费用按工程费用、设备费用和其它费用之和的5%估算，涨价预备费按规定未列。2.4.4投资估算投资估算经估算，本项目总投资为1291.90万元，其中工程费用759.34万元，设备购置费397万元，其他费用97.56万元，预备费用38万元。总投资构成表单位：万元序号项目投资额(万元)比例(%)一工程费用58.77%1综合楼土建工程2综合楼装饰工程3综合楼安装工程二设备购置费用39730.73%三其他费用7.55%1建设单位管理费382勘察设计费3可行性研究费24工程监理费5环境影响评估费36办公及生活家具费4

24、7职工培训费5四预备费382.94%基本预备费38总投资100%资金筹措资金来源本项目总投资为1291.90万元，资金筹措方式为：1、企业自筹资金1291.90万元，占总投资的100%;2.5.2资金使用计划根据建设进度安排和建设单位经营计划，本项目建设期为14个月,根据计划，本项目由当阳市楚新商贸有限责任公司作为实施本项目的投资主体，项目资金全部由该公司负责筹集。经济分析产品成本和费用估算成本和费用估算的依据和说明(1)国家发展改革委、建设部发布建设项目经济评价方法与参数(第三版)；(2)国家计委计办投资(2002)15号投资项目可行性研究指南(试用版)；务通则、企业会计准则；价格按甲方提供

25、的到货价及现行价；成本和费用估算本成本估算为项目建成后正式运营期的估算，按年配送量22万吨煤炭估算成本。总成本预测表F#木工而日金额(万元)47L/71J、111，1/715rrl峦脍木71“5原材料煤炭22万吨X350元/吨77002运输费22万吨X35元/吨7703拜中呈4L_j11什:拜水量2400吨2斤/吨r5u/j工资”福利员工40人，按人均年工资2万80固字成本1折旧设备按10年折旧建:筑按60_2_维修群Jk-L-lY14/11yUJ/、=按折旧10%计3企业筲锂群将销隹的入3%利润计算序成本项目计算方法金额（万亓）1销售收入排440亓/吨计价（年销售229680_2_点、增值税

26、销售收入乂2%4利润总额销售收入-总成本-增值税5所得税按利润总额25%计税6企业各项基金按税后利润15%提留7纯禾U润2.6.2财务分析1、投资回收期根据以上分析，可用于还款的纯利润327.23万元，折旧为119.23万元，合计446.46万元。项目还款金额为1291.90万元，则投资偿还期为：1291.90/446.46=2.89年。2、投资利润率3、投资利税率投资利税率二（年利润总额+增值税）/总投资二（513.31+193.60）/1291.90=54.72%4、年投资回报率年投资回报率=（年利润总额+折旧）/总投资=(513.31+119.23)/1291.90=48.96%5、盈亏平衡点以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP)BEP二年固定成本/(年销售收入-年可变成本-年税金)=421.53/(9680-8551.56-193.60)=45.09%以上计算结果表明，如销售能力达到设计能力的45.09%，即年销售收入为4364.71万元时，企业即可保本。2.6.3财务评价结论项目的经济效益较好，年均营业收入9680万元，年净税后利润327.23万元，投