超作业流程管理

1、作业流程票据录制和传递制度类别编号目的：为规范商品票据录制和传递作业，特制定本流程二、 适用范围：适用于票据录制和传递时适用。三、内容：.票据类型及作用：供应商订货：商品订货单；增减厂商库存：验收单、退货单；增减厂商应付款：验收单、退货单、成本调整单；增减部门商品库存：验收单、退货单；调整部门商品库存：报损单、报溢单；执行（进/售）价格变动：商品进价变动申请单、商品 售价变动申请单；执行特（进/售）价格变动：商品特供价申请单、特价 折扣促销单；资料建立：供应商基本资料表、合同审批表、商品（单 品、联营、组装）资料表、费用扣款项目表；.票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始 凭据

2、，严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报批就录 入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。.系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补 单，所有票据必须日清日结。.系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角 并在手工票单上签署录入人员姓名备查。.应有录入室（文员）保存的手工申请表（退货申请表、成 本调整申请表、报损申请表）、报溢申请表）、变价申请表、折扣申请表、厂商合同申请表、厂商资料申请表、新作业流程供应商结算方式解释类别编号一、目的：为便于明确各结算方式的定义，对本公司与厂商的相关结 算方式进行如下定义二、适用范围：本公司业务部门在业务洽谈及结算时适用。三、内容：经

3、销方式对应的结算方式：a现金采购：该供应商所有的送货验收单均可进入结算状态。（交预付款的货商用本方式）b经销N天（帐期）：按该供应商验收单的日期和当前结算比较，超出N天（包含N天？）的验收单均可进入结算状态.c滚结：该供应商最后一批验收单不进入结算状态 ，其余验收单均可 进入结算状态.d经销30天（月结）：按合同规定的结算扎帐日，扎帐日之前的所有验 收单均进入结算状态.e经销？N天（月结清+N天）：按合同规定的结算扎帐日，扎帐日之后N 天可以将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态 .注：1.所有进入结算状态的单据可以选择此单据不进入结算 ，2.所有未进入结算状态的单据可以选择此单据进入结算

4、.代销方式对应的结算方式：实销N天（实销实结）：按合同中规定的每N天结帐一次，对供应 商本期的实际销售成本进行结算（不对应单据）.联营方式对应的结算方式：联营：按合同中规定的每N天结帐一次或结算扎帐日之前，对供 应商本期的实际销售成本进行结算 （不对应单据）.（以合同约定的结 算扣率进行结算）.作业流程期初资料建立流程类别编号目的：为了便于期初资料建立作业，特制定本流程.适用范围：建立期初资料时使用.三、内容:步骤：操作员、收银机构部门建立01食品、02百货、03商品类别建供应商资料供应商价同买卖合同、联营合同、供应商商品.单品、联营、散货、促合同费用项目建作业流程合同建立流程类别编号目的：为

5、便于合同建立作业，特制定本流程适用范围：本公司合同建立作业时适用。三、内容：3.1、流程图：(1)、合同分类信息：部门：该合同所属营运部门。例：01食品部；厂遍：厂商编码。由电脑系统管理员在建立系统档案时按该厂商所 属营运类别由系统生成厂编规则：厂编由5位数字组成，前两位为部门编码，第 3位为自 定编码，最后两位为流水号。厂名：厂商注册全称；厂商类别：该厂商所属商品大类，是本地还是外地。（2）、厂商基本信息：联系人，详细地址，联系电话等。（3）、合作及结算条件：a经销是以商品买断的形式进行商品经营。商品自验收起，商品的 所有权即有供应商转移到商场，同时经销厂商的结算方式有：现金采 购，经销N天

6、，经销月结，经销月结N天。b代销是供应商将商品委托商场销售，销售后的商品，商场获取应得的代销利润，商品销售前，商场只有商品的管理权，而没有所有权。 结算方式有：实销N天。c联营 是供应商自己管理商品进销存，商场统一顾客收银结算，商 品的管理和经营权均属供应商，商场不管理该项商品的进销存，只是 按合同约定的联营销售扣点来取得收益。d租赁是租赁厂商以支付租金来取得商场经营场地的使用，商品物 流不由商场管理。合同经销（购销）方式对应系统的结算方式：现款现货 =泱金采购：该供应商所有的送货验收单均可进入 结算状态。交预付款的供应商适用于本结算方式）经销N夭5销N天：验收生效后超出N天（包括N天）的 验

