海南省住房公积金管理局课件

1、海南省住房公积金管理局住房公积金网上缴存 业务讲解 1 功能简介 2 业务介绍 4 UKEY管理 3 操作介绍目 录变更前银行缴存单位将缴存明细纸质版和电子版交至银行并转账，由银行办理缴存业务。 功能简介住房资金管理系统单位版住房公积金管理局门户网站住房资金管理系统单位版:是住房资金管理系统的一个互联网平台系统。通过该系统,住房公积金缴交单位可在互联网实现住房公积金业务办理和查询。变更后缴存单位可查询单位及个人缴存信息，自主办理职工开户、状态变更、缴存基数变更等。个人开户缴存业务基数调整单位账户管理1、单笔新增2、批量导入3、查询1、缴存核定2、补缴核定3、封存/启封1、缴存基数变更2、查询1

2、、单位信息变更2、个人信息变更3、查询已开通业务核定是指对为谁缴存（新增开户、修改职工状态），缴存多少（基数调整）进行确认。个人开户基数调整封存/启封汇缴核定/补缴核定缴存流程单位转账汇缴/补缴办理入个人公积金账户个人开户1、系统判别个人开户证件类型的唯一性只有“居民身份证”，身份证号码应为十八位，并且符合公安部身份证核查算法，系统会根据身份证号码自动反显出生日期和性别；2、个人在缴存单位下只能有一个住房公积金个人账户，且不能重复开户如果个人信息中已存在录入记录，则应采取先转入后启封再缴存的原则；3、开户时系统默认单位和个人的缴存比例；已开通业务业务规则个人开户（续） 5、输入缴存基数，系统自

3、动分别根据单位、个人缴存比例计算并反显出单位和个人月缴存金额及合计月缴存金额。（月缴存额精确至分位） 6、预留个人基础信息字段：职称、学历、职位等均设为非必录项；7、开立个人客户信息后，个人登记簿的个人状态为“未处理”；8、开立个人客户信息后，个人客户信息状态为“待验证”；9、未提交银行验证前可进行个人信息的修改、删除，修改后的个人信息如原状态为“验证失败”，则重新变为“待验证”状态，提交后不允许操作任何业务，待银行返回开户数据后方可解除限制业务。已开通业务业务规则个人开户必须得通过银行验证通过后才生效，所以各单位需提前几天做开户操作。已开通业务业务规则汇缴核定 1、单位只能为状态为正常的单位

4、及职工进行汇缴；封存状态的要先办理启封。 2、单位缴款可做批量处理（连续交几个月一次性处理）。有变更的不能批量汇 缴，需逐月核定； 3、单位缴存月份必须按月连续汇缴，不能跳跃； 4、汇缴月份不能小于等于缴至月份； 5、账户状态为缓缴的单位可以进行汇缴； 6、系统设置缴存额上限，未经审批通过的单位不能突破上限或下限缴存（缴存基数1120-11544，缴存比例5%-12%）；已开通业务业务规则汇缴核定（续） 7、系统自动核对输入项与系统中已存在的信息是否一致（包括月缴存金额）； 8、核定后进行业务限制，封存、启封、转移不能办理；汇补缴核定后管理局仍需进行汇补缴办理才入个人户，所以过程中不允许办理变

5、更业务。 9、核定起始月份为多个月份连续汇缴的，按月进行统计，列表显示 10、对未提交的汇缴核定业务可以修改、删除，已提交的不允许操作。业务规则补缴核定 1、单位办理补缴月份不得超过或等于当前汇缴的缴至月份 2、月补缴金额，不能超过月缴存上限。 3、补缴的月补缴金额加上对应月份的汇缴金额不能超过当年月缴存额上限。已开通业务业务规则已开通业务业务规则补缴核定（续） 4、系统提供批量录入和批量导入补缴清册功能 5、补缴清册录入时系统校验中人员是否已开立个人账户，若存在，提示新开户，补缴交易全部不成功。 6、补缴清册录入时系统校验补缴输入项与系统中已存在的信息是否一致，若存在不一致，提示检查进行修改

6、，补缴交易不成功 7、业务类型记为补缴，在住房公积金卡、折及系统中相关查询业务统计中体现 8、补缴支持多批次补缴，每批补缴系统自动分配一个单据编号，一批次补缴的是一个单据编号封存/启封 1、系统校验是否存在未完成业务 2、对于单位与个人缴存额一致的，在启封时可同时进行缴存基数的变更 3、变更信息录入保存后系统进行销户、转移、合并等业务的限制已开通业务业务规则基数调整 1、缴存比例不得超过参数规定比例范围：缴存比例5%-12% 2、缴存金额不能超过参数规定上限金额：缴存基数1120-11544已开通业务业务规则单位账户管理 已开通业务业务规则单位信息变更：仅能对经授权的信息项进行修改及维护。 个

