2019年潍坊高新区

1、PAGE 1 2019年潍坊高新区财政局部门预算目 录第一部分 潍坊高新区财政局部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 潍坊高新区财政局2019年部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、政府性基金预算支出情况表八、一般公共预算“三公”经费预算表九、政府采购预算表第三部分 潍坊高新区财政局2019年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法二、收支预算总体情况三、财政拨款收支情况四、一般公共预算支出情况五、一般公共预算基本支出情况六、政府性基

2、金预算支出情况七、重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 潍坊高新区财政局部门概况一、主要职能1、贯彻执行国家和省市财政、税收、国有资产管理的方针政策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收、国有资产管理的政策和规范性文件以及财务会计规章制度并组织实施。2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收、国有资产管理的发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；执行国家与企业的分配政策。3、编制年度区级财政预算草案并组织执行，编制全区财政决算；管理区级各项财政收入；管理区级执收资金和财政专户；管理有关政府性基金；负责全区行政事业性

3、收费和政府性基金的票款分离工作。 4、负责土地出让金的征收和管理。 5、管理区级财政支出，办理管委会投资项目的财政拨款；对全区政府采购工作进行监督管理；制定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；制定和监督执行基本建设财政务制度。 6、管理区级单位的财政社会保障支出；拟定和执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 7、根据国家有关法规，做好基本建设资金的预算、控制、监督和考核工作；投资概算的控制与审查；负责基本建设支出预算的编制、审定与调整工作。 8、组织编制或审定施工图预算及招、投标标底；审查建设施工合同；审核工程价款结算及重大设计变更；审查核批建设项目竣工

4、财务结、决算，出具竣工结、决算审查定案结论，并作为国有资产交付使用和项目竣工验收的依据。 9、建设资金的管理实行“封闭管理、专款专用、全段监督、严格审查”的原则；投资项目效益分析。 10、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策，拟定有关规章制度和管理办法；负责政府投融资项目的工程预（结）算审核及管理工作；负责政府投融资项目的招投标工作。11、负责全区各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；负责科技三项经费专项资金的管理工作。 12、组织协调财税、审计监督检查工作。 13、负责管委会投资项目预决算的评审;向重点项目派驻财政专员，并对重点项目监理单位实施绩效考核

5、；对管委会直接投资或管委会给予扶持政策的重大项目以及对财政预算安排的医疗、卫生、教育、文化、农林水等公共领域建设项目进行前期论证等。 二、机构设置潍坊高新区财政局内设机构共10个，分别为：综合科、预算科、经济建设科、社会保障科、国有资产管理局、会计管理局、国库集中支付中心、企业处、财政监督局、财政投资评审中心。三、部门预算单位构成潍坊高新技术产业开发区财政局部门预算包括：潍坊高新技术产业开发区财政局。第二部分潍坊高新区财政局2019年部门预算表部门公开表1部门收支总体情况表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入1692.21一般公共服务支出1731.28二、政府

6、性基金预算拨款收入三、财政专户管理资金四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计1692.21本年支出合计1731.28七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、上年结转39.07结转下年收 入 总 计1731.28支 出 总 计1731.28PAGE 15部门公开表2部门收入总体情况表单位：万元科目编码科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转合计1731.281692.2139.07201一般公共服务支出1731.281692.21 39.0720106 财政事务1731.28169

7、2.21 39.072010601 行政运行309.76309.762010605 财政国库业务10.0010.002010607 信息化建设10.0010.002010608 财政委托业务支出305.00265.93 39.072010650 事业运行762.91762.912010699 其他财政事务支出333.61333.61部门公开表3部门支出总体情况表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出结转下年合计1731.281072.67658.61201一般公共服务支出1731.281072.67658.6120106 财政事务1731.281072.67658.612010601

8、行政运行309.76309.762010605 财政国库业务10.0010.002010607 信息化建设10.0010.002010608 财政委托业务支出305.00305.002010650 事业运行762.91762.912010699 其他财政事务支出333.61333.61部门公开表4财政拨款收支总体情况表单位：万元收 入支 出项 目2019年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入1692.21一般公共服务支出1692.21二、政府性基金预算拨款收入结转下年 收 入 合 计1692.21 支 出 合 计1692.21部门公开表5一般公共预算支出情况表单位