7、收单均可进入结算状态。滚结：该供应商最后一批验收单不进入结算状态， 其余验收单均可进入结算状态经销月结 =阴结清：按合同规定的结算扎帐日，扎帐日之前 的所有验收单进入结算状态。经销月结N天=加结清N天：按合同规定的结算扎帐日，扎 帐日之后N天可以将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状o注：1.所有进入结算状态的单据可以选择此单据不进入结算 ，2.所有未进入结算状态的单据可以选择此单据进入结算 .代销方式对应的结算方式：实销N天=浜销实结：按合同中规定的每 N天结帐一次， 对供应商本期的实际销售成本进行结算（不对应单据）.联营方式对应的结算方式：按合同中规定的每N天结帐一次或结算扎帐日之前，对供

8、应商本期的实际销售成本进行结算（不对应单据）.（以合同约定的结算扣率进行结算）.交易条件及计算、收取方式：经（代）销：进货返点及对应的 计算对象（按进价结算）支付方 式（帐扣、现金交款、商品抵扣都可）。联营：保底和超目标奖励的保底和目标额及其分配额（率）及分解方式。费用管理及收取费用项目（按合同约定） 收取类型：一次性/长期 收取金额 或比率 计算对象 收取时间 收取方式.合同上述基本资料录入完成后，将该厂商供货的商品资料或销售码 检索进入该厂商合同目录.合同建立完成，电脑部将厂商编码填入新厂商引进申请书“厂编”栏，并将新厂商引进申请书按部门整理，交店长审核.店长审核完毕后交于业务员按部门存档

9、，同时通知有关人员.作业流程商品资料建立流程类别编号目的为规范新建商品资料作业，特制定原则.适用范围：本公司新增商品资料是适用.三、内容:鞋、箱包：品牌+面料+名称+货号；（如：嘉辉童布鞋2901）体育用品：品牌+名称+货号/规格（如：英发泳衣825）.规格：最小零售单位规格，如 500ml,100g.产品条码：商品注册条码.原包装：指商品包装形态，如箱，件.进货数量：初始订单订货数量.零售单位：商品最小零售单位.进价：沙锅年品每个零售单位的商品含税进货单价.售价：商品每个零售单位的商品销售单价9,进项税率：商品增殖税应纳税率.类别编码：该商品所属公司商品类别编制中的末级分类代码.产地，等级，

10、保质周期：对应商品标识填写.部门:该商品所属部门.商品编码：由电脑建立商品资料时生成3流程说明.业务员与厂商洽谈确定进入卖场之商品后，由业务员整理资料并 填写新品准入审批单，该单必须按新商品资料名词规范释义要 求标明商品品名（品牌+名称），零售规格，条形码，进价，售价， 商品类别（部门码），换算关系，产地等关键信息，业务员不需为 商品编码写店内码，店内码由计算机录入日寸自动编码.业务员将批准后的新增商品采购申请单送电脑系统管理员录 入建立系统资料.电脑系统管理员按以下步骤建立新品资料：，按品名模糊查询后决定是否新增，若是老商品，直接记录其店内码，若是新商品，再准确地进行资料新增。，所有自营商品

11、均以最小零售单位作为单品计划和计库存，所有联营商品均以品牌或小分类或扣率建立商品销售子分类码，不需要录入单价及其他单品信息， 也即用一个码管理多 个品种的销售（由收银员根据销售小票临时输入单价销售），但必须保证一个子分类码对应的商品都具备相同的扣率。，要确保该商品资料在计算机系统中是唯一的。，新商品资料的建立需要以下内容：店内码根据“ 2+大类编码2位+流水号4位+校验位1为”作业流程商品（补）订货流程类别编号目的：为规范商品（补）订货作业，特制定本流程.适用范围：本公司部门于补（订）货时适用.三、内容:流程图:作业流程商品（补）订货流程类别编号3.2、流程说明柜组手工要货：营业员于当营业结束