7、人信息变更： 1、仅能对本单位所属个人账户相关信息进行修改、 补充； 2、不能对个人身份证号、姓名进行修改； 3、不能通过此模块调整缴存基数； 4、仅能修改非账务性和非重要信息。单位名称等或者个人姓名、身份证号等重要内容，必须去柜台修改。用户界面登录业务操作流程操作流程操作流程用户界面登陆海南省住房公积金管理局门户网站网上缴存住房资金管理系统单位版 1、输入用户代码和密码后，点击确定，弹出证书选择框。2、UKEY中的证书 。用户界面登录：个人开户缴存业务基数调整单位账户管理操作流程业务操作流程 1、单笔新增 2、批量导入 3、查询个人开户操作流程业务操作流程操作流程业务操作流程 进入系统点击“

8、个人开户”，显示业务界在操作界面内 输入带有“*”标识的必输项内容 系统自动提示“个人开户，提交成功” 菜单中可浏览业务流程单笔新增输入清册/提交帮助个人开户单笔新增功能键：填入清册、提交、帮助。操作流程业务操作流程批量导入个人开户显示业务界面批量导入下载模板系统提示“下载完成”。模板被下载到电脑中“我的文档”里“我的文档”里打开模板在表格中，红体字为必输项，填写完成后存盘保存。批量导入清册选中需要导入文档，系统自动提示“保存清册功”。提交清册提示交易选“是”，系统自动反显“个人开户，提交成功”，点击确定。帮助可浏览业务流程功能键：下载模板、批量导入清册、提交清册、帮助。功能键:查询、重置、修

9、改、删除、提交、帮助个人开户查询操作流程业务操作流程未处理业务:进入系统点击“个人开户”，显示业务界面，在“办理状态”处，选择“未处理”，然后点击“查询”，界面显示未处理交易记录；选中交易记录，点击“提交”，系统提示交易选“是”。系统自动反显“个人开户，提交成功”，点击“确定”。在业务记录处于未提交成功的情况下，它们的“办理状态”都是“未处理”。操作流程业务操作流程已受理业务: 在“办理状态”处选“已受理”，然后点击“查询”，系统界面自动反显已受理过的提交业务明细。个人开户查询未受理业务:在“办理状态”处选择“未受理”，然后选中查询界面中的任意1笔业务记录，点击“删除”，按系统交易提示选“是”

10、，系统自动反显“删除处理信息成功”， 删除后的信息在系统里将不复存在。在业务记录处于已提交成功的情况下，它们的“办理状态”都是“已处理”。只有在“办理状态”为“未处理”情况下，选中一条信息，点击“修改”才能 对已开户人员进行信息修改，修改界面如上所示界面。修改完成后，点击“填入清册”，系统自动提示“修改信息成功”，点击“确定”。在“帮助”菜单中可浏览业务流程 1、缴存核定 2、补缴核定 3、封存/启封 4、查询汇缴核定操作流程业务操作流程操作流程业务操作流程缴存核定缴存业务汇缴核定系统进入业务操作界面核定月份输入核定截至月份保存界面反显保存后的缴存业务明细记录提交系统反显缴存金额与人数，如果确

11、认核定无误， 点击“确定”；系统自动提示“汇缴核定，提交成功”确定存盘帮助菜单中可浏览业务流程功能键：保存、重置、提交、帮助。 操作流程业务操作流程缴存核定查询功能键：查询、重置、删除、提交、撤销、帮助。进入“汇缴核定”界面，点击“查询”，系统显示查询界面；在“办理状态” 处，选择“未核定”，点击“查询”，系统显示未核定业务记录；点击“删除”，按系统提示选择“是” 选中未核定业务记录，点击“删除”，按系统提示选择“是”；系统自 动提示“汇缴核定，删除成功”。在“帮助”菜单中可浏览业务流程。未核定业务删除操作流程业务操作流程进入“汇缴核定”界面，点击“查询”，系统显示查询界面在“办理状态”处，选