9、：万元科目编码 经济科目 功能科目2019年 预算数基本支出项目支出合计机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助机关工资福利支出机关商品和服务 支出对个人和家庭的补助工资福利 支出商品和服务 支出工资福利支出商品和服务支出资本性 支出资本性 支出对个人和家庭的补助工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助 合计1,692.21 280.60 24.85 708.32 53.96 1.65 0.62 2.66 613.54 6.00 201一般公共服务支出1,692.21 280.60 24.85 708.32 53.96

10、 1.65 0.62 2.66 613.54 6.00 20106 财政事务1,692.21 280.60 24.85 708.32 53.96 1.65 0.62 2.66 613.54 6.00 2010601 行政运行309.76 280.60 24.85 1.65 2.66 2010605 财政国库业务10.00 10.00 2010607 信息化建设10.00 10.00 2010608 财政委托业务支出265.93 265.93 2010650 事业运行762.91 708.32 53.96 0.62 2010699 其他财政事务支出333.61 327.61 6.00 部门公开表

11、6一般公共预算基本支出情况表单位：万元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费 合计1,072.67 991.58 81.09 501机关工资福利支出301工资福利支出280.60 280.60 50101工资奖金津补贴30101 基本工资60.26 60.26 30102 津贴补贴103.74 103.74 30103 奖金38.53 38.53 50102社会保障缴费30108 机关事业单位基本养老保险缴费27.76 27.76 30109 职业年金缴费11.10 11.10 30110 职工基本医疗保险缴费13.32

12、13.32 30112 其他社会保障缴费0.69 0.69 50103住房公积金30113 住房公积金25.19 25.19 502机关商品和服务支出302商品和服务支出24.85 24.85 50201办公经费30201 办公费2.00 2.00 30211 差旅费0.44 0.44 30228 工会经费4.20 4.20 30239 其他交通费用12.08 12.08 50206公务接待费30217 公务接待费3.00 3.00 50208公务用车运行维护费30231 公务用车运行维护费3.14 3.14 503机关资本性支出（一）310资本性支出1.65 1.65 50306设备购置31

13、002 办公设备购置0.22 0.22 31007 信息网络及软件购置更新1.44 1.44 505对事业单位经常性补助762.29 708.32 53.96 50501工资福利支出301工资福利支出708.32 708.32 30101 基本工资143.96 143.96 30102 津贴补贴265.24 265.24 30103 奖金100.93 100.93 30108 机关事业单位基本养老保险缴费69.65 69.65 30109 职业年金缴费27.86 27.86 30110 职工基本医疗保险缴费33.49 33.49 30112 其他社会保障缴费5.00 5.00 30113 住房

14、公积金62.19 62.19 50502商品和服务支出302商品和服务支出53.96 53.96 30201 办公费10.63 10.63 30207 邮电费6.00 6.00 30211 差旅费1.15 1.15 30213 维修（护）费5.00 5.00 30228 工会经费10.36 10.36 30239 其他交通费用20.82 20.82 506对事业单位资本性补助310资本性支出0.62 0.62 50601资本性支出（一）31002 办公设备购置0.20 0.20 31007 信息网络及软件购置更新0.43 0.43 509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助2.66 2.

15、66 50901社会福利和救助30309 奖励金0.26 0.26 50999其他对个人和家庭补助30399 其他对个人和家庭的补助2.40 2.40 PAGE 18部门公开表7政府性基金预算支出情况表单位：万元科目编码科目名称2019年预算数合 计基本支出项目支出合 计注：潍坊高新技术产业开发区财政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出部门公开表8一般公共预算“三公”经费预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费24.14 18.00 3.14 3.14 3.00 部门公开表9政府采购预算表单位：万元总计财政拨款财政专户

16、管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转一般公共预算收入政府性基金预算收入518.41479.34 39.07 PAGE 27第三部分潍坊高新区财政局2019年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊高新区财政局的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行管委会有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重

17、缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2019年收入预算1731.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1692.21万元，占97.74 %；上年结转39.07 万元，占2.26%。（二）2019年支出预算1731.28万元，其中：基本支出1072.67万元，占61.96%；项目支出 658.61万元，占38.04%。三、财政拨款收支情况（一）2019年财政拨款收入预算为1692.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1692.21万元，占100 %。（二）2019年财政拨款支出预算1692.21万元，其中:一般公共服务支出1692.21万元，占100%。一般公共预算收支情况（一）20