12、前检查商品存货， 确认缺货商品及其销售情况，估算所需补货数量，填写补货申请单报营运主管营运单位汇总每日本部门补货申请单进行修正，拟订本部订单，基本订货量为日均销量*设定销售天数（厂商送货周期）营运主管将审批后的（补货）订单交给电脑课产生正式订货单，打印后由营运单位通知厂商，并通知商管课收货部门电脑课提供订单逾期信息并跟催供应商营运主管将每日订单进行登记，并追踪及跟催到货情况（订货/到货差、订货日期/到货日期）3.3、涉及票据手工要货单（一式一联）电脑订货单（一式一联）作业流程进货验收流程类别编号一、 目的：为规范进货验收作业，特制定本流程二、适用范围：本公司部门进货验收时适用三、内容：流程图供

13、应商送收货员/防损员曾订电脑文员按实际验收结1程 单流 收、 验2商明验收单（财务联）附厂1、联）交商管课一商萱课收货接到订货通知，确认到货时间、品种数量，并作相应准备厂商送货到店，向商管课设单验收人员根据订货单原悠扬或复印件对应厂商准备验货验收人员对订单上所列各项仔细核对，核杳其中包括厂商编号、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、货品名称、货号、收货单位、收货数量（最小零售单位、最小称重单位）等项目是否清楚，同时检查是否有待退商品外箱辨识：检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订货单内容相符验收人员检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包码、商品标识

14、、保质期限、规格、并按最小零售单位和最小称重单位做数量点收，无误后在订货单“实收数量”项中填入实际验收粒。所有商品验收完成后，收货人员在订货单作业流程进货验收流程类别编号8、电脑课录人员根据订单号在计算机中按订单号生成商品进货验收单，并对应订货单上按实际验收结果修正录入、核对并 审核后打印验收单，完成后将电脑验收单号抄录于订货单右 上角，交相关人员（验收人员、厂商人员）签字后，商萱课在“厂 商联”加盖收货专用章后，将“厂商联”交厂商做结算凭证，“财务联”附厂商送货单及有验收记录的订货单于当日按类别汇 总并制作传票封面送财务部审核。“商管联”供商管课留档备查。赠品的收货原：卖A送A:赠品和商品是

15、同品且在重量、规格、质量等方面完全一致，收货部清点验收后订货单该商品对应的“搭赠品”项按赠品验收数填入赠品数量。录入员在系统 进货验收单对应单品的“赠品数”项按赠品验收数填入赠品数量卖A送B:赠品和商品不是同一商品，收货课按厂商送货单对赠品验（签）收后，在厂商送货单（随货同行） 上注明“XX课赠品”传给录入员，录入员在系统进 货验收单中以“ XX部门赠品”为供应商对该项赠 品作验收录入，（打印后供应商联传对应业务部门） 非卖品赠品：赠品为店内非贩卖商品，收货员在清点赠品后，给供应商开具收据，将赠品转给企划部或客貉部赠品发 放处，并注明属A商品之赠送品，此赠品不做电脑收货。条码检查及店内码打印：

16、抽取一个销售单位的商品检验商品条码是否可读， 如果所显 示商品描述与商品包装描述完全相符，该商品条形码通过检验。作业流程商品退货流程类别编号三、3.13.2适用范围:内容:流程图:流程说明:本公司部门于商品退换货时适用营运部门制作商品目的：为规范商品退货作业，特制定本流程1、款可二口，I如无应付款则不作退,应由不购丰管联奈供货商引进录入员录入/审核/打印电新品奂货，信滋谋南希丁尾敝城!1后才可退货通知采购先订货O采购主管通知厂营运部将退货单各课营业员定期检施跳曜物玄退确认应退之商品,填写手工退货申请单。2-?收货人员、厂商共同办理退厂商、收货员共同再退货财务依单作财退货单厂商联交厂商做携出放行