12、择“未核定”，点击“查询”，系统显示未核定业务记录点击“提交”，系统反显缴存金额与人数，如果确认核定无误，点击“确定”系统自动提示“汇缴核定，提交成功”，点击“确定”存盘缴存核定查询（续）未核定业务办理操作流程业务操作流程汇缴核定撤销进入“汇缴核定”界面，点击“查询”，系统显示查询界面在“办理状态”处，选择“核定”，点击“查询”，系统显示已提交核定业务记录点击“撤销”，按系统提示选择“是” 选中核定业务记录，点击“撤销”，按系统提示选择“是”系统自动提示“汇缴核定，撤销成功”在“帮助”菜单中可浏览业务流程。缴存核定查询（续）功能键：保存、删除、下载模板、批量导入、提交、帮助。操作流程业务操作流

13、程补缴核定缴存业务补缴核定进入业务界面生成新的批次号系统自动反显出此次补缴人员的补缴批次号个人账号系统跳到下一屏，自动显示人员名单。选中所要补缴人员的记录，点击“确定”，系统会自动回复到上一屏业务界面。补缴原因/补缴月份选择“补缴原因”、“补缴月份”输入“补缴金额”，点击“保存”，系统反显出保存后的业务记录界面。选中补缴业务记录，点击“提交”，系统提示“提交成功”删除如果对此批次的补缴进行删除，则选中此批次业务记录，点击“删除”，按照系统提示选择“是”。随即被删除。下载模板点击“下载模板”，按照模板要求填写可对补缴人员进行批量补缴，下载后的表格被下载到电脑文档里。对文档文件进行保存，系统提示“

14、下载完成”。批量导入对下载表格内容进行逐项填写，并保存在文档里。点击“批量导入”，将文本文件导入系统中；打开点击“打开”，导入数据自动被导入在系统中，界面显示被导入数据记录。帮助菜单中可浏览业务流程。补缴核定（续）操作流程业务操作流程功能键：查询、重置、删除、提交、撤销、浏览、帮助。操作流程业务操作流程补缴核定查询未核定业务提交进入补缴核定“查询”界面，在“状态”处，选择“未核定”，点击“查询”，此时界面反显出未核定状态下的补缴业务记录选中业务记录，点击“提交”， 按照系统反显选择“是”。系统提示此批次号补缴业务“提交成功”点击“浏览”，可以看到业务界面反显出本批次补缴人员的补缴明细操作流程业

15、务操作流程补缴核定查询（续）补缴核定撤销在状态为“核定”情况下，点击查询，界面显示查询结果，选中一条业务记录，点击“撤销”，按照系统提示选择“是”，系统自动提示“补缴核定撤销成功”。操作流程业务操作流程封存启封 1、封存 2、启封 3、查询功能键：查询、保存、删除、下载模板、批量导入、提交清册、重置、帮助。操作流程业务操作流程封存 封存、启封进入系统，点击“缴存业务”，选择“封存、启封”进入业务操作界面个人账号输入或双击“个人账号”，进入下一屏，选中一条记录，点击“确定”，系统自 动返回到上一屏。封存原因在“封存原因”处选择“其他原因”，并进行“保存”，系统界面自动反显出封存信息记录。删除点击

16、“删除”，按照提示选择“是”，系统自动提示“删除成功”。操作流程业务操作流程封存（续）下载模板点击“下载模板”，可对封存人员做批量封存，按照系统提示选择“是”，将模板表格下载到文档里，并进行“保存”。系统自动提示“下载完成”。在下载完成后的表格里按照要求填写好内容，进行保存。批量导入点击“批量导入”，将文本文件导入系统中，导入成功后的文本文件显示在系统界面中，点击“提交清册”，进行提交；在“帮助”菜单中可浏览业务流程。操作流程业务操作流程启封封存、启封进入系统，点击“缴存业务”，选择“封存、启封”进入业务操作界面启封在“变更类型”处选择“启封”，输入或双击“个人账号”，系统显示下一屏，选中一

17、条启封业务记录，点击“确定”。启封原因系统自动返回到上一屏界面，在“启封原因”处，选择“其他原因”。保存点击“保存”，系统界面自动显示该条启封记录信息。功能键：查询、保存、删除、下载模板、批量导入、提交清册、重置、帮助。操作流程业务操作流程启封（续）删除选中一条启封记录点击“删除”，按照系统提示选择“是”，系统自动提示“删 除成功”，点击“确定”。下载模板点击“下载模板”，按照系统提示选择“是”，下载表格被下载到文档中。按照表格要求将内容要素填全并保存在文档中。导入将保存在文档中的文件打开导入系统中，系统自动提示“导入成功一条”，点击“确定”，点击“提交清册”，进行提交；在“帮助”菜单中可浏览

