青海省海北州公路运输管理处

1、 PAGE - 1 -青海省海北州 公路运输管理处2017年度部门决算目录第一部分 部门概况1、部门职责2、机构设置情况第二部分2017年度部门决算报表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9、财政拨款支出情况表10、机关运行经费支出情况表11、政府采购支出情况表第三部分2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 部门概况部门职责为维护运输市场秩序提供管理保障；道路运输经营许可于资质管理；道路运输从业人员资质

2、管理；道路运输监督与违章经营处罚；道路行业调查与统计。二、机构设置情况2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。年末编制人数6人，其中：在职人员6人。单位年末实有人数6人，其中：在职人员6人。附表：青海省海北州公路运输管理处所属二级预算单位情况表序号单位名称1234第二部分 2017年度部门决算报表收支总体情况表公开01表部门：青海省海北州公路运输管理处金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1122.27一、一般公共服务支出28二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支

3、出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入635.84六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3515.699九、医疗卫生与计划生育支出368.2010十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出40125.0614十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出465.0720二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计23158.11本年支出合计50154.

4、02用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余25年末结转和结余524.102653总计27158.11总计54158.11注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入总体情况表公开02表部门：青海省海北州公路运输管理处金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567类款项合计158.11122.2735.84208社会保障和就业支出15.7015.7020805行政事业单位离退休14.6114.612080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.139.132080599 其他行政

5、事业单位离退休支出5.485.4820811残疾人事业0.700.702081105残疾人就业和扶贫0.700.7020827财政对其他社会保险基金的补助0.380.382082702财政对工伤保险基金的补助0.200.202082703财政对生育保险基金的补助0.180.18210医疗卫生与计划生育支出8.128.1221011行政事业单位医疗8.128.122101102事业单位医疗8.128.12214交通运输支出129.1593.3135.8421401公路水路运输129.1593.3135.842140110 公路和运输安全50.841535.842140112公路运输管理78.31

6、78.31221住房保障支出5.075.0722102住房改革支出5.075.072210201 住房公积金5.075.07注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出总体情况表公开03表部门：青海省海北州公路运输管理处金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456类款项合计154.02107.2746.75208社会保障和就业支出15.7015.7020805行政事业单位离退休14.6114.612080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.139.132080599 其他行政事业单位离退休支出5.485.

7、4820811残疾人事业0.700.702081105残疾人就业和扶贫0.700.7020827财政对其他社会保险基金的补助0.380.382082702财政对工伤保险基金的补助0.200.202082703财政对生育保险基金的补助0.180.18210医疗卫生与计划生育支出8.208.2021011行政事业单位医疗8.208.202101102事业单位医疗8.208.20214交通运输支出125.0678.3146.7521401公路水路运输125.0678.3146.752140110 公路和运输安全46.7546.752140112公路运输管理78.3178.31221住房保障支出5.0

8、75.0722102住房改革支出5.075.072210201 住房公积金5.075.07注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收支总体情况表公开04表部门：青海省海北州公路运输管理处金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1122.27一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3515.7015.709九、医疗卫生与计划生育支出368.20

9、8.2010十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4093.3193.3114十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出465.075.0720二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22122.27本年支出合计49122.27122.27年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计27122.27总计54122.27

10、122.27注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算支出情况表公开05表部门：青海省海北州公路运输管理处金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123类款项合计122.27107.2715208社会保障和就业支出15.7015.7020805行政事业单位离退休14.6114.612080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.139.132080599 其他行政事业单位离退休支出5.485.4820811残疾人事业0.700.702081105残疾人就业和扶贫0.700.7020827财政对

11、其他社会保险基金的补助0.380.382082702财政对工伤保险基金的补助0.200.202082703财政对生育保险基金的补助0.180.18210医疗卫生与计划生育支出8.208.2021011行政事业单位医疗8.208.202101102事业单位医疗8.208.20214交通运输支出93.3178.311521401公路水路运输93.3178.31152140110 公路和运输安路运输管理78.3178.31221住房保障支出5.075.0722102住房改革支出5.075.072210201 住房公积金5.075.07注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨

12、款支出情况。一般公共预算基本支出情况表公开06表部门：青海省海北州公路运输管理处金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出82.35302商品和服务支出7.50310其他资本性支出30101 基本工资20.2130201 办公费0.3031001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴35.63302021 印刷费0.2931002 办公设备购置30103 奖金730203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费9.2830204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费302