17、 以上事项确认后通知供货商。电脑课按手工退货申请单录入新品退货单。新品退货单及应运部门将退货商品送至商管课退货处。退货后将确认的商品退货单财务联汇总按票据传递流程传 递到财务部。财务核对“退货单”后，在系统“财务管理 /票据记帐”中进 行厂商应付款项的记帐。财务记帐将退货单按厂商存入其末结算单据中，准备对帐 结算使用，票据记帐后系统据此减少厂商当期应付款帐。注意：采购部通知供应商退货商品如七天过后不来退货， 将商品退 货单直接交财务部作扣款处理。3.3涉及票据：手工退货申请单一式一联电脑商品退货单一式二联厂商联、财务联作业流程商品报损作业流程类别编号目的：为规范商品报损作业，特制定本原则。适用

18、范围：本公司部门于自营商品报损时适用。手工报损申请单一式一联3.13.23.3电脑报损单一式一联（不打印）作业流程变价作业流程类别编号目的：为规范商品变价作业流程作业，特制定本原则。适用范围：本公司部门于变价作业流程时适用。三、内容：3.1流程图：1.变价申请报批 3.持变价单旧标价签 通知电脑: 营运主管或 电脑录入变采购经理审核批2.同q变价t 4.打印后的新标价签5.通知卖.执变价6. 反馈流程说明：卖场更换新标价进价变更：厂商变价通知，厂商进价变化的商品，必须要求供货商提前通知，同意更改进价后，采购主管填写变价申请单，附 厂商变价通知报批。售价变更：营运主管填写变价申请单。变价申请单应

19、包括变价商品的条码、名称、规格、原（进）售价、新（进）售价写明变价日期，应在此日生效，尽量避免在营业中变价。经审批后持旧标价签将变价申请单送电脑课。变价处理， 电脑课在计算机中录入变价单，核对后审核，对此商品的售价改变。营运主管督导部门营业员向电脑课申领新价格标签。 同时检查POP勺更换。涉及票据：手工变价单（一式一联）电脑进价变价单：不打印 电脑进价变价单：不打印作业流程特价折扣作业流程类别编号目的：为规范商品特价变价作业，特制定本原则适用范围：本公司部门于特价变价时适用1、2、由业务邛部门经理口供应商洽谈卖场中介促隼侬理宙申定施行 特价促销的3种、数量、供应商折扣承担比例（进价特价）填写商

20、品特价申请单一再 业务员示明折扣部门、起始日期、终止 经营部门在特价生效前更量有限制的超低价商品，还业务同供应商达成特价协W后 电脑二联，商品折扣申请单应注意力 录入折扣申请单并下到前日期、起始时间；终止时间，加始应标明每人限够数量。报部门普理、店长J财务部、幅科经理、感舞硼M始收银前特价时间结束收银前台自动终止打折销售类别作业流程专柜商品销售流程编1、2、3、破案负般瞅璃少赛四电脑收银小票,并在电脑收银小票二 目的：为规范商品销售作业时，特制定本流程二、适用范围：本公司卖场销售收银。二、 内谷：2 口计 /土 e富业员接待顾流程图：流程说明：填写一式三联销商品销售小票一式三联，内容包括商品代

21、码一商品名称,商品规格，数量， 零售价（商用价制勿g速）帐，本额（数量*零售价）备注（折扣 率及折扣后的执行金诵）。上收银员扛通批脑 、一乂 上、，人 人营正成字清和祜善加金交款单二联交给顾客后，告知顾客到指定怖答!掇而收银及商品销售小票二联上加盖收银员章，留存收银员联，将电脑收银小票及商品销售小票一联返还给顾客。四、 收银员庶确保每张电脑收银小票的收银金额与手工开据的商品销售现金交款单商品代码、销售金额、折扣后执行金额严格 一致。专柜营业对帐流程一、 目的：为规范商品销售作业，特制定本流程二、适用范围：本公司卖场销售收银对帐。面上登记张熟与总金额，小票、券、信用卡存根分类登记）后与 全部现金