18、业务流程。帮助在“帮助”菜单中可浏览业务流程。功能键：查询、重置、删除、提交、浏览、取消变更、帮助。操作流程业务操作流程封存/启封查询未受理提交进入缴存业务中的“启封封存”界面，点击“查询”，系统反显操作界面在“办理状态”处选择“未受理”，点击“查询”，界面反显出未受理业务记录。选中一条记录，点击“提交”，按照提示选择“是”，系统反显出“提交成功”，点击“确定”。操作流程业务操作流程封存/启封查询提交业务撤销在“办理状态”处，选择“已复核”，点击“查询”，系统自动反显出所有已复核状态的业务记录。选中一条记录，点击“浏览”，即可看到此笔业务的明细。点击“取消变更”即对提交业务进行撤销；操作流程业

19、务操作流程基数调整 1、缴存基数变更 2、缴存基数变更查询 3、基数变更结果查询操作流程业务操作流程缴存基数变更功能键：保存、删除、批量导入、下载模板、提交、重置、帮助。缴存基数变更进入系统点击“缴存基数变更”，反显界面个人账号输入或双击“个人账号”，输入变更后缴存基数，点击“保存”，按照提示选“是”，系统提“基数调整-保存成功”。提交选中一条记录点“提交”提示基数调整上传文件成功！请等待处理结束！按“确定”存入清册。删除选中一条记录点“删除”提示删除成功！操作流程业务操作流程缴存基数变更（续）下载模板点击“下载模板”，按照系统提示选择“是”，下载表格被下载到文档中。保存模板表格被下载到电脑中

20、“我的文档”里，在表格中填写完成后存盘保存。批量导入点击“批量导入”，将文本文件导入系统中，导入成功后的文本文件显示在系统界面中。提交选中记录点击“提交”，提示提示基数调整上传文件成功！请等待处理结束！按“确定”存入清册。帮助在“帮助”菜单中可浏览业务流程操作流程业务操作流程缴存基数变更查询功能键：查询、删除、提交、重置、帮助。未处理业务办理进入缴存基数变更查询业务操作界面，点击“查询”，系统反显“查询”业务界面；在“办理状态”处选“未处理”项，点击“查询”，系统反显出未处理业务记录。点击“提交”，按系统提示选“是”，系统自动提示“基数调整上传文件成功！请等待处理结束！”。操作流程业务操作流程

21、缴存变更结果查询进入缴存基数变更结果查询业务操作界面，点击“查询”，系统反显“查询”业务界面；系统反显出已处理业务记录。选中记录点“下载”，基数变更结果被下载到电脑中“我的文档”里对文档文件进行保存，系统提示“下载完成”。操作流程业务操作流程单位账户变更管理1、单位信息变更2、个人信息变更操作流程业务操作流程单位信息变更功能键：提交、帮助。单位信息变更进入系统，点击“单位账户管理”，选择“单位信息变更”，进入显示界面。修改进入界面可对单位非锁定项进行修改与填写，然后点击“提交”系统显示成功。帮助在“帮助”菜单中可浏览业务流程操作流程业务操作流程个人信息变更功能键：重置、查询、帮助、提交。个人信

22、息变更进入“个人信息变更”界面。选定个人账号输入个人账号或双击个人账号，系统进入下一屏，选定个人账号，点击“确定”。系统返回到上一屏，即原初界面。查询点击“查询”，系统自动反显出个人全部信息。修改对个人非必输项内容进行修改与填写。提交点击“提交”，系统提示“个人信息修改功”。帮助在“帮助”菜单中可浏览业务流程操作流程业务操作流程查询1、单位信息2、个人信息进入系统，点击“查询”，选择“单位信息”，系统自动进入单位信息业务界面。点击“打印”，系统自动显示打印界面，即可打印出单位基本信息列表。在“帮助”菜单中可浏览业务流程。操作流程业务操作流程单位信息查询单位基本信息功能键：打印、帮助。进入业务界面，选择“单位业务明细”，选定“办理日期”和“业务类别”点击“查询”，系统自动反显出查询结果，并可对其进行“下载”打印在“帮助”菜单中可浏览业务流程操作流程业务操作流程单位信息查询单位明细业务功能键：查询、下载、重置、帮助。进入业务界面，选定“单位变更明细”，输入“变更日期”、“业务月度” 点击“查询”，系统自动反显查询结果，并可对其进行“下载”打印 在“帮助”菜单中可浏览业务流程操作流程业务操作流程单位信息查询单位变更明细功能键：查询、下