13、05 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费9.1330207 邮电费31008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费2.8431009 土地补偿30199 其他工资福利支出1.1130209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助17.4230211 差旅费1.6831011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁

14、费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费0.1531099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费0.41304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额30309 奖励金10.0330225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补

15、贴30311 住房公积金5.0730227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费0.7530701 国内债务付息30313 购房补贴0.5130229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费1.08399其他支出30315 物业服务补贴0.6330239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出1.1830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计99.77公用经费合计7.50注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算“三公”经费及会议费、培训

16、费支出情况表公开07表部门：青海省海北州公路运输管理处 金额单位：万元“三公”经费预算数“三公”经费决算数会议费决算数培训费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计较上年增减变动(%)因公出国（境）费较上年增减变动(%)公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计较上年增减变动(%)公务用车购置费较上年增减变动(%)公务用车运行维护费较上年增减变动(%)小计较上年增减变动(%)国内接待费较上年增减变动(%)国（境）外接待费较上年增减变动(%)12345678910111213141516171819202122232421.51.50.51.48-26

17、1.08-281.08-280.41-180.41-180.15注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。相关统计数：项目统计数项目统计数因公出国（境）团组数（个）0因公出国（境）人数（人）0公务用车购置数（辆）0公务用车保有量（辆）1国内公务接待批次（个）6国内公务接待人次（人）50国（境）外公务接待批次（个）0国（境）外公务接待人次（人）0政府性基金预算支出情况表公开08表部门：青海省海北州公路运输管理处金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科

18、目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456类款项合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（此表为空表）财政拨款支出情况表公开09表部门：青海省海北州公路运输管理处金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计122.27107.2715.00208社会保障和就业支出15.7015.7020805行政事业单位离退休14.6114.612080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.139.132080599 其他行政事业单位离退休支出5.485.4820811残疾人事业0.700.702081105残疾人

19、就业和扶贫0.700.7020827财政对其他社会保险基金的补助0.380.382082702财政对工伤保险基金的补助0.200.202082703财政对生育保险基金的补助0.180.18210医疗卫生与计划生育支出8.208.2021011行政事业单位医疗8.208.202101102事业单位医疗8.208.20214交通运输支出93.3178.311521401公路水路运输93.3178.31152140110 公路和运输安路运输管理78.3178.31221住房保障支出5.075.0722102住房改革支出5.075.072210201 住房公积金5.075.0

20、7注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。机关运行经费支出情况表公开10表部门：青海省海北州公路运输管理处金额单位：万元项 目机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称 合 计302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费

21、30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 304对企事业单位的补贴 307债务利息支出 310其他资本性支出 399其他支出注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。（此表为空表）政府采购支出情况表公开11表部门：青海省海北州公路运输管理处金额单位：万元项目行次采购决算总计财政性资金其他资金栏次123合 计1货物2工程3服务4注：“财

22、政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。（此表为空表）第三部分青海省海北州公路运输管理处部门2017年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明2017年度收入、支出总计158.11万元，与上年相比收入、支出总计增（减）27.41万元。主要原因是：工资福利支出增加。（一）收入总计158.11万元，包括：1、财政拨款收入122.27万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加14.27万元，增长13%，主要原因是工资福利支出增加。2、其他收入35.84万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省运

23、管局拨入的源头治超工作经费收入，与上年相比增加28.76万元，增长80%，主要原因是加大源头治超工作监管力度。本部门除以上两项收入，无其他收入项目。（二）支出总计158.11万元，包括：1、社会保障和就业（类）支出15.70万元，占10%,主要用于青海省海北州公路运输管理处开支的基本养老保险缴费支出、离退休人员支出。与上年相比增加3.5万元，增长28%，主要原因是基本养老保险缴费支出增加。2、医疗卫生与计划生育（类）支出8.2万元，占5%,主要用于本单位职工医疗卫生支出。与上年相比增加1.1万元，增长15%，主要原因是在职职工及退休人员医疗金基数增加。3、交通运输（类）支出125.06万元，占

24、81%,主要用于基本职能等方面的支出。与上年相比增加23.26万元，增长22%，主要原因是机关运行缴费支出增加。4、住房保障（类）支出5.07万元，占3%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加0.37万元，增长7%，主要原因是本年度新考录一名职工。5、年末结转和结余4.08万元，为部门结转下年的非财政补助资金结转。本单位除以上几项外,无其他支出项目。二、收入总体情况说明本年收入合计158.11万元，其中：财政拨款收入122.27万元，占77%，其他收入35.84万元，占23%。三、支出总体情况说明本年支出合计154.02万