22、一并交总收室（注：为安全起见，不允许收银员在卖场 清点现金）。3.总收室负责清点各收银员现金、券、信用卡存根，汇总填写收 银员现金明细表，必须确保收银员现金明细表与票据传 递单金额一致。否则进行手工小票与电脑小票核对， 如果是收 银员录入有误，则通知收银主管及收银员核对。如果是收银员长、 短款，则按收银长短款处理办法登记处理。类别作业流程盘点作业流程编号目的：为规范商品盘点作业流程作业，特订定原则三、3.1、适用范围:内容:流程图:本公司部门于盘点作业时适用之财务确岸盘盘点组织落实和盘点前准备部门按货架抄录商盘点前教育：分工及责任、盘点门抄录的侍架做完今日总结领取空白盘后，做盘点备责点、埴写责

23、点表、身卢人盘点表收回统计、查 电脑课（收银员）录入盘点舟占主哥入格 山L刀、4刁、/1久八漏盘商品检查盘点盈亏试算（财务及相关取消此次盘点,盘点单签字盘点作业流程作业流程有无重大3.2、流程说明下达盘点任务：财务宏观控制，确定盘点时间，盘点范围：全场、部门、厂商或个别商品；督促各部门进行盘点前的准备工作， 及为盘点创造各种便利条件货架编号：标出卖场全部货架编号、地堆编号盘点前先行检查总服务台、收银结账区等是否有滞留商品，并核对当日退货情况盘点前教育：由店长对其员工进行盘点前教育，如备点方法、要领、货品位置，归类整理盘点品项的陈列排面、改包装销售的数量等将盘点商品范围通知电脑课，电脑课于当日盘

24、点开始时的计算机中对指定盘点商品扎帐人员分配：由店长统一对其员工进行工作任务分配，明确好各员工所负责的区域，如货架、库房、收货区、收银台、退货、维 修等以免漏盘盘点前准备：电脑及财务核算会计：清理相关商品票据，确保全部盘点前票据均已进入计算机及财 务帐清理收缴未缴营业款、备用金及相关票券理货员：在盘点前将所盘的货物归类整理、排列、重新码放以方便盘点依照货架区分由左而右、由下而上抄录商品条形码、品名并注明货架号。交后台电脑课在“陈列台帐”中按条码抄作业流程盘点作业流程类别编号e、盘点检查:所有盘点表输入完毕后，后台电脑课打印漏盘、重盘及差错商品报表，交部门核实重盘所有盘点表输入调整完毕后，由后台

25、电脑课打印盘点盈 亏试算表，立即上报财务。查找盘长（短）原因，有重大差异时申请重盘或取消本次盘点实物差异追踪：盘点后各品项与计算机库存报表有差异 时，依以下程序再予复盘：资料加总再核算，最后收货日之 收货报查核，检查退货记录，当日销货是否扣除，检视有无 漏盘商品，检讨是否有其它可能影响库存正确性之因素。填写部门盈亏报告：包括盈亏金额，实物金额及原因分 析，店长意见等盘点结束签字：财务、店长审核确认（并签字）本次盘点盈亏入账，调 整计算机存货数量；财务核算会计根据盘点盈亏表调整部门 库存商品帐盘点资料检查：财务经理，店长必须检查盘点表是否交齐，每一张盘点表上是否有合法签字（至少两人，包括初盘和复

26、 盘）。本次盘点预盘表、复盘表总数和实盘单总数是否吻合。原始盘存表资料必须保存到下次盘存结束。在当日营业前或营业结束后进行：禁止作任何当日票据，如有进货、退货等应安排在次日后进行。实物清盘：各部门必须按统一规定的时间进行盘点；盘点过程仅以实物为标准。严禁不点实物按帐报数，严禁漏盘货物作业流程厂商结算流程类别编号审核无误后对这结算圜的:天雌帧厂莉结算作业，特制定亦奇整月同联营 供 二、 哥用范围：本公司厂商结算时适用。三、1容:7生成厂f结r流程图:l_j厂商持结算期全n 厂商f算单对I厂;结算单I I厂商结算单厂商按对帐金额F付款转算作业流程厂商结算流程类别编号、流程说明：结算的这些厂商必须是