18、19年一般公共预算当年拨款1692.21万元，比上年增加309.34万元，增长22.37%，主要原因是增加了委托业务费。（二）2019年一般公共预算支出预算1692.21万元，比上年增加309.34万元，增长22.37%，主要原因是委托业务费。一般公共预算支出具体使用情况如下：1.一般公共服务财政事务行政运行309.76万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2.一般公共服务财政事务事业运行762.91万元，主要用于局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。3、一般公共服务财政事务财政国库业务10万元，主要用于财政月报、票据印刷等支出。4、一般公共服务财政事务信

19、息化建设10万元，主要用于财政信息系统安全等级保护测评及整改费用支出。5、一般公共服务财政事务财政委托业务支出265.93万元，主要用于聘请第三方进行项目评审费用支出。6、一般公共服务财政事务其他财政事务支出333.61万元，主要用于会计继续教育培训、综合业务能力提升培训、绩效管理指标体系课题研究、党建、房屋过户税、国有厂房及附属设施保安费、出国费用支出。五、一般公共预算基本支出情况2019年一般公共预算基本支出 1072.67万元，其中：1.人员经费991.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、

20、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。2.公用经费81.09万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。六、政府性基金预算支出情况潍坊高新区财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费2019年局机关运行经费财政拨款预算81.09万元。（机关运行经费仅行政和参公单位填列，填列数据为财政拨款安排的日常公用经费

21、。（二）政府采购情况2019年政府采购预算518.41万元，其中：财政拨款安排479.34万元、上年结转39.07万元。其中：政府采购货物预算2.27万元，政府采购服务预算516.14万元。（三）一般公共预算“三公”经费情况2019年一般公共预算“三公”经费共计 24.14万元，比上年增加18万元，主要原因是政府公派高级财经人员出国留学培养费用。其中：因公出国（境）费18万元，比上年增加18万元，主要原因是政府公派高级财经人员出国留学培养费用；公务用车购置及运行费3.14万元，与2018年基本持平；公务接待费3万元， 与2018年基本持平。（四）国有资产占用使用情况目前，局机关及所属各预算单位

22、共有车辆1辆，其中：机要通信和应急车辆1 辆，潍坊高新区财政局局机关及所属各预算单位无单位价值100万元以上的大型设备。2019年部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置。（五）绩效目标设置情况2019年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计11项，涉及金额 658.61万元。其中：潍坊高新区财政局课题研究项目绩效目标表如下： 2019年预算支出绩效目标表项目名称潍坊高新区财政局预算绩效管理课题研究主管部门潍坊高新区财政局项目金额190（万元）项目简介通过购买第三方服务进行预算绩效管理课题研究，出台相关制度，做到预算编制、执行、决算全过程实行预算绩效管理一体化，形成事前评估

23、、事中监控、事后评价的预算绩效管理闭环。绩效目标1.健全科学规范的管理制度，出台预算绩效相关制度。2.健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系。3.全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。4.规范预算绩效管理，节约财政资金，提高公共服务效率和效益。绩效指标一级指标二级指标指标值/标准值绩效指标产出指标数量指标10分（形成4个有关预算绩效管理的规范性文件）质量指标10分（项目研究成果得到专家评审组的认可；项目应用成果推进了高新区预算绩效管理工作）时效指标5分（2019年底完成并出台相关制度）成本指标10分（项目投入产出能够物有所值，在节约财政资金的同时提高公共服务效率和效益）效益指标经济效益指标15分（通过制度的制定和实行节约财政资金）社会效益指标10分（制度运行规范政府预算的编制和执行，硬化预算约束）环境效益指标5分（本项目不涉及环境污染，对环境没有负面影响）可持续发展指标15分（形成注重预算绩效管理的生态系统，预算绩效管理工作有效推进）社会公众或服务对象满意度指标社会公众或服务对象满意度指标20分（财政局、部门预算单位、社会公众等对项目实施效果的满意程度）第四部分名 词 解 释一、财政拨款：指由财政拨款形成的