25、元，其中：基本支出107.27万元，占69%；项目支出46.75万元，占31%。四、财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计122.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.87万元，增长12%。主要原因是在职职工工资福利增加。五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。2017年度一般公共预算支出122.27万元，占本年支出合计的79%。与上年相比，一般公共预算支出增加13.87万元，增长12%。主要原因是在职职工工资福利增加。（二）一般公共预算支出结构情况。2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.69万元，占12.

26、8%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.20万元，占6.7%；住房保障（类）支出5.07万元，占4.1%；交通运输（类）支出93.31，占76%。（三）一般公共预算支出具体情况。2017年度一般公共预算支出年初预算为93.7万元，支出决算为122.27万元，完成年初预算的130%。其中：1、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为8.2万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的111%，退休人员养老金基数增加。 2、（2080599）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为1.4万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的390%，新考录人员一名。 3、（2081105）残

27、疾人就业和扶贫。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，新增款项。4、（2082703）财政对生育保险基金的补助。年初预算为0.2万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的90%。5、（2082702）财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。6、（2101102）事业单位医疗。年初预算为8.3万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的98.8%。7、（2140112）公路运输管理。年初预算为55.4万元，支出决算为78.3万元，完成年初预算的141%，新考录人员一名。8、（2140110）公路和运输安全。年初预算为15万元，支出决算为1

28、5万元，完成年初预算的100%。9、（2210201）住房公积金。年初预算为5.1万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的99%。六、一般公共预算基本支出情况说明2017年度一般公共预算基本支出107.27万元，其中：人员经费97.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费

29、、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费支出执行情况说明。2017年度“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算为1.08万元，完成预

30、算的73%；公务接待费预算0.5万元,支出决算为0.41万元，完成预算的82%。（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.08万元，占72%；公务接待费支出决算0.41万元，占28%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.08万元，公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待支

31、出0.41万元，接待6批次，接待50人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。（三）“三公”经费增减变化情况说明。2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.5万元，下降25%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.42万元，下降28%；公务接待费支出决算数比上年数减少0.08万元，下降16%。主要原因是主要原因是严格遵守“八项规定”，减少三公经费支出。八、政府性基金预算收支情况说明本单位2017年无政府性基金预算收支。九、财政拨款支出情况说明

32、（一）财政拨款支出总体情况。2017年度财政拨款支出122.27万元，占本年支出合计的79%。与上年相比，财政拨款支出增加13.87万元，增长12%。主要原因是在职职工工资福利增加。（二）财政拨款支出结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.70万元，占12%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.2万元，占6%；交通运输（类）支出93.31万元，占76%；住房保障（类）支出5.07万元，占4%。十、机关运行经费支出情况说明本单位为事业单位。十一、政府采购支出情况说明本单位2017年无政府政府采购支出。十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说

33、明（一）绩效管理开展及完成情况。2017年度，省财政厅下达预算绩效项目2项,完成2项，具体情况如下：1、公路运输安全经费。绩效目标：公路运输安全监管率达到95%以上。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了预定目标。2、道路运输票据工本费。绩效目标：保障从业人员资格证办理免收工本费等。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了预定目标。（二）项目绩效评价结果。1、自我评价。通过上述各项经费的使用和支出,在保证了

34、州公路运输管理处正常运转的基础上完成了年度公路运输管理、安全监管等工作，使本单位按照法定职责履行职权产生了较好的经济效益和社会效益,也达到了各项经费使用支出的预期目标。2、存在问题。根据全年经费使用支出情况,综合分析项目绩效,项目绩效完成较好,但是项目绩效支出管理还不够到位、项目支出使用效益还有一定差距的问题,需要在今后的工作中加以改进和完善。3、改进措施。一是要熟悉预算项目的绩效目标和绩效指标,积极参与目标和指标制定工作。二是要关注项目工作进度,了解支出处在项目实施中的哪一环节,对哪些绩效目标或指标有影响。三是对支出性质要做出科学判断,明确支出是属于直接服务于项目绩效目标的必要支出。十三、其

35、他重要事项的情况说明 国有资产占用情况。截至2017年12月31日，海北州公路运输管理处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金