27、合同的厂商， 没有合同的厂商，财务不予结算财务结算会计每日审核部门报来的票据（验收单，退货单，冲红单），审核票据是否同原始资料吻合，总票数、总金额是否与票 据封面一致，是否有效签字会计每日将审核后昨日传票（验收单、退货单、冲红单）核对电脑票据和收到的票据是否一致，对未达票据及时追踪，票据稽 核对应重点检查供货商与总金额是否有误将各厂商当月验收单、退货单、冲红单等单据准确整理归类，并周期性核对电脑系统中的本期购进、本期退货、本期冲调值是 否与票据吻合，做好对帐准备在给货商结算提前一周，财务及部门重点检查并核对电脑：进货验收、退货单、冲红单有无遗漏，确保全部票据准确进帐重点检查月结清类厂商，确认是

28、否存在商品滞销而存货较多的情况，作好退货准备，避免被动付款结算前三天，在”货商合同商品”中检索各货商费用， 并把本期货商结算费用填写准确，以便于在和货商结算时，付款单能自动提取这些费用，并在付款时自动扣除这些费用费用录入完成后，分别按经营方式生成货商”付款单”，生成时注意检查货商及对应的合同，以信在在付款期内发生的可付款 金额、费用、保留款是否正确“付款单”生成后，财务打印，同货商对帐，对帐无误后，财务，把打印的付款单的其中一联给货商，货商把付过款的验收入 库单、退货单、冲红单交给财务储值卡的管理办法及流程关键词:一次性储值卡：根据储值卡的面额确定储值卡的含金量,用完作废。不记名，不挂失。可续

29、款储值卡:初次适用时，以储值卡的面额确定储值卡的含金量，根据 用户要求可进行再续款，用户再不透支的情况下也可以要求取款。制卡流程主动制卡：企业主要负责人（总经理或财务总经理等）根据消费市场的需要，负责储制卡的授权（包括授权张数、面值、失效日期等）, 注：根据通常惯例，面值一百元整和面值五百元整的储值卡，可授权一定数量（分别储备100张左右）。其他大面值的储值卡（如：面值分 别再一千元整、二千元整、五千元整的储值卡）可少量授权（通常分 别储备10张左右）。被动制卡：根据消费者的需要，双方签定购销协议（包括消费者需要 的储值卡数、面额以及优惠政策等），企业主要负责人（总经理或财务 总经理等）负责储

30、值卡的授权（包括授权张数、面值、失效日期等）。2、财务确定专门人员负责储值卡的制作，制作后将制作完成的储值卡交由财务的出纳人员负责保管，并要求制作人员登记一本储值卡制作的 日志帐（包括制作数量和制作金额等内容）。制作人员将制作卡交由 出纳时必须打印制作凭证（二联），要求制卡人员和出纳双方签字， 并各自留底一联。发放及销售流程财务负责储值卡的销售，销售时要开销售凭证（一式三联），销售人员留底一联。消费者凭财务的销售凭据（另外两联）到出纳处领取 储值卡。出纳保留一联销售凭据，并将储值卡发放后交由消费者，同时打印出发放凭证（二联），由消费者和发放人双方签字，消费者和发放人 员各自留底一联。出纳登记一本储值卡销售的日志帐（包括销售数量和销售金额等内容）三、顾客消费流程消费者在选购商品到收银台交款需要出示储值卡。收银员操作储值卡付款，并刷入消费者的储值卡号。（结帐完成后收银机打印储值卡消费凭证。要求消费者签字，收银员保留该凭证。缴款时将储值卡的消费凭证一起交到财务。储值卡已过失效日期，系统自动将该储值卡注销。收银机不再接受该储值卡，若是一次性储值卡，而且余额为零时，系统也将